1、业务流程定义费用性物料采购流程流程编码: BPD_MM09_V01作者: 姚笛流程名称:费用性物料采购流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述比亚迪精密制造有限公司将来在SAP R/3系统中处理相关业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: _比亚迪股份有限公司三部“精密项目”项目经理：孙一藻_ 日期:_比亚迪股份有限公司第三事业部物料部经理： 王江_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司物料部负责人： 王江_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部成本科科长：周亚琳_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司成本2、科负责人： 周亚琳_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部采购科科长：熊艺 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司采购科负责人： 熊艺 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部仓务科科长：董铭 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司仓务科负责人： 董铭 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部计划科科长：刘丽萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司计划科负责人： 刘丽萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部商务科科长：纪晓萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司商务科负责人： 纪晓萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部设备科科长：朱成都 签署:_比亚迪精密制造有限公司计设备负责人： 朱成都 日期: _3、比亚迪股份有限公司财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理: 朱爱云 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: _ 日期: _比亚迪股份有限公司“精密制造ERP项目”项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 本流程所指的费用性物料是指不做库存管理，在采购收货时即将其成本计为费用进入某个成本中心的物料，主要包括非库存管理的五金辅料、办公及劳保用品、试验用的新物料等。费用性物料采购流程主要用来控制费用性物料从采购申请到与供应商的协商再到采购收货间的外部采购过程及安全储备的费用转移。期望/功能/特别考虑 SAP系统中各个采购组的职责划分应该4、明确，以利于系统操作及采购管理。 每个采购组创建一个一次性供应商主数据，便于采购业务的进行。 在SAP系统中创建采购申请时能指定申请部门的成本中心。 在SAP系统中创建费用性物料采购订单时采购员能输入相应物料的采购价格。 在SAP系统中采购订单的批准及释放权利应由采购经理及采购经理指定的专人同时拥有。流程详细解释: 比亚迪公司在SAP系统实施后采购组织结构如下：公 司采购组织代码采购组负责部门采购职责精密制造公司70007000701采购科精密制造原材料702精密制造外购件703精密制造模具材料704精密制造包装材料705精密制造委外加工材料706设备科精密制造固定资产采购比亚迪精密制造有限公5、司，供应商编码规则：第一位 第二位-第五位代码意义代码意义7比亚迪精密制造有限公司供应商（正常）2000-9999流水号7比亚迪精密制造有限公司供应商（五金类和费用类）1000-1999流水号相关的规则和政策改变: 物控部门在SAP系统中创建采购申请时必须指明申请部门的成本中心。 对于每月定期采购的办公及劳保用品，总办可根据实际情况对部分物品进行适当的库存，其费用先进入总办的成本中心，待其它部门领用后通知财务部门进行调账处理，将其调至领用部门的成本中心。 采购订单的审批由采购经理或由其指定的专人在SAP系统中进行。 对于采购员用现金进行的零星采购活动，由采购员在SAP系统中使用一次性供应商代码6、补采购订单，供应商的名称栏填入采购员的姓名，便于跟踪。风险控制 采购经理及其指定的专人在SAP系统中都有审批及释放采购订单的权限，所以可能存在采购员绕过采购经理而通过采购经理指定的专人释放采购订单，因此要求此专人只在接到采购经理的授权指示后才去在系统中审批及释放采购订单。 对于五金辅料可能由不同采购组织下的采购组在不同的供应商处进行采购，其采购价格及质量可能有差别，因此要求各采购组能够多沟通及交流，使采购尽量做到价廉质优。使用频率 较高。组织结构变化(对当前组织结构): 办公及劳保用品由集团公司集中采购统一采购。权限控制:各采购组织下各个采购组的采购员具有对其负责采购的物料进行创建和修改采购订7、单的权限。采购经理及其指定的专人对其负责的采购组织/采购组具有释放采购订单的权限。相关的程序开发:接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强描述复杂程度优先级参与的部门负责人和用户：参与的部门采购组织结构精密制造物料部O精密制造采购部O 负责人：O参与人：X版本控制版本号作者日期描述原因01姚笛2005-10-31创建BPD创建。 费用性物料采购流程 业务流程步骤:步骤用户系统事务描述下一步1各部门相关人员Non-SAP提出用料申请各部门相关人员提出费用性物料用料申请。22相关部门经理Non-SAP审批各相关部门经理对提出的申请进行审批并签字。33物控部门SAP创建采购申请8、并指定成本中心物控部门相关人员根据各部门的用料申请在SAP系统中创建采购申请同时对应指出申请部门的成本中心。44采购员SAP查阅采购申请根据采购组的职责，采购员在SAP系统中查阅各自待处理的采购申请。55采购员Non-SAP与供应商协商供货根据采购申请，采购员与相应的供应商协商供货的可能性。如果采购经理对采购订单有异议，也必须与供应商重新协商。66采购员SAP将采购需求转化为采购订单/修改采购订单采购员根据协商结果在SAP系统中将采购申请转化成采购订单。对于经理有异议的订单经重新协商后对原采购订单进行修改。77采购经理/指定的专人Non-SAP是否批准采购经理/其指定的专人在SAP系统中审批采9、购订单，如果订单有问题则要求采购员与供应商重新协商、修改采购订单后重新审批。如批准则进行下一步操作。88采购经理/指定的专人SAP释放采购订单采购经理/指定的专人在SAP系统中释放采购订单。99采购员SAP打印采购订单采购员在SAP系统中将采购订单打印出来。1010采购经理/指定的专人Non-SAP签字并盖章采购经理/指定的专人在采购订单上签字后盖章。1111采购员Non-SAP将采购订单发送给供应商采购员将采购订单发送给供应商并确认供应商已收到采购订单。1212仓管员SAP对采购订单收货仓管员根据送货单上的订单号进行收货。1313仓管员Non-SAP通知使用部门仓管员通知使用部门已到物料。1414使用部门Non-SAP使用部门填领料单使用部门填写领料单。1515物控人员Non-SAP批准物控人员根据审批领料单。1616仓管员Non-SAP发给申请部门仓管员根据物控人将料发给领料部门。ENDBPD_MM09（费用性物料采购流程） Page 11 of 11