1、业务流程定义固定资产采购流程流程编码: BPD_MM08_V01作者: 姚笛流程名称:固定资产采购流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述比亚迪精密制造公司将来在SAP R/3系统中处理相关业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: _比亚迪股份有限公司三部“精密项目”项目经理：孙一藻_ 日期:_比亚迪股份有限公司第三事业部物料部经理： 王江_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司物料部负责人： 王江_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部成本科科长：周亚琳_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司成本科负责人2、： 周亚琳_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部采购科科长：熊艺 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司采购科负责人： 熊艺 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部仓务科科长：董铭 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司仓务科负责人： 董铭 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部计划科科长：刘丽萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司计划科负责人： 刘丽萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部商务科科长：纪晓萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司商务科负责人： 纪晓萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部设备科科长：朱成都 签署:_比亚迪精密制造有限公司计设备负责人： 朱成都 日期: _比亚迪股3、份有限公司财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理: 朱爱云 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: _ 日期: _比亚迪股份有限公司“精密制造ERP项目”项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 固定资产的采购流程用来控制从固定资产的采购申请、采购申批到采购收货间的外部采购流程。在比亚迪精密制造公司，固定资产的采购由精密制造设备科负责在建工程和非标准物资的采购期望/功能/特别考虑 SAP系统中各个采购组的职责划分应该明确，以利于系统操作及采购管理。 固定资产的审批先按公司现行的经济合同管理规定在系统外进行，审批后由采购员在SAP系4、统中创建采购订单并由采购经理审批并释放。流程详细解释: 比亚迪公司在SAP系统实施后采购组织结构如下：公 司采购组织代码采购组负责部门采购职责精密制造公司70007000701采购科精密制造原材料702精密制造外购件703精密制造模具材料704精密制造包装材料705精密制造委外加工材料706设备科精密制造固定资产采购比亚迪精密制造有限公司，供应商编码规则：第一位 第二位-第五位代码意义代码意义7比亚迪精密制造有限公司供应商（正常）2000-9999流水号7比亚迪精密制造有限公司供应商（五金类和费用类）1000-1999流水号相关的规则和政策改变: 需重复采购的固定资产先在SAP系统中维护其供应5、商主数据，然后在系统中创建采购订单进行采购；对于一次性供应商的采购则在创建采购订单时使用系统中已维护好的一次性供应商主数据。 在SAP系统中固定资产采购订单的审批由采购经理或由其指定的专人进行。 固定资产在系统收货时即进行资产化。风险控制无使用频率根据实际需要，当固定资产采购申请经过批准后进行。组织结构变化(对当前组织结构): 集中采购类的固定资产由集中采购处统一采购。权限控制:各个固定资产采购组在SAP系统中具有创建及修改相应固定资产采购订单的权限。各个固定资产采购组对应的部门经理在SAP系统中具有审批并释放采购订单的权限。相关的程序开发:接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或6、者功能增强描述复杂程度优先级无特殊需求参与的部门负责人和用户参与的部门固定资产采购精密制造工程部O其它相关部门X 负责人：O参与人：X 版本控制版本号作者日期描述原因01姚笛2005-10-28创建BPD创建。 固定资产采购流程业务流程步骤:固定资产采购流程步骤用户系统事务描述下一步1固定资产使用部门及其它相关负责人Non-SAP固定资产申请流程 固定资产使用部门根据公司管理文件经济合同管理规定（BYD-2001-145-B）进行固定资产的申购。22采购员Non-SAP询价与洽谈采购员要求相应供应商报价及洽谈。33采购员及采购经理Non-SAP确定供应商并草拟合同采购员与采购经理协商确定供应商7、并草拟采购合同。44采购员Non-SAP是否要维护供应商主数据采购员确定是否要维护供应商主数据。如果需要则进入供应商主数据维护流程。如不需要则进行下一步骤。55相关经理总经理Non-SAP固定资产采购合同审批程序详见管理文件经济合同管理规定（BYD-2001-145-B）。66采购员Non-SAP采购合同发送给供应商采购员将采购合同发送给供应商。采购员确认供应商已收到采购合同。77采购员SAP创建采购合同（订单）及固定资产主数据采购员在SAP系统中创建固定资产采购合同（订单）同时创建固定资产主数据。88采购经理SAP审核并释放采购合同（订单）采购经理在SAP系统中审核此采购合同（订单）是否正确8、，如不正确要求采购员修改采购合同（订单）再重新审核。s采购经理审核合格后释放此采购订单。99设备管理人员SAP在系统中收货设备管理人员在设备送达后在SAP系统中进行采购收货操作。1010品质部使用部门Non-SAP调试、验收品质部或使用部门及相关部门人员对固定资产进行调试并验收。1111使用部门设备管理人员采购员Non-SAP确定是否退货使用部门、设备管理人员及采购员根据验收结果确定是否退货。如不退货则本流程结束。如要退货则进行下步操作。1212采购员设备管理人员Non-SAP确定是否已做发票校难采购员确定是否已做完发票校验。如未做则通知设备管理人员在系统中进行退货并通知供应商。如已做发票校验，则进行固定资产清理流程。ENDBPD_MM08（固定资产采购流程） Page 11 of 11