1、业务流程定义采购订单退货流程流程编码: BPD_MM12_V01作者: 姚笛流程名称:采购订单退货流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述比亚迪精密制造有限公司将来在SAP R/3系统中处理相关业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: _比亚迪股份有限公司三部“精密项目”项目经理：孙一藻_ 日期:_比亚迪股份有限公司第三事业部物料部经理： 王江_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司物料部负责人： 王江_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部成本科科长：周亚琳_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司成本科负2、责人： 周亚琳_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部采购科科长：熊艺 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司采购科负责人： 熊艺 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部仓务科科长：董铭 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司仓务科负责人： 董铭 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部计划科科长：刘丽萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司计划科负责人： 刘丽萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部商务科科长：纪晓萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司商务科负责人： 纪晓萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部设备科科长：朱成都 签署:_比亚迪精密制造有限公司计设备负责人： 朱成都 日期: _比亚3、迪股份有限公司财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理: 朱爱云 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: _ 日期: _比亚迪股份有限公司“精密制造ERP项目”项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 采购订单退货流程是用来控制在SAP系统实施后品质部门及其它相关部门要求对原材料退货时，采购部门、仓管部门及其它相关部门的具体操作流程。在比亚迪精密制造有限公司，采购订单退货流程包括来料检验时的退货流程及在原材料到期复检或异常复检后的退货流程。期望/功能/特别考虑 SAP系统实施后，对来料检验时的退货及到期复检或异常复检的退货都能在SA4、P系统中进行。 SAP系统实施后，通过退货产生的会计凭证与供应商再次供货产生的会计凭证能相互冲销，财务能根据冲销结果进行付款。 上述要求能在项目实施阶段后完成。相关的规则和政策改变: 对原材料到期复检或异常复检时的退货是通过在系统中下退货订单实现的。 对原材料到期复检或异常复检确定退货后要求补货时，由物料计划部门提出相应采购申请，再由采购部门重新下一张采购订单来完成。 对“让步接收”或“选择使用”产生的扣款要求由采购部门通知财务部门产生相应的财务扣款凭证冲销货款。风险控制 采购员下退货订单时，协商的退货价格可能与系统中当前维护的采购价格不一致，则退货订单的价格仍按系统中维护的采购价格，其两者的5、差额由采购员填写价格调整申请表并交至财务部作发票校验时进行相应调整。使用频率 根据实际需要。组织结构变化(对当前组织结构): 无。权限控制:各仓库仓管员有进行货物移动的权限。采购员有创建及修改退货订单的权限。相关的程序开发:接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强描述复杂程度优先级无特殊需求参与的部门负责人和用户负责部门与参与的部门采购订单退货流程精密制造物料部O精密制造计划部O比亚迪股份有限公司财务部O其它相关部门X 负责部门：O 参与部门：X版本控制版本号作者日期描述原因01姚笛2005-10-31创建BPD创建。来料检验退货流程原材料到期复检或异常复检退货流程业务流6、程步骤:1来料检验退货流程步骤用户系统事务描述下一步1相关部门人员Non-SAP不合格处理报告相关部门人员根据IQC来料检验的结果，填写不合格处理报告。如果要求退货，则进行步骤2的操作。如果不要求退货，则进行步骤6的操作。2/62仓管员SAP在系统中退货仓管员在SAP系统中进行退货操作。33采购员Non-SAP通知供应商采购员通知供应商并要求其限期拉回。44仓管员Non-SAP将物料放至暂存区仓管员将不合格物料移至暂存区。55供应商或仓管员Non-SAP供应商领回或仓库处理供应商将不合格物料拉回。如果供应商要求公司代为处理或不及时拉回则由仓管人员进行相关处理。END6仓管员SAP进行入库操作仓7、管员在系统中进行货物入库操作（移动类型为105，产生财务凭证，货物成为公司资产）。7/97仓管员Non-SAP将货物上货架仓管员将货物放到货架上，并记下仓位号。88仓管员SAP维护仓位仓管员在SAP系统中维护货物放置的仓位号。END9采购员Non-SAP通知财务部扣款货物入库后，采购员确定是否要对供应商进行扣款，如需要则通知财务部门扣款。END2原材料到期复检或异常复检退货流程步骤用户系统事务描述下一步1采购员Non-SAP要求供应商退货仓库原材料到期复检或异常复检后相关部门要求退货时，采购员通知供应商退货并要求其限期领回。供应商同意退货则至步骤2。供应商不同意则进入呆滞料处理流程。22采购员8、SAP下退货订单采购员根据需退货数量在SAP系统中下退货订单。确定与供应商协商的退货价格是否与当前的采购价格一致：如一致则当物料在系统中退货后一并做发票校验；如不一致则进行步骤3。33采购员Non-SAP填价格调整申请表并交至财务部采购员根据退货价格与当前的采购价格填写价格调整申请表并将其交至财务部门处理，并与退货订单及退货产生的物料凭证一并作发票校验。发票校验流程4采购员Non-SAP通知仓管员采购员通知仓管员已下退货订单。55仓管员SAP在系统中进行退货操作仓管员在SAP中进行退货操作，其产生的物料凭证与退货订单一并作发票校验。6/发票校验流程6仓管员Non-SAP将物料移至退货区仓管员将不合格物料移至退货暂存区。77供应商或仓管员Non-SAP供应商领回或仓库处理供应商将不合格物料拉回。如果供应商要求公司代为处理或不及时拉回则由仓管人员进行相关处理。ENDBPD_MM12（采购订单退货流程） Page 9 of 9