1、业务流程定义精密制造公司转股份公司零件分厂出货流程流程编码: BPD_MM21_V01作者:姚笛流程名称:精密制造公司转股份公司零件分厂出货流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述比亚迪精密制造有限公司将来在SAP R/3系统中处理相关业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。比亚迪股份有限公司第三事业部商务科科长： 纪晓萍_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司商务科负责人： 纪晓萍_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部成本科科长：周亚琳_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司成本科负责人： 周亚琳_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部仓务科科长：董铭 _2、 签署:_比亚迪精密制造有限公司仓务科负责人： 董铭 _ 日期: _比亚迪股份有限公司分管销售副总裁: 杨龙忠 签署: 日期:比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: _比亚迪股份有限公司三部精密项目项目经理：孙一藻_ 日期:_比亚迪股份有限公司财务部经理: 朱爱云 签署: 日期:比亚迪股份有限公司财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: _ 日期: _比亚迪股份有限公司精密制造ERP项目项目经理：杜德宝 签署: _ 日期: _流程简述 本流程为由精密制造（7000）出货，股份公司零件分厂（2001）开票的操作流程。注：此流3、程中所包含的物品转移出货流程，是由于部分客户不接受或暂时不接受比亚迪精密制造有限公司所开具的增值税发票或暂不予承认精密制造有限公司的业务而产生的特殊流程，当客户完全接受精密制造以后此流程将自动作废。期望/功能/特别考虑s 我们将使用标准的SAP功能s 需要的配置将在实现阶段完成相关的规则和政策改变:无风险控制避免采购信息记录中的价格与销售主数据中的价格不一致。确保做STO订单发货数量与实际数量一致。各部门信息沟通要及时和准确使用频率 频繁组织结构变化(对当前组织结构): 无。权限控制:商务科负责维护价格、更改交货数量的权限。仓库有按单收货、发货的权限。相关的程序开发:接口, 数据转换, SAP4、Script, 报表, 或者功能增强描述复杂程度优先级无特殊需求参与的部门负责人和用户参与的部门负责部门精密制造成本科O精密制造商务科O精密制造仓务科O销售部O 负责部门：O 参与部门：X版本控制版本号作者日期描述原因01姚笛2005-12-1创建BPD创建。精密制造转公司转股份公司零件分厂出货流程业务流程步骤:步骤用户系统事务描述下一步1销售部Non-SAP销售信息销售部得到销售信息，通知商务科22销售部Non-SAP判断是否需要做寄售业务确认是否需要做寄售的业务是 3否 63商务科Non-SAP商务科创建系统外交货单用系统外交货单通知仓库，精密制造（7000）移库到寄售库存44仓务科Non5、-SAP出货到客户实物出货到客户4545仓务科SAP转移到寄售库存做311库存转移到寄售库存55销售部Non-SAP收到客户结算通知客户通知结算66销售部SAP销售部创建2001销售订单销售部创建销售订单，并标明此订单是否需要做寄售77商务科SAP核对，确认并维护STO采购和销售价格商务科派专人核对STO价格88商务科SAP打印2001公司销售业务系统交货单 2001公司销售业务交货单99商务科、仓务科Non-SAP确认数量是否足够确认7000公司实际库存是否与发货单数量一致是 11否 1010商务科SAP更改数量对于实际库存不够的在系统中进行更改发货单数量。1111成本科SAP提交成本科创建创建2001 STO采购订单对商务科提供的发货单，在2001公司下对7000下STO采购订单。将STO号标注在销售业务交货单上并签名1212商务科SAP在7000中创建STO发货单对成本科所提供的STO采购订单来创建7000对2001公司的STO发货单，标明是否是寄售业务。1313仓务科SAP仓库收货1. 对STO发货单发货过帐。2. 对STO采购订单收货过帐。1415仓务科SAP销售业务交货单发货过帐对2001公司销售业务交货单发货过帐。ENDBPD_MM21由精密制造公司转股份公司零件分厂出货流程 Page 9 of 9