1、金属公司采购退货流程及仓储管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 流程图符号提示 1、 业 务 流 程 2、 票 据 流 程3、 业务或操作员4、 表 单 帐 务 处 理 5、 有限责任公司二、流 程一、采购入库流程业务员：制定销 售计划营销中心：汇总销售计划，查询库存，通知商务，商务填写预算清单 采购预算清单（一式四联）。 商务部：审核采购预算清单，输入订单，发出采购指令1、 参照采购退货流程办理；2、 返回商务部修改供货单位购货发票 发 采购发票 货仓库：清点实物，进行外观验收审核是否与采购订单相符（Y/N） 2、N Y 关联生成入库单（一式四联），与采购预算清单配对，送业务会计。关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对 返回仓库修改业务会计：审核、配对采购预算清单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N） N Y关联生成模拟采购发票，是否有采购发票（Y/N）业务会计：根据采购发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理 Y N Y一、 销售出库流程商务部：审核销售预算清单，是否底于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货（Y/N）输入订单返回商务修改营销中心主管：批准销售订单。仓库：审核销售预算清单、订单，准备货源（Y/N）预算清单（一式四联）。客户：提出需求业务员：查询库存填写预算清单，通3、知商务审核业务员：通知仓库备货。销售订单 Y N N 业务会计：开票 Y关联生成发货单（一式五联）业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票；通知技服部提货、安装 技服部：签单，取销售发票、发货单；提货、安装 仓库记帐后业务会计打印出库单（一式四联）购货发票 客户：发货单回执业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、销售发票 业务会计：根据销售发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（Y/N） Y Y N Y Y二、 企业产品推广部销售流程Y业务会计：根据销售发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发4、票（Y/N）N内勤：清点现金、支票，审核无误后在预算清单上加盖“款已收”章业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、客户签收单、销售发票业务员：将商品发给客户，没有收款的取得客户签收单仓库：审核销售订单关联生成发货单和出库单，并打印发货单与预算清单配对核销内勤：输入销售订单并在两联预算清单上加盖“已录”章仓库：审核预算清单后发货，并在两联预算清单上加“货已发”章主管：审核后在预算清单上签字批准内勤：审核无误后开票并在预算清单上加盖“票已开”章内勤：清点现金、支票，审核无误后开票并在预算清单上加盖“款已收”“票已开”章款已收票已开款未收票未开款已收票未开款未收票已开业务员：是否即时收款和开票业5、务员：手写预算清单采购预算清单（一式四联）。客户：提出采购五、商品赠送流程（一）销售赠送业务员：编制次年商品赠送预算，报部门经理审核商品赠送预算清单（一式三份）返回部门修改返回业务员修改部门经理：审核商品赠送预算（Y/N） N Y 商品赠送预算批准。总经理：审批商品赠送预算 N Y出库流程与商品销售出库流程相同。（二）采购赠送供货商：通知商务赠送商品商务：登记采购赠送明细帐仓库：采购入库清点实物，赠送商品输入其他入库单商务：核销采购赠送明细帐和其他入库单其他入库单（一式四联）业务会计：根据其他入库单记帐四、内部调拨流程调入方：根据库存量以及市场销售形势，提出申请 调拨申请单（一式二联） 商务部6、：审核调拨申请单，查询库存（Y/N）填写预算清单并输入调拨单1、 返回调入方修改2、 进入采购入库流程；3、 N Y 调拨预算清单返回商务部修改 N仓库：审核调拨预算清单，调拨单，并打印调拨单，备货；发货（Y/N） Y 调拨单（一式四联）调入方：清点实物入库，在调拨单上签字，定期与仓库进行核对 N业务会计：审核调拨单（Y/N）商务部：与调拨申请单配对、审核（Y/N） N Y 根据原始单据，进行帐务处理 五、内部领用流程（一）日常办公用品领用 各部门：根据需要提出领用需求 填写内部领用预算清单（一式二联）。 部门主管：审核领用预算清单（Y/N） 返回各部门修改返回修改 N Y 办公室：审核领用预7、算清单，备货，（Y/N） N Y各部门：在领用预算清单上签字，提货办公室：根据预算清单输入订单并审核 关联生成发货库单和出库单 购货发票办公室：月末汇总各部门领用清单 业务会计：根据清单作帐务处理各部门：本月部门领用清单仓库：核对库存和本月各部门领用清单 （二）办公设备领用各部门：根据需要提出领用需求 填写领用预算清单（一式四联）， 部门主管、部门经理、总经理：审批（Y/N） 返回各部门修改 N Y 返回各部门修改商务：审核领用预算清单、输入订单.(Y/N) N Y 各部门：在其他出库单上签字,提货仓库：审核领用订单、发货（Y/N） 返回商务修改 N关联生成其他出库单（一式四联），与领用订单配8、对,送业务会计。 购货发票业务会计：审核领用订单、其他出库单（Y/N）返回仓库修改 N Y业务会计：根据原始单据作帐务处理 六、物资借用流程（一）销售借用流程：业务员：查询库存，填写销售预算清单销售预算清单（一式四联） 部门主管：审核预算清单，是否低于最低售价，及是否超过信用范围（Y/N）返回业务员修改 Y N 仓库：审核预算清单，发货在预算清单上加盖“紧急放行”章，.并手工开具送货单 送货单（一式四联）， 业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票通知技服部提货、安装技服部：签单，取销售发票、送货单；提货、安装业务员：3天以内补办核销手续，参照销售出库流程。客户：签收商品，回执 仓库9、：核销送货单购货发票 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、送货单、销售发票 关联生成模拟销售发票（表-6），是否开具销售发票（Y/N）业务会计：根据模拟发票作帐务处理业务会计：根据销售发票作帐务处理Y Y N Y （二）其他借用流程：借用人：填写借条部门主管：审核借条（Y/N）填写设备、工具借条（一式二联），表-11返回借用人修改 N Y仓库：审核借条，备货，发货（Y/N）返回业务员修改 N 业务员：签单、提货业务员：在规定时间内归还商品,送维修部检测,并通知仓库. 维修部：进行质量检验,出具检测报告.填写检测报告(一式三份),表-12.仓库：核销借条、归还商品仓库：清点检测后的商品,10、是否报废（Y/N） N 业务会计：DR:其他应收款借用人 CR:库存商品 应交税金-进项税额转出 Y按销售出库流程补办出库手续七、维修、更换、退货和返修流程（一）商品维修后返回流程客户：通知继续与客户查找原因业务员：填写工作联系单通知维修部业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）维修部：登记维修记录，进行维修，维修后通知业务员业务员：将维修好的送达客户客户：签收商品（二）商品更换流程客户：通知继续与客户查找原因业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N） N Y业务员：填写工作联系单通知维修部维修部：登记维修记录，进行质量鉴定，填写商品质量检测报告，通知业务员填写检测报告（一式三份11、）业务员：将商品返回客户部门主管：审批是否同意更换（Y/N） N Y参照销售出库手续办理商品出库手续参照销售退货流程办理退货手续（三）退货流程1销售退货流程客户：退货通知业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）继续与客户查找原因 Y N业务主管：审批，货物退回维修部，并通知仓库（Y/N） 业务员：填写工作联系单通知维修部 Y Y 维修部：登记维修记录，进行质量检测出具检测报告. 业务员:查找原销售预算清单，填写红字销售预算清单（一式四联）。 填写检测报告,一式三份 商务部：审核红字销售预算清单，输入订单.购货发票仓库：审核红字销售预算清单，清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库，不合12、格品入不良品库，是否合格（Y/N）1、 返回业务员修改2、 进入采购退货流程业务会计：开红字发票 N Y业务员：申请开具红字销售发票.;与红字发货单,一起送退货单位,签单、回执关联生成红字出库单,一式四联，开具红字发货单,与红字销售订单配对,送业务会计. 业务会计：审核红字销售订单、出库单、发货单、销售发票退货单位：签单、回执 财务部业务会计：根据红字销售发票作帐务处理关联生成模拟红字销售发票，是否有销售发票（Y/N）财务部业务会计：根据模拟销售发票作帐务处理 Y N Y 2采购退货流程客户：退货通知 按销售出库流程办理退货手续 仓库：审核红字销售订单，清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库13、，不合格品入不良品库，是否合格（Y/N） 进入销售退货流程 Y N 仓库：通知商务 商务部：输入红字采购订单，发出采购退货指令供货单位购货发票 采购发票 返回商务修改仓库：清点实物，审核是否与红字采购订单相符,退货（Y/N） N 退 货 Y 商务部：审核采购发票关联生成红字入库单（一式四联）表-2，开具发货单(一式四联),与红字采购订单配对，送业务会计。 关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对 返回仓库修改业务会计：审核、配对红字采购订单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N） N Y业务会计：根据采购发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟采购发票（表-3），是否有14、采购发票（Y/N） Y N Y（四）商品返修流程1 客户退货返修流程销售退货流程商务：与供货商联系仓库：根据商务提供的供货商的通讯地址发货，登记商品返修台帐供货商：收到商品进行维修后发还给仓库仓库：清点签收商品入库，登记商品返修台帐2. 一般返修流程供货商：收到商品进行维修后发还给仓库仓库：清点签收商品，登记商品返修台帐，并通知业务员业务员：清点签收商品填写送货单，一式三联客户：清点签收商品部门主管：审批，货物退回维修部，并通知仓库（Y/N）维修部：进行质量检测，出具检测报告.业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）客户：返修通知继续与客户查找原因填写检测报告,一式三份仓库：清点实物，15、在检测报告上签收，登记商品返修台帐，同时通知商务与供货商联系商务：与供货商联系仓库：根据商务提供的供货商的通讯地址发货，登记商品返修台帐 N Y有限责任公司三、表 单一、预算清单 预算清单 编号：供（需）方单位名称： 年 月 日编号商品编号商 品 名 称单位数量单价税率税额价税金额合计交 货 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日供（需）方地址 电话 联系人 实 施 人备 注签 单 人：地址：宁波市解放南路67-2号（宁波市外运大厦旁）邮编315010总机：057487305055 传真：0574-87300786维修热线：87315176 销售热线：87310103 服务热线：总机转16、1E-mail:bgc 表-1二、采购订单 采购订单 订单编号： 日 期： 部 门： 业务员： 税 率： 供货单位： ： 备 注： 存货编码存货名称规格型号计量单位数量本币单价本币金额本币税额税额价税合计 制单人： 审核人：表-2三、入库单 入库单 入库日期： 入库单号： 订单号： 仓 库： 部 门： 业务员： 供货单位： 备 注： 存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额税额价税合计 制单人： 审核人：表-3四、模拟采购发票 专用发票 发票类型： 开票日期： 入库单号： 发 票 号： 采购部门： 仓 库： 供货单位： 业 务 员： 存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额税额价税合计17、 制单人： 审核人：表-4五、销售订单 销售订单 销售类型： 日 期： 订单编号： 销售部门： 业务员： 税 率： 客户名称： 备 注： 存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额税额价税合计备注 制单人： 审核人：表-5六、发货单 发货单销售类型： 日 期： 订单编号： 销售部门： 业务员： 发货单号： 客户名称： 仓 库： 备 注： 存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额税额价税合计备注 客户签收： 日 期： 制 单 人： 审核人： 表-6七、送货单 送货单 部门： 编号：存货编号存货名称规格型号计量单位数量销售单价金额税额价税合计备注合 计交 货 日 期： 年 月 日 客户签名：18、购 买 单 位 地 址 ： 电话： 业 务 员 签 名：备 注制单人： 审核人：地址：宁波市解放南路67-2号（宁波市外运大厦旁）邮编315010总机：057487305055 传真：0574-87300786维修热线：87315176 销售热线：87310103 服务热线：总机转1E-mail:bgc 表-7八、出库单 出库单 出库类型： 出库日期： 出库单号： 部 门： 业 务 员： 发货单号： 客户名称： 仓 库： 备 注：存货编码存货名称规格型号计量单位数量单位进价（不含税）税 金销售成本（不含税）价税合计备 注 制单人： 审核人：表-8九、模拟销售发票 专用发票 开票日期： 销售类型19、： 发票编号： 客户名称： 地 址： 发货单号： 开户银行： 帐 号： 订单编号： 销售部门： 业 务 员： 税 号： 备 注： 付款条件： 税 率： 仓库存货编号存货名称规格型号计量单位数量无税单价含税单价无税金额含税金额制单人： 记帐人： 审核人：表-9十、商品赠送预算清单： 商品赠送所有单据与销售出库相同，只是必须在备注栏中注明“赠送”字样。十一、调拨申请单 调拨申请单 编号：调入方名称： 年 月 日编号商品编号项 目 名 称单位数量单价税率税额价税金额合计调拨原因：表-10十二、调拨单 调拨单 单据号： 日期： 转出部门： 转入部门： 转出仓库： 转入仓库： 出库类别： 入库类别： 经20、手人： 备注： 存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额 制单人： 审核人： 记帐人： 表-11十三、物资借用借条一般借用借条 编号：部 门： 商品编号商 品 名 称单位数量含税单价 金 额出借原因归还时状况合计出借人签名： 出借日期： 审批部门： 审批人签名：归还人签名： 归还日期：仓库人员签名： 备 注表-12十四、商品检测报告商品检测报告 编号：部 门： 商品编号商 品 名 称规格型号单位数量退货原因 检测状况退货人签名： 退货日期： 业务员签名： 退货日期：检测人签名： 检测日期：仓库签名： 收货日期：备 注表-13十五、过期销售订单管理费计算表过期销售订单管理费统计表 年 月 日21、订单编号商品编码商品名称规格型号数量单价金额业务员利率/天逾期天数管理费111111合计1制表人： 审核人： 表14十六、资金占用费计算表资金占用费统计表 年 月 日商品编码商品名称规格型号数量单价金额业务员出借日归还日期利率逾期日期资金占用费合计制表人: 审核人：表15四、表单流程一、 采购预算清单1、制单：商务输单人员2、审核：商务部主管3、流程：商务根据业务员需求填写采购预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联），并输入采购订单，在预算清单上加盖“已录”章，如果是业务员要求的采购，业务员应在采购预算清单上签字，预算清单红联商务留底，其他三联交仓库；仓库清点商品到入库后，在预算清单上加盖“货22、已收”章，并关联生成入库单；仓库将预算清单、入库单配对后，蓝联留底，白、黄两联交业务会计记帐。商务输单员：填写采购预算清单，输入订单业务员：根据业务需要通知商务采购业务员：签字预算清单（一式四联）。商务主管：审核采购预算清单仓库：白、蓝、黄三联，与入库单配对商务：红联留底仓库：蓝联留底业务会计：白、黄两联记帐二、 采购订单1、制单：商务2、审核：商务部3、流程：商务根据采购预算清单输入采购订单，并审核；仓库根据订单关联生成入库单，采购订单不打印。三、 入库单1、制单：仓库2、审核：仓库主管3、打印：仓库4、流程：仓库清点实物，审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单（一式四联），由仓库负责将入23、库单一联送交仓库，一联送交业务员、一联送交商务、一联送交业务会计，并负责打印。仓库：根据采购订单关联打印入库单（一式四联）。 与采购 订单配对红联业务会计记帐黄联商务留底蓝联财务会计记帐白联仓库留底四、 销售预算清单1、制单：业务员2、审核：商务部3、流程：业务员填写销售预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联）红联业务员留底，其他三联交商务，商务审核预算清单，输入订单后在四联预算清单上加盖“已录”章，商务将三联预算清单送交仓库，仓库审核销售订单，关联生成发货单，业务员发货时按照是否即时开发票，下面流程分两种。（1） 业务员即时开发票：业务员将三联预算清单送交财务部开票员，开票员根据预算清单开具24、发票，让业务员在发票存根联和记帐联上签字，并在预算清单上加盖“已开票”章，同时将发票号码写在预算清单上；业务员再将盖有“已录”“已开票”章的三联预算清单送交仓库；提货人根据提货联或发票号码到仓库提货，发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在三联预算清单上加盖“货已发”章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。（2） 业务员未即时开票：发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在白、蓝、黄三联预算清单上加盖“货已发”章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。业务员：填写销售预算清单销售预算清单（一式四联）业务员：红联25、留底商务：审核白、蓝、黄三联后，输入订单并审核，加盖“已录”章仓库：根据白、蓝、黄三联审核订单，根据业务员是否即时开票（Y/N） N Y业务员：白、蓝、黄三联，到开票员开票开票员：开票，并在预算清单上加盖“已开票”章仓库：白、蓝、黄三联，发货加盖“货已发”章，与发货单配对业务员：在发票存根联和记帐联签字，将白、蓝、黄三联交仓库业务会计：白、黄两联，打印出库单配对，记帐。仓库：蓝联留底五、 销售订单1、制单：商务2、审核：商务部、仓库3、流程：商务根据销售预算清单输入销售订单并审核，仓库根据销售订单关联生成发货单，销售订单不打印。六、 发货单1、制单：仓库2、审核：仓库主管3、打印：仓库4、流程26、：仓库根据商务审核后的销售订单关联生成发货单（一式五联），由仓库负责打印，一联仓库留底，一联与销售预算清单配对后送业务会计，三联送交业务员，客户收到货物在发货单上签字确认后，一联客户留底，另两联由业务员送交业务会计，业务会计将发货单和出库单配对记帐。发货单（一式五联）。仓库：审核发货订单，关联生成发货单仓库：二联留底业务员：三联客户：收到货物签字确认业务会计：一联与预算清单配对后送业务会计仓库：一联留底业务会计：两联与销售订单出库单配对核销，记帐。客户：一联留底七、 送货单1、 制单：仓库2、 审核：仓库主管3、 流程：业务员根据业务需要申请紧急放行，仓库审核后发货、并填写送货单（一式三联），27、客户收到商品时签收，一联客户留底、一联业务员留底作为催款凭证、一联由业务员送交业务会计。仓库：手工填写送货单（一式三联）业务员：送货，要求客户签收客户：收到货物在送货单上签字确认业务员：一联留底，作为催款凭证业务会计：一联与销售预算清单、发货单、出库单配对核销客户：一联留底八、 出库单1、制单：仓库2、审核：仓库主管3、打印：业务会计4、流程：仓库每天记帐，业务会计于次日打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，与发货单配对，并由业务会计负由责将出库单送交仓库和业务员核销。仓库：根据发货单关联生成仓库：根据发货单审核记帐业务会计：打印出库单出库单（一式四联） 业务员：黄联28、与销售预算清单配对，作为其考核凭证仓库：白联与销售预算清单、发货单配对留底备查业务会计：红、蓝两联与销售预算清单、发货单配对作帐务处理九、 内部调拨申请单1、 制单：调入方2、 审核：商务部3、 流程：调入方根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由调入方保存、一联传真到商务。调入方：填写调拨申请单商务：审核调拨申请单十、调拨单1、 制单：商务部2、 审核：仓库3、 打印：仓库4、 流程：商务部输入调拨单，仓库审核调单拨后发货，同时打印调拨单，调拨单一式四联，一联调出方、一联调入方、一联商务，一联业务会计。商务部：根据调拨预算清单输入调拨单仓库：审核调拨单并打印调拨单（一29、式四联）。一联商务留底一联调出方留底一联调入方一联业务会计记帐十一、商品检测报告1、 制表：维修部2、 审核：仓库3、 流程：维修部填写商品检测报告（一式三联），一联维修部留底，一联业务员留底，一联由业务员送交仓库。维修部：填写商品检测报告商品检测报告（一式三联）。一联仓库留底一联维修部留底一联业务员留底五、仓库管理部门责职一、业务员1、 规范填写预算清单，预算清单上必须填写商品名称、规格型号、数量、金额等。2、 业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单。3、 业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负30、。4、 及时将经客户签字确认发货单或送货单送交业务会计核销。5、 年初制定下年度销售计划和商品赠送预算。6、 业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量，并取得对方签字确认手续。7、 退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况，及时将退货送到维修部进行质量鉴定，并通知仓库。8、 负责将退货商品送到维修部进行质量检测，并填写检测报告。二、商务部1、 商务部输单员审核采购预算清单后输入采购订单，并在订单上加盖“已录”章，然后由商务部主管负责对预算清单和订单进行审核。2、 商务部输单员审核销售预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审31、核。3、 审核内部调拨申请单，并根据审核无误的调拨申请单在用友U8系统中输入调拨单。4、 审核内部领用预算清单，审核无误后输入订单。5、 采购商品退货时应根据仓库通知编制红字采购订单。6、 销售商品退货时审核业务员填写的红字销售预算清单和输入的红字销售订单。7、 负责商品编码的维护工作。三、仓库1、 仓库管理员根据审核无误的采购订单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与订单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。2、 根据核对无误的采购订单关联生成入库单，并打印。3、 每日及时配对入库32、单、采购订单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。4、 核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。5、 审核调拨单，并打印调拨单。6、 对每次赠送金额（含税价）在50元以下（含50元）的在预算额度内审核控制。7、 仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表，报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度，报表一式三份，一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。8、 仓库应核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联红字出库单，并办理退货手续。9、 每日及时配对退货清单、红字出库单和红字销售预算清单，与退货日报表核对无误后一并报送业务33、会计。10、 采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购预算清单和订单，然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。11、 每日及时配对红字采购预算清单和红字入库单，与退货列表核对无误后一并报送业务会计。12、 建立物资借用台账。13、 登记商品返修台帐。14、 定期与办公室核对办公用品的收发情况。15、 编制、打印、报送入库日、周、月报表。16、 仓库必须及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员报送日报、周报和月报表。17、 做好日常、定期、不定期的库存商品盘点工作。18、 总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点，账实不符的予以通报处理。19、 仓库必须做到现场34、整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。20、 呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。21、 要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责。四、业务会计1、 根据仓库提供的采购订单和采购入库单记帐。2、 每日打印上日出库单，并与销售预算清单和发货单配对。3、 负责向业务员催收经客户签字的发货单。4、 根据销售预算清单、发货单和出库单记帐。5、 根据仓库提供的内部调拨单记帐。6、 根据仓库提供的内部设备领用订单和出库单记帐。7、 月末根据办公室提供的各部门办公用品领用清单记帐。五、维修部1、 负责对退货和借用商品退库进行质量鉴定。2、 负责维修商品。六、办公室1、 统一安排发货车辆，保证商品及时送达客户。2、 负责日常办公用品的采购和领用。3、 负责行政仓库帐的核算工作。4、 每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表，提供业务会计记帐和仓库核对。