1、公司物料出入库流程领用退货管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。第二章 仓库管理制度(一)、仓库管理的总体要求1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低2、成本，控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。(二)、物料入库流程1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。5、验收中发现问题要及时通知3、采购、品管部负责人处理。(三)、物料出库流程1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。2、所有领料按照以下方式处理：（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。4、所有发料4、凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。(四)、其他相关事项1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报库存盘点表，报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪厂规处理。第三章 物料入库管理办法(一)、制订目的规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。(二)、适用范围适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，5、皆依本规定办理。(三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。2、品管：负责物料的品质检验工作。3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。(四)、工作内容1、供应商送货（1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。2、数量验收（1）仓管员收到“送货单”后，核对物料是否有误，如果有误，即通知采购确认查明原因，直至更正无误为止。 （2）核对一次大件箱数是否有误，在按2%-5%比例抽查单位包装数量若出现数量不足或其它错误时，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。 并6、根据公司相关规定作相应处罚。（3）仓管员根据实际的数量“物料入库单”，办理入库手续并做单入系统。3、不合格物料的处理（1）仓管员应及时对不合格物料加以标识，并与良品分开，隔离保管。（2）仓管员针对不合格物料联络采购及供应商跟进及快速退换处理，以免因物料异常而延误生产。4、帐目记录（1）仓管员及时依据“物料入库单”做好“物料入库批次总表”呈主管审核后配发财务部、业务部。（2）仓管员每月底及时依据“送货单”“物料入库单”“物料入库批次汇总表”做好物料入库月报表呈主管审核后配发财务部、业务部。（3）仓管员必须确保入库物料帐、物、卡相符。(五)、相应表单记录（1）送货单（2）物料入库单（3）物料入库批7、次汇总表第四章 物料领用管理办法(一)、制订目的 规范本物流部物料仓库发料控制程序及管理，使作业有章可循。(二)、适用范围 适用于本仓库发料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。(三)、工作职责 1、仓库：负责公司物料仓库发料按此管理办法执行。 2、领料部门：负责物料“领料单”的书写规范。(四)、工作内容1、领料：（1）使用部门领用物料时，由领用经办管理人员开立“领料单”经车间主管核签后，向仓储部相关仓库办理领料。（2）领用工具类，高额度价格用品时，领用人按手续领出物品后，应于“物品领用登记表”上登记后签名，于工作交接时交回。2、发料（1）物料仓库应按先进先出，按单办理的原则发料。（2）“领8、料单”必须填清楚物料编号、名称、规格、数量和生产车间。（3）领用部门依“领料单”到仓库领料，仓库仓管员与各部门领料人员必须于仓库现场作点交签收手续。（4）对未办理领料手续而先行发料的对仓管员给予20-50元/次处罚，对其它部门未办理手续或未经仓管员许可擅自领料的予以50-100元/次处罚。3、退料（1）使用部门对于领用的物料，在使用过程中有质量异常，用料变更或用途时，使用部门应开立“退料单”，经物料仓库仓管员及品管部人员验证后，再同“退料单”缴回仓库。（2）对于质量正常，但由于生产部门多领或少领，或是由于生产计划调整，需要办理退料时，应先将退料品整理好做好包装标识，开具“退料单”由部门经理签字9、并注明退库原因，经仓储部门经理签字同意后，方可办理退库手续。（3）对于使用部门退回的物料，物料仓库应及时依据退回的原因，研判处理对策。如原因是由于供应商所造成的，应立即与采购人员协调供应商处理。（4）对违反以上流程擅自给用料部门办理退库手续或接收退库物料的，给予仓库管理员扣除5-10分/次。 4、帐目记录 （1）仓库物料员依据“领料单”做好“物料出库批次汇总表”。 （2）仓库仓管员确保物料出库帐、物、卡一致。(五)、相关表单 1、“领料单” 2、“退料单” 3、“物料出库批次汇总表” 第五章 成品入库管理办法(一)、制订目的 为了加强成品入库管理,规范本仓库成品入库控制程序,使之作业有章可循。10、(二)、适应范围 本制度适用于仓库各类别成品入库管理（目前暂指内销成品仓库）。(三)、工作职责 1、仓库: 成品仓库仓管员负责产品的入库,保管及电脑做单入帐工作。 2、生产车间: 负责产品的生产与入库工作。 3、品管: 负责产品的最终检验工作。(四)、工作内容 1、成品检验: (1)生产部各车间产成品,由车间统计开出“成品入库单”每批入库成品附上入库单。 (2)经品管部质检员（目前暂由跟单员代行检验职责）验收合格后,在外包装箱上盖章才能入库。 2、成品入库: (1)生产部各车间管理人员将“成品入库单”送至成品仓库通知相关仓管员。 (2)成品仓库仓库员在接到“成品入库单”即马上按排人员检查数量。11、 (3)数量检查无误后,仓库员及安排入库摆放。(4)仓库员将成品按订单.种类.规格分开。 (5)成品入库完成,仓管员在“成品入库单”上签名,并取回相应联单。 （6）仓管员在成品入库过程中，需对入库产品按10%比例抽查，如发现包装箱规错误、内外箱规格数量不一致等错误，可对责任部门按公司相关约定制度进行处罚。 3、成品保管: (1)成品入库后,仓管员必须负责成品的日常保管,其内容是确保成品的种类、规格、数量；包装的完整、正确、安全、清洁性。 (2)成品在仓库保管过程中,发现有异常情况影响质量,仓管员应及时做好信息反馈工作,以书面及口头形式反映主管处理。 4、帐目记录 仓库员及时依据“成品入库单”做12、好成品的“入库批次总汇表”并及时做单入系统。 (五)、相应表单 1、“成品入库单” 2、“成品入库批次汇总表” 第六章 销售退货入库管理办法(一)、制订目的 为了加强销售退货入库管理,规范并核清销售退货以及所产生的与客户间的账面数据调整,使之作业有章可循。(二)、适应范围 本制度适用于销售部门各类销售退货的入库管理。(三)、工作职责 1、仓库: 成品仓库仓管员负责销售退货产品的入库,保管及电脑做单入帐工作。 2、销售部（内销部）: 负责销售退货产品的单据流程办理。(四)、工作内容 1、销售退货: (1)销售部门根据客户反馈，以及客户退货要求，由客户提供退货清单，经销售部门经理签字同意后，报副总13、经理审核后报备总经理批准。（如客户暂时无法传直或发送电子档，可由销售部门电话联系需退货数量规格代行申报退货） (2)销售退货经批准后，由销售部门联系安排客户退货，将经过批准的退货单复印一份交仓库主管。退货到厂后，由销售部门分别安排退货产品入库到次品子或成品仓，以便尽量减少损失。（3）成品仓库负责根据销售部门填报的入库申请单核对并销售退货重新入成品仓业务，次品仓根据销售部门填报的入库申请单负责销售退货次品的入库业务。并核对清点入库数据是否与单据一致。根据实际数量由销售部开据系统单据 “销售出库单”报仓库审核，冲减客户销售。 （4）销售部门以冲红字“销售出库单”作为凭据办理公司与客户间的相关的账务14、调整流。 2、帐目记录 仓管员及时依据“销售出库单”做好成品的“销售退货入库批次总汇表”并报销售、财务及部门经理。 (五)、相应表单 1、“销售出库单” 2、“销售退货入库批次总汇表”第七章 成品出库管理办法(一)、制订目的规范本公司成品出库管理，确保成品出库作业有依可循。(二)、适应范围本管理办法适用于成品出库的相关管理事项(三)、工作职责1、仓库主管：负责成品出货指令的传达及配货打包等总体安排。2、仓管员：负责安排成品发货的配货打包等工作。3、内销部客服：负责成品出货单做单及相关工作的联系协调。(四)、工作内容1、 出货指令下达： (1)内销部客服根据客户需求做好“成品出货通知单”，配发仓15、储部成品仓库。 (2)成品仓库仓管员接“成品出货通知单”必须认真核实其相关内容。 (3)成品仓库仓管员根据“成品出货通知单”确认出货成品的数量和摆放位置，实地核实出货信息2. 成品仓库：(1)成品仓库仓管员依据系统“成品出货通知单”，检查并审核后打印一式四联纸质单(2)仓管员根据一式四联纸质安排配货，打包(3)出货时,成品仓库仓管员应仔细检查 ,规范装卸,认真核实出货成品与“出货单”记录一致，确保出货成品规格数量的准确。(4)出货时,有必要内销部及品管部派人到出货现场监督及抽查，防止规格数量差错。(5)成品发货完毕后,仓管员开具“货物放行条”签名后,交于货柜司机准予门卫核查放行。5. 帐目记录16、成品仓库仓管员及时按“出货单”,“成品出仓单”的实际数量做好做好“成品出仓批次汇总表”，并于次日上午11：00前发送报表至内销部抄送部门经理及财务部。(五)、相应表单1、成品出货通知单2、成品出货批次汇第八章 中转仓物料外发加工管理办法(一)、制订目的1、对外发加工物料的进出数据的准确性进行跟踪。2、对外发加工物料数据差异进行分析与控制。3、便于外协加工物料费用分析、结算及结算流程控制。(二)、适应范围适用于本物流部的外发加工过程,包括半成品和成品。(三)、工作职责1、外协单位: 中转物料的领取。2、中转仓库：负责物料的发放及损耗的控制。3、跟单员：负责外发加工样板评审确认及产品的质量验收。(17、四)、工作内容1、计划准备工作（1）生产部门跟单员根据生产订单，及上工序完成生产进度情况和仓库各物料的库存数量制定外协加工需求安排外发加工物料的数量和品种，并及时下单至中转仓库。（2）生产部跟单员合理安排外协加工计划，避免现场积压，或造成生产工序不均衡。2、发料准备（1）外加工根据生产部跟单员的安排到中转仓领取物料，同时仓库根据生产部下达的指令单，安排对外加工物料的发3、发料进行（1）外加工完工的产品，必须在仓库员清点数量无误并签字确认的情况下方可办理入库。（2）送货工作完成，手续移交。（3）外加工物料完工后回厂，由跟单员抽查质量，经查质量合格后，仓管员应按正常来料进行数量核对，无误后办理入库手续，做入系统并建立“外加工台帐”，以便核查。（4）回货入库数量清点、上帐。 4、资料分析（1）建立外发物料的批次号，并登记台帐。（2）仓库进行月度外发物料进出数据汇总上报和分析。 5、注意事项（1）外发物料的数量与回货的数量有较大的差异；（2）外发工作需要系统的进行跟踪、分析，并进行数据汇总；（3）外协加工商的综合能力必须得到考核；