1、股份公司仓储收货及退货品管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、总则仓储担负着企业各种原辅材料、产品的接收、保管、调运等多项职能，是企 业生产环节中重要的一环。仓储工作应做到：数量准确，质量完好、确保安全, 收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。二、库位规划仓库设置要根据齐企业不同的行业特点和要求，结合企业现有的厂房设备统 筹规划。1、库位划分（1）配合仓库内的设备（如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源 等）及所使用的储运工具规划运输通道。（2）依据原辅材料和产品类别分区存放。不合格、积压产品应单独2、存放。（3）对易燃、易爆、腐蚀性强、毒性大等危险性物品应设置单独仓库，按 规定要求隔离存放。（4）对于收发频繁的原辅材料和产品，应落地堆放，并配置于进出便捷的 库位。（5）原则上同规格原辅材料和产品应配备两个以上小库位，以备轮流交替 使用，达到“先进先出”的要求。（6）库管人员应将划定的库位标明在“库位配置图”上，该图要能够随时 显不库存动态。2、堆放（1）堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，做到 过FI见数、查点方便。（2）对待发出产品，依照产品包装形态和质量要求设定堆积层数及堆放方式，以免保管不当影响质量。3、标识(1) 库位编号依下列原则办理，并在适当位置做明显标志：3、层次类别，依A、B、C顺序由上而下编订。库位流水编号。通道类别，依A、B、C顺序编订。仓库类别，依A、B、C顺序编订。(2) 每一库位应设置标示牌，标示所存物品的品名、规格及单位包装量。(3) 仓管人员应将库位配置情况绘制成“库位标示图”，并悬挂在仓库的 明显处。三、收货管理1、每批待入库物品，必须经过使用部门及技术、质量、采购部门验收合格 后，方可办理入库手续。2、由缴库部门填写“入库明细表”,连同入库物品送至仓管人员指定的仓库， 经仓管人员验货签收后，存放于指定的库位。3、待入库物品与“入库明细表”所标明的名称、代号、规格、数量、包装 等内容有不符合之处时，仓管人员应及吋通知缴库部门更正，4、否则不予办理入库 手续。四、发货管理1、仓储物品的发放应坚持“推陈储新，先进先出”及“一盘底。二核对， 三发放，四减数”的原则。对贪图方便，违反发放原则造成库存物品失效、变质、 积压等损失，仓管人员应负经济责任。2、对原辅材料，仓管人员在确认使用部门填报的领料单上的所有内容和签 字后，按单发放。3、对产品调运，仓管人员在确认调拨单上的所有内容和签字后，按单发放。 产品出库时，仓管人员必须详细填写产品出库记录，掌握每一批出库产品的去向, 做到必要时可及时收回。出库记录至少保存到产品“三包”期或有效期后的一年。4、仓库货运人员在接到产品调拨单后，应根据调拨单上的时间要求，确定 运输方式（汽、铁、空5、），并办理相关手续。5、客户要求自提产品吋，仓库货运人员应与相关业务部门确认后，方可办 理相关手续。五、退货品管理1、退货品运回工厂后，仓管人员应会同有关人员确认退回产品的退回原因 是否属实，若确属事实，应按照退货单内容进行清点，经相关人员签字后，办理 入库手续。2、若退冋产品的退回原因与事实不符，仓管人员应立即通知有关部门作出 更改，及吋运冋发货单位。3、若退回产品与退货单内容不符，仓管人员应在退货单上注明实收情况， 并通知有关部门立即更正，在更正之前对该批退回产品暂予保管（不入库）。按 实收情况更正后再办理入库手续。4、退回产品入库后，仓管人员应及时通知有关部门对该批产品作出处理意 见。六6、储存管理1、库存盘点（1）库管人员应对库存物品进行每月定期盘点，根据实际盘点数量如实填 报“库存物品盘点表”，并报送财务部门总公司实业发展中心。（2）财务部门应将“库存物品盘点表”与财务帐面数量进行核对，如有差 错应立即填报“盘点异常报告单”，同吋计算出盘点盈亏数及金额，交仓储部门 查明原因，并共同制定改善措施后上报总经理（厂长）。（3）盘亏盘赢数量经总经理（厂长）核准后，由财务部门和仓储部门对原 有数据进行调整。2、帐务仓储部门应将新入库的物品随时填写在“库存物品明细表”中，并及时与相关部门核对有关数据，如发现异常应立即办理更正。3、安全库存制造公司(工厂)应根据本企业实际的生产、销售情况7、，制定出各类原辅材 料和产品的最高、最低库存安全警戒线，仓储部门在发现库存物品有超出或低于 警戒线的情况，应立即通报有关部门进行调整。4、日常(1) 为保证仓储物品的安全和质量，仓管人员应定期对仓库的通风、湿度、 温度、潮湿等情况进行巡查，并维持仓库内的清洁。发现异常要及时上报主管处 理。(2) 仓库为企业一级防火单位，仓库内严禁烟火。仓库内应设立明显的“严 禁烟火”标志，并按有关规定设置消防设备并定期进行检查。所有仓管人员均应 熟知仓库内的各种消防设备的使用。(3) 严禁任何部门和个人将易燃、易爆品或危险品携如仓库。(4) 未经仓库主管批准，任何人员不得擅自进入仓库，搬运货物人员在搬 运完毕后，亦不得在仓库内逗留。(5) 工厂仓管人员由企业总经理(厂长)提名经总公司实业发展中心任命上岗，行政权在各工厂经理。