1、业务流程定义盘点流程流程编码: BPD_MM18_V01作者:姚笛流程名称:盘点流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述比亚迪精密制造有限公司将来在SAP R/3系统中处理相关业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: _比亚迪股份有限公司三部“精密项目”项目经理：孙一藻_ 日期:_比亚迪股份有限公司第三事业部物料部经理： 王江_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司物料部负责人： 王江_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部成本科科长：周亚琳_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司成本科负责人： 周亚琳_ 2、日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部采购科科长：熊艺 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司采购科负责人： 熊艺 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部仓务科科长：董铭 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司仓务科负责人： 董铭 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部计划科科长：刘丽萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司计划科负责人： 刘丽萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部商务科科长：纪晓萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司商务科负责人： 纪晓萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部设备科科长：朱成都 签署:_比亚迪精密制造有限公司计设备负责人： 朱成都 日期: _比亚迪股份有限公司财务3、总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理: 朱爱云 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: _ 日期: _比亚迪股份有限公司“精密制造ERP项目”项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 盘点流程是对所有库存物料或某些库存物料进行定期盘存，盘点时所盘货物的移动都应被冻结，直至盘点结束。SAP系统实施后，比亚迪公精密制造司的盘点形式分定期、不定期盘点。定期盘点包括年度盘点及月盘点两种，不定期盘点是在某些特殊情况下需盘点时进行的。年度盘点是对公司所有库存物料进行盘存：在生成盘点表时冻结所有库存移动直至年度盘点结束，每种物料都必须清点清楚，比4、亚迪精密制造有限公司的年度盘点每一会计年度进行一次。月盘点则是结合比亚迪精密制造有限公司的实际情况，在生成盘点表时冻结所有库存移动，实际清点完数量后即对库存进行解冻同时冻结账面库存（以方便物料的领用等移动），录入盘点数量、财务过账同时系统会自动对冻结的账面库存进行解冻。就盘点的具体流程来说，定期盘点与不定期盘点的流程是一致的。实施SAP系统后能对公司自身的库存及某些特殊库存（如送出的外包加工原材料、客供产品及项目库存等）进行盘点。比亚迪精密制造有限公司的盘点是由相应的仓管部门、生产车间及财务部门负责进行的。上述所涉及到的盘点均指库存性物料的盘点，对非库存性物料的盘点本流程不适用。期望/功能/特5、别考虑 SAP系统实施后，能根据库存地点列出其所有的物料并在系统中生成盘点报表。 盘点结果输入后，SAP系统能自动计算差异。 月盘点时，在清点完数量后即可立即进行物料移动而不是在财务过账之后。 上述要求能在项目实施阶段后完成。相关的规则和政策改变: 盘点文件由仓管员或车间统计员在SAP系统中生成并打印出来。 由SAP系统中打印出的盘点文件中各盘点项目没有数量。 对于送至供应商处的外包加工原材料可酌情确定是否对其进行盘点，如需盘点则由仓管员打印相应盘点文件，与财务人员一同至供应商处进行盘点。 由财务部门在SAP系统中对盘点差异列表进行审核并决定是否过账或重盘。风险控制 进行月盘点时，清点完数量后6、如要求对库存移动进行解冻则必须同时冻结账面库存，否则如果在录入盘点数据前有物料的移动，则系统计算差异时会将录入数据与移动库存后的数据相比较，而不是与清点时的库存数量比较，不能真正反映库存差异。使用频率 年度盘点每一会计年度一次 月盘点是每月一次。组织结构变化(对当前组织结构): 无。权限控制Page: 5What security concerns need to be addressed in this process? These can be physical (theft), authorizations, passwords, etc. :各仓库仓管员及车间统计具有创建和打印相应库存7、地点盘点报表的权限。各仓库仓管员及车间统计具有录入相应库存地点盘点数据的权限。仓库主管及车间统计主管具有生成盘点差异列表的权限。财务科门的差异清除人员具有对盘点差异列表过账的权限。财务科门的差异清除人员具有生成重盘文件的权限。相关的程序开发Page: 6What additional functionality is necessary as a result of this process?:接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强描述复杂程度优先级无特殊需求参与的部门负责人和用户参与的部门盘点流程精密制造物料部O精密制造生产部O精密制造工程部O控股公司财务部O其它相关8、部门X 负责部门：O 参与部门：X版本控制版本号作者日期描述原因01姚笛2005-10-31创建BPD创建。盘点流程业务流程步骤:步骤用户系统事务描述下一步1精密制造成本科Non-SAP通知仓库及车间盘点盘点前，财务部门通知仓库及车间盘点时间，要求相关部门在盘点期间停止物料移动（月盘点时则要求在清点数量期间停止物料移动）。 22仓务科长/车间主任SAP创建盘点文件并冻结库存移动仓管员/车间统计在SAP系统中创建其相应库存地点的盘点文件并冻结其库存移动（月盘点清点完数量后即对冻结的库存进行解冻并同时冻结账面库存至盘点结束）。33仓管员/车间统计SAP打印盘点文件仓管员/车间统计在SAP系统中打印9、盘点文件。44仓管员/车间统计财务人员其它相关人员Non-SAP按盘点文件全盘并记录仓管员/车间统计、财务人员及其它相关人员按盘点表所列逐项对应其库存地点盘点所有实物结存，将实盘数据记录在盘点表上。55财务人员Non-SAP抽盘并记录财务人员在盘点表上随机选取一定数量的盘点项进行抽盘，并将盘点结果记录在盘点表上。如抽盘结果与全盘结果不一致，则 要求仓库或车间人员进行重盘，直至两者一致为止。财务人员在盘点表上签字确认。66仓管员/车间统计SAP录入系统仓管员/车间统计将经财务人员确认的盘点表中的数据录入SAP系统。77仓管主管/统计主管SAP生成差异列表仓管主管/统计主管在SAP系统中生成差异列表。88仓管主管/统计主管Non-SAP打印差异列表仓管主管/统计主管打印差异列表，填写差异产生原因后一并提交财务部。99财务部门盘点差异清除人员SAP过账并结清差异财务部门盘点差异清除人员确定差异是否可接受，如不能接受则要求相应部门在SAP系统中创建重盘文件进行重盘。如可接受则财务部门盘点差异清除人员在SAP系统中进行过账并结清差异。ENDBPD_MM18（盘点流程） Page 11 of 11