1、房地产公司日常及经营管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录 第一部分、公司日常管理制度第一章、人力资源管理规定一、招聘管理二、试用期管理条例实施细则三、内部调动/职务级别调整管理实施细则四、离职管理实施细则五、职员档案调入出管理六、考勤管理实施细则七、差旅管理八、加班管理九、培训发展十、薪酬管理实施细则十一、保险福利十二、绩效考核实施细则十三、奖惩制度十四、经济补偿金十五、权利及义务十六、交流与沟通第二章、总经办日常管理制度一、资质证照使用规定二、电脑管理制度三、保密管理规定四、办公用品的管理规定五、固2、定资产的管理六、会议管理规定七、文件管理八、档案管理第三章、财务管理制度一、现金、支票、汇款管理实施细则二、公司经费使用管理实施细则三、固定资产管理实施细则四、财务收支审批权限实施细则五、合同款收付管理实施细则六、发票管理实施细则七、财务报表、报告的报送管理制度八、日常财务报销制度第二部分、经营管理制度及流程一、项目立项管理制度二、市场报价管理制度三、项目投标管理制度四、施工图纸深化设计管理制度五、工程预算管理制度六、招投标管理制度七、产品库既定额库管理制度八、工程设备价格库管理制度九、工程物资管理制度十、工程洽商变更管理制度十一、合同管理制度十二、工程付款管理制度十三、结算管理制度十四、工程3、施工质量管理制度第一部分、公司日常管理制度第一章、人力资源管理规定一、招聘管理1 总则 为提供均等录用机会，公司的政策是：不分民族、宗教信仰、性别及地区选拔、聘用、培训、待遇、提升和调动职员，并采取积极措施去实现这些目标。公司也欢迎和鼓励职员推荐候选人，实行内部举荐制；2 聘用条件和要求2.1 聘用职员年龄必须达到18周岁以上；2.2 聘用职员必须通过指定医院的健康检查，体检合格后待转正时给予报销，否则不予录用；2.3 聘用职员在就职报到时，必须与公司签订正式的、符合所在岗位要求的劳动合同、聘用协议如果有必要，特殊岗位须签订竞业限制；2.4 聘用职员必须符合招聘岗位所要求的录用条件；2.5 在4、聘用开始前，职员有义务向公司提交真实的个人履历，提供不正确或虚假信息，被视为违背诚信原则；3 招聘渠道3.1 内部招聘3.1.1 人力资源部根据各部门年度、季度的招聘计划，向公司全体职员发布招聘信息；3.2 内部举荐3.2.1 人力资源部根据各部门的招聘计划，向公司全体职员提供招聘信息，鼓励职员向公司举荐优秀人才。根据公司伯乐奖相关规定，被推荐人经过公司聘用转正，推荐人将视被举荐职位的重要程度获得被推荐者转正后年工资的110%的奖励；3.3 外部招聘3.3.1 各类高等院校、人才市场、网络招聘、媒体广告、猎头公司、推荐介绍4 招聘原则4.1 效率原则4.1.1 及时有效组织招聘活动，合理配置人5、力资源，以满足公司业务发展及部门用人需要；4.2 回避原则4.2.1 原则上公司不招聘本公司职员的直系亲属及配偶，如遇特殊情况及有特殊才能者，视具体情况经公司总经办研究确定后，方予以考虑；5 面试5.1 初试由人力资源部负责，各相关用人部门配合。初试后1个工作日内向用人部门递交推荐复试人员的面试安排与评价表、简历等材料；5.2 用人部门需在二个工作日内做出答复，并最迟在初试后3个工作日内安排复试时间；5.3 用人部门复试，由用人部门负责人负责。用人部门面试须按照职位说明书的要求，从技术或业务角度对应聘者做进一步的考察，并在面试安排与评价表中填写复试意见；5.4 三次面试由分管领导、总经理分别参6、加，并在面试安排与评价表中填写最终意见；5.5 其他测试5.5.1 根据职位的要求，公司人力资源部根据部门不同需求进行其他测试，包括笔试、人才素质测评等；6 录用确认6.1 用人部门根据招聘流程把决定录用人员的材料及详细面谈记录报至人力资源部；6.2 最终由总经理签字决定录用；6.3 由人人力资源部向决定聘用的人员发出录用通知书，确定有关聘任的相关事宜；7 劳动合同7.1 职员一经公司聘用一周内签订劳动合同；公司的各项规章制度、条例、协议等均为劳动合同的附件，具有同等的法律效力； 8 本制度中使用的表单附后9 招聘流程二、试用期管理条例实施细则1 试用期常规管理1.1 应聘人员被公司聘用，要与7、公司签订劳动合同、聘用合同保密协议（必要岗位需签订竞业限制）及相关附加条款，即可成为公司的试用期职员；1.2 试用期间将根据劳动部发96354号文件规定，一般情况试用期为一至三个月，最长不得超过六个月，试用期间为公司及职员提供了相互了解、融合及确定职员胜任岗位能力的机会；1.3 试用期间，享受试用期工资，试用期满考核合格者，可转正成为公司的正式职员；1.4 对于在试用期内不符合公司发展要求的职员，公司有权即时解除与职员的聘用关系，聘用合同即为终止,公司不提供任何补偿。对于在试用期有违反劳动合同和公司规章制度的职员，公司将依据劳动合同及相关规章中的规定执行；1.5 试用期职员同正式职员一样，需遵8、守公司的所有规章制度、项目策略及技术管理章程等；2 试用期职员培训2.1 入职培训2.1.1 培训时间：新职员到职一周之内，一般情况为期12天；2.2 培训内容2.2.1 公司历史及变化、组织结构、部门职能、职责、管理原则；2.2.2 公司企业文化及公司各项规章制度；2.2.3 公司业务范围；2.3 项目管理原则及流程2.3.1 职员入职前至职员入职一周内用人部门应根据其职员不足之处为之编写试用期培训计划并在试用期内加以实施，在职员转正时填写试用期培训总结作为转正考核依据；3 岗位培训3.1 培训期限：试用期开始转为正式职员为；3.2 培训内容3.2.1 本部门的部门规划、考核原则及公司相关管9、理要求；3.2.2 岗位专业技能、努力方向；3.2.3 基本技术、技能要求；3.2.4 介绍公司各部门工作及安排、新入职培训等相关工作；3.3 培训总结：人力资源部将通过多种沟通渠道，了解新职员进入公司后的适应情况，并协调部门及职员之间的关系，以帮助职员尽快适应工作及环境；4 转正办理4.1 试用期职员在转正时需填写职员转正申请审批表及职员试用期述职报告书，由直接上级、总经办成员、人力资源部进行试用期鉴定，（即转正评估表），人力资源部主管、总经理进行审批后，即为转正；4.2 转正批准后，由部门直接上级、人力资源部主管分别与转正职员进行沟通，沟通应明确转正后工作规划、绩效任务、职业生涯发展方向、10、职员福利对及公司的建议等具体事项；三、内部调动/职务级别调整管理实施细则1 调动管理1.1 职员与指定人员进行工作交接时，需提交详细的工作交接文档，文档后附有交接人及接收人、所属部门经理签字认可，并将此签字工作交接文档发送至人力资源部备案，即可到新部门工作；1.2 调入部门应根据调入职员的岗位要求制定培训计划，并依据此计划进行相应培训。同时该职员在培训结束后，应向直接上级及人力资源部提交培训总结；1.3 调动职员需根据新调入部门的要求，由调入部门经理及人力资源部主管确认是否需安排试用期，试用期通常为两个月；2 职务/级别调整管理2.1 部门根据个人工作业绩，对工作表现出色/差的人员提出职务/级11、别调整（晋升/降级）申请，由职务/级别调整人员的所属直接上级、分管副总提出调整申请，提交直接上级、分管领导、人力资源部及公司总经理进行审批；2.2 晋升到管理岗位人员经公司批准后，由人力资源部颁布聘用决定；被聘用/任命人员根据部门需要有2-6个月试用期，试用期间享受晋升后职位待遇并自聘用/任命之日起作薪资调整；2.3 调整后所属岗位的直接上级需为调整人员制定培训计划与绩效任务书，并依据此培训计划、绩效任务书进行相应培训与绩效实施，以使晋升职员尽快适应新岗位的需要；2.4 如晋升后试用期考核不合格，返回其原岗位。如降级或降职后，工作考核仍未达到公司要求者，公司将依据有关规定进行处理；四、离职管理12、实施细则1 转正职员因个人原因辞职，需提前一个月向本部门经理及人力资源部主管递交书面辞职申请，如因故解除劳动关系，需由本部门经理提前一个月以书面形式通知本人并将解除劳动关系原因以书面形式递交人力资源部主管。离职事宜经（辞职、解除）了解、审核后，由本部门经理及人力资源部确认职员累计休假情况后共同核定职员最后工作日，职员在正式离开公司前三天，须到人力资源部领取终止/解除劳动合同通知单、解除劳动关系证明，并按离职审批单、离职手续办理单、离职工作交接单等表单办理离职相关流程；2 职员正式离职后，人力资源部将根据职员离职手续办理的完成时间起15天内办结职员的劳动关系；3 双方终止或解除劳动关系，职员须在13、离职前办理工作交接手续，未进行离职工作交接而擅自离职者，公司将根据劳动合同、聘用协议及补充协议款规定有关规定进行处理；4 职员办理完离职手续后，由人力资源部开具离职证明，解除一切劳动关系；5 离职前，职员直接上级及人力资源部与职员本人进行离职访谈，听取职员意见及建议；6 与职员解除劳动关系，除特殊情况（特殊情况由公司总经理确认），如连带相关补偿金事宜，需由该部门经理承担此费用，相关费用在全年度奖金中给予扣除；五、职员档案调入/出管理1 为便于管理，公司要求职员将档案调入公司，特在廊坊人才办理了人事档案代理事宜，调档所需程序如下：1.1 职员入职后即可由人力资源部为其办理调档事宜，职员须向人力资14、源部提供原存档人才的全称；1.2 由人力资源部职员关系专员负责到相关机构开具“商调函”；1.3 调档职员执此“商调函”到原档案存放地进行调档，将密封的档案交与人力资源部；1.4 由职员个人原因造成不能将人事档案及时转入公司的，公司不予补缴档案费； 2 由人力资源部将密封的档案送到人才机构，由人才机构负责人查阅符合要求后（档案完整不缺少相关的资料）即可存档（档案资料不全的需补齐所缺资料后方可归档）；3 职员在申请调档时即与相关人才机构及公司签订“委托代理人事档案关系合同书”、登记表，由人力资源部负责送交人才机构；4 由人力资源将部人才机构开具的存档卡及盖章后的“委托代理人事档案关系合同书”放入职15、员个人档案中保存；5 档案管理费由公司支付5.1 职员离职时，需与相关人才机构签订“个人委托代理人事档案关系合同书”、由公司出具“单位委托代理人员解除代理合同证明信”、提供存档卡和原签订的“委托代理人事档案关系合同书”到相关人才机构办理档案转出事宜；5.2 存档费自离职之日起将由职员自付。六、考勤管理实施细则1 工作时间管理1.1 根据中华人民共和国劳动法关于劳动时间的规定，公司实行每天工作8小时，每周5天40小时工作制；1.2 工作时间：上午8：3012：00 ； 1.3 下午13：0017：30 ； 1.4 12：00-13：00为午餐休息时间；2 考勤管理2.1 职员在公司工作须执行公司16、作息时间及考勤管理制度； 2.2 职员因公出差或进入项目组须经部门经理、总经办副总经理批准，履行公司出差手续填写出差申请单，执行公司相应的规定，并指定考勤负责人（如：请假汇总、月底考勤汇报等）；2.3 职员因工作原因不能考勤，应提前向主管领导说明；2.4 公司不鼓励加班，职员因工作需要节假日加班可以申请在其他时间调休，职能中心总监/副总经理可以根据工程情况安排2天以内的调休，并在考勤纪录中说明，连续调休超过3天由职能中心总监/副总经理、总经理逐一审批； 3 旷工管理规定3.1 职员未按请假程序办理请假手续，无故不到岗者，予以旷工处理。每天按日薪的3倍扣除，扣除工资计算方法为：月薪/21旷工天数17、3；3.2 职员旷工累计达到5日或连续旷工3日的，属严重违纪，公司可解除劳动合同，且无任何经济补偿，如情节严重者，公司将依据劳动合同及补充协议执行；3.3 迟到、早退一小时以上（含一小时）四小时以下者，如未履行请假手续按旷工半天处理；3.4 迟到、早退四小时以上（含四小时）七小时以下者，如未履行请假手续按旷工一天处理；3.5 未及时填写外出登记表，按旷工处理；4 休假管理4.1 休假申报审批程序4.1.1 职员申请各类休假时，均需根据工作安排，在事先征得直接上级同意的前提下，填写请假申请单，经直接上级审核批准后，方可生效；4.1.2 急病或发生其它紧急情况，不能事先填写请假申请单的，须在当日118、0点钟以前本人电话上报直接上级或分管副总经理批准，准假人员应及时通知考勤人员，并于正式上班日补填请假申请单；4.2 休假审批程序及权限4.2.1 休假一天以内（含一天）由部门经理批准，部门经理休假需由分管副总经理或总经理批准；4.2.2 休假一天以上三天以内（含三天）者应安排好本职工作后提出休假申请，由部门经理及所属职能中心总监/副总经理批准；4.2.3 休假三天以上者应至少提前一周提出申请，需由部门经理、职能中心总监/副总经理及总经理批准方可休假；4.2.4 未执行请假申报审批程序而擅自离岗休假者，公司予以旷工处理；4.2.5 以上休假审批程序及权限适用于各类假别，包括：年假、婚假、丧假、产19、假、工伤假、病假、事假、调休假等；5 具体假期管理规定5.1 法定节假日5.1.1 法定假日：每周六、日；5.1.2 法定节日：5.1.2.1 元旦，一天；5.1.2.2 春节，三天；5.1.2.3 清明节，一天；5.1.2.4 五一劳动节，一天；5.1.2.5 端午节，一天；5.1.2.6 中秋节，一天；5.1.2.7 国庆节，三天；5.1.2.8 三八妇女节，女职员放假半天；5.1.2.9 法定节假日的具体休息时间根据国家有关规定执行；5.2 年假（不含公休日、节假日），职员在司工作满一年后，方可享受带薪休假，年假以工作实际年度为时间计算基准。具体规定如下：5.2.1 在本公司服务满1年的20、职员，满1年后即可享受6个工作日带薪年假；以后每在公司增加1年的服务年限即可增加1个工作日带薪年假，最高不超过20个工作日；5.2.2 带薪年假经批准可分一次或多次在一个年度内休完，一般不跨年度安排，职员本人书面申请经批准除外，但须于次年3月1日前休完年假，未于改日期修完年假的视同为放弃休年假，并不予发放年假补助； 5.2.3 带薪年假不可跨年度使用，确因工作原因无法休假的的，公司在当年最后一个月工资发放中折算为工作日薪2发放给职员；5.2.4 由职员本人提出放弃休年假的，公司将不予发放年假薪酬；5.2.5 职员休年假需提前1周向所在部门提出申请，并填写请假申请单，经本部门经理、人力资源部、总21、经理审批通过后，方可休假；5.2.6 职员休假期满，上班后8小时内应到人力资源部办理销假手续，否则按旷工处理；5.2.7 超过假期不能按时上班者，经上级领导批准后，超出时间部分按病假或事假处理，并需按照有关请假流程进行申请，否则按旷工处理；5.2.8 职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假： 5.2.8.1 年度内已享受婚假、产假的职员不再享受带薪年假；5.3 婚假5.3.1 职员休婚假须凭结婚登记证等合法手续提前2周提出申请，并到人力资源部填写请假申请单，经本部门经理、部门分管领导及总经理进行审批；5.3.2 职员婚假为3天，符合晚婚条件（女23岁、男25岁）的晚婚婚假10个工作日。婚假原22、则上为一次性休假，不能分休，如因工作原因导致不能一次性休假的职员，经总经办商议而定；5.3.3 婚假为带薪假，不含公休假日和法定节日；5.3.4 职员休假期满，上班后8小时内应到人力资源部办理销假手续，否则按旷工处理；5.3.5 超过假期不能上班者，超出时间部分按事假处理，并需按照有关请假流程进行申请，否则按旷工处理；5.4 产假5.4.1 引用廊坊市人口与计划生育条例（2003年9月1日颁布）；5.4.2 职员在休产假的当年不再享有当年的年假；5.4.3 公司总经理具有对本公司职员计划生育费用的审批权；5.4.3.1 公司人力资源部具有对本公司计划生育管理的制定、修改和实施权；负责对本公司职23、员计划生育统筹工作；负责对本公司职员计划生育票据的审核；5.4.3.2 财务部负责公司各部门计划生育费用预算复核；5.4.3.3 产前检查时间算作劳动时间，原则上，怀孕1-3个月时，累计有不超过3天的产前检查时间；4-6个月时，每月有1天检查时间；7-9个月，每2周有1天检查时间；超过9个月时，每周有1天检查时间。孕检假享受全额日薪；5.4.3.4 已婚女职员休产假，须提前2周填写请假申请单，并经本部门经理、部门分管领导及总经理批准；5.4.3.5 每位满24周岁的已婚女职员生育时可享受90天的产假及30天的晚育奖励假，其中包括15天的产前假。职员可以把产前假挪至产后一起休（总共120天）；524、.4.3.6 晚育（25周岁）奖励假中的15天，如男方不休，可由男方单位出具证明给女方使用，作为女方的护理假；5.4.3.7 根据医院证明，难产或剖腹产的职员另增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天；5.4.3.8 已婚女职员在婚后人工流产/引产，可享受15天的计划生育假，按产假处理；5.4.3.9 已婚女职员自然流产按医嘱休假，按产假待遇；5.4.3.10 对怀孕7个月及7个月以上的女职员，一般不得安排其延长工作时间或从事夜班劳动；5.4.3.11 已婚女工产前常规检查按正常出勤计算；5.4.3.12 职员应在开始休假前一周将部门经理/总经理批准的请假申请表送交人力资25、源部；5.4.3.13 有不满一周岁婴儿的女职员，每天给予1小时的喂奶时间，可以早上晚来1小时，也可以晚上早走1小时。孩子满一周岁后，喂奶时间终止；5.4.3.14 孩子出生7天以内，职员应将确切的生产日期通知人力资源部。人力资源部将告知其享受产假的天数及上班日期；5.4.3.15 职员上班后应向人力资源中心提交孩子出生证明的复印件；5.4.3.16 凡申请护理假的男职员应提前30天向部门及人力资源中心提交申请，并出示女方单位开具的未休假证明。5.4.4 计算和支付5.4.4.1 产 假：薪酬=任职薪金+津贴+福利；5.4.4.2 哺乳假：薪酬=任职薪金+绩效奖金+津贴+福利。5.4.5 报销26、范围5.4.5.1 计划内生育的孕期检查费，在指定医院检查者，报销 100；在非指定医院检查者，报销80%；5.4.5.2 计划生育手术费和住院分娩费，在指定医院者，报销 100；在非指定医院者，报销80%；5.4.6 计划生育医疗费报销手续按医疗费报销规定执行。5.5 不予报销范围5.5.1 住院分娩期间的婴儿床位费、婴护费、陪伴费、取暖降温费、伙食费及个人所用的卫生材料费均不予报销。超标准床位费个人负担；5.5.2 生产期间的婴儿费、出诊费及出诊车费、自请特别护士费、住院期间的理发费、文娱活动费、教育宣传费、汽车费、损坏公物赔偿费、水电费等；5.5.3 药锅、煎药费、药引子（如鸡、鸡蛋、肉27、酒、糖、蜂蜜等）等费用；5.5.4 自费药、保健品不予报销项目；5.6 流程5.6.1 公司职员出具医院诊断书、处方及医药费原始单据，经人力资源部审核签字后，由财务部门按比例报销；5.6.2 公司职员出具医院诊断书、处方及医药费原始单据，经人力资源部审核签字后，由财务部门按比例报销；5.7 丧假5.7.1 职员配偶或直系亲属逝世，可申请3天丧假（外地不含路途）。丧假为一次性休，不可分休或补休；5.7.2 职员休丧假，填写请假申请单，经部门经理批准方可休假；5.7.3 职员休假期满，上班后8小时内应到人力资源部办理销假手续；5.7.4 超过假期不能上班的，超出时间部分按事假处理，并办理相关审批28、手续，否则按旷工处理；5.8 工伤假（含公休日、节假日）5.8.1 职员因工负伤，经公司人力资源部及相关机构认定，凭医院诊断证明，在休假期间工资照发。工伤假其他待遇按廊坊市有关规定执行；5.9 病假5.9.1 职员请贰二天以上病假（含二天）需提供医院证明（二级甲医院）；5.9.2 职员休病假，需由本人提出申请，按审批权限经部门经理/总经理批准并报人力资源部备案后，方可休假。如遇特殊情况无法事先请假时，应在休假当日十点钟前本人电话报本部门经理并在事后及时补办休假手续，如在当日十点钟前未请假或未被批准请假擅自休假的，按旷工处理；5.10 事假5.10.1 职员休事假，需由本人提前半天至一天提出申请29、，并按审批权限经部门经理批准并报人力资源部备案后，方可休假，如遇特殊情况无法事先请假时，应在休假当日十点钟前本人电话报本部门经理并在事后及时补办休假手续，如在规定时间内未请假或未被批准请假擅自休假的，按旷工处理；5.10.2 一年内事假累计不得超过12天，事假累计超过12天者，需经公司总经理特批；5.10.3 有年假享受权的职员，可申请用年假相抵，年假不足或无年假享受权按事假工资的扣除方法进行扣除。事假工资扣除计算方法为：月薪/21事假天数；5.11 调休假5.11.1 职员调休应在合理安排工作的原则下进行。部门经理/总经理根据业务情况及工作状况，根据职员加班时数，合理安排职员进行适当调休，也30、可根据实际情况，由职员本人申请调休；职员本人申请调休，需在不影响正常工作的情况下，按规定填写调休申请单，经部门经理/总经理审核批准后，方可休调休假；5.11.2 职员本年度（自然年度）调休时数，部门经理/总经理需于次年3月31日前安排全部调休完毕，否则自行作废；5.11.3 调休假可与其他假期相冲抵；七、差旅管理1 差旅管理原则1.1 职员出差后应及时填写出差申请单未在当月最后考勤日填写者将不予发放差旅补助；1.2 如跨月出差者应在回司当日内填写出差申请单，差旅补助将在次月种发放。1.3 各部门出差补助额度执行公司统一规定。2 差旅交通工具管理2.1 出差目的地距始发地不超过12小时车程规定乘31、坐火车、汽车。2.2 职员出差原则乘坐汽车、火车硬卧、轮船经济舱，副总经理以上可以乘坐飞机经济舱。2.3 乘坐飞机须填写申请单由总经理签字批准。3 差旅费用管理3.1 公司实施差旅费用包干原则，职员根据标准自行安排住宿、餐饮，差旅结束按标准到财务部报销。3.2 营销中心差旅执行项目备用金模式。3.3 差旅包干标准（包含住宿、当地交通、餐饮补助）；一类地区(北京、上海、深圳)二类地区（其他省市）390元/天290元/天3.4 工程项目部进场实施至项目租房前每天施工补助为50元，租房后每天施工补助为30元，施工补助在每月薪资中发放。施工补助标准（在每月薪资中发放）施工前期（一个月以内）正式施工（一32、个月以上）50元/天30元/天八、加班管理1 总则1.1 公司提倡职员在常规工作时间内通过合理安排完成本职工作，提高办公效率，原则上不主张加班工作；公司理解职员在完成重大和紧急工作的情况下延长工作时间；加班情况记入月度考核及半年度考核；2 部门经理/总经理需合理安排部门职员工作量，尽量控制加班，只有在绝对必须而且在正常工作时间内无法完成紧急工作的情况下，安排职员加班。3 职员因工作需要加班，必须于加班前填写值班申请单，经部门经理/总经理严格审核批准后，方可加班，如自行加班,公司将不予承认；经部门经理/总经理审核批准后的值班申请单需报人力资源部备案，人力资源部需根据加班情况对职员实际加班时间进行33、核实、确认以计考勤。4 职员于平日延时加班的，公司给予相应调休待遇，于法定节假日加班的，按照国家规定，给予相应加班费待遇。加班工资必须符合加班管理规定中规定的加班原则及审批手续，计算加班工资的基数以职员本人月任职工资+津贴+福利的总额为标准。5 加班时间在三十分钟之内（含）的，不计入加班时间，三十分钟以上一小时以内的（含一小时）的按一小时计算。6 原则上不对以下时间、特殊工总段列入加班时数：用餐时间，出差期间，休息时间；项目经理等出差时间或公司总经办特派情况可计入加班。7 职员应填写准确、真实加班信息，如发现虚假信息者，公司将扣除其加班时数，并通报批评。九、培训发展1 总则1.1 培训是为了让34、入职新职员更好、更快、更轻松的了解公司、融入公司；1.2 试用期职员须参加公司提供的技能或职能性培训；2 入职培训2.1 培训时间：新职员到职一周之内，一般情况为期12天；3 培训内容3.1 公司历史及变化、组织结构、部门职能、职责、管理原则；3.2 公司企业文化及公司各项规章制度；3.3 公司业务范围；4 项目管理原则及流程4.1 职员入职前至职员入职一周内用人部门应根据其职员不足之处为之编写试用期培训计划并在试用期内加以实施，在职员转正时填写试用期培训总结作为转正考核依据；5 岗位培训5.1 培训期限：试用期开始转为正式职员为止；5.2 培训内容5.2.1 本部门的部门规划、考核原则及公司35、相关管理要求；5.2.2 岗位专业技能、努力方向；5.2.3 基本技术、技能要求；5.3 培训总结：人力资源部将通过多种沟通渠道，了解新职员进入公司后的适应情况，并协调部门及职员之间的关系，以帮助职员尽快适应工作及环境；6 在职培训6.1 各部门应根据业务需求而对职员进行定期的业务培训；6.2 根据业务需求由公司外派参加培训或由职员个人提出参加相关培训；职员个人提出参加外部培训经部门经理、人力资源部、总经理审批通过后方可参加，并与公司签订培训协议（培训协议依据公司要求签订）；6.3 人力资源部门根据各部门的许配需求组织公司内训或聘请讲师来培训；6.4 培训过程中要求受训职员有培训记录并签字确认36、，培训人员进行培训结果考核，双方签字确认报送人力资源部备案；6.5 职员在合同期内考取的岗位证书、职称证书（包括职称初级、中级、高级；项目经理、建造师等）可申请由公司报销其相关费用，并在合同期内公司有优先使用该证件的权利；十、薪酬管理实施细则1 总则1.1 为避免人才外流，公司将根据岗位要求、工作职责及工作业绩，支付合理化的工资，公司将保证职员的全部薪酬福利在同行业和市场中的竞争性；1.2 公司薪资的原则为：“薪随岗变”；1.3 公司有权进行内部岗位调整； 2 薪酬2.1 公司实行月薪制，以职员个人职位及工作业绩为导向，并根据公司的经营管理业绩，确定职员薪酬级别及月度绩效薪酬、年终奖/绩效奖金37、收入；2.2 职员薪酬具体构成体系：2.2.1 公司人员的薪酬构成为：任职工资+绩效工资+津贴补助-个人缴费-其他应扣款项-个人所得税；2.2.2 试用期职员薪酬构成：试用期职员实施月薪制（约定工资的80%），其工资级别的确定，由所属部门经理及分管副总经理提出建议，由人力资源部依据公司整体薪酬体系确定；2.3 薪酬调整：2.3.1 工作业绩评估，是薪酬级别及薪酬调整的基本因素；职员薪酬根据工作任务、职位能力的评估、工作情况、行业市场而定。职员加入公司或变换工作时，由人力资源部正式告知个人薪酬级别及相应薪酬；2.3.2 公司薪酬结构设立，是以职位评估为基础，每年的薪酬普遍调整，是参考市场薪资数据38、，以职员工作表现为依据进行薪酬上浮或下调。如公司年度经营状况发生重大变化，经营业绩总体上升或下浮，公司将统一上浮或下调全体职员薪酬。2.4 薪酬支付：2.4.1 薪酬支付原则：实行“密薪”原则，薪酬管理规程公开，但职员个人收入不得公开，严禁打听、泄露薪酬收入。如有意与公司内部人员交流薪酬信息者，一经确认，公司视情节严重程度将给予处罚，严重者按严重违反公司规章规定予以解除劳动关系，且无任何补偿；2.4.2 薪酬支付日期：薪酬按每月考勤记录，实行下发薪制度，考勤日为当月1日至当月最后日，薪酬支付日为次月1025日；2.5 年终奖/年度绩效奖金支付日期：2.5.1 公司职能部门进行年度部门业绩绩效考39、核，年终奖分配按利润分享比例核算，年终奖支付方式根据公司现金流情况确定发放时间；2.5.2 公司营销中心、工程部需参加年度部门业绩绩效考核，度绩效奖金的收入水平根据公司所规定的绩效考核标准及绩效考核管理制度并结合公司总体经营业绩进行支付。年度绩效奖金支付方式根据公司现金流情况确定发放时间；2.5.3 离职职员的年终奖/年度绩效奖金支付方式：2.5.3.1 职员主动辞职，按部门考核结果，并视具体情况给予相应年终奖/年度绩效奖金支付；未支付年度奖金部分，于年度奖金发放日进行支付；2.5.3.2 公司将职员解除劳动关系，无年终奖/年度绩效奖金；2.5.4 以上奖金发放须依据企业年度经营情况发放，如企40、业当年属亏损状态则不发放当年奖金；2.6 加班、假期薪酬计算2.6.1 延时加班：薪酬=任职薪金/21150%2.6.2 假日加班：薪酬=任职薪金/21200%2.6.3 节日加班：薪酬=任职薪金/21300%2.6.4 带薪年假：薪酬=（任职薪金+绩效奖金+津贴）/2122.6.5 婚 假：薪酬=任职薪金+绩效奖金+津贴+福利；2.6.6 丧 假：薪酬=任职薪金+绩效奖金+津贴+福利；2.6.7 产 假：薪酬=任职薪金+津贴+福利；2.6.8 哺乳假：薪酬=任职薪金+绩效奖金+津贴+福利；3 薪酬管理3.1 公司执行统一的薪酬体系；3.2 薪酬由任职薪资、绩效奖金、津贴、保险福利组成，当月工41、资于次月1025日前发放；3.3 因计算错误或业务过失造成职员薪酬超领时，职员应立即归还超出额，否则，公司有权在下月发放薪酬时直接扣除该超出部分；因计算错误或业务过失造成职员薪酬不足时，公司应立即补足不足部分，或经职员同意，在下月发放薪酬时予以补发；3.4 公司因不可抗力因素不得不延缓薪酬支付时，应提前1天通知职员，并确定延缓支付的日期；4 薪酬的扣除部分：下列情况涉及的款项，由公司从工资中代扣代缴个人收入所得税：4.1 由职员个人负担的法定福利费用；4.2 按照劳动合同的约定，发生的应由职员赔偿的经济损失；4.3 缺勤应扣除的工资；4.4 法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；4.5 职42、员因违纪、过失、违约等造成的罚款；4.6 其它根据法律法规或公司规定应予扣除的部分；5 离司工资处理5.1 职员离司，薪酬须在完成全部工作交接后，于公司薪资发放日进行结算。如发生经济补偿费用，则于全部工作交接完毕后，将经济补偿金打入工资卡中支付。如当月因职员个人原因未完成离司交接及离司流程，离司当月工资或补偿金暂停支付，在完成离职手续办理后进行支付；十一、保险福利1 社会保险及住房公积金管理规定：根据廊坊市有关规定，同时为了完善公司全体职员的保险福利制度，最大限度地保障公司及职员的合法利益，公司将按照国家规定及公司实际情况，为每位职员缴纳各项社会保险，公司每月将从职员工资中扣除职员个人应缴纳部43、分，并同公司应缴纳部分一同上缴当地社保机构，现就社会保险及住房公积金的办理做如下规定：1.1 新入司的职员在其他公司已办理过社会保险的，可自提供保险转移单后直接将其转入公司；在其他公司未办理过社会保险的人员，可自入职后将所需资料交至人力资源部，人力资源部将从入司后第二个月为其办理社会保险事宜；1.2 当月15日之前入职的职员从当月开始为其缴纳社会保险，当月15日以后入职的职员从下月开始为其补缴社会保险；1.3 因职员个人原因不能按照规定日期提供“社会保险”转出信息和”医疗蓝本”的，公司将在职员提供完整信息和手续后开始缴纳，之前的不予补缴；1.4 职员离职时，在该职员按照公司规定办完相关离职手续44、起15天内，人力资源部将为其办结劳动关系；1.5 对于放弃公司所提供的社会保险的职员，公司要与其签订放弃公司为其缴纳的社会保险承诺书，并放弃与公司发生劳动争议的权利；项目及比例项 目公司缴纳比例个人缴纳比例养老20%8%失业1%0.2%（农民工个人不缴纳）医疗10%（农民工2%）2%+3（农民工个人不缴纳）工伤0.3%0住房12%12%住院报销及比例注：统筹基金最高支付7万元；大额资金按70最高支付限额10万元。医院报销金额三级医院（在职）二级医院（在职）一级医院（在职）在职个人在职个人在职个人起付线3万85%15%87%13%90%10%3万以上4万90%10%92%8%95%5%4万以上945、5%5%97%3%97%3%注：统筹基金最高支付7万元；大额资金按70最高支付限额10万元。医院报销金额三级医院（退休）二级医院（退休）一级医院（退休）基金支付补充支付个人支付基金支付补充支付个人支付基金支付补充支付个人支付起付线3万91%4.54.592.23.93.9%94%33%3万以上4万94%3395.2%2.42.497%1.51.5%4万以上97%1.51.598.2%0.90.998.2%0.90.9门诊报销比例注：门急诊医疗费用资金最高支付限额2万元；急诊抢救留观并收入住院治疗的，其住院前留观7日内的医疗费用按住院报销。1.6 医疗补充保险1.6.1 公司对职员的个人医疗费用46、，本着人道主义精神，实行“公司承担为主，个人少量分担”的原则，使职员无后顾之忧；凡与本公司签订劳动合同、聘用协议的已转正职员，经指定医院体检合格者都享有公司为其职员上的商业医疗补充保险；2 其他福利2.1 纪念礼品2.1.1 公司职员遇有生日、子女出生、结婚等喜事，公司将为其发放慰问礼品(纪念礼品由人力资源部具体执行)；2.1.2 具体标准如下：项目与职员的关系慰问礼品标准结婚本人2000元出生子女500元丧事直系亲属2000元生日本人150元(或组织职员生日会)2.2 职员享受每年一次健康体检，当年入职6个月以内新职员不参加当年全员性体检；十二、绩效考核实施细则1 总则1.1 绩效管理是为了47、激励职员持续改进业绩从而最终事先企业战略及目标的一种管理方法。1.2 绩效管理的目的是在于提高职员的能力和素质，从而改进并提高公司的绩效水平。1.3 绩效考核，是针对每位职员所承担的工作，通过科学的方法，对职员的工作行为、工作效果及其对公司的贡献或价值进行考评和评价，并将评价结果反馈给职员的过程。1.4 考核中需坚持一致性、客观性、公平性的原则；1.5 为充分调动职员的工作积极性和进取精神，建立开发人才、培育人才和更好建立的用人机制，充分体现因人施用，提高职员自身素质和公司职员队伍的整体素质，促进公司经营目标的实现，实现“以人为本”的宗旨，结合宝路公司的实际情况人力资源部拟推行新的宝路内部考核48、制度；2 考核构成：考核成绩满分为5分，基准分为4分，考核由三部分组成。2.1 经理级：本职业务管理+质量体系管理+部门管理；2.2 职员级：本职业务管理+工作能力+工作态度；3 本职业务管理KPI（关键业绩指标）的设置：3.1 本职业务管理KPI（关键业绩指标）从常规任务、特别任务、临时任务三方面进行的设置（具体业务内容依据个人职务说明书填写考核指标）；4 考核类型及时间：4.1 职员级考核为定期月度考核，每月28日将绩效考核递交部门经理，部门经理评分后打印、签字，于当日递交人力资源部备案；4.2 经理级考核为定期季度考核，考核以季度为单位衡量、评定业绩指标。每季度28日将绩效考核表递交人力49、资源部，由人力资源部统一递交总经办评分后打印、签字，于当日递交人力资源部备案；4.3 不定期考核：4.3.1 培训考核：4.3.1.1 新职员入职培训考核，即入职后由部门经理为职员制定的培训计划以试用期为周期考核培训成果；4.3.1.2 各项培训考核，依据考核结果检验培训效果；4.3.2 转正考核：新职员按照约定的试用期期限进行转正考核，由人力资源部提供的转正申请表、转正考核表试用期述职报告交给职员本人，转正职员上级主管对其做出正确地转正考核评审；4.3.3 人力资源部与用人部门经理分别与该职员进行转正面谈，将面谈结果汇报总经理，再有总经理安排时间与该职员进行转正面谈，人力资源部根据考核评价、50、面谈结果办理相关的手续；5 考核评定原则及权重5.1 以经理级对本职业务管理、质量体系管理、部门管理三大体系进行综合考核，其中对“本职业务管理”为考核的重点，占总比率的50；“质量体系管理”占总比率的30；“部门管理”占总比率的20；（可自行根据具体工作调配分项权重）具体考核标准按各部门各岗位职务说明书内容作为考核依据。考核内容根据各部门工作任务具体完成情况来填写；5.2 以职员级对本职业务管理、工作能力、工作态度三大方面进行综合考核部门工作的管理。其中职员对“本职业务管理”是考核的重点，占总比率的70；“工作能力”占总比率的15；“工作态度”占总比率的15；（可自行根据工作情况而定），具体考51、核标准按各部门各岗位职务说明书内容作为考核依据。考核内容根据各部门工作任务具体完成情况来填写；5.3 月度行动计划、月度完成情况当中有未完成项者，属个人原因而未完成者，根据未完成项数情况纳入考核，确属非个人原因，个人需认真分析造成工作未完成的原因并将其填写在存在问题栏中说明问题存在原因，直接上级主管依据存在的问题进行分析、确认后，可不扣个人分数，但此项所扣分数应从导致问题的最终人员考核中扣除，如确认为跨部门的原因，将相关部门及人员报公司总经办审订，已完成的工作质量由直接上级主管判断再适当扣除分数；5.4 行动计划填写属实，全部按计划完成者，直接上级主管根据具体工作完成的质量、效率、效果判断评定52、；5.5 如因为计划外工作而耽误原计划工作，直接上级主管可酌情考虑，但原则上必须保证工作严格按计划完成；6 考核内容6.1 本职业务管理（由被考核人填写，关键业绩指标控制在5-12个。）6.1.1 依据个人职位说明书，有计划性的完成本职业务，分析、归纳、总结和提升业务内容，有序控制；6.1.2 行动计划与完成情况应详细列明填写；6.2 质量管理体系（由被考核人填写）6.2.1 依据质量管理体系标准，按照标准、流程、制度等贯彻执行；6.3 部门管理6.3.1 自我管理提升：依据责任感、解决问题能力、业务执行能力、沟通能力、协助性、自我开放等几方面的管理提升；6.3.2 对职员的管理：6.3.2.53、1 与职员的沟通：包括绩效沟通、职能沟通、任务沟通及任务完成情况的沟通；6.3.2.2 职员的发展方向；6.3.2.3 职员的近期心态；6.3.2.4 职员的培养方案；6.3.2.5 部门培训：包括技术培训、技能培训、6.3.2.6 定期调整职员的职务说明书；6.3.3 部门管理任务6.3.3.1 对上级布置的管理任务；6.3.3.2 对职员的管理情况及进展；6.4 工作能力考核6.4.1 理解力：积极主动完成岗位职责，并深入理解和执行各项工作任务；6.4.2 解决问题能力：为实现某种目的或采取有效方法技巧，改变现状的能力；6.4.3 业务执行能力：按期完成所担任任务并明确提示所执行业务结果的54、能力；6.4.4 业务知识：为圆满执行担当业务所需的专业知识和一般知识；6.4.5 沟通：与上级沟通、与职员之间沟通的技巧与职业化；6.4.6 5S:整理、整顿、清洁、清扫、习惯化；6.5 工作态度考核6.5.1 纪律性：遵守公司各项纪律规定的态度；遵守考勤制度的态度；6.5.2 责任心：无论如何对自己的业务范围负责的态度：6.5.3 积极性：拓宽自己业务、能力，工作积极主动的态度；6.5.4 协助性：为部门和整体利益互相协助的意志及态度；6.5.5 自我开发：经常开发自我，寻找新的业务的态度；6.5.6 参与度：参与公司各种活动的态度；6.6 考核点评（由考核人填写）6.6.1 是否履行职责55、，项目是否按计划进行，是否跟踪、实施并按期完成；6.6.2 完成工作的数量、质量和完成情况，具体表现为工作的效果和效率（组织效率、管理效率、时间效率）、工作效益（经济效益、管理效益和社会效益）和工作方法（完成任务的方式和方法）等方面；6.6.3 工作需要提高的技能、能力及态度；7 考核评定方法及流程7.1 总则7.1.1 考核评定坚持客观公正的原则,采用领导与职员相结合,平时与定期相结合的基本方法,做到公正、公平、公开；7.2 考核步骤如下：7.2.1 述职报告：7.2.1.1 各部门经理、职能中心总监，实行半年度述职报告，根据部门职责、质量管理体系、部门管理三方面总结部门存在的问题及改进措施56、；7.2.1.2 职员本人对“本职业务管理”“工作能力”“工作态度”等三个方面进行总结，自我评价（每年12月底递交一次述职报告，作为全年度绩效考核的依据）；各部门经理可自行安排职员执行月度、季度或年度述职报告；7.2.2 领导评鉴：7.2.2.1 职员级由上级主管或分管领导做出考核点评，并与职员进行绩效面谈；7.2.2.2 部门经理级以上人员由总经理进行考核点评。7.2.2.3 职员对考评结果有异议，应事先与人力资源部主管进行沟通并由人力资源部主管了解具体情况后进行协调、给予意见；如仍觉得考核不公正者可越级找上级领导进行二次评估，最终由总经理裁决；7.2.3 考核参评人员和人力资源部要对考核结57、果进行保密；7.3 绩效面谈7.3.1 绩效考核评分前，由直属领导与被考核人进行面对面考核沟通，沟通过程应给予职员相应的肯定，明确指出工作中问题所在及需要高进的地方；7.3.2 对于职员提出的意见要正确面对；7.4 考核评分及标准7.4.1 最高总分为5分，基准分为4分（即，以绩效薪金为2000元为例。绩效基数为：2000元/4分=500元，如绩效分为4.1，绩效基数为500元*4.1=2050元；如绩效分为3.9，绩效薪金为500元*3.9=1950元）；7.4.2 各项评分与考核点评应相对应；7.4.3 半年绩效分取1-6月平均成绩，全年绩效分1-12月平均成绩；7.4.4 评分标准：以责58、任感为例；其他每项批注中有相应标准。7.4.4.1 任劳任怨，竭尽所能完成任务4.5以上7.4.4.2 工作努力，份内工作非常完善7.4.4.3 有责任心能自动自发7.4.4.4 交付工作常需督导始能完成7.4.4.5 敷衍无责任感，粗心大意 7.5 考核结果：7.5.1 分别以各部门为单位，通过1-5分的评定，将所有职员进行比较，确定优异、良好、合格、改进、辞退五个评定等级，划分如下：年度绩效 考核总分4.5以上4.1-4.44.03.9-3.53.5以下绩效 评定等级优异良好合格改进（培训）/待岗解除7.5.2 月/季度考评结果累计月度三次/季度两次为优异者，由人力资源部组织相应部门经理总59、经办成员重新对该职员进行职位评估及任职者能力评估，评估结果将决定其职位与薪酬；7.5.3 月/季度考核结果累计月度三次/季度两次为改进者，由人力资源部组织相应部门经理总经办成员重新对该职员进行职位评估及任职者能力评估，评估结果将决定其降薪、再接受培训或待岗；7.5.4 月/季度考核结果累计月度三次/季度两次为辞退者，由人力资源部组织相应部门经理总经办成员，将决定其再接受培训、待岗或予以辞退；7.5.5 临时性薪酬调整同样以月度考评结果为依据，上下浮度不超过工作总额10%；8 奖金发放原则8.1 部门经理需严格根据职员工作业绩对所属部门职员进行奖金发放，奖金发放本着公平、合理的原则进行。职员如对60、奖金发放额度有歧异，可直接投诉至公司总经办，由公司总经办最终裁决；8.2 绩效奖金/年终奖金发放8.2.1 营销中心根据部门市场签单率决定绩效奖金额度；8.2.2 工程部根据部门完成工程质量、效率、服务、利润成本控制决定其绩效奖金额度；8.2.3 其他职能部门参与公司利润分享，其比例根据公司利润决定年终奖额度；8.2.4 各部门职员最终绩效奖金/年终奖分配额度需统一交由人力资源部备案，由人力资源部于公司经营情况决定绩效奖金/年终奖时间；十三、奖惩制度1 总则1.1 所有职员均享有个人的独立性，其个人的自由、责任和尊严都被充分考虑。故此公司所制订的规章制度以不约束个人独立为原则，以公平合理为最终61、意愿。我们真心地希望以最简洁明确的规章制度，良好的商务习惯去创造一个愉快的工作气氛，任何时候因个人行为而导致的违章违纪都会损害大众的利益，因此任何违章违纪行为都必须迅速、公平、明确地予以制止；1.2 规章制度和警告程序有益于每个职员，因为职员可以通过它了解公司的期望，同时，也了解自己所处的位置。公司一向为职员良好的道德品质而感到自豪。我们希望所有职员在工作中能够高标准、严要求、不断上进。但是，一旦当这些行为规范受到破坏，就有必要依据事实和具体情况，对违纪者进行警告直至解雇的惩罚。通常而言，轻微的违纪事件会被通报批评，不断违纪者将被解雇；2 奖励形式2.1 授予奖励证书；颁发奖金；在集团刊物、报62、纸、光荣榜上公开表扬；晋升；加薪；3 惩罚种类3.1 职员有以下行为给以书面警告；3.1.1 在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的事情；3.1.2 工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工；3.1.3 因过失以致发生工作错误情节轻微者；3.1.4 无故不参加公司安排的培训课程；3.2 职员有以下行为者，给予通报批评：3.2.1 对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由而未如期完成或处理不当；3.2.2 在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作； 3.2.3 投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取非分利益；3.2.4 对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端；3.2.5 在工作时间内擅离工作岗位，躺卧、睡觉63、者；3.2.6 不遵守公司各项规章制度；3.3 职员有以下行为者，给予降级/降薪：3.3.1 违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；3.3.2 违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成工作任务的；3.3.3 擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失；3.3.4 泄漏商业机密；3.3.5 遗失经营管理重要文件、物件或工具；3.3.6 擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失；3.3.7 拒绝听从主管人员合理指挥监督；3.3.8 造谣生事，散播谣言致公司蒙受重大不利；3.4 职员有以下行为者，给以违纪辞退：3.4.1 偷窃同事或公有财物；3.4.2 对上级或同事实64、施暴行或有重大侮辱之行为；3.4.3 违反劳动合同或工作规则情节严重；3.4.4 蓄意损坏公司或他人财物；3.4.5 故意泄漏技术、企业秘密，致使公司蒙受损害；3.4.6 不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响工作秩序的；3.4.7 不执行总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的；3.4.8 工作不负责任，损坏设备、能源，造成经济损失的；3.4.9 玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；3.4.10 滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资才，损公肥私，造成经济损失的；3.4.11 财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；3.4.12 贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、65、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处罚的；3.4.13 挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；3.4.14 泄露公司商业机密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣介绍费的；3.4.15 散布谣言，损害公司声誉的；3.4.16 利用职权对职员打击报复或包庇职员违法乱纪行为的；3.4.17 无正当理由累计旷工五日连续三日；3.4.18 在外从事同类产品职业或在假期在外另谋职业；3.4.19 经常违反公司规定屡教不改；3.4.20 依合同约定调派工作，无故拒绝接受；3.4.21 因行为不当，公司无法再对其信任；3.4.22 其他重大过失或不当行为，导致严重后果；十四、经济补偿金1 职员66、有以下情况之一者，属严重违纪行为，公司予以解除劳动关系，且无任何经济补偿，情节严重者，公司保留诉讼法律的权利；1.1 月迟到、早退累计10次者；1.2 连续旷工超过三天（含三天）者或全年累计旷工时间超过五天（含五天）；1.3 如涂改、伪造出勤记录，委托他人打卡、记录或替他人打卡、记录者，一经发现，记双方当事人当日旷工，并根据其情节由该职员所在部门会同人力资源部对其处以将解除劳动关系；1.4 以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的，致使劳动合同无效的；1.5 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，67、拒不改正的；1.6 有意与公司内部人员交流薪酬信息者，一经确认，按严重违反公司管理规定予以解除劳动关系；在试用期间被证明不符合录用条件的；1.7 公司向职员送达各类通知书时，如职员拒收或不签收回执7日内未有回应（以送达通知书时间起），公司视同已签收；根据通知书实际内容职员拒收，视为职员不同意处理；1.8 严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；1.9 严重违反公司规章制度，造成公司利益受损或人身伤害、设备损坏或火灾；1.10 盗窃或丢失公司财产，故意毁损公物者，造成重大经济损失者；1.11 盗用重要票据或私盖公章、财务专用章者；1.12 仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者；68、1.13 对检举、揭发人打击报复者；1.14 诬告陷害他人者；1.15 因工作失误造成危害性事故者；1.16 发现事故，未及时报告及处理导致公司遭受严重损失者；1.17 私自经营与公司业务有关的职业，泄漏公司机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致公司受较大损失者；1.18 不经批准，私自以公司名义对外签订合同或协议者；1.19 无正当理由，不服从调动、指挥和安排，无理取闹，影响公司正常工作秩序并不能胜任本职工作者；1.20 借故请事假、病假往他处工作或未经许可在外兼职者；1.21 伪造账目，虚报费用者；1.22 挪用、贪污、截留公款；扣压支票、汇票、本票；1.23 利用购买公物、洽谈公务、收受回扣、69、礼物者；1.24 一年内降级两次者；1.25 被依法追究刑事责任者；2 职员有以下情况之一者，不属严重违纪行为，经双方协商一致公司予以将解除劳动关系，但需提前三十天通知本人，且有经济补偿金；2.1 劳动者患病或者非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作或者不符合国家和本市从事有关行业、工种岗位规定，用人单位无法另行安排工作的；2.2 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；2.3 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经与当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；3 投诉程序：3.1 向直接主管领导书面提出；370、.2 向人力资源部提出书面申诉；3.3 向总经办提出书面申诉；3.4 由人力资源部组织，随机抽调公司五名职员召开临时调解会进行讨论，该五名职员的讨论结论具有效力。职员向公司提出的申诉，公司会在收到申诉信后一周内给职员书面通知，告知处理结果，复议结果为公司最终行政命令；4 劳动争议4.1 职员对公司处罚决定不服的可根据有关劳动法规，自收到处分通知单的60天内向区劳动争议仲裁委员会提出书面申请，仲裁裁决一般在收到仲裁申请的60天内做出。职员对仲裁裁决不服的可在收到仲裁裁决的15天内向人民法院起诉，职员超过法定期限不起诉又不履行仲裁裁决的，企业可申请人民法院强制执行。在调解、仲裁决定为做出前或在人民71、法院未判决前，职员应先履行企业作出的处罚决定；十五、权利及义务1 爱岗敬业，恪尽职守，团结协作，服从指挥，自觉维护公司秩序； 2 积极主动高效地完成本职工作，努力提高岗位任职资格及工作效率；3 职员有根据自己的特点、能力，请求调整到最能发挥个人潜力岗位的权利；4 职员有参与公司民主管理，对改善经营及管理工作具有合理化建议权；5 任何职员不得向公司外人员透露公司的机密资料和信息；6 职员应向公司提供真实的最新的个人档案资料；7 职员有义务实事求是地越级报告被掩盖的管理中的弊端与错误，但报告者必须对自己的行为及其后果承担责任；8 职员在保证工作正常进行的前提下，有权利向上级主管提出咨询，上级主管有72、责任做出合理的解释与说明；9 职员有权对不公正的处理，向有关人员提出申诉。申诉不得影响本职工作或干扰部门工作的正常进行。各级主管应对职员的申诉，都必须尽早予以明确的答复；10 职员有权保留自己的意见，具有保留意见权；十六、交流与沟通1 直接咨询1.1 职员有权拥有详尽准确和最新的信息，如：个人的工作职责以及与个人有关的公司政策。公司会尽量将可能对职员发生影响的公司计划、工作程序及进度告知于职员。通常所有这些信息均由职员的直接主管或公司相关部门告知职员，如果职员有任何关于公司、职务、工作条件、工资福利等方面的问题，职员可向他们咨询。与职员保持联系及解答职员的询问是他们的责任；2 直接建议2.1 73、职员有权对公司及部门的发展，以及公司各级主管或职员本人的想法、观点直接提出好的建议，我们非常重视及鼓励职员对公司建设方面的监督及参与，职员可通过E-MAIL发出职员的建议给公司任何一位领导，言者无过；2.2 通过公司电子邮件2.2.1 电子邮件是职员与公司和同事交流的重要手段，请务必每天于规定时间查看职员的信箱；2.2.2 公司将通过内部OA网发布各种信息，所以请职员经常浏览，以便了解公司的状况；2.3 告示板2.3.1 在公司内设有告示板张贴公众需关注的事项，请用职员习惯的方式定期查看，以便了解有关信息；2.4 职员资料2.4.1 职员在被录用之前，须将有关本人简历、证书等资料送公司人力资源74、部审阅备案。职员入职后如有住址迁移、电话变更、婚姻变更、子女出生或其它重要情况，应尽快通知直接上级和人力资源部备案；2.5 会议2.5.1 定期办公例会；2.5.2 定期每周中层管理例会会议；2.5.3 定期部门工作例会（每周举行）；2.5.4 定期职员大会；2.5.5 与高层管理人员面谈；职员意见调查； 第二章、总经办日常管理制度一、资质证照使用规定1 为规范公司各种资质证照使用，特制定本规定；2 本规定所指资质证照是指公司所拥有资质的证明性文件及其复印件；3 公司资质证照原件由财务部管理；复印件由总经办统一管理；4 各管理部门因工作需要借用公司资质证照及复印件的，需在总经办登记备案，并由部75、门经理签字，归还时在登记表上注明归还及时间；5 本规定由总经办负责解释，自颁布之日起施行；二、电脑管理制度1 电脑配置1.1 台式机配备原则：部门经理级职员和有实际需要的主管、职员，配备标准以满足工作需要为准；1.2 笔记本电脑的配备原则：公司副总经理级及其以上的职员，配置标准以满足工作需要为准；1.3 经理一下级别的职员如因工作特殊需要配备笔记本电脑，需部门经理、总经办副总经理、批示同意后配备；2 电脑的申请、购买及领用2.1 各部门购买笔记本电脑应报公司领导、总经办审批，首先考虑在公司范围内调配使用笔记本电脑，如无法调配，由总经办根据申请部门具体工作需求，统一采购，通过财务部门将购买费用划76、拨；2.2 各部门职员如工作原因需要配备计算机，应由本人提出购买申请，由本部门负责人或总经理签字后报总经办, 总经办确认审定后作为公司固定资产请款，申请批示完毕后，总经办会同财务部负责计算机的购买，总经办负责验收和安排相关人员调试；2.3 调试完毕并将所需应用软件安装好后，应填写固定资产领用单、验收单，如配置笔记本电脑，还需签订笔记本电脑配置协议，由总经办负责将笔记本电脑发放给使用人,由使用人签字确认；3 笔记本电脑的流转3.1 使用人在领取笔记本电脑时，总经办与财务部应建立相应档案，原则上是笔记本电脑随使用人的流转而流转；3.2 公司笔记本电脑使用人出现不必配置笔记本电脑的情况时，即离职或降77、职，应当将笔记本电脑交回总经办，总经办修改相应记录档案；各部门笔记本电脑使用人出现不必配置笔记本电脑的情况时，笔记本应交还总经办，更改相应记录档案，在公司范围内统一调配，需要固定资产转移的，办理固定资产转移手续；3.3 公司职员离职时，总经办应当按照流程对离职职员履行签字手续，将其使用的笔记本电脑收回并修改相应记录档案； 3.4 总经办对笔记本电脑进行重新分配时，领用人必须填写相应的固定资产领用手续并签订笔记本电脑配置协议，并修改相应记录； 3.5 职员在使用笔记本电脑时如发生丢失、损坏等情况，除按相应制度进行赔偿外，必须及时报告总经办；3.6 总经办定期对笔记本电脑实际使用人及档案进行检查，78、如出现使用人和登记人不一致等管理混乱或记录档案不全时，则管理者应承担相应责任；4 笔记本电脑丢失、损坏的处理4.1 正常上班时间,笔记本电脑放置办公室以及下班时间笔记本电脑放置办公室，确能证明电脑保管措施严密而发生丢失现象的，笔记本电脑使用人可不予赔偿；4.2 使用人如携带笔记本电脑外出而造成笔记本电脑丢失的，应及时通知总经办，并应负赔偿责任，具体赔偿办法：一、购买相同型号笔记本电脑，并通知总经办；二、按照财务部核定的资产净值进行赔偿；4.3 使用人在操作笔记本电脑过程中，如违反使用规则采取了强力、机械操作、人为破坏等方式造成电脑损坏、瘫痪、系统崩溃时，使用人应负责相应维修费用；4.4 使用人79、在使用过程中如因自然原因(如病毒、笔记本电脑自然年限已到等)造成的系统崩溃、硬件损坏时，使用人可不负责赔偿责任；5 电脑使用管理规定5.1 电脑作为特殊固定资产,公司各部门职员使用电脑的管理部门为总经办； 5.2 领取电脑后，使用人负责电脑的日常保养、清洁、管理、维护工作；5.3 严禁私自调换笔记本电脑，如确有工作需要，公司的笔记本电脑互相调换，应经部门经理、总经理批准后通知人力资源部；5.4 公司笔记本电脑及台式机由总经办进行日常维护，如电脑使用过程中出现问题(硬件和软件)，应及时通知总经办，总经办派专人对计算机进行维修，并对该电脑建立维修档案；5.5 职员不得自行拆卸电脑，如有特殊情况需要80、拆卸，必须报请总经办批准，并由总经办派专业人员进行操作；5.6 办公网内的所有电脑仅限于工作使用，未经允许不得用于其他用途；5.7 所有电脑都由总经办统一分配固定的IP地址，未经批准职员不得擅自改动；5.8 如因特殊原因需要使用新的IP地址，必须报请总经办批准，并由总经办统一分配新的IP地址；5.9 职员使用的电脑由总经办统一安装Windows操作系统并安装管理，未经批准不得擅自安装其他操作系统； 5.10 职员工作使用的常用软件由总经办统一安装，软件种类由总经办及本部门直属领导指定；5.11 职员不得擅自安装和使用与工作无关的软件，如职员因工作需要安装特殊的软件，必须经部门主管批准并报总经办81、备案，并由总经办负责安装；5.12 该实施细则由总经办负责解释，自下发之日起施行，原有相关规章同时废止；三、保密管理规定1 总则1.1 为保守国家和公司秘密，维护国家、公司、职员的权益，特制定本制度；2 保密范围：2.1 中华人民共和国保密法规定的国家秘密内容和各级国家机关规定的秘密内容；2.2 公司发展规划、计划及其执行情况、经营管理制度和方式、重大业务经营决策、安全保卫措施以及尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规则、经营项目、经营决策等方面的信息资料；2.3 公司合同、协议、意向书；2.4 公司的客户资料及客户提供的一切信息资料（客户授权披露的信息除外）；2.5 公司的技术信息和经营信82、息，包括：设计、程序、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、分销策略、市场调查报告和预测报告、项目可行性报告、开发研制中的项目及进展情况、招标的标底及标书内容等信息；2.6 公司的预决算报告、银行存款余额、资金周转情况、各类评估报告和审计报告、财务会计账册、财务会计电算化的各类数据、各类财务、统计的报表、报告、资料、薪资和人事档案；2.7 公司拥有的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；2.8 公司标有“内部资料、注意保存”、“秘密”、“机密”、“绝密”字样的资料；2.9 公司各种会议记录及材料；2.10 本保密范围内的各类文字、数据、信息、图表、视听材料的正 本、草稿或未成熟件、复制83、件、复印件、电子文件及其它形式的保密材料；2.11 经总经办规定应当保密的其他事项。应明确绝密、机密、秘密文件内容；3 密级管理3.1 公司密级划分3.1.1 绝密：一旦泄密会使公司利益遭受特别严重的损害，包括但不限于：公司经营战略、研发技术资料、重大营销策略、客户资料、财务分析及上述方面的记录、调研报告和预测报告等；3.1.2 机密：一旦泄密会使公司利益遭受严重的损害，包括但不限于公司专利技术、各种财务数据、人事档案、招投标书、公司合同协议、意向书、协议及上述方面的记录、调研报告和预测报告等；3.1.3 秘密：一旦泄密会使公司利益遭受一般损害，包括但不限于：个人薪资、公司会议记录、公司内部发84、放的秘密文件等；3.2 密级的确定3.2.1 依据文件对企业的重要性来确立各类文件资料的密级；公司或部门对其产生的文件资料提出定级意见，由公司领导签发，确立后均在文件封面或首页右上角注明。属秘密事项但不能标明密级的，通过口头通知、传达接触范围的人员；3.3 密级变更及解密：3.3.1 因工作需要或环境变化，需要变更密级的，由原产生秘密文件的公司或部门提出申请，交人力资源部，由人力资源部请示公司领导批准变更；对尚在保密期的文件事项，因工作需要或环境变化，需要公开但不损害公司利益的，由原产生秘密部门或人力资源部提出申请，交公司领导批准解密，或由公司领导直接解密；保密期届满，除要求继续保密事项外，秘85、密级的文件自行解密，机密和绝密级的文件由人力资源部统一解密；4 保密守则4.1 公司职员要严格遵守公司保密守则4.1.1 不该说的秘密，绝对不说；4.1.2 不该问的秘密，绝对不问；4.1.3 不该看的秘密，绝对不看；4.1.4 不该记录的秘密，绝对不记录、复制；4.1.5 不准利用业务工作中的便利条件泄露秘密；4.1.6 不准在业务通信、通讯中泄露秘密；4.1.7 不准在私人交往和通信、通讯中泄露秘密；4.1.8 不准在亲属、亲友面前泄露秘密；4.1.9 不准在公共场所谈论秘密；4.1.10 不准通过互联网、内部局域网扩散、传播秘密；4.1.11 不准在非保密本上记录秘密；4.1.12 不准86、让秘密被不应知悉者知悉；4.1.13 不准让秘密超出限定接触范围；4.1.14 携带秘密文件、资料和其他物品外出不得违反保密规定；4.1.15 遗失或泄露了秘密，应立即报告，不得谎报或隐瞒；4.1.16 需对外提供秘密，必须严格按规定程序报批；4.1.17 发现他人的泄密行为，应立即制止，并向公司领导和保密主管部门报告；5 保密管理措施5.1 全体职员都有保守秘密的义务。各部门负责人应对所属职员经常进行保密教育和监督检查，落实各项保密措施，使所属人员熟知与其工作有关的保密范围和各项保密制度；5.2 公司人力资源部主管公司的保密工作；5.3 本办法规定的保密范围的事项，实行“谁主管，谁负责”、“87、谁使用，谁负责”、“谁保管，谁负责”的责任制；5.4 本办法规定保密范围的内容，未经公司总经办批准或授权，一律禁止对外提供、披露、展示；5.5 公司财务人员只能在法律、法规规定的义务范围内向国家机关及有关单位提供相关的财务报表和资料，所有报表、资料报送前必须送公司法人代表或总经理或其授权人审定；6 使用公司计算机网络，必须严格遵守以下规定：6.1 各公司购进的计算机、网络设备、软件在使用前必须进行安全检查；6.2 凡属保密内容的数据信息的传输和存储均应采取相应的保密措施，对此类数据信息载体（磁盘、磁带和打印纸带等），应当实施严格的管理；6.3 购进计算机技术、设备、软件时，凡公司专业人员能解决88、的问题，不应让外人介入。确需请外人咨询服务或调试、安装、检修的，由信息管理部指定专人跟班作业，并作记录；6.4 严禁外人使用内部局域网上的计算机。经批准让外人使用时，必须严格限制在批准的范围内使用，由信息管理部采取专门技术措施（如指定盘区、限定存取范围等）后，方可让外来人员上机使用，并由申请人负保密责任；6.5 非工作需要，公司职员不得进入中心机房； 6.6 通过公司局域网或其他计算机录入、查阅、编辑、制作、产生属保密事项的内容，使用者作业完成后或者离开计算机时，必须立即退出并关闭使用程序；6.7 计算机处于开机状态下，使用者暂时离开时，必须将计算机的屏幕锁定，外出或下班时，必须使计算机关闭或89、锁定计算机；7 任何人离岗（包括调动工作岗位、辞职、离职、解除劳动合同），必须严格遵守以下规定：7.1 任何人被决定离岗，人力资源部立即通知职员所在部门经理，职员所在部门经理接到通知后，必须立即指定专人或接交人监督该人员使用单位计算机；7.2 离岗人员必须无条件将自己保存的公司保密内容的资料交予所在部门的经理，人力资源部凭所在部门经理签字的确认书给予办理相应的离岗手续；7.3 离岗人员离岗后，对公司保密内容仍然负有保密义务。未经单位批准，公司密级文件严禁使用、引用、摘录、有偿或无偿提供给他人；严禁在投稿、发表文章、提供新闻稿件、音像制品和制作的节目中予以发表、披露、展示；8 保密资料在使用、查90、阅、编辑、制作、产生后或下班后，必须存放在上锁的文件柜、保险柜、办公桌抽屉内；按规定必须上交归档的，必须及时上交；9 在公司内部，任何人不得将属特定范围的保密内容以任何方式透露给特定范围以外的人员；10 召开、举行属保密内容的会议或活动，主办部门必须采取相应的保密措施，必须保证场外人员不能听到、看到、接触到，严禁无关人员在场；11 接待外来人员，原则上必须在接待室、会议室或划定的接待区进行接待，确因工作需要，必须进入办公室区的，必须采取相应的保密措施，防止泄露公司的机密；12 在向客户或其他人介绍公司情况时，应格外谨慎，严禁未经批准把属于保密事项的内容告知对方。四、办公用品的管理规定1 总则191、.1 本着全国开展全民节约行动暨节约型社会；公司与时俱进，特制定以下条款：1.1.1 总经办应做好办公用品的计划工作；1.1.2 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都由总经办按照各部门申报计划统一购买并负责管理；1.1.3 各部门应在每月19号以前将下月所需办公用品数量、规格、品种报到总经办；1.1.4 总经办会制定每月申报办公用品计划及预算，经总经理批准后再购买；1.1.5 纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经总经理授权批准；1.1.6 所有办公用品不得拿回家私用；2 办公用品的保管2.1 公司办公用品的采购与库房管理由专人负责，对入库的办公用品严格登记，92、建立办公用品台帐，并对领用情况及时登记入帐；2.2 公司办公用品的库存的种类和数量要科学确定、合理控制；常用、易耗、便于的保管办公用品可适量库存，应避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省；2.3 公司总经办主管对购入的办公用品应立即入库保管，做好验收交接，核对购买的办公用品名称、规格、单价和数量，登记入帐，并开具入库单；2.4 公司总经办应加强对办公旧物的管理，阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；公司替换下的各类旧办公用品应交由总经办保管，争取做到修旧利废，充分利用；2.5 公司总经办应定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符；随时掌握库存物品的数量、质量和需93、求情况，适时增加库存，保障办公用品的需求；2.6 公司总经办应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要；3 办公用品领用3.1 办公用品需求部门应根据公司月度办公用品费用预算，参照本公司办公用品名录填写办办公用品领用申报单，经过部门经理签字确认后，到总经办办理当月办公用品领用手续；3.2 办公用品领用方式，可采取定期发放或随时领用式两种方式办理领用；3.3 定期发放是指信总经办集中于每月1、15号办理发放，总经办凭据公司各部门填写的经部门经理签字确认的办公用品领用申报单，办理发放手续，同时向领用人开据出库单；3.4 随时领用是指总经办主管部门根据公司各部门的94、急需情况，随时办理领用，办公用品主管部门凭据各部门填写的经部门经理签字确认的办公用品领用单，办理发放手续，同时做好领用登记；3.5 新入职职员办理办公用品领用时，应由公司人力资源部按照新职员入职单上规定的办公用品种类带领入职员办理领用；4 办公用品分类4.1 办公用品根据其使用价值，分为一次性消耗品、半管制品、管制品三类；4.2 消耗品是指一次性消耗的不可回收的办公用品或对外宣传品，如：签字笔、铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、钉书丁、橡皮筋、复写纸、橡皮擦、文具尺、便签纸、长尾夹、纸张、墨盒、签字笔、记事本、对外宣传光盘等办公用品；4.3 半管制品，又称为管理消耗品是指无95、法由个人专用或部门公用的办公用品，如：白板笔、白板擦、荧光笔、修正液、水笔等办公用品；4.4 管制品是指离职人员在办理离职手续时必须退回的办公用品，如：剪刀、美工刀、订书机、打孔器、计算器、名片夹等办公用品；5 办公用品使用5.1 使用办公用品应以公司为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱努力降低办公成本；5.2 办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置；5.3 办公用品使用人在使用办公设备时，应精心使用，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限96、度的延长办公设备、用品使用寿命；5.4 办公用品使用人在使用办公用品时，要做到物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用；大头针、曲别针等办公用品可反复使用的应尽量重复使用；A4、A3等复印纸应用于打印、复印使用，可双面利用，修改校对的文稿可先用已使用过的单面纸张打印，充分发挥各种办公用品的最大使用效率；5.5 对于高档耐用办公用品，各部门应尽量协调相互借用，一般不得重复购置；5.6 在使用办公设备中出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件等事宜，如因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任；5.7 离职职员在办理离职时，由人力资源部负责收回其所领办公用品，并对收97、回的办公用品签字确认，开具入库单后，人力资源部人事主管方可为其办理离职手续；6 办公用品费用核算6.1 总经办应在每个月度末25日办理公司各部门次月办公用品费用统计，并将统计出的办公用品费用传至公司各部门经理、总经理签字确认后，进行办公用品采购费用的核销；6.2 办公用品分摊原则，即公司信息管理部根据公司各部门填写的办公用品领用申报单或办公用品领用单，或新职员入职单上的办公用品进行费用统计；对于打印耗材、A4、A3复印纸、传真机色带、纸杯等一次性消耗性费用，应按部门进行分摊；五、固定资产的管理1 总则1.1 为加强对公司所属资产的管理、使用、转移、借用、购买等，使资产管理工作规范、高效的管理规98、定，特制定次办法；1.2 公司所有资产由总经办统一管理、调配，职员不得私自调换、拆卸或转借；1.3 职员对公司资产领用、借用时须经部门经理、人力资源主管批准方可办理领用或借用手续。职员有义务确保自己保管的固定资产完好无损；1.4 固定资产出现故障须及时报总经办维修，并提供相关资料、信息，协助维修；1.5 职员如需购买新的固定资产或其零配件，经部门经理、总经办批准后，于每月20日以前将所需资产的名称、型号、数量需求原因等相关信息报信息管理部，然后报总经理批准后由信息管理部统一采购；1.6 职员因公需带资产出公司的，应填写带出物品申请单，由部门经理及总经办主管批准后方可带出；2 范围2.1 本制度99、中所称的固定资产实物管理的范围包括固定资产的登记、使用、借用、监约、购置等实物管理工作；2.2 固定资产的申报、购买、变卖、报废由总经办会同计划财务部门办理；2.3 固定资产：凡使用期限在一年以上，单价及套件价值在人民币2000元及2000元以上的房屋建筑物、运输工具、通讯设备、以及其他与经营有关的设备和办公工具等物品；配备给职员个人使用的移动通讯设备物品，也应纳入固定资产管理；2.4 本制度中固定资产实物管理的范围，除财务部门定义的8.3条以外,还包括其他低于2000元的办公物品、设备、家具、通讯工具等；2.5 固定资产分类（按其用途和性质分）2.5.1 经营用固定资产：即房屋、建筑物、运输100、设备、电器设备、办公设备、办公家具、通讯工具；2.5.2 未使用固定资产：指尚未投入经营的固定资产，停止使用的固定资产；3 固定资产管理3.1 固定资产的登记入册、编号；3.1.1 总经办负责公司部门固定资产的登记入册、编号及贴粘标签；3.1.2 总经办应建立固定资产台帐单和固定资产登记卡片；3.1.3 固定资产编号原则：以公司名称代码（汉语拼音前两个字母）+固定资产类别+顺序号为序；举例：-A-001，代表众祥地产公司办公设备类的一台复印机；3.1.4 固定资产类别：根据现有固定财产的种类，将固定资产分为办公设备类（包括打印机、复印机、传真机、碎纸机、监控设备、擦鞋机等）、办公物品类（办公家101、具、艺术品等）、通讯设备类（包括电话机、电话总机设备等）、电脑类（笔记本电脑、台式电脑、文件服务器等）、其他类；3.1.5 类资产分别用A、B、C、D、E5个大写字母来代表资产类别；3.2 固定资产实物的领用3.2.1 各使用部门在领用固定资产时，所领用的固定资产价值在2000元以下，则总经办应与使用部门签订固定资产使用确认单，并登记固定资产台帐；3.2.2 使用部门在领用固定资产时，所领用的固定资产价值在2000元以上（包括2000元），则总经办应与使用部门签订固定资产使用协议书（协议书依据固定资产类别，执行不同类别协议书的签订），对使用人及主管部门两方的责任和权利进行界定；3.3 固定资产102、的日常使用管理3.3.1 作为公司固定资产主管部门的总经办，应当加强固定资产使用的管理、充分发挥固定资产的效能，提高利用率；3.3.2 总经办每三个月应当对固定资产实物进行检查、维护、保养，以延长其使用寿命，对暂时闲置的固定资产应安全存放保养，对长期闲置的固定资产应进行有偿调配，以充分发挥其使用价值，并对固定资产台帐与实物增减变动进行核对，确保帐、签、物一致；3.3.3 公司职员和固定资产的使用部门应爱护所使用的固定资产，不得随意拆卸和改装已领用的固定资产，如确有需要，须以书面形式告知固定信息管理部，由总经办联系原采购固定资产的供应商，进行固定资产的拆卸或改装，同时以书面形式通知计划财务部，作103、为变更依据；3.3.4 公司所有IT类固定资产技术档案由信息管理部门统一建档、保管，并对IT类固定资产的维修进行登记管理；3.4 固定资产的转移3.4.1 固定资产的转移指公司各部门之间进行的固定资产转移，且该转移固定资产继续由受让部门使用；3.4.2 固定资产转移时，应由申请部门填写固定资产转移申请单；转移固定资产时，必须由本部门经理（包括转让和受让两个部门）及财务部和总经办会签后方可进行；大型设备、车辆、房屋等重要固定资产的转移还须经总经理批准；3.4.3 因内部调动、人事任免需要转移固定资产时，由总经办依据人力资源发布的人事任免决定，列出书面的任免人固定资产明细单，并办理固定资产的转移手104、续，同时，将转移结果通知计划财务部，据此进行帐务调整和预算调整；3.5 固定资产的借用3.5.1 各部门之间因工作需要，互相调配借用固定资产时，申请借用部门要填写固定资产借用申批单，书面写清用途、预计归还时间，并报本部门主管负责人签字确认后，报总经办申请借用；3.5.2 总经办在收到申请单后，应尽量本着最大化的合理利用现有固定资产，充分实现资源配置的原则，在本部门的主管负责人签字确认后，办理固定资产的调配借用；3.5.3 外借的固定资产归还期已到的，总经办应通知借用部门办理归还手续，及时收回外借的固定资产，确保固定资产的完好性；3.6 固定资产的盘点3.6.1 总经办对公司现有的固定资产每年六105、月、十二月进行的全面盘点；3.6.2 盘点工作由总经办会同固定资产使用责任人，进行实物核对、实物盘点；3.6.3 在盘点过程中，对固定资产盘盈、盘亏、报废，总经办会同财务部要查明原因，并提出处理意见，同时应向总经理报批；3.7 固定资产的验收3.7.1 固定资产购置后，必须通过固定资产实物管理部门的验收，建立帐、卡，并办完财务手续后，方能交付使用；3.7.2 验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查，登记备案；3.7.3 因个人原因，造成固定资产的损坏、丢失、赔偿，由总经办会通财务部对固定资产损坏、丢失的情况，确定折旧、赔偿方案；3.8 附则3.8.1 本制度解106、释权属于公司总经办；3.8.2 本制度自发布之日起试运行三个月，之后正式实行，本制度自试运行之日起生效；六、会议管理规定1 会议目的1.1 加强廊坊市众祥房地产开发有限公司（简称众祥地产，下同）本部各部门之间的及时交流和沟通；1.2 加强对各部门各项工作的及时检查和信息反馈；2 会议地点2.1 公司会议室，如有变动，另行通知；3 会议安排3.1 经营例会3.1.1 时 间：每周举行一次；3.1.2 主持人：众祥地产总经理；3.1.3 参会人员：总经理、副总经理、营销中心总监、各部门经理、以及其他需要参加会议人员；3.1.4 主要议题：汇报众祥地产公司月度计划预算执行情况、月度各部门工作情况、工107、作进展等；3.1.5 会议纪要：应在周三下班前已邮件发送各部门经理；3.1.6 会议资料：要求各部门将工作报告于会前周一17：30前抄送总经办备案；实习生及试用期职职员应填写工作周报或工作日志除报给部门经理外要抄送人力资源部备案；4 会议管理4.1 会议纪要4.1.1 经营例会会议纪要由总经办负责整理，其他部门例会会议既要由各部门负责整理，并统一于第二天将“会议纪要”发送给参会人员；4.2 会议通知4.2.1 经营例会于每周五下班前将下周例会会议通知，包括会议时间、地点、内容、会议主持人、参会人员等邮件形式公布，并发放与会人。为提高工作效率，请参会人员对会议安排及内容及时提出意见，于会议前交总108、经办。同时，请参会人员针对会议议题予以充分准备，在开会时进行深入讨论和沟通，提出解决方案；4.3 会议要求4.3.1 例会都要善始善终，按规定的时间开始，每位发言人应该遵守发言的时间规定；4.3.2 总经办组织、准备会议，会议的主旨应是提出问题，解决问题；4.3.3 参会人员不能迟到早退，如确有特殊情况不能参加会议，应向总经理或总经办请假；否则予以经理级罚款100元人民币、职员级罚款50元人民币并在公司内通报批评；5 检查与落实5.1 总经办负责例会各部门准备工作的检查及会议需求的落实；七、文件管理1 总则1.1 本制度为公司文件处理工作的规范化、制度化，提高公司与各部门文件处理效率及质量的规109、章制度；1.2 本制度适用于公司及各部门；2 公文种类2.1 本制度中所指文件是指公司在日常经营管理过程中形成的通知、通报、决定、决议、请示、报告、批复、会议纪要及各部门报送审批的授权外工程类合同、非工程类的合同等文件；2.2 通知是指公司及各部门之间传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文；2.3 通报是指公司及各部门表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要所属各单位知道的事项；2.4 请示是指公司及各部门在日常工作中对某些具体事情的处理请上级指示和批准的文件；2.5 批复是指公司及各部门的领导在日常工作中对经办部门请示的事项答复110、或批注意见的文件；2.6 报告是指公司及各部门在日常工作中向上级汇报工作进展，反映情况的文件；2.7 决定是指公司及各部门在日常工作中对某些重大行动或者某些问题及重要的人事任免做出安排的文件；2.8 决议是指公司及各部门在日常工作中经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项的文件；2.9 会议纪要是指公司各部门对工作会议中传达会议议定事项和主要精神，要求公司各部门共同遵守执行的文件；2.10 授权外的工程类、非工程类文件是指公司各部门的报送的审批权在总经理授权外的各类合同文件、款项支付等文件（此类文件根据公司及各部门文件审批流转制度报文）；3 公文格式3.1 公司及各部门的文件格式一般包括：标题、主111、送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送(抄报)单位、公文字号、主题词等；3.1.1 公司及各部门公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容，并标明发文单位和公文种类；3.1.2 公司及各部门的各类公文由公司总经办负责统一编号；3.1.3 公司的各类文件编号方法，将公司各部门的名称分别规定为简称代码；3.1.4 公司各部门须依制度中公司编号方法进行本公司日常文件的编号管理工作；3.1.5 公司及各部门发文时间，以领导签发日期为准；联合行文，以最后单位签发的日期为准；3.1.6 公司及各部门的公文如有附件，应当在正文之后、单位名称之前，注明附件的名称和件数；3.2 公司及各部门的公文纸一般112、用16开，进行文件的规范排版；3.3 各单位一般不得越级行文。因特殊情况，必须越级行文的，应当抄报超过的单位；4 公文管理部门4.1 公司及各部门的文件管理部门由公司总经办统一管理；4.2 公司及各部门的公文撰写由文件承办部门拟稿，并由部门主管负责人审核公文内容；4.3 公司总经办负责复核，确保格式正确、文字使用准确，对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥的文稿应退回拟稿部门重新拟稿；4.4 公司总经办对各部门的文件管理进行监督、检查和指导；5 公文处理程序5.1 收文处理：一般包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序；5.2 发文处理：一般包括拟稿、审稿、核稿、签发、缮印等程序；5.2.1 草拟公113、文的要求：5.2.1.1 要符合国家的方针、政策、法律、法令和上级的有关规定。如提出新的政策规定，应尽量与原来的有关政策相衔接，并加以说明；5.2.1.2 情况要确实，观点要明确，文字要精练，条理要清楚，层次要分明，标点符号要正确，篇幅要力求简短；5.2.1.3 引用的公文要写明发文机关、公文编号、标题和发文时间；5.2.1.4 草拟公文必须使用统一格式的的公文稿纸，文件字迹要清楚，文面应保持整洁，凡是文面凌乱不清的，要重新清稿；5.2.1.5 数字的写法。正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用汉字书写；5.2.1.6 章节序数的写法。一般114、应按下列顺序排列：第一层为：1，第二层为1.1，第三层为1.1.1，第四为；5.2.1.7 不要滥用简称。年月日、人名、地名、文件名称、事物名称等，一般不要简称；5.2.2 公文审核。公司的文稿在送领导签发前，应由起草公文部门负责人审核签字确认后交公司总经办核稿；5.2.2.1 审核的重点：5.2.2.1.1 是否需要行文；5.2.2.1.2 是否符合国家的方针、政策、法律、法令；与本单位发过的公文是否衔接；5.2.2.2 提出的要求和措施是否明确具体、切实可行；5.2.2.3 处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定；5.2.2.4 文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确；5.115、2.2.5 审核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性的问题，应退回原承办单位修改，改动过大的，要重新抄正；5.2.3 公文签发，公司行政文件，由拟稿部门负责人签署意见后，由总经办、总经理签发。5.2.4 公文拟稿、改稿和签发，一律用钢笔，禁止使用铅笔和圆珠笔。5.2.5 公文签发后，由公司总经办负责打印、盖章、装订、下发并及时归档；由公司总经办负责将已签发公文复印件送交公文拟稿人；6 公文保管6.1 公文按照其来文单位、文件所属门类、文件内容等进行分类保管；6.2 具体分类方法参照下表；大类子类备注外部来文1、政府机关来文2、合作单位来文3、其他资料内部文件1、公司内部其他公司来文116、2、内部公文（通知、决议、请示、报告等）3、公司制度、管理办法、细则、规定4、合同或协议5、会议纪要6、媒体报道7、阶段性专题工作文件（半年、全年工作总结）8、日常职能工作文件9、其他7 文件管理常用表格7.1 发文稿纸7.2 上行文稿纸7.3 收文阅办单7.4 发文记录7.5 收文记录7.6 文件签收记录7.7 传真稿纸所附表格为公司日常使用的表格，各部门按其使用；八、档案管理1 总则1.1 目的1.1.1 为加强公司各部门文件材料的管理、保存及安全，使档案管理标准化、制度化，提高文档使用效率，便于查考利用，特制定本制度；1.1.2 业档案是维护企业经济利益、合法权益和历史真实面貌的重要依据117、，是企业信息资源的重要组成部分。企业档案工作是企业管理的基础性工作，也是公司档案事业的重要组成部分。公司对公司本部及公司下属各子公司档案具有依法管理、保护、使用的义务和权利，任何个人不得将档案据为己有或拒绝归档；1.2 定义1.2.1 本制度所称的档案是指过去和现在，公司各级部门及职员从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有存储价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录；2 档案管理部门及职责2.1 档案管理部门：公司总经办；2.2 档案管理负责人：公司总经办；2.3 档案具体管理岗位：总经办主管；2.4 公118、司各部门及全体职员均有保护档案的义务；3 归档基本要求：3.1 档案归档依据3.1.1 明确归档文档主题词，并根据公司主题词管理制度中众祥地产主题词表所列主题词进行归档分类；3.1.2 电子档案归档方法3.1.2.1 首先根据发文主题词确定发文机关作为一级分类目录；3.1.2.2 根据发文密级确定二级目录；3.1.2.3 根据主题词所列文种确定三级分类；3.1.2.4 四级分类列出详细档案文件名称；3.2 归档材料必须是公司在生产、经营、管理等活动中形成的原始记录，有负责人签署意见；3.3 归档材料应按归档范围进行积累，确保完整、准确、系统，反映公司各项活动的真实内容和历史过程；3.4 归档材119、料应按照国家和院有关规定、标准和要求，进行整理、编目；3.5 用纸、用笔规范(不用铅笔、圆珠笔)，字迹清晰；3.6 具有重要保存价值的电子文件，应与内容相同的纸质文件同时归档；4 发文(件)/收文(件)4.1 发文（件）：4.1.1 拟稿人书写文稿，并把电子版交信息管理部；4.1.2 所有签发文件由总经办登记、编号、排版；4.1.3 由公文承办人员递交总经办负责人审核；4.1.4 由公文承办人员递交副总经理、总经理审定后签发；4.1.5 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交总经办主管；4.1.6 凡公司发布公文(含定稿和打印的正件与附件)一律由总经办120、统一收集管理，总经办为档案的统一归档部门；4.2 收文（件）：4.2.1 总经办收到文件后，进行分检，需传阅的文件应该交相关部门及领导审阅，根据指示再交由指定人员办理；4.2.2 总经办负责收文办理，并对文件进行分类归档；4.3 归档范围4.3.1 按文件性质分类；类别类名基本范围文书档案行政管理类行政事务、保密工作、文秘工作、保卫工作、档案工作、信息工作经营管理类经营政策、中长期计划、统计工作、投资管理、承包合同计财管理类综合计划、会计制度、资产管理、价格与费用等人事劳资类职员招聘、人员调配、机构设置、奖惩、福利、职称评定、职员工资、劳动定额、绩效考核策划宣传类公司重大活动、经营管理、职员先121、进事迹、企业精神风貌和文化生活等审计监察类审计监察的政策、法规、每一专项审计工作法律工作类法规制度，每一专项法律事务工作，合同管理、审批文件基建档案工程档案类工程项目：勘探、设计、施工、竣工、工程管理等全过程中形成的档案设备档案类设备购进的随机文件及安装调试、移交、维修管理等过程中形成的档案会计档案会计凭证、帐薄、报表、其他类别基本范围声像档案照片、录音带、录像带人物全宗主要是公司主要领导人和优秀职员的生活经历、工作业绩4.3.2 按文种分类4.3.2.1 重要会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等；4.3.2.2 上级机关发来的与公司有关的决定122、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料；4.3.2.3 公司对外的正式发文与有关单位来往的文书；4.3.2.4 公司的请示与上级机关的批复；4.3.2.5 公司反映主要职能活动的报告、总结；4.3.2.6 公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报；4.3.2.7 信访工作材料；4.3.2.8 公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料；4.3.2.9 公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料；4.3.2.10 公司职员劳动、薪酬、福利方面的文件材料；4.3.2.11 公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；4.4 档123、案的构成4.4.1 文书档案：是指公司在其职能活动中形成的具有保存价值的各类文件及接收的外部文件；4.4.2 基建档案：是指公司在基础建设过程中形成的具有保存价值的各类文件、图纸等；4.4.3 实物档案：是指公司在成长、发展过程中形成的，能够反映本企业的各项工作成绩和历史面貌的奖章、奖杯、奖状等实物材料；4.4.4 声像档案：是指公司在成长、发展过程中直接形成的能够反映本企业历史面貌的以感光、磁性材料为载体，以声音、图像形式为反映方式，具有保存价值的磁带、照片、VCD等；4.4.5 会计档案：是指公司在日常经营管理过程中形成的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计核算材料及清单、交接手续等；4124、.4.6 人物全宗：公司主要领导人和榜样职员的生活经历、工作业绩；4.5 档案的收集管理4.5.1 公司专(兼)职档案管理职员的职责：4.5.1.1 了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料；4.5.1.2 认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕，并向公司总经办办好交接签收手续；4.5.1.3 承办人员借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。4.6 文件密级分类4.6.1 文件密级度可划分为：秘密、保密、机密、绝密；4.6.2 部门级文件可根据需要传到相关人员；125、4.6.3 文件密级的变更由发文部门领导决定；4.7 归档时间4.7.1 公司总经办将上一年度的文书档案在第二年第三季度进行整理归档；4.7.2 公司各项目工程竣工档案和资料在建设项目竣工验收完成后移交公司总经办归档；4.7.3 公司总经办对实物档案和声像档案要按季度归档并认真登记造册；4.7.4 会计档案由财务部门自行整理归档并永久保存；4.8 档案的借阅和利用4.8.1 总经理、副总经理借阅非密级档案可通过档案管理人员直接提档；4.8.2 公司职员可以借阅与工作内容有关的档案、资料，但必须履行借阅手续。若要查阅有关公司机密的档案，则必须经总经办门负责人和总经理的同意、签字，批准后办理借阅手126、续；4.8.3 职员借阅档案时未经管理人员的同意，严禁阅档人员对借阅的档案涂改、污损、撕毁、私自摘抄，不准拆卷抽取原件。摘抄、复制档案内容要经主管领导同意；4.8.4 借阅人员必须爱护档案资料，保持档案的清洁与完整，不得在档案上勾划、涂改，也不能污损、转借和遗失档案。如发生上述情况视情节追究借阅者的责任；4.8.5 档案的外借利用，要经过总经办负责人和总经理的批准，借阅的档案资料应及时催还，如需延长的可办理续借手续；5 档案的鉴定销毁5.1 档案的鉴定工作，应按照档案保管期限的规定，定期对档案进行鉴定，准确判断档案的存毁。档案的鉴定工作，由总经办负责人、各有关部门的负责人共同组成鉴定小组，按规127、定认真进行鉴定工作；5.2 销毁失去保存价值的档案，须由鉴定小组提出意见，登记造册，经主管档案工作的领导批准后，由两人在指定地点监销，并在销毁清册上签字。档案销毁清册至少应一式两份；5.3 鉴定小组每次鉴定要写出鉴定报告，并在有关案卷的备考表中注明鉴定意见，由负责人签名，并注明鉴定日期。经鉴定，仍有保存价值的案卷，应采取提高保管期限档次的办法延长保管时间；5.4 档案销毁后，应在保管期限上注明“已销毁”字样和销毁日期，并在案卷目录上注明，销毁清册应在立卷目录上注明，销毁报告和销毁清册应立卷划为永久保管；5.5 销毁会计档案，应严格按照廊坊市会计档案管理办法实施细则的规定办事；6 档案备份制度6128、.1 公司所有有价值的文件、报表、业务记录等必须备份；6.2 各部门应尽量采用电脑管理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。对存入电脑的资料、档案，按计算机管理办法管理；6.3 备份盘与源盘应分开存放，公司的备份盘应在公司外保存；7 档案保管期限，本制度档案保管期限分为三类：7.1 短期：为3年；7.2 长期：为10年；7.3 永久；8 档案管理常用表格8.1 卷内目录；8.2 案卷目录；8.3 档案借阅登记表；8.4 全引目录；8.5 档案移交清册；8.6 所附表格为公司日常使用的表格，各部门按其使用。第三章、财务管理制度一、现金、支票、汇款管理实施细则1 现金管理办法1.1 严格按国家规129、定的范围收、支现金；1.2 严格遵守由开户银行确定的库存现金限额，超过限额的现金要及时送存银行，不得“坐支”；1.3 建立健全严格的现金收付手续制度：1.3.1 由公司配备专职合格的出纳人员负责现金的收入、支出和保管工作，为确保现金的安全，现金必须放入保险柜内，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管工作，也不得兼管收入、费用和债权、债务等帐务处理工作；1.3.2 .3.2现金收付必须以合法的原始凭证为依据，必须对原始凭证进行认真的审核，审核时要注意现金收支是否符合现金管理制度，是否违反国家财经纪律和财务制度，原始凭证所列内容是否齐全完整，手续是否齐全，数字是否正确等；1.3.3 本着“合理、节约”130、的原则，严格执行公司制定的各项费用开支标准和报销办法；1.3.4 必须坚持当面清点和检查制度，一切现金的收付，必须坚持当面清点，同时检查现钞真伪，以防止发生差错或造成损失；1.3.5 收付后的原始凭证要加盖“现金收讫”或“现金付讫”章，表示款项已收付完毕，并按单逐日编制记帐凭证，登记帐簿；1.3.6 在现金收付中，不准用“白条”抵库，不准私自借支公款；不准单位之间互相借用现金；不准假造用途，套取现金；不准保留帐外公款；不准签发现金空白支票；1.3.7 7每日业务终了，必须结出现金日记帐余额与库存现金核对，做到帐款相符，严禁挪用现金，不准“白条”抵库；1.4 建立现金清查制度1.4.1 对库存现131、金应定期或不定期地进行盘点，在清查中发现问题要查明原因，及时更正处理，根据清查结果编制“库存现金清查表”并写出清查报告，列明实际，帐存及差额，长短款原因及处理意见等；2 支票管理办法2.1 为加强支票管理，保证合理使用资金，及时结算转帐，公司支票管理严格执行票据法的规定和中国人民银行有关支票管理办法；2.2 根据银行“不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算”的规定，对公司以外的单位，不管驻本地或外地不论以现金或汇款换取支票均不予办理；2.3 财务部门应根据银行规定，加强对空白转帐支票的管理，开具支票时，财会人员必须在空白支票上填好收款单位名称、日期、用途及限额，并进行登记；2.4 本132、单位领用空白支票（限额支票），原则上当天报帐，最迟不超过3天，旧的未报，不得领用新的支票；2.5 对于填写错误和超期未办理结算的支票，必须由支票保管人加盖“作废”戳记，与存根一并保存；2.6 公司任何人员向财务部借空白支票，必须由本人填写“支票领用凭单”，说明借款理由、限额并经领导批准后再办理借支票手续；3 汇款管理办法3.1 汇款手续，经办人必须事先填写公司统一支票领用凭单，列明收款单位名称、帐号、款项用途和金额，由出纳确认手续齐备后进行办理；二、公司经费使用管理实施细则1 管理原则1.1 为了有效控制经营管理费用，本着节约的原则，同时为了有效提高公司的工作效率，制订本实施细则；1.2 公司133、对各部门的经营管理费用执行扁平、高效的管理模式。各部门的经营管理费用应本着节约、实效的原则支付，严格执行公司制定的年度计划预算书；2 费用明细2.1 公司经营管理费用包括：薪酬、福利、车辆费用（包括：汽油费、停车过路费、养路费、修理费、保险费）、办公费用（包括：办公用品、印刷费、书报费、维修费、电话费、水电费、市内交通费、差旅费、房租、低值易耗品）、租赁费、业务招待费、固定资产折旧、利润分享、专项费用（包括：广告费、招聘费、活动费、刊物费、专家顾问费、会议费、审计费、培训费）、其他费用；3 经营管理费用的使用3.1 关于丢失公款赔偿的规定；3.1.1 为了确保公司财产安全，如发生丢失公款，由个134、人全额负责赔偿。在丢失公款未赔清期间，不办理出差、离职、调动等手续。如不能一次还现付清，应在其他应收帐款中按责任人设明细户记帐，从工资中扣还。如当月工资不足抵扣，要逐月抵扣，直到付清为止；4 差旅费标准4.1 为了保证出差人职员作需要，本着合理、节约的原则特制定本规定；4.2 出差人员交通费、住宿费、长途电话费和伙食补助实行包干制原性，按出差；4.3 出差所需业务招待费应在出差前借款时提出计划，上报公司计划财务部；如发生预期外支出，必须经上级主管或公司领导批准后执行，未经许可擅自处理不予报销；三、固定资产管理实施细则1 总则1.1 为了公司及各部门申报购买固定资产程序，便于固定资产主管部门进行135、监督、检查、管理正确及时进行财务核算，使资源达到有效配置，为公司创造更好效益，故根据国家财政政策和财务大纲，特制定本实施细则；1.2 释义1.2.1 主管部门：指财务部；1.2.2 使用部门：指所购固定资产的部门；1.2.3 管理部门：指负责管理固定资产实物的公司总经办；1.2.4 转让部门：指将本部门正在使用的固定资产转让给其他部门，并正式提出申请的部门；1.2.5 受让部门：指接受其他部门固定资产并继续使用的部门；2 管理原则2.1 本细则管理范围包括固定资产购置、登记、转移、监督、检查、会计核算、清理（变卖、报废）；2.2 固定资产定义：凡使用期限一年以上，单价及套件价值在人民币2000136、元及2000元以上的房屋建筑物、运输工具、通讯设备、以及其他与经营有关的设备和办公工具等物品；另对价值在2000元以下，但公司配备给个人使用的移动通讯设备等物品，也应纳入固定资产管理；3 固定资产购买3.1 固定资产购买申报：3.1.1 公司各部门应按照批准的年度计划预算中关于固定资产申请购买计划进行购买，填写固定资产购买申请表（申请表样本附后），按照公司固定资产购置审批权限规定，经批准后予以购买；3.1.2 购置时，按照公司审批权限，由申购部门安排采购人员将批准购买申请表交至计划财务部，领取支票并于当月完成购买、入库及其他手续；4 固定资产领用、日常管理4.1 固定资产领用时，各领用部门及领137、用人须同固定资产管理部门“综合管理部”签定固定资产领用单，对各方的责任和权利进行界定；4.2 固定资产的主管部门要设置兼职人员，其责任是：建立固定资产台帐，固定资产的管理部门要建立健全固定资产的使用、维护保养制度，充分发挥设备效能，提高设备利用率。其他各使用部门经常与主管部门进行核对，并提供增减变动信息，保持帐、卡、物一致；4.3 任何人和使用部门都不得随意拆卸和改装设备，如确有必要，需经主管部门同意另还要以书面形式通知财务部，作为变更依据；4.4 所有固定资产技术档案统一由主管部门管理；4.5 主管部门要经常检查固定资产的使用情况，并要定期对全公司固定资产进行全面盘点；5 固定资产转移5.1138、 指在公司内部各部门之间进行的固定资产转移，且该固定资产继续由受让部门使用；5.2 固定资产转移时，应由公司申请部门和子公司填写固定资产转移申请单； 5.3 该种转移必须由公司总经理和公司部门经理（包括转让和受让两部门）主管部门会签方可；5.4 该固定资产转移后发生的折旧费用由计划财务部逐月计入受让部门；6 固定资产盘点6.1 年度终了时公司和各部门必须进行一次全面的固定资产盘点，该项工作由公司综合管理部负责，各部门及项目部配合。在清查过程中，对固定资产盘盈、盘亏，要查明原因，提出处理意见，并向公司总经理报批。同时财务部应对盘点结果及时进行帐务处理；7 固定资产清理7.1 指公司将固定资产有偿139、无偿转让、偿还债务、出售、报废，出售指公司以协议价格出售给公司内部和外部相关人员或单位；7.1.1 需清理的固定资产需填写固定资产清理申请单，经使用部门经理签字，由公司总经理批准执行；7.1.2 待处理固定资产由管理部门统一管理直至清理行为结束。同时财务部需按固定资产清理申请单和主管部门处理结果及时进行帐务处理。四、财务收支审批权限实施细则1 付款财务审批权限及程序1.1 支票领用审批权限及程序1.1.1 “第一级”或“第二级”支票领用凭单；1.1.2 支票的领取：发生款项支付时，根据授权，正确填写公司“第一级”或“第二级”支票领用凭单，支票领用凭单须填写日期、部门、项目或批文号，必须注明用途140、种类、支票号码、大小写金额、收款单位、备注；1.1.3 支票的领用1.1.3.1 第一级支票领用凭单须各部门经理签字，公司总经理签字，财务部经理审核、审批后，出纳签字方可予以领用；1.1.3.2 第二级支票领用凭单须经办人、部门经理签字，财务部经理审核后，总经理签字审批，出纳签字方可予以领用；1.2 因公预借现金审批权限及程序1.2.1 “第一级”或“第二级”借款凭单；1.2.2 预借现金时：根据授权，正确填写公司“第一级”或“第二级” 借款凭单，借款凭单须注明时间、部门、项目或批文号、用途、借款大小写金额、预计还款日期、备注；1.2.3 预借现金审批权限及程序1.2.3.1 第一级借款凭单141、须各部门经理、公司总经理签字，财务部经理审核签字后，出纳签字方可予以领用；1.2.3.2 第二级借款凭单须经办人、部门经理签字，财务部经理审核后，总经理签字审批，出纳签字方可予以领用；1.3 合同付款审批权限及程序1.3.1 合同付款包括工程类和非工程类的所有合同付款，严格遵守公司预算合约部合同收付款管理制度执行；1.3.2 合同付款时，经办部门需持有合同原件、合同审核意见表、合同审批会签单、合同付款审核单及其他相关付款手续到计划财务部办理付款（支票或现金或其他付款方式）手续。上述付款必须手续齐备，内容填写齐全；上述所有资料原件一份保存财务部；2 财务报销审批权限及程序2.1 报销审批权限及程142、序2.1.1 支票领用人领取支票后如未使用，应在自领取支票之日起3个工作日内将支票退还给财务部，在此期间应妥善保存。如果发生丢失应立即报告财务部；2.1.2 支票或因公预借现金（除备用金）领用人款项支付或使用后，应在3个工作日内办理报销手续。超过3个工作日报销的，要通知财务部，并说明原因；2.1.3 支票、借款、现金报销均需填写“第一级”或“第二级”报销凭单，报销凭单上须填写日期、部门、项目或批文号，必须注明用途、种类、支票号码、报销大小写金额、备注。报销人报销时必须将合法的原始单据附后，报销凭单不得涂改；2.1.4 公司财务报销审批和程序2.1.4.1 第一级报销凭单须报销人、部门经理、职能143、中心总监/副总经理和总经理签字后，财务部经理审核年度预算和合理性，报总经理签字后，出纳签字予以报销；2.1.4.2 第二级报销凭单须报销人、部门经理签字后，财务部经理在不超出月度计划预算的前提下审核签字，总经理签字后，出纳签字后予以报销；2.1.4.3 原预借现金报销时，履行手续与正常报销现金一样。但出纳须将原预借现金时所填写的借款凭单副联退还借款人，并注明所借款项已经报销；2.1.4.4 财务部报销时间为每周一至周五；3 财务收款审批权限及程序3.1 收款及程序3.1.1 收款时，必须填写“第一级”或“第二级”收入凭单，凭单中日期、项目或批文号、付款单位、收入原因、收入种类、支票号码、收入行144、收入金额、备注等项应逐一填写；3.1.2 收款审批及程序3.1.2.1 第一级收入凭单须各部门经理签字、职能中心总监/副总经理签字、财务部经理审核签字，经公司总经理核批后，出纳签字方可予以入帐；3.1.2.2 第二级收入凭单须经办人、各部门经理签字，财务部经理审核后，公司总经理签字审批，出纳签字方可予以入帐；4 财务代收代缴费用审批权限和程序4.1 代收代缴费用的财务审批；4.1.1 代收代缴款项根据授权办理“第一级”和“第二级”财务审批流程，具体权限和程序遵照上述相关条款执行；5 其他事项5.1 财务部审核必须严格执行公司年度计划预算、授权权限、原始凭单，确保各类资料齐全合规。任何违反程序145、及授权的凭单一概退返相关部门；五、合同款收付管理实施细则1 总则1.1 为加强和规范公司合同收付款的执行、监督、检查，完善财务管理，加快资金周转，保证资金安全，根据 “公司财务收支审批权限实施细则”的规定，特制定本实施细则；2 管理原则2.1 本实施细则应严格遵守公司财务收支审批权限实施细则的规定，如本实施细则与公司收支审批权限实施细则发生冲突时，以公司收支审批权限实施细则为准；3 合同收款管理3.1 合同收款：指公司经营业务中销售合同、借款合同、往来款合同等的合同收款；3.2 合同收款责任3.2.1 财务部3.2.1.1 负责监督收款合同款项的收回，对未按期收回的款项，要求经办人员写出书面说146、明；3.2.1.2 负责将收到的款项在填写完收入凭单后存入银行，开具发票；3.2.1.3 负责公司合同收款记录单相关内容的填写；3.2.1.4 负责按月进行收款的登记汇总；3.2.1.5 负责合同执行完毕后的公司合同收款记录单按规定整理存档；3.2.2 其他相关部门3.2.2.1 负责公司合同收款记录单相关内容的填写，经办人、部门经理的签字；3.3 合同收款程序及要求3.3.1 根据签署的合同，经办人填写公司合同收款记录单；3.3.2 按合同要求收到款项后，由经办人、部门经理、财务部经理、总经理分别在公司合同收款记录单上签字确认；3.3.3 对执行完毕的合同，公司合同收款记录单留存财务部，财务147、部将其与原合同一起保存；4 合同付款管理4.1 合同付款:指公司在经营活动中签定的工程付款合同及其他付款合同付款；4.2 付款责任：在严格遵守公司收支审批权限管理规定前提下，按以下条款执行；4.2.1 总经理：负责公司授权范围内及年度预算内的合同款支付的签字审批；4.2.2 财务部4.2.2.1 负责合同执行完毕后的公司合同付款审批单原件的保存；4.2.2.2 负责监督合同款的支付；4.2.2.3 负责核定扣除金额（材料费、水费、电费等）；4.2.2.4 负责对合同款支付的登记、汇总；4.2.3 预算合约部4.2.3.1 负责合同付款、进度款支付、结算款项及扣除项目的审核、登记及分析；4.2.148、4 工程部4.2.4.1 依据工程进度及质量情况，负责工程进度款的支付及审核；4.2.4.2 依据材料质量及到货情况，负责材料合同进度款的支付及审核；4.3 合同付款工作程序及要求4.3.1 在合同付款时，由经办人填写公司合同付款记录单；4.3.2 第一次付款，需持有合同原件、合同审核意见表、合同审批会签单、合同付款审核单到计划财务部办理付款（支票或现金或其他付款方式）手续。上述付款必须手续齐备，内容填写齐全；上述所有资料原件一份保存财务部；需要再次付款时，需向财务部借取上述原件办理相关手续；4.3.3 非第一次的正常付款，只需持有公司合同付款记录单原件，并在其相应记录上，由经办人及有关部门负149、责人签字；4.3.4 对特殊情况，需提前支付或超计划付款的，须书面说明情况，经有关部门审核，报公司总经理批准后，交财务部支付；4.3.5 财务部核对公司合同审批会签单、 公司合同付款记录单，对于签字不全，提前支付未予批准的，以及不符合有关规定付款的一律拒付；4.3.6 财务部在最后一次支付完款项后，对执行完毕的合同统一保存；六、发票管理实施细则1 总 则1.1 为了认真贯彻执行中华人民共和国发票管理法加强本公司发票管理工作，特制定本细则；1.2 本细则所称发票是指公司在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证；2 发票的种类及用途2.1 本公司对外（含对内部职工150、）开具的发票主要有二种：2.1.1 廊坊市建筑安装业专用发票：公司在与委托建设施工的单位结算工程款，建筑机械租赁、维修、材料调拨、建筑性能试验收取款项时开具；2.1.2 内部收据：在内部职工归还借款或收到暂存款时开具；3 发票的开具和保管3.1 公司发票应由财务部指定专人保管，公司对外发生经营业务收取款项时，应向付款方开具发票；3.2 公司在购买商品，接受服务以及从事其他经济活动支付款项时，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额；3.3 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，经办人有权拒收；3.4 开具发票应当规定时限、顺序、逐栏全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或151、者发票专用章；3.4.1 公司不得转借、转让、代开发票，未经税务机关批准，不得拆本使用发票；不得自行扩大专业发票使用范围；3.4.2 公司发票管理人员应当设置发票登记簿，登记发票使用情况；七、财务报表、报告的报送管理制度1 报送内容及时间1.1 报送主要包括如下：资金日报表、资产负债表、利润表、现金流量表、预算执行差异分析报告等；1.2 每月所需报表及报告于次月15日前报送公司总经理。1.3 根据总经理要求，每日或每周定期报送资金日报或周报表，保证公司资金使用的监控。2 报表、报告的借阅管理及程序2.1 财务报表及报告原则上不予对外借阅。2.2 因业务需要提供财务报表，需填写财务报表借阅申请，152、写明事由、份数、所需报表期间等，由经办人、财务部经理、总经理审批签字后办理借阅。八、日常财务报销制度1 发票的要求及相关额度规定1.1 发票的抬头必须填写公司全称，如：廊坊市众祥房地产开发有限公司。1.2 发票必须为正规的发票，包括业务记载事项必须真实；开具单位必须真实；发票记载的内容必须真实、无涂改、填写完整，不能笼统的以办公用品、材料费等填列，应该填写明细，如果明细较多，可以单独附明细表，但明细表上必须加盖与发票印章名称相同的财务章或公章；发票的使用必须符合发票的使用范围；日期必须填写清楚；发票上必须加盖出票公司的财务专用章或发票专用章；1.3 发票不得开具礼品或招待费字样，购买礼品时发票153、开具办公用品，300元以上的办公用品必须后附明细说明；1.4 用于费用冲抵的移动通讯发票，发票名称开具个人姓名的每人每月不得超过300元；2 财务的单据的种类及使用范围2.1 财务的单据分为报销凭单、支出凭单、收入凭单、借款凭单、支票领用凭单五种，有第一级和第二级之分，其中支出凭单和收入凭单专为财务人员使用；2.2 报销凭单为报销费用、支付材料款、支付分包款、支付其他费用时使用，如需支票支付还需同时填写支票领用凭单；2.3 支票领用凭单为领用支票、申办银行电（信）汇、申办银行汇票时使用；2.4 支出凭单：用于单位之间往来转账、出纳提取现金时使用；2.5 收入凭单：用于公司各类收款时使用；2.6154、 借款凭单：用于临时领用现金时使用；3 财务申请及日常报销程序3.1 由经办人填写报销凭单或借款凭单，如需用支票、汇票进行支付的款项还需填写支票领用单；3.2 部门经理进行签字确认，需由项目人员签字确认的款项，签字必须齐全；3.3 财务部进行复核，经财务经理、总经理签字确认后，方可付款；3.4 日常报销遵循权责发生制原则，当期计入不跨月，临时性借款及出差费用，事毕后一周内整理报销；4 审批的范围4.1 公司实行一支笔管理，根据年度预算，在预算内及授权内的财务审批走二级审批，即由总经理签字后支付，如果是预算外或授权外的财务审批必须由财务经理与总经理审批后方可支付；4.2 一级审批相对时间较长，请155、各部门涉及到一级审批时尽量早申请；5 合同付款的相关规定5.1 合同付款时，由承办部门填写报销凭单、支票领用凭单，附上相关附件（工程核量、洽商记录、物资入库记录、交接记录等）、合同等走付款流程审批，付款时对方必须开具正式发票，合同付款一律使用支票或银行电（信）汇，并且支票的付款单位必须保持与发票、合同单位一致；6 备用金使用规定6.1 公司职员因工作需要申请使用备用金时，填写备用金申请表、借款凭单走付款流程审批后到财务领取；6.2 非周转性使用的备用金须在使用后7日内报销冲抵，如果超过一个月仍未进行报销冲抵又不能说明原因的从工资中抵扣；6.3 备用金每半年清理一次，中期以备用金核对为主，年终备156、用金全部清还；7 财务常用的表格的种类7.1 报销单、备用金（借款）申请单、付款报销款申请单、合同付款记录单、合同签订审核会签单、印章、证照使用审批表、合同结算审批会签单、等；7.2 业务招待费及出差费用均事前申请事后报销，报销时后附申请表，无申请表不予报销；8 固定资产、低值易耗品、办公用品的界定8.1 一般情况下是按照金额来区分，2000元以上的属于固定资产，500元至2000元的属于低值易耗品（500元以下但使用期可在一年以上仍保持原有形态的），500元以下的属于办公用品，固定资产和低值易耗品的购置均需进行公文请示，待批准后方可购置；9 报销票据的相关制定9.1 票据的分类9.1.1 票157、据应按类别划分，如办公用品、餐费、市内交通、差旅费（包括：住宿费、火车或飞机票、当地交通费）等分别粘贴；9.2 粘贴方法9.2.1 按发票票面金额及发票大小，呈梯形状依次粘贴，粘贴票据大小不得超出粘贴单，票据间不得压盖金额等重要事项，以便日后查帐翻阅，保持整齐美观，便于装订；第二部分、经营管理制度及流程一、项目立项管理制度1 为了规范市场运作管理，有效的控制市场费用，制定此制度；2 所有市场跟踪项目在达到立项标准时必须立项；3 项目立项必须由市场人员填写项目立项审批单，并经总经理主持的每月市场例会决策，并在总经办、财务部备案；4 项目负责人应在讨论会上详细介绍项目情况、资金状况、我方优劣势、主158、要对手、运作思路等并提交项目前期费用计划，经会议讨论后确定立项；5 对于不同意立项的项目由主管副总经理确定放弃项目跟踪或由市场人员进一步工作后再次讨论确定，此阶段公司不予支持项目销售费用；6 立项项目必须每月填写项目进展报告报主管副总经理；公司将阶段性对项目进展进行审核，对于无进展报告的项目将对项目负责人给予警告，2次无进展报告项目费用将暂停支出；7 市场费用报销时必须填写项目名称、消费说明；8 财务部每月形成项目费用累计表报副总经理、总经理；9 营销总监应随时掌握项目费用和项目进展情况，控制市场成本；10 主管副总经理应对立项项目进展进行分析，对于不具有跟踪价值的项目应及时进行撤项，同时终止159、费用支出；11 主管副总应将立项项目进展情况和费用分析形成报告按月报总经理并在总经办备案；12 项目费用管理根据营销中心费用管理制度执行；二、市场报价管理制度1 总则1.1 目的：为明确公司在市场竞争体系中的竞争力以及对市场反应效率的提高，进一步明晰投标环节的报价管理体系建立此管理办法；2 原则：2.1 明确各个部门的责、权、利；2.2 明确报价的流程体系；2.3 管理方法以“提高效率，增强准确度，责权明晰”为总原则；3 组成：3.1 报价模式；3.2 定价流程及实施细则；3.3 细则；4 报价模式4.1 报价的归口单位为营销中心；4.2 关于市场行为的任何报价（内部和外部项目）文件都由营销中160、心最后出稿；4.3 关于市场行为的任何报价（内部和外部项目）文件都采用公司的报价体系模板；4.4 关于市场行为的任何报价（内部和外部项目）的销售成本表估算都采用公司的成本核算体系；4.5 任何市场行为的报价文件，必须按照报价文件审批流程完成所有相关审核后方可提交；5 设备底价的来源5.1 底价共有2种来源：公司底价库、询价确认单；5.2 每份报价的形成都是在公司底价库的基础上完成的，对于底价库中没有的产品价格通过询价确认单的方式确认为底价；5.3 底价库是公司市场竞争力的集中体现，底价库由总经理负责组织编制；5.4 底价库的来源有三种方式：已发生的采购单价格、长期战略合作伙伴价格体系、询价确认161、单的产品价格（库中没有的产品价格）；5.5 底价库的更新由总经理组织监督执行，更新的原则为，库中已有产品的价格按照最新的采购单价格和询价单价格更新（发生即更新），库中没有产品的价格，按照最新的询价单价格更新（发生即更新）；5.6 施工底价：外部项目采用比例估算法，内部项目采用公司定额法。公司定额法采用公司定额管理取费标准，公司定额标准由总经理组织编制，由预算合约部负责执行；6 市场报价预算及定价管理6.1 营销中心负责整体定价责任，负责召集定价会议，定价会议由预算合约部、工程部、营销中心、财务部、副总经理、总经理根据项目情况组成；6.2 工程部组织预算合约部共同完成项目前期预算，项目前期预算由162、销售成本表、项目利润概算表、分项成本表组成；6.3 预算合约部、应积极配合工程部完成报价预算，对于特异项目（室外沟渠、管路等）应根据经验报价。对预算中相关部分（主要指项目相关的人工费、管、槽的量、价）有审核权；6.4 营销中心负责召开总经理、副总经理、财务、技术、预算合约、工程个部门参加的项目报价会议，根据项目竞争信息并结合市场前期预算表进行讨论，明确项目佣金、基本利润率、存在不可控因素并在此基础上形成报价策略；6.5 定价会议根据集体讨论作为依据，由参会总经理、副总经理最终确定报出价格；6.6 完成报价的项目由工程部整理形成项目投标预算书报送财务部备案、副总经理、总经理审批后总经办、营销中心163、存档；6.7 报价形式6.7.1 报价形式服从招标文件或者甲方要求；6.7.2 常规报价形式为三种，即工程定额法（国家定额方式）；工程量清单报价法（采用清单方式报价）；常用报价模式（设备、施工取费法）；6.7.3 不同的报价形式按照公司不同的报价模板填写，报价的成本、利润核算采用公司的报价模板；6.7.4 对于工程定额法及工程量清单报价法，预算和约部应辅助营销中心报价并进行审核；6.8 销售成本表总则6.8.1 销售成本表构成；6.8.2 销售成本表根据项目来源的不同有两种表格：内部项目销售成本表和外部项目销售成本表。两种项目的成本、利润核算方法不同；6.9 不管哪种销售成本表都由以下四个部分164、组成：6.9.1 运作主体区域：指定运作主体，运作主体包括营销中心、工程部以及其他市场运作主体；6.9.2 项目信息区域：包括项目名称、项目行业分类、成本核算日期、成本核算货币单位；6.9.3 核算区域：包含项目成本核算内容、利润分析情况、报价策略组成等；6.9.4 审批区域：包含销售成本表的审批流程、审批责任人的签字区域；6.10 核算区域详述6.10.1 核算区域共由六个部分组成：6.10.1.1 报价分析区(代号A ) ：“报价1”直接链接总价格，在“报价” 可以填入虚拟报价来计算最终报价，根据后面的利润结果确定报价策略；6.10.1.2 项目成本计算区(代号B )：直接链接项目成本（设165、备材料+工程施工）；6.10.1.3 其他成本计算区(代号C )：包含技术支持（=合同额的1%（外部项目）或者=合同额的0.3%（内部项目）成本；税金（=合同额的3.41%）；协调费；其他费用等费项；6.10.1.4 项目利润分析计算区：包括项目利润(代号D )和利润率(代号E )的计算；6.10.1.5 部门奖励分配区：按照内、外部项目的不同有不同的计算方法和分配方法；6.10.1.6 项目净利润区：对项目的净利润（扣除所有成本后的净利润）进行计算；6.10.2 核算备注区：对表格的填写、应用做部分阐述；6.11 成本计算方法6.11.1 依据报价策略及成本要素的构成，成本有不同的计算方法：166、6.11.2 工程实施成本=“设备材料+工程施工成本”，设备材料和工程施工成本由项目成本表自动计算获得，是项目成本核算的基础；6.11.3 其他成本：含个费项，其中“技术支持”、“税金”两个费项为自动计算，其余费项根据项目需要填写；6.12 利润计算方法6.12.1 利润计算根据成本组成的不同有“项目利润分析”和“项目净利润分析”两种；6.12.2 项目利润分析=A-B-C；6.12.3 项目净利润分析=D-销售组佣金；6.13 报价策略计算方法6.13.1 在报价分析区调整总报价，根据总报价调整带来的利润后果，最后确定最终报价，在根据最终总价调整各个子系统的报价来确定最终总报价；6.13.2167、 报价策略审核；6.13.3 根据审核区域的内容，审核的流程为“项目负责人”“部门经理”“营销中心总监”“总经理签字,总经理具有最终审核权；三、项目投标管理制度1 总则1.1 目的：为增强公司在市场竞争体系中的竞争力以及对市场反应效率的提高，进一步明晰投标环节的流程建立此管理办法；2 原则：2.1 明确各个投标的关键环节；2.2 明确投标流程；2.3 管理方法以“提高效率，增强准确度，责权明晰”为总原则；3 组成：3.1 招标的简单分类及应标特点；3.2 投标流程；3.3 投标流程实施细则；3.4 投标进度控制表；4 招标（简单）分类4.1 目前，根据公司接触到的标书，可以简单分成三类：即“设168、计标”、“设计+施工标”、“施工标”；4.1.1 “设计标”，一般情况下招标方采用两段招标方法，即先招设计标，通过招标确定一个最佳的项目实施方案；4.1.2 “设计+施工标”，体现为招标方没有一个十分清晰的项目概念，即不清楚项目的实施范围以及项目如何实施，要求通过招标的形势确定一套好的项目实施方案同时选择一个有能力的实施单位；4.1.3 “施工标”，招标方已经有详尽的项目解决方案，明确项目应该如何实施，通过招标选择一个有能力的实施单位，同时可以控制整个项目的投资预算；4.2 三类标的应标特性：4.2.1 “设计标”，针对这种标，主要比较的是方案的合理性，工程部分是最主要的同时要兼顾价格，如何根169、据项目的特点进行合理优化设计，提出一套最合适的方案是应标的重点策略，项目成败的关键在于能否获得招标方的真实需求，所提出的方案都是针对需求进行设计；4.2.2 “设计+施工标”，针对这种标，不但要比较技术方案同时还要比较各家的事实能力（价格、实施方案）。对于技术方案，要求通过标书体现公司的技术竞争实力，如何根据项目的特点进行合理优化设计，提出一套最合适的方案是应标的重点策略，项目成败的关键在于能否获得招标方的真实需求，所提出的方案都是针对需求进行设计；对于价格应把握项目的核心利润点；4.2.3 一般情况下，这类标会有一次、两次甚至两次以上的应标过程方能最后确定一个中标单位，一般会在一次时投标时明170、确设计方案，以后应标中比较不同单位的价格。针对这个特性，应尽量让招标方的应标次数减少，否则项目的利润将难以保证；4.2.4 “施工标”，针对这种标，招标方会以工程量清单的形式提出，而且会约定选择的品牌范围。一般情况下，能否提出优化的方案来降低成本是关键，施组一般是标书重点；5 招标流程实施细则5.1 根据招标流程的阶段划分来描述招标流程的实施细则；5.2 深入解读标书5.2.1 根据项目情况部门负责人配合项目负责人的要求指定项目的技术负责人，同时组建技术组。一般情况下技术组人员相对固定，如果有特殊情况特殊对待。在这个阶段尽管不是技术组成员也要求参加本阶段工作（如果没有意外情况），便于项目的互审171、；5.2.2 标书复印，争取人手一册；5.2.3 每个要求参加解读标书的成员都应在规定时间内仔细阅读标书，要求不论商务还是技术部分都应仔细审看，并要求对关键部分做出记录；5.2.4 根据方案设计流程规定的时间内，项目负责人和技术负责人组织方案设计会议进行标书解读和方案设计会议；5.2.5 需要总经理和技术负责人根据讨论会对标书的解读提取标书关键点清单，为标书的审核、互审提供依据，总经理重点在商务部分，技术负责人重点在技术部分；5.2.6 总经理和技术负责人根据讨论会对标书的解读制定标书制作计划、策略并根据方案设计流程技术负责人填写标书制作的进度表；5.2.7 这次讨论会应提出对标书的质疑。提交172、招标公司要求对质疑内容进行明确；5.3 投标量单5.3.1 应根据方案设计策略，在图纸了解的项目需求情况下进行点位设计；5.3.2 根据不同任务分配情况集中时间阅读、熟悉图纸，在规定时间充分阅读图纸，由技术负责人通过召开讨论会的形式，明确各个子系统的设计方向；5.3.3 根据讨论通过的设计方式，针对各个子系统对设计内容（工作量清单）进行详尽的统计，要求设备、线缆统计正确，并且做出每个系统的统计表，并通过讨论会的形式进行互审、审核。即核准工程量，不论哪种形式的标都要把这一个过程当成重点；5.3.4 可能在此阶段对标书的内容、范围再次提出质疑，需要根据质疑调整投标策略；5.3.5 投标定价，这部分173、的内容见定价流程；5.4 标书制作5.4.1 标书制作包括商务标制作（有的将报价部分单独提出来）、技术标制作；5.4.2 标书的制作的开始时间与“投标量单”同步开始，一直到标书审核结束；5.4.3 技术负责人负责技术方案的汇总、施组方案制作（关键部分、比如进度计划）、图纸最后汇总、演示文稿内容的编撰和最后审核；5.4.4 技术负责人应在标书制作之初明确各个部分的汇总格式，要求技术组成员按照格式进行编写；5.4.5 技术负责人应根据标书制作进度表严格督促技术组成员按期完成标书，部门负责人根据标书制作进度表监督整个技术组的进度情况，对各个管理节点进行管理，并根据项目的进度情况保障项目的按时、按质完174、成；5.4.6 技术负责人对标书的技术部分负责，项目负责人对标书的商务部分负责；5.5 标书审核5.5.1 审核分为两种：互审、定稿审核；5.5.2 互审，必须是两个技术组之间的审核，或者不同系统设计者之间的审核，审核结果不计入绩效，要求互审方认真完成；5.5.3 定稿审核，是部门负责人对整个方案、报价的总体审核，审核的内容涵盖整个标书，如果发现问题则重新进行标书的制作流程；5.5.4 互审的时间，互审发生在标书制作的中间过程，互审的组织由技术负责人组织，可以采用讨论、方案讲解的方式进行，及时发现问题及时改正。互审的时间应该在标书制作进度表中有体现；5.5.5 标书的定稿，标书的最后定稿必须在175、投标截至日期前三天完成，便于标书装订、盖章、封装、运输；5.5.6 与标书的定稿相对应的，底稿审核必须与互审同步，做到发现问题及时更改，避免标书制作工期；5.6 盖章封装5.6.1 标书一般采用精装方式，对于特殊要求应尽量提请完成标书的制作；5.6.2 标书盖章应根据前面提到的标书关键点清单仔细审核，避免漏盖、盖错；5.6.3 应按照招标文件要求按照标书关键点清单封装标书；5.7 述标5.7.1 按照标书要求述标；5.7.2 投标进度控制表；5.7.3 投标进度控制表可以采用各种形式制作，不论采用哪种形式都应对各个阶段进行明确；5.7.4 投标进度应由技术负责人、营销总监、副总经理共同完成并由176、总经理监督执行；四、施工图纸深化设计管理制度1 施工图纸深化设计工作流程1.1 工程部根据技术小组提供的投标技术文件、预算合约部提供的工程合同，负责组织技术小组、营销中心、预算合约部和工程项目部等相关部门，召开工程项目技术交底会议，并编制工程项目技术交底记录，工程部存档；总经理和主设计师根据工程项目技术交底记录，组织工程项目部成员完成施工图纸深化设计工作，完成方案深化设计和工程量深化统计，提交深化说明，报工程部、技术小组审核后，由工程部负责施工图纸的存档；2 施工图纸深化设计及竣工图纸的具体要求2.1 综合布线2.1.1 平终端面板安装布置图（预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、平面布177、置图的点位编号、面板类型及安装方式等）；2.1.2 系统图纸；2.1.3 各配线间点表；2.1.4 配线间设备安装平面图（机柜安装方式、包括配线架或配线机柜接地安装方式）；2.1.5 施工合同内约定的其它图纸；2.2 有线电视系统2.2.1 终端面板安装布置平面图（预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、平面布置图的点位编号、分配器及分支器安装位置、面板类型及安装方式等）；2.2.2 系统图纸；2.2.3 各分配器点图；2.2.4 配线间设备安装平面图；2.2.5 施工合同内约定的其它图纸；2.3 数据交换系统2.3.1 网络拓扑结构图；2.3.2 机柜内设备布置平面图；2.3.3 各配线178、间点表；2.3.4 设备间安装平面图；2.3.5 施工合同内约定的其它图纸；2.4 程控交换系统2.4.1 设备安装布置平面图（预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、横竖配线架安装方式、接地安装方式、相关设备安装方式等）；2.4.2 系统图纸（设备系统图、接地系统图等）；2.4.3 横竖配线架及相关配线架点表；2.4.4 施工合同内约定的其它图纸；3 会议系统3.1 会议发言系统3.1.1 设备安装布置平面图（预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、设备安装位置及方式、接地安装方式等）；3.1.2 系统设备连接图纸；3.1.3 中控机房及设备机柜内设备布置平面图；3.1.4 施工合同179、内约定的其它图纸；3.2 会议扩音系统3.2.1 设备安装布置平面图、剖面图（预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、设备安装位置及方式、接地安装方式等）；3.2.2 中控机房及设备机柜内设备布置平面图；3.2.3 系统设备连接图纸；3.2.4 施工合同内约定的其它图纸；3.3 会议多媒体显示系统3.3.1 设备安装布置平面图、剖面图（预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、设备安装位置及方式、接地安装方式等）；3.3.2 中控机房及设备机柜内设备布置平面图；3.3.3 系统设备连接图纸；3.3.4 施工合同内约定的其它图纸；3.4 会议灯光系统3.4.1 设备安装布置平面图、剖面图（180、预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、设备安装位置及方式、设备安装编号、接地安装方式等）；3.4.2 中控机房及设备机柜内设备布置平面图；3.4.3 系统设备连接图纸；3.4.4 施工合同内约定的其它图纸；3.5 会议中央控制系统3.5.1 设备安装布置平面图、剖面图（预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、设备安装位置及方式、接地安装方式等）；3.5.2 中控机房及设备机柜内设备布置平面图；3.5.3 系统设备连接图纸；3.5.4 施工合同内约定的其它图纸；4 闭路电视监控系统4.1 摄像机安装布置平面图（预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、摄像机的编号、摄像机类型及安装方181、式、摄像机电源安装方式等）；4.2 系统图纸；4.3 总控室设备安装平面图；4.4 电视墙、系统设备机柜内布置图；4.5 施工合同内约定的其它图纸；5 门禁管理系统5.1 门禁读卡器安装布置平面图（预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、读卡器编号、门禁相关设备安装位置等）；5.2 设备安装剖面图（锁、电源、控制器、出门按钮安装方式）；5.3 系统图纸（网络拓扑结构及接线方式）；5.4 总控室设备安装平面图；5.5 施工合同内约定的其它图纸；6 停车场管理系统6.1 门禁读卡器安装布置平面图（预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、停车场控制器安装方式及位置等）；6.2 设备安装图（地182、感线圈、发票机、读卡器、档杆的安装方式）；6.3 系统图纸（网络拓扑结构及接线方式）；6.4 总控室设备安装平面图；6.5 施工合同内约定的其它图纸；7 防盗报警（周界防范）管理系统7.1 防盗报警（周界防范）设备安装布置平面图（预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、设备安装方式及位置等）；7.2 设备安装剖面图（周界防范）；7.3 系统图纸（网络拓扑结构及接线方式）；7.4 总控室设备安装平面图；7.5 施工合同内约定的其它图纸；8 可视对讲管理系统8.1 可视对讲设备安装布置平面图（预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、可视对讲系统相关设备安装方式及位置等）；8.2 设备安装剖183、面图（可视对讲室内机、可视对讲门口机、分配器、电源、安装方式）；8.3 配线间设备布置平面图；8.4 可视对讲分配器分配表；8.5 系统图纸（网络拓扑结构及接线方式）；8.6 总控室设备安装平面图；8.7 施工合同内约定的其它图纸；9 三表远抄管理系统9.1 三表远传设备安装布置平面图（预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、三表远传系统相关设备安装方式及位置等）；9.2 设备安装剖面图（表具、操表采集器的安装方式）；9.3 配线间设备布置平面图；9.4 操表采集器分配表；9.5 系统图纸（网络拓扑结构及接线方式）；9.6 总控室设备安装平面图；9.7 施工合同内约定的其它图纸；10 离线184、式电子巡更管理系统10.1 电子巡更按钮安装布置平面图（巡更点编号、设备安装方式及位置等）；10.2 系统图纸；10.3 总控室设备安装平面图；10.4 施工合同内约定的其它图纸；11 楼宇自动控制系统11.1 楼宇自动控制设备安装布置平面图（预埋管及线槽的敷设方式、线缆穿放类型及数量、传感器、执行器及DDC安装方式及位置等）；11.2 DDC配线箱接线图或表；11.3 系统图纸（网络拓扑结构及接线方式）；11.4 总控室设备安装平面图；11.5 施工合同内约定的其它图纸；12 室外弱电通信管道系统12.1 弱电通信管道平面图（通信管道类型及长度、通信井的类型、编号及相对坐标系）；12.2 通185、信管道敷设方式（三面图）；12.3 通信井制作方式（三面图）；12.4 弱电通信管道敷设剖面图；五、工程预算管理制度1 总则1.1 为加强公司工程项目预算管理,规范预算编制与审查行为,合理确定并有效控制工程造价,提高投资效益,特制定工程预算管理制度（以下简称预算管理制度）；1.2 预算管理制度适用于本公司所有施工项目中预算的编制与审核；1.3 预算管理制度中所指的预算,是指工程招、投标，工程承包过程中，各个系统，及各专业分包施工工程，及各项工程材料、设备采购供应的工程造价；1.4 预算管理制度规范并规定了预算依据、预算资料组成和预算审批程序及档案管理；2 工程预算的管理部门2.1 工程预算和工186、程造价的负责及管理部门是预算合约部； 2.2 公司的工程部、营销中心、技术小组、财务部应全力配合预算合约部的预算工作。并及时提供预算合约部在工程预算编制工作中，所需的相关技术、经济、现场情况等方面的文件、资料和记录文档；3 工程预算工作的一般规定3.1 预算工作中，要以客观事实、经济合同和国家、地方有关法律规定及公司内部工程定额，国家规定的各地方工程定额为依据；3.2 预算工作的全过程要形成书面记录，工作成果应具有完全的可追溯性和可复查性；3.3 预算工作中必须严格执行公司的各项规章制度，审批、签字、盖章等手续齐全、完整；3.4 预算的编制和审查过程中，应统一采用国家造价部门规定的标准格式表格187、，国家造价部门没有规定的应采用公司规定的标准格式。并且按照上面所标示的内容如实填写相关内容并签署意见；3.5 工程预算（施工类）在工程合同签定后由预算合约部组织工程部、技术小组、营销中心确定工程项目预算书编制时间，深化设计完成后15日内完成。其中工程项目部6个工作日内将施工计划分解、现场管理费用分解、工程量单分别提交到预算合约部和财务部。预算合约部同时在5个工作日内完成工程设备和专业分包预算提交到计划财务部。计划财务部5个工作日内沟通并完善工程项目预算书定稿转回预算合约部进行流程审批，沟通后的工程项目预算书应在1日内完成审批。审批流程为预算合约部、工程项目部、财务部、副总经理、总经理。财务部将188、附件分到预算合约部、营销中心和工程部；3.6 项目计划预算一经签订，原则上不得调整，若遇下列情况，可以给予适当调整，项目部应在发生调整后5日内书面报财务部作出调整：3.6.1 因甲方原因，出现重大窝工现象；3.6.2 因甲方原因，设计发生变更；3.6.3 出现重大计算错误，须提供具体理由及详尽的资料证明；3.6.4 出现不可抗力的情况；3.6.5 出现上述情况后，须及时报送相关证明及总经理签署意见，编制工程成本预算调整表，经相关人员签字后执行；4 预算编制、管理的注意事项4.1 项目市场前期投标的项目报价预算书的编制和管理项目市场前期投标的项目报价预算书由公司营销中心、技术小组负责编制、存档，189、按公司投标管理制度执行；4.2 工程施工过程中工程预算的编制和管理；4.2.1 工程合同签定后，由工程部绘制出该工程项目的深化设计图纸，编制出该项工程的工程量清单；4.2.2 预算合约部按工程项目部深化设计的图纸，和工程合同书，核对项目部提出的工程数量。对于与工程项目部不一致。要与项目部做出有效的沟通。并以此为依据编制工程项目预算书；4.2.3 工程预算书编制完成后，流转到财务部，由财务部进行沟通和完善最终形成工程项目预算书定稿；4.2.4 工程项目预算书批准后，原件由财务部存档，财务部将附印件放到预算合约部、工程部；4.2.5 工程预算书要参考全国的工程施工定额标准，分包工程要以公司内部定额190、标为主要标准进行核定编制；4.2.6 因设计或施工方案的变更造成的设备、材料规格、型号、数量、价格发生变化，由工程项目部办理工程变更，依据流程确认后，由预算合约部做出增补预算；4.2.7 对于因设计无法细化、图纸标注不清、业主意图不明的系统设备、材料，可用暂估材料、暂估人工、暂估费用的方式进行计算，在工程结算时予以确认；4.2.8 深化设计后设备的规格，型号，价格数量与合同不符的时候，以深化设计的规格、型号、价格、数量预算依据。其中与合同不符的部分由工程部做出变更说明，按变更流程批准后实施；5 工程预算的依据和资料要求5.1 工程项目招、投标中的各种文件；5.2 工程合同文件及其补充文件、工程191、系统配置清单；5.3 工程部深化设计后的工程施工的平面图、原理图、系统图、接线图、施工安装大样图，工程部和预算部认定的工程设备材料清单；5.4 工程施工过程中所发生的变更、洽商文件；5.5 由项目负责人提出，并经公司总经理批准的，没有合同文件和洽商文件的内部变更、洽商文件；5.6 廊坊电气安装施工定额标准，和全国统一的电气安装定额标准，各地方的电气安装定额标准，及公司内部定额标准。工程分包的工程预算原则以公司内部定额标准为最高定价原则；5.7 工程项目的投标策略及市场运作的要求；5.8 设备、材料供应商的设备、材料价格确认单；5.9 各项材料的计算草稿（主要指管、线的计算工程量）；6 工程预算192、的审批6.1 市场前期的项目报价预算书审批流程按投标报价流程规定执行；6.2 工程项目预算书由预算合约部负责流转，工程部、营销中心、财务部、副总经理、总经理签字审批；7 工程预算的存档和流转7.1 工程预算书由预算合约部负责流转并存档。工程项目预算书由财务部负责流转并存档；7.2 工程预算在本工程项目全部结算完成后封存，交总经办存档；8 工程预算的实施8.1 工程施工阶段工程预算签字生效后，进入设备、材料、人工的招投标程序，已经在投标时经过招、投标的设备、材料进入合同程序；9 工程项目计划预算书编制说明9.1 项目计划预算书的构成9.1.1 项目中标志合同签订之间需产生工程项目费用时由工程部制193、定工程前期实施费用预算表报工程部、财务部审核、总经理审批；9.1.2 合同签订后须按规定时间完成项目计划预算书。项目计划预算书主要由施工组织计划方案、项目设备、主材及劳务预算表、项目经营计划表、项目现金流计划表、项目现场管理费预算表构成；9.2 项目计划预算表编制及审核9.2.1 工程部负责编制施工组织计划方案编写制定及项目现场管理费用预算，配合预算合约部编制项目设备、主材及劳务预算表由计划财务部负责汇总；9.2.2 工程项目预算书中相关各计划预算表必须按照公司相关文件模板进行编制；9.2.3 项目计划预算书编制时间要求工程项目深化设计完成后5日完成材料和人工预算并报送计划财务部。财务部5日内194、审核并汇总其他内容形成定稿进行审批，审批流程在2日内完成，审批原件有预算合约部存档。审批电子版抄送各相关部门负责人；10 施工组织计划方案编制说明10.1 施工组织计划方案由工程部负责编制，主要内容包括工程部人员结构组成；明确各弱电子系统施工范围；施工进度计划表各阶段（施工前准备、线缆敷设、设备安装、系统调试、竣工验收）的施工进度（必须采用Project 编制）；项目现金流计划表；进场时间安排及进场资料手续的办理；设备材料进场计划；如何保证工期、施工质量保证；如何保证安全生产及文明施工；对分包施工单位具体的要求及分包施工单位的管理方式等；10.2 由工程部根据施工图纸，编制工程项目设备清单，预195、算合约部根据深化图纸、项目部提供设备量单、内部定额与工程部充分沟通编制项目设备、主材及劳务预算表；10.3 工程项目经理有义务提供更好的设备采购渠道；10.4 工程项目现场管理费预算表由工程部编制并报财务部审批。主要包括现场办公费用预算和专项费用预算表；10.5 现场办公费用预算主要是工程项目部为保证工程的顺利实施而发生的各项费用。依据公司相关规章制度和项目具体需求编制；10.6 专项费用预算主要是工程项目部为保证工程的顺利实施而发生的各项专项费用。主要由出图费、竣工资料费、验收办理费构成。依据公司相关规章制度编制；11 月度计划预算盘点11.1 总则11.1.1 根据公司管理需要，工程部每月196、编制月度工程预算执行情况及计划书上报总工程师，工程部汇总后流转预算合约部，预算合约部根据月度工程完成量完成成本核算形成月度工程完成工程量统计表流转财务部备案；11.1.2 工程部根据工程项目计划预算书，编制相关月度工程预算及计划预算表，每月20日前以书面或电子邮件方式报工程部总工，由工程部总工负责汇总各工程项目月度工程预算及计划预算书，组织相关部门审核月度计划预算；11.2 月度工程预算执行情况及计划书的组成11.2.1 月度工程预算执行情况及计划书主要由月度完成工程量及下月完成工程量计划、月度工程设备进场、主材计划表、月度人工分包及辅材、设备调试费用表构成；11.2.2 月度工程预算及计划预197、算表的编制、审核、执行有工程部负责；11.3 月度完成工程量及下月工程量计划11.3.1 月度完成工程量及下月工程量计划由工程部负责编制，主要是本月完成的工程量及下月度计划完成的工程量；11.3.2 工程部负责每月22日前汇总、审核各工程项目的月度工程预算执行情况及计划书，流转预算合约部完成成本核算后形成月度工程完成工程量统计表存档并送计划财务部备案；11.3.3 工程部根据审核完成的月度工程预算及计划预算表，执行下月度施工进度计划；营销中心根据审核完成的月度工程预算及计划预算表，负责工程回款工作；11.4 月度工程项目设备进场、主材计划表11.4.1 月度工程设备进场、主材计划表由工程项目部198、负责编制，月度工程设备进场、主材计划表指下月度计划进场的工程设备及主材；11.4.2 工程部负责每月23日前汇总、审核各工程项目的月度工程设备进场、主材计划表，送预算合约部备案存档。预算合约部根据计划表编制月度设备采购资金计划并组织相关部门及总经理讨论确定后执行，资金使用计划在财务部备案；11.4.3 预算和约部根据审核完成的月度工程设备进场、主材计划表，执行月度设备采购计划；11.5 月度人工分包及辅材、设备调试费用表11.5.1 月度人工分包及辅材、设备调试费用表由工程项目部负责编制。分包付款详见施工分包管理审批施工进度款；11.5.2 工程管理部负责每月23日前汇总、审核各工程项目的月度199、人工分包及辅材、设备调试费用表报预算合约部；11.5.3 工程部根据审核完成的月度人工分包及辅材、设备调试费用表办理相关财务手续。六、招投标管理制度1 总则1.1 为了规范本公司工程招投标活动，维护公司合法权益，切实保障“公正、公平、平等、竞争、择优”选择投标人，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法、北京市招标投标条例、工程建设项目施工招标投标办法等法律、行政法规，特指定本管理制度；1.2 任何单位或个人不得违反法律、行政法规及本制度规定，规避招标投标或变相招标投标，不得以任何方式违法违规干涉招标投标活动；1.3 招标投标活动及其当事200、人应当依法接受监督，公司主管领导对招标投标活动进行监督；2 专业分包招标2.1 专业分包招标、投标2.1.1 专业分包招标由工程部、预算合约部参与按着公司相应规定实施；2.1.2 预算合约部在工程招标前，根据该项工程的各个系统，编制出与本工程统一的工程量清单，发放给专业施工企业；2.2 专业分包的二种形式：2.2.1 大分包的形式：我方不成立工程部，所有合同约定的内容（除设备供应）由分包方独立完成工程施工；2.2.2 工程施工承包形式；2.3 专业分包招标应当具备下列条件：2.3.1 有满足施工专业分包招标需要的设计文件及详细的技术资料；2.3.2 有长期从事弱电工程的工程经历，有从事弱电工程201、的施工人员。在大分包的形式下，分包方应有从事弱电施工资质的项目经理，及相应的专业工程师。组成工程部。能独立完成工程的深化设计，绘制工程竣工图纸，编制工程竣工资料。进行工程现场施工管理能力，从事过系统工程的工程施工；2.3.3 专业分包招标一般可邀请招标，应当向2、3个(含)以上符合资质条件的施工企业发出招标邀请书；2.3.4 招标文件须由预算合约部组织起草，招标文件包含的内容详见实施细则；2.4 专业分包开标、评标、议标、定标2.4.1 开标、评标由项目经理组织；2.4.2 评标小组成员应由3人以上的单数人员构成，其中应有主管领导、工程部经理、预算合约部参加；2.4.3 如无特殊原因，排名第一202、的候选人应为中标人；3 材料设备采购招标3.1 材料设备采购招标、投标3.1.1 材料设备采购招标由预算合约部负责实施；3.1.2 项目合同签订后，预算合约部组织市场、技术、工程、及公司领导，根据市场运作的特点，以会议决议方式确定本工程的设备采购招标的原则；3.1.3 主要设备的招标工作，由预算合约部组织实施。时间不允许的条件下，由预算合约部组织相关部门和公司领导共同议定；3.1.4 公司所有人员均有权利和义务推荐材料设备供应厂商；3.1.5 选择候选人应以生产厂家为首选，代理商、中间商作为备选；3.1.6 材料设备采购招标应当有满足工程技术要求的材料、设备及详细的技术资料；3.1.7 材料设203、备采购招标一般可采用邀请招标，应当向3个(含)以上符合资格条件的供应商发出招标邀请书；3.1.8 预算合约部组织各部门要考察投标人的实际状况，确定其真实性、能力、资信等情况；3.1.9 招标文件须由预算合约部起草；3.2 材料设备采购开标、评标、议标、定标3.2.1 评标小组成员应由3人以上的单数人员构成，其中应有主管领导、预算、工程、技术人员参加；3.2.2 技术复杂、零配件繁多、后期服务要求紧密的材料及设备，必须结合经济报价进行技术论证，综合议标；3.2.3 如无特殊原因，排名第一的候选人应为中标人；3.3 招投标文件的档案资料流转和管理3.3.1 招投标文件的原件由预算合约部流转、存档，204、直到该工程结算后交总经办存档；3.3.2 原件不借阅，如因工作需要，需借用该文件，可由预算合约部复印；七、产品库既定额库管理制度1 总则1.1 为加强本公司工程项目的预、结算管理,规范预、结算编制与审查行为,合理确定并有效控制工程造价,提高投资效益,特制定内部预算定额管理制度（以下简称定额管理制度）；1.2 定额管理制度适用于本公司所有开发项目中预算的编制与审核；1.3 工程预算中投标类的编制和办理由公司营销中心负责，施工工程预算由公司预算合约部负责；1.4 定额管理制度中所指的预、结算是指工程招投及承包过程中，各种标书、专业分包施工工程及各项工程材料设备采购供应的预、结算；1.5 本制度在实205、施当中将不断根据公司各部门的执行情况和反馈的问题进行调整和完善，以便建立起一套适合本公司的高效合理的内部预算定额管理制度；2 工程内部预算定额的管理部门2.1 工程内部预算定额的管理和制定的负责人是公司总经理，并由预算合约部进行相关的维护；2.2 公司各部门全力配合及时提供工程内部预算定额编制、改进、修定工作中所需的相关技术、经济、现场情况等方面的文件、资料和记录；3 工程内部预算定额做用和分类3.1 工程招投标过程中的工程造价的成本分析依据，总承包合同签定后的工程预算标准；3.2 工程部与公司承包工程施工的定价原则；4 工程内部预算定额的依据：4.1 全国建设安装工程预算定额；4.2 行业内206、普遍的、比较先进的安装标准；4.3 具体工程的施工情况；4.4 工程部制定的工程承包管理费用标准；4.5 人力资源部核定的工程项目部人职员资标准；5 工程内部预算定额的实施方式5.1 在工程项目投标节段，公司营销中心，要依据公司内部定额标准，核定其工程成本。统一公司的成本核算依据。并按公司的内部利润表的结构计算工程利润；5.2 公司内部定额不能满足工程投标成本计算要求时，由预算合约部组织相关部门和总经理商议调整方案；5.3 工程施工阶段，工程部，核定承包合同价款时，要原则上以公司内部定额为标准为计价标准；5.4 公司内部定额不能满足工程成本计算要求时，由预算合约部组织相关部门和总经理商议调整方207、案；5.5 工程结算时，工程部对工程分包的结算以公司内部定额做为工程结算的依据；5.6 工程内部预算定额的修定5.6.1 公司工程内部预算定额在工程实践中，要根据营销中心，工程部的意见做出修定。公司各部门有责任和义务对工程内部预算定额提出意见；八、工程设备价格库管理制度1 总则1.1 为加强本公司工程项目中预算管理,规范预算编制与审查行为,合理确定并有效控制工程造价,提高投资效益,特制定工程设备价格库管理制度（以下简称价格库管理制度）；1.2 价格库管理制度适用于本公司所有开发项目中预算的编制与审核；1.3 工程预算中投标类的编制和办理由公司工程部负责，工程施工预算由公司预算合约部负责；1.4208、 本制度在实施当中将不断根据公司各部门的执行情况和反馈的问题进行调整和完善，以便建立起一套适合本公司的高效合理的内部预算定额管理制度；1.5 公司全体职员在工程预算的实施中，如能提出比预算价格低的采购渠道，公司经核对其质量价格无误，给予一次性奖励；2 价格库的管理部门2.1 价格库的管理和制定的负责人是公司总经理；2.2 并由公司总经理委托：营销中心总监、预算合约经理，组织本部门相关人员，进行的日常的维护；2.3 公司的营销中心、工程部、预算合约部应全力配合此项工作，有责任及时提供价格库编制、改进、修定工作中所需的相关资料和信息；3 价格库的构成3.1 价格库分成一级和二级库；3.2 工程施工209、中已签定的设备合同单价；3.3 由公司各战略合作伙伴提供的产品清单的单价；3.4 工程投标中已有供方确认的报价清单中的设备单价；3.5 经过与厂家他供应商反复洽商的供方报价单的设备单价；3.6 其中3.1、3.2价格库为一级库，做为报价的优选，一级库中没有的设备从二级库中挑选；4 价格库的管理办法4.1 已投标的项目报价及设备底价由技术部提供相应的厂家确认函，报总经理安排加入价格库；4.2 设备供应合同签定后，由预算合约部经理提供电子版，总经理安排加入价格库；4.3 各厂家及设备商提供的报价单，由预算合约部经理报总经理审批后安排加入价格库；4.4 公司在工程报价和工程设备采购中要优先选有价格库210、中的设备；4.5 价格库中的设备和产品不能满足报价和采购的要求时，要求供应商提供价格确认单。并落实后加入价格库中；4.6 价格库原则是渠道多、价格低，只要有厂家确认的报价必须进入价格库，保证价格体系和渠道的竞争，管理员可以在厂家价格后作备注说明供使用者参考；4.7 放入服务器的价格库为只读文件，修改权限仅限于管理员；4.8 预算合约部安排人员对价格库中的内容每月做一次更新、落实。并做出补充。力争价格库最大程度满足工程需求；4.9 价格库的修定4.9.1 价格库在工程实践中，要根据市场营销部，工程项目部、预算合约部的意见做出修定。公司各部门有责任和义务对价格库提出意见；4.9.2 价格库是公司内211、部管理的重要内容，营销中心，预算合约部对该工作的责任人纳入月绩效考核内容；九、工程物资管理制度1 总则1.1 为更好地保证工程物资采购质量，规范采购行为，谋求公司利益最大化，特制定本制度；1.2 物资管理必须坚持“公正、平等、择优、竞争”的工作原则，物资管理人员必须以高度的责任感、精湛的专业技能和良好的职业道德，为本公司的项目提供有力的物资保障；1.3 物资采购过程应实现充分的透明度，杜绝黑箱操作； 2 物资管理机构及其职能2.1 公司的预算合约部是物资管理工作的实施部门；2.2 工作职能：2.2.1 负责公司承包工程物资的采购和管理；2.2.2 在每月3日前根据工程管理部提供的工程项目设备、212、材料月度进场计划对在施工程物资需用资金进行月报的编制、报审和上报。2.2.3 根据公司招投标管理制度进行物资采购；2.2.4 对工程所需的物资采购、验证、保管，使用、退库等进行全方位的检查、指导、监督控制管理；3 物资采购的计划管理3.1 工程部按审批后的工程预算，提出工程所需物资需用计划。计划应充分考虑招标及供货周期。计划应包括以下内容：3.1.1 物资的工程合同名称、预算编号；3.1.2 物资名称、规格、型号、单位、数量；3.1.3 使用日期、编制日期；3.1.4 预算合约部负责物资需用计划的审批存档；3.1.5 由于项目工程设计变更或洽商修改，需对原计划中的物资名称、规格、数量、材质等内213、容进行更改，工程部应根据内部洽商变更流程规定执行；4 物资采购供方管理4.1 预算合约部为供方管理的主管部门，负责对物资的供方进行评价和选择，建立公司供方评估系统及供方信誉档案库；4.2 无论是否有过合作经历，只要能及时、全面、真实、负责地提供所需书面资料及相应承诺，经考察评价合格，均可列入供方；4.3 评价的主要方法为：审核供方提供的资料、考察、检测供方的产品；4.4 供方在接受评价时，在保证产品质量的前提下，在定价基础上有一定的优惠；可优先列入供方；4.5 供方一年内出现两次不合格记录，应从合格供方名录中除名；4.6 公司所有职员有责任、有权力推荐信价比好的供方；5 采购物资的使用管理5.214、1 工程部具体负责采购物资的使用和管理；5.2 工程部负责向使用单位提供所采购物资的证明资料，对物资进行验证，验证包括以下内容：5.2.1 产品名称、规格、型号、数量、材质标准、技术参数是否与订货合同或采购计划相符；5.2.2 是否与样品相符；5.2.3 产品包装、标识是否完好；5.2.4 工程部负责对使用单位进行使用量控制,杜绝浪费和非正常损耗；5.2.5 工程部负责对采购物资的存放、交接、补充、清退的管理。交接须办理交接手续，物资贮存地点应能满足物资性能保护的要求；5.2.6 要有明确的物资进场、领用记录；6 物资采购的档案资料管理6.1 工程部负责采购资料的收集、整理、报验、归档工作；7215、 物资采购文件存档和流转7.1 工程付款记录的存档和流转执行财务部的规定；7.2 资金计划、物资使用计划由预算合约部、财务部存档；7.3 各种档案在工程结算完成后存档；十、工程洽商变更管理制度1 总则1.1 为加强公司开发项目工程洽商签认的管理，规范工程洽商审核签认程序，合理控制项目投资成本，维护公司利益，特制定工程洽商管理制度；1.2 工程洽商是对工程实施过程中由于规划及设计的改变、施工条件的局限、业主的要求、国家规范的变化等原因引起的，是相对于原合同图纸及技术规范要求发生的一种对工程实施变化的确认；1.3 工程洽商一般多涉及到工程费用的变化，故办理和签认时要特别慎重；1.4 对于引入造价咨216、询公司的项目，根据该公司与咨询公司的服务合同约定的服务范围，由咨询公司全面负责该项目洽商变更的费用确认；2 工程变更、洽商的分类2.1 根据产生工程实施变化的原因不同，工程洽商可分为设计变更、工程洽商和现场签证； 2.2 根据对工程造价的影响，洽商可分为技术洽商和经济洽商。不引起造价变化的工程洽商称为技术洽商，能够引起工程造价变化的洽商称之为经济洽商；2.3 根据工程合同的约定,工程洽商又可分成外部和内部的变更、洽商。不能和发包方达成协议的变更、洽商，不做变更又不能达到技术要求的,应做为内部变更处理；3 设计变更、洽商的产生3.1 由甲方根据工程需要提出的要求；3.2 合同范围内由于公司自身原217、因造成的设计变更；4 工程洽商提出和签认的部门4.1 甲方提出变更由项目经理根据项目管理体系要求及时办理变更、洽商或签证。涉及经济部分以合同报价作为参考依据，合同中未含项目须与预算合约部沟通后确定，总经理负责根据项目具体流程完成文件签署；4.2 根据公司运作需要或工程部工程实施需要提出变更，并由总经理或营销中心运作可以与甲方办理洽商的部分，由营销中心负责根据项目具体流程完成文件签署；4.3 根据公司运作需要或工程部工程实施需要提出变更但无法与甲方签署相应洽商手续的内容，由总经理根据公司内部洽商办理流程办理内部洽商；5 工程洽商的处理原则5.1 总经理必须及时与甲方办理洽商手续，涉及经济部分以合218、同报价作为参考依据，合同中未含项目需与预算合约部沟通后确定。洽商办理完毕后原件由工程部存档，复印件报预算合约部和财务部作为计划预算执行过程文件备案；5.2 无法办理与甲方的洽商的变更，由总经理组织技术小组、预算合约部、营销中心、工程部进行沟通确定解决方案。如需办理总经办填写内部洽商办更单并写明事由，技术部、营销中心、预算合约部、财务部、总经理审批后执行。内部洽商原件由工程部存档，复印件送财务部、预算合约部备案。做为过程预算管理、工程结算的依据；5.3 工程变更、洽商的施工费用不做为进度款认定，在结算时统一核算。工程变更、洽商发生的设备材料成本根据项目实际情况确定执行方案；6 内部洽商变更文件的219、内容6.1 工程变更、洽商单；6.2 事由详细说明6.2.1 变更后的施工图纸；6.2.2 工程工程量清单；7 工程变更、洽商的编号 7.1 所有工程洽商由项目经理统一进行编号；7.2 按照工程项目合同或单项工程划分不同专业，进行分类。以该单项工程专业的首个或头两个汉字作为洽商分类的第一级（同时要在编号前注明工程项目名称），第二级为该专业排序序号，第三级为在单项工程中的排序序号，其间用“”连接，如：众祥6电004015，说明该洽商是众祥6楼电气专业的第4份洽商，同时是6所有洽商中的第15份；8 注意事项8.1 关于洽商费用承担的说明：8.1.1 由于施工不当或施工错误造成的设计变更，变更费用由220、承包商自 负，若对工期、质量、投资效益造成影响的，业主还应进行反索赔；8.1.2 由设计部门的错误或缺陷造成的变更费用，以及采取的补救措施，如返修、加固、拆除所发生的费用，由公司对该部门做出处理；8.1.3 由于工程管理不善造成的工程返工由公司对该工程部做出处理现场签证单的费用计算方式往往与合同不同，因此，签证工程量的同时应把结算办法一同明确；8.1.4 以下行为在各项目开发过程中严禁发生，如果发生，公司将对责任人、责任部门和责任单位进行处理；8.1.5 应采用设计变更程序办理的设计类变更，采用现场签证形式办理；8.1.6 没有明确费用的承担主体；8.1.7 经办部门未办理会签手续、直接施工的221、；8.1.8 零星工程委托单的工作内容与现场签证单的工作内容不匹配；8.1.9 洽商内容不明确，没有附图和准确的工程做法，未经预算合约部门进行计算或估算，洽商提出部门或专业工程师自行对工程量或费用签认；8.1.10 由于各种原因设计变更下发后，未被全部实施，但是工程部门和经营部门没有主动告知预算合约部，造成对方结算金额虚报；8.1.11 原则上工程洽商未批准时，各部门不得擅自对相关内容进行操作；9 洽商文件的档案资料管理9.1 工程洽商文件原件由提出的部门（一般是工程部经理）负责流转、存档。审批后附件并交预算部作物资管理的依据。在工程结算时作为结算的依据。工程结算完成后交总经办封存；9.2 资222、料的查询：除备案、合同公正、诉讼仲裁、交纳印花税外，正本原件不得外借，借阅人可在主理部门查阅、摘抄，确有必要时可以复印；十一、合同管理制度1 总则1.1 为了规范公司的合同行为，防范经营风险，根据中华人民共和国合同法及建设安装工程有关法规，当代集团合同管理制度特制定本管理制度；1.2 合同是指公司对外签订的规范有关各方具体责任、权利、义务的法律文件，其形式除合同外还包括协议等其他形式的契约性文件；1.3 公司与其他自然人、法人及其他组织所发生的经济业务原则上应以书面合同形式约定双方责任、权利、义务；1.4 合同由公司预算合约部负责管理；1.5 合同的签署权限根据众祥地产职责授权管理制度的有关规223、定，由公司法人代表签署；1.6 本管理制度主要针对工程类合同的管理，非工程类合同的管理可参照本制度；1.7 合同类文件必须由总经办进行统一编号，编号方法由公司人力资源部制定；1.8 公司内部配套施工企业签订的合同除应遵循本制度的有关规定外，还应遵照众祥地产内部交易制度的有关规定；1.9 因相关责任人未执行本合同管理制度的行为而给公司造成损失的，将按照公司违犯规章处罚制度给予处罚；2 合同的分类2.1 工程类合同根据签订对象的不同分为：施工承包合同、工程咨询合同、材料设备供应合同、专业分包承包合同等；2.2 本制度的管理对象主要针对工程类合同，非工程类合同的管理由其经办部门、及有关主管领导根据公224、司有关管理办法和制度自行管理；3 合同的起草3.1 合同的起草由公司预算部负责。同时预算合约部在必要时可以要求工程部、营销中心、技术小组、财务部等部门提供协助，起草的依据应为国家和政府的有关法律法规和与工程有关的招标评标过程中的有关文件；3.2 合同由预算合约部负责起草和流转；3.3 合同条款涉及其他部门职责时需征求其他部门意见或委托其他部门撰写相关部分条款；3.4 合同撰写的依据应为国家和政府的有关法律法规和与工程有关的招标评标过程中的有关文件。采购类合同应附由技术部编制设备主要功能及技术指标的附件。分包合同应附有由工程部或工程项目部编制施工技术交底的附件；3.5 公司各类合同的应采用公司标225、准合同文本；3.6 标准合同文本由公司预算合约部负责起草，经公司批准后执行； 3.7 标准合同文本是针对一般情况编制的，其主要作用是规范合同的组成、常用条款的表述以及有关的注意事项，具体合同的签订应根据具体情况，及合同谈判的成果对合同进行不断补充和完善，在标准合同文本的基础上灵活把握；3.8 使用标准合同文本并不免除合同起草签订部门对合同合法性、严密性、有效性，以及对保护公司利益防范经营风险方面应付的责任；3.9 重大的、复杂的合同应征询长期法律顾问的意见或邀请其直接参与合同文件的起草和编制；3.10 公司签订的各项工程分包合同均应同时签订工程质量、项目管理、安全文明施工保证金协议书；3.11226、 合同起草的注意事项3.11.1 对方主体必须合格。不得签订对方情况不明，超越经营范围、标的过多超过其注册资本的经济合同；3.11.2 采购合同必须保证对方业务代表具有相应经营权或代理权，不得接受其超越权力的行为；3.11.3 必须按公司经营范围、资金状况、履约能力签订合同，确保公司的信誉；3.11.4 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额和供货时间，填写时必须与实际情况完全相符，交（提）货时间必须写明“年”“月”“日”或具体时限；3.11.5 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量要求和技术标准按国家标准、部颁标准、行业标准或厂商质保书和书面证明为准，或者以确实可靠的方式规定227、具体标准；质量负责的条件和期限按有利于公司履约的原则填写；3.11.6 交（提）货地点、方式：按有利于公司履约和诉讼管辖、防止地方保护主义和便于处理纠纷的原则填写；3.11.7 运输方式、到达站、港，费用负担：按有利于公司履约和诉讼管辖的原则填写；3.11.8 合理损耗及计算方法：按有利于公司合法利益的原则填写；3.11.9 验收条款中需注明按封样样品或质检单验货；3.11.10 验收标准、方法及提出异议期限：合同中应有明确的验收标准、验收方法、提出异议的方式、期限，并按有利于公司履约和有利于公司合法利益的原则填写；3.11.11 随机备品、配件、工具数量及供应办法：根据具体情况决定是否附清单228、，按有利于公司履约的原则填写；3.11.12 合同价款及支付形式：在拟定合同时，要明确合同价款，合同总价不能以暂估价的形式出现。在订立合同支付条款时要充分考虑到合同履行过程中我方的风险性。合同执行过程中可根据不同类型的合同按月、按进度或按双方约定的其它方式进行付款，但必须严格履行公司规定的合同支付手续、管理制度的规定；3.11.13 结算方式及期限：按有利于公司合法利益、少占用公司资金、有利于公司履约的原则填写；结算方式必须确实可靠，期限应明确；3.11.14 如需提供担保，另行签订担保合同书，作为本合同附件：3.11.15 违约责任：按有利于公司合法利益的原则填写；具体比例由双方商定并在合同229、中注明。同时违约责任必须是双向的，确保合同的合法性；3.11.16 解决合同纠纷的方式：按有利于公司诉讼管辖的原则与对方协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖；3.11.17 其他约定事项：填写合同以上条款中双方未尽事宜和双方同意的附加条件及要求；3.11.18 工程分包类合同应同时签订工程质量、项目管理、安全文明施工保证金协议书；3.11.19 合同起草时预算部应广泛征询其他各部门有关人员的意见，并汇总反馈意见进行修订；3.11.20 重大的、复杂的合同应征询长期法律顾问的意见或邀请其直接参与合同文件的起草和编制；4 合同的拟定程序4.1 预算合约部230、按照招标文件、合同的要求，结合标准合同文本草拟合同草稿；4.2 在草拟合同时，如政府部门有强制性规定，可按政府标准合同执行。但必须通过补充条款充分表达公司的意图、明确双方的责任，以维护公司利益，体现合同的公平、公正；4.3 合同经办人在草拟合同前，需收集技术小组、营销中心、工程部等相关部门及主管领导的建议。相关部门应在收到合同草本2日内提供意见，必要时可以采用签证的形式；4.4 合同经办人根据反馈的意见修改合同初稿后，开始与对方进行谈判。合同初稿应在发出招标文件后7个日历天内编制完成；5 合同的谈判5.1 合同谈判由预算合约部负责，根据合同具体条件可以委托其他部门进行，预算合约部门应全程参与；231、5.2 合同谈判要坚持最大程度地保护公司利益，推动工程项目顺利实施的原则；5.3 合同谈判的力度应不低于招标文件中的约定；5.4 合同的谈判实行委托授权制度，对方单位的谈判人员需出具其单位法人的授权委托书，明确其具有在谈判中能够做出承诺的权利；5.5 根据合同谈判中达成的意向由预算合约部队合同进行调整和补充；5.6 在合同谈判中涉及重大经济利益的事项，合同经办人应事先向上级主管领导请示，不得擅自向对方做出承诺；5.7 在合同谈判过程中，应随时将谈判的阶段性成果向上级主管领导汇报；5.8 合同双方对合同条款达成一致意见后，填制合同审批会签单（合同审批会签单样本见附表），并履行合同审批流程。主要设232、备、金额较大合同在会签前有预算合约部组织相关部门及公司领导进行沟通后再进行会签审批流程；6 合同的审批签订6.1 授权内合同审批流程6.1.1 公司人力资源部将待审合同进行统一编号，同时填制合同台帐；6.2 合同经办人在合同审批会签单中填写以下内容：6.2.1 发包单位、合同名称、承包商全称、法人代表、代理人、承包商联系人、联系电话、合同总价、开工日期、竣工日期、预付款、预付款回扣金额或回扣比例、拖期罚款金额或罚款比例、担保金额、保留金额、保修期,经办人等。其中涉及金额的要包括大写、小写两种形式；6.3 合同摘要：需注明履约条件、时间、付款方式、结算方式、违约条款等分别对应为合同的第几条款；6233、.4 待审合同文件一般应由6份合同文本和附属资料组成，附属资料是指在招标投标和合同谈判等过程中形成的双方认可的文件资料，包括但不限于：招标文件、投标文件、预算书、中标通知书、意向书、承诺书、前期协议、与合同有关的往来函件、授权委托书、担保书、担保函、会议纪要、备忘录、评标报告等；6.5 合同经办人应根据待审合同文件的组成，将相关资料汇总，编制合同资料清单，对于短缺的资料，合同经办人需提交情况说明报告。一并上报经办部门经理审核，主要设备、金额较大合同需在会签前将有关资料的电子版发送至执行部门经理、财务经理、预算合约部主管领导、总经理的电子邮箱中并组织进行沟通后进行会签流程；6.6 会签过程中相关234、审核部门对合同如仍有异议，需填制合同审核意见表，并附在合同资料中一并向上传递，完成流程后根据集体商议确定是否进行修改，不得在流程过程中打回或截留；6.7 合同经办人将一份合同原件存档于预算合约部，另一份合同原件交于计划财务部；6.8 合同审批采用会签制度，根据公司职责授权管理制度的有关规定会签流转；6.9 合同会签涉及的部门应切实负起审核把关的责任；6.10 合同应由对方单位先行签字盖章，并附有关的授权文件；6.11 合同的签署权限参照职责授权书的授权权限；7 合同变更7.1 签订补充合同必须按原合同审批程序进行； 7.2 预算合约部根据合同变更的原因，撰写或要求相关部门撰写合同变更申请报告；235、7.3 预算合约部将合同变更申请报告报财务部、副总经理、总经理审批，审批前尽量做到事前沟通；7.4 审批流程应在2日内完成；7.5 预算合约部根据合同变更的有关内容拟定补充合同，并按照合同拟定、审批的程序执行；8 合同履行8.1 合同经办人在合同订立之后应在24小时内向相关部门的相关人员进行合同交底，并转交总经办门提供的合同复印件。重要合同交底应有简明的书面资料；8.2 在合同履行过程中，执行部门的主办人员就合同中的疑问，应随时与预算合约部、技术小组、营销中心、工程部进行沟通，确保合同执行无误；8.3 合同履行过程中，执行合同的主办人员必须负责跟踪合同相应条款的具体履行情况，保证合同按期优质完236、成；8.4 合同付款时应检查对方票据的出票人、开户行、帐号与合同是否相符，疑问时不得付款；8.5 合同无法履行或部分无法履行时，由执行合同的主办人员撰写合同履行情况报告，并以报告的形式将合同履行情况报告上报执行部门主管领导及总经理；8.6 执行部门主管领导及总经理应在1日内做出批示，并将批示文件转交公司总经办；8.7 公司总经办将批示文件复印后分别转交报告部门和公司预算合约部及相关部门；8.8 公司预算合约部及相关部门按总经理的批示，履行合同变更程序；8.9 合同履行中发生问题的解决方式8.9.1 合同无法履行或部分无法履行时，应及时向本部门和公司领导汇报，并采取必要措施，降低我方损失；8.9237、.2 遇有不可抗力情况时，应尽快以传真、电报（需留底稿、传真报告和电报单据）或能够证明已通知对方的方式及时向对方通报，同时应取得有关部门关于不可抗力事实的证明；8.9.3 有违约以致发生纠纷、索赔、诉讼、仲裁事项时，由主管部门报告有关领导共同处理；8.9.4 合同实施部门在合同履行中要实时记录合同中约定的条款的委约行为，合同履行完毕时，向预算部合约部及工程部提出书面的合同履行情况报造。特别注重按合同中约定的条款指出违约行为；8.9.5 公司预算合约部依据执行部门签署的竣工验收报告，对方违约条款，按照公司合同结算管理有关制度进行结算工作；9 合同存档、流转、管理9.1 合同资料管理部门为公司预算238、合约部。合同签订后预算合约部、财务部和总经办分别存档，将复印件交有关部门，并建立台帐；9.2 合同履行完毕，合同自动终止后，公司预算部将其资料移交给公司总经办，由其做长期存档；9.3 合同资料的定义： 9.3.1 合同资料包括：合同文本、招标文件、投标文件、预算书、中标通知书、意向书、承诺书、前期协议、与合同有关的往来函件、图纸、授权委托书、担保书、保函、保险单、设计变更、洽商、结算书、会议纪要、备忘录、变更、终止合同的相关文件，发生法律纠纷的还包括判决书、裁定书、调解书、仲裁裁决书等法律文件；9.4 合同资料的存放：合同资料管理部门及相关部门必须妥善保管合同资料,防止合同资料丢失、损坏、泄密239、。各有关部门应服从合同资料管理部门对合同资料管理的要求，并积极主动地配合合同资料管理工作；9.5 合同资料的查询：除合同备案、合同公正、诉讼仲裁、交纳印花税外，合同正本原件不得外借，借阅人可在合同资料管理部门查阅、摘抄，确有必要时可以复印；十二、工程付款管理制度1 总则1.1 为加强本公司付款管理，规范付款审查行为，合理确定并有效控制工程价款的支付时间和支付额度，提高资金的使用效率和投资效益，维护本公司利益，特制定工程付款管理制度（以下简称“本制度”）；1.2 本制度适用于公司所有工程中的付款的管理和审查；1.3 本制度所称工程付款是指根据我方与施工承包商、供货商、销售公司签订的施工、采购、合240、同，在工程实施期间，按照工程的进度、供货数量、及合同的约定，支付对方款项的行为；1.4 付款管理是对工程实施过程中我方资金拨付使用的管理，关系到工程顺利实施、我方资金使用效率和经济效益，也是我方控制、监督和督促工程施工单位,设备材料供货单位的最有效的手段，必须慎重对待；2 付款管理一般规定2.1 付款审核时，必须始终以公司利益为最高利益；2.2 付款审核必须以客观事实和合同、工程部签订的工程进度和质量、数量合格报告及有关规定为依据；2.3 授权内付款必须经由预算合约部提出，经财务经理、总经理审批。并有审核的书面记录；2.4 付款管理必须严格执行公司的各项规章制度，相关资料审核记录及签字盖章等手241、续一定要齐全，否则不得办理；2.5 付款管理全过程应有良好的记录和档案管理，工作结果应具备100%的可追溯性；2.6 付款管理审查过程中应统一采用集团制订的标准格式表格，并且按照上面所标示的内容如实填写相关内容或签署意见；2.7 付款额度的审核要区分付款对象，分别按照工作阶段进度、厂商供货数量、合同约定和公司有关规定进行，做到有理有据；2.8 付款管理制度是一个逐级审批制度，涉及到营销中心、工程部、预算合约部、财部等多个部门，涉及多方面内容，各个审核部门应严格把关；3 付款文件的档案资料管理3.1 工程付款文件由预算合约部提出并负责流转、审批后的原件存档财务部。工程结算完成后由财务部封存；3.242、2 资料的查询：除备案、合同公正、诉讼仲裁、交纳印花税外，正本原件不得外借，借阅人可在主理部门查阅、摘抄，确有必要时可以复印；十三、结算管理制度1 总则1.1 为加强本公司项目结算管理,规范结算编制与审查行为,合理确定并有效控制工程造价,提高投资效益,特制定结算管理制度；1.2 结算管理制度适用于本公司所有开发项目中结算的编制与审核；1.3 工程结算的办理，由公司预算合约部负责。由工程部、营销中心技术小组、财务部全力协助；1.4 结算管理制度中所指的结算，是指各工程承包类合同结算。专业分包施工工程结算及各材料、设备供应的结算；1.5 工程结算是指依据工程承包合同和造价调整条件、施工组织方案、设243、计变更、施工签证等所办理的建设项目、单项工程或单位工程的竣工结算；1.6 已竣工验收合格的工程或业主及有关管理单位同意甩项竣工的工程，可办理结算，其余情况均不办理结算；2 结算的管理部门2.1 结算的管理部门是公司的预算合部，预算合约部门可以根据项目的具体情况委托其他部门进行结算；2.2 公司其它各部门要全力配合预算合约部的结算工作，并及时提供预算合约部在结算审核工作中所需的相关技术、经济、现场情况等方面的文件、资料和记录；2.3 公司决定某工程项目将委托其他工程造价咨询单位审核时，相关部门应配合受委托单位及向其提供必要的结算资料；3 结算的对象3.1 按照工程结算的一般要求，可以办理结算工作244、的工程是指工程项目已按照合同约定的工程范围施工，工程已竣工并已验收合格的工程；3.2 结算的对象也包括甩项竣工的工程项目，对于这种情况，需要仔细审核合同文件中，工程范围约定的各工程部位，工程数量对应的合同金额、变更洽商增减帐。以及工程验收情况和剩余工程量的实施计划。从而确定最终结算的工程数量，及最终结算金额；3.3 结算的对象还包括保修期满之后的保修结算；4 结算工作的一般规定4.1 结算工作必须以和国家法律、法规、行业规范，客观事实、经济合同、增补合同、协议、工程变更、洽商有关规定为依据；4.2 结算全过程要形成书面记录，工作成果应具有完全的可追溯性和可复查性；4.3 结算工作中必须严格执行245、公司的各项规章制度，签字盖章等手续一定要齐全，否则不得办理；4.4 结算工作要加强日常管理，严格按照合同文件中对工程洽商变更及工程结算的时限要求及时完成，以避免承包商、供应商因业主结算不及时而提出相关的索赔；4.5 结算编制和审查过程中应统一采用国家、地方政府、集团、公司制订的标准格式表格，并且按照上面所标示的内容如实填写相关内容或签署意见；5 与乙方结算的一般程序5.1 工程竣工后，由承包商、设备产品供应货商、提出竣工结算申请；5.2 预算合约部得到工程竣工验收合格、竣工资料，设备合格的完整的有关信息后，据公司向乙方发出结算要求，乙方负责提供公司规定的结算资料，需要相关部门签字的有乙方自行办246、理。预算合约部收到结算资料后进行审核，符合公司结算要求后进入结算流程；5.3 预算合约部在收到承包商、供应商的结算材料后，应立即对结算资料的完整性、合法性进行审核，根据双方签订的合同文件及其相关附件对承包商、供应商申报的结算工程量、工程部位、价格等进行审核，并与工程部沟通对承包商的履约情况进行核实确认，对承包商、供应商未按要求提交之结算资料，可要求承包商进一步提供补充资料，以满足结算需要；5.4 在收到承包商结算申报材料45个日历天内，预算合约部提供初步审核意见；5.5 公司预算合约部和乙方进行的结算谈判，根据结算谈判的结果，由预算合约部负责与财务部、副总经理、总经理进行沟通确定后填写“合同最247、终决算协议”；5.6 结算协议应由承包商先行签字盖章，并返回预算合约部，预算合约部负责填写“最终决算审核表”，由预算合约部负责人及经办人签字，后连同结算协议及结算资料，报送财务部、副总经理、公司总经理审核；5.7 对于公司授权内的结算，由公司总经理直接签署结算协议；对于公司授权外的结算，根据授权外审批流程进行；6 与甲方结算的一般程序6.1 工程竣工后，由工程项目部提出竣工结算申请；6.2 预算合约部向相关部门，收集工程竣工验收合格的有关证明文件，预算合约部对此进行核实；6.3 预算合约部得到工程竣工验收合格、竣工资料，设备合格的完整的有关信息后，负责组织或委托相关部门共同编制工程结算书；6.248、4 由预算合约部或委托相关部门负责审核结算书并与发包方或咨询公司核对和结算谈判，预算合约部根据结算阶段随时将谈判进程与计划财务部、副总经理、总经理沟通。确定的结算成果经沟通后又预算合约部将结算资料（结算协议书）报送财务部、副总经理、总经理审批后执行；6.5 对于公司授权内的结算，由公司总经理直接签署结算协议；对于公司授权外的结算，应由公司总经理在“最终决算审核表”上签署意见后，根据授权外审批流程执行；7 结算的内容：7.1 按照合同文件及其补充文件的约定进行各项结算，包括但不限于施工图纸变更、工程洽商变更、合同文件已约定的各项调整项目、甲供材料及设备、工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚、水电费、业主249、已代缴费用的扣款项目、配合管理费、总包服务费、保修金等；7.2 预算合约部应与工程部保持信息同步，及时按照工程部提出的发包方，承包商、供应商违约情况，根据合同文件及附属协议等的约定，计算应扣，应罚款项并纳入相应的中期付款及日后工程结算中；7.3 涉及到甲供、甲指材料或承包商自行采购的大宗材料设备时，预算合约部应请业主材料设备采购验收部门及工程部对材料及设备的型号、品牌、产地等信息给予核实确认，保证承包商申报结算中的材料设备与工程实际采用的材料设备相一致及保证我方在结算时能够准确地扣除甲供材料设备的价款；7.4 扣除根据合同约定应由施工单位承担而实际由甲方垫付的工程水电费及其他费用；7.5 预算250、合约部在办理结算时应与工程部沟通，对发包方，承包商、供应商申报结算当中的变更洽商记录与甲方工程部、监理单位留存的变更洽商记录进行逐一核对。工程部有关责任人应配合预算合约部对本人签认的变更洽商记录进行再次确认，以保证其符合工程实际情况。预算合约部尤其要注意核实承包商、供应商是否已申报应调减的变更洽商；7.6 竣工工程如有瑕疵或遗留问题，或发包方，承包商、供应商履约过程中有违约情况，工程部工程项目部应及时以书面形式提出，说明实事情况及处理意见，由工程部经理签字审批，并作为工程结算的依据之一；7.7 保修金的计算应按照合同中约定的比例计算，结算付款时应注意保留必要的保修金额；8 结算编制办法8.1 251、总价包干合同工程：在合同总价的基础上，按照合同中约定计算。设计变更、洽商变更及其他应调整项目，并纳入工程结算价；8.2 单价包干合同工程：依据合同中约定的单价，按照工程竣工时实际完成工程量计算工程结算价；8.3 采用施工图预算加签证的合同工程:即以双方确认的施工图预算为基础,按施工过程中双方签字同意的凭证作为结算调整的依据,计算出工程结算价；8.4 施工图预算加包干系数和平方米造价包干的合同工程：此种方式的工程结算，一般在承包合同中已分清了承发包各方的义务和经济责任，不再办理施工过程中所承包范围内的经济洽商，在工程结算时不再办理增减调整。工程竣工后，仍以原施工图预算加系数或平方米造价包干形式进252、行工程结算；8.5 工程竣工结算采用何种办法进行，应在施工承包合同中确定；9 结算期限9.1 工程结算在发包方约定的日期内完成，或与承包商、供应商提供完整的结算资料后45个日历天（或合同约定的日期内）内与承包商、供应商核对完毕；10 结算分析10.1 结算完成之后，应由预算合约部编制工程结算成本和目标成本的对比分析，总结项目目标成本控制经验和教训；10.2 预算合约部应协助相关部门考核责任成本，同时接受有关部门对本部门的成本控制情况进行的考核；10.3 结算资料和造价信息的存档整理：10.3.1 结算办理完成后应由预算合约部对结算资料进行存档；10.3.2 预算合约部应在结算办理完成后，将项目253、的成本费用分类汇总，计算各项技术经济指标；11 保修结算11.1 保修结算的办理：工程保修期满时由工程部或物业管理部门将相关资料提交预算合约部，由预算合约部负责办理保修结算；11.2 保修结算的资料：预算合约部办理保修结算时要注意保修结算资料的齐全性，包括工程保修合同或者施工合同中的保修条款（复印件）、合同最终决算协议（复印件）、维修记录资料或发生客户赔偿的资料、维修费用统计和赔偿费用统计、业主与承包商双方确认的其它协议、备忘、会议纪要等；12 结算管理的注意事项12.1 办理竣工结算之前，该工程采购的设备、由工程部提供书面的竣工、验收合格资料；12.2 必须严格按照合同约定的结算方式计算结算254、总价；12.3 工程部、采购人员须配合预算合约部完成工程结算资料的日常收集工作；12.4 承包商、供应商必须交齐竣工、产品资料，方可在竣工结算书上签字盖章；13 结算的依据和资料要求13.1 合同文件及其补充文件；13.2 工程竣工验收报告及工程竣工验收单、设备材料验收单；13.3 工程项目部提供的施工实际发生的，经与施工方核对的工程量核对清单；13.4 经业主确认的施工图纸（或工程竣工图纸）、设计变更、洽商变更、现场签证；13.5 由现场工程师、设备工程师提供的符合扣款规定的相关证明；13.6 不可抗拒的自然灾害记录以及其他与结算相关的经业主与承包商共同签署确认的协议、备忘录等有关资料；14255、 结算的流转、审批及存档14.1 结算办理工作由预算合约部负责，其它各部门根据责任部门提出的要求提供相关资料；14.2 预算合约部、工程部、工程项目部经过与供应商、承包商的结算谈判达成初步一致意见后，由预算部开始履行审批手续；14.3 结算应由责任部门报送主管领导和公司总经理审批；14.4 结算文件由责任部门存档，工程结算完并收付款完成后送人务资源部封存；十四、工程施工质量管理制度1 总则1.1 为加强公司工程项目的质量管理,规范工程质量管理行为,保障施工质量。特制定工程施工质量管理制度（以下简称质检制度）；1.2 质检制度的目的在于：提高公司的市场竞争力，贯彻“百年大计，质量第一”、“重视细256、节”的理念。公司提倡“完成一项工程，树起一个标杆”的目标。通过对工程及工程项目部开展质量检查和评比，培养、建立起优秀的工程项目管理人员和工程管理的方式。开展、建立起公司“全员，全过程，全方位”全面的质量管理体系；1.3 质检制度适用于本公司所有开发项目中工程质量的检查与考核，相关部门共同遵守；1.4 本制度的解释权在施工管理部，本制度有执行过程中要认真听取各方意见，并不断修正力争达到：高目标、可操作、有成效；2 工程质量检查的管理部门：2.1 公司总经理是公司所有工程项目质量的第一责任人，对公司工程项目负直接领导责任；2.2 工程部经理是工程项目质量的第一责任人，对工程质量项目负直接领导责任；257、2.3 工程质量的检查的责任是公司总工程师。对公司所属工程行使质量监控、质量检查、质量考核、质量评比、质量否决、质量奖罚等管理的职责权限；2.4 总工程师根据工程项目的情况，组织成立工程施工质量检查小组；2.5 由总经理任组长，质检小组的常务成员有：2.5.1 工程部经理：主要负责：工程管理制度的执行、施工方案、施工的进度、安装工艺、工程过程中的文件，工程回款；2.5.2 工程职能主管人员：主要负责施工方案、施工的进度、安装工艺、工程过程中的文件，工程回款；2.5.3 技术小组及进入本工程的技术人员：主要负责技术制度的执行，各系统功能指标的制定，审核技术交底文件，审核施工图纸的深化设计，各系统258、功能的指标的制定；2.5.4 预算合约部经理：主要负责工程预算制度的执行、物资管理、工程结算、洽商管理；2.5.5 财务部经理：主要负责计划预算的制定、检查、执行；2.6 在每一次具体检查时施工管理部做具体布置；3 质检工作的检查的主要内容3.1 工程图纸等技术文件的检查、管理3.1.1 项目施工过程中，工程部要加强工程技术文件的管理。有完整、准确、实时的深化设计图纸。工程施工安装的方式、路由、工艺要与工程图纸保持一致。如果出现变更，在工程出现变更后1周内完成工程图纸的绘制，并对此进行交底。工程竣工时，通过监理验收后20日内完成所有工程技术文件的编制、装订、存档。（其中包括电子版和工程蓝图。）259、并把电子档发送工程部、预算合约部（包括过程的每一次变更的电子图纸）；4 工程施工方案、技术交底文件的检查 4.1 根据项目的系统要求，并在不同的阶段，制定出不同的施工方案，对施工分包队伍做准确、完整的技术交底。编制成系统的技术交底文件。并保存由施工分包负责人签字的技术交底记录。避免因工程管理不到位造成的工程返工、整改行为；4.2 工程施工中预算的执行情况4.2.1 工程施工要严格执行公司预算管理制度。工程预算审批前，预算合约部与工程部做充分的沟通。预算批准后原则上不予更改；4.2.2 预算外的设备、材料、人工产生的费用，要执行执行公司工程变更、洽商制度。不得发生没有预算和变更手续的工程成本；4260、.2.3 工程竣工后，工程部应编制工程竣工工程量清单，与预算合约部核对，不得出现结算中的数量、金额不符的现象；4.3 工程物资的管理情况4.3.1 为降低工程成本，合理使用资金。各工程部加强工程物资的管理。提倡做到零库存。准确的把握工程进度，把握其它施工工程对我们的影响。合理控制设备、材料的进场时间。工程设备、及主要材料不能在施工现场库存未报量时间超过1个月；4.3.2 工程安装、调试过程要避免烧毁、损坏、丢失、设备材料。出现该情况时要及时报告并办理相关手续；4.4 工程施工中工程洽商文件的办理、保管4.4.1 工程过程中的合同、增补协议、现场签证、变更、洽商文件的原件项目部要妥善保管，附件在261、一周内送预算合约部、财务部备案；4.4.2 工程增补协议、现场签证、变更、洽商文件要符合国家、地方、行业规范。符合公司变更、洽商制度的要求。不能出现责任主体不明，设备的规格型号、计量单位、数量、价格不准确的现象以及技术变更与经济洽商内容不匹配，或只有其中一项的现象。现场签证单的费用计算方式往往与合同不同，因此，在签证工程量的同时，应把结算办法一同明确；4.4.3 工程出现变更、洽商时要附有该变更内容的工程图纸；5 工程质量的日常管理 5.1 要特别加强工程质量的日常管理，在工程例会、施工日志中每周要有明确的质量检查和奖罚的记录；5.2 工程过程中的自检5.2.1 工程施工中，项目部要在工程节点262、上对工程施工的质量进行自检。并有对分包队伍的施工质量的检查记录。对于施工中所用的设备材料及时向监理报验；6 工程施工的安全管理6.1 工程部在分包合同签定时，要与分包方签定安全生产协议书工程施工中出现的工程安全事故，要及时报告公司，并提出并执行公司的处理意见；7 工程验收7.1 工程项目竣工时，工程部要提出申请，对该工程进行质量检收。施工管理部组织成立专项检查组。小组成后7日内，技术小组制定出系统功能和技术指标的验收项目和标准。工程部制定出本工程管理的验收项目和标准。预算合约部制定出该工程预算、物资管理的验收项目和标准。交施工管理部审核，工程部经理做出工程质量书面总结。各负责人整理出检查报告交263、施工管理部。工程部要安排好检查的工作日程；8 质检检查工作的安排8.1 工程部成立后，施工管理部宣布成立该项目的质检组成员；8.2 质检小组的成员，要对该项工程制定出检查方案、和计划；8.3 每两周或关键节点对该工程项目进行检查一次，外地工程另定；8.4 质检小组应合理安排工作日程，参加各次质量检查工作，不得缺席；8.5 每次质量检查后，召开现场质量分析例会，小组成员对本人负责的内容做出分析。提出整改意见并做书面记录，每月末交质检组组长；8.6 工程部经理要配合质量检查组的工作，组织现场质检的安排，对质检中发现的问题做出解释和整改；8.7 质检小组人员的质检进入绩较考核，质检小组成员缺席、没有检查方案，没有书面报告影响当月绩效得分。