1、中国燃气控股有限公司企业标准 ZR-ZZFW-C015-2016（V1.0）中燃集团项目公司客服二级仓库管理工作指引2016-05-01发布 2016-05-01实施目录第一章 总则3第一条目的3第二条适用范围3第三条术语解释4第二章 岗位职责4第四条仓管人员应知应会4第五条仓库管理员工作职责4第三章 工作流程5第六条工作流程5第四章 出入库管理规范6第七条入库管理6第八条出库管理7第五章 仓库物资保管管理7第九条仓库保管7第六章 表具管理8第十条、表具库存管理8第十一条表具报废更新管理11第七章 工具使用办法12第十二条工具使用管理办法12第八章 材料管理12第十三条材料管理12第九章 仓管2、员工作交接14第十四条工作交接14第十章 二级仓库安全管理15第十五条仓库安全管理原则15第十六条仓库消防安全管理15第十一章 二级仓库管理要求16第十七条二级仓库管理要求16第十二章 绩效考核17第十八条主要考核内容17 第一章 总则第一条 目的为了更好的对客户服务及增值业务备用物资的出入库及保管进行有效地管理，合理储备二级仓库物资，确保项目公司增值业务产品销售及客户服务的顺利进行，提高二级库管理水平，明确二级仓库管理职责，特制订本规定。第二条 适用范围本规定适用于中燃集团城市燃气项目公司客户服务部。第三条 术语解释客户服务部用于维修、抢修、销售等而从一级仓库领出备用的物资形成的库存称二级仓3、库。第二章 岗位职责第四条 仓管人员应知应会1、应知：仓库的规章制度，岗位责任；账卡手续、报表填制与统计；物资编号、标记、名称、规格、型号、产地；物资规格质量标准，外观质量鉴别；物资简单的性能用途。2、应会：度量衡的运用；消防器材的使用；不同计量换算和规格重量换算；面积、体积、容量的计算；预防潮、尘、锈、火、虫、爆、碎、霉、腐、毒、冻、漏的办法； 电脑的基本操作；仓库管理程序的操作步骤、方法。第五条 仓库管理员工作职责1、认真核对入库物资，准确发料，当日应完成出入库手续办理。确有特殊情况，需向上级领导请求同意，且不得超过3个工作日。2、做好仓库物资的保管工作，确保仓库物资的安全、完整。3、如实4、反映和提供库存情况，对于库存量偏高或偏低要及时反馈给一级仓库，提请一级仓库安排采购。根据二级仓库的大小，制定合理库存表，规定各类物资安全库存和极限最大库存。4、每月25日至月底前，进行仓库物资自盘，做到账实相符。5、认真清理废旧物资，及时反馈不能用、已停用、闲置资产情况，做好盘活资产工作。6、当日核对和确认入库情况，每日下班前将出库物资情况以表格和电子表格形式备份存档。7、执行正确的计量验收标准，确保仓库物资计量的准确性。8、仓库物资要分类、分区、整齐摆放，各大类都要分别标识。每单项物资都有一个物资登记卡，登记出入库情况和反映最新库存量。9、做好日常仓库整理、整顿、清扫、清洁、安全工作。10、5、积极、主动与采购人员、维修班组进行有效的沟通，定期向一级仓库提出库存计划。11、积极、主动与一级仓库、财务进行有效沟通，保持合理库存。第三章 工作流程第六条 工作流程1、物资验收入库流程物资到达仓库仓管验收核对监理公司验收物资质量发货清单、发票、合格证、证明资料、数量、规格型号验收不通过，退回一级仓库。验收通过，仓库、监理单位在验收清单上签名确认。仓管填制入库单，采购人员、仓管签名。确认入库并记帐图5 二级仓库的入库验收办理流程图2、材料出库流程录入出库数据仓管员根据审批的用料计划单填制出库单，发货，相关人员在出库单上签名确认。领料人填制用料计划单领料人班组负责人审核、签名图6 材料出库流程图6、第四章 出入库管理规范第七条 入库管理1、审核供货单位提供的单据资料是否齐全，包括发货清单、发票、合格证、安全证明、出厂证明等等。2、根据供货单位提供的发货清单、发票等单据资料上列明的品名、规格、数量与到仓物资认真、详细逐项验收核对，准确无误后才可办理入库验收，并及时填制入库验收单。3、入库单填写要字迹清楚工整，货物的名称、规格型号、单位、数量、材质标准等要准确无误。4、入库手续办理完毕后，要依据入库单及时录入审核，并“进行到货验收评分”。一般情况下验收入库的当天就录入系统，最迟不超第二天早上。5、及时在物资登记卡上登记入库情况，包括入库日期、数量、供货单位、入库办理人、库存量。6、钢管类的物7、资（如无缝钢管、镀锌管）在验收时要包括钢管的壁厚、重量、数量、比重等数据。7、对于在物资验收入库过程中所发现有关数量、质量、规格、品种等不相符的，实际与理论相差超过国家标准的，仓管员有权拒绝办理入库手续，并及时向领导汇报。8、有保质期限的物资，入库验收时还需认真检查产品的生产日期，如已失效或临近失效，仓管员应拒绝收货。9、 已办理验收入库的物资因质量问题、供货单位同意退货等原因需退货的，要及时办理材料退货和退货手续。退货手续用红字填制入库单(电脑打印必须有“退货”或数量为负数)。10、 入库单中的数据、资料不得随意更改。更改人必须在更改处签名确认，以示负责，明确责任。采购人员、仓管员要在入库单8、上签名确认。第八条 出库管理1、出库遵守“先进先出原则”， 避免材料过期。2、仓管员应根据审批后的用料计划单填制出库单，计量单位与验收入库计量单位一致，仓管员必须在出库单上签名确认。仓管员要审核用料计划单上相关人员的签名是否齐全，对于手续不完整的，仓管员有权拒绝办理出库。仓管员对没有用料计划单需要临时出库的，必须限其在二天内办理完毕，如对方不按要求完成的，责令其限期整改。拒绝整改或整改不及时的，应及时上报。3、及时在物资登记卡上登记出库情况，包括出库日期、数量、出库办理人、库存量。4、出库单中的数据、资料不得随意更改。确因库存数量不足、规格型号填错等原因需修改的，必须及时向财务管理部汇报同意后9、方可修改，修改人必须在修改处签名确认。5、仓库物资出库单填制的品名必须与入库单品名一致，不得随意变更物资名称。第五章 仓库物资保管管理第九条 仓库保管1、仓库盘点工作包括自盘、抽盘、季盘。自盘由仓管员根据材料进出情况随时进行；抽盘由财务管理部根据需要抽盘；季盘每季季末进行，由财务管理部、工程管理部、客服服务部、生产运营部共同组成盘点小组，对库存材料逐一进行盘点。2、仓管员要认真、准确、及时登记物资登记卡，随时与实物进行核对，做到卡物相符。3、仓管员每月必须根据进出库情况进行自盘，保证做到帐物相符，材料会计按规定予以抽查或监盘。每季度末进行一次盘点，盘点表一式三份，仓管员、财务管理部、业务部门各10、存档一份，参与盘点人员都要在盘点表上签名确认。对于实物盘点数与账面数有差异的，要组织复盘，认真分析，寻找原因。对于确实存在的盈亏数按相关制度规定进行申报批准处理。4、认真积极清理仓库积压物资，及时反馈不能用、已停用、需报废、闲置物资的详细情况，提请上级领导做出处理决定，并对物资的利用、积压物资的正确处理提出建议。5、尽量保持合理的库存量，及时反馈和提供库存量，协助采购人员合理安排采购。对于库存量较低，且可能影响工程施工的仓库物资要及时提醒采购人员安排采购；对于库存量偏高的仓库物资，积极与采购人员沟通，尽量不要安排采购，也可以直接向领导汇报具体情况，便于公司做出正确的安排，减少不必要的资金占用和11、使用成本。6、做好仓库物资的整理工作，物资摆放整齐、有序，分类准确，标识清楚，保持仓库整体环境整洁。7、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品。8、不得在库房内吸烟。9、仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。10、在仓库物资保管过程中，因仓管员的过失造成仓库物资的短缺、损毁、报废、盘亏等现象的由仓管员承担此部分的损失。11、确实需要报废的材料，需报财务部、一级仓库同意后执行。第六章 表具管理第十条 、表具库存12、管理1、二级民用燃气计量表仓库由客服部实施管理。二级表库与一级库直接对接，负责客服部的表具及配件计划、领取、登记、入库、保管、出库、借出、返还、返修、盘点、报表统计等工作。2、必须建立健全民用燃气计量表库存管理制度，加强对民用燃气计量表的库存管理和维护。民用燃气计量表检测合格后，库存时间不能超过一年，超过一年的表具需重新进行检测，检测合格方可安装使用。民用燃气计量表具的库存管理要做到：（1）仓库内要保持清洁卫生，做好防潮、防尘、防静电工作；（2）仓库内表具要摆放整齐，轻拿轻放，避免出现磕碰损坏表具；（3）由于仓库旧表内的残留气量较多，仓库内要保持通风；（4）仓库内的电源开关要做好防护，避免出现13、电火；（5）要定期组织安全检查，做好“防火、防盗、防害”工作。3、各项目公司新表领用与发放管理应遵循下列规定：（1）二级库管理员应以客服部维修工单做为发放表具的依据，并要求领表人在燃气表具入库/出库台账上进行签字确认之后方可出库；（2）二级库管理员应对领表3日内未返回旧表的领表人进行追踪，以监督换表工作的及时性和表具的安全性；（3）客户自购燃气表具时，二级库管理员应要求领表人填写客户自购燃气表具台账，写清自购原因之后方可出库。4、各项目公司旧表（下线表）验收与入库管理应遵循下列规定：（1）二级库管理员应对领表人返回的旧表（下线表）与工单信息进行认真核对并填写燃气表具入库/出库台账。二级库管理员14、应将写有客户号、地址等信息的大号口曲纸（或其它标识贴）粘贴于旧表的表体上，以便对旧表进行复查。如果二级库管理员发现工单或旧表存在异常，如表具破坏，存在窃气，工单与旧表实际情况有出入等，应拒绝接收表具并报主管领导进行处理。其中，表堵、表漏和表不走的旧表，应进行临时通气、打压等试验，以确认其真实性。（2）经检查无异常的旧表，二级库管理员要接收入库。旧表应首先按照换表原因分大类进行存放，如表不走、超期表、表漏表堵、返修表、窃气表等；然后再按照旧表的量程进行分类，如：1.6m3、2.5m3、4m3等。（3）表具信息管理员应将返回的工单及时进行客服管理系统换表操作，要做到日事日毕。在换表过程中要认真对气15、量结算及余量情况进行核对，发现问题要及时上报主管领导进行处理。5、各项目公司对新表借用与退还管理应遵循下列规定：（1）其他部门向客服部借表时，二级库管理员应履行出库手续并填写燃气表具入库/出库台账。借表后，二级库管理员要对借出表具的换表工单进行跟踪，及时索要工单，保证工单录入的及时性；（2）其他部门向客服部还表时，二级库管理员应履行入库手续并填写燃气表具台账。所还表具必须是项目公司一级表库的库存表，且已在客服系统中建档并办理了入库、出库手续。6、各项目公司对表具台账及盘点管理应遵循下列规定：（1）二级库管理员每天要对燃气表具台账、燃气表具入库/出库台账进行整理，并与库存实物进行核对；（2）一、16、二级库管理员应按照月度、季度、年度对表库进行盘点，并做好盘点记录。（3）表具台账及盘点记录保存年限不少于3年。7、各项目公司对备用表具管理应遵循下列规定：（1）节假日备用表具管理。二级库管理员要在节假日前做好备用表的准备与发放工作，并与领表人进行签字交接。节假日后要立即与领表人进行核对，对已换表具进行系统操作，对未换表具还表销账。（2）民用表具检定的临时计量管理。临时计量安装的备用燃气表具在工况正常的情况下可反复使用，未到燃气表使用年限不必淘汰更新。每次使用要与领表人进行签字交接，并对备用表的表指数进行确认，以保证为客户临时用表期间提供准确结算。第十一条 表具报废更新管理1、对达到如下标准的皮17、膜表具，可作报废处理，换表更新：（1）皮膜表具发生泄漏，不能安全运行；（2）皮膜表具发生损坏，经维修后仍不能准确计量；（3）皮膜表具达到使用寿命年限，失去使用功能。使用天然气皮膜表寿命为10年，使用焦炉气、液化石油气皮膜表具寿命为6年。对达到使用寿命年限的皮膜表，应进行在线检测。对仍计量准确的皮膜表具，应继续使用，并做好检测记录。2、对于达到报废标准的民用燃气计量表，应及时进行更换。属日常维修和稽查更换的，须执行维修换表和稽查换表管理流程。对于需批量更换的民用燃气计量表，要制定年度改造计划，经集团总部批准后组织实施更新改造。在提交改造流程时，附上超期表在线抽检结果。3、民用燃气计量表实行“报废18、表统一回收处置制度”。客服部负责对报废表的回收管理工作，工作流程和标准如下：（1）维修员凭维修派工单入户换表（含超期表更换），换表前必须检查表况、户主、房号与工单情况是否一致。人为损坏表、谎报表及涉嫌违章盗用气户应及时报稽查人员处理，处罚收费后方可予以更换；（2）换表后须详细核对新旧表号、客户编号、新旧表底数、表流向、表编码、表具收费金额，认真填写维修派工单并由客户签字认可。（3）维修员将派工单与表具一起交至二级库管理员，二级库管理员核对表编号、表流向、表指数、出厂日期并登记废旧表具明细表。（4）更换下来的表具，出厂日期未超过2年的，交接给一级库管理员，退回厂家修理或者更换；出厂日期超过2年以19、上的坏损表、超期8年以上的燃气表，由客服部负责对表具进行报废处理；4、对淘汰的民用燃气计量表，要登记造册。批量更新改造淘汰的民用燃气计量表报废，须走生产运营设备报废流程，经总部安全运营部和财务部批准后方可处理。经批准报废的民用燃气计量表，须办理出库手续，并在财务部门监管下进行废品处理。废表残值，按财务规定上账。第七章 工具使用办法第十二条 工具使用管理办法1、工具（含配发给个人使用的各类仪器、仪表）使用实行个人保管制，即谁使用谁负责保管、保养。2、正常使用损坏的常规工具由公司负责换发。管钳、扳手、螺丝刀等个人工具原则上使用两年，第三年以旧换新。3、凡丢失或人为损坏的工具（含配发给个人使用的各类20、仪器、仪表）由当事人负责赔偿。4、公用工具的保养实行借用制：公用工具由借用人负责保养，凡在借用期内，公用工具使用不当造成工具损坏，由借用人负责修复或赔偿。第八章 材料管理第十三条 材料管理1、管理原则保证材料及时供应给维修人员，合理储备、加速周转、节约使用、降低成本。材料管理业务主要有：材料的采购、验收入库、材料的保管、材料的出库、清仓盘点及班组材料管理。2、进料由仓库管理员根据工作消耗需求和库存情况填写材料申购明细表，报主管审核。主管通过流程统一上报工程管理部进行采购。采购到位后，仓库管理员填写领料单，经部门负责人签字后持单到公司仓库领料。 3、入库入库前由仓库管理员对物资材料进行验收。材料21、员检查材料质量、合格证、发货明细表，同时仔细填写材料品名、型号、数量、日期，以备核查。 4、储存保管各材料应保持合理的库存量，一般以一周的材料消耗量来备库存，并根据工作量的大小随时调整库存量。5、材料堆放的原则：在堆放合理安全可靠的前提下，优先往货架堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。6、仓库管理员对仓库内保存的货物负有经济和法律责任，不得对仓库内的物资擅自处理。7、未经检验合格的材料不准进入货位，更不准投入使用。同时材料验收不合格部分，应隔离堆放，严禁投入使用。8、仓库储存货物要堆放整齐，及时保养，杜绝不必要的损耗。做到材料清，数量清，规程清，帐、卡、物一致，22、同时坚持每月编制库存变动情况表，每月盘库一次。 9、出库服务班组根据值班主任确认的工单内容填写材料出库表，交仓库管理员登记审核后出库。出库流程图:值班主任确认仓库管理员出库工单登记使用班组填表10、发料一律要求填写材料出库表，严禁出现发料与出库表不符现象，出库表不准涂改，更不允许仓库管理员代填出库单。11、仓库管理员应妥善保管好出库表，建立出库物资帐目，定期检查或核对数量，力求做到不出现差错。12、退货因设计、实际工程等原因变更，而造成实际作业用料量比领料量少，应进行退料处理，退货材料应办理再入库手续，再入库手续与入库手续一样应先复验再入库，不合格者严禁退货。退货材料在下次领料时应优先出库。123、3、班组材料管理为了降低成本，杜绝浪费，提高工作效率，各班组控制材料应做到：（1）指定专人专领专管，并做到分类摆放整齐。（2）根据三天工单安装量估算材料进行预领。（3）定期核对材料（按每月）领用数量与施工单实际用量并进行核销。（4）质量原因不能使用的材料由班长交还，材料管理员审核并确认，方可退还换料。（5）因施工不当造成材料报废，由班组自负，不予以退还，并从班组扣下相应的费用。材料退货，某工地施工完毕后，多出材料由班长退还入库。第九章 仓管员工作交接第十四条 工作交接1、仓管员因故离职或换岗，须待接替人员就岗半个月后方可办理离职或调岗手续。如辞职，根据公司员工手册须提前三十日以书面形式通知公司24、。2、仓管员未办理移交手续而离开工作岗位的，一律视作擅自离职处理，公司将不予结算工资。如因未办理手续而造成公司财物损失，情节严重的，公司将报劳动及司法机关立案，追究其经济赔偿责任。3、仓管员在移交工作进行前，必须将手中所有票据全部入帐并由材料会计结算出当前库存结存表，财务管理部根据库存结存表进行盘点。盘点时，部门领导要全程见证。盘点结束后根据盘点表出据交接清单，交接双方签字确认，部门领导及财务管理部签字见证，交接清单一式四份，交接双方各执一份，主管部门存档一份，财务管理部存一份。4、交接工作时，如有其他未了事宜（如暂存库房材料、货到发票未到材料等）必须写明情况，双方签字确认。5、移交过程中如有25、发现物料有盈亏，盘盈盘亏的材料要另行登记，移交双方说明盈亏原因，由财务管理部根据实际情况按相关管理规定进行处理。6、材料移交时，接收方必须根据盘点表认真核对材料的品名、规格、品质、单位、数量，移交完比后出现材料短缺或者帐实不符情况，损失由接收方负责。7、发票、收据管理人员岗位发生变动时，必须办理发票、收据管理工作的移交手续。第十章 二级仓库安全管理第十五条 仓库安全管理原则仓库管理“六要”、“六不准”：1、六要：（1）仓库内堆放物品与墙之间要有适当距离；（2）仓库内外要保持道路畅通；（3）仓库内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐；（4）仓库要保持不准有火种、易燃物品接近；（5）仓库内电源距物品要有26、不少于1米； （6）要提高警惕，防止盗窃。2、六不准：（1）仓库内不准吸烟；（2）仓库内不准设灶； （3）仓库内不准点蜡烛； （4）仓库内不准寄放易燃物品；（5）仓库内不准乱接电线；（6）仓库内不准无关人员出入。第十六条 仓库消防安全管理1、仓库保管员为主要防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。2、客服部应把仓库作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处理安全隐患，防止安全事故的发生。3、做好定期消防演练，提高库管员消防意识。4、易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。5、要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化学用品的发放，需要27、领用时必须经有关领导同意。6、仓库应设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方可入库。7、仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，禁止使用明火。库外动火作业，必须经有关部门的同意。8、离开仓库时必须关掉电源，不准加设临时线路。9、应配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识；附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。10、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。第十一章 二级仓库管理要求第十七条 二级仓库管理要求1、项目公司客户服务部是客服二级仓库的主管部门，业务由客服部指导和管理，同时接受财务部和一级仓库的监督。2、28、二级仓库应建立健全下列制度：内部物资出入库制度、工具管理制度、物资回收制度。3、 物资码放科学化按物资分类的不同要求合理布局，整齐统一，充分利用仓库采取立体多层分放，按物资体型不同，层层码放，串串码放，存整码零等不同形式码放。货贺存放做到上放轻，下放重、中间放常用，应用便于收发、清点迅速、过目知数等科学的收发码放方法。4、料具储备数量定额化了解物资使用情况，掌握消耗规律，为制订、修订物资消耗定额和实行定额发料提供基础。按上年同期工作总量及业务测出材料储备定额，仓管员做到账上有控制标记，心中有概数，把好物资储备关。5、检验合格的材料与不合格材料应分开存放，并作好标识。6、安全管理仓管执行十一防制29、度，要认真做到：防丢失，防虫蛀，防锈蚀，防变质，防受潮，防桶漏，防冻，防老化，防凝固，防变形，防破损。对易燃、易爆、易潮解、怕冻、怕热、有毒物资，要严加管理，确保仓库安全。7、 单据填制要求：单据编号要连续，入库单、领料单的栏目要填写清楚、齐全。8、入库手续，仓管员在材料入库时应按数量、品种、规格进行逐项验收，对发票或发货清单上所载物品计量单位与标准单位不统一的，要实地换算成标准单位入库；对运到的物资在质量和性能方面，按有关规定的标准和要求进行检验后方可办理入库手续。对检验合格的物资，保管员要按单据填制要求认真填写入库单。对不合格的物资，及时退回一级库。9、出库手续（1）仓管员在客户服务部负责30、人或主管审批的材料计划单范围内发放，领用时，由领料人或仓管员按单据填制要求一式三联标准填写领料单，仓管员按领料单的请领数量、规格发放，领料人确认无误后在领料人栏签名，并保留一联留存。（2）仓管员要严格按先进先出原则发料，加速库存材料周转，避免发生不必要的积压报废，便于追踪材料去向。（3）领料的优先顺序：以到仓库的时间先后为准，遇抢险、抢修优先发料。（4）班组工具发放：第一、新增工具：仓管员按工程配备标准发放；第二、更换新工具：小工具仓管员根据标准给予更换；大工具由班组填写机具设备报废申请审批表申请报废，待有关部门签字提出处理意见后方可更新。对工具的领用，仓管员应在登记本中按班组或领用人进行分类31、登记。10、退回材料处理：退回的材料，保管员应单独堆放，正确填写材料退库记录单。合格的短料应分配班组领用，以免造成积压、浪费。 11、定期盘点及核对 清仓盘点是仓库管理的重要内容之一，目的是准确掌握物资的实行变动情况，以便挖掘物资的潜力，防止积压，堵塞漏洞，保证施工，加速周转。清仓盘点的主要内容和要求：核实物资的账实是否相符，检查库存物资有无损坏、过期、变质、积压等。12、保管员每天应将当日发生的入库单和领料单登记入账，并将出入库单及时输入计算机，形成电子台帐。13、新入职员工、实习人员必须进行安全生产三级（公司级、部门级、班组级）教育工作者培训后，才能准其进入操作岗位。第十二章 绩效考核第十八条 主要考核内容1、 未按要求将材料、物资入库验收、退库管理的。2、 未按要求做好仓库物资保管、收发、盘点工作。3、 未按要求建立物资台帐和卡片，未做到帐物、帐卡、卡物相符。4、 未按规定进行库存物资盘点的。5、 未能保持仓库整齐清洁、未做到物资分类摆放整齐。6、 未按要求做好仓库的消防安全、防盗、防损工作的。7、 未按规定报废材料、物资等。8、 同一条款处罚年内累计两次以上的，作辞退处理。