百货公司商场差旅费标准及管理办法（4页）.doc-地产文库

百货公司商场差旅费标准及管理办法（4页）.doc

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上传人：大宝编号：46499 2021-01-25 2页 17KB

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1、差旅费标准及管理办法差旅费标准及管理办法 1. 目的目的为规范青岛阳光百货股份有限公司（以下简称公司）差旅费的申请、审批及适用标准特制定此管理办法。 2. 适用范围适用范围本办法适用于公司各类因公出差而发生的费用的管理。 3. 职责职责 3.1 财务部负责差旅费的审核、监督； 3.2 总经理负责差旅费的批准。 4. 工作内容工作内容 4.1 出差借款的审批 4.1.1 阳光百货公司各部门的人员因公出差或外出开会，需提前填写 “出差申请表” ，报部门经理、总经理签字，报人力资源部备案。 4.1.2 出差人员持批准的出差申请表（参加各种会议的须持2、经批准的会议通知）办理借款手续，持批准的现金借款单到财务部借款。 4.1.3 借款手续流程参照阳光百货现金借款规定。 4.2 出差补助规定 4.2.1 无通讯费报销标准的人员，给予每天 10 元通讯费补助。 4.2.2 经分管领导批准参加的各种会议、学习培训等，由大会或培训班统一收取会务费、资料费、住宿费、交通费按实际支出报销；报销时须持有会议或培训班通知书。 4.2.3 出差人员一般情况下在规定标准以内住宿、特殊情况超标 50 元以内请示部门负责人同意后住宿，超标 50 元以上请示总经理同意后起草人：起草人：审核人：审核人：批准人：批准人：住宿,凭住宿费发票报销，未经同意3、的超标部份不予报支。 4.3 出差乘坐交通工具规定 4.3.1 因工作需要总经理、总经理助理外出市场调研、招商考察、开会学习可乘坐飞机。 4.3.2 公司中层干部外出工作，如有特殊情况可申请乘坐飞机，乘坐火车可购软席车（硬卧票），乘坐轮船可购二等标准舱。 4.3.3 一般管理、业务人员乘火车从晚八时至次日晨七时之间满六小时以上，或连续乘车超过 12 小时的，可购同席硬卧铺票；乘坐轮船可购三等标准舱。 4.4 差旅费报销规定 4.4.1 流程：出差人员出差返回后，整理粘贴有关票据，计算有关补贴，审核无误部门经理签字财务部经理签字总经理签字财务部报销（清理个人借款，剩余现金一次交回）。办公室收取出差报告转交总经理。 4.4.2 时间规定：出差人员出差返回后一周办理完报销手续。 4.4.3 出差期间的招待费和餐费，应单独填报销单，按招待费有关规定签批，不得与出差费同单报销。 5. 5. 相相关文件关文件 51 现金错款管理规定

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