1、水泥公司出差差旅费报销管理办法及标准编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: Xx 水泥有限公司差旅费报销管理办法文件编号页数3版次10第一条 为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及公司具体情况，特制定本制度。第二条 本制度适应于xx水泥有限公司。第三条 本制度由人事行政部主导，其它部门配合执行。第二章 出差定义及审批程序第一条 因工作需要外出办理的，均视为出差。第二条 公司对因公外出人员，实行定任务、定人员、定地点、定时间、定费用标 准的制度。第四条 各部门负责人（指有出差审批权限的部门负责人），应2、严格控制外出人员， 并考虑完成任务的期限，限定出差日时，按照审批程序进行审批。第五条 出差审批程序：（1）员工出差前应认真填写出差申请表，由直接上司审核，部门负责人批准。审批权限见出差员工审批权限表。（2）出差员工应拿批准后的出差申请表到人事行政部做好出差及考勤登记。（3）以团体形式出差需经总经理批准。（4）出差人员需要派车或需要司机随从时，严格按照公司车辆管理制度进行派车。第六条 出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请部门主管审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的3、处罚。第七条 因公出差员工的差旅费用一般分为个人垫付及公司预支两种方式。需预支差旅费的，凭核准的出差申请单到财务部按规定办理差旅费预支,预支金额为核准金额的80%。第八条 员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人事行政部复核后，可酌情安排补休或支付一定的加班费用。第九条 员工出差的审批权限：项目职级出差天数预算金额部门主任部门负责人总经理市内E职级以下员工13天500以下审核批准3天以上500以上审核批准D职级职员12天1000以下审核批准25天5000以下申请审核批准5天以上5000以上申请审核批准C、B职级职员13天5000以下申请批准3天以上5000以上申请批准市外（4、国内）E职级以下员工13天1000以下审核批准3天以上1000以上申请审核批准D职级职员13天3000以下审核批准C、B职级职员3天以上3000以上申请批准1天以上1000以上申请批准第三章 差旅费标准第一条 差旅费标准：项目出差人员餐费标准住宿标准交通工具市内E职级以下员工40元/天80元/天公交/汽车D职级职员50元/天120元/天汽车/公司派车C、B职级职员80元/天180元/天公司派车A职级职员实报实销实报实销自定出差工具市外（国内）E职级以下员工50元/天120元/天汽车/火车D职级职员80元/天180元/天汽车/火车C、B职级职员100天240元/天派车/火车/飞机A职级职员实报实5、销实报实销派车/飞机说明：出差国外的员工差旅费实报实销。第二条 需要出差人员必须提前2个工作日完成审批手续。第三条 公司员工出差时，一般情况下不得乘坐出租车（C职级以上人员除外），特殊情况需要乘坐出租车时必须注明原因。第四条 当级别不同的员工一起出差时，费用以职位高的员工为准。第五条 国内出差人员在同一城市出差停留30天以上的，自第31天起，住宿费、误餐费按80%给付，特殊情况由总经理审批。第四章 出差管理第一条 市内出差的员工因工作原因误餐时，均按市内伙食补贴标准予以补贴，超出部份由员工个人承担。第二条 差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。第三条 若国内出差应报差旅费而无相关凭证者，需要列出费用及说明，则按相应住宿费标准一半支付。第四条 出差期间，出差人员应每日通过电话或网络主动向其上级汇报工作进展情况。第五章 差旅费的报销管理第一条 差旅费报销单由部门负责人审核，经人事行政部复核后方可上交财务部进行具体的费用核算。第二条 差旅费报销须在出差工返回后的七个工作日内完成报销手续，财务部接到报销单后须仔细审核相关的票据。按报销程序进行报销。第三条 七个工作日未完成报销手续的，每超出一天以报销总额的2%进行罚款。第四条 本制度自总经理签署之日起生效，相关管理制度同时废止。制 定审 核批 准