1、 公司员工出差流程及差旅费报销管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、 总则1.1、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。1.2、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。1.3、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。1.4、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不2、同级别，适用不同的报销标准。2、 出差申请与相关流程2.1、出差人必须在出差前填写出差申请单，并在出差申请单上填写注明出差时间、出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在出差申请单上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。2.2、审批流程： 一天以内：填写出差申请单部门经理审批行政部备案 一天以上：填写出差申请单部门经理审批行政部审核总经理审批行政部备案3、 借支的申请与相关流程3.1、出差申请手续办妥后，3、出差人填写借支单取得部门经理同意后，凭出差申请单、借支单到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在出差申请单上“预支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。3.2、审批流程：填写借支单部门经理审核行政部审核总经理审批财务部借支4、 差旅费报销标准 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：职别住宿费交通工具一线二线其他飞机火车高铁客车/公交车/地铁出租车总经理300250200经济舱硬卧硬座二等舱实报实报经理级300250200预申请看情况中层管理入4、住“经济型连锁酒店”普通标准房可按实报销。预申请预申请其他人员-注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。餐费补贴标准：职别餐费补贴（每天）一线城市二线城市其他城市总经理实报经理级706050中层管理605040其他人员504030地区解释1. 一线城市： 2. 二线城市： 3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。5、 交通费规定5.1、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。5.2、一般情况，应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可5、乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。5.3、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次、高铁或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。6、 出差住宿规定6.1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销，高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。6.2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用；住在亲友家的，按其住宿标准的50%奖励6、给个人。（中层管理及其他人员补贴100元）7、 差旅招待费规定7.1、招待计划及招待费用必须在出差申请单上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。一天内不能产生三次或三次以上的接待费用。7.2、如一天内产生一次接待费用，员工当日餐费补贴减少50%；如一天内产生二次接待费用，则取消当日餐费补贴。8、 差旅费填写规定8.1、填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时7、间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预支旅费”指报销人从公司预借的差旅用现金；8.2、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，8、如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。9、 差旅费的报销规定及审批程序9.1、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；9.2、超过3个工作日报销差费，每一天按 10 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。9.3、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款9、处理。9.4、采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。9.5、在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费。9.6、佛山市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，原则是当天去当天回，伙食补助15元。10、 补充说明10.1、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。10.2、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。10.3、出差回公司应在7个工作日内10、报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。10.4、经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下列情况经主管、总经理同意后除外：A 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；B 携有巨款或重要文件的；C 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；D 陪同重要客人外出的；E 因特殊业务或夜间办事不方便的。F 到达新目的地的当天，因旅途辛苦可乘坐出租车。10.5、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数11、按旷工处理。10.6、举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。10.8、做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。10.9、立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。10.10、不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。10.11、严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。10.12、出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。10.13、出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。11点后当天可直接回家休息。10.14、计算天数方式为：出差当天发车时间为12：00前算一天、13:30后算半天；12点前到公司算半天、13:30后算一天。10.15、如出差人员是公司领导指派的，出差人员除了规定的报销部分，另外补助50元/人/天，出差遇周末且不调休的按照加班计算工资，调休的不算加班。其他原因出差的不在此项内。10.16、本规定自总经理签名之日起生效，有效期为一年。如有修改另行通告。一切修改、解释权归本公司所有。