1、公司员工差旅费报销审批及上限标准管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。 第二条 出差类型分为以下四类：（一）与公司生产经营相关的商务活动；（二）公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等；（三）其他经过公司批准的公务活动；（四）因公出国的费用，按照公司相关规定执行。第三条 员工出差一天以上并且住宿外地的，出差前必须填写出差申请单，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负2、责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。2天以上出差须经总经理签批申请单。外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。需要派单位公车出差的，还需提前一天填写派车单，领导签批后交由综合部。第四条 员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。第五条 员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准： 职务乘坐交通工具高管人员飞机、火车软卧、高铁一等座及以上、轮船一等舱中层及其他人员火车硬卧 高铁二等座及以下、轮船二等舱及以下注：（一）其他人员从出发，特殊情况如携带贵3、金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从xx出发机票一律由综合办统一购买，并由综合办经办人签字后方可作为报销凭据。（二）员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。第六条 员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。第七条 员工出差的住宿费报销标准：1、高管人员住宿标准为一般地区200元/天，特殊地区300元/天。其他员工去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列标准报销：2、员工出差不可一同住宿的每日按下列标准4、报销到达目的地 住宿费报销标准地区类型标准 一般地区150元/天特殊地区200元/天凭票报销，低于标准，按票面金额据实报销；高于标准，按标准报销，超出部分均不予以报销。到xx市出差办事，一天办不完明天继续的，xx市有住房的可回家居住，若住在异地员工，可以安排住宿或送回公司宿舍居住。注：（一）以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。（二）特殊地区是指xx。（三）员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天60元计发。（四）员工出差期间，夜间乘坐火车硬座、长途汽车非卧铺、轮船最低一级舱位（统舱）的，住宿费按每夜50元计发住宿补贴。（五）两个以上（含两个）员工一同出差的，返回后5、必须一起报销差旅费，不得分开报销。第八条 员工出差期间市内交通费，按每天30元标准计发，凭票报销超支自负。到xx市出差办事，有公车随行的没有30元。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；如财务人员携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助；自带交通工具的员工，不再报销交通费。第九条 员工出差的伙食补助费包干标准：分地区一般地区特殊地区市、县一般员工40元/天50元/天30元/天中层员工60元/天80元/天40元/天高管人员80元/天100元/天60元/天注：（一）员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。到xx市出差办事，半天以上按36、0元标准计发。际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。（二）员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。（三）员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。（四）出差地提供食宿的，不计发补助；未安排食宿的，按标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。第十条 员工外出参加会议、培训，期间的住宿费和市内交通费和伙食补助费，按出差规定报销。会议期间不安排伙食住宿的，按下列包干办法执行。第十一条 员工外地出差或者培训，时间超7、过3天，实行以下补助标准包干。凭下述之一发票报销。1、住宿费包干标准：内容 标准 可一同住宿，人均每日住宿费标准为凭票报销，单人150元（双人同性80元），按票面金额据实报销；高于标准报销，超出部分均不予以报销。2、伙食补助标准：人均每30元。3、市内交通费补助标准：人均每日20元。第十二条 新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。第十三条 享受探亲假员工（异地员工）在探亲期间的往返路费报销规定：1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费。2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，中层以上或年满45周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。3、探亲期间发生的路8、费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。第十四条 员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。第十五条 公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员标准报销。第十六条 员工出差期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。第十七条 员工因公出国，按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。第十八条 差旅费报销必须凭派车单和出差报告及相关发票票据等，经由财务部按照报销标准审核其真实性和合规性后予以报销。第十九条 本规定从发文之日起执行，解释权归公司财务部。