1、公司员工差旅费报销标准及流程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 差旅费报销制度 为了规范公司差旅费报销的管理，保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下， 控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用，与工作无关的各种费用公司不予报销。二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出2、差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。）1使用标准。按业务地划分为五档，一档指xx；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：职务费用标准类别飞机轮船火车住宿标准交通费出差补贴+手机费补助总经理一档经济舱经济舱软卧 据实报销副总经理一档经济舱经济舱软卧3506080二档经济舱经济舱软卧2405060五档经济舱经济舱软卧实报实销部门经理一档经批可乘经济舱硬卧以内按实报销50+15二档经批可乘经济舱硬卧以内按实报销40+15三档经批可乘经济舱硬卧以内按实报销40+15四档经批可乘经济舱硬卧以内按实报3、销30+15五档经批可乘经济舱硬卧实报实销员工一档经批可乘经济舱硬卧210以内按实报销50+10二档经批可乘经济舱硬卧150以内按实报销40+10三档经批可乘经济舱硬卧130以内按实报销40+10四档经批可乘经济舱硬卧100以内按实报销30+10五档2公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。3公司员工随同上一级以上人员一同出差，其出差费用标准可按上一级人员相应标准执行，或者实报实销。4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销。票据贴4、好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写，如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。5、关于交通工具（1）、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经常务副总经理同意方可乘坐，签字报销。（2）、公司员工出差乘坐火车,可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严控制，公司副总经理出差可乘飞机，部门经理及其他员工出差时，如遇特殊情况，总经理批准可乘坐飞机。 （3）、具备购买硬卧车票条件，但由于种种原因没有购买的，未经批准的，按照火车票报销，其它费用自付，但必须提供相应的票据。（4）、公司员工出差需乘坐飞机的，机票由行政部门统一订票，5、员工费用纳入考核的由本人结帐，与其他差旅费统一粘贴差旅其余员工由公司统一结款。7、关于住宿标准（1）住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销,不足部分不给予差额补助。特殊情况应预先向部门领导请示，说明原因，返回后经上级主管签字确认后，报常务副总经理批准后方可报销。（2）、公司员工凡参加培训及会议出差，原则上在标准内报销，如特殊情况超出标准，每天每人 500至标准之间必须总经理批准后方可报销。（3）、住宿费报销标准可以按照一次出差的总天数累计计算。8、关于交通费，出差补贴（1）、差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财务人员核算补助。如果本人未注明，所附车票又不清楚的情况下，财务人员有权不给予其补6、助。（2）、公司员工凡参加会议出差，原则上不给予补助。特殊情况需写明原因，经上级主管签字确认后，报总经理批准后方可报销。（3）、出差人员出差补助标准为：3080元不等，具体详见标准。（早餐20元，午餐35元，晚餐35元）（4）出差人员在出差期间需进行业务招待的，应向总经理申请，批准后方可实行。（5）当地交通费必须填写交通费明细表，并说明事由，当日车票必须注明往返地点及用车事由，出租车票无日期的，不予报销。6公司员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负，在家期间不享受出差补贴、不报销住宿费和交通费。7、出差人员无特殊原因，返京一周内必须办理报销手续不得拖欠、7、占用公款，前帐未清，不予再借。除本规定第十一条规定的原因外，没有冲销借款，财务有权从其工资中扣款，不需报请批准。三、 差旅费借款、报销流程部门经理签字确认主管副总经理签字批准常务副总经理或总经理签字批准财务负责人签字交会计审核制成录入电脑凭证后出纳付款请款人填制好出差报告和借款单并签字借款流程财务负责人签字交会计审核制成录入电脑凭证后报销常务副总经理或总经理签字批准主管副总经理签字审批会计按公司管理制度审核费用并复查费用部门经理签字审查确认填制好差旅费销单，并正确计算费用差旅费报销流程不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回并要求报销人重新整理。四、报销发票要求、 填写项目齐全、内容真实、字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。、 所有发票需真实，一旦发现有虚假发票，报销人负全责。五、本规定由财务部负责解释。六、本规定从颁布之日起施行。