1、发电公司出差及差旅费报销管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 出差管理办法为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识、保证出差人员工作和生活需要，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，特制定本办法。1.出差范围因工作需要外出办理相关事宜的所有人员（外出里程距公司必须大于60公里）。2.出差审批2.1因工出差应填写出差申请单（见附件一）明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、综合部审核签字，再交由副总经理、总经理审批。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填2、制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据；2.2如出差人员需要借款，应填写公司借款单，根据出差申请单确定借款金额。同时财务部原则上执行 “前帐不清、后帐不借”的原则。3.出差费用3.1交通费：包含乘座客车、火车、船舶、飞机及出差当地的公交车、出租车等实际发生费用；若派车，应包含过路费、停车费。3.2食宿费：根据往返车票、过路费、住宿票等依据，省内当天往返的给予50元/人补助，超过1天的按150元/人/天补助；省外220元/人/天补助。3.3.杂费：包括传真、复印、邮政、汇款、货物搬运费等。4.出差费用报销原则4.1出差天数按乘座交通工具票3、据或过路费票据上的往返时间作为主要依据；4.2凭正式发票给予报销，没有正式发票需要2人以上在费用说明上签字认可；4.3出差人员应在回公司后一周内内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和财务部的审批；5.注意事项5.1因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。5.2出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明；5.3出差到某地，开具某地发票，不得拿其它发票替代，也不允许将数次出差合并一条报销；5.4票据遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由副经理或总经理签字认可，由会计按照乘坐最低交通工具的票价予以核4、定金额。5.5各级人员在出差过程中发生的招待费用，必须事前经副总经理或总经理同意，否则不予报销。5.6出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。6.本办法未尽事宜按公司有关规定执行。7.本办法自副总经理或总经理批准后执行。 公司 综合部 附件一公司出差申请表申报日期：申报部门出差人出差日期年 月 日 至 年 月 日：共 天出差地点及线路里程出差事由交通工具安排飞机 火车 派车 客车 其它财务部费用审核部门意见综合部审核副总经理意见总经理意见备注注：1.此申请表作为出差申请、报销凭据。2.如出差途中变更行程计划需及时向副总经理或总经理汇报。3.出差申请表须在接到申请后5、24小时内批复。公司差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高出差人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合公司的实际情况，特制定本制度。1.报销范围本制度适用于因工作需要出差报销的所有人员。2.出差及外出办事2.1出差：为处理某项工作，来往里程单程超过60公里以上，外出时间超过24小时以上的人员。2.2 外出办事：只满足2.1中单程超过60公里以上，能够当日往返的，按外出办事管理。3.出差审批办法3.1出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请表（见附件一）明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核6、签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。3.2如出差人员需要借款，应填写公司借款单（见附件二），根据出差申请表确定借款金额。同时财务部原则上执行 “前帐不清、后帐不借”的原则。4.外出办事直接由综合部安排，填写外出办事申请表（详见附件三）。5.费用标准总体原则：对出差人员的食宿费和交通费实行“包干使用，节约获利，超支不补”。5.1食宿补助标准（金额单位：元。）餐费补助按50元/天/人（原则上需提供餐费发票，若无餐费发票，可凭收据、收条或者情况说明报销）。 住宿补助按100元/天/人（原7、则上需提供住宿发票，若无餐费发票，可凭收据、收条或者情况说明报销）。5.2交通费标准工具/人员飞机火车轮船客车出租车总经理商务舱软卧软座二等舱高快副总经理商务舱软卧软座二等舱高快部门主任经济舱硬卧硬座三等舱普通部门副主任经济舱硬卧硬座三等舱普通其余人员经济舱硬卧硬座三等舱普通5.3委派脱产、岗位技能、省属及以上注册证书培训标准5.3.1若培训单位开具发票包含培训费、食宿费，按发票金额报销；交通费实按照3.2执行。5.3.2若培训单位只开具培训费发票，其食宿费按照5.1执行；交通费实按照5.2执行。6.出差费报销原则6.1出差天数按车票、过路费等票据的来回时间作为主要依据；出差审批单上的天数由综8、合部负责审核。6.2车费报销条件：超出县区范围的凭证式发票给予报销，没有正式发票需要2人以上在费用说明上签字认可。6.2出差人员应在回公司后一周内内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。6.4出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生交通费;只按规定报销出差各项补贴。7.外出办事报销原则7.1县区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费；7.2凡属于单程超过80公里以上，但当日往返的，按如下规定报销：时间不超过8小时的，按照20元/次/人给予报销。时间在8小时至24小时内的，按照50元/次/人给予报销。8.差旅费报销有关注意事项8.1报帐人须在报销单上填写清楚出9、差人数、姓名、出差事由、起讫时间及地点。8.2出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软座软卧、高标准住宿的，须持有经总经理或副总经理在机票、火车票、住宿发票背面签字认可后方能报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。8.3出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。8.4出差到某地，开具某地发票，不得拿其它发票替代，也不允许将数次出差合并一条报销。8.5车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由总经理或副总经理签字认可，由会计按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。9.本制度未尽事宜按公司有关规定执行。10.本制度自总经理10、或副总经理批准后执行。本制度解释权归综合部。 公司 公司出差申请表申报日期：申报部门出差人出差日期年 月 日 至 年 月 日：共 天出差地点及线路里程事由交通工具安排飞机 火车 派车 客车 其它预计费用财务部审核费用部门意见助理室意见副总经理意见总经理意见备注注：1.此申请表作为出差申请、报销凭据。2.如出差途中变更行程计划需及时向总经理或副总经理汇报。3.出差申请表须在接到申请后24小时内批复。公司外出办事申请表申报日期：申报部门外出办事人外出日期办理事项部门意见助理室意见备注注：此申请表作为外出办事申请、报销凭据。公司外出办事申请表申报日期：申报部门外出办事人外出日期办理事项部门意见助理室11、意见备注注：此申请表作为外出办事申请、报销凭据。公司车辆管理办法为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，使之规范化、秩序化，特制定本办法。1.适用范围公司车辆使用与管理2.权责2.1综合部负责对列入公司管制车辆的派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证公司车辆的有效使用。2.2财务部负责对相关发生费用审核控制；2.3综合部设置车辆管理员，负责对车辆进行日常管理（包括日常检查、12、修理、维护等）、车辆调度等事宜，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。3.出车审批3.1日常事宜需要出车，经综合部审批即可派车出行。3.2因公务出差需要派车随行，由出差人员填写出差申请表；3.3由总经理或副总经理直接派车；3.4严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报车辆管理员，并做好相关出车记录。3.5车辆管理员在安排出车时尽量做到同向多人次合理安排，合理用车，用车人员应该服从综合部的调剂。3.6有驾驶执照的经总经理或副总经理允许自行驾车。用车完后应及时还回。3.7原则上实行驾驶员定车定人安排，特殊情况由车辆管理员作适当及时调整。3.8派出车辆离开公司时门卫值班室应做好公司车辆出13、入登记表。4. 车辆维修、保养管理4.1驾驶员应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证使用车辆的正常运行，要确保行车安全。如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告车辆管理员，妥善解决，以备用车之需。驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。行驶中注意车辆是否有异常声响。经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。每月由驾驶人员检查车辆消防设施。车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响公司业务开展。4.2公司现有车辆原则上保证14、行使1万公里保养一次，由综合部车辆管理员负责安排到相关车辆维修点进行保养。4.3公司车辆一律停放在公司车棚指定地点，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，除视情节轻重予以处罚外，由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失；4.3每次接车或出车前，驾驶员须检查车辆外观各部位的完好状况。如发现意外损坏，应查明原因。否则按驾驶员意外损坏处理；4.4驾驶员必须保持车辆的清洁，可按车辆的卫生情况到洗车场进行清洗。5.车辆用油管理5.1综合部车辆管理员负责对公司车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。5.2综合部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情15、况下有效的运营。5.3车辆油卡管理公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经综合部批准，并报车辆管理人员备案。车辆加油卡办理后，车辆管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时补办油卡加油。禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油。驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴交由综合部处理。5.4充值申请流程驾驶员应关注加油卡余额信息，在油卡16、余额接近500元时，应向车辆管理人员上报，方便车辆管理员及时申请油卡充值。车辆油卡充值要求开据增值税票，车辆管理人员冲值后应及时填报，由财务部统一到油站办理开据增值税票手续。6.车辆相关费用报销、行车线路及违章6.1车辆的保险费、养路费、过路费、油费、及凡因公使用的费用，除由规定由车辆管理员外（如保险费），驾驶员凭发票、出车单等单据进行报销；6.2驾驶员在行驶过程中发生摔、碰、撞等意外小事故的，驾驶员须立即告知车辆管理员，由车辆管理员安排相关报案赔付、维修工作；6.3驾驶员如有违反交通规章（如闯红灯，违章停车等），造成罚款的，公司不予报销（特殊情况除外），由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚17、款。如有违章而不按时交纳罚款，一经发现除赔偿外，公司将从严处分。一个月内如发生超过3次违章事故，可考虑更换驾驶员；6.4出车途中如发生交通事故，如属于公司驾驶人员责任，除责任人必须承担肇事责任并赔偿公司损失外，公司对于驾驶人员将给予记过处分。车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，发生交通事故，应由车辆管理员统一报保险公司处理，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作。保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于车辆管理员，出险后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发18、送至车辆管理员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。当公司已确定收到该笔理赔金额时，车辆管理员应协助驾驶员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。 财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。7.本制度未尽事宜按公司有关规定执行。8.本制度自总经理和副总经理批准后执行。本制度解释权归综合部。 公司 综合部 公司工作服管理办法为统一公司整体着装，树立良好的企业形象，确实规范员工的着装、使用及发放等情况，特制定本办法19、。1.管理职责1.1综合部根据公司有关规定确定工作服款式、颜色，并进行数量统计、量体、发放等方面的管理工作。1.2综合部负责相关部门、车间工作服类别审查，工作服领用的审核，并对各部门、车间的领用情况按规定扣除款项报到财务部结算。1.3综合部对公司各部门、车间员工着装规范进行考核，同时综合部接受各部门的监督考核。1.4综合部负责服装的入库、保管、领用数量、票据的核对，负责辞职、辞退员工工作服费用的审核、核定，并报财务部给结算。2.工作服类别、款式：工服包括衬衣（夏装）、成套长袖（冬装）。3.领用标准3.1经各部确认的员工，可由各部指定的专人协助领取。3.2经确认的员工可领取夏装（两件），冬装（两20、套）。4.领用程序4.1服装到位验收合格后，由综合部统一管理。4.2各部确认员工数量，按照实际量体定做的姓名领取。新招员工录取工作服需经过部门负责人确定，并指定专人到综合部备案领取。4.3特殊工种或因工作原因，在规定期限内，导致服装破损确实无法穿着的，由部门出具证明，经综合部核准，可更换工作服。4.4量身定做服装领用后，如发现尺寸不符等问题在一星期内报到综合部，由综合部落实协调。5.着装要求及日常管理5.1公司员工原则上必须统一着工作服。5.2工作服要保持整齐、干净，不露胸或披挂，不随意搭配、调换；5.3员工业余时间出入公司外娱乐场所时不得穿着工作服。5.4综合部负责工作服的存放、盘点、核对，21、低于工作服存量时及时采购。6.费用6.1工作服制作费用由公司全部承担，作为员工福利发放。 6.2为应对职工刚领取工作服即无故离开公司，减少公司损失，特对所有领取工作服的职工收取200元的押金，押金可直接从职工当月工资中扣除。6.3员工入职后只得收取一次押金，工作服领取满一年，押金顺延至下一年，因此押金只有涉及到辞职、辞退方可给予结算。6.3工作服原则上一年一换，综合部可根据职工工作服损坏程度安排重新量体定做。领取工作服后满一年的发生辞职、辞退等情况可由综合部开据工作联系单到财务部给予退还押金，不满一年的辞职的，员工应全额赔偿公司工作服费用。6.5因为不能胜任工作被公司辞退的员工，可退还工作服到22、综合部，由财务部负责退还工作服押金。6.4因个人原因造成服装损坏，再领用的按全价当月在工资中扣除。6.5员工领用辞退人员回收的工作服，为免费领用，不予扣款；7.其他7.1员工是否按照行为规范和本管理办法要求着装，纳入部门及个人考核内容；7.2 不得私自外借或外卖工作服，凡外借、外卖者可给予200元/件的处罚。8.本规定由综合部负责起草、修订、解释。本办法自发布之日起生效。 公司 6月23日公司宿舍管理办法为合理安排好职工居住，加强宿舍管理，使职工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，让员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制定本办法。1.范围本办法适用于在公司员工宿舍区住宿的所有人员。23、2.住宿管理2.1员工宿舍由综合部统一安排、登记及管理，员工入住必须签字，离开公司时需归还属于公司的财产，如有损坏负责赔偿。2.2每间员工宿舍设舍长一名，负责本宿舍日常作息、卫生等事宜。2.3未经综合部安排入住的属非法入住，综合部将追究宿舍舍长的责任，给予50-100元处罚。2.4住宿员工不得将宿舍转借他人使用或擅自留宿非公司人员；员工亲属入住，必须到综合部登记。转借、擅自留宿及亲属入住不登记者按非法入住处理。2.5住宿员工不得擅自调换房间内公共财产物品。员工离开宿舍须锁好房门，贵重物品应注意保管，遗失自行负责。2.6住宿员工退房时须办理移接手续，清点财物。凡居住期间，财物有损坏的，须折算赔偿24、。2.7公司领导或综合部不定时检查宿舍，员工不得拒绝，并听从相关整改建议。2.8住宿员工个人用具摆放有序，不得乱拉绳索、打铁钉，严禁在室内外乱写乱画、乱接电线。2.9住宿员工不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养动物，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向门口、窗外泼水、乱扔杂物。2.10住宿员工个人床上用品起床后须摆放整齐，其它私人物品、衣物须摆放整齐或收入箱柜。3.住宿条件3.1公司所有职工家离本公司距离5公里以上无适当住所或交通不便者可以申请住宿。3.2入住职工，必须遵守职工宿舍各项管理规定。3.3员工宿舍不得携带家属、朋友住宿（特殊情况可25、另行向综合部申请）。3.4凡有以下情况之一者，不得入住：患有传染病者；有不良嗜好者。4.纪律管理4.1住宿员工必须按时就寝，晚上22：00后不得大声喧闹或发出大的噪声或在异性宿舍逗留。4.2宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁酗酒、打架、偷盗、赌博、吸毒、嫖娼等不良活动。4.3电视、音响的使用，声音不得过大，以不妨碍他人安宁为原则。4.4住宿员工晚上外出最迟应于23时前返厂，23时后返厂须在门卫室登记，并不得在宿舍发出扰人声响。4.5住宿员工不得于宿舍区室外或室内墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉挂物品。4.6住宿员工不得破坏宿舍区任何公共设施或公物，不得在宿舍私藏任何公司物品。4.7未在厂内住宿员工在宿舍26、区活动时亦须遵守所有规定。5.安全管理5.1宿舍内不得擅自加装使用1500W以上的电器，禁止使用电炉或明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器。5.2注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，室内不得使用或存放危险及违禁物品。5.3住宿员工不得于床上抽烟，烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸应妥善放置。6.本办法未尽事宜按公司有关规定执行。7.本制度自总经理或副总经理批准后执行。本制度解释权归综合部。 公司 综合部 2011年6月2日公司宿舍管理办法为合理安排好职工居住，加强宿舍管理，使职工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，让员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制定本办法。1.范围本办法适用27、于在公司员工宿舍区住宿的所有人员。2.住宿管理2.1员工宿舍由综合部统一安排、登记及管理，员工入住必须签字，离开公司时需归还属于公司的财产，如有损坏负责赔偿。2.2每间员工宿舍设舍长一名，负责本宿舍日常作息、卫生等事宜。2.3未经综合部安排入住的属非法入住，综合部将追究宿舍舍长的责任，给予50-100元处罚。2.4住宿员工不得将宿舍转借他人使用或擅自留宿非公司人员；员工亲属入住，必须到综合部登记。转借、擅自留宿及亲属入住不登记者按非法入住处理。2.5住宿员工不得擅自调换房间内公共财产物品。员工离开宿舍须锁好房门，贵重物品应注意保管，遗失自行负责。2.6住宿员工退房时须办理移接手续，清点财物。凡28、居住期间，财物有损坏的，须折算赔偿。2.7公司领导或综合部不定时检查宿舍，员工不得拒绝，并听从相关整改建议。2.8住宿员工个人用具摆放有序，不得乱拉绳索、打铁钉，严禁在室内外乱写乱画、乱接电线。2.9住宿员工不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养动物，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向门口、窗外泼水、乱扔杂物。2.10住宿员工个人床上用品起床后须摆放整齐，其它私人物品、衣物须摆放整齐或收入箱柜。3.住宿条件3.1公司所有职工家离本公司距离5公里以上无适当住所或交通不便者可以申请住宿。3.2入住职工，必须遵守职工宿舍各项管理规定。3.3员工宿舍29、不得携带家属、朋友住宿（特殊情况可另行向综合部申请）。3.4凡有以下情况之一者，不得入住：患有传染病者；有不良嗜好者。4.纪律管理4.1住宿员工必须按时就寝，晚上22：00后不得大声喧闹或发出大的噪声或在异性宿舍逗留。4.2宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁酗酒、打架、偷盗、赌博、吸毒、嫖娼等不良活动。4.3电视、音响的使用，声音不得过大，以不妨碍他人安宁为原则。4.4住宿员工晚上外出最迟应于23时前返厂，23时后返厂须在门卫室登记，并不得在宿舍发出扰人声响。4.5住宿员工不得于宿舍区室外或室内墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉挂物品。4.6住宿员工不得破坏宿舍区任何公共设施或公物，不得在宿舍私藏任何公司30、物品。4.7未在厂内住宿员工在宿舍区活动时亦须遵守所有规定。5.安全管理5.1宿舍内不得擅自加装使用1500W以上的电器，禁止使用电炉或明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器。5.2注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，室内不得使用或存放危险及违禁物品。5.3住宿员工不得于床上抽烟，烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸应妥善放置。6.本办法未尽事宜按公司有关规定执行。7.本制度自总经理或副总经理批准后执行。本制度解释权归综合部。 公司 综合部 2011年6月2日公司接待管理办法为进一步规范公司接待管理工作，加强内部控制，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，31、统一管理”的原则，特制定本办法。1.适用范围1.1外单位来访、售后服务、设备维修、运输等人员的接待。1.2会议、培训和其他重大活动接待及上级主管单位到公司检查、调研、指导等工作人员接待。1.3业务洽谈，包括招投标接待和销售人员业务洽谈接待。1.4公务性接待。包括国家行政机关各部、事业单位来我公司检查、监督、行政执法等工作人员的接待。2.接待办法2.1对于1.1中相关人员的接待，由综合部安排食堂给予正常的工作餐接待，特殊情况根据外单位所访部门提出就餐要求，由所访部门填写工作联系单到综合部，再由综合部统一安排。2.2对于1.2中相关人员的接待，由综合部请示相关领导，根据上级单位领导的喜好给予安排。32、2.3对于1.3中相关人员的接待，由公司领导直接安排，销售人员因为业务需要接待，接待费用超过500元的，须向公司副总及总经理请示。2.4对于1.4中相关人员的接待，综合部根据实际情况统一安排。3.接待标准及要求3.1公司接待人员由综合部根据情况确定，一般性接待用餐标准原则上每人按10-30元安排，中午接待不准饮酒，特殊情况可根据所接待人员的级别斟酌。3.2任何部门和个人不得借接待就餐时拿烟，凡临时性接待或迎检工作需要烟、水果等物品的，应由综合部统一安排。3.3就餐后原则上不安排与工作无关的其他活动。3.4确需超标准超范围接待的，需经请示公司副总经理或总经理同意后方可安排。3.5因工作需安排住宿33、的，请示公司副总经理或总经理同意后，由综合部承办，并根据接待人员情况原则上定点住宿。3.6用餐原则上定点，由综合部通知各定点餐馆做好接待工作，综合部指定的专人签单并注明接待事由，其他人员不得签单。如有特殊情况需在非指定地点用餐，由公司用餐人员垫付。3.6招标洽谈由公司副总或总经理直接安排，销售人员因业务需要接待由销售部主管安排，超标必须向副总经理或总经理汇报。3.8因工作接待需送礼品的（包括地方特产品），须向公司副总经理或总经理请示，再到财务部领取相关礼品。4.接待礼仪4.1入座的礼仪。先请客人入座上席，再请长者入座客人旁，依次入座，最后自己坐在离门最近处的座位上。入座时，要从椅子左边进入，坐34、下以后要坐端正身子，不要低头，使餐桌与身体的距离保持在1020公分。4.2点菜应考虑到客人的需求、饮食禁忌、民族习惯、喜好而定。4.3进餐时，先请客人、长者动筷子，加菜时每次少一些，离自己远的菜就少吃一些，吃饭时不要出声音，喝汤时也不要发出声响，最好用汤匙一小口一小口地喝，不宜把碗端到嘴边喝，汤太热时凉了以后再喝，不要一边吹一边喝。 4.4要适时地抽空和左右的人聊几句风趣的话，以调和气氛。不要光低着头吃饭，不管别人，也不要狼吞虎咽地大吃一顿，更不要贪杯。 5.接待费用结算5.1用餐后综合部指定签单人员结算用餐费用，不得虚开发票，由综合部负责人审核后报财务部按财务制度审批报销。 5.2接待费用由35、经办人如实填写费用报销单，并注明接待事由，经综合部核实后，由公司副总经理或总经理审批，财务部审核报销。6.接待有关规定6.1公司的所有接待工作必须纳入统一的安排和管理，不得各行其是，擅作主张，否则一律不予报销。6.2相关部门遇接待，必须提前填写工作联系单到综合部，不得待下班后临时申请，否则综合部不予以接待。6.3超标接待必须经副总经理或总经理同意，否则一律不予报销。6.4综合部指定的接待结算人员必须严格控制接待费用，不得虚开发票、挪用接待用品、私自接待等，若有违反，将给予除名处理。6.5因工作需要由个人私自接待，必须向副总经理或总经理请示，否则一律不予报销。7.本制度未尽事宜按公司有关规定执行36、。8.本制度自总经理和副总经理批准后执行。本制度解释权归综合部。公司 2011年8月20日 公司门卫管理制度（讨论稿）为保障公司正常工作秩序，规范门卫管理，使之规范化、秩序化，特制定此办法。1. 适用范围适用于全体员工，外来人员及内部、外来车辆。2.门卫的主要工作范围 2.1全公司的巡防工作：巡防定期检查、巡防事件处理、巡防设备检查。 2.2全公司的安全防范：机器、设备、车辆、材料等的防盗、防破坏，各种内盗、外盗、联合盗的防范。 2.3在总经理、副总经理、综合部部的直接指挥下，应对各种突发事件。2.4其他诸如生产协助、临时勤务等。 3.门卫人员编制及排班 3.1公司门卫队门卫员五名；3.2门卫37、员受综合部领导，直接对综合部汇报工作；3.3门卫上班采用两班轮值制，白班07:0019：00，夜班19:0007:00，白班1人，晚班4人，接班人员须提前15分钟与上一班进行交接。3.4门卫员要随时检查、监督公司内外安全防范情况。3.5门卫员除在巡逻时，其余工作时间都必须在值班室内。4.门卫工作职责 4.1门卫员必须严格遵守公司制度，并严格按照公司制度的要求对违反公司制度的员工进行处罚申报。 4.2按时间开闭工厂大门，早上07：00开放，晚上23：30关闭。原则上早晨08：00-11：30、13：30-17：30期间职工禁止出入，晚上23：30后严禁出入，特殊情况除外；4.3公司员工在下班后门38、卫员应到办公楼、厂区巡查，发现门、窗、照明灯具、水龙头等未关或者是未关牢的，将其关好，每日检查巡防设备是否完好。4.4门卫员需按公司规定的时间关闭公共场所、公司照明灯。5.门卫监督权限5.1考勤监督：门卫员必须在早上07:3008:00，11:3012:00，13:0013:30，17:3018:00对员工考勤进行监督。 5.2外来人员出入登记：任何外单位人员出入公司，必须出示有效证件（身份证驾驶证等），填写外来人员、车辆出入登记表（见附件一），离开时返还其有效证件。 5.3外部车辆出入登记：须由车辆驾驶员出示有效证件（身份证、驾驶证等），亲自填写外来人员、车辆车辆登记表（见附件一）。同时将有39、效证件押在门卫值班室，离开时返还其有效证件。 5.4公司车辆出入登记：出入公司大门的车辆，必须履行登记手续，认真填写公司车辆出入登记表（见附件二）。所有车辆的车牌号、装载货物由门卫员据实填写。 5.5公司、外部货车载物出入登记：货物车辆载货离开公司必须有审批的公司车辆放行条（见附件三）才能放行，否则门卫员有权不给予放行，将情况查明后才能放行。无审批放行条而当班门卫擅自放行的，如果造成公司损失的，根据损失大小追究门卫员经济责任并进行行政处罚。 6.巡逻6.1定时巡逻：门卫员须在每天下班后在公司内部、办公区进行巡逻和巡查，对可疑情况进行记录。6.2.夜间巡逻：在大门关闭后，不定时的进行巡回检查，发40、现可控事件立即处理，不可控制事件上报上级领导或直接报警。7.本制度未尽事宜按公司有关规定执行。8.本制度自总经理或副总经理批准后执行。本制度解释权归综合部。 公司 综合部 6月29日公司人员出入登记表序号姓名身份证号码部门进出事由 日期出厂时间入厂时间放行人备注公司公司车辆出入登记表序号驾驶员车牌号码进出事由 日期进入时间离开时间放行人备注公司来访人员、车辆出入登记表序号姓名身份证号码车牌号码进出事由 日期进入时间离开时间放行人备注公司外来人员安全帽登记表序号日期姓名进出事由 安全帽 领取数量借用时间归还时间备注公司设备管理办法为加强公司设备使用、维护、维修与报废过程控制，提高技术装备素质，保41、持设备良好的技术状态，确保生产进度与制品品质及生产安全性，充分发挥其生产效能，提高综合经济效益，特制定本办法。1.适用范围公司所属机器设备之购买、转移、租借、使用、维护、废弃等，除另有规定处，悉依本办法。2.设备的购买2.1各部需购买新的机器设备，应由安全生产部提出购买计划，填写设备购买申请单。2.2 由采购领导小组根据需求进行厂商洽寻、询价、比价，填写设备购买申请单中采购领导小组意见后上报公司总经理、副总经理审批。2.3若遇重大设备采购，需经董事会批准。2.4各部门所需生产设备，经总经理、副总经理批准后，由采购领导小组统一购买。3.设备的管理：设备管理包括设备验收、安装、调试、使用、维护、保42、养、维修、检修、报废的全过程。3.1设备验收由采购领导小组会同使用部门对新购入的设备进行验收，除设备性能完好、结构合理、与所申购之型号规格一致外，应要求厂商提供设备之合格证书、说明书、保修卡及相关资料并由采购领导小组统一保管。3.2采购领导小组建立设备履历资料（包含设备名称、型号、编号、价格，制造厂商、制造年份、购买时间、保修时间、用途及异动经历）。3.3设备的运行管理车间设备的使用由各车间主任指定专人操作。新进设备使用前，操作人员必须在采购领导小组统一安排下接受培训，听取培训人员交底，了解掌握操作方法和保养规程后方可单独操作。设备使用前，操作人员不能饮酒及吸食兴奋类药物,应仔细检查设备操作系43、统及安全装置。设备运行过程中，严格执行操作流程，保证设备安全运转，避免生产事故发生。操作人员不得将设备交给非指定人员操作，离岗时要及时停机，严禁设备空车运转，若经发现，将对操作人员所在部门做出 元的罚款。由各使用部门负责日常管理，重点对设备进行清洗、润滑、紧固、检查状况。3.4由采购领导小组维修组负责设备的维修、报废，并且建立相关数据库。3.5采购领导小组维修组可分周、月、季度、年对设备进行不定检查，并根据报修单及维修数据对违规操作、使用不当作出相应的处罚。若系人为损坏，可对使用部门给予按该设备维修费用100%的处罚。 若系操作不当，可对使用部门给以按该设备维修费用80%的处罚。 4.设备维护44、保养、维修4.1设备维护基本原则设备维护工作应贯彻“预防为主”的原则 ，应把设备故障消灭在萌芽状态，其主要任务是防止连接件松动和不正常的磨损，监督操作者按设备使用规程的规定正确使用设备，防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为生产提供最佳状态的生产设备。 认真执行设备使用与维护相结合和设备谁使用谁维护的原则。单人使用的设备实行专责制。主要设备实行包机制（包使用、包维护、包检修）、机长负责制，设备使用实行定人、定机、定职责，凭证上岗操作。坚持使用和维护相结合原则，操作人员在设备日常维护工作中做到“三好”（管好、用好、维护好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排45、除故障），“三懂”（懂构造、懂原理、懂性能）。各种设备操作者，必须经过培训，达到本设备操作的技术等级“应知”、“应会”要求，经考试合格后，取得操作证方能上岗。要严格执行日常保养（维护）和定期保养（维修）制度。日常保养：操作者每班照例进行保养，包括班前的检查；班中注意检查设备运转是否正常；班后清扫、维护，发现隐患，及时排除。坚持合理规划、科学维护的原则，设备维护工作重点，体现在提高维修工作质量、减少故障停机时间、提高设备作业率。要做到这些就必须做到合理规划，预防性计划检修，同时注意采用科学的维护方法，以达到效率的最大化。 4.2设备维护、维修4.1操作人员发现设备损坏或者异常，应停止使用，并填写46、设备报修单（详见附件二），由部门负责人签字后交采购领导小组。4.2采购领导小组维修组接设备使用部报修后，应立即到现场进行检查，决定自己修理还是报厂家修理。若由本厂机修组处理，应由采购领导小组负责人在报修单上签字后交与机修组，机修组接通知后立即进行处理。并随机填写设备维修记录（详见附录三）。4.3采购领导小组维修完毕后，由采购领导小组通知使用部门进行验收并签字，操作人员方可正常操作设备。4.4采购领导小组在设备报修过程中，应考虑设备购买年限、使用寿命、修理成本等，若修理成本过高，应及时向总经理、副总经理汇报，决定是否修理还是购买新设备。4.5操作人员不得擅自对故障设备进行拆装，若经发现，将对此操47、作人员做出100元的罚款。4.6设备维护的要点操作工实行设备维护保养负责制 .1 单机、通用设备实行操作工人当班检查和维护保养负责制。 .2多人使用、操作的设备实行班长负责制，倒班、换班做好交接工作并做好记录。.3 无固定人员操作的公用设备，由机修部主管指定专人维护保养负责制。 .4 每台设备都要制订和悬挂维护保养责任牌，要写明维护保养者姓名。 4.7维护保养责任者有下列职责 严格按设备使用规程的规定，正确使用好自己操作的设备，不超负荷使用。开车前15分钟要仔细检查设备，连接螺栓松动，要及时紧固和检查按规定须维护检查的必检部位，润滑部位的润滑状态、油质、油量是否符合要求。然后空负荷试车，注意检48、查设备运转、油标油位、润滑及泄漏情况、各部温度、声响振动、仪表压力、指示信号是否正常；检查各控制开关是否失灵。发现问题和异常现象，要停车检查处理，自己处理不了的要及时报告检修人员，立即处理， 严禁设备带病作业。 正确地按润滑表规定，定期添加润滑油或润滑脂，定期换油，保持油路畅通。 操作工（司机）在本班下班前15分钟停机，将设备和工作场地擦拭和清扫干净，保持设备清洁，无油垢、无脏物。5.专业维修者有下列职责5.1维修工应按要求制定设备检查点，定时、定点进行巡回检查维修。 5.2维修班应根据单位规定的每台设备检查点的检查情况详细填写记录，交公司企管部存档备查。 5.3维修班应根据定时定点检查的记录49、，安排和落实该设备的预修计划，并报公司管部备案，及时预防设备事故或排除设备故障。 6.设备的分类分级维护保养 6.1生产设备， 车辆维护（司机），一、二、三级维护保养责任制。一级保养以操作者为主，维修工人配合，生产设备每月做一次一级保养。车辆则每行走5000公里进行一级保养，每次保养必须按保养的要求进行。设备运转六百小时，要进行一次一级保养。二级保养以维修工人为主，生产设备每季做一次二级保养。车辆则每行走7000公里，进行二级保养，每次保养必须按保养的要求进行。生产设备每年进行三级保养；车辆每行走45000-50000公里、进行三级保养，按车辆保养内容及要求进行。设备运转叁千小时要进行一次二级50、保养。各有关部门根据本部门的实际情况制定设备的大、中、小修的年、季、月的检修计划。报公司副总经理或总经理审批。月计划在每月20日前提出；季度检修计划在上季末20日提出；大修检修计划在每年10月底之前提出。6.2根据检修的内容，准备好更换的材料、零部件。6.3机械设备维护、保养、检修一定要执行维护、保养、检修规程，严格执行维护、保养、检修的质量标准，保质保量完成保养、检修计划。真正做到管好、用好、修好、维护好机械设备。6.4维修班有专（兼）职设备员，落实设备点检制度，按类别确定好每一台设备的必检部位，责任到人，并报公司综合部备案。6.5公司维修班将分管的每一台设备，编写生产工人日常维护检查表和专51、业维修工人巡回检查表（包括设备名称、必检部位名称、每点检查内容、检查标准、检查时间、检查总的编号）及检查记录或图表。 7.本办法未尽事宜按公司有关规定执行。8.本办法自总经理和副总经理批准后执行。公司 2011年12月1日附件二公司设备报修单设备名称设备编号管理部门使用车间操作员建档人故障事实记录： 报修人： 年 月 日修理前初步判定： 判定人： 年 月 日维修过程、零件更换记录： 维修人：验收记录： 验收人：报修原因定论： 判定人： 备注：附件三公司设备维修记录日期/时间设备名称修理结果备注记录人 公司物资采购管理办法为进一步规范公司物资采购管理，加强内部控制，明确经济责任，做好成本控制，确52、保生产经营的持续稳定发展，使采购过程中的决策管理、价格监督、质量检验等工作逐步规范化、制度化，特依据相关法律法规制定本制度。1.适用范围适用于本公司所有办公用品、劳保用品、机械设备、备品备件、工器具、试验仪器设备和检测、测绘仪器以、钢材及施工材料等物资的采购行为。1.1对于办公用品、劳保用品、零星机械配件、小型设备等金额不大的物资实行比质比价的方法进行采购。1.2对于钢材、建材、大型机械设备以及数量比较大、金额较高的物资可从厂家直接进货。2.采购决策管理2.1设立物资采购领导小组，负责物资采购工作。组 长：副组长：组员：及临时调配人员。2.2设立物资采购审计小组，负责采购过程的监督工作。组员由53、总经理、副总经理临时指派。物资采购审计小组负责监督采购领导小组采购行为，对采购价格进行审核。在允许范围内，1000元内物资价格可允许波动为5%，1000元10000元的物资价格可允许波动3%。波动超过这个范围，审计小组可给以采购领导小组处罚。对于10000元以上的物资必须采取招标采购，最少洽谈两家及以上的具备一定资质的供应商进行招标采购。2.3单件物资不超过2000元的，采购领导小组可自行采购，单件超过2000元必须经过副总经理或者总经理批示。2.4公司各部门、各车间对可能影响工作的各类物资应有预见性、计划性，必须考虑易损、易耗、易修物件的急时采购或者考虑备用。公司各部门、各车间根据物资需求（54、可考虑备用）按月填写物资采购审批表，由部门主任签字确认，于每月15日、30日分两次交物资采购领导小组统一审核，并上报领导审批后，方可购买。原材料的采购，由技术部门协助生产部门统计后上报到仓储部，再由仓储部按照生产所需填写原材料采购审批表。铁附件螺栓的采购，依据销售定单，由仓储部统计，视库存情况填写螺栓采购申请表报采购领导小组；铁塔螺栓的采购，由技术部根据塔型下单到生产部门，再由生产部门转仓储部统一填写螺栓采购申请表报采购领导小组。2.4.4若机器设备临时故障，因此影响生产而必须购买的相关配件，可临时填写物资采购审批表上报采购领导小组；经总经理助理核实后方可购买。2.4.5特殊情况需要临时购买的55、物资，每周只可安排一次统一采购。2.4.6对于生产、工作急需新配置、更换设备：由需求部门根据本部实际情况提出书面申请，物资采购领导小组，经过总经理助理核实后统一报副总经理、总经理审批。2.5办公用品由综合部按照库存统一填报。3.采购过程管理3.1物资采购领导小组应严把采购渠道关，在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。3.2物资采购领导小组要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的价格变化情况。在进行市场调研的前提下，根据市场信息做到比质比价采购。对金额大的物资，尽量从厂家直接采购。3.3对零星机械配件、小型五金机电、办公用品等常用物品，可确定两个定点供货单位56、，根据比质比价的原则，从质量、价格、信誉等方面择优进货，以便在市场竞争中，使公司有效地降低采购成本。4.审计监督4.1审计小组负责对物资采购领导小组采购的物资进行价格、质量监督。4.2 若审计小组审验出采购领导小组有违反采购规律，对价格、质量存有弄虚作假的行为，可由审计小组提出书面处罚意见。5.物资入库管理5.1仓储部负责验收、管理、调拨所购物资，采购领导小组应配合仓储部经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况及质量好坏，以备下次采购作参考。5.2仓储部应做好每月的盘点对帐工作，做到帐物相符、帐帐相符。5.3物资入库必须严格检验，根据购买的数量及规格，检查物资的质量，符合要求方可入库。物资入57、库时要分类堆放整齐，保持物品的完好无损、存放合理，及时办理入库手续，登记有关台帐。5.4领用物资时要做到按规章制度办事，领取手续不全不予办理。5.5物资进库后由于保管不当及发放混乱造成的损坏，其损失金额由仓储部承担。 5.6仓储部查收易燃、易爆物资时，应尽量避免与其他物资混合堆放。5.7办公室用品由综合部入库，采取以旧换新的形式领取。6. 物资的使用部，有义务提出反馈意见。7.本制度未尽事宜按公司有关规定执行。8.本制度自总经理和副总经理批准后执行。本制度解释权归综合部。公司 2011年11月28日 公司物资采购申请表申请部门： 编号： 填报日期： 年 月 日序号物资名称规格/型号数量品牌建议58、采购厂家购买事由备注使用部门要求采购领导小组意见副总经理、总经理意见注：1.物资购买要求使用仿宋小四号字体录入，打印后提交采购领导小组组织采购。 2.使用部门要求、采购领导小组意见、副总经理、总经理意见必须使用中性笔填写。公司原材料采购申请表申请部门： 编号： 填报日期： 年 月 日序号原材料名称材 质规格型号长度单位采购数量备注采购领导小组意见副总经理、总经理意见注：1.物资购买要求使用仿宋小四号字体录入，打印后提交采购领导小组组织采购。 2.使用部门要求、采购领导小组意见、副总经理、总经理意见必须使用中性笔填写。公司螺栓采购申请表申请部门： 编号： 填报日期： 年 月 日序号螺栓名称级别规格型号采购数量采购原由备注采购领导小组意见副总经理、总经理意见注：1.物资购买要求使用仿宋小四号字体录入，打印后提交采购领导小组组织采购。 2.使用部门要求、采购领导小组意见、副总经理、总经理意见必须使用中性笔填写。