1、收银机非顾客服务操作作业规范收银机非顾客服务操作作业规范 文档状态 草案 / 更新/ 最终版 文档编号 OP- 版本 V 06-01 版本日期 2006-06-20 撰写单位 BRI团队 来自资料搜索网(), 海量资料下载 一、目的： 规范各店之现金借贷，特制定本规范。 二、范围： 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之 三、收银机非服务顾客操作作业规范三、收银机非服务顾客操作作业规范RACI(权责划分权责划分) 增加零钱金额RRA 收银收银 主管主管 客服客服 经副理经副理 防损防损财务财务项目内容项目内容收银员收银员外勤外勤内勤内勤 四、工作内容四、工作内容 4.1 增加借贷 4.1.1 2、内勤协助（固定时段使用零钱推车进行增加借贷） 当收银机内的零钱已不够使用，收银员请求协助增加换零的金额。 R RA A 无借零单收银员 收银 主管 1、不得超过单项借零的最高限额。 2、正确清楚填写，不得涂改。 收银员将借零单交内勤收银员 收银 主管 收银员 收银 主管 内勤 收银 主管 内勤 收银 主管 内勤 收银 主管 内勤 收银 主管 输入正确的借零金额，单击确认。内勤 收银 主管 内勤 收银 主管 营业日 开始 内勤将零钱交于收银员 收银员核对借零单与现金是否一致后 签名确认 内勤点击键盘上的“菜单”，选取“ 借贷”项目 收银员按需求填写借零单 内勤根据借零单清点零钱 内勤根据实际零钱3、金额填写借零单， 并签名。 ProgreSS 保留借零单、收银条，进行下一位员 工借零 收银抽屉自动打开，并打印一张借款 数据收银条 五、增加借贷流程图表 五、增加借贷流程图表 时期时期增加借贷流程增加借贷流程使用系统使用系统使用表单使用表单 执行人执行人 注意事项注意事项备注备注 六、步骤六、步骤1 增加借贷（固定时段增加零钱）增加借贷（固定时段增加零钱） 6.1.1 收银员按需求填写“借零单”（附件1） 6.1.2 收银员将填写好的借零单交与内勤 6.1.3 内勤根据借零单清点零钱 6.1.4 内勤根据实际零钱金额填写借零单，并签名。 6.1.5 内勤将零钱交于收银员 6.1.6 收银员核4、对借零单与现金是否一致后签名确认 6.1.7 内勤点击键盘上的“菜单”，选取“借贷”项目 6.1.8 输入正确的借零金额，单击确认 6.1.9 收银抽屉自动打开，并打印一张借款数据收银条 6.1.10 保留借零单、收银条，进行下一位员工增加借贷作业 七、附件七、附件1 借零单借零单 金融室借零单 序号： 机台号姓名工号 面额数量预定金额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 合计 备注 值班经理：收银主管：收银内勤：收银员： 实际发放金额 日期 七、附件七、附件2 现金明细表现金明细表 N O. 15mm 15mm 现金明细表 12mm 15mm 15m m 15mm 15m m