1、文件名：中储股份西安东兴分公司合同管理规定 文件号：东兴办字007编制：综合办公室审核： 批准： 受控状态：发布：2009.12.25 修改：骆发玉分发号: 1.0目的对分公司签定的所有对外合同（包括协议等，下同）的要求的识别、评审、签定和履行的过程做出规定，以保证合同可以顺利履行，不给我分公司带来风险。2.0适用范围适用于以分公司名义对外签定的所有合同要求的识别、评审及内部相关部门人员沟通的全过程控制。3.0职责3.1综合办公室负责分公司所有合同的编号、用章及合同文本（含附件）备案保管，并负责评审相关合同是否符合法律方面的要求。3.2物流运营一部、物流运营二部、物流运营三部、配送部负责对分公2、司仓储合同顾客需求的识别、组织有关部门或人员对顾客合同要求进行评审，并负责与顾客沟通。3.3物流保障部负责对分公司经营所需的设施、设备、材料的采购合同的评审和归口管理，并负责与顾客沟通，组织有关部门或人员对采购合同中的供货交付期及供货质量保证能力的评审。3.4 货运代理分部负责由铁路专用线范围内到发合同顾客需求的识别、评审，并负责与顾客沟通。3.5货运代理分部负责门面房租赁合同顾客需求的识别、评审，并负责与顾客沟通。3.6质押开发部负责分公司相关质押监管合同的评审和归口管理。3.7市场部负责分公司相关门面房租赁合同的评审和归口管理。3.8综合办公室负责计算机等办公设备采购合同的评审和归口管理，3、并负责与顾客沟通。3.9分公司相关副总经理负责各自分管范围、部门有关合同的审核。3.10分公司总经理负责审批重要和特殊合同及合同的签订。4.0工作流程合同管理过程简图 4.1分公司合同的分类及本规定管理的范围4.1.1按合同种类划分a.物资仓储服务合同；b.经营用房屋租赁合同；c.质押监管协议；d.业务经营活动中有关基本建设、生产和办公设施、设备、材料等采购合同。4.1.2按合同等重要程度划分4.1.2.1一般合同:（以下标准根据市场情况每年修订一次）a.指在部门经理的职权范围内的仓储面积在1000平方米以下；b.或仓储服务合同标的在10万元以下；c.或质押监管协议标的在100万元以下；d.或4、经营用房屋租赁合同标的在20元/月*平方米以下；e.或一次采购物资总金额在0.2万元以下。4.1.2.2重要合同:指面积、金额等超过一般合同的均为重要合同。4.1.2.3特殊合同:a.顾客对仓储服务有特殊的要求；b.在法律法规允许下的危险货物的仓储服务；c.需要采取招投标形式进行的采购或服务合同。（例：基本建设项目、消防设施项目、长期运输服务等）4.2合同评审及管理要求4.2.1物资仓储服务合同4.2.1.1 合同评审的方式及审批权限a.一般合同的评审：由物流运营部和货运代理分部的业务人员负责识别顾客的全部要求，将顾客的要求填写在合同评审表中，由部门经理审核，必要时报分管副经理审核，再呈报我分5、公司经理签字，即可与顾客签订，并交综合管理部合同管理员盖章备案。b.重要合同的评审：由物流运营部和货运代理分部的业务人员负责识别顾客的全部要求，将顾客的要求填写在合同评审表中，由部门负责人审核，必要时，由部门经理组织我分公司安保、综合办公室、财务等部门会签，报我分公司主管副总经理审定，再呈报我分公司总经理签字，与顾客正式签订，并交综合管理部合同管理员盖章备案。c.特殊合同的评审：由物流运营部和货运代理分部的经理负责识别顾客的全部要求和特殊要求将顾客的特殊要求填写在合同评审表中，由部门经理组织我分公司安保、综合办公室、财务等相关部门会审，无异议，由部门经理负责起草我分公司与顾客的合同草案,并征得6、顾客的同意,最后由我分公司总经理批准后，与顾客签订合同。并交综合管理部合同管理员盖章备案。4.2.1.2在评审过程中，参加评审的部门和人员对顾客要求中的有关内容提出问题或修改建议时，由物流运营部和货运代理分部的业务人员负责与顾客联系，协商确定。4.2.1.3综合办公室负责保存审批后的合同评审表与合同正本，同时交业务部门一份复印件，由其负责按合同要求实施仓储服务。4.2.2经营用房屋租赁合同4.2.2.1合同评审的方式及审批权限a.一般合同的评审: 由物流保障部业务主管根据我分公司现有的经营用房屋面积和数量,在本岗位职责权限范围内可以受理的,并识别了顾客的经营用途、存放物资种类，直接按我分公司的7、租赁合同格式填写，报部门经理审核，必要时报分管副总经理审核，再呈报我分公司总经理签字，即可与顾客签订，并交综合管理部合同管理员盖章备案。b.重要合同的评审：由物流保障部经理负责识别顾客的全部要求，必要时，由部门经理组织我分公司安保、综合办公室、财务等部门在合同评审表上会签，报我分公司主管副总经理审定，再呈报我分公司总经理签字，与顾客正式签订，并交综合管理部合同管理员盖章备案。4.2.2.2综合办公室负责保存审批后的合同评审表与合同正本，同时交物流保障部一份复印件，由其负责按合同要求实施房屋租赁服务。4.2.3质押监管协议4.2.3.1合同评审的方式及审批权限a.质押监管协议签定和办理程序应严格8、按照总我分公司的质押监管规范企业标准执行；b.分公司对质押监管三方协议的评审程序，由质押监管部经理基本参照本规定的第4.2.1.1条款执行；c.特别要求：分公司在签定所有的质押监管三方协议之前，必须由质押监管部经理报综合办公室或分公司的法律顾问对法律的风险性和责任签署意见后，方能签定。4.2.3.2综合办公室负责保存审批后的质押监管协议正本，同时交质押监管部一份复印件，由其负责按协议和合同要求实施质押监管服务。4.2.4业务经营活动中有关基本建设、生产和办公设施、设备、材料等采购合同4.2.4.1合同评审的方式及审批权限a.一般的办公设施、设备、材料等物品的采购合同评审：如果需要履行以合同形式9、的采购，由综合办公室主任负责对供方进行评价、选择和洽谈，按双方约定的合同文本签定，并报分公司经理签字，与供方正式签订，并交综合管理部合同管理员盖章备案。综合办公室负责对供方进货的验收。b.一般的仓储服务设施、设备、材料等物品的采购合同评审：如果需要履行以合同形式的采购，由物流保障部经理负责对供方进行评价、选择和洽谈，按双方约定的合同文本签定，并报分公司总经理签字，与供方正式签订，并交综合管理部合同管理员盖章备案。物流保障部负责或组织使用部门进行进货验收，并监督供方质保期的售后服务。c.重要的仓储服务设施、设备、材料等物品的采购合同评审：由物流保障部经理负责组织分公司相关部门对采购的产品的质量要10、求、供方的交付和售后服务能力等进行评审，在合同评审表上会签，报分公司主管副总经理审定，再呈报分公司总经理签字，与供方正式签订，并交综合管理部合同管理员盖章备案。d.特殊的采购合同评审：由分公司总经理及有关部门和人员组成招标小组，按招投标法及相关程序进行和签定合同。4.3合同的签订和实施4.3.1以我分公司名义签订的所有正式合同应由分公司总经理或由其委托授权的代理人进 行。4.3.2相关部门负责各自合同执行的实施，并向综合办公室和合同管理员反馈实施情况，同时与顾客保持联络，随时掌握合同的履行情况。4.4合同要求的变更当合同在执行过程中，由于某种原因由顾客或我分公司需要变更时，相应的文件（如原始合同、协议等）应得到修改，责任部门应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，需签定补充协议时，应再签定补充合同。必要时，对更改的内容还需再评审，填写合同变更评审表，仍按本规定中的4.2章节的相关条款执行。5.0相关文件5.1合同管理规定综字0025.2质押监管业务管理办法质字027 5.3总公司企业标准质押监管制度规范5.4租赁业务管理规定综字035 6.0记录6.1合同评审表 管字002-001 保存3年6.2合同变更评审表 东兴办字00701 保存3年6.3各种原始合同、协议等版本/修改状态：A/1 第 4 页 共 4 页