1、 CHINAUNICOM CHINAUNICOM20192019年新员工入职培训年新员工入职培训-财务政策及报销规范2019年07月目录第一部分简介第二部分第三部分财务政策第四部分注意事项报销规范济南分院财务部全体欢迎各位小鲜肉！办公地点：223-财务部联系电话：0531-81908118目录简介财务政策第二部分第一部分第三部分第四部分注意事项报销规范财务风险管控思维导图重点业务事项思维导图2019八项规定关于印发中国联通软件研究院关于认真贯彻落实中央八项规定精神+坚决纠正“四风”问题的实施细则的通知（软研院党委201858201858号）财经纪律 关于修订中国联合网络通信有限公司软件研究院财2、经纪律部分条文的通知（软研院201814201814号）报账规范 关于转发总院中国联合网络通信有限公司软件研究院财务报销管理办法（修订）的通知（济软研院【20192019】1313号）差旅制度及规范 1.1.关于印发中国联合网络通信集团有限公司差旅费管理办法的通知（中国联通集团20151232015123号）2.2.关于落实集团公司中国联通差旅费管理办法（修订）的通知（软研院【20192019】4747号）4 4.关于进一步明确差旅费报销要求的通知（济软研院（财）字2018620186号）特：系统改造期间注意事项关于报账系统改造期间差旅费报销的通知附件：交通费抵扣计算公式,关注！请学习重点财务3、制度目录差旅费报销流程第三部分简介第一部分第二部分财务政策第四部分注意事项11系统控制台系统控制台-事务申请事务申请-差旅报销申请差旅报销申请12原始发票信息原始发票信息13明细信息明细信息14369/1.09=338.53369/1.09*0.09=30.47付款清单付款清单151616当审批流程到“财务初核”时，及时将票据交财务部进行合法、合理、合规性审核。员工在差旅费报销单审批流程到“财务制单财务制单”后5个工作日内到财务部办理单据审核。（1）车票、住宿费发票按规定格式粘贴在粘贴单上（2）见票审核 不压单据，各部门/项目组存在统一报销、个人报销两种报销方式。（3）各项内容要填写齐全，手续4、不完备、签字不齐全、不符合开支标准和违反财务规章制度的开支，财务人员有权按照规章制度给予退回。财务制单Step 1Step 2Step 3Step 4财务制单财务复核财务导入财务付款(1)(1)财务财务初步审核(申请人自行提交/以项目组为单位统一提交）(2(2)合合规规单据：报销人单据：报销人将打印的将打印的差旅报销申差旅报销申请请单，粘单，粘在粘贴单上在粘贴单上，每每张票据盖章张票据盖章,归档归档；财务进一步审核待资金系统接收财务初核结束后，1-2个工作日内查收报销款。财务审核无误后付款目录注意事项第四部分第二部分第三部分财务政策报销规范简介第一部分NOYES无票据报销无票据报销 如：车票丢5、失如：车票丢失粘贴时重复罗列粘贴时重复罗列 如：压盖发票专用章如：压盖发票专用章审核后审核后未粘贴报销单、盖章、归档未粘贴报销单、盖章、归档粘贴单右上角条码应完整清晰粘贴单右上角条码应完整清晰每张粘贴单上的每张粘贴单上的发票发票10张张A4纸上注明：姓名、张数、金额纸上注明：姓名、张数、金额1.原始票据粘贴规范如含住宿费发票，需注明住宿情况如含住宿费发票，需注明住宿情况范例：原始票据粘贴单及粘贴规范4321各项费用需当月报当月报销销；跨年费用原则上不予报销；增值税专用发票在认证当月认证当月完成报账，确保及时抵扣。每月最后一个工作日至次月5日（节假日顺延）为关账关账期期，不办理付款业务。财务报账6、时间为每天上午9：00-11：30。关账期间不影响发票认证和单据审核移交，资金于开账后支付。2.发票及报账时限要求CARD1323.工行薪金卡说明【薪资卡薪资卡】培训结束后统一办理；培训结束后统一办理；开户行开户行-工商银行济南工工商银行济南工业南路支行；业南路支行；可可根据个人需要根据个人需要办理同时办理同时工工行行信用卡。信用卡。【工资卡丢失工资卡丢失】1.1.确认无在途确认无在途单据；单据；2.持身份证去银行挂失并补办新卡3.新卡办好，把姓名、员工编号、身份证号、新卡开户行、新卡银行账号以邮件邮件的形式。发送至财务部刘姗，抄送财务部经理王海滨。注意：月末如果丢失需提前与财务部取得联系再行办理新卡，以免影响工资发放。谢谢！