1、办 公 用 品 管 理 规 定办 公 用 品 管 理 规 定 1.1. 目的目的 为加强办公用品的管理、降低管理成本，特制定本规定。 2.2. 适用范围适用范围 适用于阳光百货股份有限公司办公用品的管理。 3.3. 定义定义 3.1. 本公司办公用品是指直接用于日常办公的物料品和单位价值 低于 50 元的办公仪器、工具等。包括：纸类、刀类、会计用 品类、笔(芯)类、粘贴类、文件夹类、笔记本类、小五金类、 印刷单据类、耗材类、其他类等。 4.4. 职责职责 4.1. 总务部负责办公用品的编制预算、采购、验收、入库、发放。 4.2. 采购部信息物流中心负责办公用品的仓储保管及出库。 5.5. 工作2、内容工作内容 5.1. 费用定额 5.1.1. 总经理办公用品按照实际工作需要采购。 5.1.2. 其它岗位办公用品实行费用定额制，标准由总务部参照历史 数据和实际情况制定，报总经理批准后予以公布实施。 5.1.3. 导购员办公用品费用由所属供应商承担。 5.1.4. 总务部根据各部门人员构成及数量计算部门办公用品月度费 用总定额。 5.1.5. 办公室前台复印纸、采购部信息物流中心打印纸、财务部收 款纸、营销部打印墨盒激光盘等费用定额由总务部制定，报 总经理批准后实施。 5.2. 月度计划 5.2.1. 每月 1 日各部门根据部门工作计划需求填报部门月度办公 用品需求计划 （遇节假日顺延） 3、，经部门经理签字后报总务 部。 5.2.2. 总务部根据部门月度费用总定额及办公用品询价结果审核部 起草人：起草人： 审核人：审核人： 批准人：批准人： 门计划。 5.2.3. 总务部填制月度办公用品专项资金预算表 ，经总务部经理 审核报财务部、总经理签字批准。 5.2.4. 对于单价超过 50 元或超出部门费用计划的办公用品，由需求 部门自行填写专项资金预算表报财务部、总经理批准后 转总务部执行。 5.3. 采购 5.3.1. 总务部根据总经理批准的月度办公用品专项资金预算表 于每月 5 日前（遇节假日顺延）采购办公用品。 5.3.2. 对于计划内的常用办公用品，总务部除按实际需求采购外， 4、应保持一定的库存量，以备特殊情况领用。 5.4. 入库 5.4.1. 总务部根据供应商的送货单验收办公用品并填制入库单 ， 按物料用品、低值易耗品管理办法的规定办理入库。 5.5. 出库 5.5.1. 计划内办公用品的领用：总务部通知各部门统一领取，总务 部填写领用单，领取人照单签收。 5.5.2. 计划外办公用品的领用：每周四下午，其它时间不予办理。 a） 领用人凭领用部门经理签字的 领料申请单 到总务部填 写出库单 。 b） 领用人持出库单到信息物流中心领用办公用品，物管 员办理出库并在出库单上签字。 5.6. 库存管理 5.6.1. 信息物流中心物管员建立办公用品库存明细表 ，每周五 OA 报总务部，以便总务部及时掌握库存情况。 5.6.2. 信息物流中心物管员负责根据入库单和出库单登记 库存台帐。 5.6.3. 信息物流中心物管员于每月 29 日将当月入库、出库的办公用 品进行汇总后报财务部。 5.6.4. 财务部负责对信息物流中心汇总报表进行检查、核对。 5.6.5. 盘点：按物料用品、低值易耗品管理办法的规定执行。 6.6. 相关文件相关文件 6.1. 物料用品、低值易耗品管理办法 7.7. 相关记录相关记录 7.1. 部门月度办公用品需求计划 7.2. 专项资金预算表 7.3. 入库单 7.4. 出库单 7.5. 办公用品库存明细表