1、塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司文件塔油西南发2001第004号塔西南勘探开发公司计划管理工作暂行办法 第一章 总则 第一条 根据中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）和塔里木油田分公司（以下简称油田分公司）计划管理办法，为加强塔西南勘探开发公司（以下简称公司）的生产计划管理，规范基本建设管理程序，使公司整个生产协调、平稳运行，保证各项生产任务圆满完成，做到“少投入，多产出”，不断提高整体经济效益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司所属各单位。 第二章 基本原则 第三条 计划管理工作应遵循以下原则： （一）计划指标既要积极可靠，又要留有余地；既要保证重点，又要照顾一般；中长期计2、划与短期计划相结合。 （二）建立职责明确，办事高效，运转协调，行为规范的计划管理工作体系。 （三）以质量和经济效益为中心，调动公司所属各单位的积极性，挖掘内部潜力，降低成本，积极主动占领市场。提高公司的整体效益，促进公司的经济发展。 （四）建设项目投资必须严格执行“先论证，后决策；先立项，后计划；先计划，后施工”的制度。 （五）、公司计划财务部负责管理公司范围内的生产经营计划工作。 第三章 中长期发展计划 第四条 中长期发展计划主要是按国家统一部署编制的五年计划和十五年长远发展规划，以及公司根据市场变化而滚动编制的五年发展计划，包括油气田勘探开发、炼油、化工等板块的发展计划。 第五条 中长期发3、展计划应结合公司实际情况，体现战略性、现实性和指导性，以经济效益为原则，按照年度目标分步实施。 第六条 按照上级部门和公司的要求，按期编制完成相关专业的系统发展规划。 第四章 基本建设年度计划管理 第七条 基本建设年度计划管理是根据国家中长期发展计划，结合本企业发展规划的要求，提出项目建议书，在勘察、试验、调查研究及详细技术、经济论证基础上编制可行性研究报告，项目批准立项后，列入当年年度计划，按基本建设程序，对初步设计概算进行审查，这是基本建设计划管理节约投资的关键环节。 第八条 基本建设计划管理是对建设项目前期工作阶段、建设阶段和后评价阶段的全过程管理。公司所有基本建设项目，包括新建、改扩建4、技术改造项目、非安装设备及安装设备购置。 第九条 建设项目前期工作指项目在列入年度计划前的全部工作。主要包括项目建议书或预可行性研究报告、可行性研究报告、初步设计（含概算）、施工图设计、开工报告等环节，所有建设项目的投资回报率必须达到股份公司规定的标准。 （一）项目建议书、可行性研究报告等前期文件的质量和深度要求必须按股份公司或国家有关规定编制，对质量、深度达不到要求的由计划财务部、规划造价中心会同有关部门、有关单位工程技术人员修改、补充、审核完善后，提交公司讨论确定，报送上级主管部门审批立项。（二）凡是公司所属各单位上报的建设项目，前期准备工作均由计划财务部、规划造价中心牵头组织，有关部门5、或有关单位工程技术人员参与前期工作，项目前期工作批准立项后，按项目管理程序进行，成立相应项目经理部，其工作按项目管理办法组织实施。项目责任单位要按有关要求定期或不定期上报项目的进度安排和施工进度。 （三）所有建设项目在组织召开项目协调会和进行项目土建、设备等招标时，必须通知计划财务部、规划造价中心相关人员参加。计划财务部、规划造价中心要了解掌握整个工程项目概预算的审定、投资的运作、资金的拨付、工程进度及竣工验收情况、项目合同价格是否合理，参与投资项目的全过程管理。并对不符合程序、明显不合理的价格有否决权。 第十条 基本建设项目前期工作必须严格按股份公司和塔里木油田分公司规定的管理程序进行，节奏6、可以加快，程序不能逾越。 第十一条 项目前期工作所发生的费用，由各上报项目计划单位承担，项目批准立项，其费用进入工程项目总投资内，未批准立项的由各上报单位自行承担。 第十二条 公司建设项目的初步设计概算均由规划造价中心依据国家、石油行业及其它行业颁布的概算定额、费用定额进行审查、审定。凡未经规划造价中心审定的概预算，一律不予结算。 第十三条 初步设计概算审查主要是审查工程质量是否真实反映工程内容，计价标准和概算编制方法是否符合规定，总概算一经批准，不得任意突破。原则上不予调整，如需调整在国家允许因素的范围内按规定予以调整（重大自然灾害、定额费用标准修订、外汇汇率调整、设备材料调价等）。初步设计7、概算值不得超过立项批准控制额的10%，超过时必须修改初步设计。编制初步设计概算单位的送审值经有关部门审查后，其审批值差额不得超过8%，超过时为不合格，应重新编制概算。 第十四条 凡是固定资产投资安排的各类基本建设项目，委托公司基建公司设计所设计的，设计所必须先有初步设计方案和设计概算，初步设计方案及设计概算经有关部门审定（设计概算由规划造价中心审定）后，报计划财务部作为下达投资计划的依据，设计所再根据下达的投资计划及规模做施工图设计，规划造价中心根据投资计划及施工图编制施工图预算（或标的）。 项目经理部或基建部门牵头组织招投标、工程开工、实施；基建公司、质监部门牵头组织竣工验收等工作；工程竣工8、后由规划造价中心根据工程竣工资料编制工程结算书，经审计部门审查后，可作为支付工程款的依据。 原则上结算不超预算，预算不超概算，若设计方案有重大变更，其变更部分超过公司下达的投资计划，必须将设计变更图及增减工程量的投资情况以书面形式报计财部及规划造价中心重新审定同意后，才能通知施工单位组织施工，否则变更部分工作量不予认可。 第十五条 效益优先原则。年度投资计划要以市场为导向，以全年发展计划为依据。进一步加快勘探开发，调整产品结构，提高产品质量，站稳市场，着力找到新的增长点。 第十六条 公司年度投资计划按专业板块编制： （一）勘探开发与生产板块项目年度投资计划。包括物探、探井、开发井、地面建设、勘9、探开发研究、技术装备、辅助工程等投资安排。 （二）炼油与销售板块项目年度投资计划。包括炼油项目新建、扩建、改建和系统改造、更新设备等投资安排。 （三）化工与销售板块项目年度投资计划。包括化工新建、扩建，一般技措项目，产品存储和设备更新等投资安排。 第十七条 编制年度投资计划应遵循下列程序： （一）公司所属各单位必须于当年6月10日前向计划财务部上报下一年度项目投资计划的初步意见，9月10日前上报下年度的正式建议计划，必须按要求、内容附编制说明。内容要详细具体，字迹清楚，上报程序符合管理要求。 （二）属于设备购置计划，必须于当年6月10日前向工程技术部报下一年度设备购置计划的初步意见，9月10日10、以前上报下年度正式购置计划，由工程技术部按不同的时间汇总后报送计划财务部，提交公司领导确定后呈报塔里木油田分公司。 （三）凡属生产上所需设备，由工程技术部负责组织落实，并按计划财务部当年下达的设备计划统一平衡考虑；凡属办公设备由计划财务部根据实际情况提出意见，经公司主管领导同意后组织实施。 （四）公司所属各单位上报的零星设备购置计划于每季初10日前上报工程技术部、计划财务部各一份，其它时间不能上报（除生产应急设备和突发性事故、安全隐患设备）。 （五）计划财务部分批及时下达设备购置计划，凡由供应公司购置的设备，与使用单位提供的规格、型号、性能参数不一致的，经工程技术部和使用单位认可才可付款，否则11、不予付款。 （六）凡供货方提供的设备价格超过公司下达的投资计划的，不予付款，若有特殊情况和其它原因，提前向上级有关主管部门请示，经同意后方可执行。 （七）计划财务部根据各单位所报项目投资计划汇总平衡，提交公司审定后，于当年6月底上报下一年度初步建议计划，于9月底上报下一年度正式投资计划。 （八）各单位要严格按照计划组织实施，坚决杜绝超计划、无计划项目。对于未经批准的超计划项目和计划外项目，规划造价中心不予审核，审计部门不予审计，计划财务部不予拨款。 （九）根据工程项目的进展情况，各单位及项目经理部必须于8月底向计划财务部上报当年计划调整意见，如因本单位未上报所造成的后果由各单位自行负责。 （十12、）计划财务部根据各单位及项目经理部上报的调整计划，汇总平衡后提交公司领导审定后，于九月底上报塔里木油田分公司。 第十八条 计划财务部将定期或不定期到各单位、项目部及现场检查施工进展情况，发现有计划外工程 或严重违反计划管理规定的单位或责任人要视情节轻重给予通报批评或建议严肃处理。 第十九条 审计、监察部门应根据公司投资计划对各单位及项目部进行严格的审计和监督，对违反规定的要做出严肃处理。 第五章 生产计划管理 第二十条 生产计划的主要内容 （一）原油、天然气、炼油化工产品、液化气、轻油商品量配置计划及炼化产品的产销平衡。 （二）原油和天然气产量商品量预期指标；原油加工量及资源配置计划指标，炼油13、化工等技术经济指标；炼化产品产量预期指标。 第二十一条 生产计划的编制和实施。 （一）编制原则：实事求是，平均先进、留有余地，以经济效益为中心。 （二）每年6月10日前，由各所属单位向计划财务部上报本单位下一年度生产计划初步意见，9月10日前上报下一年度正式建议计划。 （三）计划财务部根据各单位所报计划汇总平衡后，提交公司讨论审定后，按塔里木油田分公司要求按时上报下年度生产计划。 （四）公司各有关单位及项目经理部必须于3月15日、6月15日、9月15日、12月15日将季度生产计划或项目施工进度安排上报到计划财务部（每季上报时必须对上一季度生产经营完成情况进行分析），内容要详细具体，上报程序符14、合管理要求。 （五）生产经营计划指标一经确定后，原则上不予调整。若有特殊情况需调整必须于8月底向计划财务部上报当年生产计划调整意见及依据，计划财务部根据各单位所报调整计划，经公司审定或塔里木油田分公司批准后，下达调整计划。 第二十二条 生产计划的检查和考核 （一）各单位要按照年度计划合理安排，精心组织，确保各项生产指标的完成。 （二）计划财务部要定期或不定期地对各单位生产计划执行情况进行检查和分析，并协调解决生产活动中存在的问题。 （三）为确保各项生产任务按计划完成，公司将根据下达的考核指标，对各单位进行严考核，硬兑现。 第六章 附则 第二十三条 办法是根据当前工作需要对计划管理工作所做的原则性规定，在运行过程中将视情况进行修订和完善，在本办法实施前与本办法不一致的有关规定同时废除。 第二十四条 本办法由塔西南勘探开发公司计划财务部负责解释。 第二十五条 本办法自下发之日起施行。