深圳新都酒店公司财务管理制度（31页）.pdf-地产文库

深圳新都酒店公司财务管理制度（31页）.pdf

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管理制度

上传人：新****库编号：114052 2021-05-02 31页 325.50KB

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1、第 1 页共 31 页深圳新都酒店股份有限公司财务管理制度第一章总则第一条为了规范本公司的财务制度，加强财务的监督职能，维护股东和债权人的合法权益，保证财务工作有章可循、有据可依、规范有序，根据中华人民共和国会计法、企业会计制度、企业会计准则、等法律法规和公司章程等有关规定，结合本公司具体情况，制订本制度。第二条本制度所指的“本公司” ，系指新都酒店股份有限公司及其控股子公司。第三条本公司财务管理的目标是：规范本公司的财务运作和管理，监督本公司所有经济行为，保证股份公司财产的安全、完整，努力提高资产经营效益，促进公司的经营管理的进一步制度化、 2、规范化、科学化，维护投资者及债权人的合法权益，实现股东财富最大化。第四条本公司的经营活动和财务管理工作，应遵守国家的法律、法规、公司章程及公司所在地区的有关规定，并接受财政、税务机关及证券监管机构的检查和监督。第五条本制度适用于本公司。本公司下属子公司可依据本制度自行制订各公司的具体财务实施细则，并报本公司计财部备案。本公第 2 页共 31 页司参股的子公司可参照本制度执行。第二章财务机构和财务人员的管理第六条本公司总部设计划财务部(以下简称计财部),负责股份公司总部及其派出财务机构的财务管理。第七条本公司计财部设经理一名，副经理一名，由本公司总部财务总3、监推荐，总经理任命，报股份公司总部董事会备案；其他财务人员由计财部经理提名、报股份公司总部财务总监批准。第八条本公司计财部的主要职责为： 1、负责股份公司总部的日常财务及会计核算工作； 2、编制股份公司总部的财务预算及资金计划，汇总、下达下属子公司的财务预算和资金计划； 3、根据年度财务预算，负责审核股份公司及其下属公司的月度费用开支和月度资金使用计划并监督其执行； 4、根据资金计划负责股份公司总部与下属子公司之间以及股份公司成员之间的资金调配； 5、根据资金计划负责对外融资事宜； 6、按规定编制股份公司月度、季度、半年度财务报告和年度财务报告(包含合并报表和分报表)，并进行财务分析； 7、就经营目标管理的完成情况进行协助考评； 8、负责向下属子公司财务机构委派财务人员并对其进行管理； 9、拟订、修改、解释、监督和执行本制度和本公司总部颁发的其他财务制度； 10、参与股份公

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