1、目目录录1.通知2.借支审批权限3.借支申请流程表单4.借支申请流程使用说明5.审批责任人及示例5.1牧原食品审批责任人5.2卧龙牧原审批责任人（各子公司参考）5.3财务板块审批责任人项项目目目的流程位置正式实施联系人内内容容为简化管理，提高内部运营效率，对借支申请流程进行分级审批设置：1.业务环节：X2000元，由部门审批；2000X5000元，由食品部门总监/子公司负责人审批；5000元X20000元，由主管副总审批；X20000元，由常务副总审批。2.财务审批环节：X2000元，由各子公司财务负责人审批；X2000元，由集团财务经理审批。为方便各部门使用，现将“借支申请流程”从“出差、招2、待、借支”中分开；设置在食品下，母子公司共用，但可在流程中选择公司。流流程程位位置置：OAOA工工作作流流-新新建建工工作作-牧牧原原食食品品-财财务务-费费用用类类-借借支支申申请请流流程程该流程自1010月月1212日日起正式实施，实施之日起“出差、招待、借支”中“借支流程”停止使用。如有疑问，请及时联系政务部李星晨618167返回目录该流程自1010月月1212日日起正式实施，实施之日起“出差、招待、借支”中“借支流程”停止使用。借借支支审审批批权权限限环环节节内内容容（金金额额）审审批批权权限限业务环节X2000元部部门门审审批批2000元X5000元食食品品部部门门总总监监/子子公公3、司司经经理理审审批批5000元20000元常常务务副副总总审审批批财务审批环节X2000元各各公公司司财财务务负负责责人人X2000元集集团团财财务务经经理理备注：1.具体权限详见母子公司审批责任人；2.因管理层级不统一，审批权限会出现交叉，例如：没有总监的部门，借支2000-5000元时，直接转交至主管副总处，由主管副总负责审批。返回目录借借支支申申请请流流程程公司可筛选流水号申请日期申请人申请部门借支事由本次借款金额借款金额大写欠款金额欠款金额大写户名开户行收款账号财务会计部门审批同意 不同意审批额度2000元，直接转交至会计审核；2000元，需转交部门总监或子公司总经理部门总监审批/子公4、司负责人审批同意 不同意审批额度5000元，直接转交至会计审核，5000元，需转交主管副总，部门总监适用于食品，子公司负责人适用于子公司主管副总审批同意 不同意审批额度20000元，直接转交至会计审核，20000元，需转交常务副总常务副总审批同意 不同意审批额度20000元（信息中心设置条件可审批任意额度）会计审核同意 不同意财务审批同意 不同意资金计划安排同意 不同意出纳执行同意 不同意返回目录审批额度2000元，直接转交至会计审核；2000元，需转交部门总监或子公司总经理审批额度5000元，直接转交至会计审核，5000元，需转交主管副总，部门总监适用于食品，子公司负责人适用于子公司审批额度5、20000元，直接转交至会计审核，20000元，需转交常务副总借借支支申申请请流流程程说说明明路路径径：OAOA工工作作流流-新新建建工工作作-牧牧原原食食品品-财财务务-费费用用类类-借借支支申申请请流流程程流流程程步步骤骤工工作作说说明明/流流程程说说明明第1步：申请人填写申请单1.发生需要借支事项时（主要因公事），发起借支申请；2.借支事项直接由部门负责人（食品：主管或经理；子公司：主管、经理或总监等）进行审批，依据额度由部门负责人、部门总监/子公司负责人、主管副总、常务副总分级审批执行；第2步：部门审批1.审批额度2000元，直接转交至会计审核；2.审批额度2000元，需转交部门总监或6、子公司总经理审批。第3步：部门总监/子公司负责人审批1.审批额度5000元，直接转交至会计审核；2.审批额度5000元，需转交主管副总；部门总监审批适用于食品，子公司负责人审批适用于子公司。第4步：主管副总审批1.审批额度20000元，直接转交至会计审核；2.审批额度20000元，需转交常务副总。第5步：常务副总审批审批额度20000元，转交给各公司会计审核第6步：会计审核各公司会计进行审核第7步：财务审批财务负责人进行审批第8步：资金计划安排资金科负责人进行资金安排第9步：出纳执行出纳负责执行付款备备注注：该该流流程程由由政政务务部部负负责责。返回目录审审批批时时限限（小小时时）净净时时长长7、2626小小时时责责任任人人/责责任任部部门门2各部门负责人4部门总监或子公司负责人6各部门主管副总4常务副总2详见财务板块审批责任人222若对于申请事由有疑问，应在审批时限范围内与申请人联系。路路径径：OAOA工工作作流流-新新建建工工作作-牧牧原原食食品品-财财务务-费费用用类类-借借支支申申请请流流程程牧牧原原食食品品部部门门审审批批额额度度（元元）发发展展建建设设部部采采购购部部饲饲料料供供应应部部育育种种部部营营养养部部部门审批2000部门总监审批5000主管副总审批20000常务副总审批20000会计审核详见财务板块审批责任人财务审批资金计划安排出纳执行备备注注：若若下下一一步步审8、审批批环环节节责责任任人人为为空空或或同同一一责责任任人人，则则直直接接到到下下一一层层级级，若若在在操操作作时时遇遇到到问问题题，请请联联系系信信息息处处。兽兽医医部部生生产产部部销销售售部部品品控控部部后后勤勤保保障障部部证证券券部部审审计计部部法法务务部部财财务务部部融融资资部部牧牧原原食食品品详见财务板块审批责任人备备注注：若若下下一一步步审审批批环环节节责责任任人人为为空空或或同同一一责责任任人人，则则直直接接到到下下一一层层级级，若若在在操操作作时时遇遇到到问问题题，请请联联系系信信息息处处。返回目录人人力力资资源源部部 社社会会责责任任部部政政务务部部无无害害化化处处理理卧卧龙龙9、牧牧原原部部门门审审批批额额度度（元元）综综合合办办陆陆营营饲饲料料厂厂养养猪猪生生产产部部发发展展建建设设部部部门审批2000子公司经理审批5000主管副总审批20000常务副总审批20000会计审核详见财务板块审批责任人财务审批资金计划安排出纳执行备注：若下一步审批环节责任人为空，则直接到下一层级；后后勤勤保保障障部部无无害害化化财财务务部部返回目录详见财务板块审批责任人财财务务板板块块审审批批责责任任人人牧原食品邓州牧原卧龙牧原会计审核会计：主管：会计：主管：会计：主管：财务审批（20002000元元，转转交交一一级级审审批批20002000元元，转转交交二二级级审审批批）一级：郭岩王霞二级：资金计划安排出纳执行付款：复核：付款：复核：出纳：复核：钟祥牧原曹县牧原唐河牧原扶沟牧原滑县牧原通许牧原会计：会计：会计：会计：会计：会计：付款：复核：付款：复核：付款：复核：付款：复核：付款：复核：付款：复核：财财务务板板块块审审批批责责任任人人返回目录杞县牧原正阳牧原方城牧原社旗牧原西华牧原会计：会计：会计：会计：会计：出纳：复核：付款：复核：付款：复核：付款：复核：付款：复核：