1、混凝土工程公司物资部材料采购计划审批制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为了进一步规范公司物资管理，加强内部控制，减少浪费，降低成本，确保生产经营的持续稳定，特制定本制度。一、 材料采购计划审批各部门所需生产及用材料及配件的采购，由各部门部长根据本部门生产需要，于每月底定期（备用材料及配件）或不定期（急用材料及配件）填制材“材料采购申请单”， 交公司分管财务副总经理审核鉴字后，报公司总经理批准，由物资采供部按计划统一采购。二、材料采购与报销1、物资采供部进行材料及配件的采购，应本着“急用先购，适时采购”的原则，按计2、划进行。在保证合理库存的前提下，严禁材料及配件的积压。2、物资采供部采购的各种材料及配件必须及时办理入库手续。凭材料保管员开据的材料“入库单” 和采购发票在材料入库后3日内，填制报销单，经财务部初审后，交公司分管财务副总经理审核鉴字，报公司总经理批准后，到财务部办理报销手续。3、物资采供部相关采购人员借支用于材料采购的备用金，由采购人员根据采购计划填制现金借款单，经本部门部长签字同意后，交公司分管财务副总经理审核鉴字，报公司总经理批准后，到财务部办理借款手续。4、 采购人员借支现金进行材料采购，不得采取“滚雪球” 式的方法，长时间不办理报销手续。前账未了，不得再次借支备用金，必须做到“月借月清3、”，不得跨月借支。三、材料入库及领用1、设置专职保管员对材料进行管理。2、材料保管员对所保管的材料，必须建立完整的“材料明细账”。 根据材料入库单，分品名、规格、单价、数量、金额遂笔进行明细登记。3、各部门根据需要领用各种材料，由本部门指定专人办理领用手续：a、填制材料领料单，写明品名、规格、单价、数量及领用金额；b、报本部门部长审核签字；c、领取材料。4、材料保管员在发出材料后，必须在当日据材料出库单对发出材料 进行遂笔明细登记，并结算出当日各种材料库存数量、金额。为保证材料的供应，保管员应及时向各相关部门报告材料库存情况，以便该部门合理提出采购计划，及时采购，保障供给。5、月末，材料保管员4、根据本月购进、发出材料明细账，编制材料收、支、存月报表，并于次月3日前报送财务部。6、物资采供部在月末应对库存材料进行盘点，对材料的盘盈、盘亏，应查明原因，分清责任，及时作出相应处理，以保证账实相符。四、零配件的采购：各部门根据生产需要采购零配件的，由使用 部门提前15日填写公司规定的材料申购单，由部长审核签字，报总经理审查批准，交物资部统一采购。急需物资另行处理。五、各种配件材料入库：原材料以送货单为依据，按实际数量、规格、品种入库，同时所购零配件必须以实物、申购单、发票入库，急用物资特殊处理。六、砂石、水泥等材料出库：原材料出库以拌台生产为准，由相关部门部长签字，零配件出库必须要用件人和相关部门部长签字才能领取使用，所有使用工具出库后使用者要妥善保管，报废以旧换新。七、废旧物资的处理，公司所有废旧物资应统一堆放，由物资部统一处理，处理的现金全部上交公司财务。八、出库物资的管理，各部门所领物资，应落实到班组到个人，部长随时检查监督，若有损坏或丢失应及时上报财务部.九、办公用品的采购、报销、保管、领用办公用品的采购、报销、保管、领用的管理，具体由行政部负责，参照“材料管理制度”执行。十、本制度由颁布之日起执行。混凝土工程有限公司