1、工程进度款和结算管理办法1. 目的理清流程，确保承建商和监理公司按照 广东XX集团有限公司（项目公司名称）有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。2. 适用范围广东XX集团有限公司（项目公司名称）各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。3. 术语和定义工程预付款：指各承建商按照合同条款，申报预付款。工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程进度的工程进度申报款。工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除2、款项、其它奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。4. 原则多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请必须通过承建商公司内部审核，加盖公章后，报监理公司审核，监理审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理公司对其提交的数据和审核结果负责。时效性原则：工程进度款：各承建商必须在每月2527日，提交进度款申请给监理公司审核，监理必须在3天内审核完毕，提交业主审核。承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交业主，如每月30日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月进度款，顺延到下月工程款中支付。变更签证审核时间：每月的10日、25日签证提交到成本管理3、部，逾期提交，成本管理部将会在下期一同审核完成。准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，同时，监理应认真审核。表格统一原则：工程款申报需按照广东XX集团有限公司（项目公司名称）制定的表格填写和申报，项目部在接收请款资料时会进行核对、审查，不合要求的会当即退回，承建商自行承担工程款推延支付的责任。完整性原则： 工程款、结算申报的手续需齐全。结算资料必须一次完整递交，如资料不齐全，承建商自行承担工作推延的责任。工程款支付工作指引一、进度款申报由申请单位按照广东XX集团有限公司（项目公司名称）制定的表格填写和申报，按流程于每月25日递交监理公司审核，监理公司于三日4、内完成审核，于27日前递交项目部，项目部填写申请单位当月完成工程形象进度后于每月30日前递交成本管理部审核，成本管理部于5天内完成审核并递交主管领导审核。主管领导审核后交成本管理部在OA上呈批进入支付程序。二、流程工程进度款申报：承建商每月2527日按照业主 规定格式上报监理公司监理公司在2天内审批完成，30日前转交业主项目管理部进入业主审批流程 审批完成，通知承建商凭发票收取款项三、支持性表格项目合同款项支付申请表格式（附表1）合同工程形象进度完成情况申报明细表格式（附表2）进度款编制说明格式（附表3）附表1 项目合同款项支付申请表 预付款/进度款/结算款/保修金项目名称：合同名称: 合同编5、号: 承包单位名称（盖章）: 承包单位联系人/联系电话:付款期数：第 期申请工程款时间段：自 年 月 日至 年 月 日付款方式:转账 支票支票抬头:本期申请金额：承包方申报形象进度： （详细形象进度说明另页附后） 经办人： 负责人： 申报日期：监理方审核形象进度意见： 经办人： 负责人：发包方项目部审核形象进度意见：（详细形象进度说明另页附后） 经办工程师： 项目经理： 项目总经理：附表2合同工程形象进度完成情况申报明细表合同名称：合同编号：合同金额：序号合同清单承包方申报监理公司审核发包方项目部审核备注清单编号清单内容工程量本期完成比例累计完成比例本期完成比例累计完成比例本期完成比例累计完成6、比例承包单位：（盖章/签字）申报日期：（本表适用于使用清单计价的工程）附表3进度款编制说明1、 本次进度完成.工作内容。2、 进度造价编制依据。3、 其他资料。 .（本表适用于使用定额计价的工程，并附定额计价预算书）工程签证单申报工作指引一、申报工程签证单由承建单位完成工程指令单相关内容并经项目部验收确认后30天内填写妥当（附上相关验收文件及竣工文件，以清单计价方式结算的单位需附预算书）并加盖公章后呈交项目部启动业主审批流程，期间需分别呈监理公司、项目部、成本管理部（成本管理部每月收件时间为10日、25日）会签，最终由运营总经理及董事总经理签批。此后，工程签证单将流转至成本管理部，由成本管理部7、据此与承建单位就相关工程造价展开磋商完成签证造价审核、签订补充协议或新增合同。二、业主成本管理部对工程签证单的反馈及跟进工作：（1）对于以清单计价方式结算的单位，成本管理部根据工程签证单终批内容每月10日、25日汇总已审批签证反馈承建商审核意见（见附表4），单项工程累计增加工程造价超合同价的10%，于1个月内与承建商签订补充协议或新增合同；（2）对于以定额计价方式结算的单位，成本管理部根据工程签证单终批内容于每月10日、25日汇总已审批签证反馈承建商审核意见（见附表4），并于收到承建商报送造价资料1个月内与承建商完成磋商，累计增加工程造价超合同价的5%，于1个月内与承建商签订补充协议或新增合同8、。 （3）补充协议或新增合同完成签署后，承建商依据工程款支付指引办理工程款支付申请。三、流程（见下页）四、支持性表格已审批签证汇总表格式（附表4）工程签证单申报流程：承建商按照业主规定格式上报监理公司监理公司在2天内审批完成，转交业主项目管理部业主项目部每月10日、25日提交成本管理部审核 进入业主审批流程 工程签证单完成业主审批流程，成本管理部每月10日、25日反馈承建商审核意见（附件4）承建商报价，双方磋商造价双方签署补充协议或新增合同 附表4年 月 日已审批签证汇总表项目名称：承包单位：序号签证编号签证审核意见承包单位自编号业主编号1同意签证； 按合同条款规定结算； 请收到本表30日递交9、签证造价报审。 2同意签证； 按合同条款规定结算； 请收到本表30日递交签证造价报审。 3同意签证； 按合同条款规定结算； 请收到本表30日递交签证造价报审。 4同意签证； 按合同条款规定结算； 请收到本表30日递交签证造价报审。 5同意签证； 按合同条款规定结算； 请收到本表30日递交签证造价报审。 6同意签证； 按合同条款规定结算； 请收到本表30日递交签证造价报审。 7同意签证； 按合同条款规定结算； 请收到本表30日递交签证造价报审。 8同意签证； 按合同条款规定结算； 请收到本表30日递交签证造价报审。 9同意签证； 按合同条款规定结算； 请收到本表30日递交签证造价报审。 签发业主10、成本管理部经办工程师：部门经理：签收承包单位备注：1.收到本表后，承包单位必须在30个日历天内报审签证造价，逾期报审，业主拒收并不再支付相关款项2.每周一成本管理部接收由承包单位递交的签证造价报审，其余时间不予接收。工程结算工作指引一、申报承建商按照合同规定完成履约，并报项目管理部、监理等验收，取得验收合格证明，并按合同规定向业主移交竣工存档或备案资料后，按照业主制定的表格填写和申报工程结算资料，分别递交业主项目部和成本管理部审核。二、工程竣工结算资料包括：1、承建商递交项目部审核的资料：（1）清单（附表5）（2）竣工图纸原件，竣工图纸编制要求：2.1用文字表述施工范围，若文字无法表述，用颜色11、笔在图纸上标注并说明； 2.2按图例标注图纸会审变更内容索引及设计变更索引；图例： 2.3.专业工程师、项目经理及项目总经理签名确认。（3）合格工程质量竣工验收证明书。注：以上资料经项目部审核完毕，递交成本管理部存档。2、承建商递交成本管理部审核的资料：（1）清单（附表7）（2）对于以清单计价方式结算的工程2.1工程结算书，按附表8、11格式；2.2工程量计算书（附表1316）；2.3 已审批签证汇总表复印件；2.4工程结算书及计算书电子版；（3）对于以定额计价方式结算的工程3.1清单（附表7）3.2工程结算书，按附表810格式；3.3工程量计算书；建筑及结构工程提供广联达软件算量文件；广联达12、软件算量软件不能计算的项目，提供EXCEL表格计算书（附表15）。机电工程按附表13、14格式3.4已审批签证汇总表复印件3.5主要材料、设备价格表（按附表12汇总）；3.6工程结算书及计算书电子版。注：1.以上资料除竣工图外其余装订成册，一式一份；2. 竣工验收证明书可延迟提交，最迟提供时间在双方结算造价明确后，于结算书盖章前。3.签证资料可延迟提交，最迟提交时间为承建商递交成本管理部结算书之日起计30天内。4.以上各项资料必须一次完整递交。若确需补送资料，须书面解释并请示批准，并视作之前未按合同要求报送资料，自补送资料签收之日起重新计算合同结算审核时间。三、流程1、工程结算流程（以清单方式13、计价的工程）： 承建商按照合同规定完成履约，并报项目管理部、监理等验收，取得验收合格证明；并按合同规定向业主移交竣工存档或备案资料。在竣工完工三个月内，承建商按业主要求分别向项目部、成本管理部提交结算资料。业主项目部确认结算资料后移交成本管理部，成本管理部开始审核结算2、工程结算流程（总承包建筑结构工程）： （1）0.00以下主体结构工程承建商按照合同规定结构施工完成至0.00，并报项目管理部、监理、质监等验收，取得质监部门发出的分部验收登记表取得分部验收登记表后二个月内，承建商按业主要求分别向项目部、成本管理部提交0.00以下工程结算资料项目部确认结算资料后移交成本管理部，成本管理部开始审核14、结算（2）0.00以上至天面主体结构封顶工程承建商按照合同规定结构施工完成0.00以上至天面主体结构封顶工程，并报项目管理部、监理、质监等验收，取得质监部门发出的分部验收登记表取得质监验收登记表后六个月内，承建商按业主要求分别向项目部、成本管理部提交0.00以上至天面主体结构封顶工程结算资料项目部确认结算资料后移交成本管理部，成本管理部开始审核结算3、其余建筑工程及机电工程承建商按照合同规定完成履约，并报项目管理部、监理等验收，取得验收合格证明；并按合同规定向业主移交竣工存档或备案资料。在竣工完工三个月内，承建商按业主要求分别向项目部、成本管理部提交结算资料项目部确认结算资料后移交成本管理部，15、成本管理部开始审核结算结算审核时间：各项工程，成本管理部收到完整资料后，双方三个月内完成结算审核。四、支持性表格承建商递交项目部审核的资料清单格式（附表5）合同工程质量竣工验收证明书格式（附表6）承建商递交成本部审核的资料清单格式（附表7）工程结算书封面格式（附表8）工程结算编制说明格式（附表9）工程结算总价表格式（附表10）适用于土建工程工程结算总价表格式（附表11）适用于清单计价工程主要材料、设备价格表格式（附表12）工程量汇总表（机电工程）格式（附表13）工程量计算书（机电工程）（附表14）其它项目工程量计算表（附表15）地面、墙面、天花工程量（附表16）附表5承建商递交项目部审核的结算16、资料清单序号资料名称页数1竣工图2合同工程质量竣工验收证明书3其他45承建商（盖章）： 经办人： 提交日期： 业主项目部专业工程师（签名）： 签收日期：业主项目经理（签名）： 签名日期：业主项目总经理（签名）： 签名日期：业主成本管理部资料员（签名）： 签收日期：附表6合同工程质量竣工验收证明书档案编号：（项目名称）-YSZM_2014_001工程名称合同编号承包单位合同造价发包单位合同工期设计单位开工日期监理单位竣工日期承建项目名称实际完成情况经验收，承包方的合同工程质量达到合格标准，发包方准予承包方通过工程质量验收，依据工程合同约定，承包方的质量保修期自 年 月 日起开始计算。承包单位监理17、单位发包方项目部（发包方其他部门）评定质量等级： 合格 不合格交验人：（公章）评定质量等级： 合格 不合格验收人：（公章）评定质量等级： 合格 不合格验收人：（印章） 评定质量等级： 合格 不合格验收人：（公章） 参加评定的单位及人员（签名）单位名称姓名单位名称姓名注：本表原件一式六份，承包单位四份，监理单位一份，发包方留存一份。附表7承建商递交成本管理部审核的结算资料清单序号资料名称页数1工程结算书2工程量计算书3已审批签证汇总表复印件4主要材料、设备价格表5工程结算书及计算书电子版承建商（盖章）： 经办人： 提交日期： 业主成本管理部资料员（签名）： 签收日期：附表8 工程项目工程结算书施18、工单位（盖章）： 送审造价： 送审时间： 编制人： 建设单位： 审核造价： 审核时间： 审核人： 附表9结算编制说明一、审核依据1、（定额名称、年份）2、（取费依据文件文号） 3、（材料调差所依据的材料价格文件文号） 二、工程概况本工程建筑面积为 平方米，楼高为 米。 层地下室， 基础，地上 层， 结构， 墙体材料。现结算工程内容主要包括：附表10工程结算总价表工程名称： 序号项目名称金额备注一0.00以下1基坑支护2土石方工程3地下室结构4地下室装饰二0.00以上1裙楼结构2裙楼装饰3塔楼结构4塔楼装饰三室外工程四签证工程.注：本表适用于土建工程附表11工程结算总价表工程名称： 序号项目名称19、金额备注一合同内清单计价项目1公共部分2套内部分34二合同外清单计价项目1234三安装工程四签证工程.注：本表适用于清单计价方式工程附表12主要材料、设备价格表序号材料名称规格、型号单价供应方式（甲指乙供、乙供）价格来源（报审价、信息价）注：1、材料价格来源如是报审价，需注明材料报审文件编号。2、材料价格来源如是信息价，需注明季度文件号附表13工 程 量 汇 总 表（机电工程）序号特征规格单位汇总量备注1TC32(地下室）m2PC20(地下室）m3接线盒(地下室）个4TC32m5TC20m6PC20m7接线盒个附表14工 程 量 计 算 书 （机电工程）序号所在位置特征规格单位甲方审核甲方审核20、工程量汇总计算表达式数量 户 单元 备注附表15其它项目工程量计算表序号项目名称或部位长m宽m高m单位扣其它数量加其它数量单数量相同部位数量总工程量备注部位或构件编号数量部位或构件编号数量ABCDEFGHIJK代码注：1.每一项目，根据代码（AK）在备注栏列出计算公式附表16地面、墙面、天花工程量楼层房间名称或部位长m宽m高m扣门面积扣窗面积扣其它面积（墙面）m2加其它面积（墙面）m2墙面面积m2扣其它面积（地面）m2加其它面积（地面）m2地面面积m2扣其它面积（天花）m2加其它面积（天花）m2天花面积m2相同部位数楼层数墙面面积合计m2地面面积合计m2天花面积合计 m2门编号面积 m2窗编号面积m2部位或构件编号面积 m2部位或构件编号面积 m2部位或构件编号面积 m2部位或构件编号面积 m2部位或构件编号面积 m2部位或构件编号面积 m2ABCDEFGH=A*C-D-E-F+GIJK=A*B-I+JLMN=A*B-L+MOPQ=H*O*PR=K*O*PS=N*O*P合计注：1.同一房间墙面、地面、天花有不同饰面材料，应分开列项及汇总2.难以区分计算区域的部分，请在平面图标注计算范围3.扣其它面积及加其它面积在计算表电子版显示计算过程