1、商务服务公司仓库存货及原材料管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.1本制度用以规范自原材辅料的采购入库开始，至产品销售出库为止的存货管理全过程中，各相关职能部门、岗位的基本业务内容和工作规范。1.2 本制度所涉及的全部单据统称为指令文件，指令文件是单据的签发部门对第一接单部门（仓库）下达的工作指令。各部门下达的指令文件必须以送达的方式，传递至第一接单部门。在任何情况下，第一接单部门及其他接单部门（数据的使用或管理部门）无权对指令文件内容如编号、名称、应发（收）数量、单价等作任何修改。对指令文件本身的错误，应由2、指令文件的下达部门对原单据整套作废，重新填制新单据。全部单据（指令文件）都将编号，并对空白单据进行严格管理。单据填制过程中禁止跨编号使用单据。指令下达部门应保证单据内容完整明确、字迹工整清晰，不至产生任何歧义。单据内的空白行应由制单人员划对角斜杠，以视无数据。1.3 任何指令下达部门不得对数量的实收(发)栏作任何处理。因仓库保管员填单造成的错误，由保管员做出修改，保管员应在“备注”栏就修改原因做出说明。1.4 第一接单部门（仓库）依照指令文件内容完成本部门、本岗位的工作，且填单完成后，应以单据送达的方式，按规定时间、规定路线向指令下达部门和其他接单部门报告或反馈工作情况。1.5 严禁仓库无指令3、（单据）收发货物。严禁仓库直接对公司外部单位接受任何指令（包括查询数据、备货、发货等）。1.6 凡从公司仓库销售出库的原材料、产成品等存货，必须交验“出门证”后保安部方可放行，保安部应于次日上午8:00将前日“销 售出库单”的所有“出门证”交企管部门，以便核验。1.7 本制度一经董事长批准签发，对与部门职能相关的各项流程、工作规范必须严格执行，对制度本身的修改，在董事长没有签发公司的正式修改文件前，任何部门不得对单据（指令文件）的使用、本部门工作内容、本岗位工作规范、具体业务的作业流程作任何调整和修改。 二、原材料管理2.1 原材辅料的分类 原材辅料的基本分类为：1.主要原材料 包括各种线、纱4、2.辅助材料 包括各种染料、包装材料、柴油3.零配件 包括用于设备修理的各种配件、工具4.办公用品 包括各种办公用消耗材料2.2 原材辅料实物管理仓库的分工 行政归物流部负责的有：1. 原材料库 保管纱、线，2. 辅料库 保管包装材料。3. 染料库 保管染料、清洁剂等化工原料。4. 配件库 保管机器设备修理用备件、办公家具、耗材。 三、原料仓库管理制度2.3原料仓库定义负责对经过加工后构成产品的主要实体的原材料的管理的仓库，袜业仓储通常是对纱线等原料的管理。其主要物流业务范围有：1.原料的采购加工回货入库，2.原料的在库维护，3.原材料的出库（包括委外加工、工厂内部的配送车间等业务）。2.4原5、料的入库 原料的入库管理是原料管理的一个重要环节，原料入库可分1. 原料的采购入库 供应按计划部门的采购计划数量向供应商采购入库2. 原料的委外加工入库 原料的委外加工完工原料的入库3. 原料的加工入库 包纱 、橡筋车间等的入库原料入库单据的系统录入路径1.物流管理入库单据：原料采购入库、原料加工入库均按入库单录入，超过计划数量，系统不可录入2.委外加工入库单据：在系统中按委外暂收单录入，超过计划数量不可录入原料的入库放置1.仓库管理员须按订单计划号分区放置，不得混放2.堆垛要符合原料的性质要求，要低于载货电梯高度3.堆垛摆放要整齐，注意方向一致，便于拿取4.仓库并维护好原料的相应标识，按原料6、的不同品种挂好标牌5.堆垛的原料要放在托板上，以便于叉车批量的搬运对采购退回供应商业务的单据处理 已交接存货且已办理入库手续，需要退回供应商的，由业务部门对仓库下达退料指令，仓库退料手续的办理后直接退回厂家，业务部门最终确认并审核退料单。对原料入库相关的其他规定 1. 属外观易识别的原料质检验收工作，应在到货当时内完成 2. 需要进行物理、化学等方面测试的质检验收，应在到货后使用前2日内完成，紧急情况除外 3. 对于在仓库经质检验收不合格的原料，仓库必须立即报业务部门给予退库，不合格原料不得存放在仓库，特殊情况存放在仓库必须标识不合格字样，并区分摆放。 4.供应采购部门、委外加工职能部门对业务7、发生的真实性负责 5.仓库对实收数据的真实性负责库存原料的保管养护的规定 1.原料的要根据其特性采取相应的措施维护保养，如对于纺织品的原料要注意放火防潮防霉等。 2.质检部门要不定期对常备原料进行质量检查 3.原料仓在收发过程中一定要遵循先进先出的原则3.1原料的出库管理： 1.车间领料 2.委外加工车间领料1.车间按计划在系统上开单领料2.仓库审核计划领料单，并由配料员备料（过秤）并书写实重3.配料员备齐料并由输单员录入系统，打印发料正式单据给车间4.车间原料员审核发料单据5.配料员接单到送料至车间上机使用，在合理的时间要求范围内不得造成车间停机，最迟全过程不超过4小时委外加工出库1.由业务8、部门在系统下达原料委外加工指令，仓库根据指令发外加工，外加工原料入库按以上入库规定执行2.由计划部门在系统下袜子外加工织造的指令，仓库根据指令发料3.系统录入单据路径均是委外送料单4.1 原料仓库内部岗位职责1. 主管 负责原料仓库的人员、原料的相关服务生产物流的全面管理工作，由物流经理监督考核2. 统计员负责原料仓库原料的收发存全面数据的管理工作，由原料仓库主管监督考核3. 输单员负责原料仓库原料相关数据的即时录入工作，由原料仓库主管监督考核4. 发料员负责原料仓库原料的及时配送生产车间工作，由原料仓库主管监督考核 四、辅料仓库管理制度5.1辅料仓库定义负责产品所需包装材料的物流活动的管理的9、仓库。辅料的入库管理1.辅料的入库通常是采购入库，由供应部按计划部门的采购计划数量向供应商采购入库2.辅料入库单据的系统录入路径，辅料在系统物流管理入库单栏直接按下单计划数量录入 辅料的入库放置1.仓库管理员须按订单计划号分区放置，不得混放2.堆垛要符合辅料的性质要求，要低于载货电梯高度3.堆垛摆放要整齐，注意方向一致，便于拿取4.仓库并维护好辅料的相应标识，按辅料的不同品种挂好标牌5.堆垛的辅料要放在托板上，以便于叉车批量的搬运对采购退回供应商业务的单据处理 已交接存货且已办理入库手续，需要退回供应商的，由业务部门对仓库下达退料指令，仓库退料手续办理后直接退回厂家，业务部门最终确认并审核退料10、单。对辅料入库的其他相关规定 1.属通过外观易识别的辅料的质量检验，须当日内检验完成 2.属物流公司托运过来的辅料，最迟在到货3日内检验完成 3.辅料的入库必须要有质检的检验，方可入库 4.属未通过质检检验的辅料不得混放在辅料仓库，要区分摆放并注明相应字样 5. 供应采购部门、委外加工职能部门对业务发生的真实性负责 6.仓库对实收数据的真实性负责库存辅料的保管养护的相关规定 1.辅料大多是纸质的物料易损坏，不能直接长期存放在地上，要用托板铺垫，辅料易受潮、不可曝晒，要注意仓库的环境 2. 质检定期要对仓库存放的通用的辅料，以及长期存放的辅料检验，并做检验记录 3.辅料在收发过程中要遵循先进先出11、原则5.2辅料的出库管理1.车间领料2.委外加工发料车间领料1.包装车间按计划下达的包装方式的物料清单领料2.辅料仓库根据计划的领料数量发料委外加工发料 1.委外计划组下达委外包装的指令 2.辅料仓库根据计划的包装用料发料其他领料系统录入路径 均是在物流管理的转移单中录入辅料仓库岗位职责 1.主管负责公司所有包装材料的收发存全面物流管理工作，由物流部经理监督考核2. 统计员负责公司辅料仓库数据的管理工作，由辅料仓库主管和财务统计管理员监督考核3. 仓库管理员负责公司辅料仓库货物的搬运装卸及生产用料发放，由辅料仓库主管监督考核 成品仓库的管理制度1.1目的作用企业的产成品是企业投入大量的资源，经12、过全体员工辛勤劳动，而获得的已经增了值的成果，这是公司宝贵的财富，公司成品仓库是生产领域转向销售领域的物流供应链的连接处，既要科学、合理、安全地保管好生产入库的产成品又要快速准确无误地做好对外销售的储运工作。1.2管理职责公司物流部负责对成品仓库工作的归口管理。应按照公司对物资管理的总方针和规划要求，认真细致地对成品仓库的库位规划、内部管理衔接、交运控制进行策划和指导。成品仓库的管理人员在具体实施对成品的管理过程中应尽职尽责，严格执行本制度，确保成品仓库的工作能够达到规范要求。1.3库位规划与管理规定成品仓应根据成品的入库与出库的情况，包装方式和形状大小等规划所需库位及其面积，成品的摆放应使库13、位空间得到有效的利用。库内通风应合理，电源设计和照明均应符合标准。并应配备充足的消防设备与器材，确保仓库的安全。成品的堆放应根据成品的特点来设定堆放的方式与堆积层数，要特别注意避免相互受挤压而影响质量成品堆放要严格分销售类型、产品类别分区存放成品仓库应实行严管禁入制度，无业务往来，未经物流部经理批准任何人都不得私自进入成品仓库2.1成品的入库管理车间入库各包装车间的制成品最终全部入库成品仓，分丝袜和棉袜入库，按销售类型分别入库成品内外销仓库。外加工入库各成品外加工最终制成品入库成品仓库 3.1成品入库的手续产成品在入库之前应进行产品质量检验，经检验合格方能入库成品仓要对入库成品抽查检验，对包装14、数量不符合的不予入库经检验合格（在箱子上盖有合格字样的印章）开具成品入库单入库成品仓库，同时在系统生产管理中录入产成品入库单，由车间负责录入，成品仓库审核3.2成品的出库管理成品是属公司必须严格管理的产成品，对于成品的出库必须严格按制度程序化操作。成品出库 1.业务部门下达需货指令，预发指令 2.财务部门核实销售客户回款以及信用情况 3.财务审核后打印预发订单单据，成品仓库给予发货 4.成品仓库统计员录入实发数据 5.销售部门审核发货单据，确认业务的真实性 6.凡是内部业务需要临时借用成品袜，要根据成品的管理办法严格控制成品外销的厂内装柜规定1.成品外销仓库接到外销发货的通知，应立即按要求提前15、备好货2.要按客户要求进行装柜作业成品仓库岗位职责1. 主管负责规划与管理控制好成品由生产领域向销售领域转化的物流工作，确保成品的出货正常。2. 内销负责人负责内销成品的生产销售物流衔接工作3. 外销负责人负责外销成品的生产销售物流衔接工作4. 统计员负责成品的发货单据数据的处理，以及仓库报表数据的处理 半成品管理制度1.1目的作用半成品仓库保管的产品为已定型但未包装的完工半成品，以及定型结束的委外加工的半成品，从某种意义上说，半成品仓库的也是另个成品仓库，除去没有辅助包装材料，原料的制造流转已结束。半成品仓库是一个生产间歇性的仓库。生产计划工作安排是否有序应该在半成品仓库可以显现。控制好半成16、品的流转，对于后道的包装出货将起到一目了然的作用。1.2管理职责 公司物流部负责对半成品仓库归口管理，以促进定型与包装的生产衔接，控制半成品仓库出货前的产品准备，确保出货交期，严格按计划要求安排出货的物流服务。1.3库位安排与管理规定 按销售类别，订单分大类、计划号、货号、颜色区分摆放，不可混放要严格区分库存流转性质，如积压与正常流转应区别存放在仓库筐子的存放高度以10个高为准，在搬运的过程中限高为8个高库内通风应合理，电源设计和照明均应符合标准。并应配备充足的消防设备与器材，确保仓库的安全。2.1半成品的入库半成品入库分定型车间的入库与外加工已定型入库车间入库 由相应的定型车间对已缝头袜子按17、工艺要求生产定型，制成品入半成品仓库外加工入库 由计划外协负责安排外加工定型或直接外购买成品，到货入库半成品仓库系统输入路径1.车间直接入库输入转移单2.属外协的已定型入半成品仓库，在系统委外加工输入收货单据2.2半成品的出库出库到包装车间袜子定好型直接发相应的包装车间包装出库到相应的小工序加工点 如半成品袜子需要订牌、点胶、拷边等，则先需发出做小工序的加工，后收回再发包装车间外加工包装收回入库成品仓库 江西包装成品回来，单据先经半成品仓库，后半成品仓库调拨到成品仓库，属单货分流的典型附半成品仓库岗位职责1. 主管负责公司半成品的生产物流的服务相关管理工作，涉及控制与协调工序有前道定型，后道包18、装，同时还有其他小工序，如订牌、点胶、拷边以及其他外加工等。由物流部经理监督考核。2. 统计员负责公司半成品的相关数据统计工作，关涉数据流转工序有前道定型，后道包装，以及外加工。由物流部与财务部考核监督3. 仓库员工负责半成品仓库的产品的流转及货品的保管的具体操作工作，保障物流畅通，促进生产经营活动的顺利进行。 零配件仓库物资管理制度一、 目的作用 企业加强对零配件仓库物资的控制管理，以保证物资流动合理性，从而减少人为流失，资源优化，节能降耗，保障全局利益，促使生产经营活动按计划有序的进行。为此特制订本制度。二、 管理职责 公司零配件仓库的所有物资的发放及其他各种情况的领料均须遵照本制度的规定19、要求和管理程序执行。物流部及零配件仓库均应严格把关，与之相关的各业务职能部门和人员，应积极配合并遵照执行。公司物流部、企管部负责对本制度的实施督导与责任考核。三、 物资的领用、发放、审批权限及其他相关规定1. 日常办公用品、劳保用品日常办公用品、低值易耗品、劳保用品等实行物资消耗定额制，由物流部门与企管部门逐步对生产车间、各办公部门的日常办公用品、低值易耗品、劳保用品的领用情况及用量作跟踪统计，以相应的统计数据作为领用的参照依据。在物资的领用过程中，根据物资的特性与使用特点尽量实行以旧换新的操作原则。相关物品包括：手套、扫帚、乙醇、甘油、小剪刀、小毛刷、垃圾篓、拖把、计算器、固体胶、修正液、记20、号笔、白板笔、各类笔芯、文件袋、文件筐、资料册、笔记本、502胶水、纺织帽、耳塞、各类锁具、袜脚等。2. 工具、用具、设施、设备的管理1） 公司有专门的此类物资的维护部门的，如电脑、打印机有科技信息部门，节能灯、冷风机则是电力部的，此类物资的申购、领用、发放、报废等监督审核还要经过相应归属维护部门。2） 公司只有使用此类物资的部门无专门维护部门的，如平板车、液压车、塑料袜筐等物资，则相关监督审核权限还要经过企管部门、物流部门、供应部门。3） 对于属于个人保管及使用的此类物资，领用到使用过程中不可私自转让与交换，如需转让与交换必须以书面的形式经物流部零配件仓库向上逐级审批4） 对于新增岗位工作人21、员的办公设施设备用品用具的申购、领用必须有相应部门负责人的书面证明3. 物资退库领用核销制1） 物资的退库指的是领用物料后没有用完，或者因工作计划变动等原因根本没用，则必须全部完好退回物流部零配件仓库，不得擅自挪用，统一由公司安排或做其他用途：公司九联老厂办公室搬至北苑办公楼期间，九联老厂办公楼所剩的办公设施设备须全部退回物流部零配件仓库登记，由公司安排作其他用途。2） 物流部及零配件仓库对领发出去的物资应进行跟踪检查使用的实况。3）由办公室牵头组织，分季度、半年、1年为间隔，物流部对所有办公器材、固定资产盘点并登记造册。对物资的人为浪费损坏有权监督并上报建议处罚，发现领用物资与实际耗用有差异22、，有权向物资领用部门查询原因，并督促将多余物资办理退库。对于既不退库又无正当理由和原因的情况，则向企管部汇报处理；对物资的修旧利废、技术革新节能降耗的部门和个人，有书面上报建议奖励的权限。4） 凡物资的损坏报废必须经过物流部零配件仓库填报物资报废申请表逐级上报，经公司领导批准方可报废，否则物流部将汇报公司企管部追究其相应责任。损坏报废的物资必须退回物流部零配件仓库。4. 零配件仓库申购、领用发放权限的规定 1）零配件仓库有权询问申购、领用的理由 2）无合理理由申购、领用，零配件仓库有权拒绝开单 3）对于物资的领用，原则上由系统审核人当面审核领料单据，凡代审核出现的纠纷，责任由系统审核人负责。四23、固定资产与办公设备的盘点1鉴于固定资产在企业中的重要性，企业须在制度更加明确管理办法，以减少固定资产的无形流失，从而保证企业生产经营活动正常进行。1） 零配件仓库有权参与对公司的固定资产进行清点并登记造册2） 公司每半年（6个月）对公司的固定资产进行分阶段的盘点，由物流部、生产部主持盘点，财务部、企管部监盘全过程3） 盘点分前道工序（织造车间）、中间工序（缝头车间）、后道工序分别对相应的固定资产进行盘点，在7天内完成2. 办公设备的盘点1） 零配件仓库有权参与对公司的办公设备进行清点并登记造册2） 公司每1年对公司的办公设备进行分阶段的盘点，由物流部、办公室主持盘点，财务部、企管部监盘全过程3） 盘点按办公系统、物流系统、生产系统、服务系统分别对相应的办公设备进行盘点，在7天内完成 以上规定自文件下发之日执行，其他与此文件相抵触均以此文件为参照，望公司所有相关部门积极配合，并遵照执行。