1、公司仓库物资材料出入库存货盘点及账目管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XXXXXXX有限公司管理制度文件编号XXXXX/MS-20-xx第4版标题仓库物资管理制度第1页 共4页第1次修改第一章 总则第一条 为使仓库物资管理工作合理化、规范化，保证物资质量、减少物资损耗，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司内各类物资的入库、保管、出库、盘存、处置等。第三条 公司对仓库内各类物资按XXXXXXX用物资、安全防护用品、办公用品进行分类管理。第四条 XXXXXXX用物资是指直接用于检验、检测影响XXXXXXX质量的2、材料，如钢尺、胶片、超声探头、磁膏、渗透探伤剂、化学试剂及相关试块、灵敏度试片等以及其它相关辅材。第二章 机构与职责第五条 综合室是公司仓库物资管理的主管部门。综合室设专职或兼职仓库管理员一名，具体负责仓库物资的日常管理工作。第六条 综合室在仓库物资管理工作中的职责：（一）宣传、贯彻国家颁布的相关法律、法规和规章；（二）制定、修订公司有关仓库物资管理制度等相关文件；（三）负责仓库物资的入库、保管、出库、盘存、及废旧物资的处置；（四）负责仓库物资管理工作信息汇总、统计、分析工作；（五）负责对仓库物资管理工作中各责任部门及责任人员的考核；第七条 仓库管理员在仓库物资管理工作中的职责：（一）具体负责3、仓库物资的日常管理工作，参与新购物资的入库验收工作；（二）做好仓库物资台帐的建立、维护工作，及时对物资台帐的入库、出库、退库、库存做好更新；XXXXXXX有限公司管理制度文件编号XXXXXXX/MS-20-xx第4版标题仓库物资管理制度第2页 共4页第1次修改（三）按公司规定做好仓库物资的定期盘存及上报工作；（四）负责仓库环境日常安全检查工作；（五）参与废旧物资的报废、不合格物资的退赔及上报工作；（六）参与仓库物资管理工作信息的分析、上报工作；第三章 物资、材料的入库管理第八条 入库材料物资经检查符合要求，与质量相关物品应及时做好“供方产品质量验收报告”进行存档。由采购人员填写“缴库单”，并由4、采购、仓库管理员、部门主管等相关责任人签字。第九条 仓库管理员应对入库物资的规格、质量和数量予以确认后方可入库。采购人员在物资入库后填写“缴库单”，入库物资应按分类记入材料明细表。第十条 入库物资规格、质量不符合要求的，应拒绝入库。综合室具体负责不合格物资的退赔事宜。第四章 物资、材料的保管第十一条 仓库管理员负责仓库内物资、材料的日常保管工作。第十二条 仓库内各类物料的储存要求： 1、按品种、规格等特征决定堆码方式及区位；2、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 3、对危险物品隔离管制； 4、仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；5、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件6、地面5、负荷不得过大、超限；7、安全通道不得乱堆放物品；8、已报废物品应及时处理并销账。第十三条 仓库管理员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清XXXXXXX有限公司管理制度文件编号XXXXXXX/MS-20-xx第4版标题仓库物资管理制度第3页 共4页第1次修改洁卫生，综合室至少每半年组织一次对仓库的安全检查，发现安全隐患及时整改。第十四条 仓库内严禁吸烟。非仓库人员，未经同意，不准入内。仓库内应配备灭火器等消防设施。 第十五条 仓库管理员应每月对XXXXXXX用物资进行定期检查。应对物资外观、有效期等进行确认，保证物资使用时不影响XXXXXXX质量。第五章 仓库物资材料的出库管理6、第十六条 公司对仓库物资材料的出库实施凭“领料单”定时定人领料的管理方式。物资领用前应由各部门指定领料人填写领料单并经批准后进行领料。第十七条 公司对物资领用的时间规定：1、办公用品：每周周二为从仓库领用物品时间。每周周一由指定领料人进行登记、整理与汇总后于第二天进行领取。 2、XXXXXXX用物资及安全防护用品：每周周一开完例会后，根据本周工作计划由指定领料人进行领取。第十八条 非规定物资领用时间内领料的，由申领人填写“物资领用申请单”经部门负责人批准后，方可由领料人进行物资领用。 第十九条 仓库管理员应对出库物资按先入先出原则进行提取。在物资出库后及时更新材料明细表。第二十条 仓库管理员应7、严格按先办理出库手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续。第二十一条 物资领用应按需领用。仓库管理员在物资出库时一般应避免大量物资同时出库情况。第六章 存货盘点及账目管理第二十二条 仓库建立库存物资台帐、总账、明细账。做到仓库物资与帐目账、物相XXXXXXX有限公司管理制度文件编号XXXXXXX/MS-20-xx第4版标题仓库物资管理制度第4页 共4页第1次修改符。仓库管理员应及时做好日常出入库后账目登记、整理、保管工作。第二十三条 仓库管理员应做好定期存货盘点工作：1、小盘点，每月底一次。查核是否帐、物相符及仓库存货情况。 2、中盘点，每季度一次。查核是否帐、物相符，并矫正成本。 3、大盘点8、，每年一次。公司资产全面盘存。由综合室会同财务室总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。第二十四条 盘存工作中发现差异的，应进行盘点差异原因分析，并给出处理意见。第二十五条 盘点出的过期、变质不能使用物品应及时处理。对盘盈、盘亏情况，报部门主管审核、总经理批准后调整帐目；涉及仓库管理员责任短缺的，由其按比例赔偿。第七章 仓库物资报废及转让第二十六条 涉及物资材料报废的应查明原因，逐级审核，经总经理批准后落实追究责任。第二十七条 涉及报废及转让的，应经总经理批准，并按上级公司相关规定进行上报工作。第八章 附则第二十八条 仓库管理员人员变动的，由交接双方办理清册移交及必要的物资清点工作。第二十九条 综合室应定期对仓库物资管理制度的符合性及运转情况进行检查，发现问题及时改进。第三十条 本制度与上级公司相关规定不符的，以上级公司相关规定为准。第三十一条 本制度由总经理批准后，自颁布日起实施。