1、物业公司仓库出入库及账目管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.总则1.1目的为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。 1.2适用范围本制度适用于xx物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。 2.管理原则2.1仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。3. 办理领料时间:3.1根据公司经营时间特点2、以及仓库人员工作安排,制定仓库领料工作时间为:除星期一(仓库人员休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情况除外) 4.入库4.1物资入库,仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续,按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价,按要求在送货单上签字,应当认识到签收是经济责任的转移。4.2物资入库时应先检验,未经检验合格的,禁止放入仓库,更不能投入使用。4.3验收合格后,根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单,交财务记帐。4.4验收不合格,或者发现问题应当及时通知相关经办人员处理。4.5一切物料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的,其物料价格必须下浮到能补3、足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。5.物资储存保管5.1物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库条件考虑分区保管。5.2物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。6.出库6.1物资出库坚持先进先出,按规定供应,节约用料的原则发料。6.2各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。6.3常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用。6.4办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)部门主管审批签字仓库发料。6.5水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格4、型号、数量、并注明用途)部门主管审批签字凭领料单并同委托工作单或工作维修单仓库发料。6.6清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)部门主管审批签字凭领料单并同委托工作单仓库发料。6.7所有领用物料要求以旧(坏)换新,否则仓库有权拒绝发料。(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。7.仓库账目管理7.1严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各种单据、票据的填写仓工作5、,每次认真填写各种单据、票据。7.2做好物资盘点工作小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符情况。 7.2.2中盘点,每半年一次。仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。 7.2.3大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。 每年年终,仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。7.2.5对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整账目。 7.3每月月底做好仓库月报表并做好电子账的工作:认真输入资料,做好备份文件的管理。 8.仓库防火、防潮、防盗、防虫管理8.1做好仓库防火、防潮、防盗、防虫工作,确保仓库物品的质量和安全,配备好必要的6、灭火器材。8.2保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件,仓管员加强对仓库日常防火、防潮、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。8.3仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。9.废旧物资管理9.1所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理。9.2废旧物资严格按照废旧物资报废处理申请表要求处理。10.其它有关事项10.1仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。10.2仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。10.3对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。10.4及时了解各部门使用物资确保库存量,及时补仓;及时了解采购情况,保障采购物品及时到位顺利开展工作;努力协调好与各部门的工作。11.附则11.1本制度由公司办公室负责解释;11.2本制度报总经理审批备案后生效