1、公司材料出入库及仓库改善管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 仓管员岗位责任仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定：一、入库管理：1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料2、应拒绝入库、及时汇报以待处理。3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品-（二级明细），贷：应付账款*公司二、出库管理：1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员3、据此录入原材料台账。2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整4、理保存以备日后查账。六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。仓库改善方案目的：做到帐、卡、物相符，按流程收发材料，随时可查询仓库动态的库存数据，实现仓库的有序管理，做到数据准确、帐目清楚、现场有序、分工明确。目前存在的问题：1、未按流程收发物料。2、很多物料账、卡、物数量不相符合。3、物料未分类堆放，没有做到有序管理、4、很多物料没有物料管制卡进行标识，现场比较混乱。5、数据不准确，不能及时更新做账，不能为管理提供有效的支撑。6、工5、作方式不合理，导致重复劳动。一、整理过程：仓库整理分四步进行第一步：重新规范物料管理流程，按照更合理的工作方式进行物料的收发，明确职责、合理分工、降低仓管员的劳动强度、改变管理职能。第二步：分类、盘存、挂物料管制卡，以盘存的数据为准，做好各类报表。第三步：做好仓库物料的在库管理，做到每种物料有物料管制卡，每个货架有该货架的物料详单，电脑有货架布局及物料位置，随时可查询物料位置。第四步：巩固成效。 二、仓库物料的分类：原材料：主要是各类板材、型材等待本工厂进行加工处理的各类物料。外购件：主要是各类直接用于产品之上，不需要本工厂进行加工，可直接使用在产品装配组合之中的物料，如标准件、隔块、聚脂薄膜6、等类型物料。外协件：主要是本工厂生产的半成品及外购已加工成型物料需要通过外协厂商进行表面处理或者其他加工工序的物料。包装材料：主要是用于产品装配完成后进行产品防护、标识等物料，如木箱、纸箱、塑料袋、标识卡等。辅助材料：不直接运用于产品实际组成之上的，但是在产品加工过程中进行辅助功能的物料，如各类工具、劳保用品、低值易耗品、办公文具等等物料。工具类：如各类气动、电动工具、扳手、套筒等，需要分类做账。工装模具：主要是模具和工装的管理，可列出归设备管理员进行管理。三、 人员分工配备及分工仓管员的职能转变到专门对物料的收发与在库管理上，减少搬运的工作量，将现在的随意无序领料转变到物料配送管理的方式上来7、，首次按照每天最大生产量对物料进行配发，仓库将物料配发好以后，车间一次性领出，大件产品可以分批量领出，以后仓库根据成品入库数量并按计划数进行补充配发。这样的目的：1、减少仓库物料的发放批次，降低仓管员工作量，可以腾出时间从事手工账目的填写和在库物料的管理。2、可控制物料的无序、无计划领用导致的损耗。3、增强物料的配套性，降低因缺件导致的生产无法正常运转。4、减少车间班组长对物料的领用次数，节省时间从事其他的生产管理工作。5、库房的管理工作从目前的开放式转变为封闭式管理，车间员工不能随意进出仓库。仓库管理人员主要工作内容：1、 负责建立仓库内所有物资的台帐。2、按照管理要求摆放整齐、做好标识，做8、到帐、卡、物一致。3、做好仓库库存控制工作，按照风险库存标准，及时提醒主管领导物料库存数量状态。4、负责做好仓库内物资保管及防护工作，按规定手续做好物料出入库的收发工作。5、与生产协调好办理成品、半成品的入库工作。6、与销售部门协调合作，及时办理好产品的出库单并及时录入电脑、上报财务及生产部门。7、及时做好退库产品的记录并及时向上级主管汇报，以便能及时处置。8、负责仓库管理数据系统的维护与更新。9、月底盘点库存，做好月报表；做好仓库现场管理工作。10、每月及时编制好库存报表工作，按财务要求及时做好仓库内物资的成本核算工作。仓库辅助人员的主要工作内容：1、小批量的物料装、卸工作。2、仓库配料工作9、的搬运及辅助工作，物料配送的准备。3、协助仓管员将检验合格的产品上物料架。4、协助仓管员进行每月的仓库盘存工作的搬运。5、协助仓管员对部分标准件的分包工作。6、其他的一些辅助性工作。四、 仓库管理流程、职责、制度1、入库管理流程1）外购物料送到工厂后，及时通知采购助理，由采购助理确认批次后填写报检单到质量部门送检。2）凭质量部门检验和试验记录确认合格的产品办理入库手续，入库手续的办理如是正常的生产性物料需要凭借采购计划单、送货单和检验合格单填写入库单，非生产性物资的入库凭借采购申请单和送货单填写入库单。3）材料物资经检验部门验收后，仓库保管员根据入库单认真审核供应商名称、材料名称、规格、数量及10、价格资料，清点数量并在“实收数”栏目上标明实收数。若应收数与实收数不相符的，除仓库保管员签字外，必须有供应部门经办人、供应商代表在入库单上签字确认。入库单一式四联，分别由仓库、供应部门、供应商和财务部留存。仓库保管员应及时登记材料物资的卡片和同时登记材料物资台账。对于物料混装分辩不清、标识不清，仓库不予以办理入库手续。4）如属于产品外观、尺寸等有可能不影响材料使用性能的，由采购人员会同生产、技术、质量负责人进行评审，评审合格让步接收，评审不合格，则办理退货手续。5）未经检验的物资或检验不合格的产品，仓库有权拒绝入库和要求退货。6）采购部要严格按照计划采购物料，超过仓库库存限额或非计划内物料，仓11、库有权拒绝接受，如因市场价格因素影响需要库存的，需总经理批准后方可办理入库。7）外加工产品入库则外购材料入库时需对照送货单数量进行验收并填写来料检验单至质量管理人员，质量管理人员检验合格（全检或抽检）后签字。如合格，仓库管理员则会同送货单及来料检验单填写入库单、外协加工主管人员签字办理入库手续，如不合格，则直接退回供应商。8）物料办理入库手续后，仓管人员需及时将物料协调至相应货位，如需生产人员协助，可以和相应部门主管协调，并登记好物料管制卡。9）及时按照入库单内容汇总至手工帐本、电脑台帐，要求数据必须准确。 2、出库管理流程1）生产物资的出库。生产物资的出库由生技部开具生产计划单，经过电脑处理12、生成该批次计划单上的物料需求计划，将物料需求转化为领料单，下发到生产车间及仓库。仓库按照领料单数量提前备料，每日集中发放，不允许超领和无计划领用。2）超领物料需注明原因（如质量或者材料质量问题等等），由生技部部长签字后方可到仓库办理出库手续。3）生产辅助用料（如工装模具、低值易耗品、各类附件等）的领用由各部门主管仔细审核领料单签字后到仓库办理出库手续。4）仓管人员对出库物资应实行先进先出的原则。5）仓管员核实出库单的物料名称、型号规格、领用数量、生产批次号后进行发放，并及时登记好物料管制卡。6）仓库管理人员及时按照出库单内容及时登记至手工帐本、电脑台帐，要求数据必须准确。7）外加工或成品出库，13、在办理出库手续的同时要填写出门证，领用单位凭出门证离厂。8）退库手续同入库流程。 按照工作流程，生产加工出的零部件若需外协加工，需要由车间进行入库手续的办理，但目前没有进行这项入库工作，而是由仓库相当于直接从车间现场发货，为了平衡帐目，采取的是看车间现有的日报表数量去登记入库单，这样数据是绝对有问题的。为了简化流程，同时对数据的有效性进行保证，建议车间半成品出库时由仓管员和车间当班班组长在出库单上共同签字确认，外协产品完工送回仓库时，由仓库保管员进行验收并和当班的装配班组长进行交接，直接办理好外协物料的出库，车间现场库房不设外协物料仓库，只作为中转区，交接以后，中转区物料由车间负责。 3、工具14、模具的管理详见本公司体系文件中工装（模具）管理制度。 仓库管理规定 为了更好地发挥仓管员对材料的调配、管理功能规范物料区的材料管理程序，促进本公司仓库管理各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的质量、数量、型号、规格符合要求，保证物料供应不延误生产项目的进度，根据ISO质量管理体系的流程要求，制定本管理制度。1、仓管员要严格遵守本条例以及公司制定的各项规章管理制度。2、仓管员要积极配合各生产部门的生产活动，做好物料发放工作。3、要合理利用物料放置空间，规划好物料放置位置，严禁乱堆乱放，通道内严禁堆放物料，要保证通道的绝对通畅。4、要保证物管区域的清15、洁卫生，及时清除货物出库后的垃圾。下班后一定要关闭电源，关好门窗。5、仓管员要认真履行公司赋予的管理权利和职责，不可擅离职守。6、要做好仓库的出库和入库记录，并且及时入帐，不可拖拖拉拉。7、要做好物资安全保护工作，做好“防火、防盗、防害”三防工作，根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生，变质且有危害的物品要及时处理并上报公司。8、 要不定期到生产区域，检查物料情况，看看有没有浪费或积压。9、 要及时做好月底各项统计报表，同时做好仓库物料动态分析和滞料统计表。10、要及时处理好退料、库损等问题，并向生产物流部反映。11、要及时组织对滞料的处理，并提出合理的处置方案。116、2、要及时盘查常用物料的库存情况，作到心中有数，根据生产情况，合理发出申购指 令，根据物料需求计划时间安排及时跟踪物料到位情况。 13、要绝对遵守公司的保密制度，不可泄露账务机密和客户资料，否则要受到严重处罚。14、帐目要坚持“准确、务实，有可依据、有账可查、帐帐相符、帐物相符”的原则。15、仓库要对所有工具、零配件等进行登记造表，建立借用领用要登记的管理办法，工具、零配件的发放必须以旧换新，否则不予发放，超过使用定额的在其工资中扣除相应金额。16、劳保用品在使用年限内丢失、损坏而重新领用者，须上报财务部，按规定在其月薪中扣除等值金额。17、领料人员领好料、清点好数量后马上要离开仓库，不可在仓库逗留、闲聊说笑。18、严禁非仓管人员未得到允许私自进入仓库并进行取料工作，一经发现，视同盗窃，处以所取物资的五倍罚款，并可做公司除名处理。19、对仓管人员贪图方便，违反违反物料管理原则，造成物料积压、失效、大材小用、优材劣用等差错，要追究当事人经济责任。