1、公司仓库原材料出入库验收检查管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 总则1.1. 制定目的本公司为促使仓库之原材料管理有所依据，特订定本规章。1.2. 适用范围本规章为本公司所使用的原材料及贮藏品的验收、保管、发料以及盘点等管理之依据。1.3. 权责单位制造部为本规章之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本规章之管制，并确保依据本规章之规范作业。2. 管理之原则2.1. 暂收原则从物品到达至完成入库手续这段时间的暂时保管，称为暂收，不列入料帐。2.2. 入库原则1) 核对进货验收传票之验收合格印，进2、料检验日报表及订购单（或原材料入库计划）无误后始可入库。【见】【附件1】表单：M10-T01进货验收传票。2) 不合格品不得入库。2.3. 保管原则1) 在指定场所，将暂收品及入库品，按批别区分加以保管，注意不要影响先入先出法加以整理。2) 不良品应加以标示，并与良品分离保管。2.4. 存放区分1) 为了明示保管物品的位置，应将原材料仓库区分并加以编类标示。2) 将物品的配置图悬挂在仓库明显位置。2.5. 质量保全为了物品的质量保全，应注意湿度、温度及建筑物的破损，并保持库内的清洁。2.6. 出库原则物品的出库须全部依照先入先出法办理。3. 处理程序3.1. 暂收作业1) 协力厂商于送交材料时3、，必须填写进货验收传票一式四联，详细写明送货内容与订单号码、生产令号等连同统一发票与所送交之材料送到工厂暂收货处收受。2) 收货人员核对材料与统一发票，进货验收传票无误后，再核对订单数量（或原材料入库计划）与所交数量是否有超交现象。3) 超交之内购品以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做进货验收之处理。4) 收货人员核对无误后，除在进货验收传票一式四联上签章，将第四联厂商联给供应厂商留存以为暂收货及请款对帐时之凭证外，并将其内容转记于原材料暂收日报表内。5) 余第一至三联进货验收传票连同统一发票送交进货品管单位，以利质量检验工作之进行。6) 收货人员若在核对送来之材料数量不符时，或混有其他4、材料或其他特殊情况时，得要求供应厂商之送货人员立即修改进货验收传票，或拒收或事后通知有关单位，以为参考。3.2. 验收检查原材料的验收检查，由进货品管单位依照验收检查规定实施检查。1) 进货品管单位质量检验后如属允收，须将良品总数填入进货验收传票第一至三联之合格数栏内，并经主管核章后留存第三联品管联后，余第一至二联连同统一发票送交材料仓储单位，以利办理入库手续。2) 仓储人员核对材料数量与合格总数是否相符，于安排材料进入仓库后，在进货验收传票上实收入库数栏上填上实收入库品数量，经主管核章后留存第二联仓管联，余第一联连同统一发票送交财会单位。3) 仓储人员依进货验收传票及进料检验日报表，登记于库5、存帐卡及帐册内。4) 暂收品中物品的全部或一部份发生退货时，按照暂收退货之规定办理。3.3. 保管作业保管工作依照保管原则办理。3.4. 发料作业发料应依照下列程序办理：1) 接收领料单位的领料单。【见】【附件2】表单：M10-T02领料单。2) 根据领料单记录发料数。3) 根据领料单记录于存量管制卡。【见】【附件3】表单：M10-T03存量管制卡。4) 发料物品的确认。5) 根据存量管制卡记录于材料帐册内。3.5. 退货作业3.5.1. 暂收退货因验收检查不合格或其他理由，暂收中的物品须退货时，应按下列手续办理。1) 进货品管单位质量检验后，如属拒收或其他理由，则须于进货验收传票上之合格数栏6、内注明，并填制进货不良批退连络单经主管核章后，留存进货验收传票第三联品管联后，余第一至二联连同统一发票、进货不良批退连络单，送交材料仓储单位，以利办理退货手续。2) 仓储人员受理退货手续，并填制暂收不良批退单，经主管核章后，留存第一及第三联，余第二联送交采购单位，以便通知厂商办理退货手续。3) 仓储人员应核对退货物品，与进料不良批退连络单、暂收不良批退单、进货验收传票，及统一发票之记录是否一致。4) 进货验收传票留存第二联仓储联，第一联送交财会单位。5) 采购单位依据暂收不良批退单连络厂商后，即通知材料仓储单位准备处理退货。6) 材料仓储单位将统一发票、进料不良批退连络单厂商联、暂收不良批退单7、厂商联一并于退货时交给厂商；厂商于退货处理完毕后，亦应于暂收不良批退单之仓储转生管联，及进料不良批退连络单之采购联上签注确认。7) 记入存量管制卡及帐册。8) 对交货业者的退货送出与确认。9) 材料仓储组将暂收不良批退单之仓储转生管联送交生管留存。10) 材料仓储组将进料不良批退连络单采购联送交采购单位留存。3.5.2. 验退特采1) 因验收检查不合格或其他理由，暂收中的物品应办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物品特采全部或一部份时，应依照本公司特采管理办法之规定办理。2) 特采之物品数量及扣款金额应由品管确认特采质量，仓储确认数量及采购确认扣款金额后，填注于特采申请单之对策栏上，并由材料仓8、储单位用副本通知财会单位，以为付款、对帐的凭证。4. 注意事项4.1. 盘点4.1.1. 月底盘点采购单位会同财会单位，每月底实施实地盘点，由仓储单位编制月底盘点表送财会单位。4.1.2. 期末盘点依照本公司财产盘点办法之规定办理。4.2. 库存月报材料仓储单位应编制库存月报表，供各关系单位查询。【见】【附件4】表单：M10-T04库存月报表。4.3. 不良或呆废品在原材料仓库保管中的物品，或由领用单位退还的物品，若检查的结果判定为不良品或呆废品，依照下列手续处理：4.3.1. 现品交换采购单位与交易业者商谈结果可现品交换时，依验收手续办理。4.3.2. 现品退还与交易业者商洽，可以退还现品者9、，依照退货相关手续办理。【见】【附件5】表单：M10-T05退货传票。4.3.3. 现品废弃1) 现品交换或现品退还不可能时，编制不良品（呆废品）废弃明细书，送请裁决。2) 帐卡记录。3) 取出废弃处理及其确认。5. 附则5.1. 制修废与颁布实施本规章属于管理规章，经经营会审议后，呈请总经理核准承认后，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。5.2. 编号、版本、日期、页次页数本规章之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次页数等项，见本规章之页首与页尾。6. 附件【见】【附件1】表单：M10-T01进货验收传票。【见】【附件2】表单：M10-T02领料单。【见】【附件3】表10、单：M10-T03存量管制卡。【见】【附件4】表单：M10-T04库存月报表。【见】【附件5】表单：M10-T05退货传票。【附件1】表单：M10-T01进货验收传票-厂 收 品 物 仓 采 会 付商 货 检 管 库 购 计 款(4) (3) (2) (1)进 货 验 收 传 票交货日期：年月日发票号码厂商代号厂商全名进货别o1.原料o2.物料o3.副料o4.半成品o5.外包加工o6.成品o7.其他订单号码计算机料号品名、规格单位交货数量合格数实收入库数核单价总价备注厂商：请随货附发票，发票号码请填写验收单上。厂内：本联仓管签收日内或品检OK次月5日前送会计。财会审核会计工厂审核采购仓管主管检11、查暂收料【附件2】表单：M10-T02领料单 1.设计变更领料 2.制单领料 3.试作(测试)领料No.： 4.欠拨补料领料单成本中心： 5.其他领料填表日期：年月日No.制单料号品名单位请领数实领数备注12345678910仓主管仓管物控领主管领料(仓库别：1.良品仓 2.报废仓 3.原不良仓)库料【附件3】表单：M10-T03存量管制卡存 量 管 制 卡储位：_页次：_等级：_料 号：_ 规格:_品名：_日期单据号码入库出库结存备注合计料帐员:【附件4】表单：M10-T04库存月报表库存月报表仓库别:成本中心别:年 月份料号品名单位单价上月结存量本月入库量本月出库量本月结存量备注数量金额数量金额数量金额数量金额主管:会计:采购:主管:仓储:制表:【附件5】表单：M10-T05退货传票退货传票编号：厂商名称：日期：年月日材料编号品名规格单位数量单价总价备注备已入库列帐之退货作业传票。品主管品管制表注管