1、公司仓库原材料、成品出入库盘存管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含:工具、辅料、备件等)的管理。工作职责:1， 生产技术质量部负责:车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。2，行政人事财务部:原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。工作基本要求:1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。2，所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通2、知单、领用单、报废单)，方可办理。3，认真把好入库关，切实做到三不收:无入库单手续不收;实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;4，认真把好出库关，切实做到三不发:无发货通知单或出库单不发;成品(零部件)外观质量不符合要求不发;外包装不牢固不发;5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。6，建立健全各类物资台帐和报表制度:A:原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含:在外数)。B:车间在制品(压制刮灰打磨喷漆装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。C:成品库收、发、存台帐、月3、末库存报表。D:综合库收、发、存台帐、月末库存报表。E:复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。操作细则:1，原材料、辅料、工具、备件入库:A: 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。B: 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。C: 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。D: 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和4、做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)2， 原材料出库:A: 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B:原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。3， 半成品、成品入库:A: 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。B:成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。C:成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即5、时填制存放卡。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查4，成品出库:A;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性)，送货人在出库单上签字验收。B:库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查5，工具、辅料、备件的入库:A: 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。B: 入库物资应按类别、6、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C: 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。6， 工具、辅料、备件的出库:A:由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。B: 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。C: 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查7， 盘存:A: 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。B: 每年xx月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加:董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。C:总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。D:所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。公司根据需要，临时下达的其它工作规定。