1、目 录第一章 总 论1第一节 项目概况1第二节 主要技术经济指标6第三节 建设单位概况6第二章 项目提出的背景及必要性9第一节 项目提出的背景9第二节 项目建设的必要性10第三章 建设内容及建设规模13第一节 建设内容13第二节 建设规模13第四章 工艺技术方案14第一节 项目实施前工艺技术方案14第二节 项目改造后工艺技术方案17第三节 主要设备选型22第四节 土建工程23第五章 建设地点与配套条件25第一节 建设地点25第二节 配套条件25第三节 配套设施26第四节 原材料供应28第六章 环境保护、劳动安全与消防29第一节 环境保护29第二节 消 防30第三节 生产安全31第七章 节 能 2、分 析34第一节 设计依据34第二节 节能量计算和节能措施分析34第三节 能源消耗对地区能源供应影响分析36第四节 企业节能管理规章制度37第八章 企业组织实施、人员配置43第一节 企业组织及项目管理43第二节 劳动定员44第三节 建设工期和进度计划44第九章 工 程 招 标46第一节 招标投标的基本原则46第二节 招 标47第十章 投资估算与资金筹措49第一节 投资估算49第二节 资金筹措51第十一章 经济效益分析52第十二章 社会效益分析54附表附表11-1 总成本费用估算表附表11-1-1 固定资产折旧费估算表附表11-2 利润与利润分配表附表11-3 项目投资现金流量表附表11-4 项3、目资本金现金流量表附表11-5 财务计划现金流量表附表11-6 借款偿还计划表附表11-7 资产负债表第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称粉末冶金燃煤窑炉改造工程二、项目承办单位概况1、单位名称：kkk有限公司2、单位地址：莱芜市钢城区里辛镇工业园3、注册资金：500万元4、法定代表人:5、经营范围：铁矿石、铁精粉、氧化铁皮、海绵铁、还原铁粉的生产批发与零售 三、项目建设地点山东省莱芜市钢城区里辛工业园四、项目负责人、联系人五、可行性研究报告编制单位资格证书编号：发证机关：国家发展和改革委员会六、可行性研究报告编制依据1、国家有关法律、法规、政策及文件1）中华人民共和国节约能源法；2）国4、务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；3）国家发改委、科技部中国节能技术政策大纲（2006年）；4）山东省节能条例；5）山东省人民政府关于贯彻国发 200628号文件进一步加强节能工作的实施意见（鲁政发2006108号）；6）山东省节能奖励办法；7）山东省人民政府关于关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知（鲁政发200739号）；8）国家发改委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知（发改办环资20121335号）。2、国家有关标准、规定1）建设项目可行性研究报告编制内容深度规定；2）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3）节5、能技术改造项目节能量确定原则和方法；4）产业结构调整指导目录（2011年本）；5）土地、环保等有关部门、单位出具的证明及审批意见；6）项目承办单位提供的有关技术基础资料；7）项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托。七、可行性研究的范围根据国家发改委有关可行性研究报告编制内容的要求，该项目可行性研究报告的研究范围主要包括：1、项目提出的背景、意义及必要性；2、国内外相关技术现状与发展趋势；3、建设内容和建设规模；4、工艺技术方案；5、建设地点与条件；6、原材料供应；7、总平面布置；8、环境保护与节能分析；9、项目组织实施方案、人员配置和建设工期；10、投资估算和资金筹措；11、经济分析。6、通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出可观、科学的结论，以作为投资决策的依据。八、项目概要1、项目内容对现有生产线进行节能技术改造，淘汰两座煤气发生炉，淘汰拆除四座内径10米的工业倒焰窑，改造为节能环保型隧道窑；拆除两条燃煤烘干炉，改造为利用隧道窑尾部余热烘干的节能烘干炉；拆除两条年产6000吨燃煤带式还原炉，改造为两条年产6000吨燃气带式还原炉；新增天然气供气站一座及相应配套管网，采取燃气自动化控制、轻体保温窑墙、蓄热式燃烧、余热利用等节能技术措施。2、项目建设规模本项目以节能改造为主，不扩大生产能力，项目保持原有生产能力年产海绵铁18000吨，还原铁粉607、00吨。3、项目用地本项目在kkk有限公司现有厂区内进行实施，不需要新增用地。4、节约能源项目完成后节能量为折标煤11840.2吨/年。5、投资估算本项目固定资产投资为4358.22万元，由于项目生产规模无变化，流动资金仍利用企业原有流动资金，不需增加投资。因此本次投资估算无增加铺底流动资金。本项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金=4358.22万元+0 =4358.22万元。6、资金筹措本项目总投资4358.22万元。资金来源为：申请银行贷款1600万元，企业自筹2758.22万元。7、经济社会效益分析本项目建设完成后，年节能折标准煤11840.2吨，正常年新增利润总额564.04万元，并8、可提高各类产品的质量要求。财务分析表明，项目财务内部收益率为14.1%，投资回收期6.99年（含建设期1年），预测各项财务指标良好，项目从财务角度评价是可行的。项目达产后，年节能量为折标煤11840.2吨，年减排二氧化硫3.4吨，有利环境保护，能够促进我国粉末冶金工业的发展和区域经济的发展，具有重要的投资价值，社会效益显著。8、简要结论本项目主要是对企业现有生产线燃煤窑炉进行节能技术改造，淘汰两座煤气发生炉，淘汰拆除四座内径10米的工业倒焰窑，改造为节能环保型隧道窑；拆除两条燃煤烘干炉，改造为利用隧道窑尾部余热烘干的节能烘干炉；拆除两条年产6000吨燃煤带式还原炉，改造为两条年产6000吨燃气9、带式还原炉；新增天然气供气站一座，采取燃气自动化控制、轻体保温窑墙、蓄热式燃烧、余热利用等节能技术措施。项目实施后可解决企业生产环境污染问题，减少大气排放，解决劳动就业，同时使产品质量大大提高，单位产品能耗将明显降低，提高了产品的档次，增强市场竞争力，促进企业经济效益和社会效益的迅速增长，对于提高企业综合实力起到了重要的推动作用。该项目响应国家提出的创建“节约型社会、发展循环经济”的号召，不仅具有良好的经济效益，环境效益和社会效益也都十分显著，有利于国民经济的可持续快速发展，因此，本项目是可行的。第二节 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1建设规模1.1粉末冶金产品10、年生产能力万吨2.4含还原铁粉0.6万吨2项目计划总投资万元4358.222.1新增固定资产投资万元4358.222.2新增铺底流动资金万元03新增建筑面积m21204新增节能收益万元/年950.725新增总成本费用万元/年386.686新增销售税金及附加万元/年07新增利润总额万元/年564.048项目投资财务内部收益率%14.19项目投资回收期年6.99含建设期10新增长期借款偿还期年3.17含建设期第三节 建设单位概况一、项目承担单位概况山东kkk有限公司是山东省粉末冶金骨干企业，公司的主要产品有粉末冶金用海绵铁、炼钢用海绵铁以及各种牌号的二次还原铁粉。企业一贯坚持“诚信至上”的经营理念11、，积极进取、努力开拓，靠产品质量、经营信誉、优质服务去占领市场、赢得市场，经过多年的努力，实现了资产规模和经营效益的良性增长，取得了一定的成绩，企业2011年末拥有总资产14920万元，净资产9698万元，2011年实现销售收入1.68亿元，利税5011万元。银行信用AA级，资产负债率35%。公司坚持依靠科技兴企的发展战略，贯彻以人为本的管理理念，把技术创新作为增强企业核心竞争力的着力点，坚持走产学研联合的路子，不断加大科技投入，技术创新能力不断增强，公司以钢铁粉末冶金技术创新战略联盟为依托，同中南大学、北京科技大学、山东大学材料科学与工程学院建立了长期的合作关系，与亚洲最大的粉末冶金企业莱钢12、集团粉末冶金有限公司发展为合作伙伴关系，公司被山东省授予高新技术企业、山东省优秀民营科技企业等，并通过ISO9001质量管理体系认证。现有职工72人，其中高级工程师5人，工程师8人，中级工程技术人员21人，企业经过近十年的发展，在粉末冶金生产方面积累了丰富的经验，产品销往全国各地并出口到日本、台湾等国家和地区。 二、单位财务状况近三年企业财务经济状况指 标2010年2011年2012年（预计）总资产（万元）113671492019000总负债（万元）420652226000资产负债率（%）373532净资产（万元）7161969813000产品实际年产量（吨）202602418026000总收13、入（万元）146051680018800利润（万元）246532264100上交税费（万元）144617852200三、法定代表人工作简历公司法定代表人：段伦义，1964年2月生，现任kkk有限公司总经理。 第二章 项目提出的背景及必要性第一节 项目提出的背景目前，我国已经成为世界钢铁生产大国，总体上来讲是供大于求。但同时我国又不属干钢铁强国，其原因就是我国钢铁工业产品结构不合理，其产能大多属于低端产品。为此，我国每年还需进口部分高品质、高附加值的钢材来满足国民经济发展的需求。今后我国钢铁工业发展的重点是在调整优化钢铁工业布局的基础之上进行产品结构的优化调整，淘汰落后低端产能，大力研制开发高品14、质钢铁产品。实践证明，直接还原铁（海绵铁）产品替代废钢用于转炉和电炉炼钢生产，可有效控制钢水材质，大幅度提高钢水质量，明显提高钢材物理性能;能大幅度节约电能，缩短冶炼时间，降低耗氧量，是实现钢铁产品结构优化必不可少的优质原料。但现阶段我国海绵铁年产量依然较少，难以满足国内市场的需求。山东kkk有限公目前生产上采用高耗能燃煤窑炉设备，不但耗煤量高，而且设备系统运行负荷不稳定，变动幅度较大，造成效率低，加大了生产成本。同时，污染大（NOx、CO2、SO2排放浓度在460ppm以上），而且热利用效率不高，耗能也较大，生产效率低；同时由于余热没有回收利用，造成很大浪费。基于以上的调查研究，该公司决定对15、现有生产线进行节能技术改造，淘汰两座煤气发生炉，淘汰拆除四座内径10米的工业倒焰窑，改造为节能环保型隧道窑；拆除两条燃煤烘干炉，改造为利用隧道窑尾部余热烘干的节能烘干炉；拆除两条年产6000吨燃煤带式还原炉，改造为两条年产6000吨燃气带式还原炉；新增天然气供气站一座，采取燃气自动化控制、轻体保温窑墙、蓄热式燃烧、余热利用等节能技术措施。第二节 项目建设的必要性一、国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知（发改办环资20121335号）的要求本项目为窑炉综合节能改造项目，符合国家发改委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备16、选项目的通知（发改办环资20121335号）中规定的“节能-锅炉（窑炉）改造-窑炉综合节能改造”申报范围和申报条件。二、符合国家产业政策节能中长期专项规划中提出：“一是宏观节能量指标。到2010年每万元GDP（1990年不变价，下同）能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤，2003-2010年年均节能率为2.2%，形成的节能能力为4亿吨标准煤。2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤，相当于同期规划新增能源生产总量12.6亿吨标准煤的111%，相当于减少二氧化硫排放2100万吨。二是主要产品（工作量）单位能耗指标。2010年总体达到或接近20世纪90年代初期国际先进水17、平，其中大中型企业达到本世纪初国际先进水平；2020年达到或接近国际先进水平。本项目在生产工艺中将燃料由煤改为天然气，并采用先进的节能生产工艺，淘汰老化的高耗能设备，新增高效节能型加工设备和压制设备，符合产业结构调整指导目录（2011年本）第一类（鼓励类）中第三十八种（环境保护与资源节约综合利用）中第23条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，实施后不仅节煤，有效解决环境污染问题，而且使产品成本降低，质量大大提高，因此，该项目符合国家产业政策。三、符合国家节约资源及节能减排工作的要求能源是国民经济发展的物质基础，从长期供需预测看，供需矛盾仍很突出，从消耗能源产生“温室效18、应”导致全球变暖的现实，我国亦面临环境问题的新挑战。我国人口众多，能源资源不足，人均拥有量远低于世界平均水平。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择，体现了科学发展观的本质要求，是一项长期的战略任务，必须摆在更加突出的战略位置。因此，促进能源的合理和有效利用，对我国经济发展和环境保19、护具有深远的战略意义。“资源开发与节约并举，把节约放在首位”是党的十四届五中全会提出的要求，节约能源对保证我国经济的快速发展、提高经济效益、推进技术进步、合理利用资源、减少环境污染、提高人民生活水平等起着重要的作用，也是实现我国经济增长方式从粗放型向集约型转变的重要途径和实施“可持续发展战略”的必在措施。随着我国人口增加、工业化和城镇化进程的加快，特别是重化工业和交通运输的快速发展，将使能源需求量大幅度上升，经济发展面临的能源约束矛盾和能源环境问题将更加突出。解决能源约束问题，一方面要开源，加大国内勘探开发力度，加快能源工程建设，并充分利用国外资源。另一方面，必须坚持节约优先，走一条跨越式节能20、的道路，建设节能型社会。本项目建设目的就是加快淘汰落后生产能力，达到解决能源浪费、环境污染的源头，符合国家节约资源及节能减排工作的要求。四、本项目的建设不仅实现了节能减排，还提高了产品质量本项目生产过程中的设施采用新型节能设备或采用节能技术，燃料由煤改为天然气，窑体结构合理、墙体保温部位全部采用新型保温材料，有效解决环境污染问题，而且将降低能源消耗量，大幅度提高能源利用率。项目建成后，将大大提高产品质量，降低单位产品能耗，从而降低生产成本、提高经济效益和社会效益。第三章 建设内容及建设规模第一节 建设内容本项目拟对现有生产线进行节能技术改造，淘汰两座煤气发生炉，淘汰拆除四座内径10米的工业倒焰21、窑，改造为节能环保型隧道窑；拆除两条燃煤烘干炉，改造为利用隧道窑尾部余热烘干的节能烘干炉；拆除两条年产6000吨燃煤带式还原炉，改造为两条年产6000吨燃气带式还原炉；新增天然气供气站一座，采取燃气自动化控制、轻体保温窑墙、蓄热式燃烧、余热利用等节能技术措施。1、土建工程。新建隧道窑土方工程、基础、炉体砌筑，液化天然气泵站建设，管道铺设以及厂房改造。2、改造和新增设备。改造燃气式还原炉两条、新建烘干炉两条。第二节 建设规模本项目为粉末冶金燃煤炉窑节能技术改造项目，建设规模保持原有产能，年产海绵铁18000吨还原铁粉6000吨，项目完成后每年节能量折标煤11840.2吨。第四章 工艺技术方案第一22、节 项目实施前工艺技术方案一、该项目实施前工艺概况工艺流程图氧化铁皮磁 选烘 干提 升料 仓破 碎提 升料 仓装 罐入 炉焙 烧吹风降温海绵铁焦 粉烘 干破 碎提 升料 仓 二、主要装置规模项目实施前现有主要生产装置一览表序号设备名称型号数量（台）使用地点产地备注1煤气发生炉2.6M2生产车间淄博2倒焰窑10M4压制车间自制3烘干炉非标2生产车间自制4带式还原炉3000T2压制车间淄博5提升机4原料车间博山6料仓20t7原料车间自制7装具40原料车间自制8风机15kw8压制车间宁阳9氧分解炉30m2压制车间自制10液氨罐20t1压制车间博山三、项目实施前消耗的能源种类和数量项目实施前，生产系统23、所用能源主要为原煤，煤主要消耗在煤气发生炉、烘干炉和带式还原炉。用煤的主要特点是：灰分高、挥发分高、固定碳含量低、热值不高。采用煤直接作燃料，存在以下弊端：1、煤的高灰分导致大量的粉尘排空，形成烟尘环境污染状况，阻碍了企业社会效益的增长，同时烟气对产品的外观颜色影响较大，致使产品档次低，严重制约了企业经济效益的迅速增长。2、人工操作窑炉劳动强度大、工作环境差，危害工人身体健康。3、由于倒焰窑、烘干炉、还原炉的保温性能差，造成热利用率低，不符合国家关于节能减排的产业政策，同时使产品生产成本加大，不利于企业发展也造成了生产成本的急剧增长。4、煤气发生炉产生煤气时，部分煤没有充分产气造成煤炭浪费并伴24、有二氧化硫排放。以上诸多弊端给正常生产带来了很大困难，因此，综合考虑这些弊端，生产系统节能技术改造势在必行。项目实施前，两座煤气发生炉年用煤14844吨，烘干炉用煤4000吨，两条带式还原炉1200吨，共计20044吨煤。原煤折标煤系数为0.7143tce/t，则折标煤200440.7143=14317.4吨。四、项目实施前能源计量措施项目实施前，煤炭入厂经一级计量后进入供应煤场，直接供各窑炉使用，各窑炉均配备了一级计量器，以备考核各窑炉用煤量；电力入厂经变电总站计量后分路到各个窑炉使用。 第二节 项目改造后工艺技术方案一、项目改造后的工艺流程1、工艺流程图：海绵铁生产工艺球磨机氧化铁皮烘干筛25、分磁选提升料仓料仓锤破筛分粗料仓精料仓精料仓焦粉破碎烘干提升料仓焙烧自动卸车窑车出隧道窑窑车进入隧道窑自动装罐机装罐海绵铁入 库提升提升提升工艺流程图：还原铁粉生产工艺：清刷海绵铁破碎磁选料仓带式还原炉块状铁粉破碎筛分合批成品粉入库出厂2、项目实施后工艺流程说明项目实施前，由于煤气发生炉所用煤存在不稳定性，所产煤气量不稳定，使生产过程难以控制，造成产品合格率下降，烘干炉采用人工烘干，易使产品在生产过程中混入有害扬料，使产品性能降低，还原炉在生产过程中由于燃煤产生大量烟尘使产品表面造成污染，影响产品外观质量。项目实施后，使用了清洁、稳定、环保、高热能的天然气，使生产过程有序控制，有效的降低了在生26、产过程中造成的产品污染，加之采用了新型炉窑砌筑技术和新型耐火保温材料，减少了炉体热量散失，有效的利用了热能，从而降低了燃料的用量，起到了节能降耗的目的，提高了产品在市场的价格优势，使企业效益大幅提高。二、项目实施节能改造关键内容1、淘汰两座煤气炉、四座倒焰窑，新建天然气供气站一座，隧道窑两条。两座煤气炉所产生煤气用于四座倒焰窑生产海绵铁。四座倒焰窑年生产海绵铁18000吨，两座煤气炉年用煤量14844吨，每生产一吨海绵铁需用煤0.82吨。由于用倒焰窑生产海绵铁属于间歇性生产，加之倒焰窑保温性能差，造成能源浪费。新建天然气供气站为隧道窑提供能源，由于天然气的稳定性，加之隧道窑采用了先进的砌筑技术27、，使用了保温性能更好的保温材料，使窑炉墙体热能散失得到有效控制，隧道窑连续性生产从而有效的提高了热能利用从而达到了节能效果，新建隧道窑在不增加产能的情况下年生产18000吨海绵铁，用天然气191.76万立方米/年。2、烘干炉改造前直接燃煤对原料进行烘干，两座烘干炉年用量达4000吨，产生大量二氧化硫造成环境污染。改造后烘干炉利用隧道窑尾部余热进行烘干充分利用了热能，年节煤4000吨。3、还原炉改造前年用煤量6000吨，改造后对还原炉采取燃气自动控制、轻体保温墙体、蓄热式燃烧、余热利用等技术措施，年用天然气12.24万立方。三、项目实施后能源消耗的种类和数量项目实施后，隧道窑、还原炉所用能源为天28、然气。利用天然气供隧道窑烧制产品，节约能源、环保，实现清洁生产，改善工作环境，降低工人劳动强度低，且清洁的天然气有利于产品质量提高。隧道窑改造后的保温性能大大增强，大幅提高热利用率，符合国家关于节能减排的产业政策。项目实施后，隧道窑用天然气共计191.76万立方；烘干室利用隧道窑余热后，不再用煤；还原炉用天然气共计12.24万立方；年总用天然气量为204万立方，天然气折标煤系数为1.2143kgce/m3，则年耗能折标煤为2041.214310=2477.2吨。四、项目实施后能源计量措施项目实施后，新增天然气减压站一座，配备二级计量器具以考核各车间用气量，对各用能设备上均配备煤炭三级计量器具，29、每月一次考核用气量；在电力方面，配备两路供电线路，防止突然停电造成煤气发生炉故障，并将烧成车间线路独立分布，利用二级计量器具对各车间用电量进行考核，每月由电工进行一次抄表，月底汇总报送能源办公室。第三节 主要设备选型一、设备选型原则1、根据产品生产工艺要求、工业参数及生产规模确定设备的规格及数量。2、在满足生产工艺的前提下，优先选用先进、高效、节能的设备。3、尽量利用原有设备，达到节省投资的目标。二、设备选型1、根据上述设备选型原则，本项目将现有设备进行分类选择，确定淘汰以下高耗能设备，其它利用原有设备。2、淘汰设备序号设备名称型号数量（台）使用地点产地备注1煤气发生炉2.6M2生产车间淄博230、工业倒焰窑10M4生产车间自建3烘干炉非标2生产车间自制4还原炉2生产车间博山3、改造和新增设备项目新增和改造的主要生产装置一览表序号设备名称规格型号数量（台/套）使用地点产地单价总价备注（万元）（万元）1燃气式还原炉2烧成车间江苏1703402天然气减压稳压设施1原料车间泰安1201203隧道窑2烧成车间黄冈129025804烘干炉Jc93-300t1原料车间自制2232235窑炉智能控制系统1烧成车间西门子3636合计433299第四节 土建工程项目承办单位现有构（建）筑物可满足本项目改造工程的需要，仅需改建原料、烧成、破碎车间的部分设备基础并新建120平方米燃气站一座。详见下表。生产线辅31、助设施改造表序号名 称面积（平方米）备注1天然气站120新建2车间基础改造4580基础改造第五章 建设地点与配套条件第一节 建设地点本项目在kkk有限公司厂区内进行建设，土地为单位原有土地，不需要新征用地。第二节 配套条件一、地理位置莱芜市位于山东省中部，泰山东麓，东经1171904至1175805，北纬360154至363310，北临章丘，东临淄博市博山区和沂源县，南临新泰市，西临泰安市岱岳区。横距最大58km，总面积2246Km2。其中山地、丘陵面积占总面积的86.9%，平原占13.1%。二、厂区周边条件kkk有限公司厂址位于莱芜市钢城区里辛镇里辛工业园，周围环境状况较好，周围水体、大气、32、山体和植被具有较强的自净能力，且周围无污染企业。三、气象水文资料1、气象莱芜市属温带微风型大陆气候区，年平均气温12.1，年平均最高气温18.3，年平均最低气温6.8，年极端最高气温40.1，年极端最低气温-18.7，年平均气压1008.3毫巴，年平均降雨量676.6mm，日最大降雨量206.7mm，年平均相对温度69%，年最大积雪深度250mm，年平均风速3.3m/s，历年盛行风向SSE，NNW，地震烈度VII度。2、水文莱芜市50年一遇的洪水位程（黄海）为55m，kkk有限公司厂址自然地面均高于洪水位。第三节 配套设施kkk有限公司现有配套设施完整，该项目对建筑物共用工程没有特殊需要，工厂33、现有条件完全可以满足建设要求。一、给排水本项目完工后，除定员的生活用水和生产用水外，其它过程较少用水，所以本项目的实施不增加用水量，原有供水设施能够满足项目用水需求。厂区内排水系统完整，生产车间和办公楼屋面水排到地表，流入厂区道路两旁排水沟，排出厂区后进入莱芜市政雨水排放管网。二、供配电项目所在地处于山东电网中心，境内有装机容量为37.5万千瓦的莱芜发电厂，装机容量为120万千瓦的莱城发电厂，并靠近正在建设中的装机容量为12万千瓦的汶源热电厂，项目用电从莱钢接入可保证用电扩容需要。项目使用原有项目的供电设施，厂区内的配电室现有莱钢动力部供给的6300kVA，以及里辛供电所供给的6300kVA变34、压器，保持双电源，总装机容量可达到12600kVA，本工程用电负荷估算为4860kW，供电能够满足生产需求。三、防雷措施本项目各主要建筑物均按三级防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TNC系统，厂区内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和在正常情况下不带电的电气设备金属外壳均按上述系统接零保护。各屋面均设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不大于30，所有建筑物电源入口处均做重复接地，接地电阻不大于10，重复接地和防雷接地可共用接地装置。四、电讯本项目弱电设计包括：电话通讯、火灾自动报警等系统。工厂配有程控电话、传真机等专用通讯设施并以微机联网，公用设施容量较大，邮电通讯设备已实现现代化。根据建筑设35、计防火规范、火灾自动报警系统设计规范有关规定，在有关建筑物内的重要部位设有防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、警笛，当火警信号送至消防控制室时发出灭火指令信号，切除有关非消防电源并鸣警，消火栓按钮同时启动消防泵。消防控制室设有与区消防队的直接电话。五、通风本项目各建筑物内通均以自然通风为主，机械通风为辅助。六、交通项目所在的莱芜市地理位置优越，基础设施配套完善，交通四通八达。境内有两条铁路交汇于东站，有泰莱一级公路、济莱青高速公路、博莱高速公路、莱新高速公路等7条国道、省道贯通境内，距京沪高速公路约45km，交通运输方便快捷。第四节 原材料供应一、原辅材料供应本项目为技术改造36、项目，经过多年的生产经营，该工厂已形成了固定的供货渠道，建立了良好的合作关系，可以保证原材料的充足供应。二、资源综合利用本项目材料利用率高，各种均可以有效利用，对资源利用率较高。工厂生活产生的废弃物、污染物均能采用有效方式处理，达到国家标准后排放。主要原材料及辅助材料表序号产品名称年消耗量（吨）单价（元/吨）金额（万元）1氧化铁皮32400130042122焦 末15000140021003碳化硅罐540360001944合 计825657第六章 环境保护、劳动安全与消防第一节 环境保护一、厂址环境现状本项目建在kkk有限公司厂区内，厂区位于莱芜市钢城区里辛镇工业园，厂址所在地区四周均无重大污37、染的企业，没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤的自净能力较强，环境条件较好，噪声主要来自生产设备的噪声，厂内白天噪声为50-55dB，夜间为48-53dB，均低于国家标准。厂区内地表及地下水各污染指数均小于1，可见地表水，达到V类水体功能标准要求，地下水也达到标准要求。二、采用的环境保护标准1、地表水环境质量标准（GB 3838-2002）3、工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)4、环境空气质量标准（GB 3095-2012）5、大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)6、污水综合排放标准(GB8978-1996)三、主要污染源及污染物该项目主要污38、染物有生活污水及固体废弃物、噪声等。四、治理措施1、废水治理与综合利用项目生产过程无生产废水产生。废水主要为职工清洗废水和生活过程中产生的洗刷、冲厕废水，经排水管排至化粪池，经处理后排入厂区内排水管网，与雨水汇合排至厂区外市政污水管网。2、生活垃圾处理主要有废弃的办公用品、一次性饭盒、纸杯等固体废弃物。设计安装垃圾桶，用于装生活固体垃圾，由专人负责每日一清，确保不乱丢弃，保护环境的清洁。3、噪声治理本工程新增加的设备噪声级均小于80dB，且绝大部分安装在车间内，通过厂房的隔挡和距离的衰减，对声环境造成的影响较小，并在风机、破碎机等噪音源处，设置隔音装置，避免噪音对外界的干扰。五、减排本项目改造39、后燃料由原煤改为天然气，不产生二氧化硫。项目改造前年耗煤20044t，硫分含量为0.5%，二氧化硫转化率为0.85，脱硫率为80%，则改造后可减排二氧化硫量为2200440.850.5%（1-0.8）3.4吨。第二节 消 防本项目区位于莱芜市，周围环境对本项目火灾影响不大。本项目生产按火灾危险性特征划分为丁、戊类，新建建筑已按2级防火等级设计，厂房内设消防水龙带6个，车间内外墙上设有手提干粉灭火器和消防水桶、消防砂，厂区内设室外消火栓。若有火灾发生，可由市消防队及时地扑救。1、消防措施厂区总体上合理划分了用地功能，使区域明确，将道路、消防、绿化、生产区、辅助生产区等按适用、安全、美观等因素设置40、，本项目不再调整。厂内各建筑物间满足消防要求。道路呈环状，主干道18m，副道12m、6m，符合消防安全要求。2、建筑结构本车间厂房为钢筋砼基础，排架轻钢结构，耐火等级为二级，疏散出口满足消防要求。3、消防给水及设施消防给水为一单独系统，水管采用DN100镀锌钢管，车间配备消防栓6套，并配备一定数量的干粉灭火器和CO2灭火器。厂区室外消防按25L/S室内消防按10L/S，同时火灾次数按一次计。4、电气电气设计采用TN-C-S系统，车间电源进线处零线设置重复接地，接地电阻不大于10欧姆。5、主要原材物料和成品按分类贮存、保管，化工原料应单独设置存放。6、本项目设兼职消防员一名，负责各车间消防设施的41、日常维护，每班要设义务消防员，工人要懂得一般消防知识。第三节 生产安全本项目厂区附近没有易燃、易爆、有毒物质生产企业和仓储，在规划设计上没有特别要求，可按常规设计，符合安生生产要求。一、编制依据1、中华人民共和国劳动法；2、中华人民共和国功动；3、建筑设计防火规范；4、工业企业噪声控制设计规范。二、职业安全卫生主要措施贯彻以“预防为主”的方针，在总体设计上提高生产线机械化强度，减轻劳动强度和岗位定员，尽可能采用集中自动控制，远距离或隔离操作。1、车间内设备的布置应考虑操作的安全性。通道的宽度应根据不同规定设置，车间内应注意自然通风以降低室内温度，以自然通风为主，局部考虑机械通风。对各工种按时发42、放规定的劳保用品，定期对职工进行体检。2、厂内所有传动和转动装置均应设防护罩，职工进入生产场所必须穿工作服、鞋、帽。女工不得留长发，严格禁止职工穿短裤、背心、凉鞋进入生产车间。3、室内外消防按规定设置消火栓、干粉灭火器、消防水龙带等消防设施及器材。4、电气设计采用TN-C-S系统，车间电源进线处零线设置重复接地。接地电阻不大于10，单相设备插座采用保护安全接地线。5、严格操作规程、加强安全教育。6、制定安全生产操作规程，实行安全生产责任制。做到分工明确，责任清楚、安全生产、人人有责。7、加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏等现象。8、场区总平面分区划分：生产车间、仓库区、办公区布置合理。9、在生产过程43、中做到物品、原料有序排放，文明生产。10、对特殊要求的物品，易燃、易爆的，采用专人管理、专地存放。11、工业仪表、电器设备均采用相应的安全防护措施，设置超限报警器，预防事故发生。12、车间设置必要的排气、灭火设施，并按生产性质设置必要的劳动保护和工业卫生设施。第七章 节 能 分 析第一节 设计依据设计依据：1、中华人民共和国节约能源法；2、中华人民共和国清洁生产促进法；3、清洁生产审核暂行办法国家发展改革委、国家环保总局令第16号；4、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术国家发改委2005第65号；5、山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知（鲁政办发2044、0742号）；6、公共建筑节能设计标准GB50189-2005；7、采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003；8、建筑照明设计标准GB50034-2004。第二节 节能量计算和节能措施分析一、项目节能量测算的依据和基础数据隧道窑的产量由专人根据检后的成品每天一次统计，班后及时报送能源办公室；各车间安有电能表，用电量每月一次由电工统计，汇总后报送能源办公室；隧道窑用煤，每次上煤都要计量，每班一次统计汇总，班后报送能源办公室，数据的来源真实可靠。1、项目实施前能源消耗情况煤用量：项目实施前，两座煤气发生炉年用煤14844吨，烘干炉用煤4000吨，两条带式还原炉1200吨，共计20044吨45、煤。原煤折标煤系数为0.7143tce/t，则折标煤200440.7143=14317.4吨。实施前年总用能量为14317.4吨标准煤。2、项目实施后能源消耗情况按照本节能方案，可以估算项目实施后能源消耗：隧道窑用天然气共计191.76万立方；烘干室利用隧道窑余热后，不再用煤；还原炉用天然气共计12.24万立方；年总用天然气量为204万立方，天然气折标煤系数为1.2143kgce/m3，则年耗能折标煤为2041.214310=2477.2吨。实施后年总用能量：2477.2吨标准煤。二、项目节能量测算及节能效果1、计算公式：年节能量（吨标煤）项目实施前后总用能量的差值=11840.2吨标准煤2、46、项目实施前后节能量测算实施后节能量测算为：11840.2吨标准煤。三、节能措施分析海绵铁作为资源、能源高消耗的行业，节能减排工作难度比较大，该公司生产系统的主要能耗是原煤（天然气），窑炉作为生产系统的主体设备，是主要的耗煤设备，其目前的节能效果较差，是生产系统节能技术改造中的重点，改造内容包括窑体的重新选择设计和安装、燃料由煤改为天然气、余热利用装置、控制系统的自动化改造等，改造后可有效提高热利用率、降低能耗，同时利用余热烟气作为烘干的热源，结束烘干燃煤的历史，彻底解决环境污染问题。该公司以节煤清洁生产和发展循环经济为重点，不断完善能源管理的体系建设，建立和完善了能源管理机构，配备了专职节能管47、理人员，明确节能工作的任务和责任，同时加强能源科学管理，完善能源统计管理制度，健全能源统计台账，积极有效的开展统计分析工作，切实提高能源管理水平。在节能技术改造、提升产品科技含量等方面做出了一定的成绩，增强了企业竞争力，促进企业发展。第三节 能源消耗对地区能源供应影响分析一、供配电本项目建设地点为莱芜市钢城区，处于山东电网中心，莱芜发电厂具有200万kWh发电能力，年发电量7.3亿kWh，电力供应有保障，完全能够满足企业用电要求。项目使用原有项目的供电设施，厂区内的配电室现有莱钢动力部供给的6300kVA，里辛供电所供给的6300kVA变压器，保持双电源，总装机容量可达到12600kVA，本工48、程用电负荷估算为4860kW，供电能够满足生产需求。二、供排水本项目用水主要为职工生活用水、绿化及消防用水，用水量较少，所以本项目的实施不增加用水量，原有供水设施能够满足项目用水需求。厂区内排水系统完整，生产车间和办公楼屋面水排到地表，流入厂区道路两旁排水沟，排出厂区后进入莱芜市政雨水排放管网。由于本项目的实施不增加用水量，故对周围水资源无不利影响。第四节 企业节能管理规章制度一、2012年度能源管理目标1、实现年综合节能量11840.2吨标准煤，以节能创效益。2、继续完善能源消耗考核体系，将考核目标细化、具体化。3、加大节能技改项目的投资，淘汰落后产能，节约能源，保护环境。4、加强能源管理的49、监督检查和评价，不断挖掘节能潜力。5、持续开展节能宣传工作，提高员工节能意识。二、能源管理组织机构、人员及职责1、由企业法人代表挂帅，组成了能源工作领导小组，下设能源管理专门机构能源办公室，并设立了专职能源管理岗位：能源统计、能源计量、能源管理员。（能源管理组织机构图见下页）能源管理组织机构图总经理能源管理办公室生产部破碎车间原料车间烧成车间仓库2、能源管理部门职责1）能源办公室（1）严格遵守国家节能方针、政策和法律法规；（2）在公司经理领导下，承担全公司能源节约和综合利用的日常管理工作，并负责制定节能规划，建立能源管理体系；（3）负责能源管理文件、技术文件的制定和修订，并组织实施；（4）统筹50、规划能源计量器具的配备和能源用量的核算；（5）负责节能宣传和培训活动的组织工作，定期组织能源计量、统计、管理和操作人员业务学习和培训；（6）组织协调节能项目和新产品、新技术、新设备的推广应用；（7）负责年度节能目标的分解工作；（8）每半年组织一次节能目标实施情况的检查；（9）负责建立节能绩效考核体系和奖惩机制，每年开展节能绩效考评；（10）负责年度能源利用情况的汇报。2）能源管理员：能源管理员负责对本单位能源利用状况进行监督、检查，其职责包括为：（1）协助和督促本单位负责人组织贯彻执行国家的能源法律、方针、政策和技术标准；（2）负责本单位能源管理制度、节能计划、节能技术进步措施、能源消耗定额、51、节能奖惩办法的制定与执行监督；（3）负责本单位新增用能项目的合理用能评价，参与本单位增购用能设备的审查；（4）考核监督本单位能耗定额执行情况，确定节能奖金的使用方案；（5）组织用能分析、节能测试，协助节能管理工作部门完成节能监测，对发现的问题督促有关部门进行整改；（6）开展节能宣传，组织节能培训，进行节能信息交流，积极应用节能新技术、新工艺、新设备、新材料；（7）组织编写并报送能源利用状况报告，按照管理节能工作部门的规定定期报告工作。3）生产科（1）在节能办公室的领导下，组织落实各车间节能目标；（2）对各车间节能目标进度情况进行监督检查，发现问题及时处理；（3）按国家标准要求合理配备能源计量器52、具和仪表，并进行定期检定和校准；（4）负责建立定额管理制度，开展定额管理；（5）负责节能项目和新产品、新技术、新设备的推广应用。3）各车间（1）在生产科的领导下，具体实施本车间节能目标，并分解到班组、个人；（2）严格本车间能源定额管理；（3）负责建立完备的能源统计原始记录，并按要求及时上报。三、能源管理规章制度为加强企业能源管理工作，提高员工的节能意识和自觉性，合理节能和减少浪费，更好地保障生产、办公、生活需要，特制定本制度。1、 本制度适用于直供生产车间和办公场所的能源管理。2、 本制度所称能源指电力、煤炭、生产生活用水。3、 能源管理坚持遵循国家有关法规和政策、厉行节约、效能统一的原则，要53、加强节能宣传教育，每位职工养成节能的好习惯，同时积极推广节能新技术、新措施，实现节能创效。4、 能源办公室负责企业能源的综合管理，分析各项能源记录数据，每月核算能源利用率和耗损率，并负责制定能源考核管理办法，定期对能源管理系统进行检查和评价。5、 生产科负责根据生产需要统筹安排能源供应和合理使用。6、 由机修、电工配合能源办公室统筹规划能源计量器具的配备和能源用量的核算，统筹规划和完善企业能源支配网络结构，明确企业能源计量表所支配的区域、较好地显示各车间能源用量，提供准确的能源记录数据并为各车间能源耗损提供有效的保障。7、 车间设专人负责本车间的能源统计工作，做到客观、真实，以提供可靠的能源消54、费分析数据。8、 各车间要增强节能意识，积极提高工作效率和能源利用率，杜绝长流水、长明灯，严防“跑、冒、滴、漏”。9、 生产线上因设备故障，在维修设备过程中，应及时关闭生产线上其它运转机械，工作结束后，由专人负责各能源开关的检查。10、 各科室人员离开办公室应关闭办公室内的电器设备的电源。四、能源计量器具的配备和管理情况所有能源计量器具由能源办公室统一管理，并建立计量器具档案，根据分类计量的要求，严格按GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则的要求配备了各类能源计量器具，将各计量器具的管理责任分解落实到班组、个人，并制定了计量器具管理办法、计量器具检定制度，对计量器具的检定、55、使用、维护作了较详细的规定，为确保各计量器具显示数据的准确性，由专职能源管理员负责能源计量器具的维修、维护、保养工作，发现计量器具故障及时进行处理。 该公司所需能源包括电力、天然气和水，计量器具配备率100%，电力计量方面，我们根据各车间用能设备的容量大小，采用二级计量，外供电采用双路供电，解决突然停电造成停产的问题。对各车间分别配备了相应的电能表，由电工负责电能表的管理并每月一次统计用电量，对各车间用电量进行考核；用天然气采用三级计量，天然气入公司为一级计量，天然气站到各车间设二级计量，各车间到主要用能设备设三级计量，每一级都设专人负责，并将计量记录一班一次报送能源办公室，所用测量器具根据规56、定的周期送计量所检定。对于新增的能源计量器具必须由能源办公室验收登记，对未经验收的或验收不合格的计量器具所出数据不予认可。能源办公室建立的制度有：1）能源采购和审批管理制度；2）能源财务管理制度；3）能源计量管理制度；4）能源计量器具管理制度；5）能源消耗定额、考核和奖惩制度。第八章 企业组织实施、人员配置第一节 企业组织及项目管理本项目为kkk有限公司拟建的“粉末冶金燃煤窑炉改造工程”，为了尽早建成本项目，发挥本项目的作用，促进企业发展，应合理按安排工期。一、组织机构和管理为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、运营经营等实行全过程负责。在项目建设过程中，建57、议项目承办单位抽出精干人员，设立施工管理部、财务部、办公室等机构，对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量等进行管理，确保项目按时完成。二、实施措施l、工程招标根据国家关于工程建设项目招标范围和规模标准规定，该项目对勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购，进行招标。依据项目单位的实际情况，招标的组织形式应实行公开招标。2、工程监理制由于本项目对建设标准要求高，建议在工程建设监督方面，应尽量按国有有关规定选择有资质和实力的监理单位，采取委托全过程式的监理方式。3、项目法人制根据有关要求，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量总负责。4、项目合同制建设单位应按照中标结果和58、建设内容与勘察设计单位、施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍、设备供应商订相关合同，认真会审施工图，确定质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约束机制。第二节 劳动定员kkk有限公司现有劳动定员60人，可满足项目需要，不需新增人员。现有人员分配为：管理人员6人，技术人员5人，生产工人49人（包括后勤人员）。项目劳动定员见下表：劳动定员构成表序号人员种类数量（人）备注1生产工人492管理人员63技术人员5人员合计60第三节 建设工期和进度计划本项目可行性研究报告批复后，要尽快着手进行前期准备工作，及时委托设计单位编制初步设计和施工图设计，上述各项工作预计可在2个月内完成，2012年059、7月开工建设。本项目建设周期12个月，2013年7月底全面竣工投入使用。具体实施计划如下。项目实施进度表项 目开始时间完成时间生产线改造设计2012-07-012012-07-31旧窑拆除2012-08-012012-08-31隧道窑基础2012-09-012012-09-30材料采购2012-10-012012-10-31设备采购2012-11-012012-11-30天然气站峻工2012-12-012012-12-31隧道窑峻工2013-01-012013-04-30隧道窑冷调试2013-05-012013-05-31天然气站冷调试2013-05-012013-05-31隧道窑热调试20160、3-06-012013-06-30天然气站热调试2013-06-012013-06-30项目验收2013-07-012013-07-31第九章 工 程 招 标第一节 招标投标的基本原则根据中华人民共和国招标投标法的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资。防范和化解工程建设中的违规、违法行为。保护国家利益，本项目建设的各主要环境应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：一、公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。二、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。三、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有61、的投标人。四、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。五、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。六、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。第二节 招 标一、招标程序根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：（一）建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门指挥准的具有相应资质的招标代理机构办理。（二）发布招标广告或招标通知书。（三）对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。（四）编62、制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。（五）工程开标。由招标单位支持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。（六）签订标包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。二、招标方案招标方案主要包括：设计招标，施工、监理招标，材料及设备招标等。（一）设计招标。主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等。（二）施工、监理招标。在工程施工之前，应针对主体建筑、附属设施等不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。（三）材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。三、对中标单位的要求63、（一）对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。（二）本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。（三）对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程勘察工程设计建筑工程安装工程工程监理主要64、设备主要材料其他说明：第十章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算本项目属生产系统节能技术改造工程，由于项目规模无变化，流动资金仍利用企业原有流动资金，不需增加投资。因此本次投资估算无增加铺底流动资金。固定资产投资包括建筑工程费、设备购置及安装费、建设工程其它费用、预备费和建设期利息等。经估算，项目总投资为4358.22万元。其中：1、工程费用3699.5万元；见下表。工程费用估算表序号单 项 名 称单位数量单价合价 （万元）备 注工程费用（一）建筑工程费235.4土建改造费1天然气站m21206007.22加工车间线路改造m24500100元453加工车间设备基础改造m24580400元18365、.2（二）设备购置及安装费3464.11设备购置费32992设备安装费165.1取设备购置费的5%合计3699.5设备购置费用估算表序号设备名称规格型号数量（台/套）使用地点产地单价总价备注（万元）（万元）1燃气式还原炉2烧成车间江苏1703402天然气减压站1原料车间泰安1201203隧道窑1烧成车间黄冈129025804烘干炉Jc93-300t1原料车间自制2232235窑炉智能控制系统1烧成车间西门子3636合计32992、建设工程其它费用203.26万元，见下表。序号费用名称计算依据费率或标准总价（万元）1建设单位管理费3699.51.2%44.39 2工程建设监理费3699.50.066、8%2.96 3工程项目管理费304可行性研究费85工程设计费606环境影响咨询费157安全评价费158研究试验费59联合试运转费12.510工程保险费0.3%10.3911工程量清单（或预算、标底）编制费612施工图审查费6合计215.253基本预备费：按工程费用与建设工程其它费用之和的10%计，为391.47万元。4、建设期利息：本项目拟向银行贷款1600万元，建设期利息为52万元。总投资构成情况如下表：总投资估算表序 号费用名称投资额（万元）估算说明1固定资产投资4358.221.1工程费用3699.51.2工程建设其它费215.251.3基本预备费391.47基本预备费率取10%1.467、建设期利息522铺底流动资金0项目总投资4358.22第二节 资金筹措本项目固定资产投资4358.22万元。资金来源为：申请银行贷款1600万元，企业自筹2758.22万元。第十一章 经济效益分析一、项目收益本项目完成后，由于产品产量和销售价格无变化，因而增量销售收入为零。本项目收益主要体现在节能方面：项目实施前能源消耗情况1、根据第七章节能分析，项目实施前耗原煤20044t，原煤按800元/t计算，得出年耗原煤1603.52万元；项目实施后能源消耗情况1、项目实施后耗天然气204万立方，年耗天然气652.8万元；由此得出项目实施后可节能950.72万元。二、总成本费用本项目改造前后对比，所有68、成本费用要素中，只有因固定资产投资增加而导致的固定资产年折旧额和修理费的增加，其它成本费用基本不变。固定资产折旧采用直线法，根据国家有关规定，确定各类资产的折旧年限，分类计算折旧。本项目为设备改造，设备折旧年限按14年，残值率均按5%计算。则年新增折旧费285.96万元。由于新增长期借款，财务费用有所增加。总成本费用估算见附表。年平均新增总成本费用386.68万元。三、利润及分配（1）年平均利润总额为564.04万元；（2）所得税：税率按25%计，正常年所得税为144.4万元。（3）盈余公积金：按税后利润的10%提取。利润计算与利润分配见附表。四、财务盈利能力分析（1）财务现金流量分析根据项目69、投资现金流量表可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标：项 目 名 称税 前税 后项目投资财务净现值（ic=12%）（万元）1491.04533.82项目投资财务内部收益率（%）18.214.1项目投资回收期（含建设期）5.996.99财务内部收益率均大于设定基准收益率（ic=12%），财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。项目投资现金流量表详见附表。5、借款还本付息本项目新增长期借款1600万元，借款偿还期为3.17年（含建设期）。借款还本付息表详见附表。本项目是节能改造项目，规模不变，无需流70、动资金。第十二章 社会效益分析一、节约能源，保护环境本项目实施后，燃料由煤改为天然气，采用新型保温材料和新型节能技术，余热利用率更高，预计每年节能量折标煤11840.2吨，每年还可减排二氧化硫3.4吨，不仅大大节约了能源消耗量，还有效解决了环境污染问题。二、改进传统落后的工艺技术本项目在传统的生产工艺的基础上研究创新，对传统的生产工艺技术进行大规模的节能技术改造，使传统工艺技术的缺点得到了全面的改善，实现了节能减排，优化了生产环境，提高了经济效益。三、促进了企业发展通过本项目的实施，显著降低单位产品能耗，从而降低了生产成本，使企业得到很好的经济效益，同时还健全了企业能源管理制度，完善了能源管理71、体系，做到有制度、有执行、有检查、有考核、有改进，这有利于形成循环经济发展模式，提升企业的竞争力，为企业的长期发展奠定了良好的基础。本项目的实施，不仅大大节约能源，保护环境，还使传统行业工艺技术得到完善，降低了综合能耗和生产成本，有利于建设节约型社会，具有很好的社会效益和经济效益。目 录第一章 总 论1第一节 项目概况1第二节 主要技术经济指标6第三节 建设单位概况6第二章 项目提出的背景及必要性9第一节 项目提出的背景9第二节 项目建设的必要性10第三章 建设内容及建设规模13第一节 建设内容13第二节 建设规模13第四章 工艺技术方案14第一节 项目实施前工艺技术方案14第二节 项目改造后72、工艺技术方案17第三节 主要设备选型22第四节 土建工程23第五章 建设地点与配套条件25第一节 建设地点25第二节 配套条件25第三节 配套设施26第四节 原材料供应28第六章 环境保护、劳动安全与消防29第一节 环境保护29第二节 消 防30第三节 生产安全31第七章 节 能 分 析34第一节 设计依据34第二节 节能量计算和节能措施分析34第三节 能源消耗对地区能源供应影响分析36第四节 企业节能管理规章制度37第八章 企业组织实施、人员配置43第一节 企业组织及项目管理43第二节 劳动定员44第三节 建设工期和进度计划44第九章 工 程 招 标46第一节 招标投标的基本原则46第二节 73、招 标47第十章 投资估算与资金筹措49第一节 投资估算49第二节 资金筹措51第十一章 经济效益分析52第十二章 社会效益分析54目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目提出的理由与过程6三、项目建设的必要性8四、项目的可行性12第二章 市场预测15一、市场分析15二、市场预测16三、产品市场竞争力分析19第三章 建设规模与产品方案22一、建设规模22二、产品方案22三、质量标准22第四章 项目建设地点25一、项目建设地点选择25二、项目建设地条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案28一、技术方案28二、产品特点30三、主要设备方案32四、工程方案32第六章 原材料与原料供应35一、74、原料来源及运输方式35二、燃料供应与运输方式35第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程37一、总图布置37二、 运输38三、总体布局38四、公用辅助工程39第八章 节能、节水与安全措施44一、主要依据及标准44二、节能44三、节水45四、消防与安全45第九章 环境影响与评价47一、法规依据47二、项目建设对环境影响48三、环境保护措施48四、环境影响评价49第十章 项目组织管理与运行50一、项目建设期管理50二、项目运行期组织管理52第十一章 项目实施进度55第十二章 投资估算和资金筹措56一、投资估算56二、资金筹措58第十三章 财务评价与效益分析61一、项目财务评价61二、财务评价结论65三、社会效益68四、生态效益68第十四章 风险分析70一、主要风险分析识别70二、风险程度分析及防范风险的措施70第十五章 招标方案72一、招标范围72二、招标组织形式72三、招标方式72第十六章 结论与建议74一、可行性研究结论74二、建议75附 件77一、附表77二、附件77三、附图77