1、板簧有限公司煤气炉替代煤窑炉节能技术改造项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月板簧有限公司煤气炉替代煤窑炉节能技术改造项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总说明1 1.1 项目名称及承办单位1 1.2 可行性研究工作的组织1 1.3 可行性研究工作范围2 12、.4 可行性研究概论2第二章 项目提出的依据及必要性5 2.1 依据5 2.2 必要性5第三章 承办企业基本情况及能源利用状况10 3.1 企业基本情况10 3.2 企业能源利用现状12第四章 市场需求预测与产品方案14 4.1 市场调查14 4.2 市场需求预测14 4.3 市场供应情况16 4.4 企业优势16 4.5 产品方案和生产规模17第五章 主要物料供应及消耗情况18 5.1 主要原材料品种、质量与年需用量18 5.2 原材料、辅助材料来源与运输方式18第六章 节能技术改造方案20 6.1 节能技术改造目标20 6.2 节能技术改造方案20 6.3 工艺改造方案22 6.4 新增设3、备及改造设备清单及来源24 6.5 节能投资25 6.6 土建及公用工程25第七章 改造条件及厂址方案26 7.1 厂址26 7.2 气象气候26第八章 环境保护27 8.1 环境现状执行标准27 8.2 建设地点环境现状27 8.3 项目污染源分析与治理29 8.4 环境保护投资30第九章 节能效果31 9.1 能耗31 9.2 节能效果31第十章 劳动安全卫生33第十一章 消防 35 11.1 消防措施 35 11.2 机构设置 36 11.3 消防投资36第十二章 企业组织成劳动定员3712.1 企业组织3712.2 劳动定员38第十三章 项目实施进度3913.1 项目实施进度建议 394、13.2 项目实施计划 3913.3 项目实施进度表 39 第十四章 投资估算与资金筹措4014.1 投资估算4014.2 资金筹措43第十五章 财务评价4515.1 评价说明4515.2 总成本费用4515.3 营业收和税金4515.4 盈利能力分析4715.5 偿债能力分析4815.6 财务生存能力分析4915.7 不确定因素分析4915.8 评价结论52第十六章 风险分析5316.1 风险因素5316.2 风险对策55第十七章 工程项目招标方案5717.1 工程招标的基本原则5717.2 招标范围及招标组织形式5717.3 投标、开标、评标和中标程序5817.4 评标委员会的人员组成和资5、质要求59第十八章 结论和建议6018.1 结论6018.2 建议6169第一章 总 说 明1.1 项目名称及承办单位 项目名称：煤气炉替代煤窑炉节能技术改造项目承办单位：*市*板簧有限公司法人代表： 项目负责人： 拟建地点：*省*市1.2 可行性研究工作的组织 承担单位及资质承担单位：*省研究院法人代表： 资质等级：甲级1.2.2 主要负责人及成员1.3 可行性研究工作范围 对本项目节能进行全面分析研究。 通过市场分析、对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行研究。 对选型产品的技术及工艺、设备方案进行研究。 对本项目的环境保护、劳动安全卫生及消防进行分析研究。 根据初步方案，研究确定投资估6、算和资金筹措。 通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。1.4 可行性研究概论 改造目标及生产纲领本项目的主要内容是在*市*板簧有限公司厂区，改造现有的热加工炉窑生产方式，采用煤气炉替代煤窑炉进行热加工和热处理（淬火、回火、正火、时效），同时，充分利用加热炉产生的余热，对公司办公楼进行取暖和一年四季为员工提供洗澡热水。在维持原有生产规模、产值不变的情况下，即年产10万吨汽车板簧,产值8.8亿元不变的基础上，比采用原有生产方式，可达到每年节能折合2.3万吨标准煤的目标。投资估算及效益指标项目总投资6005.00万元，其中固定资产投资5985.50万元、铺底流动资金19.50万元。申请银行贷款7、3600万元，其余资金由企业自筹解决。项目年流动资金64.63万元。 主要经济效益指标年营业收入2094.00万元。 年利润总额1084.39万元，其中年净利润813.29万元（所得税后）。 总投资收益率17.21，项目资本金净利润率30.80。所得税后项目投资回收期5.53年（含建设期）。 表1-1 主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1项目总投资万元6005.001.1建设投资万元5888.301.2建设期借款利息万元97.201.3铺底流动资金万元19.502流动资金总额万元64.633资金筹措3.1项目资本金万元2405.003.2银行贷款万元3600.004年营业收入万元2098、4.00正常年5年总成本费用万元1009.61正常年6年增值税万元0.00正常年7年营业税金及附加万元0.00正常年8年利润总额万元1084.39正常年9年所得税万元271.10正常年10年净利润万元813.29正常年11总投资收益率17.21年均12项目资本金净利润率30.80年均13项目投资财务内部收益率23.24所得税前18.34所得税后14项目投资财务净现值（ic=12）万元2801所得税前1519所得税后15项目投资回收期 年4.85所得税前5.53所得税后16项目资本金财务内部收益率22.4117年均利息备付率5.19偿债期内18年均偿债备付率7.27偿债期内19生产能力的盈亏平衡9、点48.36正常年第二章 项目提出的依据及必要性2.1 依据（1）国家有关法律、法规、政策及标准：1)中华人民共和国节约能源法；2)国务院关于加强节能工作的决定；3)节能中长期专项规划；4)中国节能技术政策大纲；5)评价企业合理用电技术导则GB34851998的有关规定；6)评价企业合理用热技术导则GB34861993的有关规定；7)产品生产中的耗能品种、设备安装容量、设备年时基数和负荷率；8)*省节能监察办法；9)*省节约能源条例；10)鲁经贸协字(2008)24号2008年*省节能降耗工作要点。（2）中华人民共和国国家发展和改革委员会发改办环资20082692号国家发展改革委办公厅关于组织10、申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知（2） *市*板簧有限公司提供的基础资料。2.2 必要性 项目提出背景中国人口众多，能源资源相对匮乏。中国自然资源总量排世界第七位，能源资源总量居世界第三位。中国人口占世界总人口20%，人均能源资源占有量不到世界平均水平的一半，石油仅为十分之一。中国已成为世界上第三大能源生产国和第二大能源消费国。随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，中国年人均能源消费量将逐年增加，专家预计，到2040年将达到2.38吨标准煤左右，相当于目前世界平均值，远低于发达国家目前的水平(即使这样，中国能源总消费量也将达到35.7亿吨标准煤，超过美国而11、居世界第一位，占世界能源年消费量比重从现在的10%将上升到25%左右)。人均常规能源资源相对不足，是中国经济、社会可持续发展一个限制因素。在过去的20年里，中国经济以年均增长9.7%的速度高速发展，而能源消费的年均增长速度为4.6%，远低于经济的增长速度，究其原因，中国始于80年代初期制定的“能源开发与节约并重，近期把节约放在优先地位”的能源发展总方针和有计划、有组织地开展的节能工作起了巨大作用。今后中国经济仍将保持快速上升的势头，未来中国的能源需求，尤其是优质能源的需求量仍将持续上升。节约能源已成为国家的三大基本国策之一，新“节能法”把建设节约型社会，积极实施节能优先战略，提高能源利用效率和12、经济效率，合理利用能源，促进全社会的能源节约，作为其立法的原则；节能工作已提升到关系到国家能否可持续发展的历史高度。2008年12月5日中华人民共和国国家发展和改革委员会下发的发改办环资20082692号国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知，本项目产品属节能类燃煤（窑炉）改造工程。因此，本项目的建设符合国家和*省的产业政策，是十分必要的。随着能源价格的不断上涨，企业为降低生产成本，提高经济效益，完成综合能耗指标，节约能源也成为企业的重要工作之一。 项目提出的必要性(1)项目符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展规划、行业规划、产业政策，符合13、国家宏观调控政策。我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择，体现了科学发展观的本质要14、求，是一项长期的战略任务。国务院关于加强节能工作的决定中指出：到“十一五”期末，万元国内生产总值(按2005年价格计算)能耗下降到0.98吨标准煤，比“十五”期末降低20%左右，平均年节能率为4.4%。重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。国务院关于加强节能工作的决定同时要求大力推进节能技术进步，加快先进节能技术、产品研发和推广应用，各级人民政府要把节能作为政府科技投入、推进高技术产业化的重点领域，支持科研单位和企业开发高效节能工艺、技术和产品，优先支持拥有自主知识产权的节能共性和关键技术示范，增强自主创新能力，解决技术瓶颈。采取多种方式加快高效节能产品的推广应用。有条件15、的地方可对达到超前性国家能效标准、经过认证的节能产品给予适当的财政支持，引导消费者使用。落实产品质量国家免检制度，鼓励高效节能产品生产企业做大做强。根据国家产业结构调整指导目录(2005年本)，本项目属于鼓励类二十六环境保护与资源节约综合利用34节能、节水环保及资源综合利用等技术应用，项目符合国家相关产业政策。项目建设符合国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知中的政策措施。项目建设地点位于*市高村镇坤龙路44号，用地属于工业用地，项目在厂区内更新改造热加工和热处理设备，因此项目建设符合*市发展总体规划。本项目通过对公司的煤气炉替代煤窑炉进行热加工和热处理设施节能改造，改善生产制造工艺，选用16、高效设备，达到节能效果，完全符合国家和地方产业发展的要求，项目的立项和实施将会得到国家和地方政府的支持。(2)项目符合行业技术进步的发展趋势，符合企业的经营理念和发展理念，是企业发展的必然要求。在生产中提高能源的使用效率，在企业管理中注重成本控制，将经济效益和社会效益有效结合，建设节约型企业已经成为中国企业发展的新方向。我国加入WTO后，国际经济全球化的市场竞争更加激烈，而产品的竞争力除了质量、品牌、工期和服务外，成本是关键因素。而能源消耗对成本起关键性的决定作用。*板簧有限公司经过多年来的积累和不断发展，通过改制和发展，已形成了现代化的企业集团，在国内已具有非常大的影响力，具备了一定的规模。17、适应市场竞争，坚持三大发展规划和战略目标，把企业做大做强。坚持创造一流的产品的经营理念和“企业以人为本、效益来自科技”的发展理念，积极努力的开发新产品，提高产品质量，规范企业管理，全面提高工厂员工的整体素质，创建制度化、规范化的现代企业，引导企业走可持续发展之路，节约能耗，降低成本，自然会成为企业优先关注的焦点。*市*板簧有限公司现有的生产能力和技术手段还有很大的节能潜力可挖，要想不被市场淘汰，只有针对不断变化市场的现状，通过技术改造，节能挖潜，在提高产品的技术含量和档次的同时，降低产品成本，提高产品的市场竞争力，更好地满足市场需求。通过本项目的实施，采用新材料、新工艺，选用高效节能设备，提高18、产品设计效率，缩短新产品开发周期等方式实现节能降耗的目标，将极大推动企业的技术进步，提高项目产品的总体水平，增强企业竞争力。因此本项目的建设有利于企业的自身发展。(3)项目实施后，可获得良好的经济效益和社会效益。在板簧制造与制造业中，能源消耗费用是企业生产成本的一个重要部分，在原材料价格不断上升的情况下，减少单位产出的能耗成本是企业降低生产成本的最佳办法，而降低生产成本又是提高利润率的有效途径，本项目以较少的投入进行节能技术改造，通过高效率的能源管理体系和科学的方法，减少产品生产各环节的能耗来节约能源，可获得较好的经济效益。同时，由于项目能够节约大量的能源，能以实际行动响应国家“节能降耗”的号19、召，为国家早日实现预定的节能目标做出应有的贡献，节能的经验在社会推广后可带动一批同行业企业更快地投入节能减排的工作中，大大提升项目的社会效益。由此可见，本项目的经济和社会效益均很显著。第三章 承办企业基本情况及能源利用现状3.1 企业基本情况*省*市*板簧有限公司成立于l954年，前身为高村农具厂，1983年更名*县平板弹簧厂,1998年改制为股份合作制企业，同年更名为*省*市*板簧有限公司。*省*市*板簧有限公司具有生产多种叠片簧、渐变刚度弹簧、少片变截面钢板弹簧和双曲率半径及平直段的汽车钢板弹簧的专业生产企业，公司于2005年9月当选中国汽车工业协会钢板弹簧委员会理事单位。2006200720、年连续两年在中国汽车工业协会钢板弹簧委员会综合实力名列前六名，市场占有率06、07年分别为3.68%、5.97%。公司现有员工850人，各类专业技术人才180人。较高的职工素质队伍和专业构成为工厂新产品开发、新项目的投资运行和进一步发展壮大贮备了充足的人力基础，且均具有扎实的理论基础和丰富的研究开发、工程设计、施工工作经验。中心主任由公司总经理担任，实行项目经理制（工程项目主管工程师负责制）厂区占地面积13万平方米，建筑面积7万平方米，现拥有总资产1亿多元，年销售收入6.5亿元（2008年可完成10万吨生产能力，实现8.8亿元产值），是集炼钢、轧钢、制簧于一体的公司。公司拥有现代化的冶炼、精炼21、连铸、连轧生产线，年可生产优质弹簧扁钢供给板簧加工。年可生产微卡、轻卡、重卡及各种客车等汽车板簧10万吨。产品销售全国各大知名厂家，并出口菲律宾、新加坡等国家。公司与技术监督局合作建立了汽车板簧检测中心，其检测设备齐全、检测手段完善；公司拥有市级企业技术中心，公司板簧研究所配备CAD计算机辅助设计系统和板簧专家软件，可根据用户需要，全天候提供设计技术服务，并能在一周内完成全部设计试制任务。公司先后于1998年通过了GBT19001-1994质量体系认证，2002年通过GB/T9001-2000质量管理体系认证及中汽产品认证，2005年通过 ISO/TS16949：2002国际质量管理体系认证22、。具备了从设计、开发到生产、安装和服务的质量保证模式，保证了企业管理和服务的星级水平，体现了公司“追求完美，勇争一流”的质量方针，取得了进入国际市场的通行证。多年来，公司产品质量、服务质量在市场上一直享有较高的声誉，使产品品牌成为国内知名品牌，获*名牌等称号。企业连续多年被北汽福田、东安黑豹、时风集团等用户授予优秀供应商及产品质量优胜单位，连续几年被授予省市级重合同守信用企业，并被誉为AA级信用企业。 公司银行信誉等级为AA。是威海市百强民营企业，威海市三星级劳动关系和谐企业，*市十强企业。 公司拥有完善的营销网络体系，产品覆盖国内31个省、市、区。*省*市*板簧有限公司近几年的财务状况如下：23、 近三年的财务状况 单位：万元 年份 经营状况 2005年2006年2007年备注销售收入259013530365106利 润106817924518税 金1925297236242008实际完成板簧产量为10万吨，产值可达88000万元，实现企业设计生产能力。3.2 企业能源利用现状 能源管理机构，管理状况，能源计量.1 企业能源管理机构现状*省*市*板簧有限公司的能源管理系统实行公司和分厂、车间及科室和班组重点能耗设备三级能源管理体系。公司设有能源管理小组，该小组为企业能源管理工作的领导机构，由公司总经理为组长，节能成本科科长为副组长，其常设机构是节能成本科，全面负责公司日常能源管理的组织24、监督、检查和协调工作。.2 企业能源管理状况*省*市*板簧有限公司以节能、节材、清洁生产和发展循环经济为重点，不断完善能源管理的体系建设，加强能源科学管理，初步建立了各项能源管理制度，坚持管理与技术创新，在节能技术改造、提升产品科技含量等方面做了一定的工作，能源利用效率有了一定的提高，增强了企业竞争力、促进了企业的发展。.3 企业能源计量管理能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，能为生产和生活的各个环节提供可靠的数据。*省*市*板簧有限公司能源计量系统主要由电力及烟煤组成，烟煤的使用部门较多，消耗量也比较大，因此其计量范围也较大。*公司对具体能源分级进行计量，配置相应的计量器具并保证其完好25、率。 耗能设备情况目前企业耗能设备中，主要是各种煤窑加热炉及各种工艺设备，全公司2008年的耗能总量15.27万吨标煤（其耗能包括扁钢轧制及板簧制造），每吨产品耗能1.527吨标煤（行业内平均耗能指标约为每吨产品耗能1.55吨标煤，且不包括扁钢轧制），耗能指标属国内先进水平。通过本节能技术改造项目，*省*市*板簧有限公司将较大的提高工艺水平，采用新工艺新技术创造具有较高影响的产品品牌。降低板簧制造成本，将板簧生产能量系统优化。第四章 市场需求预测与产品方案4.1 市场调查加入WTO后，中国经济，尤其是中国汽车市场正在发生着日新月异的变化，市场竞争更加激烈和丰富多彩。竞争已经由国内竞争演变为世界26、诸强间的竞争。中国汽车市场已成为全球关注的焦点。在汽车市场快速发展的同时，与之配套的配套件行业也获得了巨大的发展空间。从发展趋势来看，在未来10年内中国将发展成为仅次于美国的世界第二大汽车生产和消费市场。我国政府在制定第十个五年计划时明确提出了汽车工业为国民经济的支柱产业，从国家产业政策上进一步认可了中国汽车的生产和消费。作为汽车悬架的钢板弹簧行业，整体将伴随着国内汽车需求量和保有量的绝对增加，获得巨大发展。*省*市*板簧有限公司多年来一直是国内钢板弹簧行业的骨干企业，与国内许多著名的汽车厂如北汽福田（轻、重卡）、东安黑豹、时风集团、重汽集团及众多工程车及改装车厂等建立了长期、稳定的战略伙伴关27、系，并被多家用户授予优秀供应商及产品质量优胜单位，连续几年被授予省市级重合同守信用企业，并被誉为AA级信用企业。是威海市百强民营企业，威海市三星级劳动关系和谐企业，*市十强企业。以*板簧有限公司目前的生产能力，远远满足不了需求，有着巨大的生产缺口。4.2 市场需求预测随着中国经济的蓬勃发展，特别是中国加入WTO后，国内众多汽车厂家不断推出新产品，国外大型企业加快合资合作步伐，使得原本相对平静的中国汽车市场竞争也日趋激烈。我国整车生产厂家面对激烈的市场竞争，不断提升产品性能与档次，这就给汽车制造业提出了更高的要求，“十一五”期间国家实行积极的财政政策，加大基础设施建设的投资力度，由此为汽车等市场28、增长带来积极的促进作用。2006年汽车生产量为720万辆；2007年汽车生产量为800万辆；2008年受国际金融风暴影响，汽车产量仍能达到950万辆；预计未来三年汽车市场将会平稳增长，也必将带动汽车板簧行业的更大发展。且近年来由于国内市场对较大型载重车的需求量日趋扩大，使得载重汽车制造业纷纷扩大生产，这就要求与之配套的板簧制造业要跟上汽车制造业的发展，以满足市场的要求。下面是20022010年汽车需求量与汽车保有量分析。20022010中国汽车需求量预测 中国汽车需求量预测 万辆项目年份需求量总计货车客车轿车小计重型中型轻型微型小计大型中型轻型微型需求量2003444.412326.213.629、68.914.3119.52.05.444.367.9201.920055901504015752015049479029020087701855020853018561150118400201010002005520903520081557120600(数据来源中国汽车工业产销快讯、中国汽车动态、国家信息中心、国务院发展研究中心)20022010年中国汽车保有量预测中国汽车保有量预测 万辆项目年份保有量总计货车客车轿车小计重型中型轻型微型小计大型中型轻型微型保有量2002180082267285350120430156022513054820053000112114431150016772830、23783163111148200840001305210275610210921368539041017742010600018003552708753001385601055406802815(数据依据汽车市场、中国汽车工业产销快讯、中国汽车动态)4.3市场供应情况目前能够生产钢板弹簧的企业很多，但生产重卡汽车钢板弹簧的企业却只有一汽集团辽阳汽车弹簧厂、东风汽车悬架弹簧有限公司、*弹簧厂、重庆红岩汽车弹簧厂、*市*板簧有限公司等几家企业，而这些生产企业的产能急需扩大以适应汽车工业特别是重卡汽车工业的发展。4.4企业优势*省*市*板簧有限公司（简称*公司）是国内为数不多的拥有板簧研究所的板簧31、专业厂家，配备了CAD计算机辅助设计系统和板簧专家专用软件，可以根据用户需要，全天候提供设计技术服务，并能在一周内完成全部设计试制任务。*公司目前建有汽车板簧检测中心，可以从原材料进厂检验、过程产品检验到最终产品及出厂产品检验全程检测，并延伸至对外购配件产品的验证。该公司集炼钢、轧制扁钢、制簧生产于一体，其格局是在全国板簧行业中独一无二的，拥有得天独厚的设计开发、质量保证和成本价格优势。该公司于1998年通过了GBTl9001-1994质量体系认证，2002年通过GBT9001-2000质量管理体系认证及中汽产品认证，2005年取得IS0TSl6949：2002国际质量管理体系认证证书。具备了32、从设计、开发到生产、安装和服务的质量保证模式，保证了企业管理和服务的星级水平，体现了*公司“追求完美，勇争一流”的质量方针，取得了进入国际市场的通行证。多年来，产品质量、服务质量在市场上一直享有较高的声誉，*品牌成为知名品牌，获*名牌、*省著名商标等称号。4.5 产品方案和生产规模*省*市*板簧有限公司具有多年的汽车板簧制造和销售经验，现有的产品在国内外有稳定的客户资源，有些产品还远不能满足客户需求。因此本项目的投资主要用于节能挖潜技术改造，在产品种类和规模方面均不作变化，技改前后产品类型和产量保持一致。产品方案：各类汽车（包括工程车及改装车）用板簧。生产规模：10万吨。 第五章 主要物料供应33、及消耗情况5.1 主要原材料品种、质量与年需要量本项目所需主要原材料为弹簧扁钢、卡箍扁钢，辅助材料油漆、稀料、柴油、铁丸，其年需要量见下表：材料消耗量表序号名 称单位年消耗量供货单位主要原材料1弹簧扁钢t105000*市*板簧有限公司钢厂2卡箍扁钢t2000泰安市岱岳区大舜发金属制品厂3燃煤t90000合计t197000辅助材料1油漆t250*市益华油漆厂2稀料t400*市益华油漆厂3淬火油t6004铁丸t100烟台东联机电化工有限公司合 计t13505.2 原材料、辅助材料来源与运输方式本项目所需弹簧扁钢由*市*板簧有限公司钢厂提供，其运输采用汽车运输方式。其它原材料采用订购方式，其运输采用34、铁路与汽车运输方式。辅助材料均采用订购方式（均有固定供货单位，完全能保证供应），运输主要采用汽车运输。第六章 节能技术改造方案6.1 节能技术改造目标本项目的主要内容是在现有厂区，对公司所有热加工和热处理煤窑炉进行改造，建造高效节能煤气发生站，购置相应设备，进行节能改造。在维持原有板簧产品不变，汽车板簧产量10万吨，产值不变的基础上，达到每年可节能折合23000吨标准煤（每吨板簧耗能量减少折合0.23吨标准煤）。6.2 节能技术改造方案本次的节能技术改造方案主要从技术节能的角度采取节能措施，采用的方法主要是设备节能技术、系统节能技术改造和余热利用系统改造，设备节能技术包括煤窑炉更新换代及购置煤35、气发生炉及节能设备、淘汰原有高耗能高污染的煤窑炉；系统节能技术包括对整个热处理工艺系统进行节能技术改造。余热利用系统改造包括对煤气发生炉余热的再利用。企业原有耗能设备较多，尤其煤窑炉耗能最大，在本项目中全部进行节能改造，新建6套煤气发生炉系统及所需燃气稳压，储热器设施。此设施节煤省电。淘汰原有高能耗的热处理设备。全部更换成高效节能式(燃气式)热处理生产设备。用PAG水溶性淬火介质代替淬火油进行淬火，节油省电。 设备节能改造方案设备节能改造方案主要是煤窑炉系统的节能改造企业生产工艺过程中主要耗能设备是各种热加工设备。此次改造全部采用煤气加热式热加工生产设备。因此，根据需要新建造6套煤气发生炉系统36、（具体设备见设备明细表）煤气发生炉制气主要工艺流程：将煤粉装入煤气发生炉的煤仓内，由螺旋给料机向炉内加煤，通过调节调速电机的转速改变螺旋加煤机的转数来改变煤气发生炉的加煤量。入炉的烟煤被气化段产生的热煤气加热首先失去内外水分（90150），继而逐渐被干馏（150550）脱出挥发分，挥发分成份为焦油、烷烃类气体、酚及H2、CO2、CO、H2O混合物，其中，焦油、轻焦油随顶煤气进入后续净化被脱除，而烷烃类及H2、CO2、CO类做为干馏煤气和气化段产生的部分发生炉煤气混合成为顶煤气。因为干馏气具有较高热值，因而，属于混合气的顶煤气热值一般可达到16501750大卡/Nm3。顶煤气净化处理过程为经旋风37、除油器除去大颗粒灰尘,进级电捕焦油器，其工作温度为90150之间，脱除重质焦油，其产量因煤种不同而不定，一般为原煤总量的23.5%，是优质化工原料或燃料。经初步脱焦油后的顶煤气接着进入间冷器，在间冷器内煤气被冷却至3545左右，产生含有轻油的酚水混合物。其中，轻油因比重轻于酚水而可被分层分离开。被间接冷却后的顶煤气再进入二级电捕焦油器，煤气中的轻焦油雾滴及灰尘被极化，汇集到极管管壁，自流至轻油罐，轻焦油的组份相当于重柴油。原料煤在干馏段被底部煤气干馏后，形成半焦进入气化段。半焦的挥发份一般为35%。半焦因脱去煤中的活性组份，气化活性比烟煤有所降低，其气化强度一般可达270350Kg.h，二段式38、气化炉气化火层的温度一般为10001300之间。底部煤气为完全气化煤气，几乎不含焦油。但含少量灰尘，其热值一般为12001300大卡/Nm3。根据气化原理，炉温高火层厚，煤气热值也提高，反之亦然。底煤气净化处理采用先被离心除尘，除尘后的温度大约在450550；继而进入余热锅炉被回收煤气显热，煤气温度降至180220左右；再进入风冷器被冷却，温度降至6580；进入间冷器，被循环冷却水间接冷却至3545。与顶部煤气混合进入二级电捕轻油器，再一次脱油、除尘到低压总管的冷净煤气经加压机加压,再经水雾捕滴器进一步捕出煤气中的水份后经过煤气管道进入窑炉使用。系统节能技术改造方案系统节能对整个热处理工艺系统39、进行节能技术改造，由于企业原有热加工及热处理生产设备为燃煤式，本方案全部改造为煤气加热式热加工及热处理生产设备。因此，根据需要建造47台加热炉，建造42台储热装置，更新原有一台落后的变压器（具体设备见设备明细表）。6.3工艺改造方案工艺流程典型汽车钢板弹簧生产工艺流程如下：来料检验校直 钻孔 冲孔检验簧片变尖检验簧变截面检验卷耳整形检验来料检验检验淬火检验下料检验回火检验除尘检验卡箍成型检验抛丸检验冲孔检验压套、铆卡箍检验装配、预压缩检验成品检验在整个工艺过程中，需要对材料及半成品进行多次加热及热处理，才能保证板簧的成型及性能。6.4 新增设备及改造设备清单及来源根据工艺设备选型原则及关键工艺40、对设备的要求以及本项目所需设备均从国内采购。选用的设备各项技术参数和性能指标均代表国内领先水平，有结构先进、自动化程度高、操作方便、低能耗的特点。本次改造新增主要节能工艺设备清单如下表：新增节能改造设备明细表序号设备名称型 号单价台数总价备注1煤气发生炉ZM2.653.25421323m两段煤气发生炉3m13022603煤气流量计F0D1-FFM63-DN200154604变压器S11-1000/10381385煤块筛选机自制111116煤块输送机自制7177煤块破碎机自制102208电捕焦油器C-37302609除尘器自制1723410鼓风机9-542011步进式淬火加热炉BL11-9/2041、84758812炉窑储热室XR-200022715413连续式热风循环回火炉HHLM-85759514卷耳加热炉DRL-1A31721715炉窑储热器XR-1500211429416卷耳加热炉DRL-1B29720317切边加热炉DRL-2A28719618炉窑储热器XR-1000202142019长锥加热炉DRL-3A357245 20短锥加热炉DRL-4A335165 合 计1123800淘汰设备明细表序号设备名称型号数量原安装位置备注1燃煤淬火加热炉自制2板簧1号车间 2燃煤淬火加热炉自制2板簧3号车间 3燃煤淬火加热炉自制3板簧8号车间 4燃煤回火炉自制3板簧1号车间 5燃煤回火炉自制42、4板簧8号车间 6燃煤卷耳加热炉自制4板簧1号车间 7燃煤卷耳加热炉自制4板簧2号车间 8燃煤卷耳加热炉自制6板簧9号车间 9燃煤长锥加热炉自制7板簧2号车间 10短锥加热炉自制5板簧1号车间11切边加热炉自制7板簧1、2号车间12变压器S7-1000/101变电室合 计486.5 节能投资本次节能项目投资包括：系统节能技改投资、设备节能技改投资等共计3800万元。6.6 土建及公用工程项目相关设施投资：煤气发生炉厂房占地135+45+180=360，建筑面积720，投资72万元；煤气管路及输送系统200万元；安全报警装置40万元；通风设施46万元；消防安全设施50万元；上述共计418万元。第43、七章 改造条件及厂址方案7.1 厂址*省*市*板簧有限公司位于胶东半岛东部*省*市，乘车20分钟可达境内威海机场，60分钟可达烟台机场，距青岛港口240km，烟台港口90km，威海港口40km，火车可直达*。厂址自然条件优越，物产资源丰富，能源及原辅材料便宜。厂址位于*市高村镇坤龙路44号。工厂的围墙、门卫以及现生产区周围的道路、公用管网路已形成。公司生产用水由*坤龙水库提供，坤龙水库水量充足,可以充分保证公司所需的生产用水。7.2 气象气候极端最低温度25.5极端最高温度36.4最冷月平均温度3.4最热月平均温度24.2空气相对湿度74年平均降雨量860mm主导风向西北风夏季主导风向南、东南44、风年平均风速3.3m/s年雷暴日25d最大冻土深度52cm最大积雪深度29cm抗震设防烈度7度第八章 环 境 保 护8.1 环境现状执行标准 环境质量标准(1)环境空气执行环境空气质量标准(GB3095-96)二级标准。(2)地表水执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准。(3)地下水执行地下水质量标准(GB/T14848-93)中的类标准。(4) 声环境质量执行声环境质量标准（GB3096-2008）2类标准。 污染物排放标准(1)煤气炉废气执行锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)二类区时段标准；其他废气执行大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)表2中45、的相应标准。(2)外排废水执行污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-1999)标准。(3)营运期厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准(GB12348-1990)执行2类标准；施工噪声执行建筑施工场界噪声限(GB12523-1990)标准。(4)一般工业固废贮存、处置执行一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准(GB18599-2001)标准；危险废物贮存执行危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)标准。8.2 建设地点环境现状建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)。根据建设项目所在区域环保区划确定的环境功能，环境空气为二类区，环境46、噪声为2类区，所影响的地表水为一般工业用水区，生态环境为城市生态环境类型。(1)环境空气：2007年10月*市环境监测站在拟建厂址周围布点监测，NO2、SO2、TSP日均值分别为0.014 mg/Nm3、0.009 mg/Nm3、0.110 mg/Nm3，该区域环境空气符合二类标准。 (2)地表水：评价区内主要河流青龙河的水质现状监测结果：单位：mg/l(pH除外)项目pHSSDOCODCrBOD5NH3-N硝酸盐氮石油类7.5313.756.7614.01.640.1313.620.03标准6-933046100.5结果表明：地表水水质各项监测指标均符合应执行的地面水环境质量标准四类区标准。47、(3)地下水：厂区地下水现状监测结果：单位：mg/l(pH除外) 项目pH总硬度色度六价铬Pb大肠菌群数(个/l)7.838800.0020.0033标准4500.050.053.0地下水各项监测指标均符合应执行的地下水质量标准三类标准。(4)声环境：厂区周围环境噪声监测结果为昼间噪声45分贝，夜间噪声40分贝，均符合应执行的城市区域环境噪声标准2类标准。(5)主要环境保护目标：声环境和环境空气的主要保护目标为拟建工程厂址北200米处的墩后村，该村现有人口1000余人。声环境和环境空气保护级别分别为城市区域环境噪声标准(GB3096-93)中的2类标准和环境空气质量标准(GB3095-96)中48、的二级标准。地表水主要保护目标是厂区附近河流青龙河，保护级别为地面水环境质量标准(GB3838-2002)中的标准。地下水主要保护目标是厂区周围地下水，保护级别为地下水质量标准(GB/T14848-93)中的类标准。8.3 项目污染源分析与治理本项目为能源优化工程项目，依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，设计中认真贯彻“以预防为主、防治结合的原则”，对所产生的各种污染源、污染物进行治理达标排放。拟建煤气发生炉气化工艺技术先进，具有工艺流程简单，能够合理利用煤炭资源，工程投资省，占地少，煤气成本低，节能效果明显等优点。生产过程中的废气、固49、废、噪声等污染因素都得到彻底有效的处理，符合清洁生产政策及技术要求。本项目中的热处理加热设备均为燃气式加热炉，采用燃气式加热炉具有热效率高，温度控制精确，被加热材料烧损少，不产生污染等特点，是加热设备的首选。项目的主要污染工序为煤气站产生的燃煤烟气、煤气炉灰渣和职工生活废水等。其污染源分析如下：一、废气污染源：1、加煤粉尘：流化床气化炉原料煤仓在加煤时产生正压，煤尘会逸出仓外产生粉尘。治理方法采用仓内吸气形成微负压的办法消除煤尘外逸，吸出的少量含尘废气再经除尘器除尘后达标排入大气。2、煤气炉烟气：煤气发生炉运行过程中产生的烟气，经过滤、焦虑装置，可完全去除有害的焦油等物质（焦油又可可作为化工原50、料加以利用），确保不产生污染。二、废水污染源：拟建项目无生产性废水排放，循环使用；公司现有污水处理工程一座，设计日处理生活污水能力160吨，采用生物接触氧化处理工艺，可满足拟建工程新增生活污水处理要求，废水可实现达标排放。处理后的污水最终入市政污水管网。三、噪声：项目主要噪声源为煤气站鼓、引风机等，声值范围为7585dB(A)。本项目噪声设备采取合理的降噪隔声措施；产生的噪声经厂房的屏蔽和厂区的衰减后，噪声值会大大降低，确保厂区厂界噪声最大值分别为昼间52分贝，夜间48分贝，均达到相应的排放标准。四、固体废物：拟建工程煤气炉产生的煤焦油属于危险废弃物（代码分别为252-101-11），由有资质51、单位回收处理，并签署相关处置协议；煤气炉灰渣回收并出售，作建筑材料；抛丸机产生的废钢丝、板簧加工产生的下脚料均回收利用；厂区生活垃圾送垃圾厂集中处理。拟建项目固体废物对环境无影响。（具体环境影响情况详见环境影响报告表）8.4 环境保护投资本项目环保投资总额为150万元（其中100万元含于工艺设备中），用于粉尘处理、烟气处理、废弃物收集、设备减震及隔声处理。第九章 节 能 效 果9.1 能耗项目节能技术改造完成后主要能源消耗见下表：能源消耗量表序号能源种类单位年总耗量每t产品耗量每万元产值耗量数据折标煤(t)数据折标煤(t)数据折标煤(t)1电力万kWh17830636540.17830.63652、50.20260.72312水立方米101000261.010.00031.1480.00033煤吨90000650000.90.651.02270.7394其他能源10200.01020.0116合计1297001.2971.474其他能源包括：淬火油、燃料油等。表中的各项数据均低于板簧行业平均数据（目前板簧行业平均数据约为1.55左右）。9.2 节能效果 设备节能方法论证(1)工艺节能改造扁钢轧制过程、热处理工序、切边角工序、压延工序、卷耳工序等可采用的加热方式有如下：电加热、燃煤炉窑加热、天然气及煤气发生炉产生煤气加热。目前*公司采用的是燃煤炉窑加热，其存在较多不足：耗能大；环境污染严重53、；热效率低；燃煤炉窑加热产生的燃气对燃具的腐蚀较大。电加热是三种加热方式中最干净的加热方式，但其耗能较大，加热元件容易损坏，故障率相对较高，其维护成本也比较高。较先进工艺是采用煤气发生炉产生煤气及天然气加热，而*地区无天然气资源，因而只有采用煤气发生炉产生煤气，其具备下述优点：产气效率高；燃气效率高；煤气发生炉产生的煤气质量高、杂质少；对燃具的腐蚀小；分离出的焦油为化工原料，可综合利用，因此最终采用煤气发生炉产生煤气加热，既可满足工艺要求，又可实现节能减排。*公司去年的板簧产量10万吨耗能总量15.27万吨标煤，折合每吨产品耗能1.527吨标煤，经过本次技术改造，改造完成后产量不变，即全年板簧54、产量10万吨，经计算全年耗能折合标准煤12.97万吨，每吨产品耗能折合标准煤1.297吨，即每吨产品耗能比项目实施前减少0.23吨，全年节能量折合标准煤23000吨，节能效果显著。第十章 劳动安全卫生10.1本次改造设计严格遵循工业企业设计卫生标准、工厂安全卫生规程等有关规定，对劳动安全卫生采取必要的防护措施。10.2主要的劳动安全、卫生防护措施有：(1)厂区的道路为城市型水泥混凝土路面，路宽8m12m。道路两侧和醒目地方设安全警示牌，厂内车辆限速行驶。按消防间距要求布置建筑物。(2)车间内的地面平坦，不打滑，路宽24m，工艺流程顺畅、合理，人流、物流交叉少，设备的地坑(沟)设盖板，平台设安全55、护栏，车间内的平均照度为100150勒克斯，同时根据工艺具体要求，不同车间、不同设备设有局部照明。(3)防机械伤害厂区内道路宽畅合理，生产厂房内设备之间、设备与工作位置之间均留有足够的间距，并设有足够的人流、物流通道，充分保证物料运输和人员通行的安全。起重机和程控输送小车运行中设有声光报警系统。车间内设备与设备之间、设备与墙、柱之间留有检修距离。车间内设备的各种机械传动装置和运动部件设有安全防护装置。(4)电气安全所有用电设备的不带电金属外壳均采用接地保护，并与车间接地网作良好的电气连接，接地电阻不大于10，手持工作的电动工具和照明灯具，采用安全电压，设计中采用安全插座和配有防漏电保护装置，防56、止触电。(5)防尘防毒车间作业过程中产生的烟尘采取强制通风措施，以降低烟尘浓度，同时工人应加强自我防护，确保身体健康。车间内进行全室通风换气，采用机械送排风的通风方式。换气次数4次/h。使车间空气中烟尘低于4mg/m3。满足GBZ22002工作场所有害因素职业接触限值的要求。(6)防暑降温夏季自然通风不能满足要求时，在工人较集中的地点设轴流风扇。(7)采用先进的管理方法，制定科学的操作规程，加强职工上岗培训及安全教育，确保安全生产，并按规定配备劳动保护用品，车间配备男女更衣室等设施。工厂设劳动安全部门专人负责劳动安全卫生，车间设兼职安全员1名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人57、进行劳动教育，遵循生产操作规程，定期安排工人进行健康体检。医务室利用原有厂区卫生服务设施，便于职工就医和发生工伤事故进行急救处理。10.3劳动安全卫生投资本项目劳动安全投资约为35万元。第十一章 消 防11.1 消防措施 总图项目已有建筑物防火间距均已按规范设计。现有厂区消防道路呈环状。主干道宽12米，副道宽8米，符合消防与安全生产的要求。 建筑结构本项目已有建筑物耐火等级二级。厂房设有多个出入通道，能保证有灾情时现场人员能顺利被疏散。厂房的设计施工除符合建筑结构要求外，还应符合消防安全要求，具有足够的建筑间距或防爆隔墙。主厂房用框架结构砖砌围护墙，墙面抹灰或其它高要求装饰。气化炉可用框架相连58、支撑，楼面做操作台，也可以用独立的钢架支撑，钢平台做操作台。 消防给水设施现有厂区设有户外消防栓，管网为环状。消防给水水源为自来水管网，生活、生产、消防共用供水系统。 电气现有厂区内变电所供电电压为10kV，厂区内电气采用TN-C-S系统。厂区用电负荷属三类。车间电源进线处零线设置重复接地。 采暖通风现有车间内均利用集中供暖进行采暖，在系统中，管材、和保温材料均为不燃或难燃材料。车间内设轴流风机通风换气，无火灾危险。 工艺生产所需原材料为煤，属易燃物，生产类别划为丁类。11.2 机构设置工厂设专职消防管理人员，负责消防设施的日常维护。11.2消防投资消防投资35万元。第十二章 企业组织与劳动定59、员12.1 企业组织本项目节能技术改造完成后企业组织形式及系统维持原有模式，同时对能源管理机构进行必要的加强和人员补充，项目完成后企业的组织机构见附图所示（见组织机构图）。节能成本科由专人负责企业能源的综合管理。包括及时根据生产需要统筹安排能源供应、每月核算能源利用率、制定能源管理制度。项目完成后的能源管理职能及人员配备如图所示：能源管理组组长2人管理组技术组能源计划员1人能源诊断工程师1人能源定额员1人能源技术工程师1人能源统计员2人能源检察员1人能源监测员2人资料员1人能源计量监督员1人12.2 劳动定员 工作制度热处理设备采用III班制，设备年时基数为5360小时。其他部门采用两班制，设60、备年时基数为3700小时。年生产天数250天，每班工作8小时，年时基数为1790小时。 人力资源配置人才是企业发展的基础。项目将在高层次科技人才和管理人才的引进、优化配置上，采取灵活的激励机制，充分发挥人才优势。.1 劳动定员该项目完成后无新增工作人员。.2 人员工资本项目完成后，企业职工年人均工资按18000元/年计算。第十三章 项目实施进度13.1 项目实施进度建议项目自批准之日起，应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措、商务谈判、设备考察定货、设备安装等。在整个过程中需抓好设计、订货、安装、试车等重要环节，运用网络科学协调安排，力求项目快速、优质完成。13.2 项目实施计划根据项目61、实际情况，预计建设期1年，第2年达到生产能力(本项目年份按项目年计算)。13.3 项目实施进度表项目具体实施进度详见表13-1。项目实施进度计划表序 号 时间进度项目第一年第二年1234567891011121234567891011121项目调研2项目报批4工程设计5公用设施改造6设备招标及订货7设备安装调试8试生产9投产第十四章 投资估算与资金筹措14.1投资估算 编制依据 1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）；3、国家相关部委及省有关项目前期收费文件与标准；4、项目各有关专业提供的估算编制条件；562、项目单位提供的有关数据、资料。投资估算编制和方法 .1建筑工程费用 参照*省建筑工程消耗量定额（2003）、*省建筑工程价目表及其配套的费用定额（2006）和当地同类结构建筑的单位造价估算。.2设备购置费用 设备价格参照生产厂家的报价和市场价计列，所有设备均按照设备原值的5考虑运杂费。.3安装工程费用 参照*省安装工程消耗量定额（2003）、*省安装工程价目表及其配套的费用定额(2006)并参考相关工程取费标准计算。 .4工程建设其它费用 1、土地使用费：本项目不需新征土地，所以无土地使用费。2、建设管理费：主要包括建设单位管理费、工程建设监理费和工程质量监督费，项目参照国家财政部“关于印发63、基本建设财务管理规定的通知”（财建2002394号）、国家发展改革委、原建设部“关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知”以及项目的实际情况计取，以满足项目建设管理需要为前提确定，建设管理费估算为150.76万元。3、可行性研究费：参照原国家计委“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”（计价格19991283号）计取，本项目可行性研究费估算为9.6万元。4、勘察设计费：参照原国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）计取，本项目勘察设计费估算为142.04万元。5、环境和安全卫生评价费：环境影响咨询费参照原国家计委、原国家环境保护总局关于规范环境影64、响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）计取，职业安全卫生健康评价费依据同类项目计取，本项目环境和安全卫生评价费估算为30.07万元。6、引进技术及设备其他费用；本项目无引进技术及设备其他费用。7、工程保险费：按照工程费用的一定比例计取，估算为33.36万元。8、场地准备及临时设施费：参照同类项目，场地准备及临时设施费估算为20.00万元。9、联合试运转费：按照设备购置费的一定比例计取，联合试运转费用估算为40.30万元。10、生产准备费：包括生产人员培训费、提前进场费等，生产准备费估算为15.00万元。11、办公及生活家具购置费：本项目不需新增人员,办公及生活家具购置费按照0万元计65、列。.5预备费 预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用合计的8计取；涨价预备费根据原国家计委国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知（计投资19991340号）不再计取。本项目预备费估算为436.17万元。.6建设期利息 本项目借款金额为3600万元，贷款利息为5.40，建设期利息按照年利息总额的50计取。.7铺底流动资金 铺底流动资金按照流动资金总额的30计取。 投资估算 .1建设投资 经估算，本项目建设投资为5888.30万元，其中工程费用5011.00万元，工程建设其他费用441.13万元，预备费用436.17万元。 66、建设投资构成见下表14-1。 表14-1 建设投资构成分析表 单位：万元序号项 目投资额比例（）1建筑工程费用72.001.222设备购置费用4531.0076.953安装工程费用408.006.924工程建设其他费用441.137.495预备费436.177.41建设投资100.00建设投资估算表详见附表14-1。.2建设期利息 本项目建设期利息为97.20万元。.3流动资金 本项目流动资金采用分项详细估算法估算，达到设计生产能力后流动资金总额为64.63万元。流动资金估算表详见附表14-2。 .4总投资 根据国家现行有关投资估算的规定，项目总投资估算由建设投资估算、建设期贷款利息、铺底流动67、资金构成，其中建设投资估算和建设期利息合计称为固定资产投资。综上，则本项目总投资为6005.00万元。总投资构成详见下表14-2。 表14-2 总投资构成表 单位：万元序号投资内容投资额占项目总投资()1建设投资5888.3098.062建设期利息97.201.623铺底流动资金19.500.32项目总投资6005.00100.0014.2 资金筹措 项目资本金 根据资金筹措方案，项目资本金为2405.00万元，占项目总投资的40.05，满足国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知（国发199635号）的要求。 债务资金 本项目固定资产投资中债务资金3600万元，借款利率按照现行银行一到68、三年长期借款利率5.40计算；流动资金中无债务资金。则债务资金总额为3600万元。筹措计划 （1）建设投资根据工程进度计划安排建设投资使用量，建设投资中的资本金和债务资金等比例同步筹措。（2）流动资金流动资金从投产第一年开始安排，全部由企业自筹解决。项目总投资使用计划及资金筹措表详见附表14-3。第十五章 财务评价15.1评价说明 编制依据 1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、国家现行财税政策、会计制度与相关法规； 3、本项目确定的建设方案。 计算期 本项目计算期定为11年，其中建设期1年，经营期10年。其中经营期分为投产期1年，生产负荷按照80计算69、；达产期9年，生产负荷按照100计算。15.2总成本费用 本项目参照类似项目并结合实际情况，采用生产要素法估算各项成本费用，正常年总成本费用1009.61万元，其中经营成本439.00万元，固定成本1012.61万元，可变成本0.00万元。 总成本费用估算表详见附表15-1。原辅材料费 本项目对原有设备进行改造,不新增原辅材料用量。燃料及动力费 本项目对原有设备进行改造,不新增燃料及动力费。工资及福利费 本项目对原有设备进行改造,不需新增劳动人员。修理费 修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期利息）的4.5计取，正常年修理费估算为263.40万元。其他费用 其它费用主要包括其他制造费用、其他70、管理费用、其他营业费用，正常年其他费用估算为175.60万元。主要是其他制造费用按照固定资产原值（扣除所含的建设期利息）的3计取。折旧费 按照直线折旧法计算折旧，正常年年固定资产折旧费用为568.61万元，其中各类固定资产折旧年限及残值确定如下： 房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照5计算；机器设备折旧年限按照10年、固定资产残值按照5计算；属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算，不计固定资产残值。 固定资产折旧费估算表详见附表15-1-1。摊销费 无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，不计残值，正常年年无形资产和其他资产摊销费为5.0万元，其中无形资产和其他资产摊销年71、限如下：无形资产摊销年限按照10年计算，其他资产摊销年限按照5年计算。无形资产和其他资产摊销估算表详见附表15-1-2。利息支出 主要包括建设投资在生产期间发生的长期借款利息、流动资金短期借款利息和其他短期借款利息。本项目因为无流动资金借款和需要的其他短期借款，因此主要计算长期借款利息。15.3营业收入和税金 营业收入 本项目正常年度营业收入2094.00万元，无销项税。增值税 本项目无增值税。 营业税金及附加 本项目无营业税金及附加。营业收入、营业税金及附加和增值税估算表详见附表15-2。15.4盈利能力分析 融资前分析 各项融资前盈利能力分析指标见表15-1。表15-1 融资前盈利能力分析72、指标 序号指标名称单位指标1所得税前项目投资财务内部收益率23.242所得税后项目投资财务内部收益率18.343所得税前项目投资财务净现值（ic=8）万元28014所得税后项目投资财务净现值（ic=8）万元15195所得税前项目投资回收期年4.856所得税后项目投资回收期年5.53所得税前项目投资财务内部收益率为23.24，所得税后财务内部收益率为18.34，均大于设定基准收益率12，项目在财务上可以被接受。 项目投资现金流量表详见附表15-3。 融资后分析 按照拟定的融资方案，项目融资后盈利能力分析指标见表15-2。表15-2 融资后盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1项目资本金财务内部收73、益率22.412总投资收益率17.213项目资本金净利润率30.80项目资本金财务内部收益率22.41，大于设定的基准收益率10。项目正常年利润总额为1084.39万元，净利润813.29万元（根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按25计取，税后利润按10提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润）。因此，无论从项目资本金投入可获得的收益水平，还是从投资方获得的投资收益上看，项目都是可以被接受的。项目资本金现金流量表和利润及利润分配表详见附表15-4和附表15-5。15.5偿债能力分析 建设投资借款在项目投产后，按照“最大还款能力”的方式清偿，流动资金借款、其他短期借款在借入使用后的第二74、年偿还（使用一年期贷款）。通过计算，项目年均利息备付率为5.19，年均偿债备付率为7.27。借款偿还期内各年利息备付率均大于1，并随借款本金的偿还逐年上升，借款偿还期末利息备付率高达6.98，项目利息保证程度较高。借款偿还期内各年偿债备付率均大于1，并随借款本金的偿还逐年上升，借款偿还期末偿债备付率高达3.28，项目偿债能力较强。计算期内资产负债率最高为60.15，并随着长期借款的偿还而逐年下降，偿清借款后的年份均在20以下。借款还本付息计划表和资产负债表详见附表15-6和附表15-7。15.6财务生存能力分析 资金平衡 当期出现还款资金短缺时，先动用以前年度累计盈余资金，累计盈余资金不足时，75、动用当期可供投资者分配的利润，再不足时，通过借用银行短期贷款解决。本项目没有出现资金短缺情况，所以无需短期银行贷款。 财务生存能力分析 根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量来看，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具备较好的财务生存能力。财务计划现金流量表详见附表15-8。 15.7不确定因素分析 盈亏平衡分析 BEP固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加）100 1012.61/（2094.00-0.00-0.00）100 48.36 计算结果表明，偿清长期借款后用生产能力利用率表现的76、盈亏平衡点为48.36，小于70，标明项目对节水收入的变化适应能力和抗风险能力较强。盈亏平衡图见图15-1。 图15-1 盈亏平衡图21001950180016501500135012001050900750600450300150金额（万元）营业收入固定成本总成本生产能力 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100敏感性分析 建设投资、经营成本、营业收入等数据来源于预测，存在变化的可能，具有一定的不确定性，其发生变化对所得税后项目投资财务内部收益率的影响程度见表15-3，敏感性分析图见图15-2。 表15-3 所得税后项目投资财务内部收益率 单位：序号变化因素变动幅度-1077、-5基本方案5101建设投资21.2619.7418.3417.0515.852经营成本19.2318.7818.3417.8917.453营业收入14.1416.2718.3420.3522.32图15-2 敏感性分析图所得税后项目投资财务内部收益率（）28262422201816141210建设投资经营成本营业收入基准收益率变化幅度 -10 -5 0 5 10 由表15-3和图15-2可以看出，建设投资、经营成本、营业收入等各因素的变化都不同程度的影响所得税后项目投资财务内部收益率，其中以营业收入的变化最为敏感，建设投资次之。因此要求企业加强管理及市场销售工作，并努力降低成本，从而提高项目78、经济效益。 15.8评价结论 本项目所得税前项目投资财务内部收益率为20.48，所得税后项目投资财务内部收益率为15.85，项目资本金财务内部收益率为22.41，均高于设定的基准收益率，项目总投资收益率为11.87，项目资本金净利润率为30.80，项目具有较好的盈利能力。项目偿债分析指标较好，偿债能力较强，易于取得贷款机构的贷款支持。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。偿清长期借款后用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为48.36，具有较强的适应能力和抗风险能力。综合分析，项目从财务角度评价是可行的。第十六章 风 险 分 析16.1 风险因素 经营风险(1)主要原材料供79、应风险公司的主要原料是钢铁、辅料，其占产品成本70%以上。目前公司原材料供应比较充裕，且主要原料中的弹簧扁钢由公司的钢厂提供，但不排除将来出现紧缺的可能，如果上述原材料供应出现不稳定，将会对公司生产经营产生影响。(2)能源供应和交通运输的风险生产过程中需要原煤、电力、水等能源供应，全部由市场供应。当地能源供应充裕，电执行国家统一定价。但随着该公司的不断发展以及周边地区的经济状况发展变化，未来公司的生产存在因能源供应不足或价格上涨影响公司正常生产经营的风险。项目完成后公司原材料和产品的运输主要以公路为主，运输的紧张将对公司的生产和销售产生一定的制约。(3)产品的技术风险公司产品附加值高，质量好，80、在国内同类产品中具有较强的竞争力。公司生产技术风险相对较小。(4)融资能力局限的风险公司的钢板弹簧制造属于资金密集型产业，公司生产投入大，维持正常生产的流动资金需求也比较大。为了保持国内领先地位，追赶国际先进生产技术，公司要不断进行产品开发和生产工艺装备的更新改造，需要大量的资金支持，在这种形势下，该公司有可能因为资金的缺乏而使正常生产经营和产品更新换代受到影响，增加公司的经营风险。 行业风险(1)行业内部竞争风险目前我国从事板簧生产制造的厂家都在进行生产工艺和装备的更新换代，生产规模不断提高，生产成本逐渐下降，行业内部竞争日益激烈，公司面临国内同行业的竞争，行业内部竞争压力较大。(2)依赖于81、相关行业的风险该公司的主要产品是板簧，对汽车制造行业比较依赖。如果我国未来对于汽车制造行业的宏观政策发生变化或者汽车制造业的发展遇到困难，将会对公司的生产经营有一定的影响。(3)行业发展存在的其他限制企业必须要积极进行自我调整，发挥企业自身的优势，正确进行产品更新换代，培养适应未来市场结构的能力。如果企业在调整过程中没有适应行业调整的趋势，没有和市场的发展规律相符合，公司的发展将会受到影响。 市场风险(1)商业周期的影响板簧制造及其生产经营状况和国民经济的整体运行状况密切相关，受国内以及国际上商业周期的影响比较大。总体而言，随着汽车制造业的发展，产品的需求呈增长之势，特别是对高技术含量、高附加82、值的产品需求尤为突出，但是因宏观商业周期的影响，该公司的生产可能会出现生产和盈利状况不稳定甚至滑坡，公司面临着宏观经济运行周期的风险。(2)密切相关行业的制约因素公司的经营状况好坏除公司自身素质以外，还和我国其他行业的发展状况有着密切的关系，公司的生产经营状况和运输行业、机械制造行业等行业的发展状况密切相关。上述这些行业如果出现发展停滞和其他困境，将会给公司带来较大的影响。16.2 风险对策该公司在分析上述各项风险因素的基础上，为降低和规避风险，将采取以下对策： 经营风险对策(1)对原材料供应风险的对策该公司一向注重原材料供应的管理，做好生产计划和预测工作，力求保持合理的存货水平。由于公司原材83、料需求量大，应考虑钢厂生产能力的扩大，保证原材料的稳定供应。(2)对产品技术风险的对策该公司可加大科技投入，加大产品生产技术引进、消化、吸收的力度，争取逐渐缩小和发达国家的技术差距。 行业风险对策(1)对行业内部竞争风险的对策针对行业内部的竞争，该公司可加大产品生产的技术改造步伐，形成紧凑化的生产流程，增加产品附加值，提高产品档次，提升产品的市场竞争力，重点发展高附加值产品，以应对来自国际和国内两方面的竞争。(2)对依赖相关行业风险的对策针对该公司对相关行业的依赖，公司可密切注意我国汽车制造等行业的发展动态，针对上述行业的发展趋势和特点制定该工厂的经营发展战略。对相关行业的发展变化做好充分准备84、，优化产品结构，不断研制新产品，开发新项目，培植新的利润增长点，提高公司适应变化的能力，保持公司稳定的盈利水平。(3)对环保限制的风险对策该公司需严格执行国家的环保法规，加大对环保设施、设备的投入，严格控制粉尘、噪声、废渣、废水的排放，加强回收和综合利用。同时以新工艺、新设备和新产品淘汰落后、污染严重的工艺、装备和产品。 市场风险对策(1)对商业周期风险的对策针对我国和国际上的宏观经济运行周期，在科学研究、认真分析板簧市场的基础上，该公司需提高经营决策的科学性和预见性。针对不同的商业周期阶段，采取相应的生产经营战略和计划，使该公司能够灵活应对，减少公司经营的不确定性，降低商业周期的风险。(2)85、对密切相关行业制约的对策该公司可采取主动积极的适应政策来应对密切相关行业的变化。首先， 研究先行，仔细研究、把握住相关行业的发展预期；其次，公司的经营战略要紧密结合相关行业的发展趋势，不断开发新产品、新市场。在外界不断变化的情况下，争取取得稳定增长的盈利水平。 政策性风险的对策该公司可在提高工厂自身的技术、管理实力，健全完善该公司决策程序的基础上，提高自身抗风险的能力。同时，研究相关产业政策，争取能从宏观上保证决策的预见性、正确性，防范和化解各种潜在的政策风险。第十七章 工程项目招标方案17.1工程招标的基本原则根据中华人民共和国招投标法的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和86、化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标遵循以下原则：、公开原则。工程项目招标应具有高的透明性，实行招标信息、招标程序公开。、公平原则。应给予所有招标人平等的机会，使其享有同等的权力，并履行共同的义务。、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有投标人。、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使合法权益，履行义务，以维护招、投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。、接收行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监87、督部门依法实施监督。17.2招标范围及招标组织形式 招标的范围包括项目建设的施工监理招标、施工企业选择招标等，面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。17.3投标、开标、评标和中标程序 根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序： 、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出88、响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准程或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。、评标按照中华人民共和国投标管理法的规定和程序进行。、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书89、面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。17.4评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：、评标委员会人员组成。评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地计委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。、评标90、委员会成员的资格要求。评委会成员职称在副高(副教授)级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。招标基本情况表单项名称招标范围招标组织形式招标方式不用招标方式招标估算金额(万元)备 注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程72设备购置和安装工程4620第十八章 结论和建议18.1 结论在能源日益短缺的今天，企业实施节能改造，不仅可以降低能耗节约能源，而且有助于缓解政府能源供应和建设压力，对减少废气污染保护环境也有巨大的现实意义。能源是91、经济社会发展的物质基础，也是制约经济社会发展的资源因素。本世纪前20年将是我国经济结构战略性调整的关键时期。随着人口增加、工业化和城镇化进程加快，特别是重化工业和交通运输的快速发展，能源需求量将大幅度上升，经济发展面临的能源约束矛盾将更加突出。因此，节能是一种社会责任，赋予自己企业品牌以新的内涵，提升企业无形资产，具有很好的经济效益与社会效益。节能降耗是目前许多企业实施发展和做强做大所采取的有效途径之 一，是提高经济增长质量和效益，增强企业竞争力的重要途径。*省*市*板簧有限公司煤气炉替代煤窑炉节能技术改造项目，具有可观的经济效益和社会效益。 (1)本项目属节能技术改造项目，采用的节能技术成熟92、先进。改造完成后年能耗由原来的每吨产品消耗1.527吨标煤，降为每吨产品消耗1.297吨标煤，年节能量折标煤23000吨，节能效果显著。(2)积极贯彻技术进步的方针，积极采用成熟的工艺和先进设备，以保证产品的高质量和低成本。本方案新增设备均为高效节能和具有先进性的设备。项目完成后，板簧的生产工艺及装备水平可保持国内同行业先进水平。(3)现有的总图布置方案建筑物布置紧凑，工艺流程较短，运输路线通畅，有利于生产、消防及环境保护，较为合理。(4)本着“三同时”的原则，对环境保护和劳动安全卫生给予了充分注意。对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，逾期都能达到国家有关规定的标准和要求。(5)项目完成后，每年可新增利润总额1603万元，项目具有较好的经济效益。(6)通过经济分析可以看出，本项目各项评价指标均较先进。其中：总投资收益率27.35%；增量全部投资回收期(含建设期)税后为4.41年，盈亏平衡点为21.88%。18.2 建议(1)本次技术节能改造采用的节能方法具有较高技术含量，投资的成功将使企业的生产水平及经济效益上一大的台阶。建议企业尽快实施，早出效益。(2)由于投资额度较大，在项目运行的各个阶段，均应注意识别项目的风险因素，采取切实可行的风险应对措施，使项目能够在有效规避风险的前提下盈利，保证投入资金的安全。