1、企业物流运作及仓库原材料管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.目的为规范公司物流运作，理顺和完善库存物资收、发、存管理流程，提高现场管理水平，高效发挥物流在公司生产运营中作用，特制订本细则。2.适用范围本管理办法适用于公司所有原材料、化学品原料（油类）、工具及其备件、低值易耗品的仓储管理。3.职责3.1财务部负责对物流日常工作进行监督。3.2采购部负责根据采购订单采购物资并通知厂家退不合格物资。3.3仓库负责物资收发存管理，监督采购计划的执行情况，不合格物资的清退和及物资数量判定情况。3.4质检部负责物资的到2、货检验，及不合格物资的鉴定。3.5生产车间负责根据每日生产进度领取物料，并按定额领料及生产现场不合格品退库工作。4.原材料管理办法和运作流程4.1外购、外协原材料入库管理4.1.1外购、外协原材料必须严格按照采购订单接收，对无采购订单或送货数量超出采购订单（合同）2%以上的部分除由采购部门负责人（或授权人）签字确认外，同时财务确认，物流可以拒收。4.1.2库管员在签收前，必须认真核对送货单位开具的送货单上列明的物料编码、物料名称、型号规格、单位数量是否与送货实物、标签准确并和采购订单无误，则可签收；若发现不符，要求送货方重新填写送货单或标签，否则拒绝收货；对于供应商通过快递公司或第三方物流送货3、的，原则上必须有送货单随货同行到达我司，若送货单填写错误或无法提供送货单的，由我采购员代填送货单与仓管员完善交接手续。4.1.3库管员签收供方送货单后，立即填写报检单报检或把送货单复印在报检单背面，检验员必须在一个工作日内完成对报检物料的检验，生产线紧急件要求在一小时内完成，将检验结果标贴在所检物料包装箱上，并通过报检单反馈给库管员。4.1.4对检验合格的物料，由库管员、叉车工、物流工在半个工作日内从待检区移至合格品区，摆放在相应的货位，库管员做好存卡登记，并将报检单附注在送货单上，办理入帐。对于不合格产品，不入库、不做账。4.1.5对检验不合格的物料，库管员必须在半个工作日内将其从待检区移到4、不合格品待处理区，与厂内其他不合格品要分开存放，并要求采购部门通知供应商办理退货，库管员负责不合格品退货前的保管工作，原则上要求供应商在下一批次到货时处理退回不合格物料，退货时由库管员填写退货单，并在退货原因栏注明“来料不合格退货”，经双方签字确认后办理退货。4.1.6对让步接收的物料，仓库收到“让步”或“代用”申请单，并在报检单备注栏注明“让步。库管员根据报检单办理入库、登记存卡，并将报检单入档入帐；对于让步放行后的不合格物料，库管员开具退货单办理退货，并在退货原因栏注明“不合格退货”并将退货单传递给账务员入帐。4.1.7运作流程：运作流程业务表单部门责任人供应商送货到我司待检区账务员编号库5、管员检查签收库管员报检 N 质检部检验 是否让步放行 是否合格 Y N Y采购部申请让步放行 Y库管员入库、登记存卡账务员记账质量部批准让步放行技术/工艺评审 送货单退货单送货单报检单报检单让步放行单让步放行单让步放行单报检单供应商物流仓管员物流仓管员质量部采购部技术部制造部质量部物流帐务员4.2原材料发料管理生产领料.1各车间指定的物料员根据生产任务，携车间领导指定人员签字的物料领料单到物流仓库领料（如配送，班组长签收），物流库管员根据物料需求发货，发料时，要求车间人员与库管员共同签字确认发料数量，不得涂改。库管员发料后登记“存卡”发料记录，并将领料单即时传递到帐务员处，帐务员进行发料帐务处6、理。.2对于大件物料（发动机、前后桥、空调、玻璃、座椅、散热器、轮胎等）不许超额领料。.3非正常领料（包含质检、技术、采购、售后等）来领料、借料时，报财务部审核，必须凭执行副总经理或授权人签字审批的领料单领料，如果没有相关手续的领料单，仓库拒绝发货。.4运作流程：运作流程业务表单部门责任人车间领料库管员备料、填卡 如配送，物流工填写单据，车间班长签收车间班长填领料单，车间领导审核 Y 库管员签单确认 N 账务员记账 生产任务单物料需求表物料需求表存卡领料单领料单领料单领料单车间物料员物流库管员车间物料员车间负责人物流库管员物流帐务员委外加工发料.1所有委外加工物料（如管材酸洗磷化处理）必须通过7、物流仓库规口发外加工，其他任何部门不得直接发料给外协厂，库房做相关记录。.2对委外加工的物料（如酸洗磷化处理），库管员根据采购部的委外加工任务单或通知进行发料，发料时，仓管员填写委外加工发料单，发料单必须详细填明物料编码、物料名称、型号规格、单位数量（如果钢材、管材类只称重量，财务监督审核）、发往外协厂名称，外协厂签字确认后，经物流主管（或授权人）审核后方可发外，发料后库管员登记存卡并将委外加工发料单即时传递给帐务员，帐务员进行发料帐务处理。.3运作流程：运作流程业务表单部门责任人采购发布委外加工任务或通知外协厂领料库管员备料、填卡 库管员填写委托加工发料单 外协厂领料员确认，财务现场监督 物8、流主管审核 账务员记账委外加工任务单物料需求表存卡委托加工发料单委托加工发料单委托加工发料单委托加工发料单采购部采购员外协厂领料员物流库管员物流库管员外协厂领料员物流主管物流帐务员其他发料.1对于技术部、质量部、制造部等部门由于试验、制样等原因需要领用正常批产外购、外协原材料时，由各部门指定的领料人填写领料单办理领料；经申领部门负责人审核签字、采购会签后方可到仓库领料，若无部门负责人审核、采购部会签单据，库管员不得发料。.2库管员发料后填写存卡,并即时传递领料单给帐务员记帐，领料单审核、流转等可参照生产领料流程。4.3原材料车间退仓管理车间合格物料退仓.1车间任务完工后剩余的合格物料近期不用，9、不需报复检退仓的，由车间物料员摆放整齐、做好包装、贴好物料标签、合格证，标签上要详细填写物料编码、物料名称、规格型号、单位数量、供应厂商、日期等内容，并在标签备注栏填写“合格退仓”，由车间物料员填写退仓单退仓到仓库，库管员检查标签、合格证填写准确无误，则签收退仓、登记存卡、传递退仓单到帐务员处，帐务员记帐。对于无标识、无合格证的退仓物料，库管拒绝接收。.2车间对于无合格证、状态不明或长期积压的物料退仓时，车间需重新报检，经质量部检验合格，标签、合格证齐全方可办理退仓，对于检验不合格的，按来料不合格退仓流程办理退仓。.3车间运作流程：运作流程业务表单部门责任人车间整理退仓物料是否需要检验 Y车间10、报检 N检验员判定 车间填退仓单退仓是否合格 Y N 按不合格品流程处理 库管员检查、清点、签收 账务员记账报检单退仓单退仓单 退仓单车间物料员车间物料员质量检验员车间物料员物流库管员物流帐务员车间不合格物料退仓.1车间在生产过程中，发现物料属供应商的原因不合格时，经质量部检验员判定后，判定不合格后，将其摆放整齐、做好包装、贴上标签、不合格标记，标识上要详细填写物料编码、物料名称、规格型号、单位数量、供应厂商、日期等内容，并在标签备注栏填写“来料不合格退仓”，由车间填写退仓单，并在退仓单上备注“来料不合格退仓”退仓到不格品待处理区，库管员检查标签、退仓单填写准确无误，则签收退仓，传递退仓单到帐11、务员处记帐，对于手续不全的，库管员拒绝接收；对于车间退仓到不合格待处理区的供应商不合格物料，库管员即时通知采购员要求供应商办理退货，退货给供应商时按来料不合格流程办理退货手续，并将退货单传递给帐务员记帐。.2对于车间生产过程中，由于车间生产原因造成物料不合格，且无法返修需报废的，由车间填写报废申请单，经审批同意后，车间携报废申请单办理报废退仓手续，库管员清点签收，将报废物料摆放到废品仓，并将单据传递给帐务员记帐，对于如发动机、前后桥、离合器总成等贵重物资，要求做收、发、存台帐管理。运作流程业务表单部门责任人车间整理退仓物料生产报废物料来料不合格物料员报检车间申请报废 检验员判定报废审批结束 物12、料员填写退仓单退仓物料员退仓 库管员检查、签收入待处理区 库管员检查、签收入废品仓账务员记账报检单报废申请单报检单报废申请单退仓单退仓单报废申请单退仓单报废申请单车间物料员车间物料员质量检验员各审批人车间物料员物流库管员物流帐务员4.4样品原材料入库管理样品原材料是指供应商送样的物料，一般用于我司生产样品；对于部分样品原材料由于价值较大，供应商收费的，按照正常外购、外协原材料接收。样品原材料入库管理方式与外购、外协原材料基本相同，不同之处：样品原材料的实物管理、帐务处理要独立分开，不得与正常的外购、外协原材料混淆；供应商送货时，要求在送货单的备注栏填写“送样”或“样品”“试装”字样；样品物料送13、货时，供应商可以不提供采购订单。4.5样品原材料发料管理样品原材料发料管理方式与外购、外协原材料基本相同，不同之处：样品原材料的领料单不需填生产任务号，帐务处理要独立分开，不得与正常的外购、外协原材料混淆。5.现场管理5.1仓库必须科学、合理的做好仓储区域规划，根据物品属性安排仓储库位，遵循同类、同厂家或同批集中放置的原则，对于易燃、易爆等危险化学品根据危险化学品管理办法单独存放、管理；物品标识清楚、摆放整齐，物品的叠放高度不超过2.0m、低于灯管40cm ；物流通道保持顺畅，禁止堆堵安全通道；明确现场管理“5S”责任人，严格按“5S”管理要求做好现场管理工作。5.2所有物品的出库必须遵循“先14、进先出”的原则。5.3仓库内严禁烟火，严禁明火作业，配置必备的灭火器材，库管员人员下班后关、锁门窗与电源开关，做好安全、防火、防盗、防尘、防潮工作，发现异常情况立即向部门主管汇报。5.4每月定期检查库存物品的存储时间，对于超期物品，库管员根据物料超期管理办法进行报复检，并根据质量部门要求进行相应处理。6.物流帐务管理6.1所有仓库收、发、存帐务，必须做到有凭有据、有单可依、有据可查，并妥善保管各类单据、报表，每月按要求装订成册。6.2帐务员单据输入必须及时、准确，当日单据必须在17：00前录入，按时报送各类日报表、月报表或临时性报表，做到日清月结。7.盘点管理7.1盘点采取定期盘点和不定期盘点15、两种方式，不定期盘点主要是仓管员日常自盘、帐务员抽盘、物流主管临时安排盘点等；定期盘点为月末盘点，根据生产情况，静态盘点或动态盘点，但年中、年终盘点必须静态盘点。7.2定期月末盘点由物流主管盘点前编制盘点通知书，由经财务负责人审核、签发后发放，并在必要时召开盘点会议，要求物流、车间、采购、技术等有关部门做好整体配合与安排。7.3月末定期盘点前帐务员编制盘点表，库管员进行初盘，再由复盘人进行抽盘，对于盘点差异需查明原因向物流经理汇报，经批准后进行处理，对于无法查明原因的需编制盘点差异调整表，经财务负责人审批后，进行盘点调整。7.3复盘人在复盘前1小时到现场，以盘点表数字进行复盘，复盘率不得少于30%。复盘时如发现初盘准确率低于99%，原则上要求初盘人重新盘点，重新填制盘点表。7.4物流盘点表经过初盘人、复盘人签字确认后交到财务部，车间盘点表交车间统计员处汇总，经车间负责人审核后交至财务部。8外来人员管理8.1所有出入物流仓库，必须征求仓库人员同意并登记，遵守仓库管理规定。8.2外来返工人员不得在仓库内作业，不得携带火种、易燃、易爆物品进入仓库，禁止吸烟！9.记录表单9.1报检单9.2退货单9.3领料单9.4委外加工发料单9.5退仓单9.6报废申请单9.7产品报检入仓单9.8成品借用单