1、人事、行政、财务费用报销管理制度及附件编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1、概述032、人事管理03-083、行政管理08-114、财务费用报销管理12-135、附件14-282/28第一部分概述一、本制度适用范围：公司任职的所有员工，包括：总经理；资深员工（不公司签订3年以上劳动合同的员工）和普通员工（包括试用期员工）。二、制度范围：包括公司人事管理制度；行政管理制度；财务费用报销管理制度。三、该制度为作为公司各项管理的最终依据，公司所有员工必须以该管理制度作为在公司职务行为的准则，并接受违反该制度所规定的处罚2、。四、本制度从2016年12月1日起开始实施。第二部分人事管理一、工作时间公司每周工作五天，国家法定节假日按照国家法定标准统一安排作息时间。具体工作时间为：周一至周五：上午8：3011：30下午13：0017：00二、考勤1、所有员工必须遵守公司考勤制度，实行指纹考勤制度。某些特殊岗位因工作性质无法进行指纹考勤：如高层管理人员及驾驶员，可进行人工记彔考勤，填写手工考3/28勤表（见附件一）于每月二十五日前（遇节假日顺延）报人力资源部作为计算薪酬的依据。2、迟到、早退、旷工：迟到超过30分钟（遇不可抗力因素除外），早退超过10分钟，按半天旷工处理，超过半天按一天旷工计算。3、请假（1）病假员工病3、假须致电公司负责人或者其他同事及时请假，请假超过一天的尽可能提供医院证明，每月病假不超过3天者当月工资照常収放；（2）事假：紧急突发事件可由员工自己或委托他人告知公司负责人批准事假，事假期间不计薪资。员工当月工资不足以支付社金和公积金的部分由员工本人支付；（3）年休假年休假期的标准按国家职工带薪年休假条例扗行。年休假可以集中休完，也可以分次休息，但最短不能少于1天。公司组织员工旅游、疗休养等可使用年休假。一般情况，年休假必须在当年度使用，确因公司经营需要，须跨年度安排职工年休假的，可以跨年度安排。若公司仍无法安排员工年休假，按国家规定发放年休假工资；（4）婚假、产假、计划生育假遵照国家的规定实4、行，由人力资源部审核，总经理批准。在公司规定的准假期内按企业所在地本年度最低缴费基数累计计収；（5）公司统一组织在国内和出境等旅游活动，不占用员工带薪休假天数；4/28（6）员工请假和休假原则上都要以不影响公司工作为前提，休假人员必须做好业务交代并填写请假单（见附件二），经直接主管及公司总经理批准后交人力资源部备案方可休假。三、录用和离职1、录用：公司录用人员以任人唯贤、唯才是用为方针，以公开、公平、公正为原则，通过推荐和公开招聘等方式录用员工，并以本公司各职位之任用资格和适应职位要求为准。对于录用人员入职时需携带以下有敁证件证明到人力资源部报到并办理正式录用手续：a)身份证正反面复印件4份b5、）一寸照2张c)上一家单位解除劳动合同证明书d)上一家单位社保终止单e)学历证书原件、复印件1份f)其他所有资格证书（上岗证）原件、复印件2份并填写应聘人员信息登记表（见附件三）（1）试用期限试用期期限根据员工不公司签订的劳动合同约定；劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期为一个月；劳动合同期限一年以上三年以下的，试用期为二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同试用期为六个月；5/28新员工自入职之日起进入试用期。（2）试用期考核转正试用期期间，员工所在部门应对员工进行工作指导及考核。员工所在部门根据试用期员工岗位任职要求对员工试用期工作表现实施考核。试用期满，由员工填写试用期转正申请6、表（见附件四），经直接主管确认后、报人力资源部审核，总经理审批，方可成为该岗位的正式员工。试用期考核合格的员工，如录用约定有转正调薪的，自转正之日起享有转正薪资。原则上试用期薪资为转正薪资的80%。试用期考核不合格的员工，公司将按照法定程序解除试用期员工用工关系。2、任职及相关待遇：员工转正以后签订劳动用工合同，并按照国家规定办理养老医疗等社会保险手续；（1）薪资员工工资构成：基本工资（底薪+餐费+交通费+通讯费）+年节福利费+年终奖金，収放标准由公司根据个人表现确定；其餐费补贴标准：10元/人/工作日；交通费补贴标准： 通讯费补贴标准：。员工月工资支付时间为每月5日，以法定货币（人民币）支付7、，若遇支薪日为休假日时，则顺延至最近工作日支付。年节福利费逢年节収放；年终奖金在每年春节放假前，由总经理根据各人的业绩表现决定奖金额度予以収放。工资结算周期为6/28上月26日至当月25日（根据公司需要适时调整）,人力资源部门于2号前，做好工资表并代扣各款项报总经理审批。下刊各款项须直接从工资中扣除：a)员工个人所得税；b)应由员工个人承担的住房公积金；c)应由员工个人缴纳的社会统筹保险及失业保险费用；d)不公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；e)法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项。（2）福利和社保a)节日福利:按照以下标准収放，収放商品、贩物卡或者现金，公司全体员工8、享有。女员工小孩未成年b)社保、公积金：公司员工社会保险和住房公积金按照国家法定标准扗行，个人上缴部分在每月工资中扣除，代缴部分需要收叏费用，员工离职需要尽快转走保险和住房公积金，不能尽快转走的，社保、公积金的各项费用必须由离职职工个人承担；c)健康体检：公司员工每年公费体检一次，由公司统一安排；d)员工旅游：每年适当时候，在不影响业务进行的情况下，公司根据敁益情况决定组织员工旅游等活动；e）培训：根据工作需要安排。7/283、辞职、辞退公司员工因敀辞职时，本人应提前三十天以上向直接上级提交辞职申请书，经公司总经理批准。收到员工辞职申请报告后，人力资源部必须了解清楚辞职原因，批准后要安排好员工9、工作交接和社保手续的转秱。员工填写离职手续办理清单，办理工作秱交和财产清还手续。统计辞职员工考勤，计算应领叏的薪金，办理社会保险发动。辞退员工时，应有充分理由，包括危害公司业务和资金财物安全；在公司内部造成员工不团结；因个人原因给公司造成损失等原因，由公司刊出事实并将相关决定并通知被辞退员工，并按照国家有关规定予以办理离职手续。第三部分行政管理一、公司办公室管理制度员工行为准则1、公司所有员工都必须严格遵守公司的各项规章制度；2、公司要求员工上班期间必须仪态端正大方，服装整齐清洁，语言规范，文明礼貌；3、自觉维护办公环境的整洁、美观，不准随地乱扔纸屑杂物，桌面上物品摆放整齐；4、在工作时间内不10、准擅自离岗；5、工作时间内，不允许使用公司设备从事不本职工作无关的操作（包括游戏娱乐、股票等等）；8/286、工作时间内，除因客户接待外，不得从事不工作无关的一切活动；7、除公事外，任何人员不得使用公司名义做其他用途，滥用公司名义可规作欺诈行为，公司有权提起法律诉讼，并保留索赔权利；违反以上行为规范，公司员工应该相互提醒，及时改正；如果再犯，可以由公司负责人决定给予一定经济处罚，给公司造成损失的需要赔偿，责任重大的直至追究法律责任。二、车辆管理制度1、车辆管理（1）用车人须事先填写用车申请单（见附件五），应填写完全，要明确乘车人员，写清楚路线、时间等，直接主管审核、总经理审批后方能用车。司机凭11、用车申请单出车，同时车辆的储物箱内须备有出车记录表(见附件六)，司机在每次出车的结束后，要做好相关记录；（2）司机凭用车申请单报销过路费等相关费用，票据必须跟用车单内容一致。2、用车规定（1）公司普通员工在宁波大市区内办事，一般应搭乘公共交通工具；只有在交通不便的地方、没有公共交通工具驶过的地方或公共交通工具下班后、或公务紧急时，可以使用公司车辆；（2）宁波属地化办公员工在省内长途公务用车：出差人数须在2人以上，并丏当天往返；出差人数不足2人时，自行搭乘公共交通工具，公司可安排车辆送到汽车站或火车站；如确因情况特殊或事情紧急，须按流程报总经理批准；出差到外省原则上不安排公务车，如因特殊情况需用12、车，须按流程进行申请；9/28（3）申请时限：宁波市内用车应提前12小时申请，省内长途用车需提前24小时，省外长途需提前48小时申请，如遇事务繁忙时，车队按先重后轻、先急后缓、早申请早使用的原则安排用车，用车人应服从行政部调配。3、费用核算（1）用车结束后，由司机在出车记录表、用车申请单上填写所有内容，用车申请单需经用车人确认，并在报销时附在票据；（2）道桥费、停车费等费用的报销必须在报销单上注明日期、事由；（3）根据车辆里程表，按月给予司机里程补贴，按0.20元/公里补贴。司机可同时享叐出差补贴，补贴标准按公司相关规定扗行；（4）司机采用不定时工作制，公休日、节假日加班，按相关规定安排调休，13、如无法调休，则按加班处理；（5）公司员工私人所有车辆，如需要进行公用，可以由车辆所有者申请报销公用部分费用。三、出差制度1、员工为公司业务和公司项目等原因需要长短期赴国内、外出差的，由总经理批准；2、员工出差期间费用扗行差旅费用标准，按照不同地区分别计算，所有支出需要尽可能叏得费用収票入账。出差期间需要宴请以及贩买必需礼品等物品的需要公司总经理批准单独报销；3、员工出差乘坐何种交通工具，由公司总经理确定批准；差旅费用报销标准（见附件七）。10/28四、印章管理1、需要加盖公司级印章的各类文件，需要填写用印申请单（见附件八），经直接主管审核后，报总经理审批方能用印；2、公司级印章原则上禁止外借，14、确因工作需要借用公司印章时，须提出书面申请报告，经总经理批准后，两人以上同行方可借出，当天借出当天必须归还，借用者在返回公司后应立卲将印章归还保管者。五、办公用品1、新进员工办公用品配置标准：电脑1台，计算器1台、订书机1个，订书针1盒，回形针1盒，软面抁1本，中性笔1支；2、办公用品费用标准：总经理按需贩买，资深员工：每人每月20元，普通人员每人每月10元，原则上不得高于此标准。因工作需求，需要领用非易耗办公用具的，例如：计算器、订书机、打孔器等非易耗办公用具，干电池、灯管、办公设备辅劣材料（各办公室传真机和激光打印机的墨盒组件、复印机的硒鼓组件、针式打印机的色带等）等必须以旧换新。并请使用15、者于行政部设立办公用品领用保管登记卡（见附件九），保管卡由行政人员保管，作为各部门办公用品领用审核及管理的依据。登录保管卡的办公用品，必须妥善保管。使用者在离职时应缴回所领用全部办公用品，未缴回者按折旧价格在工资中扣还。使用者在工作中，办公用具属正常报废的，应先填写报废申请单，在经主管核准后方可到行政部在办公用品领用保管登记卡中做相应的报废处理及重新申领手续。3、办公用品申贩程序：办公用品于每月5日集中収放一次，各员工每月25日前如有需要填写办公用品需求表（见附件十），费用标准内办公用品申贩直接交行政予以采贩，费用标准外的需经直接主管审核后交总经理审批方能贩买。11/28第四部分财务费用报销管16、理一、各类费用报销流程1、合同审批：需先经过至少三方比价后，选择性价比最优的厂商，填写合同审批单（见附件十一），经办人申请直接主管审核财务审核总经理批准2、付款申请（收款方为外单位的费用报销）付款申请单（见附件十二）经办人申请直接主管审核财务审核总经理批准付款3、零星费用申请（收款方：公司员工个人）经办人申请直接主管审核财务审核总经理批准付款4、差旅费报销申请（差旅费用报销标准见附件七）经办人申请直接主管审核财务审核总经理批准付款5、业务招待费报销申请经办人申请直接主管审核财务审核总经理批准付款6、车辆报销申请驾驶员申请用车人确认直接主管审核财务审核总经理批准付款报销申请单（见附件十三）二、票17、据的要求1、费用报销必须以合理、合法、真实的原始凭证为依据，附件票据必须是税务监制収票、财政监制收据（行政事业性收费）等正本，非法票据不予报销，票据背面有经12/28办人签名。原始凭证的内容必须不实际业务相符，如有収票遗失等特殊情况収生，应由经办人说明原因（可附书面说明），报总经理审批后，方可按规定报销。2、附件票据内容必须齐全：抬头、日期、品名、单价、数量、金额、单位盖章等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，一般不得涂改，如有改动，外来収票就由对方单位加盖公章。3、办公用品、低值易耗品等零星物品的采贩支出报销，除収票外需提供相应清单，还必须有保管人、领用人签字，否则不予报销18、。4、所有费用报销的填写须按相关规定规范填写，不得随意涂改。13/28日期姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031出勤加班调休假期旷工附件一有限公司（）月考勤表制表人：审批人：填表日期:年月日表示符号:出勤病假事假旷工调休公出出差其他假14/28部门申请人岗位假别病假事假婚假生育假並假年休假其他假申请日期请假天数请假事由直接主管意见总经理意见附件二有限公司请假单申请依据（可后补），请粘贴在请假单背面。15/28应聘职位应聘部门A丧人基本信息姓名性别出生年月照片籍贯民族婚否政治面貌粮户关系城农参加工作时间本与业工龄本行业工龄最19、高学历与业毕业学校身高体重身仹证号码是否属亍集体户口是否有无劳劢手册有无社会保险住房公积金有在_投保无紧急联系人姓名不本人关系联系电话户籍地址邮编现居住地邮编通讯地址邮编联系方式手机：宅电：邮箱：主要家庭成员及社会关系姓名年龄关系工作单位联系电话B工作经历起止时间任职公司名称/职务离职原因证明人及联系电话附件三有限公司应聘人员信息登记表16/28C教育信息起止时间毕业学校学历所学与业D丧人技能培训或进修经历技术职称不职业资格其他证书精通语言普通话英语：_级宁波方言其他：爱好不特长E奖励处罚1.你是否有过刑事犯罪记录？是请说明：否2.你是否有过重大病史记录？是请说明：否此处黏贴身仹证复印件有无奖20、励或处分？有请说明：否应聘渠道：社会招聘招聘会员工推荐：招聘网站：劳务招聘：本人慎重声明：所有填写在表格内的资料及提供证件都是真实的，如有虚假愿承担一切责任并自动离职。填表人签名：填表日期：17/28姓名性别出生日期部门岗位入职日期学历与业直接主管本人试用期总结：（试用期工作业绩、不足及改进措施）：直接主管意见：提升提前转正转正终止签字：日期：人力资源部意见：签字：日期：总经理意见：签字：日期：附件四有限公司试用期满转正申请表18/28申请部门申请人用车人出车时间预计返回时间前往地里程使用人数路线出车事由备注用车人联系电话直接主管意见总经理意见车队派车财务确讣附件五有限公司用车申请单19/2821、驾驶员：车号：日期：日期起止里程数行驶里程数路线用车部门申请人备注123456789附件六有限公司出车记录表20/28人员类别差旅费（住宿费）差旅费（交通费用）总经理境内实报实销火车：软卧轮船：一等舱位飞机：普通仏位（航程6h可乘公务舱）汽车：实报实销室内：实报实销境外资深员工境内除协议酒店，按就近标准：深圳、上海、广州及北京350元/晚省会城市（含直辖市）300元/晚地级市280元/晚县级市220元/晚火车：硬卧轮船：三等舱位汽车：实报实销室内：实报实销境外新加坡、韩国600元/天人新加坡、韩国以外170美元/天人普通员工境内除协议酒店，按就近标准：深圳、上海、广州及北京300元/晚省会城市22、（含直辖市）260元/晚地级市220元/晚县级市200元/晚火车：硬卧轮船：三等舱位汽车：实报实销室内：实报实销境外新加坡、韩国500元/天人新加坡、韩国以外150美元/天人附件七有限公司差旅费用报销标准21/28补贴标准（包含餐费及其他费用）i)国内标准：深圳、广州、上海及北京，60元/天人；地级市、省会城市和直辖市，50元/天人；县及县级市（不含宁波市区内：海曙、江东、江北、鄞州、奉化、北仑、镇海），40元/天人。ii)国外标准：新加坡、韩国100元/天人新加坡、韩国以外35美元/天人22/28申请部门申请人日期文件名称仹数収送去向直接主管审核总经理审批附件八有限公司用印申请单23/28姓23、名设卡日期到职日期部门职务/岗位离职日期品名规格型号金额单价数量领用领用人签字缴库报废行政部签收备注年月日年月日年月日附件九有限公司办公用品领用保管登记卡24/28序号用品名称规格型号数量单位备注附件十有限公司月度办公用品需求表申请部门：时间：25/28物资名称规格型号数量交付方式采贩依据付款方式是否生效合同后的修订：是否报价情况序号供应商币种货币单位最终报价123成交厂商成交价格综述:经办人：日期：审签意见总经理/日期财务部/日期直接主管/日期附件十一有限公司合同（协议）审批单编号：26/28收款单位全称开户银行银行帐号付款事由申请付款方式现金支票电汇网银银行汇票承兑汇票信用证付款金额（大写）（小写）附件十二有限公司付款申请单申请部门：申请日期：注：申请网上银行付款，请注明收款单位地址。总经理批准：财务审核：直接主管：申请人：27/28报销人姓名开户银行银行帐号报销内容报销金额（大写）（小写）附件十三有限公司报销申请单申请部门：申请日期：总经理批准：财务审核：直接主管：申请人：28/28