1、一一、填填报报流流程程说说明明序序号号表表格格名名称称颜颜色色填填报报人人表表属属性性1总表蓝色（投管用表）投资团队半自动生成2规划指标红色（投管用表）（成控分析表）区域规划设计手动填报3销售计划红色（投管用表）（成控分析表）区域营销手动填报4总成本蓝色（投管用表）（成控分析表）区域成本手动填报5土增税蓝色（成控分析表）区域财务半自动生成6增值税区域财务半自动生成6现金流蓝色（投管用表）区域财务、区域成本手动填报7成就共享-首年蓝色（投管用表）区域财务手动填报8成就共享-周期蓝色（投管用表）区域财务手动填报9利润表白色（投管用表）（成控分析表）区域财务自动生成10分业态综合成本白色（成控分析表2、）自动生成11敏感性分析白色（投管用表）半自动生成12成本科目释义注注意意事事项项：1、已已设设置置的的公公式式不不能能随随意意更更改改；2、除除了了产产品品业业态态可可以以增增删删行行、列列，其其他他均均不不能能随随意意增增删删行行、列列；3、手手动动填填报报与与半半自自动动生生成成的的表表格格，白白色色单单元元格格为为填填写写区区；其其他他颜颜色色和和斜斜杠杠格格为为非非填填写写单单元元格格，不不能能填填写写任任何何内内容容。自自动动生生成成表表格格无无需需填填写写也也不不能能更更改改公公式式。二二、成成本本表表编编制制指指引引一一、成成本本表表数数据据勾勾稽稽检检查查项项目目差差额额检检3、查查提提示示“总成本”表的土增税是否与“土增税”表一致-请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致“总成本”表的所得税与“利润表”是否一致-请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致“总成本”表的总成本与各产品总成本是否一致-请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），“总成本”表（L列）的分摊原则是否已填写。“各业态综合成本”表d228单元格建筑单方总成本（本期规划）是否与“总成本”表一致。-请检查各表产品名称是否与表1（I列）保持一致公配成本是否完全分摊-请检查总成本”I12AD15的分摊信息是否填写备备4、注注：如如有有疑疑问问，请请联联系系：集集团团成成本本管管理理中中心心成成本本管管理理部部黎黎耀耀坤坤（Tel：15989291501）、集集团团财财务务中中心心王王天天（Tel：18818411674）。二二、分分摊摊规规则则说说明明1、分摊规则按财务字【2016】124号文“关于修订碧桂园集团成本归集与分摊管理办法的通知”执行，并以集团最新发文为准。2、大型公配说明：1）大型公配单独归集成本后分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2）有产权公建配套设施（指规划报建中性质定位商业，且可以办理独立产权的建筑物，包括酒店、大型医院、IB国际标准学校等），其成本单独归集，不分5、摊至住宅和商铺。3、车位说明：1)按受益原则，能直接划入地下室车位的，则直接归集，如地下室的水、电和车位设施（车位线、防护等）；需在地下室和地上产品共同承担分摊的，则按受益原则分摊归集，包括但不限于土建（围护、基坑、桩基础等）、机电（消防、防雷等）、公共部位装修、报建及行政收费等。2）地上计容车库参与分摊“景观环境工程”成本，地下室不参与分摊；可售车位参与分摊销售费用、财务费用、管理费用，非可售则不参与分摊。3）车位（地上计容车库、非人防地下室、人防地下室）亏损金额（不含税总成本-总收入）分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。4、本版本专用于投资测算，不考虑公配的跨期分摊6、（含本期分摊到其他期区及其他期区分摊到本期区）。如属于协议勾地，需拿后期有地的，公配成本需综合整个项目考虑，跨期分摊需作特殊处理。三三、本本表表请请区区域域成成控控负负责责人人亲亲自自负负责责统统筹筹及及复复核核，务务必必尽尽保保证证数数据据准准确确真真实实。禁禁止止外外传传！三三、审审批批流流程程指指引引规划指标区域设设计计负责人确认销售计划区域营营销销负责人确认建造成本区域成成控控负责人确认全成本区域成成本本负责人复核区域财财务务负责人确认区域分分管管成成本本副副总总裁裁/总总裁裁助助理理会签（若无，跳过）区区域域总总裁裁审批备备注注填填表表顺顺序序新新旧旧版版差差异异说说明明增加第20行7、两项内容1按说明填写销售比例2进行价税分离注意，如需新增业态，请联系制表人员进行价税分离注意按要求填写1315行设置参数注意填写F列“物料采购比例”（增值率自动修正）增加土地出让金分部计算设置3进行价税分离，请注意填写物料采购比例修改土地出让金及税金科目设置须确认土增税预征税率（30行）及立项方式（20行）和立项标准（21行）4计算土增不再将土地溢价计入成本仅需填写第14行“当期进项税额转出”5新增表格，仅需填写第14行区域成本填写开发成本的付款节奏。6修改税金计算公式，如有必要，可手动调整第85行需要填报现金流7需要填报现金流8无税收返则还不需填写第13行。增加部分内容展示进行价税分离按提示8、操作3、手手动动填填报报与与半半自自动动生生成成的的表表格格，白白色色单单元元格格为为填填写写区区；其其他他颜颜色色和和斜斜杠杠格格为为非非填填写写单单元元格格，不不能能填填写写任任何何内内容容。自自动动生生成成表表格格无无需需填填写写也也不不能能更更改改公公式式。检检查查提提示示填写项请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），“总成本”表（L列）的分摊原则是否已填写。请检查各表产品名称是否与表1（I列）保持一致请检查总成本9、”I12AD15的分摊信息是否填写备备注注：如如有有疑疑问问，请请联联系系：集集团团成成本本管管理理中中心心成成本本管管理理部部黎黎耀耀坤坤（Tel：15989291501）、集集团团财财务务中中心心王王天天（Tel：18818411674）。1、分摊规则按财务字【2016】124号文“关于修订碧桂园集团成本归集与分摊管理办法的通知”执行，并以集团最新发文为准。2、大型公配说明：1）大型公配单独归集成本后分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2）有产权公建配套设施（指规划报建中性质定位商业，且可以办理独立产权的建筑物，包括酒店、大型医院、IB国际标准学校等），其成本单独归10、集，不分摊至住宅和商铺。3、车位说明：1)按受益原则，能直接划入地下室车位的，则直接归集，如地下室的水、电和车位设施（车位线、防护等）；需在地下室和地上产品共同承担分摊的，则按受益原则分摊归集，包括但不限于土建（围护、基坑、桩基础等）、机电（消防、防雷等）、公共部位装修、报建及行政收费等。2）地上计容车库参与分摊“景观环境工程”成本，地下室不参与分摊；可售车位参与分摊销售费用、财务费用、管理费用，非可售则不参与分摊。3）车位（地上计容车库、非人防地下室、人防地下室）亏损金额（不含税总成本-总收入）分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。4、本版本专用于投资测算，不考虑公配的11、跨期分摊（含本期分摊到其他期区及其他期区分摊到本期区）。如属于协议勾地，需拿后期有地的，公配成本需综合整个项目考虑，跨期分摊需作特殊处理。浙浙江江商商城城项项目目概概念念规规划划阶阶段段（投投资资版版目目标标成成本本）规规划划指指标标表表（第第*版版）一、成就共享计划成就共享奖励金额（亿元）0.73净利润（亿元）4.25开发周期（年）2.5支付地价款时间在项目公司实现销售后土地款支付额及节奏土地款由合作方承担，在实现销售后优先返还合作方土地款土地摘牌过户时间2016/5/11项目总货量（亿元，万）13.95/25.47首次预售总货量（亿元，万）2.22/4.1首期开盘认购金额（开盘1个月内，亿12、元）1.55首次开工时间2016/8/15首次预售时间2016年12月17日首次竣工交楼时间2018/12/3012个月投入自有资金3750万回笼集团资金5.75首次竣工交楼金额成就共享实现日期成就共享计提比例20.00%首期成就共享奖励金额0.00每期实现激励金额（亿元）:2015年12月15日2018年12月15日XXXX年12月31日XXXX年12月31日XXXX年12月31日二、其他财务指标指标数据指标数据指标数据获取方式合作开发每亩单价(万元)878.73亩数79.96容积率3.50总地价（万元）7.03楼面地价（元）3,766亩产利润（万元）531.78土地获利倍数6051.64销13、售净利率18.68%总可售面积(万)18.46总含税销售收入(万元)252,655.55销售净利率（含税）16.8296%我司权益比例100%*合作方是否参与成就双享是IRR21.2%五、产品成本情况00产品类型售价（元/平方米）单方土地成本（元/平方米）单方建造成本（元/平凡米）单方其他（元）单方净利（元）销售净利润率（含税）亩产利润（万元）含税不含税含税不含税含税不含税高层洋房12,00010,8113,4513,1094,1423,7661,8512,08617.4%531公寓10,0009,0092,3972,1594,7234,2871,3831,18011.8%433底商22,0014、019,8208,7877,9174,3773,9833,4684,45220.2%445综合楼-0.0%-非人防地下室3,7123,344-2,6202,3915903639.8%-总体情况13,68912,3323,8073,4304,9384,4912,1082,30416.83%532备注：此处为我司净利润和含税利润率，所展示的成本均为不含分摊的造价。区域总（或独立总经理）：编制：概念规划负责人：本版本规划时间：内部资料、严格保密抗震等级地质情况溶洞多 口 湿陷性黄土 口 持力层深度（）m项目总体规划指标规划用地（亩）总占地面积()指标类型容积率%总建筑面积()计容面积()可售面积()15、公建配套建筑面积()车位数（个）绿地率%建建筑筑密密度度%红线外景观面积()79.9653,307政府规定值设计值3.50244,582186,573184,5733,0271,79438%32%0产品类型产品占地面积计容面积建筑面积可售面积层数户数建筑面积占比%备注住宅独立别墅0.0%双拼别墅样板房-0.0%双拼别墅-0.0%联体别墅0.0%多层洋房-0.0%小高层洋房-0.0%中高层洋房-0.0%高层洋房39,795.01152,015.00152,015.00152,015.003134170462.2%超高层洋房-0.0%公寓3,072.7316,90016,900.0016,900.16、00254826.9%预留，新产品类别备用-0.0%预留，新产品类别备用商业底商10,438.9515,65815,658.4315,658.43236.4%商业街0.0%综合楼0.0%0.0%预留，新产品类别备用0.0%预留，新产品类别备用自持物业酒店（自持）0.0%医院（自持）0.0%小小计计53,306.69184,573.43184,573.43184,573.432,18675.5%车位车位类型占地面积计容面积建筑面积可售面积车位数单个车位面积（m2/个）建筑面积占比%备注地上露天车位180地上计容车库0.0%非人防地下室50,88250,8821,4533520.8%人防地下室6,17、100161382.5%小小计计-56,98250,8821,7943223.3%公建配套物业配套类型占地面积计容面积建筑面积可售面积层数*产产权权属属性性（指指引引见见批批注注）建筑面积占比%备注交通中心0.0%大型桥梁0.0%独立会所（综合楼）无产权0.0%xxx楼栋活动中心无产权0.0%xxx楼栋商贸市场无产权0.0%xxx楼栋幼儿园无产权0.0%学校无产权0.0%物业用房0.0%员工宿舍0.0%其他物业配套2,0003,0271.2%小小计计-2,0003,027-1.2%项目总体合计53,307186,573244,582184,573100.0%表6：销售去化表（按比例、营销填写）18、产品类别开盘售价年递增20162016年年20162016年年20162016年年#20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年20182018年年20182018年年20182018年年20182018年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年2023202319、年年20232023年年20232023年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度#1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度高层洋房12,0000%25%10%10%10%10%10%10%10%5%公寓10,0000%25%10%10%10%20、10%10%10%10%5%底商22,0000%20%8%8%5%4%5%10%5%5%13%10%7%综合楼-0%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%非人防地下室130,00020%25%25%15%10%5%合合计计0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%70%28%38%35%34%35%40%35%45%48%45%32%10%5%0%0%0%0%0%0%0%0%0%产产品品型型号号外外立立面面风风格格占占地地（万万亩亩）预预估估容容积积率率层层数数户户型型面面积积预预估估套套数数独立别墅0.000.0000双拼别墅样板房0.000.0000双拼别墅0.000.21、0000联体别墅0.000.0000多层洋房0.000.0000小高层洋房0.000.0000中高层洋房0.000.0000高层洋房59.693.82 313489.211704超高层洋房0.000.0000公寓4.615.502535.0648200.000.0000底商15.661.50 230商业街0.000.0000综合楼0.000.000000.000.000000.000.0000地上计容车库0.00-0非人防地下室0.00-1453人防地下室0.00-161合合计计备备注注：此此表表主主要要用用于于营营销销户户型型配配比比上上报报时时，户户型型配配比比正正文文相相关关数数据据连连22、接接使使用用！1 1、同同为为中中高高层层的的不不同同户户型型，考考虑虑其其单单方方成成本本变变动动不不大大，可可用用同同一一单单方方成成本本。2 2、V-ZV-Z列列填填写写说说明明：我我司司土土地地已已获获取取积积存存大大于于或或者者等等于于1 1年年，并并且且出出现现市市场场土土地地溢溢价价的的情情况况时时才才需需填填写写。溢溢价价亩亩产产利利润润和和溢溢价价利利润润率率是是指指最最新新的的土土地地市市场场价价格格测测算算出出来来的的亩亩产产利利润润和和净净利利润润率率。举举例例：假假如如我我司司地地价价原原3030万万/亩亩，一一年年后后市市场场土土地地溢溢价价8080万万/亩亩，则则23、按按溢溢价价亩亩产产利利润润=最最新新的的土土地地单单价价8080万万/亩亩对对应应测测算算的的利利润润率率/占占地地（我我司司），注注意意此此处处唯唯一一的的变变量量是是“土土地地单单价价”，其其余余容容积积率率和和占占地地均均按按我我司司不不变变。3 3、若若使使用用此此表表时时如如有有疑疑问问，请请联联系系：营营销销中中心心前前策策产产品品部部：罗罗迪迪珊珊：1882991065418829910654占占同同类类型型产产品品规规划划套套数数比比例例总总建建筑筑面面积积预预估估售售价价预预估估成成本本(含含税税)销销售售单单价价(含含税税）（元元/）总总值值（含含税税）（万万）单单方方土24、土地地成成本本（元元）单单方方建建造造成成本本（元元）单单方方其其他他（元元）小小计计000-000-000-000-000-000-000-152015120001824183,4514,1422,3199,912000-1690010000169002,3974,7231,7548,874000-15658.4322000 34448.558,7874,3774,33917,504000-000-000-000-000-50881.98371218889-2,6207333,353610000-2 2、V-ZV-Z列列填填写写说说明明：我我司司土土地地已已获获取取积积存存大大于于或或者者等25、等于于1 1年年，并并且且出出现现市市场场土土地地溢溢价价的的情情况况时时才才需需填填写写。溢溢价价亩亩产产利利润润和和溢溢价价利利润润率率是是指指最最新新的的土土地地市市场场价价格格测测算算出出来来的的亩亩产产利利润润和和净净利利润润率率。举举例例：假假如如我我司司地地价价原原3030万万/亩亩，一一年年后后市市场场土土地地溢溢价价8080万万/亩亩，则则按按溢溢价价亩亩产产利利润润=最最新新的的土土地地单单价价8080万万/亩亩对对应应测测算算的的利利润润率率/占占地地（我我司司），注注意意此此处处唯唯一一的的变变量量是是“土土地地单单价价”，其其余余容容积积率率和和占占地地均均按按我我司26、司不不变变。净净利利润润（万万元元）亩亩产产净净利利润润(万万元元）净净利利润润率率（%）竞竞品品楼楼面面地地价价溢溢价价亩亩产产净净利利润润率率（万万元元）溢溢价价净净利利润润率率（%）-0.00.00%150000.00.0%-3-0.00.00%0.00.0%-0.00.00%0.00.0%-0.00.00%0.00.0%-0.00.00%0.00.0%-0.00.00%0.00.0%-0.00.00%0.00.0%2,088.46531.917.38%-2051.9-67.1%-0.00.00%0.00.0%1,126412.911.80%-2170.8-59.2%-0.00.00%027、.00.0%4,496449.620.24%-2134.1-97.0%-0.00.00%0.00.0%-0.00.00%0.00.0%-0.00.00%0.00.0%-0.00.00%0.00.0%-0.00.00%0.00.0%3600.09.79%0.09.7%-0.00.00%0.00.0%2 2、V-ZV-Z列列填填写写说说明明：我我司司土土地地已已获获取取积积存存大大于于或或者者等等于于1 1年年，并并且且出出现现市市场场土土地地溢溢价价的的情情况况时时才才需需填填写写。溢溢价价亩亩产产利利润润和和溢溢价价利利润润率率是是指指最最新新的的土土地地市市场场价价格格测测算算出出来来的的亩28、亩产产利利润润和和净净利利润润率率。举举例例：假假如如我我司司地地价价原原3030万万/亩亩，一一年年后后市市场场土土地地溢溢价价8080万万/亩亩，则则按按溢溢价价亩亩产产利利润润=最最新新的的土土地地单单价价8080万万/亩亩对对应应测测算算的的利利润润率率/占占地地（我我司司），注注意意此此处处唯唯一一的的变变量量是是“土土地地单单价价”，其其余余容容积积率率和和占占地地均均按按我我司司不不变变。科科目目编编码码科科目目名名称称单单位位数数量量含含税税单单价价（元元）含含税税单单价价（敏敏感感性性分分析析用用勿勿删删除除）直直接接物物料料采采购购比比例例增增值值税税率率不不含含税税单单价29、价（元元）单单方方进进项项税税（元元）含含税税目目标标成成本本合合计计（元元）不不含含税税目目标标成成本本合合计计（元元）进进项项税税合合计计（元元）含含税税目目标标成成本本建建筑筑单单方方不不含含税税目目标标成成本本建建筑筑单单方方01土土地地成成本本11%702,635,537633,004,98969,630,5492,8732,58801.01土地出让金m211%702,635,537633,004,98969,630,5492,8732,588土地出让价款（有票）m253,307-11%-土地转让价款（有票）m253,30713,18113,18111%11,8751,306702,30、635,537633,004,98969,630,5492,8732,588无票土地价款m20%-01.02拆迁补偿及相关费用m253,307-0%-01.03契税m253,307-0%-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用5%63,784,10160,567,5613,216,54026124802.01行政事业性收费1%23,913,30823,774,865138,443989702.01.01报批报建费m2244,582-0%21,467,48521,467,485-888802.01.01.01基础设施建设配套费m2244,58255550%0%55-13,431、45,18813,445,188-555502.01.01.02人防易地建设费m2-0%0%-02.01.01.03城市建设基金m2244,582-0%0%-02.01.01.04散装水泥专项资金费m2244,582110%0%1-195,666195,666-1102.01.01.05新型墙体基金m2244,58210100%0%10-2,445,8222,445,822-101002.01.01.06其他报批报建费m2244,58222220%0%22-5,380,8095,380,809-222202.01.02定额外专项检测费m2244,58210100%6%912,445,8222,32、307,380138,44310902.01.03增容配套费m2244,582-0%0%-02.02前期工程费m2-8%39,870,79436,792,6973,078,09716315002.02.01三通工程费244,582880%11%711,956,6581,762,755193,9038702.02.02场地平整-11%-14,434,24013,003,8201,430,4205953场地平整m253,307440%11%40213,227192,09621,13111土石方工程m3245,19058.00580%11%52614,221,01312,811,7231,409,233、90585202.02.03临时设施m2244,58212120%11%1112,934,9872,644,132290,855121102.02.04勘测丈量费m2244,58222220%6%2115,380,8095,076,235304,574222102.02.05规划设计费m2244,58262620%6%58415,164,09914,305,754858,345625802.02.06独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）m2-0%11%-03主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费11%659,399,100592,836,13266,562,9682,6962,42403.0134、主体建筑工程费11%460,470,083413,902,48346,567,6001,8831,69203.01.01基础工程费11%41,744,95437,608,0674,136,887171154桩基础m211%28,244,95425,445,9052,799,050115104独立别墅m2-0%11%-双拼别墅样板房m2-0%11%-双拼别墅m2-0%11%-联体别墅m2-0%11%-多层洋房m2-0%11%-小高层洋房m2-0%11%-中高层洋房m2-0%11%-高层洋房m2152,0151201200%11%1081218,241,80016,434,0541,807,74635、7567超高层洋房m2-0%11%-公寓m216,9001201200%11%108122,028,0001,827,027200,973870m2-0%11%-底商m215,6582002000%11%180203,131,6862,821,339310,3471312商业街m2-0%11%-综合楼m2-2002000%11%18020-0m2-0%11%-0m2-0%11%-酒店（自持）m2-0%11%-医院（自持）m2-0%11%-地上计容车库m2-0%11%-非人防地下室m250,88285850%11%7784,324,9683,896,368428,6001816人防地下室m26,36、10085850%11%778518,500467,11751,38322独立会所（综合楼）m2-0%11%-活动中心m2-0%11%-商贸市场m2-0%11%-幼儿园m2-0%11%-学校m2-0%11%-员工宿舍m2-0%11%-基坑支护、降水与地基处理m210,0001,3501,3500%11%1,21613413,500,00012,162,1621,337,838555003.01.02地下室结构及粗装修11%102,767,00392,582,88610,184,117420379非人防地下室m250,8821,7201,7200%11%1,55017087,517,00378,37、844,1478,672,856358322人防地下室m26,1002,0802,0800%11%1,87420612,688,00011,430,6311,257,3695247人防设备费m26,1004204200%11%378422,562,0002,308,108253,89210903.01.03地上结构及粗装修11%238,757,069215,096,45923,660,610976879独立别墅m2-0%11%-双拼别墅样板房m2-0%11%-双拼别墅m2-0%11%-联体别墅m2-0%11%-多层洋房m2-0%11%-小高层洋房m2-0%11%-中高层洋房m2-0%11%-高38、层洋房m2152,0151,2501,2500%11%1,126124190,018,750171,188,06318,830,687777700超高层洋房m2-0%11%-公寓m216,9001,4201,4200%11%1,27914123,998,00021,619,8202,378,18098880m2-0%11%-底商m215,6581,5801,5800%11%1,42315724,740,31922,288,5762,451,74310191商业街m2-0%11%-综合楼m2-0%11%-0m2-0%11%-0m2-0%11%-酒店（自持）m2-0%11%-医院（自持）m2-0%39、11%-地上计容车库m2-0%11%-独立会所（综合楼）m2-0%11%-活动中心m2-0%11%-商贸市场m2-0%11%-幼儿园m2-0%11%-学校m2-0%11%-员工宿舍m2-0%11%-03.01.04门窗工程15%28,924,81325,122,9613,801,852118103独立别墅m2-70%15%-双拼别墅样板房m2-70%15%-双拼别墅m2-70%15%-联体别墅m2-70%15%-多层洋房m2-70%15%-小高层洋房m2-70%15%-中高层洋房m2-70%15%-高层洋房m241,04456056070%15%4867422,984,66819,963,5840、33,021,0859482超高层洋房m2-70%15%-公寓m25,07056056070%15%486742,839,2002,466,018373,18212100m2-70%15%-底商m24,14956056070%15%486742,323,7112,018,284305,427108商业街m2-70%15%-综合楼m2-70%15%-0m2-70%15%-0m2-70%15%-酒店（自持）m2-70%15%-医院（自持）m2-70%15%-地上计容车库m2-70%15%-非人防地下室m21,11962062070%15%53981694,030602,80791,22332人防地41、下室m213462062070%15%5398183,20472,26810,93600独立会所（综合楼）m2-70%15%-活动中心m2-70%15%-商贸市场m2-70%15%-幼儿园m2-70%15%-学校m2-70%15%-员工宿舍m2-70%15%-03.01.05公共部位装修11%10,388,8259,359,3021,029,5234238独立别墅m2-0%11%-双拼别墅样板房m2-0%11%-双拼别墅m2-0%11%-联体别墅m2-0%11%-多层洋房m2-0%11%-小高层洋房m2-0%11%-中高层洋房m2-0%11%-高层洋房m2152,01555550%11%50542、8,360,8257,532,275828,5503431超高层洋房m2-0%11%-公寓m216,9001201200%11%108122,028,0001,827,027200,9738703.01.06外立面装修11%28,321,62825,514,9802,806,648116104独立别墅m2-0%11%-双拼别墅样板房m295950%11%869-双拼别墅m295950%11%869-联体别墅m2-0%11%-多层洋房m2-0%11%-小高层洋房m290900%11%819-中高层洋房m290900%11%819-高层洋房m2205,22090900%11%81918,469,843、2316,639,4801,830,3437668超高层洋房m2-0%11%-公寓m221,9701851850%11%167184,064,4503,661,667402,78317150m2-0%11%-底商m220,6692802800%11%252285,787,3565,213,834573,5222421商业街m2-0%11%-综合楼m2-2802800%11%25228-0m2-0%11%-0m2-0%11%-酒店（自持）m2-0%11%-医院（自持）m2-0%11%-地上计容车库m2-0%11%-独立会所（综合楼）m2-0%11%-活动中心m2-0%11%-商贸市场m2-0%144、1%-幼儿园m2-0%11%-学校m2-0%11%-员工宿舍m2-0%11%-03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）11%9,565,7908,617,829947,9613935独立别墅m2-0%11%-双拼别墅样板房m22202200%11%19822-双拼别墅m22202200%11%19822-联体别墅m2-0%11%-多层洋房m21951950%11%17619-小高层洋房m21951950%11%17619-中高层洋房m21951950%11%17619-高层洋房m225,5603203200%11%288328,179,2007,368,649810,5513330超高层洋45、房m2-0%11%-公寓m23,8563203200%11%288321,233,9201,111,640122,280550m2-0%11%-底商m27831951950%11%17619152,670137,54015,12911商业街m2-0%11%-综合楼m2-1951950%11%17619-0m2-0%11%-0m2-0%11%-酒店（自持）m2-0%11%-医院（自持）m2-0%11%-地上计容车库m2-0%11%-独立会所（综合楼）m2-0%11%-活动中心m2-0%11%-商贸市场m2-0%11%-幼儿园m2-0%11%-学校m2-0%11%-员工宿舍m2-0%11%-03.46、02室内精装修工程11%121,290,850109,271,03612,019,814496447独立别墅m2-0%11%-双拼别墅样板房m2-0%11%-双拼别墅m2-0%11%-联体别墅m2-0%11%-多层洋房m2-0%11%-小高层洋房m2-0%11%-中高层洋房m2-0%11%-高层洋房m2151,4656906900%11%62268104,510,85094,153,91910,356,931427385超高层洋房m2-0%11%-公寓m216,7801,0001,0000%11%9019916,780,00015,117,1171,662,88369620m2-0%11%-底47、商m215,658-0%11%-商业街m2-0%11%-综合楼m2-0%11%-0m2-0%11%-0m2-0%11%-酒店（自持）m2-0%11%-医院（自持）m2-0%11%-独立会所（综合楼）m2-0%11%-活动中心m2-0%11%-商贸市场m2-0%11%-幼儿园m2-0%11%-学校m2-0%11%-员工宿舍m2-0%11%-03.03主体安装工程m211%77,638,16769,662,6137,975,55431728503.03.01主体水暖电消防空调m211%59,634,04153,724,3615,909,680244220独立别墅m2-0%11%-双拼别墅样板房m248、-0%11%-双拼别墅m2-0%11%-联体别墅m2-0%11%-多层洋房m2-0%11%-小高层洋房m2-0%11%-中高层洋房m2-0%11%-高层洋房m2152,0152502500%11%2252538,003,75034,237,6133,766,137155140超高层洋房m2-0%11%-公寓m216,9001651650%11%149162,788,5002,512,162276,33811100m2-0%11%-底商m215,658152.531530%11%137152,388,4272,151,736236,691109商业街m2-0%11%-综合楼m2-0%11%-0m49、2-0%11%-0m2-0%11%-酒店（自持）m2-0%11%-医院（自持）m2-0%11%-地上计容车库m2-0%11%-非人防地下室m250,8822852850%11%2572814,501,36413,064,2921,437,0725953人防地下室m26,1003203200%11%288321,952,0001,758,559193,44187独立会所（综合楼）m2-0%11%-活动中心m2-0%11%-商贸市场m2-0%11%-幼儿园m2-0%11%-学校m2-0%11%-员工宿舍m2-0%11%-03.03.02太阳能热水工程-0%11%-03.03.03单体智能化工程2450、4,58238380%11%3449,294,1258,373,086921,039383403.03.04电梯工程15%8,710,0007,565,1651,144,8353631独立别墅台-70%15%-双拼别墅样板房台-70%15%-双拼别墅台-70%15%-联体别墅台-70%15%-多层洋房台-70%15%-小高层洋房台-70%15%-中高层洋房台-70%15%-高层洋房台22335,000335,00070%15%290,96844,0327,370,0006,401,294968,7063026超高层洋房台-70%15%-公寓台4335,000335,00070%15%290,951、6844,0321,340,0001,163,872176,128550台-70%15%-底商台-70%15%-商业街台-70%15%-综合楼台-70%15%-0台-70%15%-0台-70%15%-酒店（自持）台-70%15%-医院（自持）台-70%15%-独立会所（综合楼）台-70%15%-活动中心台-70%15%-商贸市场台-70%15%-幼儿园台-70%15%-学校台-70%15%-员工宿舍台-70%15%-03.03.05机械停车位m2-70%15%-03.03.06发电机及安装台2300,000-70%15%-04景景观观环环境境工工程程11%35,176,76831,690,7852、23,485,98614413004.01小市政工程m2-11%5,805,0915,229,811575,279242104.01.01小区道路工程m26,9302552550%11%230251,767,1171,591,997175,1207704.01.02小区桥梁涵洞m2-0%11%-04.01.03挡土墙m24,2003203200%11%288321,344,0001,210,811133,1895504.01.04护坡m25,0001801800%11%16218900,000810,81189,1894304.01.05围墙m26006806800%11%61367408,053、00367,56840,4322204.01.06分户围栏m2-0%11%-04.01.07排水排污工程m26,9302002000%11%180201,385,9741,248,625137,3496504.02园建工程m2-11%5,774,8555,202,572572,283242104.02.01示范区园建工程m24,5007007000%11%631693,150,0002,837,838312,162131204.02.02货量区园建工程m24,062.144004000%11%360401,624,8551,463,833161,0227604.03.03小区广场m2-0%1154、%-04.02.04室外游泳池（含泳池设备）m25002,0002,0000%11%1,8021981,000,000900,90199,0994404.02.05人工湖m2-0%11%-04.03绿化工程m2-11%11,009,0309,918,0451,090,985454104.03.01示范区绿化工程m26,0008008000%11%721794,800,0004,324,324475,676201804.03.02货量区绿化工程m214,2574004000%11%360405,702,6175,137,493565,124232104.03.03绿化堆坡造型m220,2572555、250%11%232506,414456,22850,1852204.04建筑小品m220,2571001000%11%90102,025,6541,824,914200,7418704.05其他景观工程m236,2492502500%11%225259,062,1378,164,088898,050373304.06红线外景观工程m25,0003003000%11%270301,500,0001,351,351148,6496605社社区区管管网网工工程程11%62,633,35556,426,4466,206,90925623105.01小市政管网工程m253,30740400%11%3656、42,132,2681,920,962211,3069805.02大市政管网工程-0%11%57,311,88251,632,3275,679,55623421105.02.01供水系统11%10,318,0159,295,5091,022,5064238红线外供水工程m2-0%11%-红线内供水工程m2187,60055550%11%50510,318,0159,295,5091,022,506423805.02.02供配电系统11%22,512,03220,281,1102,230,9229283红线外供电工程m2-0%11%-红线内供电工程m2187,6001201200%11%108157、222,512,03220,281,1102,230,9229283线路迁移费m2-0%11%-05.02.03供暖系统m2187,60085850%11%77815,946,02314,365,7861,580,237655905.02.04燃气工程m2187,60030300%11%2735,628,0085,070,278557,731232105.02.05电视工程m2187,600990%11%811,688,4021,521,083167,3197605.02.06通讯工程m2187,600770%11%611,219,4021,098,560120,8425405.02.07网络58、系统m2-0%11%-05.02.08环保工程m2-0%11%-05.03小区智能化工程m2187,60017170%11%1523,189,2052,873,157316,047131206公公共共配配套套设设施施11%16,702,36415,047,1751,655,189686206.01公建配套0%-06.01.01交通中心m2-0%11%-06.01.02大型桥梁m2-0%11%-06.03物业配套11%6,356,3645,726,454629,9102623其他物业配套3,0272,1002,1000%11%1,8922086,356,3645,726,454629,9102659、2306.04样板房与售楼部装修m211%10,346,0009,320,7211,025,2794238样板房m211%4,946,0004,455,856490,1442018独立别墅m2-0%11%-双拼别墅样板房m2-0%11%-双拼别墅m2-0%11%-联体别墅m2-0%11%-多层洋房m2-0%11%-小高层洋房m2-0%11%-中高层洋房m2-0%11%-高层洋房m25503,8003,8000%11%3,4233772,090,0001,882,883207,11798超高层洋房m2-0%11%-公寓m21203,8003,8000%11%3,423377456,000410,60、81145,189220m2-0%11%-底商m21,0002,4002,4000%11%2,1622382,400,0002,162,162237,838109商业街m2-0%11%-综合楼m2-0%11%-0m2-0%11%-0m2-0%11%-售楼部m21,8003,0003,0000%11%2,7032975,400,0004,864,865535,135222006.05其他公共配套设施m2-0%-其中其他公共配套设施m2-0%11%-07工工程程建建设设其其他他费费用用8%18,099,08616,793,9831,305,104746907.01工程监理服务m2244,5821261、120%6%1112,934,9872,768,856166,131121107.02工程造价咨询m2244,582330%6%30733,747692,21441,5333307.03工程保险m2244,582-0%0%-07.04工程奖励m2244,582-0%11%-07.05物业维修费m2244,58215150%11%1413,668,7343,305,166363,568151407.06赶工费m2244,58212120%11%1112,934,9872,644,132290,855121107.07开荒清洁费m2244,58212120%6%1112,934,9872,768,62、856166,131121107.08物业前期介入费m2244,58220200%6%1914,891,6454,614,759276,886201908开开发发间间接接费费用用m2244,582227.262270%0%227-55,584,22055,584,220-22722709营营销销费费用用元元/m22,526,555,4602.50%2.50%0%0.0%2.50%0.00%63,163,88763,163,887-25825810财财务务费费用用元元/m22,526,555,4601.00%1.00%0%0%1.00%0%25,265,55525,265,555-103103163、1管管理理费费用用元元/m20%37,898,33237,898,332-15515511.01一般管理费用元/m22,526,555,4601.50%1.50%0%0%1.50%0%37,898,33237,898,332-15515511.02成就双享奖金元/m2-73,156,21873,156,218-29929912税税金金81%219,266,505120,950,38089649512.01主营业务税金及附加元/m22,526,555,4604.36%0833%0.47%110,114,06011,797,9354504812.02土地增值税元/m22,526,555,4604.64、32%4.32%0%4.32%109,152,445109,152,44544644612.03不可抵扣进项税元/m2-0%-13所所得得税税m2241,555-0%141,736,663141,736,663580580总总计计m2241,555-8%2,101,345,4721,850,966,102152,063,2458,5927,568我司土地溢价款m253,307-0%-只需填写第20行、21行、30行标黄色单元格，第33行可按实际缴纳土增税情况调整金额。土土地地增增值值税税汇汇总总表表序序号号项项目目名名称称合合计计金金额额（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)65、车车位位(元元/m2)高层洋房公寓底商商业街综合楼非人防地下室人防地下室可售面积152,01516,90015,658-50,882-一一销销售售收收入入227,61810,8119,00919,820-3,344-二二扣扣除除金金额额191,2338,9938,42615,572-3,126-1土地成本63,300.503,1092,1597,917-2行政事业性收费与前期工程费用5,937261241360-197-3建造成本71,5403,2753,8153,393-1,964-主体建筑安装工程费57,6802,5713,1472,323-1,895-景观环境工程3,169156108366、96-社区管网工程5,643306306306-公共配套设施3,411173185299-工程建设其他费用1,637707070-70-4开发间接费用5,418230230230-230-5主营业务税金及附加1,1805647103-17-6加计扣除（1+2+3+4的30%）43,8592,0621,9343,570-717-三三土土增增税税合合并并清清算算立项方式1111111立项标准8101213141819立项总收入（万元）227,618-立项总可抵扣成本（万元）191,233-增值额（万元）36,384-增值率(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%67、增值税（万元）10,915-土增税税负率4.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合并清算下本次单方土增税（税负按立项税负）10,915518432950-160-四四按按预预征征原原则则计计算算预征率(%)1%1.00%3.00%3.00%3.00%3.00%2.00%2.00%单方土增税3,372108270595-67-五五孰孰高高原原则则10,915518432950-160-六六实实际际计计入入成成本本的的单单方方土土增增税税10,915518432950-160-七七土土增增税税税税负负率率4.80%5%5%5%0%0%5%0%增增值值税税汇汇68、总总表表单位：万元索引20161201622016320164项项 目目合合计计20162016年年20162016年年20162016年年20162016年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度当期预收楼款（含税）252,656-增值税预征率3%3%3%3%3%当期预缴增值税6,829-当期收楼楼款（含税）252,656-当期收楼对应土地出让金-当期销项税额25,038-待抵扣预缴增值税(期初)-待抵扣预缴增值税(期末)-当期进项税额15,206-当期进项税额转出-上期留抵税额-当期应交税额3,003-期末留抵税额-当期应缴增值税9,832-索引201612016220169、6320164序序号号项项 目目合合计计20162016年年20162016年年20162016年年20162016年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1土土地地成成本本（转转让让价价款款）6,963-2开开发发成成本本8,243-02行政事业性收费与前期工程费用322-02.01行政事业性收费14-02.02前期工程费308-03主体建筑安装工程费6,656-03.01主体建筑工程费4,657-03.01.01基础工程费414-03.01.02地下室结构及粗装修1,018-03.01.03地上结构及粗装修2,366-03.01.04门窗工程380-03.01.05公共70、部位装修103-03.01.06外立面装修281-03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）95-03.02室内精装修工程1,202-03.03主体安装工程798-04景观环境工程349-04.01小市政工程58-04.02园建工程57-04.03绿化工程109-04.04建筑小品20-04.05其他景观工程90-04.06红线外景观工程15-05社区管网工程621-05.01小市政管网工程21-05.02大市政管网工程568-05.03小区智能化工程32-06公共配套设施166-06.01.01交通中心-06.01.02大型桥梁-06.03物业配套63-其他物业配套63-06.04样板房与71、售楼部装修103-06.05其他公共配套设施-其中其他公共配套设施-07工程建设其他费用131-08开发间接费用-09营销费用-进项税合计15,206-2016年小计201712017220173201742017年小计20181201822018320162016年年小小计计20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年小小计计20182018年年20182018年年20182018年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度-36,86723,2553%3%3%3%3%3%3%372、%3%-996629-996-9961,625-5,1003435,444809463540-5,100-5,4446,2536,716-5,1005,4445,4446,2536,7167,256-9966292017120172201732017420181201822018320162016年年小小计计20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年小小计计20182018年年20182018年年20182018年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度-4,955-4,95573、-145343489809463540-101019161332-001111-9918151231-100215314666341404-80167246466233304-81221412141-31205110251102-2495118237118118-82330381919-2461055-6814281414-246955-1224361206060-82432804840-131629521718-336933增增值值税税汇汇总总表表-336933-1451655-112311-4491344-111211-73542592956-112211-63440572828-27-574、151-4613-13-13-5151-46-161633161616-5,1003435,444809463540201842018年小计201912019220193201942019年小计202012020220182018年年20182018年年小小计计20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年小小计计20202020年年20202020年年4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度23,82283,94425,41921,63721,70622,73991,50121,875、7817,8043%3%3%3%3%3%3%3%3%6442,2696875855876152,473591481-56,719-45,375102,095-42,964-5,621-4,49710,117-4,2581,625-2,2692,9565851,1712,2696151,2062,2692,2692,9565851,1716156151,2064818092,6216868234277882,724917898-7,2565,4448,0658,7516,9097,3368,0654,7995,716-8,0658,0658,7516,9097,3364,7994,7995,7176、63,5626442,2696875855876152,4735914812018420191201922019320194202012020220182018年年20182018年年小小计计20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年小小计计20202020年年20202020年年4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度-5025028092,6216868234277882,724415396167731173232113321613111151115743115313110877、31156662,0765356843336662,2183333334661,4693754842334661,55823323341145214121411242121102356511025110230651512377102372371182378281181183811438381938133191910311010510365528841442142898141492851459335512036112012060120421606080247408040802394040311192134203110720173176363176362036361733113851151133578、5271212611931494927441514117116220769592959216292926121261157170685728572102828330-1876131313-38-1325131313-38-1325131313-38-551-16651616-33-8092,6216868234277882,72491789820203202042020年小计202112021220213202142021年小计2022120202020年年20202020年年20202020年年小小计计20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年2021279、021年年小小计计20222022年年3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度12,80310,40162,8867,1013,7512,23885513,9462833%3%3%3%3%3%3%3%3%3462811,70019210160233778-45,03187,995-37,120-17,36854,488-4,4638,720-3,679-1,7215,400-481827615281473101162281238272812814731011622323311,0769113,803358256-614-3,5624,680、394,7991,9152,273-1,915-677-1,5592,236-4,6391,9151,9152,273-3462811,700192778601,5822,61382020320204202112021220213202142022120202020年年20202020年年20202020年年小小计计20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年小小计计20222022年年3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度5025022,008-5744091,7953582581、6-614-321090166-22-11400-1-31986156-22-4923531,510292245-537-3282291,023204157-361-1241951712-29-81512345120-71-189955219595-189-191976198-27-552154-9-1414561414-28-742044-8-84842884848-96-80401994040-80-211674163-19-33143-3-33113-3-1042543-8-1141-1-44184-4-1-2931119351-36-11411-2-282811434-34-22-1,82、0769113,803358256-614-2022220223202242022年小计202312023220233202342023年小计20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年小小计计20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年小小计计2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度94-378-3%3%3%3%3%3%3%3%3%3-10-7,134-9448,078-707-94801-313323-33-676-91767-679-91783、77-2022220223202242023120232202332023420222022年年20222022年年20222022年年20222022年年小小计计20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年小小计计2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度-是是否否发发生生完完毕毕是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是单位：万元序序号号项项 目目合合计计20162084、16年年20162016年年20162016年年20162016年年20162016年年小小计计20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年小小计计20182018年年20182018年年20182018年年20182018年年20182018年年小小计计20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年小小计计20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年小小计计20212021年年20212021年年20212021年年20212085、21年年20212021年年小小计计20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年小小计计20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年小小计计是是否否发发生生完完毕毕1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度486、 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度一一现现金金流流入入287,656-35,000-35,000-36,86723,25523,82283,94425,41921,63721,70622,73991,50121,87817,80412,80310,40162,8867,1013,7512,23885513,94628394-378-是是1销销售售收收入入252,656-36,86723,25523,82283,94425,41921,63721,70622,73991,50121,87817,80412,87、80310,40162,8867,1013,7512,23885513,94628394-378-是是2贷贷款款收收入入35,000-35,00035,000-是是二二现现金金流流出出245,134-51,9704,22656,19610,6358,20817,17119,99356,00719,20925,8196,53514,06965,63312,09414,41712,28313,47352,2664,1946,4111462,90713,658201,199-1541,373-是是1土土地地出出让让金金70,264-50,00050,000-5,0665,0665,0665,066288、0,264-是是无票土地价款-是是2开开发发成成本本91,138-1,7683,7215,4898,6985,2566,0808,45828,4927,3549,0715,1208,69730,2424,9934,6056,4324,40820,4393,7552,721-6,476-是是02行政事业性收费与前期工程费用6,378-1911913833673275662951,5555184386386382,2326383915902151,834247128-374-是是02.01行政事业性收费2,391-72721431671671679659812023923923983723919189、19196717484895-是是02.02前期工程费3,987-1201202391991593991999573991993993991,3953991993991201,11619980279-是是03主体建筑安装工程费65,940-9842,1003,0846,5943,3754,0206,59420,5825,2946,7833,2976,59421,9683,2973,2974,8883,50014,9822,8862,438-5,324-是是03.01主体建筑工程费46,047-7851,6242,4094,6052,3023,0254,60514,5373,6934,7942,90、3024,60515,3942,3022,3023,2632,26310,1302,0121,565-3,577-是是03.01.01基础工程费4,174-831252094172094174171,4612094172094171,252209209125417960167125292-是是03.01.02地下室结构及粗装修10276.70034-3082065141,0285141,0281,0283,5975141,0285141,0283,0835145148225142,364514206719-是是03.01.03地上结构及粗装修23,876-2399551,1942,3881,191、941,1942,3887,1632,3882,3881,1942,3888,3561,1941,1941,9109555,2539559551,910-是是03.01.04门窗工程2,892-581742312891451452898682892891452891,01214514514514557814558202-是是03.01.05公共部位装修1,039-21426210452521043121041045210436452525252208524293-是是03.01.06外立面装修2,832-5785142283142142283850142425142283.229911421492、2142142566142142283-是是03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）956.58-1938579648489628748143489633548486738201383877-是是03.02室内精装修工程12,129.09-1212433641,2136066061,2133,6391,2131,2136061,2134,2456066068498492,911485485970-是是03.03主体安装工程7,763.82-782333117764663887762,4073887763887762,3293883887763881,941388388776-是是04景观环93、境工程3,517.68-1321652975281761833151,2022123452053151,07820517621215775115733-190-是是04.01小市政工程580.51-2929588729292917458295829174582929291452929-是是04.02园建工程577.49-2929588729295820229582958173292929291152929-是是04.03绿化工程1,100.90-1144551655555110385551105511033055559944253443377-是是04.04建筑小品202.57-101020394、010102071102010206110101010411010-是是04.05其他景观工程906.21-45459113645459131745914591272454545451814545-是是04.06红线外景观工程150-881523815853153888688815-是是05社区管网工程6,263-683554235942975686262,0866985942975942,1852972972973131,20535511-365-是是05.01小市政管网工程213-111121211111216411211121641111111143111121-是是05.02大市政管网95、工程5,731-573444015732872875731,7196885732875732,1212872872872871,146344344-是是05.03小区智能化工程319-27132303-1616-是是06公共配套设施1,670-517517-466127179772127127127-381-是是06.01.01交通中心-是是06.01.02大型桥梁-是是06.03物业配套636-127127254127127127-381-是是其他物业配套636-127127254127127127381-是是06.04样板房与售楼部装修1,035-51751746652518-是是06.096、5其他公共配套设施-是是其中其他公共配套设施-是是07工程建设其他费用1,810-226226452226226226226905226226452-是是08开发间接费用5,558-1671673343893893892221,3902785565565561,9455564454452221,668111111-222-是是3销销管管费费用用10,106-2025057071,5167076061,0113,8401,2132,1222027074,2458085051,314-是是5增增值值税税金金及及附附加加、防防洪洪费费11,011-1,1167047212,541769655657697、882,7706625393883151,904215871681,7722,9269760-102871-是是6土土地地增增值值税税10,915-4622922991,0533091,9952581,6774,2392631,5742001,5543,5911231,213354391,8113189-30222-是是7所所得得税税14,174-2463193338973922,8052982,2995,7953022,1271972,1314,7561011,606436952,4457250-22280-是是0还还贷贷支支出出2,527-4214214214211,6844214218498、2-是是9其其他他支支出出35,000-8,7508,75017,5008,7508,750-17,500-是是三三净净现现金金流流量量(一一减减二二)42,521-16,970-4,226-21,196-10,63528,6606,0843,82927,9376,210-4,18215,1718,67025,8689,7843,387521-3,07310,6202,906-2,6602,093-2,052287264-1,105-154-995-是是其中：受限资金-是是四四累累计计现现金金流流量量42,521-16,970-21,196-21,196-31,831-3,1722,9126,99、7416,74112,9518,76923,93932,60932,60942,39445,78146,30243,22943,22946,13643,47545,56843,51643,51643,78042,67542,67542,52142,52142,52142,52142,52142,52142,521五五相相关关指指标标分分析析1净净现现值值（NPV）￥26,35526,355-16,970-4,226-10,63528,6606,0843,8296,210-4,18215,1718,6709,7843,387521-3,0732,906-2,6602,093-2,052264-1100、,105-154-2IRR21.2%3首首期期预预售售前前预预估估投投入入成成本本（亿亿元元）5.9042,521.00-4预预售售首首年年资资金金回回笼笼率率0.0%-0.43浙江商城项目现金流量情况3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度2020 2020 2020 202020 2020 2020 202020 2020 202020 2020 2020 20-40,000 -30,000 -20,000 -10,000 -10,000 20,000 30,000 40,0101、00 50,000 60,000 碧桂园超额净利润股权激励计算模型（初稿）日日期期（按按事事项项时时间间发发生生顺顺序序逐逐笔笔填填写写，零零星星的的可可合合并并填填写写）事事项项自自有有资资金金投投入入（指指集集团团以以任任何何形形式式投投入入的的资资金金）（单单位位：元元）项项目目的的回回笼笼（指指项项目目以以任任何何形形式式回回笼笼给给集集团团的的资资金金）（单单位位：元元）年年化化自自有有资资金金（净净投投入入按按年年折折算算）累累计计加加权权资资金金占占用用（内内部部计计息息用用）备备注注2017/7/31支付土地款350,000,000320,273,973320,273,9732102、017/7/31支付工程款6,567,2276,009,4626,009,4622017/12/28开发贷款350,000,000(176,438,356)(176,438,356)2017/8/31支付工程款6,567,2275,451,6985,451,6982017/9/30支付工程款6,567,2274,911,9264,911,9262017/10/30支付工程款14,086,6259,378,2199,378,2192017/11/30支付工程款14,086,6258,181,8218,181,8212017/12/30支付工程款14,086,6257,024,0167,024,0103、162018/1/30支付工程款35,450,61714,665,87214,665,8722018/2/28支付工程款35,450,61711,849,24711,849,2472018/3/30支付工程款35,450,6178,935,4988,935,4982018/4/30支付工程款27,359,7784,572,4564,572,4562018/4/30销售回款122,891,620(20,538,052)(20,538,052)2018/5/30支付工程款27,359,7782,323,7072,323,7072018/5/30销售回款122,891,620(8,505,155)(104、10,437,370)2018/6/30支付工程款27,359,778002018/6/30销售回款122,891,62000000000000000000000000000002018/06/30合合计计600,392,742718,674,860截止时点截截止止时时点点的的净净回回笼笼（投投入入）(亿亿)1.18198,096,332196,164,117内内部部计计息息(亿亿)（正数代表利息支出，负数代表利息收入）0.29年年化化自自有有资资金金（净净投投入入按按年年折折算算）(亿亿)1.981.96项项目目周周期期预预期期净净利利润润（亿亿）4.25是是否否符符合合条条件件是是是是否否105、可可以以计计提提是是超超额额净净利利润润计计提提股股权权金金额额(亿亿)0.7322.15编编制制说说明明：1、此表用来计算考核项目的年化自有资金、内部计息及超额净利润计提的股权金额。默认为区域主导项目，计提比例为20%，若为投资拓展部主导项目，请根据实际情况自行更改公式中的计提比例（10%15%）2、有有灰灰色色的的位位置置，一定要按事项时间发生顺序逐笔填写，当月内的零星金额及事项的可合并填写。3、A425位置为逐季计算的截止时间点，模板提供为2012年12月31号；实际中可根据计算需要，自行填列计算的截止时间点。D428可以显示是否达到满足奖金的计提条件。4、表格已预留了许多空行（隐藏20106、0-423行）；如还不够使用，需额外插入添加的，可联系总部财务资金部预算分部操作（电话:0757-26399367内线3367）5、自自有有资资金金投投入入是指集团以任何形式投入资金，如：注册资本、往来款、代付款等、腾越、雅骏的代垫工程款（此数据目前依腾越、雅俊帐面按比例取数，详见现金流及利润考核有关腾越、雅骏数据的指引（V4版）)）；腾越、雅俊开票数可以忽略（在非帐面数已体现）。6、项项目目的的回回笼笼是指项目以任何形式回笼给集团的资金，如往来款、长期投资、利润分配、代付款、付腾越雅骏工程款等。7、满满足足奖奖励励条条件件：1)、除主席、总裁批准的特殊情况外，项目原则上一年内自有资金投入需全107、额返还方可参与奖励；2）考核项目回笼的资金超过自有资金投入与年化自有资金收益（自有资金按年度折算后的金额30%）的和；即即D423C423+N425*30%。8、考考核核项项目目超超额额净净利利润润提提取取的的股股权权金金额额=（项目周期的预期净利润-自有资金按年折算后的金额30%）20%；即是（B426-N425*30%)*20%9、项项目目在在实实际际运运营营过过程程中中周周期期性性计计提提股股权权激激励励时时，净净利利润润计计算算：1）考核项目开盘前：预期净利润=截止当半年度末的累计项目回笼净额考核项目目标销售净利润率；2）考核项目开盘后：预期净利润=截止当半年度末的累计项目销售签约净利108、润。预期净利润应参考上述方法逐季度按实际情况计算。10、此计算模型要求每季末计算一次，以及时判断是否满足计提计算奖金的条件以及得出结果。11、此模型依据成就共享计划激励制度（征求意见稿）、及实施细则设定的，会定期随着最新方案及细则会变动，最终解释权归总部财务资金中心。12、计算计提的参考流程：确确定定考考核核项项目目设设置置财财务务核核算算项项目目每每季季末末计计算算此此模模型型判判断断是是否否符符合合奖奖励励条条件件判判断断满满足足计计提提奖奖励励时时间间得得出出首首次次计计提提奖奖金金的的值值提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核提提供供总总裁裁办办（审审核核后后）逐逐季季重重新新计109、计算算计计提提的的奖奖金金逐逐季季提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核逐逐季季提提供供给给总总裁裁办办（审审核核后后）结结算算后后计计算算计计提提、审审核核及及提提交交13.详细信息可咨询集团财务资金部预算分部同事（电话:0757-26399367内线3367）碧桂园超额净利润股权激励计算模型（初稿）日日期期（按按事事项项时时间间发发生生顺顺序序逐逐笔笔填填写写，零零星星的的可可合合并并填填写写）事事项项自自有有资资金金投投入入（指指集集团团以以任任何何形形式式投投入入的的资资金金）（单单位位：元元）项项目目的的回回笼笼（指指项项目目以以任任何何形形式式回回笼笼给给集集团团的的资资金金110、）（单单位位：元元）年年化化自自有有资资金金（净净投投入入按按年年折折算算）累累计计加加权权资资金金占占用用（内内部部计计息息用用）备备注注2017/7/31支付土地款350,000,00001,691,506,8491,691,506,8492017/7/31支付工程款6,567,227031,738,59731,738,5972017/12/28开发贷款0350,000,000(1,547,671,233)(1,547,671,233)2017/8/31支付工程款6,567,227031,180,83331,180,8332017/9/30支付工程款6,567,227030,641,061111、30,641,0612017/10/30支付工程款14,086,625064,566,91664,566,9162017/11/30支付工程款14,086,625063,370,51863,370,5182017/12/30支付工程款14,086,625062,212,71362,212,7132018/1/30支付工程款35,450,6170153,554,590153,554,5902018/2/28支付工程款35,450,6170150,737,966150,737,9662018/3/30支付工程款35,450,6170147,824,217147,824,2172018/4/30支付112、工程款27,359,7780111,762,819111,762,8192018/4/30销售回款122,891,620(502,003,850)(502,003,850)2018/5/30支付工程款27,359,778109,514,070109,514,0702018/5/30销售回款122,891,620(400,839,736)(491,903,169)2018/6/30支付工程款27,359,77818,059,145107,190,3632018/6/30销售回款122,891,620(18,059,145)(481,465,799)2018/7/30支付工程款85,856,665113、0329,313,2372018/7/30销售回款116,274,3790(445,983,919)2018/8/30支付工程款85,856,6650322,021,3012018/8/30销售回款116,274,3790(436,108,561)2018/11/30支付工程款199,930,27372,816,040699,482,0802018/11/30销售回款238,220,679(72,816,040)(833,446,046)2019/2/28支付工程款192,088,2450624,681,4972019/2/28销售回款254,190,8960(763,269,101)2019114、/5/30支付工程款258,193,3690775,287,4872019/5/30销售回款216,370,0300(649,702,885)2019/8/30支付工程款65,353,8990179,767,9862019/8/30销售回款217,059,0010(597,060,924)2019/11/30支付工程款140,693,8890351,541,9922019/11/30销售回款227,393,5650(568,172,414)2020/2/28支付工程款120,937,3280272,357,4902020/2/28销售回款218,781,4280(492,707,765)202115、0/5/30支付工程款144,168,4050288,336,8102020/5/30销售回款178,042,0500(356,084,101)2020/8/30支付工程款122,825,1850214,691,6932020/8/30销售回款128,033,7190(191,524,413)2020/11/30支付工程款134,733,7260201,546,8892020/11/30销售回款104,007,3760(129,937,982)2021/2/28支付工程款41,944,947052,402,4542021/2/28销售回款71,008,2090(88,711,625)2021/116、5/30支付工程款64,114,006064,114,0062021/5/30销售回款37,512,6380(37,512,638)2021/8/30支付工程款1,455,36301,088,5322021/8/30销售回款22,384,128(0)(16,742,101)2021/11/30支付工程款29,068,572014,414,8262021/11/30销售回款8,550,3230(4,240,023)2022/5/30支付工程款13,727,910002022/5/30销售回款3,777,80000000000002022/05/30合合计计2,301,341,1912,876,5117、55,460截止时点截截止止时时点点的的净净回回笼笼（投投入入）(亿亿)5.75198,096,331.84-1,487,398,754.18内内部部计计息息(亿亿)（正数代表利息支出，负数代表利息收入）-2.23年年化化自自有有资资金金（净净投投入入按按年年折折算算）(亿亿)1.98-14.87项项目目周周期期预预期期净净利利润润（亿亿）4.25是是否否符符合合条条件件是是是是否否可可以以计计提提是是超超额额净净利利润润计计提提股股权权金金额额(亿亿)0.732编编制制说说明明：1、此表用来计算考核项目的年化自有资金、内部计息及超额净利润计提的股权金额。默认为区域主导项目，计提比例为20%，118、若为投资拓展部主导项目，请根据实际情况自行更改公式中的计提比例（10%15%）2、有有灰灰色色的的位位置置，一定要按事项时间发生顺序逐笔填写，当月内的零星金额及事项的可合并填写。3、A425位置为逐季计算的截止时间点，模板提供为2012年12月31号；实际中可根据计算需要，自行填列计算的截止时间点。D428可以显示是否达到满足奖金的计提条件。4、表格已预留了许多空行（隐藏200-423行）；如还不够使用，需额外插入添加的，可联系总部财务资金部预算分部操作（电话:0757-26399367内线3367）5、自自有有资资金金投投入入是指集团以任何形式投入资金，如：注册资本、往来款、代付款等、腾越、119、雅骏的代垫工程款（此数据目前依腾越、雅俊帐面按比例取数，详见现金流及利润考核有关腾越、雅骏数据的指引（V4版）)）；腾越、雅俊开票数可以忽略（在非帐面数已体现）。6、项项目目的的回回笼笼是指项目以任何形式回笼给集团的资金，如往来款、长期投资、利润分配、代付款、付腾越雅骏工程款等。7、满满足足奖奖励励条条件件：1)、除主席、总裁批准的特殊情况外，项目原则上一年内自有资金投入需全额返还方可参与奖励；2）考核项目回笼的资金超过自有资金投入与年化自有资金收益（自有资金按年度折算后的金额30%）的和；即即D423C423+N425*30%。8、考考核核项项目目超超额额净净利利润润提提取取的的股股权权金金120、额额=（项目周期的预期净利润-自有资金按年折算后的金额30%）20%；即是（B426-N425*30%)*20%9、项项目目在在实实际际运运营营过过程程中中周周期期性性计计提提股股权权激激励励时时，净净利利润润计计算算：1）考核项目开盘前：预期净利润=截止当半年度末的累计项目回笼净额考核项目目标销售净利润率；2）考核项目开盘后：预期净利润=截止当半年度末的累计项目销售签约净利润。预期净利润应参考上述方法逐季度按实际情况计算。10、此计算模型要求每季末计算一次，以及时判断是否满足计提计算奖金的条件以及得出结果。11、此模型依据成就共享计划激励制度（征求意见稿）、及实施细则设定的，会定期随着最新方121、案及细则会变动，最终解释权归总部财务资金中心。12、计算计提的参考流程：确确定定考考核核项项目目设设置置财财务务核核算算项项目目每每季季末末计计算算此此模模型型判判断断是是否否符符合合奖奖励励条条件件判判断断满满足足计计提提奖奖励励时时间间得得出出首首次次计计提提奖奖金金的的值值提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核提提供供总总裁裁办办（审审核核后后）逐逐季季重重新新计计算算计计提提的的奖奖金金逐逐季季提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核逐逐季季提提供供给给总总裁裁办办（审审核核后后）结结算算后后计计算算计计提提、审审核核及及提提交交13.详细信息可咨询集团财务资金部预算分部同事122、（电话:0757-26399367内线3367）请填写第13行，无税收返则还不需填写。利利润润表表项项 目目总总金金额额（万万元元）不含自持物业，车位亏损分分摊摊到地上受益产品自自持持物物业业大大型型公公配配（有有产产权权或或接接收收）整整个个项项目目金金额额（万万元元）住住宅宅商商业业车车位位高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）00000占地面积53,30739,795-3,073-10,439-建筑面积241,555152,015-16,900-15,658-50,8826,100-可售面积235,455152,015-16,900-15,123、658-50,882-计容面积184,573152,015-16,900-15,658-一一、项项目目总总收收入入227,618164,341-15,225-31,035-17,017-1销销售售收收入入227,618164,341-15,225-31,035-17,017-不含税销售单价(元/m2)9,66710,811-9,009-19,820-3,344-2税税收收返返还还-二二、各各项项支支出出总总额额170,923122,066-12,566-21,739-14,552-土土地地成成本本63,30047,256-3,649-12,396-行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程124、程费费用用5,9373,964-408-563-1,002-建建造造成成本本71,54049,784-6,448-5,313-9,995-主体建筑安装工程费57,68039,083-5,319-3,637-9,641-景观环境工程3,1692,366-183-621-社区管网工程5,6434,647-517-479-公共配套设施3,4112,631-313-468-工程建设其他费用1,6371,057-117-109-354-开开发发间间接接费费用用5,4183,498-389-360-1,171-营营销销费费用用6,3164,560-423-861-472-财财务务费费用用2,5271,82125、4-169-344-189-管管理理费费用用3,7902,447-272-252-819-税税金金12,0958,733-809-1,649-904-不可抵扣进项税-三三、销销售售部部分分利利润润总总额额56,69542,275-2,659-9,295-2,466-四四、销销售售部部分分所所得得税税14,17410,569-665-2,324-616-五五、销销售售部部分分净净利利润润42,52131,706-1,994-6,971-1,849-六六、销销售售毛毛利利率率24.91%25.72%0.00%17.47%0.00%29.95%0.00%0.00%14.49%0.00%0.00%0.126、00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%七七、销销售售净净利利润润率率(销销售售净净利利润润/销销售售收收入入)18.68%19.29%0.00%13.10%0.00%22.46%0.00%0.00%10.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%八八、投投资资净净利利率率(销销售售净净利利润润/(各各项项支支出出总总额额+销销售售部部分分所所得得税税)17.35%23.90%0.00%15.07%0.00%28.97%0.00%0.00%12.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%九九127、我我司司土土地地溢溢价价款款-十十、我我司司权权益益比比例例100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%十十一一、我我司司权权益益部部分分后后净净利利润润42,52131,706-1,994-6,971-1,849-十十二二、我我司司权权益益部部分分净净利利润润率率18.68%19.29%0.00%13.10%0.00%22.46%0.00%0.00%10.87%0.00%十十三三、亩亩产产利利润润5128、31.78531.16-432.70-445.22-十十四四、成成就就双双享享奖奖金金7,316十十五五、成成就就双双享享奖奖金金对对税税负负的的影影响响-2,171十十六六、我我司司净净收收入入35,2050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%项项 目目可可售售单单方方（元元/m2)不含自持物业，车位亏损分分摊摊到地上受益产品自自持持物物业业大大型型公公配配（有有产产权权或或接接收收）整整个个项项目目金金额额（万万元元）（不不含含自自持持物物业业）住住宅宅商商业业车车位位中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）129、医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校占地面积53,307-39,795-3,073-10,439-建筑面积241,555-152,015-16,900-15,658-50,8826,100-可售面积184,573-152,015-16,900-15,658-50,882-计容面积184,573-152,015-16,900-15,658-一一、项项目目总总收收入入227,618-10,811-9,009-19,820-3,344-1销销售售收收入入227,618-10,811-9,009-19,820-3,344-2税税收收返返还还-二二、各各项项支支出出总总额额170,9130、23-8,030-7,436-13,884-2,860-土土地地成成本本63,300-3,109-2,159-7,917-行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用5,937-261-241-360-197-建建造造成成本本71,540-3,275-3,815-3,393-1,964-主体建筑安装工程费57,680-2,571-3,147-2,323-1,895-景观环境工程3,169-156-108-396-社区管网工程5,643-306-306-306-公共配套设施3,411-173-185-299-工程建设其他费用1,637-70-70-70-70-开开发发间间接接费费用用131、5,418-230-230-230-230-营营销销费费用用6,316-300-250-550-93-财财务务费费用用2,527-120-100-220-37-管管理理费费用用3,790-161-161-161-161-税税金金12,095-574-479-1,053-178-三三、销销售售部部分分利利润润总总额额56,695-2,781-1,573-5,936-485-四四、销销售售部部分分所所得得税税14,174-695-393-1,484-121-五五、销销售售部部分分净净利利润润42,521-2,086-1,180-4,452-363-六六、销销售售毛毛利利率率24.91%0.00%2132、5.72%0.00%17.47%0.00%29.95%0.00%0.00%14.49%0.00%七七、销销售售净净利利润润率率(销销售售净净利利润润/销销售售收收入入)18.68%0.00%19.29%0.00%13.10%0.00%22.46%0.00%0.00%10.87%0.00%八八、投投资资净净利利率率(销销售售净净利利润润/(各各项项支支出出总总额额+销销售售部部分分所所得得税税)九九、我我司司土土地地溢溢价价款款-十十、我我司司权权益益比比例例100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00133、%100.00%十十一一、我我司司权权益益部部分分后后净净利利润润42,521-2,086-1,180-4,452-363-十十二二、我我司司权权益益部部分分净净利利润润率率18.68%0.00%19.29%0.00%13.10%0.00%22.46%0.00%0.00%10.87%0.00%十十六六、亩亩产产利利润润531.78-531-433-445-十十三三、成成就就双双享享奖奖金金7,315.62十十四四、成成就就双双享享奖奖金金对对税税负负的的影影响响-2,170.95十十五五、我我司司净净收收入入35,205.38请填写第13行，无税收返则还不需填写。含含增增值值税税利利润润表表项134、项 目目总总金金额额（万万元元）不含自持物业，车位亏损分分摊摊到地上受益产品整整个个项项目目金金额额（万万元元）住住宅宅商商业业车车位位高层洋房超高层洋房公寓0底商非人防地下室人防地下室占地面积53,30739,795-3,073-10,439-建筑面积241,555152,015-16,900-15,65850,8826,100可售面积235,455152,015-16,900-15,65850,882-计容面积184,573152,015-16,900-15,658-一一、项项目目总总收收入入252,656182,418-16,900-34,44918,889-1销销售售收收入入252,6135、56182,418-16,900-34,44918,889-不含税销售单价(元/m2)10,73112,000-10,000-22,0003,712-2税税收收返返还还-二二、各各项项支支出出总总额额195,961140,088-14,363-25,06116,450-土土地地成成本本70,26452,454-4,050-13,760-行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用6,2524,175-429-5931,055-建建造造成成本本79,46855,299-7,164-5,90111,104-主体建筑安装工程费64,15643,471-5,916-4,04610,723-136、景观环境工程3,5182,626-203-689-社区管网工程6,2635,158-573-531-公共配套设施3,7672,904-345-518-工程建设其他费用1,7641,139-127-117381-开开发发间间接接费费用用5,4183,498-389-3601,171-营营销销费费用用6,3164,560-423-861472-财财务务费费用用2,5271,824-169-344189-管管理理费费用用3,7902,447-272-252819-税税金金21,92715,831-1,467-2,9901,639-不可抵扣进项税-三三、销销售售部部分分利利润润总总额额56,69542137、,330-2,537-9,3882,439-四四、销销售售部部分分所所得得税税14,17410,583-634-2,347610-五五、销销售售部部分分净净利利润润42,52131,748-1,903-7,0411,829-六六、销销售售毛毛利利率率22.44%23.21%0.00%15.01%0.00%27.25%12.91%0.00%七七、销销售售净净利利润润率率(销销售售净净利利润润/销销售售收收入入)16.83%17.40%0.00%11.26%0.00%20.44%9.69%0.00%八八、投投资资净净利利率率(销销售售净净利利润润/(各各项项支支出出总总额额+销销售售部部分分所所得138、得税税)17.35%21.07%0.00%12.69%0.00%25.69%10.72%0.00%九九、我我司司土土地地溢溢价价-十十、我我司司权权益益比比例例100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%十十一一、我我司司权权益益部部分分后后净净利利润润42,52131,748-1,903-7,0411,829-十十二二、我我司司权权益益部部分分净净利利润润率率16.83%17.40%0.00%11.26%0.00%20.44%9.69%0.00%十十六六、亩亩产产利利润润531.78532-413-450-十十三三、成成就就139、双双享享奖奖金金7,316十十四四、成成就就双双享享奖奖金金对对税税负负的的影影响响-2,171十十五五、我我司司净净收收入入35,205本表数据均为链接自动生成，不需填写。产产品品可可售售单单方方综综合合造造价价分分析析表表（含车位、大型公配及跨期区分摊，不含自持物业如酒店医院等）科科目目项项目目可可售售面面积积综综合合指指标标(元元/m2）总总成成本本（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)高层洋房公寓底商综合楼非人防地下室人防地下室01土土地地成成本本3,43063,300.503,1092,1597,917-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前140、期期工工程程费费用用3225,936.64261241360-197-03主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费3,12557,6802,5713,1472,323-1,895-04景景观观环环境境工工程程1723,169156108396-05社社区区管管网网工工程程3065,643306306306-06公公共共配配套套设设施施1853,411173185299-07工工程程建建设设其其他他费费用用891,637707070-70-08开开发发间间接接费费用用2945,418230230230-230-09营营销销费费用用3426,316300250550-93-10财财务务费费用用1372141、,527120100220-37-11管管理理费费用用2053,790161161161-161-12税税金金65512,0955744791,053-178-13所所得得税税76814,1746953931,484-121-总总计计10,028185,0978,7257,82915,368-2,981-产产品品建建筑筑单单方方综综合合造造价价分分析析表表（本期区规划）科科目目项项目目建建筑筑面面积积综综合合指指标标(元元/m2）总总成成本本（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配高层洋房公寓底商综合楼非人防地142、下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍01土土地地成成本本2,62163,3003,1092,1597,917-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用2516,057261241360-197197-03主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费2,45459,2842,5713,1472,323-1,8952,629-04景景观观环环境境工工程程1313,169156108396-05社社区区管管网网工工程程2345,643306306306-06公公共共配配套套设设施施621,5057082195-07工工程程建建设设其其143、他他费费用用701,679707070-7070-08开开发发间间接接费费用用2305,558230230230-230230-09营营销销费费用用2616,316300250550-93-10财财务务费费用用1052,527120100220-37-11管管理理费费用用1573,790161161161-161-12税税金金50112,0955744791,053-178-13所所得得税税58714,1746953931,484-121-总总计计7,663185,0978,6227,72615,264-2,9813,126-不含税成本6,575158,8287,3526,85412,727-144、2,6823,126-产产品品建建筑筑单单方方综综合合造造价价分分析析表表（本期区规划）科科目目项项目目建建筑筑面面积积综综合合指指标标(元元/m2）总总成成本本（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)高层洋房公寓底商非人防地下室01土土地地成成本本2,90970,2643,4512,3978,787-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用2646,37827525437920703主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费2,73065,9402,8603,5002,5842,10704景景观观环环境境工工程程1463,518173120145、440-05社社区区管管网网工工程程2596,263339339339-06公公共共配配套套设设施施691,6707791217-07工工程程建建设设其其他他费费用用751,8107575757508开开发发间间接接费费用用2305,55823023023023009营营销销费费用用2616,3163002505509310财财务务费费用用1052,5271201002203711管管理理费费用用1573,79016116116116112税税金金90821,9271,0418681,90932213所所得得税税58714,1746953931,484121总总计计8,699210,1359,146、7978,77817,3753,354不含税成本7,205174,0348,0607,51713,9822,911说明：1）本表分三大部分进行异常提示：主要综合单价（20%以上标红）、主要技术指标（50%以上标红）、窗地比墙地比（20%以上标红）、各业态全成本（50%以上标红）。2）对于差异率过大的项（红色提示部分），填报人须在总成本表格中“量价依据”一栏详细说明原因，必要时提供量价测算依据。3）所有作为异常判断的指标均为阶段性参考指标，集团分阶段逐步完善并将及时更新。4）异常提示表所反映出来的异常信息，不代表绝对错误，但是需要请填报人根据异常信息复核“总成本”表填报数据的合理性和准确性。主要147、综合单价差异分析主要技术指标差异分析科科目目编编码码科科目目名名称称计计算算基基础础单单价价参参考考标标准准单单价价差差异异比比（%）计计算算基基础础指指标标含含量量参参考考标标准准面面积积指指标标差差异异比比参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比业业态态名名称称02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用示范区景观占地比窗地比02.01行政事业性收费园建+绿化0.1621.53%超豪02.01.01报批报建费绿地率双拼02.01.01.01 基础设施建设配套费示范区+货量区0.38符合小高层02.01.01.02 人防易地建设费停车效率高层02.01.01.03 城市建设148、基金非人防车位35.000.05%综合楼02.01.01.04 散装水泥专项资金费人防车位38.00-0.29%墙地比02.01.01.05 新型墙体基金车位配比超豪02.01.01.06 其他报批报建费住宅车位配比0.8052.31%双拼02.01.02定额外专项检测费面积闭合性小高层02.01.03增容配套费基底+景观+道路+泳池53306.69闭合高层02.02前期工程费综合楼02.02.01三通工程费02.02.02场地平整场地平整土石方工程02.02.03临时设施02.02.04勘测丈量费02.02.05规划设计费02.02.06独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）选择以下合适的选149、项进行对比别墅精装建筑面积6000.00-别墅豪装建筑面积7113.00-洋房精装建筑面积4500.00-洋房豪装建筑面积5537.00-03主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费03.01主体建筑工程费03.01.01基础工程费桩基础基坑支护、降水与地基处理03.01.02地下室结构及粗装修非人防地下室人防地下室人防设备费人防建筑面积400.00-5%03.01.03地上结构及粗装修03.01.04门窗工程独立别墅双拼别墅样板房门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00-铝合金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-双拼别墅门窗测算面积请选150、择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00-铝合金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-联体别墅多层洋房门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00-铝合金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-小高层洋房门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00-铝合金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-中高层洋房门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00-铝合金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-高层151、洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00-铝合金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-00酒店（自持）医院（自持）地上计容车库非人防地下室人防地下室独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍03.01.05公共部位装修03.01.06外立面装修独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼00酒店（自持）医院（自持）地上计容车库独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）独立别墅双152、拼别墅样板房栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆单位：延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆单位：延米243.00-900mm高窗护栏锌钢组合栏杆单位：延米168.00-600mm高空调护栏锌钢组合栏杆单位：延米135.00-双拼别墅栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆单位：延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆单位：延米243.00-900mm高窗护栏锌钢组合栏杆单位：延米168.00-600mm高空调护栏锌钢组合栏杆单位：延米135.00-联体别墅多层洋房栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比153、900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆延米243.00-900mm高窗护栏锌钢组合栏杆延米168.00-600mm高空调护栏锌钢组合栏杆延米135.00-小高层洋房栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆延米243.00-900mm高窗护栏锌钢组合栏杆延米168.00-600mm高空调护栏锌钢组合栏杆延米135.00-中高层洋房栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆延米243.00-90154、0mm高窗护栏锌钢组合栏杆延米168.00-600mm高空调护栏锌钢组合栏杆延米135.00-高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆延米243.00-900mm高窗护栏锌钢组合栏杆延米168.00-600mm高空调护栏锌钢组合栏杆延米135.00-00酒店（自持）医院（自持）地上计容车库独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍03.02室内精装修工程03.03主体安装工程03.03.01主体水暖电消防空调03.03.02太阳能热水工程03.03.03单体智能化155、工程03.03.04电梯工程独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房电梯台数请选择以下合适的选项进行对比三菱203800.00-通力189100.00-永大194287.00-小高层洋房电梯台数请选择以下合适的选项进行对比三菱280000.00-通力236710.00-永大233214.00-中高层洋房电梯台数请选择以下合适的选项进行对比三菱380000.00-通力381990.00-永大306813.00-高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼电梯台数请选择以下合适的选项进行对比三菱180000.00-通力157830.00-永大164018.00-00酒店（自持）医院（自持）独立会156、所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍03.03.05机械停车位03.03.06发电机及安装04景景观观环环境境工工程程04.01小市政工程04.01.01小区道路工程道路面积300.00-23%04.01.02小区桥梁涵洞04.01.03挡土墙04.01.04护坡04.01.05围墙围墙长度（m）800.00-23%04.01.06分户围栏04.01.07排水排污工程道路面积150.0020%04.02园建工程04.02.01示范区园建工程园建面积550.0015%04.02.02货量区园建工程园建面积350.003%04.03.03小区广场04.02.04室外游泳池（含泳池设备）泳157、池面积1500.0020%04.02.05人工湖04.03绿化工程04.03.01示范区绿化工程绿化面积650.0011%04.03.02货量区绿化工程绿化面积330.009%04.03.03绿化堆坡造型04.04建筑小品04.05其他景观工程04.06红线外景观工程红线外景观占地面积250.008%05社社区区管管网网工工程程05.01小市政管网工程05.02大市政管网工程05.02.01供水系统05.02.02供配电系统05.02.03供暖系统05.02.04燃气工程05.02.05电视工程05.02.06通讯工程05.02.07网络系统05.02.08环保工程该项检查项目的全部智能化水平158、05.03小区智能化工程总建筑面积29.0076%06公公共共配配套套设设施施06.01公建配套06.01.01交通中心06.01.02大型桥梁06.03物业配套其他物业配套06.04样板房与售楼部装修样板房独立别墅双拼别墅样板房装修建筑面积请选择以下合适的选项进行对比精装4500.00-豪装5613.00-双拼别墅装修建筑面积请选择以下合适的选项进行对比精装4500.00-豪装5613.00-联体别墅多层洋房装修建筑面积请选择以下合适的选项进行对比精装3000.00-豪装4037.00-小高层洋房装修建筑面积请选择以下合适的选项进行对比精装3000.00-豪装4037.00-中高层洋房装修建159、筑面积请选择以下合适的选项进行对比精装3000.00-豪装4037.00-高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼00售楼部06.05其他公共配套设施其中其他公共配套设施07工工程程建建设设其其他他费费用用07.01工程监理服务建筑面积外判8.0042%内判0.00内判单位不收费07.02工程造价咨询07.03工程保险07.04创优100建筑面积检验是否有无无07.05物业维修费建筑面积检验是否漏项有07.06赶工费建筑面积检验是否漏项有07.07开荒清洁费建筑面积检验是否漏项有07.08物业前期介入费建筑面积检验是否漏项有08开开发发间间接接费费用用建建筑筑面面积积09营营销销费费率率销销售160、售收收入入10财财务务费费率率销销售售收收入入11管管理理费费率率销销售售收收入入12.01营业税金及附加销售收入12.02土地增值税销售收入参考标准差异分析华南片区三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房无无无无无无0.26-无无无无无无0.27-无无无无无无0.23-无无无无无无0.23-无无无无无无0.30-无无无无无无无无无无无无1.41-无无无无无无1.41-无无无无无无1.24-无无无无无无1.2161、0-无无无无无无1.15-无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无1）本表分三大部分进行异常提示：主要综合单价（20%以上标红）、主要技术指标（50%以上标红）、窗地比墙地比（20%以上标红）、各业态全成本（50%以上标红）。参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比窗地比墙地比无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无162、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无112.39%-18.35%-6.80%92.1163、4%参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业公寓0底商商业街综合楼00地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华南片区无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华东片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比三三费费及及开开发发间间接接费费164、参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比独立别墅双拼别墅样板房窗地比无超豪0.24-无双拼0.25-无小高层0.22-无高层0.23-无综合楼0.24-无墙地比无超豪1.51-无双拼1.70-无小高层1.22-无高层1.30-无综合楼1.25-无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无92.59%-22.29%-46.13%34.80%销售收入销售165、收入参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华东片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无166、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无167、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本00地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校参考标准差异分析华东片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本参考标准差异分析华中片区参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅员工宿舍业业态态名名称称指指标标含含量量参参168、考考标标准准指指标标差差异异比比独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房窗地比无无无无无超豪0.23-无无无无无双拼0.25-无无无无无小高层0.22-无无无无无高层0.23-无无无无无综合楼0.24-无无无无无墙地比无无无无无超豪1.10-无无无无无双拼1.51-无无无无无小高层1.21-无无无无无高层1.17-无无无无无综合楼1.20-无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无169、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无114.21%-16.35%66.38%91.45%销售收入销售收入参参170、考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼00地上计容车库非人防地下室人防地下室无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华中片区无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业171、业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比窗地比超豪0.25-双拼0.26-小高层0.25-高层0.23-综合楼0.25-墙地比超豪1.47-双拼1.53-小高层1.22-高层1.14-综合楼1.20-130.49%-14.20%-17.13%61.33%销售收入销售收入参考标准差异分析西南片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅参参考172、考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无173、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准174、（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本商业街综合楼00地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析西南片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析东北片区参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比三三费费及及开开发发间间接接175、费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅幼儿园学校员工宿舍业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房窗地比无无无超豪-无无无双拼0.17-无无无小高层-无无无高层0.18-无无无综合楼0.21-无无无墙地比无无无超豪-无无无双拼1.32-无无无小高层-无无无高层0.93-无无无综合楼0.87-无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无176、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无68.34%-25.14%5.21%15.94%销售收入销售收入参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼00地上计容车库无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无177、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析东北片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无178、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准窗地比超豪0.27双拼0.27小高层0.19高层0.18综合楼0.25墙地比超豪1.28双拼1.18小高层1.15高层1.17综合楼1.20参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成179、成本本销售收入销售收入参考标准差异分析华北片区三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅指指标标差差异异比比独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓无无无无无无-无无无无无无-无无无无无无-无无无无无无-无无无无无无-无无无无无无无无无无无无-无无无无无无-无无无无无无-无无无无无无-无无无无无无-无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比无无180、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无181、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无106.60%-8.30%-14.53%29.75%参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本0底商商业街综合楼00地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华北片区无无无无无182、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析西北片区参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅窗地比无无超豪0.26-无无双拼0.27-无无小高层0.23-无无高层0.23-无无综合楼0.30-无无墙地比无无超豪1.41-无无双拼1.41-无无小高层1.24-无无高层1.20-无无综合楼183、1.15-无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无78.95%8.91%9.45%48.64%销售收入销售收入参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼0无无无无无无无无无无无无无无无无无无184、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析西北片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无185、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍参考标准差异分析西北片186、区科科目目体体系系华华南南片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表华华东东片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表华华中中片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表西西南南片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表东东北北片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表华华北北片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表科科目目项项目目三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m187、2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼00地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（188、综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼00地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼00地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼00地上计容189、车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼00地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用37642232831127829339738539031034027429335941641626125725190、629329148943927225029529337866053836929356837344124334629229332203主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费3,0133,2232,5282,4792,4542,7685,6583,3043,3072,6922,5962,5522,7686,5163,0243,1932,5012,5962,4882,7685,8003,2593,1312,4232,4092,4872,7685,8363,4222,9592,6632,7685,9353,1443,3573,0022,8253,0092,7685,60704景景观观环环境境工工程程89191、076927325216226285597292541927419926265497994731920618226286587088435720417826272274126515826265378483829126215426286505社社区区管管网网工工程程20118221818120828020336238138633539828037233431730931918528034027526323020520728024148352147728047236445945940139628035406公公共共配配套套设设施施3026129285811108109303010658357776192、758953183111817587847917584878112534948581707工工程程建建设设其其他他费费用用5968697596839698119681328083878372556355836683809492698395142141142831387376575359837108开开发发间间接接费费用用107118113102961089310510692918893969899103106988699851351541571441521101001541551331318809营营销销费费率率3.06%3.22%2.99%2.91%3.34%2.73%10财财务务费费率率1193、.07%1.86%0.60%1.21%0.95%1.17%11管管理理费费率率0.87%1.24%0.87%1.03%1.44%1.28%不含税成本西西北北片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配00地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商194、商业街综合楼00地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍3462843402643692933443,6994,0373,0453,2003,1912,7685,6117535943471952232629062912912443042812802403213211971964035894717171786783711271271271271591121272.30%0.91%1.12%华华北北片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表商商业业(元元/m2)使使用用说说明明：1、选选择择地地价价变变化化的的方方式式，可可选选按按照195、照步步长长或或比比例例进进行行变变化化，在在D7下下拉拉选选框框中中进进行行选选择择；2、填填写写需需要要变变化化的的步步长长或或比比例例，点点击击开开始始计计算算；3、如如所所需需行行数数较较多多，可可将将全全部部单单元元格格公公式式下下拉拉，重重新新计计算算；4、本本测测算算的的对对比比数数为为项项目目公公司司利利润润。二手土地包税地价计算模块目标利润值53437.788 说明：包税地价（元/亩）1395.4728本模块计算包税地价，即相同我司利润水平下，计算全票的土地价格。注：需在单元“总表-每亩地价（万元）”填写初始地价，不可从其他处链接数据。参数设置土土地地敏敏感感分分析析参参数数一196、一、土土地地敏敏感感性性分分析析起拍价879万元/亩,链接总表，不可调整请选择变化方式比例比例0.01 万元/亩，可调整加价是否有票是模拟开始行序号土地价格（万/亩）土地总价（万）楼面地价（元/）项目净利润总额（万）每亩净利润（万/亩）单方净利润（元/）销售净利率（不含税收入）销售净利率（含税收入）土地成本获利倍数毛利总额（万）毛利（单方）毛利率土地价格增加42521187970,2632,87354,1446772,30023.8%21.4%0.7772,1923,06628.6%-54144288870,9662,90253,6856712,28023.6%21.2%0.7671,5803197、,04028.3%0.0153685389671,6692,93053,2266662,26123.4%21.1%0.7470,9693,01428.1%0.0253226490572,3712,95952,7686602,24123.2%20.9%0.7370,3572,98827.8%0.0352768591473,0742,98852,3096542,22223.0%20.7%0.7269,7452,96227.6%0.0452309692373,7763,01651,8506482,20222.8%20.5%0.7069,1332,93627.4%0.0551850793174,479198、3,04551,3916432,18322.6%20.3%0.6968,5222,91027.1%0.0651391894075,1823,07450,9336372,16322.4%20.2%0.6867,9102,88426.9%0.0750933994975,8843,10350,4746312,14422.2%20.0%0.6767,2982,85826.6%0.08504741095876,5873,13150,0156262,12422.0%19.8%0.6566,6872,83226.4%0.09500151196777,2903,16049,5566202,10521.8%19199、.6%0.6466,0752,80626.2%0.10495561297577,9923,18949,0976142,08521.6%19.4%0.6365,4632,78025.9%0.11490971398478,6953,21848,6396082,06621.4%19.3%0.6264,8522,75425.7%0.12486391499379,3973,24648,1806032,04621.2%19.1%0.6164,2402,72825.4%0.134818015100280,1003,27547,7215972,02721.0%18.9%0.6063,6282,70225.2%200、0.144772116101180,8033,30447,2625912,00720.8%18.7%0.5863,0162,67624.9%0.154726217101981,5053,33246,8045851,98820.6%18.5%0.5762,4052,65024.7%0.164680418102882,2083,36146,3455801,96820.4%18.3%0.5661,7932,62424.5%0.174634519103782,9113,39045,8865741,94920.2%18.2%0.5561,1812,59824.2%0.184588620104683,61201、33,41945,4275681,92920.0%18.0%0.5460,5702,57224.0%0.194542721105484,3163,44744,9685621,91019.8%17.8%0.5359,9582,54623.7%0.204496822106385,0193,47644,5105571,89019.6%17.6%0.5259,3462,52023.5%0.214451023107285,7213,50544,0515511,87119.4%17.4%0.5158,7352,49523.2%0.224405124108186,4243,53443,5925451,851202、19.2%17.3%0.5058,1232,46923.0%0.234359225109087,1263,56243,1335391,83218.9%17.1%0.5057,5112,44322.8%0.244313326109887,8293,59142,6755341,81218.7%16.9%0.4956,8992,41722.5%0.254267527110788,5323,62042,2165281,79318.5%16.7%0.4856,2882,39122.3%0.264221628111689,2343,64841,7575221,77318.3%16.5%0.4755,676203、2,36522.0%0.274175729112589,9373,67741,2985161,75418.1%16.3%0.4655,0642,33921.8%0.284129830113490,6403,70640,8405111,73417.9%16.2%0.4554,4532,31321.6%0.294084031114291,3423,73540,3815051,71517.7%16.0%0.4453,8412,28721.3%0.304038132115192,0453,76339,9224991,69617.5%15.8%0.4353,2292,26121.1%0.31399223204、3116092,7473,79239,4634941,67617.3%15.6%0.4352,6182,23520.8%0.323946334116993,4503,82139,0044881,65717.1%15.4%0.4252,0062,20920.6%0.333900435117894,1533,85038,5464821,63716.9%15.3%0.4151,3942,18320.3%0.343854636118694,8553,87838,0874761,61816.7%15.1%0.4050,7832,15720.1%0.353808737119595,5583,90737,6205、284711,59816.5%14.9%0.3950,1712,13119.9%0.363762838120496,2613,93637,1694651,57916.3%14.7%0.3949,5592,10519.6%0.373716939121396,9633,96436,7114591,55916.1%14.5%0.3848,9472,07919.4%0.383671140122197,6663,99336,2524531,54015.9%14.3%0.3748,3362,05319.1%0.393625241123098,3694,02235,7934481,52015.7%14.2%206、0.3647,7242,02718.9%0.403579342123999,0714,05135,3344421,50115.5%14.0%0.3647,1122,00118.6%0.413533443124899,7744,07934,8754361,48115.3%13.8%0.3546,5011,97518.4%0.4234875441257100,4764,10834,4174301,46215.1%13.6%0.3445,8891,94918.2%0.4334417451265101,1794,13733,9584251,44214.9%13.4%0.3445,2771,92317.207、9%0.4433958461274101,8824,16633,4994191,42314.7%13.3%0.3344,6661,89717.7%0.4533499471283102,5844,19433,0404131,40314.5%13.1%0.3244,0541,87117.4%0.4633040481292103,2874,22332,5824071,38414.3%12.9%0.3243,4421,84517.2%0.4732582开始计算计算包税地价使使用用说说明明：1、本本表表格格可可测测算算单单一一产产品品售售价价和和多多个个产产品品综综合合售售价价敏敏感感性性分分析析；2、208、在在“销销售售计计划划”-“表表6 销销售售计计划划表表中中”，选选择择要要进进行行敏敏感感性性分分析析的的产产品品，在在其其售售价价后后乘乘以以相相应应的的售售价价标标签签列列，如如测测算算联联体体别别墅墅，即即在在将将其其售售价价单单元元格格调调为为“=46000*T112”。测测算算多多个个产产品品，即即在在相相应应产产品品后后做做处处理理；3、在在“敏敏感感性性分分析析-售售价价”表表中中，填填写写需需要要变变化化的的比比例例，点点击击开开始始计计算算；4、如如所所需需行行数数较较多多，可可将将全全部部单单元元格格公公式式下下拉拉，重重新新计计算算。5、本本测测算算的的对对比比数数是是209、项项目目利利润润。参数设置售售价价敏敏感感分分析析参参数数二二、售售价价敏敏感感性性分分析析初始均价38,486元，请填写所选物业的均价请选择变化方式比例比例1%可调整模拟开始行序号单方售价总货值土地总价（万）楼面地价（元/）净利润总额（万）每亩净利润（万/亩）单方净利润（元/）销售净利率销售净利率（含税收入）土地成本获利倍数毛利总额（万）毛利（单方）毛利率销售价格变化42521销售价格变化18.7%138,48633909570,2642,87368,0058502,88829.9%20.1%0.9790,6743,85135.9%-68005-20.1%238,87134233870,26210、42,87369,3908682,94730.5%20.3%0.9992,5203,92936.6%0.01693900.0120.3%339,25634558270,2642,87370,7748853,00631.1%20.5%1.0194,3664,00837.3%0.02707740.0220.5%439,64134882670,2642,87372,1599023,06531.7%20.7%1.0396,2124,08638.1%0.03721590.0320.7%540,02535206970,2642,87373,5439203,12332.3%20.9%1.0598,0574,211、16538.8%0.04735430.0420.9%640,41035531370,2642,87374,9289373,18232.9%21.1%1.0799,9034,24339.5%0.05749280.0521.1%740,79535855670,2642,87376,3129543,24133.5%21.3%1.09101,7494,32140.3%0.06763120.0621.3%841,18036180070,2642,87377,6969723,30034.1%21.5%1.11103,5954,40041.0%0.07776960.0721.5%941,5653650437212、0,2642,87379,0819893,35934.7%21.7%1.13105,4414,47841.7%0.08790810.0821.7%1041,95036828770,2642,87380,4651,0063,41735.4%21.8%1.15107,2874,55742.5%0.09804650.0921.8%1142,33537153070,2642,87381,8501,0243,47636.0%22.0%1.16109,1334,63543.2%0.10818500.1022.0%1242,71937477470,2642,87383,0341,0383,52736.5%2213、2.2%1.18110,7134,70243.8%0.11830340.1122.2%1343,10437801770,2642,87384,2041,0533,57637.0%22.3%1.20112,2724,76844.4%0.12842040.1222.3%1443,48938126170,2642,87385,3741,0683,62637.5%22.4%1.22113,8324,83545.1%0.13853740.1322.4%1543,87438450570,2642,87386,5441,0823,67638.0%22.5%1.23115,3924,90145.7%0.148214、65440.1422.5%1644,25938774870,2642,87387,7141,0973,72538.5%22.6%1.25116,9524,96746.3%0.15877140.1522.6%1744,64439099270,2642,87388,8841,1123,77539.0%22.7%1.27118,5125,03346.9%0.16888840.1622.7%1845,02939423570,2642,87390,0541,1263,82539.6%22.8%1.28120,0725,10047.5%0.17900540.1722.8%1945,41339747970,215、2642,87391,2241,1413,87440.1%23.0%1.30121,6325,16648.1%0.18912240.1823.0%2045,79840072270,2642,87392,3941,1563,92440.6%23.1%1.31123,1925,23248.8%0.19923940.1923.1%2146,18340396670,2642,87393,5641,1703,97441.1%23.2%1.33124,7525,29849.4%0.20935640.2023.2%2246,56840720970,2642,87394,7341,1854,02341.6%2216、3.3%1.35126,3115,36550.0%0.21947340.2123.3%2346,95341045370,2642,87395,9041,1994,07342.1%23.4%1.36127,8715,43150.6%0.22959040.2223.4%2447,33841369670,2642,87397,0731,2144,12342.6%23.5%1.38129,4315,49751.2%0.23970730.2323.5%2547,72341694070,2642,87398,2431,2294,17243.2%23.6%1.40130,9915,56351.8%0.249217、82430.2423.6%2648,10842018470,2642,87399,4131,2434,22243.7%23.7%1.41132,5515,63052.5%0.25994130.2523.7%2748,49242342770,2642,873100,5831,2584,27244.2%23.8%1.43134,1115,69653.1%0.261005830.2623.8%2848,87742667170,2642,873101,7531,2734,32244.7%23.8%1.45135,6715,76253.7%0.271017530.2723.8%2949,26242991218、470,2642,873102,9231,2874,37145.2%23.9%1.46137,2315,82854.3%0.281029230.2823.9%3049,64743315870,2642,873104,0931,3024,42145.7%24.0%1.48138,7915,89554.9%0.291040930.2924.0%3150,03243640170,2642,873105,2631,3164,47146.2%24.1%1.50140,3505,96155.6%0.301052630.3024.1%3250,41743964570,2642,873106,4331,331219、4,52046.8%24.2%1.51141,9106,02756.2%0.311064330.3124.2%3350,80244288870,2642,873107,6031,3464,57047.3%24.3%1.53143,4706,09356.8%0.321076030.3224.3%3451,18644613270,2642,873108,7731,3604,62047.8%24.4%1.55145,0306,16057.4%0.331087730.3324.4%3551,57144937570,2642,873109,9421,3754,66948.3%24.5%1.56146,5220、906,22658.0%0.341099420.3424.5%3651,95645261970,2642,873111,1121,3904,71948.8%24.5%1.58148,1506,29258.6%0.351111120.3524.5%3752,34145586270,2642,873112,2821,4044,76949.3%24.6%1.60149,7106,35859.3%0.361122820.3624.6%3852,72645910670,2642,873113,4521,4194,81849.8%24.7%1.61151,2706,42559.9%0.371134520.221、3724.7%3953,11146235070,2642,873114,6221,4334,86850.4%24.8%1.63152,8296,49160.5%0.381146220.3824.8%4053,49646559370,2642,873115,7921,4484,91850.9%24.9%1.65154,3896,55761.1%0.391157920.3924.9%4153,88046883770,2642,873116,9621,4634,96751.4%24.9%1.66155,9496,62361.7%0.401169620.4024.9%4254,26547208070,222、2642,873118,1321,4775,01751.9%25.0%1.68157,5096,69062.3%0.411181320.4125.0%4354,65047532470,2642,873119,3021,4925,06752.4%25.1%1.70159,0696,75663.0%0.421193020.4225.1%4455,03547856770,2642,873120,4721,5075,11752.9%25.2%1.71160,6296,82263.6%0.431204720.4325.2%4555,42048181170,2642,873121,6421,5215,16223、653.4%25.2%1.73162,1896,88864.2%0.441216420.4425.2%4655,80548505470,2642,873122,8121,5365,21654.0%25.3%1.75163,7496,95564.8%0.451228120.4525.3%4756,19048829870,2642,873123,9811,5515,26654.5%25.4%1.76165,3097,02165.4%0.461239810.4625.4%4856,57449154170,2642,873125,1511,5655,31555.0%25.5%1.78166,8687,224、08766.0%0.471251510.4725.5%开始计算使使用用说说明明：1、本本表表格格测测算算售售价价和和成成本本敏敏感感性性分分析析，其其中中成成本本为为综综合合建建造造成成本本（不不区区分分物物业业），售售价价可可选选择择单单一一或或多多个个产产品品；2、按按照照“敏敏感感性性分分析析-售售价价”方方式式，选选择择需需要要进进行行售售价价敏敏感感性性分分析析的的产产品品，并并做做相相应应的的处处理理；2、在在单单元元格格C12C12中中，引引用用利利润润率率（或或需需要要进进行行对对比比的的结结果果值值）；4 4、在在“敏敏感感性性分分析析-成成本本&售售价价”表表中中，选选择择225、需需要要的的变变化化率率，点点击击开开始始计计算算。（备备注注：步步骤骤1-3后后，亦亦可可在在C列列与与12行行即即粉粉色色单单元元格格中中，填填写写任任一一比比例例，点点击击开开始始计计算算）5、本本测测算算的的对对比比数数是是项项目目利利润润。售售价价-成成本本敏敏感感分分析析参参数数初始均价-元，可调整初始成本4,491元/m2，可调整变化率5%行为成本变化、列为售价变化模拟开始行利润率017.64%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%-40%-45%-50%50%23.16%23.38%23.60%23.226、82%24.04%24.26%24.48%24.70%24.92%25.14%25.33%25.42%25.50%25.58%25.67%25.75%25.83%25.91%26.00%26.08%26.16%45%22.60%22.83%23.05%23.28%23.51%23.74%23.96%24.19%24.42%24.64%24.87%25.10%25.26%25.34%25.43%25.51%25.60%25.69%25.77%25.86%25.94%40%22.00%22.23%22.47%22.70%22.94%23.17%23.41%23.64%23.88%24.11%24.227、35%24.58%24.82%25.05%25.18%25.26%25.35%25.44%25.53%25.62%25.71%35%21.35%21.59%21.84%22.08%22.32%22.57%22.81%23.05%23.30%23.54%23.79%24.03%24.27%24.52%24.76%25.00%25.09%25.18%25.27%25.36%25.46%30%20.56%20.91%21.16%21.41%21.67%21.92%22.17%22.42%22.68%22.93%23.18%23.43%23.69%23.94%24.19%24.45%24.70%24.228、90%24.99%25.09%25.18%25%19.53%19.91%20.30%20.68%20.96%21.22%21.48%21.74%22.01%22.27%22.53%22.79%23.06%23.32%23.58%23.84%24.11%24.37%24.63%24.79%24.89%20%18.41%18.81%19.21%19.61%20.01%20.41%20.74%21.01%21.28%21.56%21.83%22.10%22.37%22.65%22.92%23.19%23.47%23.74%24.01%24.29%24.56%15%17.20%17.61%18.03%229、18.45%18.87%19.28%19.70%20.12%20.50%20.78%21.07%21.35%21.64%21.92%22.20%22.49%22.77%23.06%23.34%23.63%23.91%10%15.88%16.31%16.75%17.19%17.62%18.06%18.49%18.93%19.36%19.80%20.23%20.54%20.83%21.13%21.43%21.72%22.02%22.32%22.61%22.91%23.21%5%14.44%14.90%15.35%15.81%16.26%16.72%17.17%17.63%18.08%18.54%1230、9.00%19.45%19.91%20.27%20.58%20.89%21.20%21.51%21.82%22.13%22.44%0%12.87%13.34%13.82%14.30%14.77%15.25%15.73%16.21%16.68%17.16%17.64%18.12%18.59%19.07%19.55%19.97%20.30%20.62%20.95%21.27%21.60%-5%11.13%11.63%12.13%12.64%13.14%13.64%14.14%14.64%15.14%15.64%16.14%16.65%17.15%17.65%18.15%18.65%19.15%19231、.65%19.99%20.33%20.67%-10%8.74%9.60%10.27%10.80%11.33%11.85%12.38%12.91%13.44%13.96%14.49%15.02%15.55%16.08%16.60%17.13%17.66%18.19%18.71%19.24%19.65%-15%5.43%6.34%7.25%8.16%9.07%9.87%10.43%10.98%11.54%12.10%12.66%13.21%13.77%14.33%14.88%15.44%16.00%16.56%17.11%17.67%18.23%-20%1.72%2.69%3.65%4.62%5.232、59%6.55%7.52%8.48%9.42%10.01%10.60%11.19%11.78%12.37%12.96%13.55%14.14%14.73%15.32%15.91%16.50%-25%-2.45%-1.42%-0.40%0.63%1.66%2.68%3.71%4.74%5.77%6.79%7.82%8.85%9.55%10.17%10.80%11.43%12.05%12.68%13.31%13.94%14.56%-30%-7.36%-6.08%-4.99%-3.89%-2.80%-1.70%-0.60%0.49%1.59%2.68%3.78%4.87%5.97%7.07%8.16233、%9.02%9.69%10.35%11.02%11.69%12.36%-35%-14.42%-12.85%-11.29%-9.73%-8.16%-6.72%-5.54%-4.37%-3.19%-2.02%-0.84%0.33%1.51%2.68%3.85%5.03%6.20%7.38%8.41%9.13%9.84%-40%-22.56%-20.88%-19.19%-17.51%-15.82%-14.14%-12.45%-10.77%-9.08%-7.45%-6.18%-4.92%-3.65%-2.38%-1.12%0.15%1.41%2.68%3.94%5.21%6.47%-45%-32.85234、%-30.83%-28.80%-26.78%-24.77%-22.95%-21.12%-19.29%-17.47%-15.64%-13.81%-11.99%-10.16%-8.33%-6.93%-5.56%-4.18%-2.81%-1.44%-0.07%1.30%-50%-45.30%-43.10%-40.89%-38.69%-36.48%-34.27%-32.07%-29.86%-27.65%-25.45%-23.40%-21.40%-19.41%-17.41%-15.42%-13.43%-11.43%-9.44%-7.81%-6.32%-4.82%开始计算碧桂园集团2015版全成本管理科目235、（定案版）科科目目编编码码科科目目名名称称科科目目释释义义0101土土地地成成本本为获取土地支付的全部费用。01.01土地出让金土地获得成本，包含但不限于土地出让金、安置补偿、交易服务费、评估等费用。土地类合同，含转让、出让、中介、交易费用合同。01.02拆迁补偿及相关费用除土地出让金中的拆迁补偿费之外的，另外发生的有关地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出，安置及动（拆）迁支出，农作物补偿费，危房补偿费等。以及长期各类土地租赁费用、交易费用等，不含短期租赁费用及红线外拆迁费用，由于市政工程等原因造成的拆迁费用归入相应的成本科目下。01.03契税契税0202行行政政事事业业性性收收费费与与前236、前期期工工程程费费用用指在取得土地开发权之后、项目交纳政府及有关部门的报批报建等行政事业收费及开发前期的水文地质勘察、测绘、规划、设计、三通一平等前期费用。0303主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费单体土建、安装、装修发生的成本。0404景景观观环环境境工工程程小区道路、园林绿化、园建景观等建设项目。0505社社区区管管网网工工程程室外小区管网布置0606公公共共配配套套设设施施指为小区配套服务的公共设施。0707工工程程建建设设其其他他费费用用工程建设其他类，如监理、咨询服务等0808开开发发间间接接费费用用定期结转到开发成本的间接费用。0909营营销销费费用用营销类费用，薪酬后勤类：与营销人员相关的薪酬、后勤、佣金类费用（如工资、福利、补助、招聘、服装、佣金等）。日常支出类：与营销人员相关的日常费用（如差旅、办公、业务招待、租赁、模型、固定资产等）。宣传推广类：营销推广相关的媒体广告、营销活动、推广外聘合作（非软硬装的推广气氛包装及制作费用如看楼通道气氛包装等、营销创作性的外聘）、城市展厅软硬装、推广物料采购（含无法开工程发票部分的围档喷画）及媒体公关费等。1010财财务务费费用用含各类利息、财务顾问费、安排费、咨询费等。1111管管理理费费用用1212税税金金1313所所得得税税1414总总计计