1、工程公司管理制度汇编（人力行政、业务等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一部分 企业文化/组织架构/薪酬管理篇- 3 -企业的使命、经营宗旨、核心价值、战略目标- 6 -公司组织架构及部门职责- 8 -公司各部门岗位职责描述- 17 -薪酬及奖金管理制度- 38 -第二部分 人力资源篇- 47 -员工职业道德与行为规范- 48 -员工招聘和录用管理制度- 51 -员工试用期管理制度- 54 -人事信息与人事档案管理制度- 58 -考勤管理制度- 61 -离职管理制度- 65 -员工培训管理制度- 69 -员工2、手册- 75 -员工调配管理制度- 83 -第三部分 行政/综合管理篇- 86 -办公室管理制度- 87 -办公及福利用品管理制度- 92 -车辆集中管理制度- 94 -公文管理办法- 96 -印章管理制度- 100 -证照管理制度- 101 -行政采购管理制度- 103 -办公安全管理制度- 105 -应急准备及响应控制程序- 109 -计算机管理制度- 112 -合作管理制度- 114 -固定资产管理制度- 120 -会议管理制度- 124 -第四部分 财务篇- 127 -财务管理办法- 128 -重要资产管理责任落实制度- 134 -财务管理实施细则- 135 -财务审批与授权规定- 13、42 -费用报销标准及付款流程规定- 144 -应收账款风险控制细则- 146 -存货管理制度细则- 150 -其他应收账款、预付账款风险控制细则- 152 -会计档案管理制度- 154 -第五部分 业务/设计/工程管理篇- 161 -项目管理办法- 162 -技术方案设计制度- 172 -工程管理制度- 175 -设备、材料采购管理制度- 182 - 公司项目预、决算管理规定 .-186计算机软件安装管理规定.-188第一部分 企业文化/组织架构/薪酬管理篇企业的使命、经营宗旨、核心价值、战略目标全面推进数字化城市、平安城市建设、打造平安、便捷、高效、健康的城市工作与生活环境。公司的经营宗旨4、 公司坚持以用户为中心的经营宗旨，通过专业化的优秀团队,集成先进的科技产品,以高质量的服务和丰富的经验,为我们的用户提供最领先、最完善的应用系统。公司的核心价值观 尊重-体现公司面向人、重视人、以人为核心的经营观，通过对每位员工的人格尊重，成绩及价值的肯定，创造良好的人际关系及工作环境，从而使公司成为一个具有凝聚力的团结协作集体。诚信-是我们所提倡并坚持的行为原则，不仅仅是针对于公司员工之间，也是针对用户的原则，并贯穿于我们经营决策的每一个环节。责任-是我们行为的动力，是敬业精神的体现，我们将因我们所肩负的责任而努力，并为此而实现自我的价值和公司的使命。双赢-公司以用户为关注焦点，每项服务在为5、公司带来效益的同时，也必须为客户带来价值和收益，公司因此才能获得长远的发展。正确制定企业的发展方向和策略是企业获得长远、稳定发展的基础，公司根据市场环境和企业实际情况，确立长远发展方向和策略如下：一、 发展方向：以智能建筑及数字城市为主要业务方向，致力于创造安全、舒适、便捷、高效、健康的工作与生活环境。力争通过五年时间，发展成为业内领先的建筑智能化系统、数字城市系统的应用集成及服务的提供商。二、 发展目标：1、建立完善、科学的公司管理运营机制并有效执行，建立完善的质量管理体系确立质量管理方针，实现质量管理目标，在企业发展的同时对质量管理体系进行持续改进。2、 以主营业务为中心，逐步扩展其它相关6、领域，提高主营业务的专业能力和水平，不断扩大经营产值和人均产值，提高经营效益，在五年内成为此领域内的全国知名企业和地区领导性企业。3、 不断提高企业员工的薪金及福利水平，使企业员工的收入及福利达到同行业领先水平。三、 发展战略：通过不断提高服务能力和服务质量，建立科学有效的管理运营体制及企业文化，集合并培训高素质的企业员工，树产良好企业形象来增强公司的市场竞争优势，以此来不断扩展市场，增加企业的盈利和资本积累，不断强化竟争优势的条件因素。使企业能长远、稳定的发展，并完成发展目标。公司组织架构及部门职责公司组织管理系统的构建是公司实施有效管理的基础，其功能有：1、明确了公司的管理渠道，提高了运营7、效率。2、明确了各部门及各企业员工的责权和任务。3、有利于建立目标、计划、实施的体制。4、有利于员工的工作业绩评估，并建立激励制度，提高员工积极性。5、确定了协作和沟通的途经和方法。（一）、组织机构及岗位设置 1、组织机构图：描述企业内部所有存在的不同职能、级别的部门（小组） 2、岗位设置图：描绘企业内部按指挥网络连接的工作岗位，并标出此岗位的职务名称（二）、公司各部门职责 总则第一条 根据公司章程的基本规定及公司的组织机构设置，将各主要管理机构和部门的职责分工予以明确界定，做到责权分明，高效协调。第二条 本规定将涉及公司管理职位和各部门，遵循无重叠、无空白、部门分权、上级部门职责涵盖下级部门8、职责的原则。 董事机构第三条 执行董事 执行董事向股东会负责，行使以下职权； 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本的方案； 7、拟订公司合并、分立、变更公司形式及解散的方案； 8、决定公司内部管理机构的设置； 9、聘任或者解聘公司总经理、副经理、财务负责人员及其他高级管理员，决定其报酬； 10、制定批准公司的基本管理制度。 经营管理机构第四条 总经理 本公司设总经理一名，公司总经理向董事会（如不设董事会为执行董事）负责9、，下属部门综合部、事业一部、事业二部、事业三部、技术中心、财务部、内控部、节能事业部，总经理本职为主持公司经营管理工作，行使下列职能：1、全面主持公司的经营管理工作，组织实施董事会（如不设董事会则为股东会）的决议。2、组织实施公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标。3、向全体员工传达满足顾客以及有关法律、法规规定要求的重要性；4、制定公司的质量管理方针和质量管理目标，向全体员工宣布、讲解，并确保在其岗位上贯彻执行，确保其得以实现。5、 每年定期组织并主持质量管理体系的管理评审，批准管理评审计划和评审报告。6、 确保公司质量管理体系所需各种资源的获得。7、拟定公司内部管理机构设置方案、人员10、编制和薪酬方案。 8、拟定公司的基本管理制度。 9、制定公司的具体规章制度，组织建立和完善公司的工作程序。 10、在执行董事委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 11、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、其他高级管理人员；并决定其报酬、奖惩。 12、聘任或者解聘除应由股东会聘任或者解聘以外的其他管理人员，如部门经理及管理人员。 13、健全财务管理，严格财经纪律，保证公司资产的保值和增值，14、定期向董事会（或执行董事）做营业状况和财务状况报告。15、负责每年组织有第三方对财务进行审计，并向股东提供审计报告。 16、董事会（或执行董事）授予的其他职权。11、管辖范围 1、公司所有员工。2、公司全部区域及各种设施。第五条 常务副总经理本公司设常务副总经理一名，公司常务副总经理向总经理负责，下属部门综合部、事业一部、事业二部、事业三部、技术中心、财务部、内控部、节能事业部，常务副总经理本职为主持公司经营管理工作，行使下列职能：1、在总经理的授权下，全面主持公司经营和企业管理工作。2、在总经理的授权下，负责组织代理召开公司总经理办公会议和重要的行政工作会议，讨论决策公司生产经营中的重大问题。3、负责协助总经理制定公司的经营方针、发展规划、年度计划和实施公司经营计划和发展规划。4、在总经理授权下行政机构的设置与人员编制及调整。5、在总经理的授权下，审批公12、司财务预、决算报告和资金使用计划。6、负责组织研究、分析市场销售情况，及时组织调整经营计划。7、突发事件，需立即做出决断时，常务副总有权临时处置，事后再报总经理。8、负责完成总经理交办的其它工作。管辖范围 1、公司所有员工。2、公司全部区域及各种设施。 经营机构部门职责第六条 综合部 公司设综合部及部门经理一名， 综合部向执行董事和总经理负责，其部门本职为负责公司后勤、人力资源、采购、办公室等行政管理工作，综合部行使下列职能：1、负责公司质量文件及质量记录的管理。2、负责公司办公室事务处理，包括：文档的录入和管理，邮件的收发及登记（包括电子邮件），电话接听和记录，话费的交纳等。3、负责公司考勤13、制度的拟订和执行。4、办公用品、办公设备及图书杂志的采购、登记、保管、领用、租赁、维护等事项的处理。 5、宣传品、礼品、福利品的印制、采购、保管、发放。 6、公司集体活动、公益活动的策划和组织。 7、负责公司各类文件、证件、资质等的存档、保管、借阅和发放。 8、负责公司印章的管理和使用。 9、办公环境和公司设施的布置、改善、整理、维护、安全等事项的处理。 10、负责公司各种日常会议的计划、组织、记录。 11、负责公司对外行政事物及公共关系的处理。 12、监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序，并可提出改进建议。 13、人力资源管理制度的拟订和执行，改进建议的提出。14、根据其他部门的用人请求14、和公司对人才的储备要求，负责人员招聘的组织和实施、试用手续的办理及聘用合同的签定，负责人员任免、辞退和离职等事项的办理。15、负责人员档案的建立和保存。人员档案包括身份证、学历证、职称证等证件的复印件；工作业绩档案、考核结果、奖罚记录、聘用合同等文件的原件。16、负责公司员工工作安全、福利、社会保险等办法的拟订、实施和改进建议的提出。17、员工教育及培训计划的拟订和实施。18、负责公司ISO9000质量认证体系的维护，并对执行情况进行监督、检查和评估。19、负责组织内部质量审核，保证质量管理体系得到有效的实施和保持。20、负责对质量管理体系提出纠正措施和预防措施。21、负责质量管理体系改进过程15、的策划，促进质量管理体系的持续改进。22、负责公司对顾客满意度调查的统计和分析，责成相关部门采取纠正或预防措施进行改进，并进行跟踪验证。23、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。管辖范围1、综合部所属员工。2、公司办公区域及办公用品、设施、设备。第七条 事业部事业部总经理公司设立事业一部、事业二部、事业三部及事业部总经理，其向总经理负责，事业部本职为负责公司各项业务的市场拓展。部门行使以下职能：1、 负责公司主营业务及相关领域的市场策划和开拓、工程项目承接、代理设备的销售。2、 制定部门的市场策略、目标和实施计划，完成公司下达给部门16、的全年业务目标和任务。3、 实施商务管理办法，负责项目信息的收集、跟踪、评估、立项审批和投标计划的制定和组织，负责填写设计任务确定书。 4、负责工程实施过程中对工程项目部的商务支持、商务协调、工程款催收工作。 5、负责客户管理和客户沟通，建立信息汇总制度，并建立用户档案，及时确定、反馈并评审用户对项目有关的要求。 6、负责开展用户满意度调查，并将相关的用户信息汇同综合部进行统计和分析。7、负责对工程项目所需材料、设备的采购进行组织和管理。8、负责建立公司的供应链，包括供货商的选择、资信评估、关系维持，为技术部、项目部及商务人员提供共享信息。 9、负责按照公司的采购管理办法组织办理相关采购手续。17、 10、负责采购合同的拟订、评审组织和签定合同。部门管辖范围： 1、事业部所属员工。2、事业部的办公区域办公用品、设施、设备。事业部副经理公司设立事业部副经理一名，在工程实施时采用项目经理负责制，本职为负责其所承担的工程项目的实施和工程的售后服务工作，行使以下具体职能：1、 负责并完成公司交与的工程项目的实施。2、 负责针对具体项目组织成立施工项目部，确定施工项目部的人员、分工及职责。3、 项目部负责制定工程施工组织计划并负责具体实施，包括施工图纸的评审、施工前准备、人员及设备组织、工程施工、工程调试、工程阶段验收、内部验收、最终验收、人员培训等。4、 负责对工程实施进行检查、监督，及时督促施18、工项目部解决工程实施中存在的问题。5、 负责对施工工队的初选工作，对大型工程项目，由工程项目部负责组织，成立由商务、项目部等参与的临时机构共同进行施工工队的初选，初选后报公司总经理批准后确定。6、 负责依据施工规范及质量管理体系要求建立施工中的各种作业文件和质量记录。7、 负责执行公司质量管理体系中所确定的职责，按照公司质量管理体系的要求负责施工过程资料的填制、汇总、整理、保存。8、 制定施工进度计划和质量保证条例，确保工程质量和进度，体现公司的技术实力和信誉，对工程质量、进度和安全施工负全责。9、 配合综合部，制订员工培训计划并执行，不断提高技术水平，以提高公司的工程技术水准及工程实施能力。19、10、 负责对施工队伍进行管理和进场前培训。11、 负责对工程施工中的临时管理人员组织招聘和管理。12、负责及时响应公司实施的工程项目在保修期内的用户售后服务要求，并负责解决用户服务要求中的问题。13、负责超过保修期的用户的有偿维修服务工作。14、负责非公司实施项目的有偿维修保障服务业务的开拓，并负责组织实施。15、建立用户档案、服务记录表。16、负责定期用户回访的组织及实施，填写用户回访回执单，对用户的回访每月应不少于2次/每用户。17、以服务取得用户的信任，并负责将服务中得到的项目信息及时向公司反映，扩展公司的项目信息渠道。18、遵守公司确定的售后服务行为准则，体现公司为用户提供优质完善服20、务的经营服务理念。部门管辖范围：1、事业部所属员工。2、事业部办公区域、工地办公区域及办公用品、设施、设备。第八条 财务部公司设财务部，财务部向总经理负责，其部门本职为负责公司的财和物的管理工作，财务部行使下列职能：1、认真贯彻执行国家财经政策、法令制度，遵守财经纪律，组织、健全公司的内部财务管理制度和核算办法并检查、监督执行情况。2、协助总经理及各职能部门制定各项财务计划及经营计划，配合总经理对财务进行审计工作。3、负责公司财务管理工作。具体包括财务管理、帐务处理、成本费用核算、货币资金的管理等。4、负责审核、复核公司各项费用开支、报销及相关财务事宜，安排处理财务日常工作。5、负责公司财务资21、料的存档、保管及安全保密工作，确保其安全完整。6、参与单位经营决策，合理调度安排使用资金，提高资金使用效率。对经营计划、财务计划的执行情况进行考核、分析，为总经理决策提供财务依据。7、协助公司运营资金的筹集。8、负责公司库房商品的管理，包括建帐、出入库等工作。9、负责公司赋税的统筹和申报工作。10、做好财务基础工作，定期对会计记录与实物进行核对，做到账证、账账、账表、帐实四相符，保证会计资料真实、合法、准确、完整。部门管辖范围：1、财务部所属员工。2、财务部办公区域及办公用品、设施、设备。第九条 技术中心公司设技术中心及技术中心经理一名，其向总经理负责，部门职责为负责公司的方案设计、开发、技术22、支持工作，部门行使以下职能：1、负责执行公司“设计及开发控制程序”，对工程项目的初步设计方案、投标技术方案和深化设计方案的设计进行策划、设计、评审、验证及必要的更改。、 对工程项目的施工、调试及设备的采购提供设备信息和技术支持。、 负责对事业部门进行技术支持，包括技术标书设计、现场述标、技术指导、培训及咨询。、 负责公司技术资料的收集、整理和归档工作。、 负责公司技术创新、产品开发的研发工作。、 根据公司的发展要求，进行技术储备，建立公司典型项目的方案模版电子文档库。、 负责公司各标准、规范库的建设，为公司提供设计、施工、验收的技术依据。、 负责公司内部信息化的推广、建设和维护。部门管辖范围：23、1、本部门所属员工。2、本部门办公区域及办公用品、设施、设备第十条 内控部公司设内控部及经理一名，其向总经理负责，负责公司经营的风险控制，部门行使以下职能：1、负责根据国家和总部相关管理制度要求，健全财务管理与会计制度及实施细则，并组织实施；2、负责规范公司的会计核算；3、负责对公司实施财务风险控制，指导公司开源节流，优化资金占用，定期对公司财务报表进行分析，为公司管理层提供决策支持；4、负责检查各项资金支出情况；5、负责包括采购计划和资金计划的审定，重要合同会签，参与和监督招标、议标的采购，以及相关控制评价工作。6、负责对应收账款管理体系的执行情况进行检查评价，对其中的薄弱环节应及时加以纠正24、完善；7、负责根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部控制流程、政策、方法及执行标准；8、负责依据公司管理的需求组织并执行公司的内部控制工作，帮助各部门现场规范相关的业务流程及操作规程，降低管理风险；9、负责协调公司的内部控制自我评估项目，确保公司的有效控制达到管理层的控制目标；公司各部门岗位职责描述 总则 根据公司章程的基本规定及公司的岗位设置，将各岗位职责进行详细描述，将所有员工的工作范围和职责分工予以明确，做到所有员工的工作范围明晰，责权分明，高效协调。本规定将涉及公司管理职位和各机构员工。 总经理第一条 总经理岗位描述 岗位名称：总经理 直接上级：董事会或执行董事 直接下级：常务25、副总经理、副总经理、财务经理、内控经理、综合部经理、技术总监、工程总监 本职工作：全面主持公司的经营管理工作 直接责任：1、全面主持公司的日常经营管理工作，组织实施执行董事会（如不设董事会则为股东会）的决议。2、实施公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标。 3、拟定公司内部管理机构设置方案、人员编制和薪酬方案，经批准后执行。 4、拟定公司的基本管理制度，经批准后组织实施执行。5、制定公司的具体规章制度，组织建立和完善公司的管理工作程序，并组织实施执行。 6、监督、检查下属各部门的工作程序、规章制度的实行情况及所属下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据。 7、协调并裁决下属各部门间的争议。26、 8、制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。9、及时向董事会或执行董事汇报公司的运营情况和有关数据，定期向董事会或执行董事述职。10、在执行董事委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。代表公司与政府部门、社会团体、企业机构联络。12、聘任或解聘公司副经理、财务负责人、其他高级管理人员；并决定其报酬、奖惩。审批直接下级上报的报酬、奖惩提议。13、聘任或解聘除应由股东会聘任或解聘以外的其他管理人员，如部门经理及管理人员。14、健全财务管理，严格财经纪律，保证公司资产的保值和增值，定期组织财务检查，向董事会提出营业状况和财务状况报告。 15、董事27、会（或执行董事）授予的其他职权。领导责任：1、对公司全年经营计划的实施及经营目标的完成负责。2、对公司财、物的合理支配负责。3、对所属下级的工作秩序、工作纪律行为、精神面貌负责。4、对公司管理模式及相关管理制度（工作程序、规章制度等）的制定及正确执行负责。主要权利：1、有对公司所属直接下级和各项工作的管理权。2、有对直接下级岗位的调配权和任免的建议提名权。3、对所属下级的工作有监督、指导、检查及考核权。4、对所属下级的工作争议有裁决权。5、对直接下级的奖惩有建议权，对所属下级的奖惩有决定权。 6、对公司的资金收支有批准权，对财务程序有最终签批权。 7、有代表公司与政府相关部门和有关社会团体、机28、构的联络权。 8、有代表公司进行业务活动的权利。管辖范围： 1、公司所有员工。 2、公司全部区域及各种设施。 常务副总经理第二条 常务副总经理岗位描述岗位名称：常务副总经理直接上级：总经理直接下级：副总经理、财务经理、内控经理、综合部经理、技术总监、工程总监本职工作：主持公司的经营管理工作直接责任：1、协助总经理开展公司的生产经营管理工作，组织实施公司会议决议。协助总经理进行商务洽谈、外部市场业务开拓工作。2、根据公司发展战略组织制定经营、人力资源发展战略，并领导实施。3、根据公司战略规划和年度经营计划，组织制定公司经营、人力资源、售后服务年度工作计划，并负责落实。4、组织制定公司的各项经营管29、理制度，完善公司经营管理体系。5、负责协调与相关部门的联系、合作事宜，保持沟通顺畅。6、负责公司人才梯队建设，及时满足各部门人员数量和质量的需求。7、监督和指导各分管部门的工作，领导实施部门的绩效考核。领导责任：1、对公司全年经营计划的实施及经营目标的完成负责。2、对公司财、物的合理支配负责。3、对所属下级的工作秩序、工作纪律行为、精神面貌负责。4、对公司管理模式及相关管理制度（工作程序、规章制度等）的制定及正确执行负责。主要权利：1、有对公司所属直接下级和各项工作的管理权。2、有对直接下级岗位的调配权和任免的建议提名权。3、对所属下级的工作有监督、指导、检查及考核权。4、对所属下级的工作争议30、有裁决权。5、对直接下级的奖惩有建议权，对所属下级的奖惩有决定权。6、对公司的资金收支有批准权，对财务程序有最终签批权。7、有代表公司与政府相关部门和有关社会团体、机构的联络权。8、有代表公司进行业务活动的权利。管辖范围： 1、公司所有员工。 2、公司全部区域及各种设施。 综合部第三条 综合部经理岗位描述 岗位名称：综合部经理 直接上级：总经理 直接下级：前台、文员、助理、采购专员、人力资源专员、司机 本职工作：负责公司行政、人力资源、采购管理工作。任职要求：1、行政管理、人力资源相关专业大专及以上学历2、拥有5年以上企业行政管理工作经验,熟悉行政管理体系与制度建设。3、有较强的执行力、亲和力31、和优秀的人际关系处理能力。4、有较强的协调能力、领导能力；较强的书面文字和口头表达能力。5、熟悉操作各项办公软件，电脑水平优秀。6、有责任感和良好的职业道德。 7、理解企业人力资源管理模式和实践经验积累，熟悉国家相关的政策、法律法规。 直接责任： 1、制订部门年度、季度工作目标和工作计划，经批准后执行。 2、负责监督、检查本部门的工作程序、规章制度的施行情况。 3、掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策、法规。 4、及时、准确传达上级指示。 5、定期主持部门例会，并参加公司有关方面的会议。 6、审阅部门文件，并在权限范围内签批。 7、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和32、相关数据。 8、定期向董事长（执行董事）、总经理述职。 9、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。 10、受理直接下级的合理化建议，并按程序处理。 11、及时对所属下级工作中的争议做出裁决。 12、负责提议直接下级的报酬、加薪、奖惩，审批直接下级上报的报酬、加薪、奖惩提议。 13、负责直接下级岗位人员的任用、晋升、解聘提名，决定隔级下级人员的任命、晋升。14、负责完成上级安排的其它工作任务。 领导责任 ：1、对部门工作目标、计划的完成负责。2、对本部门所属员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。3、对本部门工作程序、规章制度的正确执行负责。4、对本部门给公司造成的影响负责33、。5、对公司的行政管理工作负责。主要权利：1、有向董事长（执行董事）、总经理报告和申诉的权利。2、对本部门所属员工和各项工作的管理权。3、对直接下级岗位有调配的建议权、任用和晋升提名权、奖罚和加薪建议权。5、对隔级下级有任命权。6、对所属下级的工作有检查、监督、考核和指导权。7、对所属下级工作中的争议有裁决权。8、有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。管辖范围：1、综合部所属员工。2、公司办公场所及卫生区、办公用具、设施、设备。3、上级安排的其他管辖范围。第四条 综合部前台、文员、助理岗位描述 岗位名称：前台、文员、助理 直接上级：综合部经理 本职工作：主要负责公司前台接待及34、文件处理、投标准备等工作。任职要求：1、大专及以上学历。2、认真对待学习和工作，具有吃苦耐劳精神。 3、具有档案和信息管理经验；善于与客户打交道；具有行政工作经验。4、响应及时，反应迅速；沟通能力强；具有一定的协调能力；工作作风严谨、细致。5、能快速适应不同的新工作环境，有很强的责任心和集体荣誉感，富有团队合作精神和创新精神。6、熟练使用办公软件、办公自动化设备。 直接责任：1、负责公司电话的接转、记录、传达。2、负责公司文件的打印、归档和保管。3、负责来访客人的接待工作。4、负责公司邮件的收发及登记（包括电子邮件）。5、负责公司各类文件、证书、资质、重要资料的存档和管理。6、负责公司考勤的监35、督和汇总。7、负责实施对客户进行定期售后服务电话回访。8、负责接听售后服务电话，并如实填写售后服务记录表，及时交付售后服务主管人员。9、负责公司图书管理；印章的管理和使用；办公环境的维护、整理、安全；完成上级安排的其他工作任务。10、负责与其他公司合作的具体实施工作。11、负责ISO9001：2008质量体系认证的行政部资料准备工作。12、负责公司投标文件准备工作。 主要权利：1、有向直接主管报告的权利和向上申诉的权利。2、有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。 管辖范围：1、前台办公环境内的设施、设备、办公用品和卫生区。2、公司的存档档案。3、主管安排的其他管辖内容。 事业36、部第五条 事业部总经理岗位描述岗位名称：事业部总经理直接上级：总经理直接下级：本部门所有员工本职工作：负责本部门的项目商务组织、工程项目的管理工作。任职要求：1、具有一定相关建筑智能化工程相关知识，五年以上相关大型商务谈判工作经验。2、有较强的责任心，能承受工作压力，擅长沟通，富团队合作精神，有极强的组织管理能力。3、良好的客户亲和力和商务跟进能力，熟悉各种合同的处理，具备足够的能力处理突发性的事件。4、依据公司的战略目标和年度经营技术具有组织进行市场调查、市场分析、市场预测、信息沟通、公关等各项工作运作能力。5、承接工程项目，组织制定项目实施计划，协调、安排项目任务。直接责任：1、在公司整体37、管理体制下，带领事业部的全体员工，负责该事业部的商务组织和管理工作。2、制定该事业部实施策略和详细工作计划，并负责组织实施执行及督导控制。3、负责项目立项、设计任务确定书、投标计划的审批。 4、负责事业部的员工目标制定、员工组织、工作分配、人员配置、检查督促、支持、评估、激励。5、以公司管理制度为基础，负责对事业部内员工的绩效考核，提议事业部门成员的奖金分配方案及惩处建议，报总经理批准后执行。6、负责公司业务的信息采集、信息统计及上报、业务跟踪、工程承接和设备销售、项目款催收。7、负责为项目部提供商务支持及客户协调工作。8、负责事业部内部及同其他部门间的工作及关系协调，并负责解决冲突。领导责任38、：1、对本事业部工作目标、计划的完成负完全领导责任。2、对本事业部所属员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。3、对本事业部工作程序、规章制度的正确执行负责。4、对本事业部给公司造成的影响负责。主要权利：1、有向董事长（执行董事）、总经理报告的权利。2、对本事业部所属员工和各项工作的管理权。3、对直接下级岗位有调配的建议权。4、对隔级下级有任命权。5、对所属下级的工作有检查、监督、考核和指导权。6、对所属下级工作中的争议有裁决权。7、有对本事业部和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。管辖范围：、本事业部所属所有员工。、本事业部办公场所及卫生区、办公用具、设施、设备。、上级安排的其他39、管辖范围。第六条：商务专员岗位描述岗位名称：商务专员直接上级：事业部总经理本职工作：负责公司主营业务的市场开拓。任职要求：1、大专及以上学历。2、熟悉电脑操作,工作责任心强,能吃苦耐劳,具有良好的职业能力素质。3、具有团队精神及良好的与人沟通能力。4、具有合同项目洽谈的能力和水平，良好的社会人际关系。直接责任：1、负责完成事业部经理下达的各项工作目标和具体任务。2、执行公司的各项管理制度，做好岗位职责中确定的工作。3、负责公司业务的信息采集、信息统计及上报、业务跟踪、工程承接和设备销售、项目款催收。4、负责对所负责的行业进行市场策划及实施。5、负责为技术部提供设计输入，填写“设计任务确定书”经40、项目部经理签字后交技术部组织设计。6、负责完成上级安排的其它工作任务。 主要权利：1、有向直接主管报告的权利。2、有向上申诉的权利。3、有对本事业部和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。4、有权提出业务建议和策划方案，经部门经理批准后有权进行组织实施。 管辖范围：1、本人办公场所及卫生区、办公用具、设施、设备。2、上级安排的其他管辖范围。第七条 事业部副经理岗位描述岗位名称：事业部副经理直接上级：事业部总经理直接下级：现场施工人员、材料员、质量员、资料员、预算员、技术负责人等。本职工作：负责对所属项目的实施进行全面的管理。任职要求：1、自动控制、电子技术、电器安装、项目管理等专业。2、41、大专及以上学历或具备项目经理证书、建造师等级证书。3、能完成建筑智能化系统工程的施工组织、现场管理。具备安装、调试能力或者有大型项目实施经验者优先。4、责任心强，能吃苦，有团队合作精神，工作积极、认真、细致。直接责任：1、负责对公司下达的工程项目进行组织实施，完成项目实施的各项目标。2、执行公司的各项管理制度，做好岗位职责中确定的工作。3、负责审核技术部提供的深化设计方案和施工图纸。并提出改进意见。4、负责制定项目施工组织方案、进度计划、材料计划、工程预算。5、对工程施工的安全目标、质量目标、成本控制、进度计划负全责。6、负责对项目部内人员的工作进行合理调配和安排、公正准确的考核。7、负责项目42、部和甲方现场人员、监理方、总包方、其他施工企业的协调。8、负责项目部各种报批资料的审核及报批工作的组织。9、负责组织对工队进场前的上岗培训，包括组织纪律、施工规范、工艺要求等。10、负责工程辅材的预算、计划、采购的报批和审批工作。 11、根据项目部人员的岗位及工作业绩提出奖金分配实施方案，报总经理批准后执行。12、负责对工程施工中的临时管理人员需求提出使用申请，报总经理批准后执行，负责对管理人员组织招聘和管理。13、负责完成上级安排的其它工作任务。领导责任：1、对所负责项目的项目目标、实施计划的完成负全责。2、对项目部所属员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。3、对项目部工作程序、规章制43、度的正确执行负责。4、对项目部给公司造成的影响及损失负责。5、对下属人员的工作失误负责。主要权利：1、有向总经理报告的权利和向上申诉的权利。2、对本项目部所属员工和各项工作的管理权。3、对直接下级岗位有调配的建议权、任用和晋升提名权、奖罚和加薪建议权。4、对隔级下级有任命权。5、对所属下级的工作有检查、监督、考核和指导权。6、对所属下级工作中的争议有裁决权。7、有权对工程中的临时管理人员提出使用申请，并组织执行。8、有对所属项目部和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。管辖范围：1、所属项目部所有员工。2、所属项目部办公场所及卫生区、现场办公室、办公用具、设施、设备。3、上级安排的其他管44、辖范围。第八条事业部项目经理岗位描述岗位名称：项目经理直接上级：事业部副经理本职工作：负责工程项目现场施工指挥工作。任职要求：1、工业、楼宇自动化或相关专业大专及以上学历 。2、3年以上建筑智能化和弱电工程项目施工管理经验，弱电、综合布线、建筑智能化、电气技术等专业，工程师或经济师职称。3、.熟悉智能化各子系统的现场施工管理、住宅智能化施工流程及相关设备的安装调试，对住宅智能化产品尤其熟悉。4、精通写字楼智能化设计和弱电系统设计，熟练使用CAD。5、较强的工作责任心及现场施工组织能力。直接责任：1、负责工程项目的质量、安全、技术、文明施工等现场监督管理。2、做好项目变更签证的确认、工作量核定、45、工程材料签收、材料收发帐册、现场签证、竣工资料的准备等工作。4、编制项目实施计划、施工组织设计。5、代表项目部协调现场配合方面的关系，确保项目的顺利实施。6、及时向事业部副经理转达当地政府、业主、监理、总包方等各方信息及文件，并根据安排逐一落实。7、履行项目部规定的其他职责和事业部副经理安排的其他工作。主要权利：1、有向直接主管报告的权利。2、有向上申诉的权利。3、有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。4、有权提出业务建议和策划方案，经事业部副经理批准后有权进行组织实施。管辖范围：1、所负责项目现场的管理。2、本人办公场所及卫生区、办公用具、设施、设备。3、上级安排的其他管辖46、范围。第九条 售后服务工程师岗位描述岗位名称：售后服务工程师直接上级：事业部副经理本职工作：负责公司售后技术服务的实施。任职要求：1、主修机电一体化或机械工程专业，大专及以上学历。2、从事二年以上机电工程技术方面工作。3、责任心强、工作主动、细心踏实、诚实、开朗、语言表达能力好、积极乐观，具有团队合作愿望，有创新精神4、具有吃苦耐劳的精神。5、学习能力强,有独立分析能力。6、能够指导、培训客户技术方面的操作知识，确保设备正常运行。直接责任：1、负责公司所实施的工程项目及销售的设备的售后技术服务管理与实施。2、对客户的售后服务请求快速做出响应并及时解决问题。3、负责组织有偿维修保障服务项目的承接47、。4、负责组织公司用户定期回访工作，并处理好和用户的关系。5、负责协助商务项目部组织用户考察。6、总结维修维护技术经验，提高自身的技术水平和综合素质。7、规范言谈举止，维护公司利益及公司形象。8、负责完成上级安排的其它工作任务。主要权利：1、有向直接主管报告的权利。2、有向上申诉的权利。3、有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。4、有权提出业务建议和策划方案，经部门主管批准后有权进行组织实施。管辖范围：1、所有售后服务工具及资料的管理。2、本人办公场所及卫生区、办公用具、设施、设备。3、上级安排的其他管辖范围。第十条工程资料及预算员岗位描述岗位名称：工程资料及预算员直接上级：48、项目经理本职工作：负责工程资料和工程预算的编制任职要求：1、具有资料员及预算员的相应资质证书。2、具有三年以上建筑智能化工程预算及资料管理工作经验。3、熟悉电气相关专业的预决算，及陕西省安装定额、计价表。4、能熟练运用智能建筑工程资料验收管理软件，独立完成工程资料的编制整理。5、耐劳，敬业踏实，有工作责任心。直接责任：1、配合现场经理做好工程资料，并负责资料收、发、存的管理。2、配合项目部经理做好项目变更签证、工作量核定等资料并负责管理。3、负责竣工验收资料的准备及备档。4、负责工程变更的概预算工作。5、对工程资料的完备性、准确性和概预算的准确性负责。6、负责完成上级安排的其它工作任务。主要权49、利：1、有向直接主管报告的权利。2、有向上申诉的权利。3、有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。管辖范围：1、所有项目资料的管理。2、本人办公场所及卫生区、办公用具、设施、设备。3、上级安排的其他管辖范围。 财务部第十一条财务经理岗位描述岗位名称：财务经理 直接上级：总经理直接下级：会计、出纳 本职工作：负责公司的财务工作管理1、负责参与所在单位的年度经营计划、预算的编制及组织实施。2、负责所在单位的全面财务会计工作。3、负责根据CSST财务制度制订所在单位的财务制度，将集团财务指令有效下达至各子公司、分公司，以有效实现集团并逐步完善公司的财务会计制度、规定和办法。4、负责所50、在单位财务岗位设置、人员调整工作。5、负责所在单位资金管理调度工作。定期对公司及下属单位现金库存、银行存款等进行安全性、完整性、流动性检查。7、负责所在单位经营费用发生的复核和货币资金支付的复核，审批借款额度，根据已审批预算控制执行。8、参加所在单位经营层会议，根据经营管理制度和授权范围事项，参与购销合同及相关协议的审签。9、按盘点制度规定定期组织所在单位固定资产的清查盘点，参与盘点结果的审批确认，提出对报废资产的处置意见。10、建立所在单位会计核算体系，负责财务软件的权限管理，按期组织报表编制工作。11、负责保管所在单位的合同章、财务专用章、发票专用章，监督控制印件的使用。12、负责协调税务51、关系，并对纳税申报事项进行审批。13、负责与公司其他业务部门工作的联系协调。 14、负责定期组织体系内人员的培训，提升各级财务人员的管理水平15、完成领导交办的其它工作。管辖范围：1、直接下属所有员工。2、本岗位办公场所及卫生区、办公用具、设施、设备。第十二条财务部财务主管岗位描述岗位名称：财务主管 直接上级：财务经理直接下级：会计、出纳 本职工作：负责公司的财务工作管理任职要求：1、财务相关专业大专及以上学历，5年以上会计工作经验，有会计中级职称资格证，熟悉国家税法政策。2、有工程公司会计工作经验。3、熟悉企业全套帐务处理、报表编制、财务分析、纳税申报。4、熟练运用常用会计软件，思维敏捷、责52、任性强。直接责任：1、负责公司的全面财务会计工作。2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。6、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。8、负责定期财产清查。9、承办总经理交办的其他财务工作。10、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。11、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格53、审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。管辖范围：1、直接下属所有员工。2、本岗位办公场所及卫生区、办公用具、设施、设备。第十三条 财务部会计岗位描述 岗位名称：会计 直接上级：财务部经理 本职工作：负责公司的帐务处理、成本核算、会计报表的编制 任职要求：1、财务相关专业大专及以上学历，5年以上会计工作经验，有会计上岗证，熟悉国家税法政策。2、有工程公司会计工作经验。3、熟悉企业全套帐务处理、报表编制、财务分析、纳税申报。4、熟练运用常用会计软件，思维敏捷、责任性强。 直接责任：1、根据企业会计制度的规定，并结合公司实际情况，设置明细科目，填制会计凭证，并按照会计凭证的要求，项目填写齐全，54、摘要简明扼要。2、对公司所发生的经济业务，及时办理会计手续，进行会计核算。3、正确掌握固定资产、福利费、坏帐准备金等的标准和提取比例，正确计算及时填制会计凭证。4、要定期会同有关部门对库存商品、固定资产、低置易耗品进行盘点，编制盘点表，并和帐目进行核对。对出现的盘盈、盘亏和损坏情况， 要督促有关部门认真查明原因，弄清责任及时处理，以便做到帐实相符、帐帐相符。5、对库存商品帐要及时进行登记，正确结转已销商品成本。6、对公司内部的其他应收款要及时与个人核对，以便及时清帐，对外单位的应收、应付帐款要及时核对，保证帐帐相符。7、正确计算提取，并及时交纳各种税金及附加费。8、严格按照企业会计制度编制各种55、会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、管理费用明细表、经营费用明细表，并保证会计报表资料的正确性、真实性、完整性、可靠性，对财务成果进行正确的计算和结转。9、及时正确核算工程成本。10、负责会计资料的装订、归档、保管的工作。11、负责完成上级安排的其它工作任务。 12、主持制定公司的财务管理、会计核算、出纳业务、统计、采购、库管工作的规章制度、实施细则和工作程序，经批准后负责组织实施。 13、每月上报财务报表及经济活动分析（成本分析报告），并总经理汇报财务情况和相关数据，提出经营建议和措施。14、按照预算计划监督、审核各部门的费用开支并负责审核借款、报销、采购及付款申请。 15、及时为56、总经理和财务经理反馈财务、资金、库存的预警信息。 16、组织对公司重大经济合同及重要文件的财务审核。 17、参与制订公司的经营规划，组织对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析和财务监督。主要权利：1、有向总经理报告的权利和向上申诉的权利。2、对直接下级岗位有调配的建议权、任用和晋升提名权、奖罚和加薪建议权。3、对所属下级的工作有检查、监督、考核和指导权。4、对部门及公司各项制度有提出合理化建议和改进意见的权利。管辖范围：1、直接下属所有员工。2、本岗位办公场所及卫生区、办公用具、设施、设备。第十四条 财务部出纳岗位描述 岗位名称：出纳 直接上级：财务部经理 本职工作：负责公司的现金帐和银行帐57、，并负责保管现金。任职要求：1、财务相关专业大专及以上学历，有相关资质证书。2、有二年以上相关岗位工作经验。3、财务管理基本知识，计算机运用熟练 。 4、具有有较强的数字反应能力和汇总、规划能力，良好的人际关系，沟通能力强。5、责任心强，坚持原则，慎重细致。 直接责任：1、严格遵照现金管理制度，按照规定保管和使用现金。2、不得挪用现金和利用借条、白条等不符合规定的凭证顶替库存现金。发现长、短款及时查找原因，并及时向部门经理报告，不得擅自处理。3、现金收付凭证必须加盖出纳人员的印章，现金收付讫章，并必须有领款人签字。1、 登记现金日记帐和银行存款日记帐。每天工作结束时要清点现金，核对帐目，编制资58、金日报表。定期编制银行存款余额调节表，将银行存款的帐面余额及时与银行对帐单核对相符。银行余额调节表，对帐单每年装订一次，归档保管。2、 妥善保管好空白支票，从银行购买空白支票后，应按顺序进行登记，严格办理“登记”、“注销”手续。若发生支票丢失，应立即向银行办理挂失手续，对作废支票不得自行撕毁，注销后应与“存根”一起妥善保管。3、 根据费用开支及报销的规定，严格按照制度对审核后的费用进行报销。4、 根据库房管理规定对库房及库存商品进行有效管理。及时办理出入库手续并登帐，定期盘库。5、 负责完成上级安排的其它工作任务。 主要权利：1、有向直接主管报告的权利和向上申诉的权利。2、有向上申诉的权利。359、有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。 管辖范围：1、本岗位办公场所及卫生区、办公用具、设施、设备。 2、上级安排的其他管辖范围。 技术中心第十五条 技术总监岗位描述岗位名称：技术总监直接上级：总经理直接下级：本部门全体员工本职工作：负责技术中心的管理工作，完成公司下达的部门任务。任职要求：1、自动化控制、电子技术、计算机等相关专业本科及以上学历。2、有建筑智能化或计算机系统集成项目经理资格证书。3、具有负责项目方案设计、规划书、标书制作能力。4、具有较强的沟通能力、严密的思维和良好的语言表达能力。5、工作努力、以客户为本，有强烈的敬业精神。直接责任：1、在公司整体管理体制60、下，带领部门全体员工，完成公司下达的部门各项目标和部门职责。 2、制定部门目标、实施策略和详细工作计划，并负责组织实施执行及督导控制。 3、负责部门的员工目标制定、员工组织、工作分配、人员配置、检查督促、支持、评估、激励、培训。 4、以公司管理制度为基础，负责对部门内员工的考核，并根据考核结果提议部门员工的薪金和奖金发放、晋升及惩处，并可提出聘用及解聘建议，报总经理批准执行。5、负责部门内部及部门间的工作及关系协调，并负责解决冲突。6、负责项目设计输入的审核，负责技术投标方案、深化设计方案的最终责任性审核。7、负责完成上级安排的其它工作任务。领导责任：1、对本部门工作目标、计划的完成负责。2、61、对本部门所属员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。3、对本部门工作程序、规章制度的正确执行负责。4、对本部门给公司造成的影响负责。5、对部门所设计的技术方案的技术方面的结果负责。主要权利：1、有向总经理报告的权利和向上申诉的权利。2、对本部门所属员工和各项工作的管理权。3、对直接下级岗位有调配的建议权、任用和晋升提名权、奖罚和加薪建议权。4、对所属下级的工作有检查、监督、考核和指导权。5、对所属下级工作中的争议有裁决权。6、有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。管辖范围：1、部门所属所有员工。2、本部门办公场所及卫生区、办公用具、设施、设备。3、上级安排的其他管辖范围。62、第十六条技术部技术工程师岗位名称：技术工程师直接上级：技术总监本职工作：负责工程项目的方案设计和技术支持任职要求：1、自动化控制、电子技术、计算机等相关专业。2、本科及以上学历或具备相关行业任职资格证书。3、能独立完成建筑智能系统或计算机网络系统的设计，具备系统调试能力者优先。 4、责任心强，有团队合作精神，工作积极认真。直接责任：1、负责公司工程项目技术解决方案的确定和设计。2、负责投标书中的技术标设计制定，配合商务人员进行标书技术交底。3、负责投标中的现场技术述标。4、负责公司技术资料的收集、整理、保存，并形成电子技术资料库。5、负责配合商务人员进行技术支持。6、配合工程实施项目组进行设备63、的安装调试和工程验收。7、完成部门经理安排的其它任务。主要权利：1、有向直接主管报告的权利。2、有向上申诉的权利。3、有对本部门和公司管理制度提出合理化建议或改进办法的权利。4、有权提出业务建议和策划方案，经部门经理批准后有权进行组织实施。管辖范围：1、本人办公场所及卫生区、办公用具、设施、设备。2、上级安排的其他管辖范围。第十七条工程总监岗位描述岗位名称：工程总监直接上级：总经理本职工作：负责工程质量的监督任职要求：1、工业、楼宇自动化或相关专业大专及以上学历。2、5年以上建筑智能化和弱电工程项目施工管理经验，弱电、综合布线、建筑智能化、电气技术等专业，工程师或经济师职称。3、.熟悉建筑智能64、化各子系统的现场施工管理、施工流程及相关设备的安装调试。4、较强的工作责任心及现场施工组织能力。直接责任：1、认真执行公司质量方针、目标和项目质量计划中的各项目标和指标，负责项目工程的质检工作。2、认真履行对设备产品及施工全过程的质量监督、检验、评定和记录工作。及时与项目经理沟通项目工程的质量状况，提出质量改进的建议和措施。3、主持本单位质量事故及不合格产品的分析研究会。4、对各项在建工程进行严格检查、监督，严格按照施工规范和施工要求督促、指导施工，及时指出和解决施工中存在的问题。5、配合项目经理对各种申请检验的隐蔽工程进行监督，确保施工质量。6、组织每进行一次项目部工程质量大检查，分析、总结65、存在的问题，提出解决方法和整改措施及处理意见。7、协助事业部进行质量教育工作和工程创优活动。8、负责工程售后服务工作的管理、监督。9、负责公司合作项目施工的监督、管理。管辖范围：1、公司所承接的工程项目。2、上级安排的其他管辖范围。薪酬及奖金管理制度总 则第一条 为了充分调动员工勤奋上进、努力工作的积极性，提高独立工作能力和主观能动性，增强员工主人翁精神，制定本薪金发放管理细则，凡本公司员工的薪金待遇，除有特殊规定之外，应依照本办法办理。第二条 充分体现劳资两利、多劳多得的基本原则，并做到公平、客观、合理、规范。第三条 本公司薪金体系如下：1、月工资：由基本职等底薪、福利津贴组成，每月发放。266、绩效奖金：A：财务部以基本底薪为计算基础，根据部门员工全年的综合考评成绩为核发依据，每年年终发放。B：技术部根据全年参与设计并已承接的项目合同额，按技术部奖金核算及发放办法每年年终进行发放。C：工程项目部根据全年所完成项目的具体施工情况，由公司及部门确定施工管理奖金，按工程项目部奖金核算及发放办法进行发放。D：商务项目部根据项目组所签订项目合同的利润额，以利润提成的方式核算项目奖金，按商务人员奖金发放办法根据项目回款情况进行发放。第四条 基本职等底薪依据职等确定发放范围，详细规定如下：1、职等：公司各部门员工按其所任职位、职务的价值、繁简、责任的轻重，分为不同的职等。2、公司全体正式聘任员工67、基本职等底薪依据职等确定如下范围：3、公司各职位所对应的职等规定如下：6职等：最低试用期工资、司机、库管。5职等：出纳、行政部门文员、商务代表、普通技术员、工程部现场施工人员、现场经理、项目经理、售后服务工程师。4职等：会计、工程项目部主管、商务项目部经理、售后服务项目部主管、中级技术人员、采购部主管。3职等：行政部门主管、财务主管、技术部经理。2职等：公司级别总监、公司总工程师、副总经理、其它副总经理级别。1职等：总经理、董事长。4、新进员工、新任职员工，均由所任职等的第六级起薪。但有下列情形之一者，可提高其基本职等薪金等级一至三级；A：其所具工作经验，已超过该职务所需专业工作三年以上。B：68、所具能力特别优异，为公司特别需要的人才。5、公司试用期员工基本职等薪金按其所任职等第五级的70%发放，但最低不低于700.00元/月。6、对于同时承担二种职位的员工可在原有职等工资级别的基础上增加一级。第五条 职等及等级的升降办法1、公司总经理负责组织对财务行政部经理、技术部经理、售后服务项目部主管、工程项目人员、商务人员、采购人员每六个月进行一次综合考评、财务行政部经理、技术部经理、售后服务项目部主管每三个月负责对其所有直接下属进行一次季度综合考评，考评结果根据考评得分分为优秀（90分以上）、良好（76分-90分）、及格（60分-75分）、不及格（60分以下）4个等级，考评的内容及标准详见“69、ABC公司季度综合办法及考评表”。2、公司总经理负责组织对公司全体员工进行全年综合考评，全体员工基本职等薪金依据全年季度综合考评结果每年升降一次，具体规定如下：A：全年综合考评为优秀或连续二年为良好者，基本职等在次年升一级。B：全年综合考评为良好或及格者，基本职等在次年保持不变，连续二年为及格者，基本职等薪金降一级。C：全年综合考评为不及格者，基本职等在次年降一级或调动岗位。第六条 基本职等薪金的发放办法：1、财务行政部、技术部、售后服务项目部所有员工职等基本薪金分二次发放，当月发放80%，当月未发放部分每三个月根据季度综合考评成绩发放，具体如下： A：考评结果为优秀，则发放基本薪金未发放部分70、的110%； B：考评结果为良好，则发放基本薪金未发放部分的100%； C：考评结果为及格，则发放基本薪金未发放部分的60%； D：考评结果为不及格，则不发放基本薪金未发放的部分；2、工程项目部、商务项目部、采购部所有员工及各级经理、主管的基本薪金于当月发放80%，未发放部分每六个月根据综合考评成绩发放，具体如下： A：全年考评结果为优秀，则发放基本薪金未发放部分的110%； B：全年考评结果为良好，则发放基本薪金未发放部分的100%； C：全年考评结果为及格，则发放基本薪金未发放部分的60%； D：全年考评结果为不及格，则不发放基本薪金未发放的部分；3、对于公司所有人员如出现以下情况，则未发71、部分处理如下： A：因个人原因中途离开公司的，则未发放部分只发放60%； B：如违反公司制度给公司造成损害而被公司开除，则不发放未发放部分。第七条 公司将根据公司全年效益确定福利条款，所有正式员工享受公司提供的各类福利津贴，各项福利津贴的支给标准及支给条件见公司福利制度的详细规定。第八条 奖金的评定及发放细则：1、奖金类别： （1）业务提成奖：业务人员在完成部门制定的个人每月任务目标的基础上，对业务人员按利润额的比例所发放的提成奖金。（2）工程实施奖：是对进行工程项目实施的项目组人员按合同的比例所发放的提成奖金。（3）技术支持奖：是对技术部进行技术支持、项目技术设计及深化设计工作、工程质检等技72、术工作所发放的奖金。（4）行政办公奖：是对行政办公人员设立的工作奖，根据公司的整体效益和年度综合考评结果确定金额于每年年底发放。（5）鼓励奖：是对员工树立主人翁精神，积极参与公司管理及活动的鼓励。包括信息奖、合理化建议奖、项目引进奖、人才引进奖及其他特殊奖项。以上各项奖励范围为02000元，由各部门经理评估并报总经理确定，评估的根据为各项所产生的实际效果的大小和远期意义。（6）技术创新奖：公司为鼓励员工进行技术创新，贯彻公司技术为本的方针，特对公司全体员工设立技术创新奖，公司将对员工的技术创新的价值进行客观、公正、科学的评定，并据此确定奖金的数额。（7）售后服务奖：售后服务项目部根据全年效益，73、按比例提发的奖金，该奖金每年核算一次，并于每年年底发放。2、业务提成奖金的评定：（1）业务提成奖的评定标准：提成比例的评定依据为全年完成任务情况、合同纯利润和利润率3项指标。（2）公司将根据全年成本支出预算及商务人员的配置情况确定个人全年业务任务。（3）纯利润和利润率的定义：纯利润=合同最终决算额设备成本施工成本售后服务提留（合同额2%）技术支持成本（合同额0.6%）税费坏帐成本未成项目超额业务费用垫资财务费用工程项目组奖金（按实际发生额计算）。利润率=纯利润/合同最终决算额未成项目超额业务费用=未成项目业务费用全年签定的合同额（包括当年产生的变更额）0.5%。 垫资财务费用=垫资额同期银行贷74、款利息。（4）商务项目组奖金总额具体确定如下：A：利润率大于5%； 奖金总额=纯利润*15%B：利润率小于5%； 视为公司的特别项目，一般为做样板工程或竞争需要，经公司总经理批准后签定的无利润合同，公司将同样认可员工的工作价值，并做相应奖励。C：对于同其他公司或个人合作的项目，并需给合作方分配利润的项目；奖金总额=纯利润*10%（5）业务奖根据当月执行完的合同(执行完的合同指合同回款达到95%以上) 每月由财务行政部进行核算，经公司总经理批准后于当月发放60%，剩余40%留年底根据个人任务的完成情况及回款情况发放，具体规定如下：A：个人任务全部完成，则剩余部分100%发放。 B：个人任务完成775、0%以上，则剩余部分按完成的比例发放。 C：个人任务完成不足70%，则剩余部分不再发放。D：如因商务原因造成合同款未能全部收回，则从奖金中扣除未回款项的10%暂不发放，待合同款项全部收回后对暂扣部分再进行发放，（6）商务人员在业务过程中所发生的业务费用需报总经理审批后，方可办理借款和报销，详见公司财务制度。（7）为方便商务人员进行业务持续操作，经总经理批准可预支一定数额的业务备用金，费用发生后应及时报销，详见公司财务制度。3、技术人员前期支持奖金评定：（1）本条针对技术部技术人员对项目的技术支持，包括项目规划、方案设计、技术标制作、述标、深化设计、制施工图、技术交底等技术支持内容。（2）技术支76、持奖金的评定范围为已签订合同的项目。（3）奖金的评定依据为项目的最终决算额、技术支持的程度和效果，据此确定如下：A：技术支持全额奖金项目最终决算额0.6%（出施工图）B：技术支持全额奖金项目最终决算额0.5%（不出施工图）C：技术支持全额奖金项目最终决算额0.4%（不出施工图、不需深化设计） D：技术支持全额奖金项目最终决算额1%（纯设计合同）（4）参与技术支持奖分配的人员为部门经理和该项目的参与人员，具体的分配将根据参与人员在该项目中的重要性、工作量、复杂程度等综合因素由部门经理确定如下：A：部门经理奖金（A）：总奖金的20%。B：项目技术支持参与人员奖金（B）：总奖金的80%。C：技术支持77、人员的奖金由部门经理根据设计人员的工作分配、工作成绩等因素确定分配办法并执行。（5）奖金的评定及发放办法：各系统的奖金发放依据项目评定的结果进行发放，项目评定结果分为：优秀、良好、及格和不及格，发放额如下：优秀(85分以上)良好（75-84分）及格（60-74分）不及格（59分及以下）全额奖金全额奖金的90%全额奖金的60%无项目评定评分办法：见下表系统名称：设计人：评定项目评定标准说明分数是否按规定的时间完成设计任务本项未满足则评定成绩不及格；本项满足则记20分设计方案是否满足招标文件的要求本项未满足则评定成绩不及格；本项满足则记1至20分文件版面是否整齐一致0至10分方案的结构（设计文件、78、点位表、系统图、结构图、施工图、设备清单）是否完整（需要的各结构部分与商务人员确定）0至10分设计方案的各结构部分是否有错误0至20分设计是否有缺项，报价是否有错误因缺项或报价错误造成的损失大于总额的1%，则评定成绩不及格；否则记1至10分设计图纸是否标准0至10分（6）项目评定的程序：A：项目合同签定后一周内进行项目评定B：项目评定工作由项目评定小组完成，项目评定小组人员组成：该项目商务负责人，技术部经理，公司指定的第三人。C：项目评定中的争议由总经理协调解决。（7）技术支持奖根据工程完成情况(经甲方验收通过,则视为工程完工)每年评定一次，于每年年底发放，对于跨年度工程，于本年底对已完成的工79、程量进行评估，并以评估的工程量为上限，允许技术支持人员以借款的形式预支部分技术支持奖金，待工程全部完工后，将提前预支的奖金从奖金总额中扣除。4、工程实施及技术支持人员奖金评定：（1）本条针对施工项目部。（2）评定依据为合同额、项目性质、项目实施结果确定。（3）工程项目全额工程实施奖金额及分配参考原则规定如下：工程类别辅材、人工费占合同额比例奖金总额项目组奖金分配参考160%-100%合同额*1.5%A-60%，B-20%，C-20%240%-60%合同额*1.2%A-50%，B-30%，C-20%320%-40%合同额*1.0%A-40%，B-40%，C-20%420%以下合同额*0.8%A-80、20%，B-60%，C-20%5简单设备安装调试合同额*0.6%B-80%，C-20%注：1）辅材及人工费=合同决算额设备合同额税金2）表中A表示管线安装，B表示设备安装，C表示技术支持3）技术支持包括：安装过程指导、系统调试、人员培训等。4)以上分配办法仅供参考，具体由项目经理提出分配方案报总经理批准后执行。（4）对不能列入上表工程类别的特殊项目，工程实施奖金总额及分配办法可由项目部经理提出建议，报总经理批准后确定，项目部人员的奖金的具体分配，由项目部经理根据工程具体情况、项目组工作分配、项目组各岗位工作成绩制定奖金分配方案建议，报总经理经理批准后确定。（5）工程实施奖根据工程完成情况(经甲81、方验收通过,则视为工程完工)每年对各项目综合评定一次（评定内容见工程项目综合评定表），根据综合评定结果于每年年底按下表办法额度发放： 项目综合评定结果和奖金发放额度对照表评定结果优秀(85分以上)良好（75-84分）及格（60-74分）不及格（59分及以下）奖金额全额奖金全额奖金的90%全额奖金的60%无 （6）项目综合评定表：评定内容评定标准评定结果工程质量工程进度成本控制安全生产工程资料工程验收文明施工工作纪律公共关系处理评定总分数： 总体评定结果：（7）对工程实施奖金的分配、总额度等在具体项目的执行过程中存在争议或不同意见，可向 项目部经理反映，也可向总经理申诉。（8）对于跨年度工程，于82、本年底对已完成的工程量进行评估，并以评估的工程量为上限，允许项目部以借款的形式预支部分工程实施奖金，待工程全部完工后，将提前预支的奖金从奖金总额中扣除。5、行政办公奖：（1）根据公司的总体效益及行政办公人员(包括财务、行政、采购)的全年综合考评结果确定定每年年底发放。（2）全年综合考评为优秀则奖金额为：奖金基数*2，全年综合考评为良好则奖金额为奖金基数*1：全年综合考评为及格或不及格则无年终行政办公奖金。（3）奖金基数根据公司的全年总体经济效益确定。6、售后服务奖：（1）根据售后服务项目组在完成免费保修任务的基础上，全年所产生的售后服务利润为基数确定奖金额，每年年底发放。（2）售后服务奖金总额83、=售后服务利润20%。（3）参与奖金分配的人员包括售后服务人员、承接售后服务合同的人员，具体分配办法根据具体情况由售后服务项目组主管提出分配方案，报总经理批准后执行。（4）对奖金分配有异议的员工可以向售后服务项目组主管提出，如不能协调解决，可向总经理申诉。（5）售后服务工作创造经济效益的前提是：A：首先要优质完成公司项目合同中所承诺的服务内容。B：完成公司制定的用户服务回访工作。C：贯彻公司的服务理念和宗旨。（6）如因售后服务项目组的原因遭到用户的投诉，则每遭到投诉一次，扣除售后服务奖金总额的10%。6、技术创新奖：（1）根据技术创新的类型确定奖金范围如下： 技术创新类型奖金范围1技术发明或革84、新并取得专利3000.0020000.002优秀的设计方案1000.005000.003新技术或新产品引进1000.005000.004其他情况1000.0020000.00（2）技术创新奖由本人申报，报总经理组织评审批准后发放。 第九条 其它：1、公司工资水平将根据公司效益和社会同行业工资水平每年调整一次。2、本制度解释权在公司。第二部分 人力资源篇员工职业道德与行为规范一、总则 西安ABC电子技术有限责任公司制定本公司的职业道德和行为规范（下文中简称为“规范”），本规范的目的是促进下列各项得以实现： （一）倡导诚信原则，包括公平交易和以合乎道德行为标准的方式处理利益冲突； （二）倡导全面、85、公正、准确和及时的信息批露； （三）确保遵守适用的法律和政府的法规； （四）制止不当及错误的行为； （五）保护公司的商业利益，包括公司的商业机会、资产安全和商业机密； （六）鼓励对违反本规范的行为进行举报，并禁止对善意举报行为进行报复。 本规范在广泛的范围内对商业行为提供了指导性的原则，但并未涵盖所有问题。当遇到特殊情况时，公司希望所有的员工、管理人员能够以道德与职业操守的标准进行判断。二、依从标准 （一）公司总经理对本规范的实施负责，包括各种特殊情况，并且有权利在特定情况下对本规范进行解释。任何对本规范的理解或者实施的疑问，应该与总经理进行商讨。 （二）任何员工、管理人员在对于某种情形是否违86、背本规范不能确定时，应该与总经理就该情况进行商讨，以避免日后发生问题的可能。 （三）任何员工、管理人员在发现现存或是潜在存在违背法律法规或本规范的行为时，应该及时地报告给总经理，否则，知情人的不作为行为本身则构成对本规范的违反。为了鼓励及时举报违法行为，公司保证善意的举报行为不会受到他人的报复。三、利益冲突 （一）当个体对公司承担的义务与其个人私利产生冲突时，“利益冲突”就存在了。作为公司的政策，除经批准的特殊情况外，利益冲突是被禁止的。特别需要指出的是，任何员工、管理人员不得利用或尝试利用自己或他人在公司的职务之便，为其个人、家庭或其他人员获取任何不当的私人利益。另外，任何员工、管理人员不可87、以承担或接受与其公司职责相冲突的责任或义务。 （二）在有些情况下个人利益与公司利益两者难以界定，甚至个人和公司可以从某种行为活动中共同受益。任何员工、管理人员的个人行为涉及到可能使用公司的财产或是享用公司的某种服务从而获取不仅仅是公司利益时，应该事先向总经理询问。任何员工、管理人员必须将存在的或者潜在存在的利益冲突及时与总经理进行商讨。四、遵从法律法规 （一）公司的政策旨在遵守所有适用的法律法规，包括但不局限于公司内部管理制度。每位员工、管理人员都有责任和义务遵守这些法律法规，并受其约束。 （二）公司将及时的处理任何违反相关法律法规(包括利益冲突)的行为，并且将此行为及时报告给相关法律执行机构88、。五、诚实诚信 （一）任何员工、管理人员都必须举止恰当，有责任心，勤劳肯干，不得歪曲或遗漏重大事实，独立作出判断，不向他人妥协。 （二）任何员工、管理人员都应该积极主动向其他同事宣传道德行为规范。 （三）任何员工、管理人员在使用公司财产或资源时，应该出于合理的商业目的，而并非为牟取不当的个人利益。六、公平公正 （一）公司致力于为每个员工都提供公平公正的机遇与待遇，禁止因国籍、民族、性别、信仰等不同而产生的歧视行为，避免因心理及生理缺陷而导致的歧视行为。 （二）公司将为所有员工提供一个安全可靠的工作环境。不论员工的职位级别高低,公司禁止对异性使用肢体或语言的性骚扰行为。在工作场所禁止出现暴力、威89、胁、恐吓等行为。 七、 保密原则 任何员工、管理人员都应该对公司、客户、供应商与合资方的信息保密（经授权批准除外）。保密信息包括一旦被透露可能会被业内竞争者利用有损于公司、客户或是供应商的非公开信息，还包括供应商或是客户通过交易授权于我们的信息。即便在员工的雇佣关系终止后，保守商业机密的义务依然存在。八、竞争关系的处理 任何员工、管理人员都不得通过非法的或是不道德的商业途径谋求竞争优势。公司禁止一切可能触犯竞争法的市场竞争行为，这些行为包括操纵、隐瞒、滥用特许信息、歪曲事实真相，以及其他不公平的交易行为。 九、贿赂/不当支付 公司恪守“公平交易”的原则。任何员工、管理人员及其家庭成员都不得接收90、他人回扣，不得贿赂他人，不得私下接受佣金及其他个人利益，从而影响其对公司的应尽职责。十、豁免 公司可能会随时豁免本规范的一部分章节。任何员工、管理人员在认为部分章节需要豁免时，需要与总经理进行联系并得到董事会的批准。在变更或豁免发生后的5个工作日内在公司网站上公布该信息。信息的披露应该包括关于修订和豁免的摘要描述，如为豁免，需要披露豁免的对象及豁免的期限。上述信息披露要求主要是针对当与现行条款相违背，或是公司在违背现行条款的情况没有及时采取行动。有关技术方面，行政管理方面以及其他非实质性的条款变更，不需在公司网站上进行披露。十一、强制性与可依据性 （一）本规范在全公司范围内强制执行, 不论员工91、的级别高低。对该规范及相关制度的任何违反都要受到处罚。总经理负责依据本规范受理相应的违例或潜在违例行为。（二）本规范明文规定员工、管理人员每个人都有责任对于有疑问的行为及时地向总经理进行汇报, 对此条规的忽视本身则构成对本规范的违反。公司鼓励所有员工及董事及时举报有疑问的行为，禁止对举报的员工及董事进行打击报复。 （三）为了判断某种行为是否违反本规范，总经理负责进行或者指导进行相关的调查，调查结果需要以书面的形式提交给总经理。根据需要总经理可以采取进一步的行动，以保证本规范的强制实施。员工招聘和录用管理制度文件名称员工招聘及录用制度文件编号版本生效日期2009-1-1编制HR 审核批准一、 招92、聘计划1. 公司员工招聘需求由以下两个因素确定：(1) 公司发展战略的阶段目标及业务发展实际情况对人力资源的需求。(2) 部门根据组织结构及编制情况，提出用人需求。(a) 填写西安ABC电子技术有限责任公司职位需求表，本部门及分管领导审批同意后，提交综合部。(b) 综合部根据年度人员规划及部门编制，审批同意后，报总经理批准。(c) 总经理批准的西安ABC电子技术有限责任公司职位需求表，由综合部负责执行。2. 根据招聘需求，拟定招聘计划，具体包括：(1) 招聘职位(2) 招聘人数(3) 主要工作内容及任职资格(4) 招聘主要渠道、辅助渠道(5) 周期及具体日程安排(6) 资金预算3. 招聘计划须93、报总经理批准后执行。二、 简历筛选1. 综合部经理负责对应聘者简历进行初步筛选，对于基本符合招聘职位要求的应聘人员简历提交用人部门负责人审阅。2. 用人部门负责人反馈相关意见，共同确定参加面试的应聘人员。三、 面试通知1. 综合部经理与用人部门负责人共同确定面试时间及面试形式。2. 综合部通知应聘人员。在通知应聘人员时，必须向应聘人员明确面试时间、具体地点及接待人。四、 面试前准备1. 为防止部门主管工作在手无法脱身，应确定备选面试官1-2人。并及时将参加面试人员的简历提交面试官，以便于提前了解应聘人员的基本情况。2. 招聘主管将参加面试人员名单及面试时间提交公司前台文秘，应聘人员到来时，及时94、通知招聘主管。3. 确定面试地点，并及时通知参与面试的各面试官。4. 在公司前厅准备公司相关介绍资料、宣传册等，用于应聘人员等候时阅读，并了解公司的基本情况。5. 需要进行笔试的职位，由用人部门拟定相关试题，综合部保存并在综合部面试时进行笔试。五、 面试1. 应聘人员原则上应接受两次面试。经理级及以上职位应聘人员应接受总经理的面试考核。2. 面试顺序可灵活执行。可由用人部门先面试，也可由综合部先面试。3. 综合部面试(1) 基本内容为：对于应聘人员的基本条件、综合表现及工作经历进行综合考评。(2) 应聘人员填写求职申请表(3) 面试完毕后，主要面试人填写面试评价表人力资源部分，对应聘人员进行相95、应评价。4. 用人部门面试(1) 面试形式可根据具体职位，采取“一对一面谈”及“集体面试”等形式进行。(2) “集体面试”的具体形式由综合部与用人部门共同商定。(3) 基本内容为：了解应聘人员的具体专业技能、职业背景、教育背景等。(4) 面试完毕后，主要面试人填写面试评价表用人部门部分，对应聘人员进行相应评价。5. 部门经理及以上职位，须由公司总经理进行第三轮面试。六、 录用审批1. 面试结束后，综合部招聘主管、用人部门主管共同就面试情况进行总结，分析各位应聘人员的基本情况及面试情况，确定拟录用人员。2. 员工录用必须经用人部门主管领导、综合部经理、总经理审批同意后方可录用。七、 录用1. 经96、由总经理批准录用的人员，由综合部向应聘人员发出录用通知。(1) 尽量以书面形式发送。(2) 录用通知包括内容：录用职位、月薪标准、试用期以及报到时间、报到所需提供资料。（使用文件：录用通知书）2. 录用通知必须由应聘人员确认。3. 得到应聘人员入职确认后，招聘助理必须提前通知相关部门，做好新员工的入职准备。(1) 与用人部门共同确定新员工工位。(2) 通知综合部，请相关人员准备办公所需设备。(a) 办公电脑(b) 电话及号码(c) 办公用品/员工卡(d) 以上物品由招聘助理代为领取，新员工入职后，最终签字领取。(3) 以上准备必须于新员工入职前一个工作日准备完毕。附：西安ABC电子技术有限责任97、公司职位需求调查表西安ABC电子技术有限责任公司面试评价表西安ABC电子技术有限责任公司录用通知书员工试用期管理制度文件名称员工试用期管理制度文件编号版本生效日期编制审核批准第一章 总则第一条 目的 为进一步规范新员工试用期管理，为新员工指导与考核提供依据，引导新员工尽快融入公司企业文化，促使员工的发展同公司的目标有效结合，特制定本制度。第二条 责任部门综合部是公司新员工试用期管理工作的主管部门，其职责如下： （一）人力资源经理职责 1、组织新员工岗前培训、阶段评价与转正考核，及时整理归档相关资料。 2、检查直接主管对新员工目标达成过程的辅导情况。 3、受理考核投诉，并跟踪处理。 4、负责回答98、在制度执行过程中的问题。 （二）总经理职责 1、监控试用期员工岗前培训、阶段评价及转正管理过程和结果。 2、签署新员工转正评语，薪资变更等意见。 3、负责经理级（含）以上岗位的试用期管理工作。 用人部门职责如下： （一）用人部门负责人职责1、负责担任或指定新员工入职引导人。 2、认真履行对新员工达成试用期目标的支持和辅导责任。 3、负责新员工试用期阶段评价和转正考核。 （二）新员工权责 1、新员工有权对试用期过程中，对直接主管不负责态度、不公平、不全面的评价等行为投诉。投诉受理部门为人力资源部。 2、积极配合直接主管与入职引导人，尽快成长。第二章 试用期管理 第三条 新员工办妥报到手续，由综合99、部为新员工安排一小时左右的入职指引，并签定劳动合同之后，即进入试用阶段。 第四条 试用期限按劳动合同法相关规定执行，原则上为三个月，最长不超过六个月经公司领导特批的除外。 第五条 试用期薪酬试用期员工工资为月薪的85%，经公司领导特批的除外，具体参照公司薪酬管理制度执行， 第六条 试用期培训 （一）新员工入职第一周，由部门负责人进行专业知识培训， 综合部负责企业文化、企业制度等相关讲解。（二）新员工入职第一个月，由综合部组织进行相关专业知识的考核并评估。第七条 阶段评价新员工入职一个月后，由综合部和用人部门负责人分别与其谈话，根据新员工的个人能力、业务素质及思想动态，给予其阶段考核评价。如发现100、不足，应明确指出，并相应调整培训计划。如持续未得到改善，可终止试用。第八条 试用期员工实行动态管理，需随时给予工作指导与评价，发现异常应及时纪录与沟通。 第九条 终止试用期新员工若有违反公司规定或被确认不适合岗位工作，公司可以予以解除劳动合同，终止试用期。 第十条 试用期转正 （一）转正通知：综合部在每月第四周以邮件形式，例行通知次月试用期满的新员工，并抄送其直接主管，提醒其考虑转正意愿，办理转正手续。 （二）新员工收到转正通知一周内，总结试用期工作情况，递交转正申请报告至部门负责人。 （三）部门负责人根据新员工试用期工作情况，给予新员工转正考核评定，完成转正考核审批表，并签署转正意见，转交综101、合部。 （四）综合部负责人审核新员工的转正申请报告、转正审批表，签署转正意见，报有关领导审批。 （五）其它情况 1、提前转正：新员工试用期满两个月，并表现突出，可向部门负责人提出提前转正要求，并填写转正审批表，按转正流程审批。 2、延长试用期：新员工在试用期内不能完全达到岗位要求，但在某方向有一定特长，部门负责人可与其沟通确认延长试用期一至三个月。到期需再次进行转正考核(流程同按期转正)。若仍不能达到岗位要求，则终止试用。 （六）新员工转正申请经最终批准后，综合部需在三个工作日内向新员工发出转正通知单，同时邮件抄送员工所在部门负责人。如果转正申请未得到批准，由综合部安排延长试用期、调职或办理辞102、退手续。 （七）资料存档：综合部组织完成上述工作后，需将员工试用期中所涉及的各种表格、文档及资料归档入库，并在员工信息数据库中更新相关内容，通知财务部，员工从转正当日起享受转正待遇。 （八）异议处理：员工对试用评价或转正结论有异议的，应在得到综合部通知的五个工作日内，向综合部进行投诉或申请复议。综合部按投诉处理程序进行处理，并将最终结果在两个工作日内通知员工和部门。第十一条 试用期离职在试用期内，公司或员工如需解除劳动合同，应参照劳动合同相关条款规定，并妥善完成工作交接。具体参照公司离职管理制度执行。第三章 附则 第十二条 本办法由公司综合部负责制定、实施、修改和解释，经批准后实施，修改时亦同103、。 附件： 表1新员工入职培训跟踪表 表2试用期员工月工作总结 表3试用期员工中止试用审批表 表4转正审批表人事信息与人事档案管理制度一、目的 为明确人事信息与人事档案管理的范围、方法，规范人事信息与人事档案管理工作流程，特制定本制度。二、信息资料的来源 （一）员工招聘录用资料：员工招聘录用的资料及员工入职时提供的个人信息资料是员工人事信息的基础资料。办理入职手续首先要根据录用通知函中的要求让员工提供个人资料，保证资料的完整性；并对个人资料的原件进行检验，保证资料的真实性。 （二）员工劳动合同：员工入职时签订的劳动合同及相关附件，以及续签、变更的劳动合同及相关附件。 （三）员工异动资料：员工在104、职期间，转正、晋升/降职、调配、薪酬调整、专业培训等资料，包括申请表、考核记录、审批表，以及人力资源部发放的相关通知书。三、信息资料的保存 （一）新员工入职当日，综合部需把员工的信息录入到公司员工花名册中。入职一周内，综合部需建立员工人事档案。 （二）员工人事档案统一以A4型纸为基础进行整理归档。 （三）档案放置应根据公司员工人事档案目录依次放好。公司员工人事档案目录放在档案中的第一页，以方便查找档案内容。 （四）员工入职时签订的劳动合同，以及每次续签、变更的合同依次放在员工档案的最后，并在公司员工花名册和公司员工人事档案目录中做好签订、续签或变更的记录。 （五）员工的每次异动，资料均需完整地105、保存于档案中，含异动申请表、考核记录、审批表、通知书等，并在公司员工花名册和公司员工人事档案目录中做好异动记录。 （六）综合部负责保存所有员工的个人资料，并确保对员工个人资料进行保密。四、信息资料的变更 （一）员工信息资料的变更含个人资料的变更和劳动合同期限的变更。 （二）员工个人资料的变更包括员工通过正规、合法途径变更的姓名、证件、学历资料等。 1、员工个人资料变更后，应及时告知综合部并提供原件查验，综合部在收到变更信息时立即更新公司员工花名册，并把相关资料的复印件保存于员工人事档案中。 2、员工个人资料变更后，属个人提供资料不及时造成的损失一律由员工个人负责。 3、劳动合同期限的变更是指员106、工劳动合同原期限到期后续签的合同，或经双方协商一致同意变更劳动合同的内容、条款等。 （1）员工的劳动合同到期前一个月，综合部以邮件的方式例行通知员工的上级和员工本人，提请商议续约意愿。 （2）经双方确认同意续签劳动合同的，由综合部于劳动合同到期时与员工续签劳动合同；经双方协商一致同意变更劳动合同内容和条款并通过审批的，于约定变更之日签订新的劳动合同。 （3）劳动合同签订后加盖公司章，一份交员工本人并签收，另一份存入员工档案，做好公司员工人事档案目录劳动合同续签记录，并即时更新公司员工花名册中的劳动合同期限。五、人事档案及信息资料的借阅与调转 （一）人事档案的借阅 1、人事档案只能由经理（含）以107、上层级的人员借阅。 2、员工人事档案资料的借阅只能是上级借阅直接下级的档案。属调配之前了解员工信息的情况除外。 3、借阅的员工档案应于借阅当日（或次日）归还给综合部，并保证员工档案资料不被丢失。员工人事档案属员工个人资料，不得带离公司或擅自影印。 4、综合部收到档案后，应根据公司员工人事档案目录的记录，检验档案资料的完整性，如有缺失应立即向借阅人员追回档案资料。 （二）人事档案及信息资料的调转 1、在CSST内部跨公司调动的人员，其人事档案及应作相应调转。调出公司的档案管理人员填写交接清单，调入公司的档案管理人员在交接清单上签字后接收档案。 同时还应将公司员工花名册中员工调动的电子信息发给调入108、公司人事部门相关人员。2、 调离本公司的人员，其人事档案及不作相应调转。六、离职档案的处理 （一）员工离职后在员工人事档案上标注离职日期，设专区以时间为顺序依次存放。 （二）员工离职后人事档案的保存期限为5年。（三）离职档案保存期满，经总经理核准后方可销毁。七、人事档案的使用（一）员工人事档案为公司管理的决策部门提供各种人事方面的基本数据，并作为人事统计分析资料。（二）公司人事决策人员可以通过对有效数据的分析，了解公司人员结构的变化情况，为制定公司人力资源发展规划提供依据。八、解释权本制度由综合部拟订，修改权和解析权属综合部。本制度自批准公布之日起实施考勤管理制度第一章 总则 第一条 目的 为109、规范员工考勤管理，维护良好的工作秩序，提高工作效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于西安ABC电子技术有限责任公司全体员工。第三条 工作职责 行政、人力资源部：负责员工考勤管理制度的制订及修订，审核各类考勤单据，制作考勤报表；负责考勤管理系统的维护，员工日常考勤的监督、检查及考勤数据的提供。第二章 工作时间及管理 第四条 公司实行五天半工作制，工作日为周一至周六，周六上午为培训、总结时间，星期天及节日均休假，工作日作息时间为：上午：09：00-12：00（注：前台文员08：30分到岗）下午：13：30-17：30 第五条 员工考勤统计周期为110、上月26日至本月26日。第六条员工月度实际工作时间为月度天数扣除公休日天数，月份不同实际工作日有所变化。第七条 员工上下班实行打卡制，工作时间以刷卡（考勤）时间记录为准，并作为员工核算薪资的依据，具体规定如下： （一）员工正常每天需在上午上班及下午下班时间共刷卡2次；（二）员工上下班期间需亲自打卡，代他人或委托他人打卡一经发现，双方均扣款100元/次；（三）员工应严格按作息时间要求出勤，做到不迟到、不早退、不脱岗。如遇有公事需直接外出或外地出差而不能到公司亲自签到或打卡的情况，应于每日9：00以前告知考勤员，9：019:30告知者按迟到处理，9:31以后告知者按矿工半天处理。工程施工时工程项目111、组应指定负责人对本组人员进行出勤登记，于月末将“考勤情况汇总表”上报公司考勤员。每月的月底考勤管理人员根据打卡记录、外出员工记录、出差及请假记录，制作公司员工“考勤情况汇总表”。（四）迟到、早退的处罚 1、迟到或忘打卡时间在30分钟以内（含30分钟）按迟到一次处理，罚款10元。2、迟到或忘打卡时间在30分钟以上或连续迟到三次者均按旷工半天处理，旷工超过半日按一日计算，旷工一天扣三天基本工资，旷工二天扣六天基本工资，连续旷工三天者按自动离职处理。3、月迟到/早退累计超过15次者，属严重违反劳动纪律，根据公司制度作除名处理。（五）旷工的处罚1、员工无故缺勤，或请假未批准而擅自离开岗位，或婚丧假未提112、供必要的证明视为旷工； 2、旷工按2倍日薪扣除工资，月累计旷工3天及以上者，按自动离职处理，解除劳动合同。3、旷工不得用有薪福利假期抵充。（六）若因考勤机故障或其他特殊原因（卡坏、卡丢失、忘带卡、漏刷卡等），造成未正常刷卡的，员工应及时填报未刷卡说明单，经部门经理签核，证明出勤情况后交行政、人力资源部备案，未及时汇报和填写者，按旷工处理。（七）未刷卡说明单需在未刷卡1周内提交至综合部备案，否则视为无效。月度未刷卡累计次数不得超过3次，超过3次以上，每次罚款10元。（八）员工当月无迟到、早退、请假（年假、调休除外）、旷工、3次以内未刷卡等任一情况，给予100元/月全勤奖。（九）员工经批准因公务外113、出或出差未能按时刷卡者，如外出或出差时间与未刷卡时间相符视为正常出勤，否则视为缺勤。第三章 假期管理 第八条 员工请假，需至少提前1天填写员工请假申请单，其中婚假、产假等应提前一个月预请假，经批准同意后方可休假。第九条 员工因特殊或紧急事由，无法事先请假者，需在上班半小时内以电话的方式告知部门总经理，并于上班后尽快补办请假手续。第十条 员工请假及请假期内的薪金，应照下列规定办理：1、病假：因病须治疗或休养者凭医院的诊断证明可请病假（假期中的星期例假均并入计算）。病假每年累计不得超过30天，可以用有薪福利假期抵充病假天数。病假累计在30天以下（含30天）者，病假期间只发基本工资；病假累计在30天114、以上者，则逾期部分不发放基本工资。2、事假：因私事必须处理者，可请事假（假期中的星期例假均并入计算）。员工请事假须填写事假单，经直接上级批准后方可休假。如遇特殊情况来不及办理事假请批手续者，需通过电话（或其他有效途径）通知直接上级（或相关人员），收假后上班当天应补办相关手续。事假每年累计不得超过10天，可以使用有薪福利假抵充。事假期间不发放基本工资和各项补贴。3、婚假：本人结婚，可请婚假8天（假期中的星期例假均并入计算），休假期间基本工资照发，如超过8天，则延长的时间按事假处理。4、丧假：祖父母、外祖父母、父母、配偶的父母或配偶丧亡者，可请丧假8天（假期中的星期例假均并入计算）；子女丧亡者，可115、请丧假6天（假期中的星期例假均并入计算），休假期间基本工资照发。5、产假：公司女性员工分娩，可请产假90天（假期中的星期例假均并入计算）。怀孕90天至210天而流产者，给假30天；210天以上流产者，给假45天；未满90天流产者，给假7天。休假期间基本工资照发，不享受此期间的奖金。6、公伤假：因公受伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定（假期中的星期例假均并入计算）。公伤假工资依照劳动保险条例由保险机关支付，并由公司补足其原有收入的差额。第十一条 请假程序：员工请假应提前向其上一级经理请假并填写请假单呈批，获批准后方可休假。如有业务需要不能按时签到或出差应向主管上级和考勤员提前通知。病假在7日以116、上者，应附医院的证明；公伤假应附劳保医院或特约医院的证明。凡未经请假或请假不准而未到者，以旷工论处。第十二条 请假逾期：除病假依照第五条规定办理外，其余均以旷工论处。但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与在公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，最多90天。事假逾期因特别或意外事故经提出有力证件者，可请总经理特准延长其事假，最多15天，逾期再按前规定处理。第十三条 有薪福利休假，应在不妨碍工作的范围内，由各部门、项目部就业务情况排定休假日期后施行。如因工作需要，可随时令其销假工作，等工作完毕公务较闲时，补足其应休假期。如确因工作需要，至年终无法休假者，可按未休日数，计117、发其与薪水相同的奖金。第十四条 本公司人员服务满一年者，可依下列规定，给予有薪福利休假： 1、工作满一年以上未满三年者，每年7日。2、工作满三年以上未满五年者，每年10日。3、工作满五年以上者，每年14日。第四章 附则 第十五条 除事假外，员工享受的各种假期均须由综合部审核及备案。第十六条 考勤员须于每月27日前将上月原始考勤数据报综合部。第十七条 本制度由综合部负责解释和修订，制度内容如与国家现行的法律法规相冲突，以国家现行的法律法规为准。 第十八条 本制度自公布之日起实施，原有相关制度同时作废。离职管理制度第一章 总则 第一条 目的 为规范公司离职管理流程，保证工作交接的质量，维护员工关系118、管理，根据国家劳动法规并结合本公司实际情况特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于西安ABC电子技术有限责任公司全体员工。第二章 离职种类及相关职责 第三条 辞职 由员工个人提出解除劳动合同或劳动合同到期个人提出不续约的为辞职。 （一）员工：提前一个月以上提出书面申请，写明离职理由； （二）部门负责人：了解离职原因，并签订个人意见，报主管领导签署离职意见； （三）人力资源部：审核辞职资料，报总经理批准后向员工发出工作交接清单，并安排做离职面谈。 （四）正式员工提出辞职，应至少提前30天提出申请。试用期员工提前3天提出申请。 第四条 辞退 由公司提出解除劳动合同(含试用期员工)或劳动合同到119、期公司方不续约的为辞退。 （一）部门负责人：提出书面辞退申请并写明辞退理由，报主管领导签署意见。 （二）人力资源部：审核辞退意见，报总经理批准后向员工发出辞退通知、工作交接清单，并安排做离职面谈。 （三）公司辞退正式员工，必须提前30天通知员工，试用期员工提前1天通知。第五条 自动离职 （一）员工连续旷工3天（含）以上的按自动离职处理。 （二）自动离职公司无须给予对方经济补偿金。第六条 除名 （一）员工出现以下任一情况，公司有权除名员工： 1、员工严重违反劳动纪律或公司规章制度。 2、员工严重失职、营私舞弊或泄露公司秘密，对公司利益造成重大损失。 3、员工被依法追究刑事责任。 4、劳动法及相关120、法规规定的其它情况。 （二）除名员工的申请、报批流程同辞退员工。 （三）因上述情况被除名者，公司无须给予对方经济补偿金。第七条 退休 符合国家法律规定的年龄，参照国家相关法律法规执行。第三章 离职管理 第八条 离职程序辞职申请及报批流程员工 员工所属部门 人力资源部 总经理 财务向员工做离职面谈工资结算，停缴社保核准同意审核辞职资料部门上级领导签署意见部门负责人与员工面谈，了解离职原因填写工作交接清单，按清单内容办理完离职交接手续员工个人提出辞职申请向员工发出工作交接清单办理离职证明，更新离职人员个人信息第九条 离职面谈 （一）所有类别的离职员工均需进行离职面谈，离职面谈由行政、人力资源部进行121、。 （二）离职面谈的内容包括： 1、探查员工真实的离职原因； 2、征求员工对公司的评价及建议；3、回答员工提出的人力资源职责范围内的问题。第十条 离职交接工作要求1、离职员工须在行政、人力资源部发出交接清单三个工作日内办理完交接手续，上级领导批准交接期超过3天的除外。工资结算以离职交接审批日期为准。 2、工作交接内容： （1）现工作进度、相关联系人、工作项目资料等，需列出详细表格附在工作交接清单后。 （2）财务清算、费用清算。 3、物品交接内容：公司分配使用的电脑、固定资产、办公用品、工卡、考勤卡、钥匙、其他属于公司的财物。 4、以上两项交接内容如果工作交接清单中没有列明的，请另附表列明事项并122、进行相关交接。 5、离职交接应由员工本人和指定接收人亲自办理，离职人员不能亲自办理离职手续时，须由其直接上级代为办理。 6、有物品损坏，按公司有关规定照价赔偿。 7、如接收人发现亏短、舞弊时应及时通报上司，追究责任，倘有隐匿，须与前任负连带赔偿责任。 8、离职人员如因个人违规、违法而造成的法律纠纷，公司将追究其法律责任。第四章 附则 第十一条 离职资料报批后存入员工档案，离职员工档案由综合部设专区保管。 第十二条 综合部依据审批完成的离职资料向离职员工开具“离职证明”。 第十三条 对于不按要求交接或不办理交接手续者的处理办法： （一）不予开具“离职证明”，在接受员工应聘公司的背景调查时，不予作123、出正面评价； （二）如发现任职期间因个人舞弊或其它违规、违法行为的，公司保留追究其责任的权力。 第十四条 凡被公司辞退、除名、自动离职人员不得再次返聘。 第十五条 离职手续办理完毕后，员工即与公司解除劳动关系。第十六条 本制度与法律、法规及当地政府规定不符时，以法律、法规及当地政府规定为准。第十七条 本管理办法由综合部制定，经公司领导审批后实施。员工培训管理制度第一章 总 则 第一条 目的 为促进培训工作持续、系统地进行，提高员工素质，激发员工潜能，使之适应公司整体业务发展的需求，特制定本制度。 第二条 范围 本制度适用于西安ABC电子技术有限责任公司员工的培训管理。 第三条 原则 （一）多样124、化原则：充分考虑受训对象的层次、类型，培训内容和形式多样化。 （二）系统性原则：员工培训实行例行化、系统化、制度化，确保培训效果的落实。 第四条 职责权限 （一）综合部主管领导 1、核准公司年度培训计划和预算； 2、核准培训实施方案，外训需求及费用申请； 3、监控培训计划实施过程及结果。 （二）综合部 1、负责公司培训体系的建立及培训制度的制定和完善； 2、评审各部门培训需求和计划，拟定公司年度培训计划及预算； 3、负责公司培训项目的计划、组织、实施和评价； 4、审查、办理公司（部门）外派培训；5、负责培训档案的建立。（三）各部门 1、部门培训需求的确认及提报； 2、部门内部培训、在岗培训的组125、织实施； 3、协助综合部收集培训建议，跟踪和评价培训效果。第五条 培训类别 （一）按培训内容分为以下3类：序号类 别说 明1 新员工入职培训 为让新员工在试用期间了解公司现状、工作职责、各项规章制度而组织的培训，包括公司组织的培训和各部门安排的上岗培训（详见岗前培训作业指导书）2 任职能力培训 为更新/扩展员工知识面，提升任职能力，或为晋升职务作准备等所组织的各种培训，主要分为岗位培训、管理类、通用类及专业类培训； 3 战略发展培训 为满足公司经营发展需要而进行的培训，主要包括关键岗位人员培训、培养核心竞争能力所需要的培训、接班人培养等 （二） 按培训方式分为以下5类： 序号方 式说 明1 内126、部培训 人力资源部利用公司内部资源组织实施的各类培训。如：新员工入职培训、产品知识、公司战略培训等2 聘请专家内训 与培训公司合作，请专业讲师进入公司为管理者及员工进行专业课程的培训3 参加公开课 根据部门专业需求及年度计划，针对某专业主题派人参加外部公开课学习4 外派进修 根据公司的发展需求，选拔优秀人员赴国内外院校学习，分为文凭课程和进修课程5 参观考察 组织中高层管理者到同行业或外行业优秀企业观摩，开拓思路，分析研讨，寻找本企业改进方法第二章 培训计划和实施第六条 培训需求调查 培训需求主要来源于公司业务需求和业务发展策略，同时为员工个人的职业发展计划提供支持，以达到员工和组织共赢，具体127、如下： （一）调查时间：每年11月份开始，综合部负责组织开展培训需求调查，各职能部门配合，进行部门需求收集、确认和提报。（二）调查方法：序号方 法说 明1 访谈法 通过访谈各部门、各层级领导、业务骨干，了解业务实际运行状况和员工个人需求，从而筛选培训需求。 2 问卷法 根据部门及岗位的特点，设计培训需求调查问卷和操作方法、了解部门运作状况和员工职业发展信息，从而筛选确定培训需求。 3 观察法 通过观察被培训对象的现场表现，了解其与期望标准的差距以确定培训需求。 4 绩效考核分析法 分析绩效表现不佳或出色的原因，针对性地提出能力改善计划和提升计划；分析员工行为表现，得出文化、制度、技能等方面的培128、训需求。 5 重大事件分析法 分析年度内关键绩效领域发生的重大不良事件及企业运营管理的不足，从流程、制度、能力三方面分析事件发生原因，对症安排相应的培训。 第七条 培训计划制定 综合部负责对年度培训需求调查结果进行汇总分析，并以此为基础制定年度培训实施计划： （一）制定时间：每年的1月份完成本年度培训计划制定； （二）计划内容：年度培训计划的主要内容包括以下几个方面： 1、培训类别、培训课程、培训目标、培训方式、培训对象、培训课时和评估方式； 2、培训计划实施时间（分解到月）； 3、培训费用预算，包括讲师费、场地费、交通费、招待费、学杂费、教材费、报名费等； （三）审批流程：年度培训计划由总经129、理审批后实施。 第八条 培训计划实施（一）内部培训 1、公司组织：由综合部制定培训实施计划，经总经理审批后，根据计划组织实施培训。 2、部门组织：由各职能部门自行制定培训实施计划，报综合部备案后实施。 （二）聘请专家内训：由综合部与外部培训机构共同协商制定培训实施方案，经总经理审批后组织实施。 （三）参加公开课：根据年度培训计划，结合岗位最新需求，选取合适的培训课程，经总经理审批后由综合部组织参加外部公开课。 （四）外派进修/参观考察：由公司根据实际情况组织，综合部制定具体的实施方案，经总经理审批后组织实施。第九条 培训效果评估 在培训实施结束后，由综合部组织培训学员进行培训效果评估，主要评估130、方式如下： （一）现场评估：由培训学员填写培训效果评估调查问卷，对培训课程的安排、组织实施的情况、培训讲师的授课效果及培训的后续需求进行调查，为下一步培训开展提供依据； （二）培训考试：受训人员培训完毕后参加考试，部门培训考试由受训人员的上司负责，公司组织的培训考试由综合部负责。 （三）工作绩效改善：由综合部负责对受训人员的工作绩效进行跟踪，所在部门协助收集培训前后工作业绩的对比信息，以确认培训的效果。第十条 培训纪律 （一）员工必须参加指定课程的培训，因特殊原因不能参加培训的应提出书面申请，报总经理批准，否则按旷工处理。 （二）所有参训员工均应合理安排工作及私人事务，确保准时出勤。 （三）培131、训期间所有参训员工均应维护好公司形象，并自觉遵守以下培训纪律，若有违反者，根据实际情况扣除相应的培训积分： 1、按时到课，认真听课，培训迟到/早退视同上班迟到/早退； 2、关闭手机或调为振动，上课期间不允许接听电话； 3、培训期间不得擅自离开培训场地。 第三章 培训资源管理 培训资源包括培训教材、培训费用、培训档案等。第十一条 培训教材管理 （一）内部培训教材来源： 1、新员工入职培训教材； 2、内部培训课程教材； 3、公司年度内发生的重大事件（成功或失败）的案例；4、企业文化案例、管理案例。 （二）外部培训教材来源： 1、外聘专家内训教材； 2、外部公开课教材； 3、行业、专业信息汇总。 （132、三）培训教材的载体可以是书面文字、电子文档、录音/录像等，由行政、人力资源部统一管理。第十二条 培训费用管理 培训费用由综合部制定，实行专款专用。 （一）年度培训费用预算由综合部负责制定，经总经理批准后，建立培训台帐，逐笔登记产生的培训费用，监督培训费用的使用方向和效果。 （二）外部培训费用管理 1、涉及公司范围的培训需求和费用，由综合部提出申请，经总经理审批后实施； 2、涉及部门的培训需求和费用，由部门提出申请，经总经理审批后实施； 3、属于个人发展，但与公司业务相关的，经个人申请批准后可列入培训计划，费用先由个人支付，完成学业后凭证书或证明以及培训机构出具的发票（收据），可报销100%的费133、用。（三）培训协议1、签订原则：员工参加外部培训的费用达到一定金额时（含上述（二）第3条），需在参加培训之前与公司签署员工外训协议，根据费用的不同，确定培训结束后须继续为公司服务的年限。服务年限从培训结束之日起计算。拒不签署培训协议的，取消其外训资格或费用报销。2、费用界定及赔偿金额：外部培训费用服务年限违约责任（赔偿金额）1万 2万元 1年赔偿金额=（全额培训费用应为公司继续服务月份数） 未服务满剩余月份数 2万 4万元（含） 2年4万 8万元（含） 3年8万元以上 4年3、因公司资质需要，外派参加培训的，不受以上培训协议限制，但培训取证后，证书须留公司以备使用，受训人不得取回。因特殊原因确134、需取回的，按本制度补签培训协议。 4、与公司业务无关，纯属个人爱好或兴趣，费用由个人支付，且不得占用工作时间。第十三条 培训档案管理培训档案由综合部负责收集整理和归类。员工手册欢迎您加入西安ABC电子技术有限责任公司，请您认真阅读下列规定：重要提示：请您关注以下几点，因为这些条款可能导致劳动合同解除的情况出现。3. 公司实行密薪制原则，员工的工资、绩效奖金、年终奖金、调薪比例、绩效考核结果等均为保密项，员工任何泄露自己或打听、议论他人薪资的行为均为违反密薪制原则行为，公司有权利与员工解除劳动合同。4. 在试用期间被证明不符合录用条件的。5. 擅离职守、严重失职，营私舞弊，对公司造成经济损失的。135、6. 月迟到/早退累计超过15次的。7. 月累计旷工3天（含）以上或年累计旷工5天（含）以上的。8. 在公司内打架、斗殴；打游戏、看电影；浏览非法网页。9. 损毁、涂改重要文件或公物；偷窃或侵占公司、同事财物经查属实。10. 贪污或挪用公司钱物，收受贿赂。11. 散播不利于公司的谣言、在外损害公司名誉。12. 泄露公司技术、商业机密，严重损害公司利益及声誉。13. 违反公司保密协议的。前 言亲爱的ABC同事们：欢迎您加入西安ABC电子大家庭！ 西安ABC电子技术有限责任公司是在西安高新技术产业开发区注册的股份制高科技企业。是专业从事建筑智能化系统、公共安全防范系统、电视电话会议系统、计算机网络136、系统、楼宇自动化控制、卫星接收及有线电视、综合布线、背景音乐及广播、消防、多媒体及音视频系统、节能投资与服务等工程项目的咨询、规划、设计、开发、设备供应、工程实施及服务的综合型高科技企业。公司配有高素质的专业技术人才和不同工种的专业施工队伍，实现了工程规划、设计、施工、服务的一体化。我们每一位员工都应该以在ABC电子工作而感到自豪。 诚信是每个员工必须遵守的基本行为准则。每位员工应以最大的热情和专业的技术为客户提供优质的服务。 本手册旨在帮助您了解新的工作环境，从而使您尽快与公司融为一体。能够让您全面了解公司的理念和公司价值等有关情况，帮助您理解就职于西安ABC电子技术有限责任公司的各项条件及137、要求。本手册还可以使您了解公司的方针政策和全体员工必须遵守的各种规章制度。 本手册只是指南。如对手册所述的方针政策和规章制度有任何疑问，请与部门负责人或综合部联系。祝愿您在ABC电子工作期间事业有成！西安ABC电子技术有限责任公司l 尊重体现公司面向人、重视人、以人为核心的经营观，通过对每位员工的人格尊重，成绩及价值的肯定，创造良好的人际关系及工作环境，从而使公司成为一个具有凝聚力的团结协作集体。l 诚信是我们所提倡并坚持的行为原则，不仅仅是针对于公司员工之间，也是针对用户的原则，并贯穿于我们经营决策的每一个环节。l 责任是我们行为的动力，是敬业精神的体现，我们将因我们所肩负的责任而努力，并为138、此而实现自我的价值和公司的使命。l 双赢公司以用户为关注焦点，每项服务在为公司带来效益的同时，也必须为客户带来价值和收益，公司因此才能获得长远的发展。第一章 总 则第一条 员工守则为公司管理制度的基础，是公司所有员工基本的行为准则。第二条 严格遵守公司各项规章制度，维护公司利益，信守公司的使命和价值观。第三条 敬业爱业，认真做好本职工作，以身作责，严以律己，高效优质地完成每一项工作任务。第四条 服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。第五条 积极参与公司活动及管理，树立主人翁精神，积极提出合理化建议。第六条 员工应充分发挥团队精神，提倡换位思考，互139、为平台；增进理解和沟通，营造和谐、高效的工作氛围。第七条 应坚信自己的奉献和才能不会被埋没，一分耕耘必有一份收获。第二章 工作纪律第一条 作息时间每周工作5天，周六上午为培训、总结时间。星期天及法定节假日均休假。上午：09：00-12：00（注：前台文员8：30分到岗）下午：13：30-17：30公司员工应按时上下班，不得无故迟到、早退、脱岗。第二条 仪容仪表、礼貌礼节 仪容仪表是初次交往赢得他人的好感和继续深交往的基础。1 服装应整洁、大方、得体（不得穿着有污渍的服饰，如有工作制服，上班时间应按规定着装）。2 发型应修剪整齐、清爽干净。男员工不可留长发或光头，女员工保持清雅淡妆，不得浓妆艳抹140、。3 坐姿端正，不准翘脚、摇腿；举止大方，不可摇头晃脑；4 说话时要注意语癖，不说脏话和粗话；表达要具体，主题明确、掌握要领；不可东拉西扯，谈话时应避免不必要的争吵。5 遵守约定的时间，若与客人约好，应提前做周全的准备，充分了解其背景，内容必须深思熟虑。6 仪表、姿态应精神、自信，言谈举止要大方，待人接物要得体，注意礼节。(7) 对客户：对公司的客人要热情礼貌，以诚相待，并使用礼貌用语：“您”、“请”、“您 好”、“谢谢”、“对不起”、“请原谅”、“多多关照”、“再见”等。(8) 对领导：要尊重领导，对领导的安排决定要不折不扣地执行。在工作中有意见，采取合理方式向自己的直接领导反映，不得越级，141、如对直接领导有意见，可向总经理反映。(9) 对下属：领导应在工作中充分调动员工的积极性和工作热情，以身作责，以公正无私的态度对待下属，体恤下级，关心和爱护每一位员工。(10) 对同事：员工之间应以诚相待，肝胆相照，互相帮助，取长补短，对同事说话语调要平稳，语气要和蔼可亲，使用礼貌语言，要善解人意，求同存异，不吹毛求疵，要礼貌接受同事的解释与拒绝，不允许背后指责和挑剔。(11) 接电话：当电话响起时，应迅速接起，并用普通话主动自报“您好，ABC公司，”电话交谈时使用语言要考虑场合，态度要和蔼、礼貌，通话完毕后应主动说“谢谢、再见”。(12) 乘电梯：当员工与领导和客人同乘电梯时，应请领导和客人先142、进出。(13) 乘汽车：当司机迎送客人时，应将车辆停在上、下车方便的地方，应主动打开车门，请客人乘上座（司机旁为上座，其次为后排右、左、中）。(14) 接名片：向客人递送名片应将名片字体正对客人，接名片时应双手接过，浏览后方可收起来。第三条 工作纪律7、 工作场所必须保持整洁、肃静，不随地吐痰或乱丢纸屑及杂物，严禁在办公场所吸烟、聚众打牌、上班时吃零食、睡觉、大声喧哗，如有违反，按违纪处理。（详见违纪处罚条例）8、 上班时间严禁拨打私人电话（确有重要事情，不得超过五分钟）、翻阅与工作无关的报刊杂志。如有违反，按违纪处理。（详见违纪处罚条例）9、 上班时间不准喧谈闹唱、扎堆聊天，发出不必要的声音143、妨碍他人工作。如有违反，按违纪处理。（详见违纪处罚条例）10、 事务处理要准确、及时。当日工作当日完成，应做到“事不过夜，日清月结”不准推诿扯皮，避免造成不必要的加班和时间、公司资源的浪费。11、 汇报工作要实事求是，有理有据，严禁夸大或隐瞒实情。12、 不清楚或未经授权的事，不得随意解答、许诺。13、 不经批准，不得随意为私人使用或外借公司设施和办公用品。14、 应尊重公司的同事，不随意翻看同事或其他部门的东西。15、 不得利用职权营私舞弊、谋取私利、假公济私。10不得做有损公司利益的行为，如泄漏公司技术和经营情报、破坏公物、从事第二职业、散布不利公司的言论等。员工离开本公司后也必须按劳动合144、同在规定的时间内严守本公司的机密。11严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠、贿赂。12不允许在公司利用公司设备打游戏、上网聊天。如有违反，按违纪处理。（详见违纪处罚条例）13本公司员工因过失或故意使公司遭受损害时，应付赔偿责任。14开会、学习、培训，无正当理由不得迟到或早退，若不能参加，必须事先请假。如有违反，按违纪处理。（详见违纪处罚条例）15不得在同事之间、同事与领导之间造谣诬蔑、搬弄是非、挑起事端。如有违反，按违纪处理。（详见违纪处罚条例）16接待来访应主动、热情，使用文明礼貌用语；如遇询问，应诚恳、详尽解释；如自己不清楚，应主动将其引导给其他了解情况的人员。17办公桌桌面应保持整145、洁、有序。每天下班前整理一次，有涉及公司经营、销售、人事、技术、财务等重要文件、材料必须放入锁限的桌斗，注意保密。如有违反，按违纪处理。（详见违纪处罚条例）18上班期间，不得私自外出，不得擅离工作岗位。如有违反，按违纪处理。（详见违纪处罚条例）19因公外出必须告知部门负责人，部门负责人外出必须对本部门工作有授权委托及工作安排，并留话于前台处或本部门的留言处。20全体员工必须了解，只有努力工作、提高品质，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作，劳资两利。第三章 职业素质要求第一条职业品质1尽职尽责，对所承担的工作职责及后果承担起应负的责任，不推卸责任。2敬业爱岗，应积极、主动、认真、高效的完成工146、作目标。3诚信为本，对同事、客户应以诚相待、信守承诺，不许造谣诬蔑、弄虚作假。4树立服务意识，提倡双赢理念，理解并支持其他部门及同事的工作。第二条团队精神1良好的合作是取得优秀业绩的保障，因此，应树立团队合作意识。2员工之间应彼此宽容、诚实、正直、互相尊重；相互帮助、共享利益、共担责任，形成互相信任的同事关系。3对自己在团队中的工作负责，同时，理解并支持他人的工作。4合作中如遇意见分歧，应通过协调、沟通解决问题，沟通时应耐心、明确的陈述自己的观点，并认真聆听对方的意见，设身处地的理解对方，求同存异。5各级经理应注重自身涵养，注意工作方法，不得专职武断，不得越权指挥；应充分调动员工的工作积极性和147、团队凝聚力。6只有努力提高工作能力和综合素质， 出色完成团队分配的任务，才能得到同事的信任，并成为团队的一员。7尊重同事，有话当面讲，不在背后论人长短。第四章 员工福利第一条 员工健康福利 1 凡公司正式聘用员工，可每年进行一次健康检查，费用由公司承担。2 为保证员工饮食营养，特发午餐补助，按出勤天数每人每天5元。第二条 交通补助福利1 行政人员、财务人员、技术人员、采购人员交通补贴为每人每月50元。2 商务部及工程人员、售后服务人员交通补助为每人每月100元。3 公司员工规定原则上不予报销出租车费，有以下原因必须乘车，而公司无法按排车辆时，方可经直接上级同意后乘座报销；A：有用户同行。 B：148、有紧急公务处理。C：须带较重或较多设备外出。D：经直接上级同意的其他原因。4 对于公司已配备车辆的员工不享受交通补贴。第三条 车辆补贴福利对于公司员工个人有车的实行车辆补贴，标准如下：1、一般员工及部门经理享受300元/月的车辆补贴。2、副总经理享受600元/月的车辆补贴。3、总经理本着“厉行节约”的原则，实报实销。注：享受车辆补贴的员工不得同时享受交通补贴。第四条 住房补助原则上公司给员工办理住房公积金，如有自愿不办理住房公积金的员工享受以下住房补助条件：A：工作不满一年的无公房员工，每月住房补助80元。B：工作超一年的无公房员工，每月住房补助100元。C：工作超二年的无公房员工，每月住房补149、助150元。第五条 通讯补助1 凡公司正式聘用员工，限本人用移动电话费按以下标准补助：A：行政部、节能部、财务部部门经理（或主管）月报销标准为200元，普通员工每月60元。B：技术部部门经理月报销标准为200元，普通员工每月160元。C：商务部、工程部部门经理月报销标准为300元，普通员工每月160元。2 限额内实行实报实销，超过限额部分费用自理。3 所有员工信息台话费一律不予报销。4 对于出差人员在出差期间产生的长途和漫游话费，可以根据公司财务制度有关规定处理。第六条 有薪福利假期：参见公司员工手则中的相关条款。第七条 社会统筹养老金管理办法：参照国家相关规定办理。第八条 其他福利A：员工本150、人结婚，给付1200元补助金，结婚当事人均在本公司服务时，只能由一方领取补助金。员工子女结婚时，给付1000元的补助金。B：员工本人或其配偶生育，给付1000元补助金，以一次为限。C：员工本人过生日，送价值200元的生日礼物一份。D：员工的父母、配偶、子女丧亡时，给付1200元的补助金。E：临时及试用期员工不适用本办法。员工调配管理制度第一章 总则 第一条 目的 （一）使员工能根据工作需要、个人发展需要，顺畅流动，激活组织； （二）规范员工调配管理及实施流程，提高组织管理水平。第二条 原则 （一）机会均等原则：所有员工，凡资格条件、工作能力与拟调配岗位匹配的，均有调配的机会； （二）激励为主原151、则：内部调配是为更好地激励员工，充分调动员工的积极性，使人尽其才、才尽其用； （三）客观公正原则：在内部调配的过程中，必须公正、客观地对员工进行调配评审。 第三条 职责 （一）用人部门和员工 1、提出调配申请，签署部门意见； 2、办理调配人员工作交接。 （二）人力资源部 1、根据人力资源整体状况，对调配申请进行评审、测评； 2、执行经批准的调配决定。第二章 内部调配的种类和流程第四条 种类 （一）晋升 因公司管理需要，结合员工个人的技能提高，工作表现突出，个人意愿等，提升到高一级岗位。晋升包括委任晋升、自荐晋升两种形式，原则上实行逐级晋升。 （二）降职 因员工能力与岗位要求不匹配，胜任该岗位有152、困难，或因工作中发生较严重失误，予以降级。 （三）平级调动 因工作需要结合员工个人发展需求、兴趣特长，平级调整到另一岗位就职，其职务等级不变。平级调动分跨部门调动、跨公司调动。 （四）轮岗 为更好地考察员工综合素质，发现人才、储备人才，根据员工的职业规划和培训计划，由现岗位轮换到另一岗位。 第六条 调配流程 （一）晋升的报批流程 1、委任晋升 由公司直接任命，使员工晋升到高一级岗位。委任晋升由人力资源部负责拟定任命通知，逐级报批后发布；2、自荐晋升 由员工个人提出书面申请，部门负责人签署部门意见，交主管领导签署后报人力资源部逐级报批； （1）对拟晋升到副总经理及以上岗位员工，由人力资源部组织评153、审小组进行综合测评，测评结果应作为晋升报批的必备资料。评审小组固定成员为：员工直接上级，主管领导、直接下级、关联部门代表、人力资源部人员等，测评结果报总经理审批。 （2）对拟晋升到职能经理或主管岗位的员工，由人力资源部根据用人部门和部门主管领导签署的意见，结合员工近期的绩效考核和工作业绩签署意见后，报总经理审批。 3、晋升试用期 （1）员工晋升到经理或主管岗位的试用期为三个月，试用期工资不调整，试用期结束由员工的直接上级进行试用期鉴定，确定转正并按照薪酬管理制度确定薪酬； （2）如发现不能胜任晋升岗位工作的，该员工须调回原职，或由公司按原职同等职位安排工作。 （二）降职的报批流程 1、降职由用154、人部门提出书面申请，说明拟降职原因，经主管领导签署意见后报人力资源部； 2、人力资源部根据部门提报的原因和意见，与员工本人沟通，并通过向员工关联部门人员了解情况，进行综合评审后，签署部门意见并报总经理审批。 （三）平级调动的报批流程 1、本公司部门间调动由拟调入部门提出调动申请，调出部门签署该员工在原部门的胜任能力、工作表现，对拟同意调出的签署调动意见，交人力资源部逐级报批； 2、跨公司调动（CSST集团公司）由拟调入公司人力资源部提出书面申请，调出公司人力资源部签署该员工在原部门的胜任能力、工作表现，对拟同意调出的交双方公司主管领导签署意见后交拟调入公司人力资源部逐级报批。 （四）轮岗的报批155、流程1、部门内部轮岗由部门自行管理，但须报人力资源部备案； 2、跨部门轮岗由部门或个人申请，部门和主管领导同意，由人力资源部根据员工的职业规划提出轮岗计划安排，并报总经理批准。（五）手续的办理 1、人力资源部收到经批准的任免、调岗、晋升等文件资料后，向员工发放调岗、晋升等的通知； 2、岗位调动的员工须与直接上级确认工作交接时间，与接替员工做好工作交接，直接上级负责调岗员工工作交接的监交；3、工作交接完毕后，员工根据人力资源部发放的通知到新岗位报到。第七条 审批权限 员工内部调配的审批流程按公司管理职责权限逐级报批。第三章 人员流动的特别规定 第八条 人员流动的特别规定 （一）公司允许情形 1、156、公司允许员工内部流动，但须按本制度规定的流程进行； 2、为规范公司的员工内部调配流程，降低用人风险，跨公司调动（CSST集团公司）拟调入公司人力资源部事先须与调出公司人力资源部及用人部门充分沟通，了解员工工作状况并征得拟调出公司的同意后，方可逐级报批。 （二）公司禁止情形1、禁止不按流程招调集团公司内其他公司在职员工； 2、禁止聘用集团内其他公司离职不满半年的员工； 3、禁止聘用CSST所属公司非正常离职员工，如：被末位淘汰、除名或有劳资纠纷等情形； 第八条 内部员工调配，其工龄从进入公司之日起连续计算。 第九条 对于违反公司内部员工调配政策和制度的，公司将做出处第三部分 行政/综合管理篇办公157、室管理制度为了树立公司良好社会形象、规范员工办公室日常行为，保护公司财产和员工人身安全，保障各项工作顺利进行，特制定本规定。 一 、总则（一）办公管理原则 1、员工办公室日常行为需遵守行为规范的原则。 2、确保办公室财产、人身安全的原则。 （二）适用范围 本规定适用西安ABC电子技术有限责任公司所有员工。（三）办公管理部门 综合部为公司办公室的管理部门，负责对办公室的秩序、卫生与安全进行管理。 二 、办公程序管理 （一）仪容仪表、礼貌礼节1、服装应整洁、大方、得体（不得穿着有污渍的服饰，如有工作制服，上班时间应按规定着装）。2、发型应修剪整齐、清爽干净。男员工不可留长发或光头，女员工保持清雅淡158、妆，不得浓妆艳抹。3、坐姿端正，不准翘脚、摇腿；举止大方，不可摇头晃脑；4、说话时要注意语癖，不说脏话和粗话；表达要具体，主题明确、掌握要领；不可东拉西扯，谈话时应避免不必要的争吵。5、遵守约定的时间，若与客人约好，应提前做周全的准备，充分了解其背景，内容必须深思熟虑。6、仪表、姿态应精神、自信，言谈举止要大方，待人接物要得体，注意礼节。7、对客户：对公司的客人要热情礼貌，以诚相待，并使用礼貌用语：“您”、“请”、“您 好”、“谢谢”、“对不起”、“请原谅”、“多多关照”、“再见”等。8、对领导：要尊重领导，对领导的安排决定要不折不扣地执行。在工作中有意见，采取合理方式向自己的直接领导反映，不159、得越级，如对直接领导有意见，可向总经理反映。9、对下属：领导应在工作中充分调动员工的积极性和工作热情，以身作责，以公正无私的态度对待下属，体恤下级，关心和爱护每一位员工。10、对同事：员工之间应以诚相待，肝胆相照，互相帮助，取长补短，对同事说话语调要平稳，语气要和蔼可亲，使用礼貌语言，要善解人意，求同存异，不吹毛求疵，要礼貌接受同事的解释与拒绝，不允许背后指责和挑剔。11、接电话：当电话响起时，应迅速接起，并用普通话主动自报“您好，ABC公司，”电话交谈时使用语言要考虑场合，态度要和蔼、礼貌，通话完毕后应主动说“谢谢、再见”。12、乘电梯：当员工与领导和客人同乘电梯时，应请领导和客人先进出。1160、3、乘汽车：当司机迎送客人时，应将车辆停在上、下车方便的地方，应主动打开车门，请客人乘上座（司机旁为上座，其次为后排右、左、中）。14、接名片：向客人递送名片应将名片字体正对客人，接名片时应双手接过，浏览后方可收起来。（二）办公室纪律规定 1、工作场所必须保持整洁、肃静，不随地吐痰或乱丢纸屑及杂物，严禁在办公场所吸烟、聚众打牌、上班时吃零食、睡觉、大声喧哗。2、上班时间严禁拨打私人电话（确有重要事情，不得超过五分钟）、翻阅与工作无关的报刊杂志。3、上班时间不准喧谈闹唱、扎堆聊天，发出不必要的声音妨碍他人工作。4、事务处理要准确、及时。当日工作当日完成，应做到“事不过夜，日清月结”不准推诿扯皮，161、避免造成不必要的加班和时间、公司资源的浪费。5、汇报工作要实事求是，有理有据，严禁夸大或隐瞒实情。6、不清楚或未经授权的事，不得随意解答、许诺。7、不经批准，不得随意为私人使用或外借公司设施和办公用品。8、应尊重公司的同事，不随意翻看同事或其他部门的东西。9、不得利用职权营私舞弊、谋取私利、假公济私。10不得做有损公司利益的行为，如泄漏公司技术和经营情报、破坏公物、从事第二职业、散布不利公司的言论等。员工离开本公司后也必须按劳动合同在规定的时间内严守本公司的机密。11严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠、贿赂。12不允许在公司利用公司设备打游戏、上网聊天。13本公司员工因过失或故意使公司162、遭受损害时，应付赔偿责任。14开会、学习、培训，无正当理由不得迟到或早退，若不能参加，必须事先请假。15不得在同事之间、同事与领导之间造谣诬蔑、搬弄是非、挑起事端。16接待来访应主动、热情，使用文明礼貌用语；如遇询问，应诚恳、详尽解释；如自己不清楚，应主动将其引导给其他了解情况的人员。17办公桌桌面应保持整洁、有序。每天下班前整理一次，有涉及公司经营、销售、人事、技术、财务等重要文件、材料必须放入锁限的桌斗，注意保密。18上班期间，不得私自外出，不得擅离工作岗位。19因公外出必须告知部门负责人，部门负责人外出必须对本部门工作有授权委托及工作安排，并留话于前台处或本部门的留言处。20全体员工必须163、了解，只有努力工作、提高品质，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作，劳资两利。(三)办公室机要规定 1、办公桌上不准摆放重大决策、财务数据、经营规划等涉及公司机要的文件。 2、机要文件的草稿纸应立即销毁，不准乱丢。 3、各类记录本不准乱放，一律置于文件柜等固定地方。 4、未经允许不准在办公室内翻动非个人办公用品和各种文件。 5、所有部门或公司公文、质量管理文件、专用图表等严禁外借。 6、未经部门同意，任何人严禁将所有的机要文件及其复印件带回家。三、办公室卫生管理 （一）办公环境卫生 1、公司保洁员每天要打扫卫生，保持地面无灰尘、烟头、纸屑等污物，设施、门窗干净明亮，洗手间无异味。 2、施行无164、烟化办公环境，公共场所、办公室禁止吸烟。3、废旧报纸、报表等杂物要常清理，须暂时存放的要编号整齐放在指定位置，至少一周一清。废纸篓每天清理。 4、饮水器及茶具应清洁无污渍，并及时补充。 5、工作场所应根据季节使用空调，保持适当的室温。四、办公安全管理 （一）消防安全 1、易燃及易爆等危险物品应放于安全地点，并由专人负责保管，除必要之数量外，不得携入办公场所。 2、消防设备应照规定设置，放在明显容易取用之处，并定期检查保证可正常使用。消防指示灯及应急灯等必须定期检查，保持其性能可靠。 3、消防通道必须保持畅通，不得堆放杂物，不得封闭。 4、电气设备使用后，应确实关闭电源。员工下班时应检查所使用的165、办公电器如电脑、打印机、复印机、照明灯等确实关闭后方可离开。 5、电源开关、插座、电线等不得自行安装，必须由专业人员按规定安装。 6、发现起火时，应立即呼救，并停止工作，迅速关闭电源或其他火源，并将着火物附近的可燃物移开。在场员工，均应立刻协同灭火。 7、发生火灾时行政部门应一面参加抢救，一面沉着指挥救火，并迅速拨打119报警。（二）防盗 1、前台应随时注意进出人员，对来访人员应予认真询问、登记后方可放行。2、公司员工或其他人员如有需要携带公司物品出门时，需到行政部开具出门条。4、窃案发生后，应保护现场，并及时上报公安机关立案侦察。五、倡导节约 （一）打印、复印材料、纸张 1、打印复印：各部门166、需打印、复印的材料，由公司内部处理，无特殊情况不允许在公司外打印、复印。本着节约的精神，无特别要求情况下，文件、材料实行双面打印复印，尽量缩印，尽量使用黑白打印。 2、在打印复印前认真核对相关信息，避免错印后重印，错印的材料如不涉及机密信息，请整理好存放在废纸箱备再次使用。 3、提倡文件、通知、传真等材料尽量采用电子文档、邮件等方式进行。单位内部资料，创建共享信息空间，实行网络共享。 4、节约使用厕纸、擦手纸，提倡洗手后尽量用一张擦手纸。 （二）空调 夏天使用空调应节约用电，根据具体情况调节温度，做到人走关机。 （三）照明 1、采取责任分区管理,随手关闭不需使用的照明。 2、若有加班需求,仅开167、启个人上方的灯具,午休时间办公场所统一关闭照明灯具,以避免增加照明耗电。 （四）打印机、复印机 办公室使用的打印机、复印机, 设定节电模式,在持续5-15分钟未使用时,自动使之进入低耗能休眠状态。 （五）电脑 1、除服务器或特别要求外,其它个人用电脑,请并务必在下班时关闭电源。 2、长时间离开座位，请关闭电脑电源及开关。 （六）节约水电、电话费用 1、洗手、洗水果等时，应尽量控制出水，做到手离水关。2、冲便池、马桶冲净即可，避免过量冲水。3、各部门要节约电话费开支，处理公务时，应提前思考谈话内容，做到长话短说，提倡3分钟将事情讲清讲透讲完，注重电话使用效率。（七）其它 1、长时间不使用(如开会168、,公出,午休,下班或假日等)的电器具或设备(如电脑,复印机,饮水机等),应关闭主机及周边设备电源,以减少待机电力浪费,也维护办公场所安全。2、公司员工开会、办公，提倡自带水杯，避免使用一次性纸杯造成浪费。 3、对于工作和生活过程中产生的垃圾，注意可回收利用及不可回收利用两种，尽量使用可回收利用的物品，以利资源再生。六、惩罚制度 以上所列条款若有违反一律以轻度过失处理，每次罚款10元（员工守则中已有规定的除外）。办公及福利用品管理制度为了规范办公及福利用品的购买、保管、发放与使用等日常管理工作，统一办公用品的领用与使用，控制办公用品的使用经费，特制定本制度。 一、适用范围 ABC公司办公人员的办169、公用品采购、领用、使用、保管及报废等。 二 、职责 综合部负责办公用品的采购与管理. 三、办公用品 （一）办公用品申请 1、各部门应于每月25日前，根据工作需要编制下个月度的办公用品需求计划，综合部门采购人员根据各部门交上来的采购申请单统一汇总，并经核查库存状况后填写办公用品采购汇总表，呈报综合部负责人及总经理审核同意后实施采购任务。3、各部门若需采购临时急需的办公用品，报相关负责人批准后由综合部负责实施采购。（二）办公用品采购 1、为有效完成采购任务，原则上由综合部统一负责实施采购。 2、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助综合部共同进行采购。 （三）办公用品入库 1、办公用品入库前须进行170、验收，对于符合规定要求的登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、对库存的办公用品应进行规范堆放，标识清楚，定期清扫与整理，并采取必要的防虫、防潮、防火、防盗的安全措施。 3、办公用品库存应定期进行盘点，要做到账物相符，帐目一致，如出现盘盈或盘亏应查找原因，调整台帐。 （四）办公用品领用 1、领用办公用品应本着节约、环保的原则，如：纸张的背面可以用于打印文件初稿或用于作草稿；签字笔可常替换笔芯。2、员工在领用库存办公用品时应填写办公用品领用表。 3、在发放办公用品时则依据上月度领用人所请购的数量发放。 4、新员工将按照办公用品标配领用表进行领取。 （五）办公用品使用 1171、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 2、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 3、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 4、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 （六）办公用品报废1、非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门负责人审核后，到行政部办理报废注销手续。 2、对过时、失效、报废的办公用品，要填写报废单，填写名称、价格、数量、金额、报废原因等项后，经审核批准方能报废。（七）办公用品收回 1、员工离职时需将耐用类办公用品如数交还行政部，综合部人员在离职表单上签字确认办公用品是否已收回。因使用人保管不慎遗失的，将按价172、赔偿（由综合部注明价格，在员工当月工资中扣除） 2、员工离职时如因工作需要可将耐用类办公用品转交其它接收人保管，并有双方的签字确认。四、打印机复印机耗材综合部负责打印机复印机耗材的统一申请、采购与管理。回收的耗材由综合部统一处理，私人不得私自带出公司倒卖。五、福利用品 （一）福利用品申请及采购 1、各部门若需要申请办公用品以外的其他福利用品，需提前3天填写福利用品采购计划表，并由部门负责人及总经理签字后交与综合部。 2、综合部负责人审核采购清单是否合理，签字确认后交行政专员进行采购。 （二）福利用品的领取。综合部将采购回来的福利用品统一进行出入库，领取的部门需签字确认。 （三）福利用品的报销。173、费用由综合部统一报销。车辆集中管理制度第一条 目的为合理使用公司车辆资源、满足公务用车需求、合理控制车辆相关费用，根据公司现状，特制定本规定。第二条 适用对象 本规定适用于西安ABC电子技术有限责任公司。第三条 公司车辆的各种附带证件由驾驶员保管，其余由综合部负责保管，公司因业务需要及接待事宜由综合部统一调配使用。第四条出现以下情况时，各部门可向综合部申请用车：（一）接待公司或部门重要客人；（二）运送大额现金、票证及其他重要文件和物品；（三）短途出差；（四）接送重要领导去机场和车站；（五）其他工作需要。第五条公司车辆维修保养由驾驶员本人提出维修保养意见，经领导审批后进行维修保养。第六条安全管理174、驾驶员应遵纪守法、爱岗敬业、文明行车、优质服务，积极参加各项政治和业务学习，自觉做到“八不准”：（一）不准酒后开车；（二）不准违章开车；（三）不准开英雄车、赌气车；（四）不准带故障开车；（五）不准开疲劳车；（六）不准跑私车；（七）不准擅自将车辆给其他人驾驶；（八）不准私自将车借给外单位人员使用。第七条为确保车辆安全，公司车辆一般不得借给外单位使用。特殊情况下，须经总经理批准后方可。第八条未经批准驾驶员擅自将保管的车辆交非驾驶员和其它人员驾驶而发生交通事故的，由驾驶员和其它相关人员承担一定经济损失并负全部责任。第九条交通与车辆补贴的发放原则1、享受车辆补贴的职员，工作外勤必须使用自购车辆，并不再175、报销市内交通费。如长时间不用或转借他人使用的，应知会公司取消车辆补贴报销额度：如不主动知会公司的，一经发现，公司将立即取消该职员享受车辆补贴的权利，并保留追回已发补贴的权利。2、入职本司前已购车的职员可申请在转正后的次月开始享受车辆补贴；或在入职后购车的，可申请转正后的次月开始享受车辆补贴。3、交通费综合部、财务部、技术部每人每月交通补贴为50元。事业部每人每月交通补贴为100元。4、车辆补贴对于公司员工个人有车的实行车辆补贴，标准如下：一般员工及部门经理享受300元/月的车辆补贴。副总经理享受600元/月的车辆补贴。总经理本着“励行节约”的原则，实报实销。注：享受车辆补贴的员工不得同时享受交176、通费补贴。5、享受车辆补贴的职员，行驶证登记名须为职员本人，并须在综合部备案行驶证复印件及总经理审批同意的补贴审批单。6、所有领取车辆补贴的职员，在工作所在地内因业务发生的交通费用已经包含在交通或车辆补贴中，不得再另行报销交通费用。出差期间发生的异地市区交通费用，凭票据可在每月出差补助额度中报销。公文管理办法第一章 总则 第一条为了促使公司公文处理做到准确、及时、安全、规范，做好公司公文管理工作，特制定本办法。第二条本办法中的公文是指企业在经济管理、行政管理过程中形成的具有法定效力和规范的公务文书，是公司用于发布相关规章、请示和答复、指导和商洽、报告与交流等的工作沟通工具。第三条公文处理必须做177、到准确、及时、简便。所有公文由行政部统一编号、发放、归档。第四条公文管理：包括发文格式、行文规范、发文流程、公文归档等管理,同时必须严格执行保密制度，确保公司机密。第二章 公文的主要种类 第五条 公文按其行文的目的，主要分为：决定、决议、通告、通知、通报、报告、请示、批复、会议纪要、函等，根据各部室的工作需要运用不同的公文种类。该类公文需采用公司标准红头文件格式。 一、决定、决议 对公司管理的重要事项或重大行动做出安排，采用“决定”。 经会议讨论通过并要求执行的事项，采用“决议”，如：非常设机构的会议所作出的决议。 二、公告 公司决定的重要事项需向外宣布，广而告知，用“公告”，如：上市公司对外178、的公告； 三、通告 公司决定在一定范围内公布应当遵守或周知的事项，采用“通告”；四、通知 发布公司重要决定，转发上级部门和不相隶属部门的公文，召开会议、部署工作，转批下级部门的公文，要求相关部门/下级部门办理和需要周知或者共同执行的事项，采用“通知”。五、通报 表彰先进，批评错误，传达重要情况，用“通报”。六、报告 向上级部门汇报工作，反映情况，答复上级部门的询问，提出建议、见解和处理办法，采用“报告”； 七、请示 向上级部门请求指示，并需要批复的采用“请示”； 八、批复 答复下属企业或部门的请示，用“批复”。九、意见适用于公司各部门对专业领域内的问题提出非指令性的见解和处理办法； 十、会议纪179、要 传达会议议定事项和主要精神，要求与会人员或纪要涉及的公司、部门、个人共同遵守、执行的，采用“会议纪要”。第六条 公文按其重要程度分为两类：重要公文和普通公文（红头公文和非红头公文） 一、重要公文重要公文是指关于公司的重大决策、政策、重要制度(如财务制度、劳动人事制度、福利制度、知识产权制度等)、重要通报、向上级的重要请示、重要事项的报告等。 二、普通公文 普通公文是指关于公司有关某方面的政策、单项制度、通报以及向上级部门的请示报告等。 三、红头公文 公司重要发文采用红头公文，日常办公往来文件则无需红头文，采用普通公司抬头文件模板。第三章 公文格式 第七条 公文一般由标题、发文字号、签发人、180、发文单位、正文、附件、印章、发文日期、主送单位、抄报单位，抄送单位、抄发单位等部分组成。一、公文标题，应当准确简要概括公文的主要内容，并标明公文种类；除批转法规性文件外，一般不加书名号。二、公文除会议纪要外必须加盖印章，联合发文，联合发文的单位都要加盖印章。 三、所有的公文应注明签发人，无写明签发人或只标明单位无签发人的公文，可以视为无效公文。四、发文时间，原则上以领导签发日期和会议通过日期为准。 五、请示类公文一般只写一个主送单位，如同时报送其他单位，应用抄送形式。 六、公文如有附件，应在正文之后注明附件名称和顺序。 七、抄报 对上级机关用“抄报”。 八、抄送 对平级机关用“抄送”， 九、抄181、发 对下属企业用“抄发”十、公文应根据保密程度分别标明“非机密”、“机密”、“绝密”。 “机密”、“绝密”公文应标明份数和序号。若为保密级型公文收发文人应按公文的保密级进行相应的保管处理。 十一、紧急公文应根据紧急程度标明“特急件”、“急件”。 必要时，发出方应在文件内容中提出处理时间的要求。 十二、发文应用机关全称或规范化简称。几个单位联合发文，应将主办单位排列在前。十三、发文单位，各部门若有公司全局的重大决策、政策、重要制度、重要通报、重要事项的通告时，各部门拟稿以公司名义发文；所有的人事公文由人力资源部拟稿以公司名义发文。 十四、公文字体，发文字号：四号黑体；标题字号：二号宋体；正文字号182、：四号宋体；页尾落款字号：小四号黑体。十五、公文用纸一般用16开型，也可采用国际标准A4型，左侧装订。第四章 行文格式第八条 一般应以公司的名义向上级政府机关、主管部门行文，特殊情况可以公司领导的名义向上级领导行文。第九条 对涉及其它部门职权范围内的事项，主办部门应当主动与有关部门协商，取得一致意见后，由主办部门或相关部门联合行文，凡部门之间对相关问题未协商一致或非权力范围内时，一律不得行文。 第十条 个人工作交流不得借部门或机构或公司名义行文，任何公文不能以未经授权的个人名义签发。各有权签发人对本部门或本机构或本公司名义所发出的公文负责。第五章 公文处理第十一条 收文处理。一般包括登记、分办183、拟办、批办、督办等程序。 一、登记-主送本单位文件，抄送本单位的重要文件，以及注有保密级的简报、资料均应统一进行登记。 二、分办来文按办件、阅件进行分类。 三、拟办公文管理部门通过签收、阅文确定分送与传阅范围 四、批办-已送领导批示的公文，应根据事情轻重、缓急程度尽快批办，紧急公文应在当日批办。 五、督办-根据督办管理办法，进行过程督促，达到及时有效完成任务；第十二条 发文处理 一般包括拟稿、编号、审核、签发、缮印、校对、用印、封发等程序。第十三条 草拟公文的要求 一、要符合国家的方针、政策、法律、法令和上级的有关规定。 二、行文所依据的事实确切，重点突出，观点明确，交待问题清楚。 三、结构184、严谨，层次分明，文字精炼，书写工整，标点正确。四、草拟公文必须使用统一格式稿纸。第十四条 发文一般程序主要程序顺序：拟稿核稿注发打印领导签发- 盖印发放确认回执归档；第十五条 没有存档价值和存查必要的公文，经行政部领导鉴别和批准后，可以进行销毁，销毁后需进行登记，专人监督，防止丢失、错销、漏销。第十九条 公文的传达与处理公文的传达及处理应准确到位，确保公文指令第一时间生效，并及时的传达至相关部门或人员知悉，落实执行。第二十条 本办法由综合部负责解释。第二十一条 本办法从批准之日起实施。印章管理制度为了对公司印章的种类和制定、登记、盖章、保管、废止、进行基准统一化管理,以及保证公司印章使用的合法185、性、严肃性、可靠性,特制定本管理办法。 一、 公司的公章、设计章由综合部负责保存和管理，合同章由财务部负责保存和管理。二、保管人因工作变动，需移交所监管印章时，应出具书面移交清单，经部门负责人批准后，方可移交；保管人员外出时，应将印章交给代理人暂监管、代理人的保管资格需经部门负责人认可。三、签订合同前需按合同的金额大小分别填写合同签字评审记录或合同印章使用申请方可盖合同章；递交标书时需填写设计开发评审记录，方可盖公章和法人章。手续不全者不予盖章。四、公司内部使用的各种文件资料需盖印章时，应经综合部负责人批准后方可用印；对外使用的文件资料，应视文件性质，报请主管上级批示，并填印章使用申请后方可用186、印。五、项目印章的刻制应填写项目印章使用申请，经总经理签字批准后，交综合部办理，由项目部经理在综合部签字登记后，方可领用；领用期间一切责任由项目部经理负责。六、公司任何员工不得私自使用公司领导的签名印章、公章及合同章，使用时须必须先办理使用手续，并在印章使用登记本签名登记。七、需加盖印章的各类文件资料，必须在公司内用印。八、部门因业务需要、组织变更或印章破损需更换时，需提出书面申请，经部门主管和总经理批准后，由综合部制发。九、印章报废时，应由综合部进行报废登记和报废处理，并由综合部书面通知相关部门及单位。十、印章保管人员若将印章遗失或误用由保管人员负完全责任。证照管理制度为加强公司证照的管理，187、规范日常使用,维护公司利益,制定本制度。一 、适用范围 适用于公司所有证照使用与管理。 二 、解释及内容 （一） 公司证照是指经政府或行业职能部门核发给公司的证明企业合法经营及行业地位的有效证件。 （二） 公司证照包括：西安ABC电子技术有限责任公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、章程、验资报告、开户许可证等各类行业资质证书、各类荣誉证书及其它证件。 三、职责 综合部是公司证照管理的职能部门。综合部应依据政府职能部门的规定，负责管理各种证照的申报、登记、变更、年检、注销；证照的保管、登记、备案。在办理证照过程中,公司有关部门根据职责承办具体的部分事项或全部事项。 四、证照管理 （一） 公188、司证照的管理范围：西安ABC电子技术有限责任公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、章程、验资报告、开户许可证等各类行业资质证书、各类荣誉证书及其它证件。（二） 公司证照的管理内容：证照的保管、登记、备案、归档、督促提醒相关部门做好各种证照的申报、登记、变更、年检、注销等工作。 1、证照的管理 （1）证照在申报、注册、年检办理完毕后，其相关文件和材料一律交由综合部妥善保管。（2）如需使用证照，必须由需求部门填写证照使用申请单，由部门经理签字确认并详细注明使用用途。需借证时，由借用人详细填写借证申请单所在部门领导签字批示同意后将借证申请单交到综合部。 在综合部详细填写公司证照使用登记表，并告知189、预计返还时间。 拿到证件后，当面清点证照数量及名称。 借证期间妥善保管所借证件，用完后按承诺之返还时间归还，经综合部核对证照与借出时完整无误，在公司证照使用登记表上签名并登记返还时间。 若借证超过一天，需提前告知综合部以便协调处理。 不得将借出的证照私自转借他人；如有特殊情况，需提前告知综合部，经批准后转借,并重新按正规程序在公司证照使用登记表上登记。 凡是涉及公司层面的借证，需总经理签字批示同意后方可借出。 如有特殊情况不能按时归还的，必须提前一天报备，否则下次借用，综合部将酌情考虑是否借出。2、证照的归档 （一）各种证照要分类归档。归档的资料要齐全完整，自申报到各种相关手续办完的资料都要归190、入档案,并备齐一套所有证照的复印件留档。 （二）由各部门承办、协办的证照材料，手续全部完成后统一交综合部归档。本制度自发布之日起实施行政采购管理制度为规范公司物资采购流程，降低采购成本，加强采购管理，特制定本制度。一、 使用范围与职责 (一) 适用范围 适用于公司采购管理。 (二) 采购分类、执行和审批权限 1.行政采购：指固定资产、办公用品(含工服、座卡、名片制作、工牌)、办公耗材（IT周边设备类）、福利用品、日常维修、清洁费用及清洁用品、饮用水、招待用品、印刷用品、企划类宣传及相关设计印刷、绿化租赁、酒店预定、机票预定等行政日常支出性采购或协议类采购。2.行政采购由综合部组织实施 3. 所191、有采购由需求部门提交采购申请,相关部门领导审批后交由综合部统一进行采购。二、 采购流程（1） 办公和福利用品（含耗材类物资）采购填写办公及福利用品采购申请单。（2） 资产类采购根据资产性质分别填写固定资产申购表。（3）相关部门审核后交由综合部实施采购。三、 采购实施1. 办公文具类：每月25日，各部门将下月计划所需的办公及福利用品采购请购单，经部门负责人审核后交行政部，由综合部采购人员汇总各部门需求后统一报部门经理审批后实施采购，综合部在当月5日完成采购并下发。对于电脑及IT类配件需交总经理审核。 2. 办公耗材类：各部门根据实际需要情况填写办公及福利用品采购请购单，由部门负责人签字后提交行政192、部。综合部将安排专员联系供货商在1-3个工作日内进行送货、安装。 3. 福利用品类采购：原则上需求部门需要提前一周将采购计划交行政部，必要时请购部门需协同行政部进行采购。 4. 固定资产：事先申请部门应与行政部沟通需求情况，在综合部无类似可调拨资产提供后，按流程申报实施。四、验货和入库、出库管理1. 综合部根据采购合同规定接货后，会同请购部门对产品进行质量和数量验收。 2. 采购物资经请购部门验收后（在送货单上注明），应办理验收入库手续，未经验收的物资（办公用品由综合部负责统一验收）不得入库，不得直接发放。 3. 综合部对入库物资按照其名称、规格、型号、价格、数量等按随货发票验收入库。 4. 193、请购部门待综合部入库后方能领取，并在出库单据上签名。五、请款管理 1. 物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、 “采购申请财务联”(或申请单复印件)、“采购订单或合同”、“请款单”、“入库单”、“出库单”核对确认无误后，经各级审批权限负责人签字确认后，报财务审核，财务审核完毕，根据合同或约定付款。 2. 对于长期供应厂商约定付款期限（月结30天或60天），付款方式采用转账方式支付。 3. 对于零星采购属非协议类供应商的付款,在1000元以上的应尽量采用转帐方式支付。六、廉洁制度 所有采购人员必须做到： 1. 热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。 2. 加强学习194、，提高认识，增强法治观念。 3. 廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商索要任何利益。 4. 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5. 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6. 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 本制度解释权归综合部。本制度签发之日起开始执行！办公安全管理制度一、目的 为加强公司办公安全管理，预防火灾等事故发生，维护员工人身、财产和公司财产安全，保障员工正常工作、生活秩序，根据国家有关法律、法规，并结合公司实际情况，特制定本规定。 二、适用范围 本制度适用于公司所有办公区域的部门三、职责权限 （一195、）综合部：负责制定并组织实施本制度。（二）各部门：执行、配合实施本制度。（三）综合部负责人：负责监督本制度的实施。四、 工作程序 （一）安全组织与职责 1、成立办公安全管理领导小组，总经理为组长（安全管理第一责任人），副总经理为副组长（安全管理主要责任人），综合部经理为安全主任（安全管理直接责任人），安全主任协助组长、副组长推动公司安全管理工作的开展，各部门经理为组员。2、办公安全管理工作必须以“安全第一、预防为主”为工作指导方针，实行全员安全管理责任制，总经理对全公司安全工作负全面责任，各部门安全工作实行“谁主管、谁负责”，员工在自己的工作岗位上，必须履行本岗位安全职责。3、办公安全管理领导196、小组的主要职责 （1）办公安全管理相关规定、规范的制定完善和推动实施。（2）每季度组织对办公安全管理进行大检查（包括环境卫生、设备设施的检查），对存在的问题（或隐患）组织相关部门整改；认真落实办公安全管理责任制，完善安全技术措施。（二）安全教育1、员工安全教育主要形式 (1)日常对员工安全意识、安全知识的培训；(2)消防知识和技能的培训。(3)上述培训工作由综合部组织，每半年组织全体员工进行一次，提高员工安全意识、减少或避免安全事故发生。2、日常安全教育培训(1)办公安全管理领导小组、各部门应对员工进行经常性的安全思想、知识、技能和组织纪律教育，增强法制观念，使员工自觉遵章守纪，履行安全职责。197、(2)办公安全管理领导小组可利用宣传栏、安全简报、图片、录像等多种形式，经常地进行安全宣传教育。(3)在发生事故或事故未遂时，事故部门应组织相关人员进行现场教育，吸取教训，防止类似事故发生。 (4)安全措施、安全规定、操作流程制定后，要逐条向员工进行安全教育，否则不得作业，对于违章作业的，应及时制止并批评教育，直至改正。(5)对于事故责任者，安全管理领导小组将根据情节轻重进行处理：离岗安全教育、通报批评、罚款（或赔偿损失）。3、消防知识和技能的培训：主要是对员工进行防火思想意识、消防基本知识和消防器材使用的培训以及对义务消防队进行的定期训练和教育。（三）安全检查 1、安全检查是安全管理的重要手198、段，它的基本任务是发现危险、查明隐患，监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，防范并整改隐患。2、安全检查由办公安全管理领导小组负责进行（安全主任负责主导，所有成员参加），每季度末月25日左右进行一次。对于危险物品、电气装置、防火防暴防尘等设备、器具要根据要求定期进行专业检查；对于防暑、降温、防暴雨、防台风，等工作可根据具体实际情况进行预防性季节检查。3、检查人员有权要求受检部门提供安全工作情况和资料，有权调查询问和召开座谈会，有权制止违章指挥和违章作业并对违章者进行处罚，有权对隐患提出限期整改意见。4、整改 (1)办公安全管理领导小组对检查出的隐患要逐项分析研究并落实整改措施，做到确定项目199、确定完成时间、确定责任人。(2)对能够解决的隐患都必须在第一时间内整改，不得拖延，因条件所限一时不能解决问题的，应订出计划并按期完成。(3)对于重大隐患和险情严重的项目整改，由办公安全管理第一责任人负责监督并在第一时间内完成。 （四）安全用电管理1、公司办公区域的用电系统问题，请物业管理处派员处理。2、电工必须持证上岗。3、严禁乱接乱拉电源线路和损坏用电系统设施、设备，不准乱动电器开关，以及未经批准使用大功率（1000W）电器。4、严禁穿湿衣、湿鞋或以湿手激活电源开关。5、发现电源线路、电机、电器、办公自动化设备等在运转时有异常情况出现（如打火花、发出异常声音、发热、温度上升、有异味等），应200、立即关掉电源或在第一时间内通知行政部处理。6、用电系统停电检修或电机设备停机检修时，检修人员（必须是专业人员）应挂“有人工作、严禁合闸”或有关注意的警告牌。禁止带电维修，如一定要带电作业不可时，应做好保护工作。7、电机、电器等设备用电安装、拆卸由公司电工或聘用专业技术人员负责，其他任何人不得乱动，禁止使用不符合规格的导线和保险装置，电气设备不得超载使用，电器设备要定期检查。发现可能引起火花、短路发热及导线绝缘破损时，应立即修理或更换。8.下班前要注意关闭电源（如电视机、照明灯、电脑、打印机、复印机、空调、电扇等）。需24小时供电设备，必须建立相应值班及责任制后才可运行。（五）消防安全管理1、在201、办公安全管理领导小组领导下，设立义务消防队，义务消防队的组建、训练及日常工作的开展由安全主任（行政部总经理）负责具体落实。2、坚持“以防为主、防消结合”的消防安全方针，积极采用先进的防火、灭火技术，建立健全消防组织，开展防火安全教育，加强防火检查和灭火设备、设施的管理，依靠全体员工做好消防安全工作。3、严禁挪用、移动、损坏消防器材、设备、设施。严禁在消防安全通道上及灭火器、消防栓前堆放任何物品，确保通道畅通。行政部总经理应安排保安员或相关人员每月对消防通道、安全出口、应急灯、灭火器、消防栓、水压等进行检查，并做好检查记录并签名。发现问题应及时处理（包括配备是否齐全、是否有效）。4、员工不得向办202、公区带入易燃、易爆有毒物品，未经公司安全责任人批准不得使用易燃、易爆有毒物品，日常使用的普通照明灯下严禁堆放可燃物品。5、员工不得在公司非吸烟区内吸烟或动用明火。在吸烟区吸烟后的烟头必须确保熄灭后方可离开。（六） 人员、物品出入安全管理1、人员出入安全管理（1）员工上下班必须佩戴工牌从正门通道进出。（2）所有外来人员（客户、供应商、应聘者等相关人员）必须从正门进出办公区，进入时必须在前台说明来访原由并由前台文员安排接待（未经接洽人同意和引导，任何外来人员不得进入办公区域），离开时由接洽人陪同，值班保安进行目视检查。（3）前台文员负责加强在工作时间内人员的进出管理（4）对于地方政府的有关部门来公203、司公务，前台文员或保安应通知行政部总经理或总裁办主任接待。（5）对于推销人员或不能说明事由的到访人员，前台文员、保安应礼貌的、妥善的、尽快的让其离开，劝说无效的，请行政部总经理出面处理，避免在前台区域发生任何争执。2、物品出入安全管理（1）所有物品出门都必须有出门手续，对于偷窃公司物品的，一经发现，将从严处理并按情节轻重扭送到派出所处理。（2）对于往来公司之间的物品、文件资料，由前台文员负责代收代发代传递。七）附则 1、对于违反本制度条款者将员工奖惩制度相关条款执行2、本规定修订、解释权在综合部。应急准备及响应控制程序为尽可能减少台风等自然灾害、火灾等紧急情况的发生，预防或减少可能伴随的环境影204、响，特制定本文件。 一、 适用范围 本程序适用于公司所有办公区域的安全应急事项。 二、 职责权限 (一) 安全管理领导小组（见安全管理制度）：负责统筹全公司的消防、救灾安全工作，消防演习与紧急疏散等演习，建立义务消防队，进行消防知识培训。 (二) 综合部：负责公司的安全监控。 (三) 各部门：负责本部门的应急人员组成，积极参与应急准备与施救。 (四) 义务消防队：负责现场灭火与抢救工作。 1、灭火组：意外发生时，担负灭火施救之责。要求具备熟练的灭火和其它应急技能，熟练使用本公司消防等应急器材，有互救和自救常识。 2、通讯联络组：意外发生时，担负监控协调及对外联络报警、对内通知所有义务消防负责人205、参与现场各项救灾工作，并作为义务消防队的信息中心和指挥中心，负责传递、沟通和协调各组工作的配合。 3、警戒与疏散组：意外发生时，执行现场警戒，担负解除门禁，保证走火通道畅通，保证安全及时开启或关闭各种功能开关，使灾害现场和其它区域的操作既安全又方便。组织好员工集中疏散到指定集合地的秩序。 4、抢救组：意外发生时，担负抢救人员或物资之责。要求了解本公司贵重物品及危险物品的存放位置和数量，熟悉危险物品性质，且具备一定的灭火和抢救等应急技能。担负在疏散和施救中受伤之人员，并及时联络医务急救电话“122”前来支持或将受伤人员送往就近医院救治。同时负责施救人员必须的饮水服装等资源的支持，担负灾害现场与疏206、散现场的清洁工作。 三、火灾回应 根据火灾性质的不同，将本公司可能出现的火灾划分为二大类：机械设备和电气火灾一般火灾。 （一）机械设备和电气火灾 1、适宜于施救的灭火设施：手提式灭火器、其它临时灭火物资（如毛巾、衣物等）。 2、火灾情况及施救对策：火势初起时，现场人员应立即向物业管理处报警，并在确保安全的情况下首先断开电源，然后采用手提式灭火器施救。如果不能断开电源，带电灭火时人要与带电体保持40cm以上的安全距离。火势如继续扩大，灭火人员应视实际情况按火警处理流程图执行，向地方消防队报警时要讲明是电气火灾以及当时的火势和损坏程度。 3、机房配电房如用手提式灭火器仍不能控制或不能确保安全时， 207、即迅速撤离，关闭防火门并切断室内所有电源，及时向地方专业消防队报警。 4、安全注意事项：在扑救配电房火灾或其它带电设备火灾时，要注意人身安全，防止触电事故，在用灭火器时应注意保持40cm以上的安全距离，在未断电的情况下，切不要用水去扑带电体的火灾。 5、一般火灾（物料/普通仓库/办公区域） 6、适宜于施救的灭火设施：手提式灭火器消防栓。 7、火灾情况及施救对策：当发现火警，现场人员应立即取来灭火器进行施救同时向物业管理报警，同时组织人员用灭火器施救。行政部人员视实际情况按火警处理流程图执行，向地方专业消防队报警时要讲清楚起火楼层的高度以及有无被困人员。 四、应急设施管理 （一）监控系统 写字楼208、所属物业公司24小时都有保安员值班，密切注意监控系统工作情况。 （二）消火栓系统及灭火器 1、非火警等紧急情况时未经安全管理领导小组批准，不得使用消火栓及灭火器。 2、消火栓内的专用物品及灭火器行政部每月检查一次，保持其完好，任何单位和个人不得将消火栓当作储物箱存放其它无关物品。 3、通往消火栓的通道必须确保其宽度不小于80公分，其它物品的摆放不得阻挡消火栓的正常通道，不得妨碍消火栓的操作。 4、严禁损坏消火栓，严禁践踏或撞击消火栓管道。 5、综合部每月检查一次，并接受消防管理部门监督，保证不触犯相关消防法律、法律。 （三）走火通道防火门应急指引照明装置： 1、任何人不得堵塞走火通道，不得在走209、火通道上堆放杂物。 2、走火通道的宽度不得小于1.4米。 3、防火门应采用难燃或阻燃材料制作，任何人不得破坏防火门，不得将防火门上锁（特殊情况需有安全管理领导小组任批准）。 4、防火门的开启应有利于人员的逃生，要求顺逃生路线的方向以推的形式开启。 5、所有应急指引和照明装置均属消防专用设备，任何人不得损坏或转为其它用途。 6、应急指引和照明装置由行政部每月进行一次检查。 （四）台风、暴雨等自然灾害的应急措施1、综合部制定自然灾害应急疏散路线及安全集合地点； 2、综合部负责收集天气信息，当收到台风、暴雨等自然灾害预报后（政府所明确规定的将影响正常办公及人员安全的），立即上报公司领导，并做好防灾准210、备。 3、公司领导收到自然灾害信息通报后，根据预报影响程度或实际情况决定：员工放假并自行做好防护工作；组织员工进行疏散到达安全避险地点；组织员工现场自救和防护；通报政府求助单位予以求助。 4、综合部及各部门经理负责组织人员疏散、集合，确保疏散秩序及人员安全； 5、各部门检查本部门是否有能轻易移动之物品，做好加固工作。 6、综合部组织各部门做好灾后恢复工作。 五、安全检查和安全事故报告程序 （一）各部门必须配合安全管理领导小组组织的安全检查，有安全隐患的部门必须按照安全管理领导小组下达的隐患整改意见执行。 （二）发生重大财产损失（5万元以上）或人员伤亡（人员伤残三级以上）应立即报备。安全管理领导211、小组组织相关部门进行事故调查。（三）培训 公司员工必须接受本文件及综合部安排的安全培训，由安全管理领导小组统筹。 （四）应急演习 由安全管理领导小组组织进行或参加物业公司组织的消防演习或紧急疏散等演习每年至少进行一次，演习前由安全管理领导小组制定具体的演习，由安全管理领导小组和相关部门共同实施，演习后由安全管理领导小组对演习及本应急程序以书面报告的形式进行总结评估。计算机管理制度一、 总则 为了加强计算机的安全管理，充分发挥公司计算机的使用效率，保障正常工作的顺利进行，特制定本制度。本制度涉及的计算机设备，包括各办公室计算机设备及由各办公室负责安装在其部门的其它附属设备及软件。具体对各办公室计212、算机及其附属设备软件的管理做如下规定：二、 适用范围 适用于ABC公司所有计算机。三、细则（一）所有的计算机都要进行固定资产编号，综合部按照财务部的编号清单分配到各部门，每台计算机都要确定到部门和人员并签字。（二）新购入的计算机财务部编号以后才可以使用，由综合部下发到部门。（三）计算机的管理实行“谁使用，谁管理，谁负责”的原则。各办公室内每一台计算机的使用者负责自己的计算机管理及其所连接的外部设备，配备到个人的由使用人负责。（四）外单位人员不经综合部经理同意，不得使用本单位计算机。（五）公司计算机内存储的资料未经总经理许可不得以任何方式外传。（六）鼓励学习、开发与工作相关的应用软件及语言。（七213、）病毒防护1、所有计算机不得安装游戏软件，工作时间不得利用网络进行游戏、聊天等工作无关的活动。2、使用外单位的软盘或光盘时，必须确保无病毒。3、所有上网计算机必须安装杀毒软件，并保证每周升级一次，保持病毒库为最新。4、不得浏览有反动、黄色内容等不良网站，并且杜绝黄色和反动电子出版物的传播。（八）报废计算机时，由部门申请，财务部会同综合部进行确认。（九）硬件保护及保养1、若计算机发生故障，请与综合部经理直接联系，由指定人员进行故障处理。除指定的负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的计算机或相关的电脑设备、更改计算机操作系统及应用软件系统。2、硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静214、电措施，在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原。3、每台计算机的管理者必须经常检查所辖计算机及外设的状况，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态；要注意计算机的电源管理，做到人走断电；及时发现、解决问题并向主管领导汇报。4、各部门的重要资料都要进行双备份，妥善保管备份资料；财务部的资料由专人保管。5、员工对于公司的技术图纸、预算资料、财务资料、招标文件等重要的资料不得向无关人员泄露，如证实泄露的，视情节将给予处分和开除。6、公司计算机原则上不得设立密码，如有必须的要在综合部备案。（十）软件的保存、使用与升级所用软件（包括软盘、光盘）由综合部专人负责保存，确保软件完好，有据可查。215、如有需要，可将软件备份光盘。（十一）上述制度由各部门领导负责监督执行。本制度自发布之日起执行。 合作管理制度一、目的为了规范西安ABC电子技术有限责任公司（以下简称“ABC电子” ）项目联合经营工作，明确联合经营方式，规范工作流程，使联合经营业务能够按照既定流程有序、高效的运转，并为双方提供制度保障，特制定本管理规定。二、适用范围ABC电子所有合作项目按此规定执行。三、合作企业分类：与ABC电子合作企业分为A、B、C三类： A类企业定义：与ABC电子长期友好合作，具有一定的资质、信誉和实力的企业。该类企业与ABC电子合作，不收取任何费用，ABC电子定期对此类企业进行评估与考核认定，经总经理签字216、确认后方可成为此类企业。(附件评估与考核认定表)B类企业定义：挂靠ABC电子的企业或个人，以ABC电子的名义进行投标活动。该类合作企业或个人必须具备一定的技术、资金实力和良好的信誉。投标过程中的商务运作、工程中标后的工程实施及售后服务全部由合作企业或个人承担，ABC电子不承担任何费用及责任，项目中标后ABC电子收取一定比例的管理费用。（详见合作协议书）为保证双方合作的严肃性，该类授权合作项目须向ABC电子缴纳一定金额的项目合作保证金（单项）。如果授权项目中标，在签署合同后，保证金将冲抵管理费；如果该项目未中标，保证金将不再返还。C类企业定义：与ABC电子联合经营，商务运作相互配合或独立运作，项217、目中标后工程由ABC电子实施的合作人。该类企业或个人与ABC电子合作，不收取任何费用。工作流程：一、 A类企业工作流程：A1项目审批联合经营合作项目须填写合作项目立项及备案审批表，所合作项目经公司经办人上报、综合部审批、总经理签字确认后方可立项及备案。（附件1）A2投标配合由综合部统一安排、协调、配合投标活动。A3ABC电子财务日常工作配合(3) 财务部针对合作项目开具收据等相关事宜。(4) 办理投标保证金的支付和退款（款项必须到账）。(5) 需开具银行资信证明时，合作单位须提供相关账号信息并缴纳500元手续费（银行收取），正常情况下二个工作日办理完成。(6) 投标时需要办理银行保函一般情况下218、为3个工作日。办理银行承兑汇票一般情况下为2个工作日（所有费用由合作单位承担）。二、B类企业工作流程：项目投标阶段工作流程：B1项目审批联合经营合作项目须填写合作项目立项及备案审批表，所合作项目经公司经办人上报（必须提供挂靠公司或个人的相关证明文件。公司需提供营业执照、税务登记证等相关资质复印件，相关业绩复印件（如有）；个人需提供身份证复印件）、综合部审批、总经理签字确认后方可立项及备案。（附件1）B2办理财务手续持有效的合作项目立项及备案审批表到财务部缴纳项目合作保证金。财务部收到款后，在审批表签字。B3授权办理持合作项目立项及备案审批表到综合部办理本项目的法人授权书，法人授权书具有唯一性。219、ABC电子针对此项目提供企业资质复印件一份。（附件2）B4签订协议持法人授权书与ABC电子签定合作协议书。合作协议书一式二份，签字盖章后双方各持一份。（附件3）B5投标配合B.5.1投标配合工作由综合部经理安排专人负责协调配合，相关事宜合作单位须提前告知并做好准备。B.5.2合作单位的投标文件，在ABC电子盖章封标之前，必须留存一套投标文件的电子版文档（或书面文件）在公司备案。B.5.3投标时需ABC电子提交投标保证金、银行保函的，合作单位需提前一周将与保证金或银行保函金金额相等的现金或支票汇入ABC电子账户，到账后方可办理相关手续。提交银行保函的，还需将投标文件或合同中规定需要开具保函的书面220、原件一起附上。B6资质使用合作单位在投标过程中需使用ABC电子的相关资质证书原件时，应提前一周告知ABC电子并填写资质证书使用申请表（附件4），由ABC电子员工随行，由此产生的费用由合作单位承担。B7管理费收取规定合作项目的合同总额在300万元以下的（含300万元），ABC电子收取合同总额5的管理费；合作项目的合同总额在300万元以上的，收取合同总额4的管理费；合同总额在800万元以上的（含800万元），ABC电子收取合同总额3的管理费；针对合同额较大项目，视合作项目的具体情况，与合作单位另行商定管理费比例。B8ABC电子财务日常工作配合(7) 财务部针对合作项目开具收据。(8) 办理投标保证221、金的支付或退款（款项必须到账）。(9) 需开具银行资信证明时，合作单位须提供相关账号信息并缴纳500元手续费（银行收取），正常情况下二个工作日办理完成。(10) 投标时需要办理银行保函一般情况下为3个工作日。办理银行承兑汇票一般情况下为2个工作日。项目中标后的工作流程：B8业主合同签订项目中标后，双方签订业主合同时，由合作单位负责将业主合同送至ABC电子。原则上提倡采用ABC电子的业主合同版本（附件5 ）。业主合同送至后，需要执行ABC电子合同审批会签程序，由综合部填写合同审批会签单（附件6）并负责办理具体事宜，经财务部、总经理签字确认后方可执行。业主合同签订后，需向ABC电子返回合同原件两份222、。B9分包合同签订业主合同签订后，ABC电子还需与合作单位针对具体项目和该项目业主合同的具体条款签定分包合同或设备采购合同（附件7）。这些合同由ABC电子统一制定，联合会签，双方签字盖章后合同生效。一般情况下该项工作时间为4个工作日。分包合同签订后，需向ABC电子返回合同原件两份。B10工程开工工程开工前，合作单位需向ABC电子支付合同总额的2作为工程质保金（合同额较大项目，双方协商质保金数额）。待工程竣工验收合格，业主合同签定的质保期满后一周内一次性退还。B11工程收款工程开始施工后，合作单位需要从ABC电子开发票到业主方请款时，需提前填写开具发票申请表（附件8），由财务经理和总经理签字无误223、后，可以开具发票。开具发票申请表必须填写清晰完整，如未按收款日期收回款项的合作单位，财务部将不予开具新的发票。B12付款及审核收款后（业主将钱汇入ABC电子账户上到账），合作单位需要请款时，需填写付款申请书（附件9），同时向ABC电子开具与申请付款同等金额的正规发票（发票种类、内容应与合同一致），经财务经理审核确认（扣除相应比例的管理费及税金），总经理签字后方可付款。B13工程资料及工程质量监管工程实施过程中由ABC电子工程总监负责对工程质量进行监管，合作单位或个人必须无条件配合执行并及时上报工程进度实施情况。工程竣工后，合作单位需向ABC电子提供竣工资料、结算报告、竣工图纸、技术变更单、测试224、报告、隐蔽工程验收单供货清单及产品合格证明等完整的竣工资料进行备案。如未提供完整的竣工资料，工程质保金将不予退还。B14ABC电子财务工作配合(11) 财务部查询业主款项是否到帐并办理各项付款手续、开具发票等相关事宜。(12) 办理外出施工经营许可证及外出施工税务登记证，一般情况下为7-10个工作日办理完成，外经证的有效期限是180天，如合同签定的时间与办理外经证的时间不符，需由合作单位到业主方开具相关情况说明，说明内容为该项目具体开竣工时间，为何延期，并加盖公章。外经证到期后，需在当地税务机关盖章返回ABC电子2份原件。到期不及时核销的，每月罚款1000元。(13) 办理代扣代缴工程税款。(225、14) ABC电子对外支付各类款项一般采用银行支付方式。(15) 办理工程施工过程中的相关财务手续。B15其他说明 在工作开展过程中，请合作单位自行将业主合同复印件、分包合同、ABC电子开给业主的发票复印件和合作单位平时请款的申请表、申请书、发票的复印件留存好，以保证每次请款的顺利进行以及项目完工后备案材料的完整性。ABC电子原则上不负责查询、复印此类资料。三、C类企业工作流程：C1项目审批联合经营合作项目须填写合作项目立项及备案审批表，所合作项目经公司经办人上报、综合部审批、总经理签字确认后方可立项及备案。（附件1）C2签订协议持合作项目立项及备案审批表、法人授权书与ABC电子签定合作协议书226、。合作协议书一式二份，签字盖章后双方各持一份。（附件3）C3投标配合由综合部统一安排、协调、配合投标活动。技术部门给予技术支持。C4业主合同签订项目中标后，双方签订业主合同时，由合作单位负责将业主合同送至ABC电子。原则上提倡采用ABC电子的业主合同版本（附件7）。业主合同送至后，需要执行ABC电子合同审批会签程序，由行政部负责办理具体事宜，由财务部、总经理签字确认后方可执行。业主合同签订后，需向ABC电子返回合同原件两份。C5工程实施及售后服务此类合作项目由ABC电子进行工程实施及售后服务工作，合作人及ABC电子共同维护甲方的关系并齐心协力督促甲方付款，顺利完成合作项目。C6财务部门工作配合227、财务部执行ABC电子的财务工作流程及办理相关财务手续。五、其他说明 本管理规定由西安ABC电子技术有限责任公司负责解释。 本管理规定自颁布之日起执行，与此前有关规定相矛盾的以本规定为准，本规定未涉及的仍执行原规定。六、附录附件1：合作企业立项及备案表附件2：法人授权委托书附件3：合作协议书附件4：资质证书使用申请表附件5：工程承包合同附件6：业主合同审批会签单附件7：分包合同附件8：开具发票申请表附件9：项目付款申请书附加说明：本制度由西安ABC电子技术有限责任公司提出本制度编审：综合部本制度批准：高振江发布日期：2010年 月 日固定资产管理制度一、目的为了加强公司固定资产的保管及使用管理，228、维护固定资产的安全和完整，提高固定资本使用效益，特制定本制度。二、适应范围 本制度适用于西安ABC电子技术有限责任公司。三、 定义 固定资产是指长期使用过程中，仍然保持着原有的实物形态及使用效能，不改变其外部形态及属性的实物。一般包括：房屋建筑物、办公设备、交通设备、会所设备、生产设备等。固定资产一般具备以下两个条件：（一）、使用年限在一年以上；（二）、单项价值在2000元（含）以上的；经营用资产虽然价值不足规定限额，但使用年限超过一年的也应列入固定资产类。四、职责划分（一）、综合部负责固定资产的实物形态管理。主要内容包括：资产申请管理、建立资产台帐，收集、整理、保管资产技术资料和相关证件、说229、明等。同时，行政部负责资产的技术鉴定、质量验收和组织机械设备的安装、调试、检修、日常维护保养等工作。（二）、财务部负责资产的资金形态管理。主要内容包括：监督、检查资产使用情况，建立资产总帐、明细帐和使用单位财产帐，做到帐帐相符。五、固定资产的采购（一）、固定资产的申请1、对于固定资产的申请（包括车辆、房屋、电脑、打印机、复印机、IT设备、办公家具、传真机等），由固定资产使用人或申请部门提交需求审批单，经总经理审批后，综合部办理。2、综合部经办人根据固定资产的库存情况进行调配；库存无，则由综合部进行采购。（二）、固定资产的采购1、综合部经办人根据申请部门所需固定资产类别信息，提供至少三家供应商进230、行对比，从价格、供应商资质、借款方式等方面对固定资产的供应商进行筛选，并出具意见。2、相关部门经理对性价比情况进行审核，确认签字。 3、综合部经办人起草采购合同进行采购。由总经理最终签署采购合同。 （三）、固定资产采购权限1、公司购买房屋建筑物等金额较大的固定资产，需由总经理决定。 2、公司购买交通设备、大型生产设备等固定资产，需总经理审批签字。六、固定资产的验收（一）、固定资产按照种类不同由不同的人员负责验收1、办公设备、电子设备由综合部经办人和申请部门人员共同进行验收，并在验收单确认签字。2、运输设备，由综合部经办人、综合部负责人、申请部门使用人员、申请部门人负责人、财务部相关人员、总经理231、共同进行验收。3、房屋建筑物，由总经理授权人员、综合部等相关部门共同进行验收。（二）、固定资产验收要求1、新购产品的外观、规格、配置、数量、材质等是否与需求审批单一致；可试用的产品需进行当场试用。2、按照装箱单（或送货单）所列的条款对包装箱内的物件逐一进行清点核对，检查两者是否相符；3、检查该产品是否有设备出厂合格证、产品使用说明书、相关的图纸等原始资料和文件，这些文件的内容是否与产品相符。4、对于运输设备，验收人员检查该产品的外观、型号、数量等信息否与需求审批单一致；车辆状况是否全新，记录车辆公里数，检查车辆证照是否齐全，保险单据、售后服务手册、车辆说明书等资料是否齐全，随车工具是否齐全，同232、时，本公司司机与供应商上车试车等。5、对于房屋建筑物来说，公司在收到房产开发商的入住通知后，在约定的时间办理相关手续，对各项设施设备进行检验。七、固定资产的编号、分类、建帐（一）、固定资产的编号综合部根据固定资产的类别进行编号，同时，将编号牌（标签）钉（贴）在固定资产实物上。（二）、固定资产的分类1、办公固定资产，办公家俱类；2、办公设备、IT类；3、其它（三）、固定资产的建帐购入资产由综合部填写入库单，依据入库单上的内容填写资产台帐（电子台帐），其内容包括且不限于以下内容：日期、物品名称、规格型号、单位、单价、数量、使用人/部门、编号等。八、固定资产的领取、使用和保管（一）、固定资产领用人的233、确定 固定资产领用人必须是该资产的保管人，若该资产是共用，则必须明确保管人，由该保管人负责领取。（二）、固定资产的领用1、新入职人员领用固定资产，综合部库管人员根据人力资源部邮件确认开具出库单，由保管人、保管人员部门负责人、库管及固定资产负责人签字确认后，方可办理领用。2、保管人员凭行政需求单领用固定资产，同时，保管人员、库管签字确认后，方可办理领用。（三）、固定资产的使用和保管固定资产领出后，使用者及保管者应严格按该固定资产的操作说明进行使用和保管。九、固定资产的调拔管理1、固定资产进行调拔，需填写固定资产调拔单，并按固定资产调拔时财务帐面净值进行调拔。2、固定资产调拔需调出单位及调入单位仓234、管人员、综合部负责人、财务负责人签字确认。3、固定资产调拔手续签字确认后，由固定资产调入单位将相应的款项转至固定资产调出单位，同时，固定资产调出单位开具相应发票给固定资产调入单位。十、固定资产的报修管理1、保管人员发现固定资产有损坏或不能正常使用后，严禁私自进行维修或拆卸，须第一时间通知综合部，由综合部委派专人或请供应商进行维修。2、固定资产报修内容如属员工人为损坏，则由固定资产保管人员照价赔偿。3、固定资产报修内容如属正常使用磨损，由综合部进行报修，经总经理审批同意后，则由公司承付该笔费用。十一、固定资产盘点（一）固定资产盘点周期1、综合部负责按月对固定资产进行盘点，同时，出具固定资产台帐及235、固定资产异表。2、每年6月及年底由财务部牵头，综合部、固定资产使用部门相关人员共同进行固定资产的全面盘点。3、固定资产全面盘点完毕后，盘点结果形成书面的固定资产盘点表，所有参与盘点的人员都需签字确认盘点结果。（二）固定资产盘点相关要求1、固定资产盘点必须帐实相符。2、固定资产盘点过程中如发现标识不清或标识错误，须立即进行整改。3、固定资产在盘点过程中，对固定资产的标识、型号、类别、功能、外观、数量等均需进行确认。发现问题后，按本制度相关规定处理。十二、固定资产的报废管理1、盘点过程中或日常经营中若发现存在严重毁损，无法修复且不具备经济价值和使用价值的固定资产，由综合部组织相关部门进行技术鉴定后236、，由财务部主管填写固定资产报废审批单。2、由财务部经理、总经理结合相关部门技术鉴定意见后对固定资产报废审批单签字审批。3、由综合部负责对报废的固定资产进行处置。十三、附件1、固定资产验收表2、固定资产报废审批单3、固定资产异动表4、固定资产调拔单5、行政需求审批单6、出库单7、入库单8、固定资产盘点表9、固定资产台帐二一一年四月会议管理制度一、目的为了进一步规范公司内部管理，增强工作的计划性，协调公司各部门之间关系，使公司日常工作有条理、有计划，促进公司经济效益的提高，根据本公司运作需要，特制定有关会议制度。二、适用范围本制度适用于西安ABC电子技术有限责任公司三、管理原则（一）会前明确会议议237、题，并做好会务及会议资料准备的原则；（二）会中把握会议方向，控制会议质量，实现会议既定目标成果的原则；（三）会后形成记录，有工作安排的需交由相关部门执行督办的原则。四、会议时间：（一）各部门例会1、会议时间：每周一上午或每周五下午2、会议主持：各部门经理3、会议地点：公司会议室4、与会人员：各部门员工（二）月季度总结计划会1、会议时间：每月（季）10日前后周六召开；2、会议主持：总经理、副总经理轮流主持3、会议议题：上月（季）工作汇报及总结，包括问题的解决以及当月（季）工作计划。4、与会人员：各部门经理、相关负责人。（三）每半年及每年召开全体员工工作总结大会1、会议时间：于每年七月初及次年1月238、初召开。2、会议形式：全体员工工作总结大会五、会前管理（一）会议计划1、会议召开前，综合部负责会议通知，并做好会议前准备工作；会议通知有口头（直接或电话）和文字（邮件或MSN）通知两种形式，小型或非正式会议可采用口头通知；重要和大型会议则应采用电子文本或纸质文本的书面通知；2、例行会议的会议计划在第一次会议确定后，原则上不再变化，如有变化，由会议召集人（或部门）临时通知。小型或非正式会议，以上内容可以简化，由会议召集人（或部门）决定。（二）会议资料准备1、会议所需要文件由召集人/部门拟制，并报相关领导审核同意；2、重要专题或需研讨的会议，研讨报告或相关资料，会议召集部门或会务组，须考虑参会人员239、阅读及思考所需的合理时间提前发送或发放给参会人员；3、会议需参会人员准备发言稿或提供相关文件的，应在会议通知时具体说明。（三）会议行政事务准备1、会议室管理：会议召集人/部门先通知前台告知会议类型，前台在接到会议通知后，根据会议类型应对会议室使用做合理调配，并及时通知保洁人员进行对会场会前会后的清洁；2、会务服务：公司内部会议室的卫生、茶水供应由综合部负责并提供服务；3、会议场地布置：包括音响效果、灯光效果、座位排列、幻灯片放映测试、宣传条幅悬挂等，重大会议由会议筹备组/综合部负责（其它部协助相关事宜的完成），一般会议由会议召集部门负责安排；4、会议接待事务：包括交通安排、住宿安排、用餐安排、240、参观安排、相关准备等。重大会议由会议筹备组/行政事务部门负责，一般会议由会议召集部门牵头安排。同时，接公司会议接待流程分标准按级接待。5、会前检查：会议前，尤其是重要和大型会议，会议召集人和综合部必须对会议的各项准备工作进行全面检查，包括所有参会人员是否都已通知，会议的文件是否准备完毕，会场内的布置是否合乎要求，各种的会议设施、会议用品是否准备齐备，车辆是否落实，会议录像、照相是否安排到位等，如发现问题，应立即采取补救措施。6、会议费用预算：会议召集人负责对费用进行预算，年度会议费用、专业年会进入会议专项管理费用预算，其他会议费用按会议召集人/部门进入部门的预算，各会议须严格将费用控制在预算范241、围内。六、会中管理（一）会议签到综合部准备好会议签到表，参会人员到会时应签到；（二）会议纪律1、参会人员须遵守会议议程和会议主持人的指令；2、各种会议组成人员应准时参加会议，严禁迟到或缺席。如遇特殊情况不能到会，须提前1小时向综合部经理说明原因，由综合部经理向会议主持人报告，否则，视作无故缺席；迟到处罚，副总以上人员200元/人次，其它人员100元/人次。3、会议期间，与会人员的手机应关机或处于静音状态，严禁在会场内打电话。若有重要电话须接听，应到会议室外接听，会场内严禁大声喧哗或交头接耳，禁止中途退场。4、参会人员应保持饱满的精神状态，杜绝出现萎靡不振的情绪。会议期间尊重他人，不私下交谈，需242、要发言时应积极主动，发言语言简明扼要，条理清晰。（三）会议记录1、内部会议参会人员应自带笔记本，并做好会议记录；2、外部客户的重要会议，按标准由综合部为参会者准备好记录本或纸及笔；3、重要和大型会议，由综合部做会议记录。4、会议记录要求字迹清晰、内容完整，对会议的意见、结论或决定事项，必须准确、详细地记录。（四）会议发言1、会议指定的发言人，应提前做好发言准备，需放幻灯片的演讲稿，应提前交与会务组或会议秘书做放映准备；2、会议发言者应严格控制时间，力求使会议开得紧凑、高效。七、会后管理（一）会议纪要1、根据会议规定，应形成“会议纪要”，会议记录人须在会议结束后的两个工作日内，完成“会议纪要”整243、理，并上报给相关领导审批；2、“会议纪要”须在会议结束后，二个工作日内，以邮件形式转发相关人员或部门；3、会议纪要未经允许不得外传，如有必要知会其他未参会人员，需签发人同意。（二）会议的贯彻落实1、参加会议的人员，应负责会议精神和内容的传达与贯彻；2、会议纪要文件，须按要求由综合部或其指定人，送达相关人员、执行跟踪人和执行监督人；3、对于会议纪要的决定/决议/工作指令，副总经理须及时进行督办，并将结果准确地向相关领导反馈。八、附则1、本规范制度经批准，自发布日开始执行；2、本规范制度由制度管理部门负责解释。二一一年四月第四部分 财务篇 财务管理办法第一章 总则第一条 为规范西安ABC电子技术有244、限责任公司（以下简称ABC公司）的财经行为，加强财务管理，保证会计资料真实、完整，提高资金使用效益，维护企业价值的最大化，促进公司长效发展，根据中华人民共和国会计法、企业会计制度以及有关财经法规，结合ABC公司实际，制定本办法。第二条ABC公司财务管理的基本原则：在中国安防技术有限公司(下文简称：CSST)的领导下，坚持集权、分权适度，权、责、利均衡的原则，实行统一管理，独立核算。第三条ABC公司财务管理的基本准则：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持有利于公司稳健发展的方针，正确处理企业发展需要与资金供给关系；正确处理社会效益和经济效益的关系；正确处理国家、公司和员工之间的关系。第四条245、ABC公司财务管理的主要任务：制定企业财务制度，实施科学化的财务管理，实现企业价值的最大化。第五条本办法适用范围：ABC公司。第二章 财务管理体制第六条ABC公司财务管理实行CSST领导下的总经理负责制，ABC公司财务作为一个整体体系，统一负责对ABC公司下辖个部门依法实施财务管理。 第七条ABC公司财务体系的财务日常管理为下管一级，下级对上级并对同级负责，各级最终向ABC公司负责。ABC公司下设财务部，统一行使公司财务管理的职能。第九条公司总经理和财务经理对本公司财务的完整性和真实性负责。第三章 财务管理责任范围第十一条ABC公司财务管理在总经理负责制下，全面管理和监督本公司的财务活动，对公246、司重点是制度、资金、成本和固定资产、无形资产等管理，配合制定年度内财务和预算指标并实施考核。第十二条公司财务管理在ABC公司领导下，全面管理和组织实施本公司的各项财务活动，实现企业各项财务指标和控制内部风险，上报各种报表数据和财务分析报告。第四章 “CSST委派财务总监、经理”管理第十四条CSST委派到ABC公司的财务总监、经理的编制编入ABC公司财务部，其工资、福利、奖金、补贴及一切个人所得费用在CSST开支，子公司不得为其个人所得费用另行开支。第十五条委派财务总监、财务经理和财务人员的职权：1、委派财务总监和财务经理参加本公司的管理层会议，直接参与公司经营和财务问题的决策并有会议表决权。2247、委派财务总监和经理以及财务人员对违反法律违规和CSST、ABC公司制定的财务规章制度的行为，有否决权或拒绝执行权，有直接向CSST的CFO/CEO请示报告的权利和义务。3、ABC公司配备分管财务副总裁或副总经理的，不行使财务支付审核，由委派财务总监和财务经理行使全部财务支付审核权，其签字方可支付有效。第十六条委派财务经理的职责义务：1、保证一切依法依规的正常经营和财务活动听从总经理的领导。2、保证一切工作服从于所在公司的依法经营和财务活动。3、不得违反ABC公司财务的各项法规和报批流程。4、不得在财务工作中违反操作流程。5、不得出现管理上玩忽职守，造成企业经济损失。6、不得因管理松懈，使所在248、单位财务制度执行混乱。7、不得出现审核不严、出现相关人员有贪污挪用行为。8、不得出现弄虚作假，造成不良社会影响和经营决策失误。9、保证经过财务流程控制不发生缺失和舞弊事件。10、确保财务监督职能的有效实施，主动发现、查处，并向CSST汇报可能的舞弊事件。11、保证经营的预算和预算控制机制的建立和有效实施。12、遵守所在单位的行政管理制度。13、负责组织ABC公司向CSST公司报送以下报表。日报：（1）、现金日记账；（2）、银行存款日记账；（3）、资金日报表；旬报：财务主要数据报表；月报：（1）、资产负债表；（2）、损益表；（3）、现金流量表；（4）、下月资金需求计划表；（5）、资金核对表（内部249、往来）；（6）、费用明细表；（7）、逾期应收账款明细表；季报：资金使用情况分析报告；年报：（1）、资产负债表；（2）、损益表；（3）、现金流量表；（4）、下年度资金需求计划表；（5）、资金核对表（内部往来）；14、CSST财务部对ABC公司上报的所有报表及时进行分析，配合审计人员进行非现场审计，每月、季写出“财务执行情况通报”，发至ABC公司。15、委派财务总监、财务经理每月10日前向CSST文字综合报告工作情况，内容包括：（1）履行委派工作的开展情况和问题；（2）经营和财务管理中存在的主要问题；（3）工作的经验和教训；（4）意见和建议。第十七条委派财务总监、财务经理完成年度考核指标任务，经有250、关部门确认，CSST予以表彰和物资奖励；否则按规定予以处罚。第五章 资金管理第十八条资金管理主要包括“现金”和“银行存款”以及资金的使用、调剂。第十九条公司所有的收入与支出资金，不得通过其它企业或任何个人账户收支。第二十条ABC公司未经CSST公司同意，不得向银行申请借款和办理银行承兑汇票等偿付行为；不得向任何企业、单位和他人借支，或向任何企业、单位和个人提供借款。第二十一条ABC公司未经CSST同意，不得向任何企业、单位和个人提供担保和出具保函等。第二十二条公司员工除了正常业务和工作需要借支外，不得借支其它用途款项。第二十三条CSST对ABC公司的流动资金拨付，按计划和需求以及审批手续办理；251、对流动资金的拆借按其需求，确定期限、利率，按审批手续办理。第二十四条公司现金、银行存款、资金往来账务，实行每天会计与出纳对账，账款必须一致，ABC公司实施定期和不定期的检查监督。第六章 固定资产管理第二十五条ABC公司的固定资产分别由财务部建立明细账。对于价值5万以上的固定资产每季度第一个月10日前，ABC公司向CSST上报固定资产明细表，据以核对。第二十六条固定资产购置权限按当年财务审批和授权规定执行。第二十七条固定资产购置年度内原则上增加总额不得超过公司年初固定资产原值的20%。第二十八条在ABC公司亏损下原则上不得购置单笔2万元（不含2万元）以上的非生产性固定资产，在ABC公司微利下原则252、上不得购置单笔5万元（不含5万元）以上的非生产性固定资产。第二十九条固定资产处置，权限按当年财务审批与授权规定执行。第三十条严格固定资产折旧提取，每月提取一次，折旧年限按有关会计制度执行。增加或减少折旧年限报CSST审批。第三十一条不得变相将固定资产据为已有或赠与他人。第七章 应收账款和存货的管理第三十二条ABC公司对逾期账款实施全面监控。逾期账款控制在应收账款总额的1%-3%内。第三十三条CSST对ABC公司应收账款回款率实施考核，并采取一些必要措施监控和协助清收。第三十四条ABC公司财务部对应收账款要建立台账，加强与业务人员的合作，定期向欠款企业对账、发出催收通知单，或电话催收、派人面谈、253、实施法律行动等。第三十五条ABC公司每月10日前向CSST上报应收账款可能形成坏账损失的报表。可能形成坏账指：1、逾期信用时间一个月以上的货款；2、对方信用发生危机；3、合同或货款纠纷；4、企业或法人发生重大变化等；5、其他可能造成坏账的重要情况。第三十六条ABC公司财务部对存货每月进行一次帐面与实际库存核对，做到帐、实相符。第三十七条ABC公司财务部要严格货物的进、出库的管理登记手续，并定期检查。第三十八条ABC公司财务部要经常掌握货物市场的变化，从储存总量、进货次数，每次进货量进行控制，避免造成货物的贬值、浪费和损失。第八章 应付账款的管理第三十九条ABC公司结合自身实际情况，确定库存货物254、采购批量，争取最佳的采购赊账政策，延迟应付账款支付周期，加强采购资金占用水平，减少资金使用的机会成本。第四十条ABC公司在流动资产（除货币资金外）与流动负债（除应交税金外）之间作出平衡，两者应控制在1：0.8的比例范围内。第九章 企业成本管理第四十一条CSST设立专职预算控制部，ABC公司财务部配备预算管理会计，制定有关预算控制、成本管理制度，做好企业预算成本管理。第四十二条CSST协助ABC公司对一定数额以上的工程项目进行预算和决算，以目标管理的方法实施一定范围的工程项目成本控制。第十章 财务管理监督第四十三条ABC公司应当建立健全本单位内部财务管理监督制度。1、记账人员与经济业务事项和会计255、事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约。2、重大资产处理、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确。3、资产清查的范围、期限和组织程序应当明确。第四十四条CSST财务管理的监督，CSST设立审计部，配备专职审计人员，对ABC公司所有的财务工作实施审计监督。第四十五条ABC公司下属财务人员发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的，应当立即向ABC公司负责人报告，请求查明原因，坐出处理。第四十六条ABC公司的财务管理监督，由ABC公司督促和向CSST报账审核。第十一章 附则第四十七条本办法自下发之日起试行。第四十八条A256、BC公司依据CSST财务管理制定本财务制度，报CSST财务部备案。第四十九条本办法的解释权、修改权属ABC公司。重要资产管理责任落实制度资产是企业财务管理最重要的内容之一，也是企业经营的资本。为了确保公司资产能够管理到位、不出现损失，特制定重要资产管理的责任落实制度。一、重要资产范围。根据CSST财务制度，本制度规定的重要资产是指：1、应收账款 2、应付账款3、预付账款4、存货 5、固定资产二、重要资产管理责任。本制度规定的管理责任落实是指：公司领导责任、部门责任和责任人的责任落实。三、领导责任。上述每项重要资产都必须明确有一位公司的领导分管，并对上述资产的管理承担责任。四、部门责任。上述每项257、重要资产都必须明确一个或若干个部门负责（部门领导为负责人），并对上述资产的管理承担责任。五、责任人责任。上述每项重要资产都必须明确一个或若干个具体责任人，其责任人对上述资产的管理承担责任。六、重要资产管理的要求：1、往来账相符2、内部账账相符3、账实相符4、逾期账每月有清单5、收账每月有任务6、不符账（实）一个月内必须相符或处置。七、责任人的确认。每项重要资产管理的具体环节按本制度要求分别由公司依照责任范围明确责任领导和责任部门以及责任人具体责任，报ABC公司财务部（责任领导、责任部门、责任人变化及时上报）备案，并作为责任追究的依据。八、责任的追究。凡审计、内控等任何检查或举报渠道发现上述重要258、资产的管理中不符合上述第六条重要资产管理要求的均要追究有关责任，并按ABC公司“内控考核办法”予以处罚，造成损失或舞弊行为追究经济赔偿或法律责任。九、本制度自颁布之日起执行。解释权属财务部。财务管理实施细则第一章总则第一条 为了规范本公司财务工作，加强财务管理，根据安防科技（中国）有限公司财务管理办法及国家相关法规、制度，特制定本实施细则。第二条 财务核算和管理必须做到账实、账款、账证、账账相符。第三条 财务经理对本公司的财务工作负责，并接受CSST财务部的领导。第二章机构、人员设置第四条 公司设置财务部，财务部配备财务经理、会计主管及会计、出纳若干人。第五条 财务经理由CSST委派，对CSS259、T负责。第三章岗位职责第六条 财务经理岗位职责：1、贯彻执行国家及CSST的有关财经法规、制度，确保会计信息的真实性、完整性。2、参与公司层面的生产经营及财务决策活动。3、组织制定年度、季度、月份的财务工作计划，对计划执行情况进行总结。4、组织编制公司的预算，对预算执行情况进行监控、分析与考核。5、负责公司资金的筹集、调度、管理和使用。6、对公司相关费用进行审核，对财务印章和合同章的保管和使用负责。7、负责对会计机构设置、会计人员配备提出方案，组织会计人员继续教育和考核，支持会计人员依法履行职责。8、组织制定会计工作岗位责任制并确保有效实施，协调各会计岗位的工作关系，提高工作效率。 9、组织制260、定本公司财务会计管理制度和内部控制制度，并确保有效实施。10、负责协调财务工作的内外关系。11、CSST赋予的其他职责。第七条 会计人员工作职责：1、按照国家和CSST有关规定设立会计账簿。2、负责收入的合理确认、计量与记录。3、负责应收账款的确认、对账和催收。4、负责成本、费用的审核与核算。5、负责应交税费的申报、预交、缴纳、清算工作。6、负责存货和固定资产的核算、盘点。7、定期与出纳核对现金、银行存款余额。 8、定期编制财务报告，负责财务档案的收集、整理、装订工作。9、其他相关的工作职责。第八条 出纳工作职责：1、按规定保管现金、有价证券、未使用的银行结算凭证以及现金、银行收付讫印章。2、261、根据已审核无误的单据办理货币资金的收付业务。3、及时、正确地登记现金日记账和银行存款日记账，每日核对库存现金及银行存款余额。4、其他相关的工作职责。第四章资金管理第九条 现金管理 1、使用范围：现金的使用只涉及工资、奖金、差旅费、零星开支等范围，并且金额一般不得超过1000元。2、提现必须有财务经理审核签字的申请单，库存现金不得超过35天的日常开支。3、提取大额现金（10万元以上）必须经总经理签字批准，由二人同行办理。4、支票、现金须存放于保险柜，保险柜钥匙由出纳保管，密码由会计保管，如有人员变动，密码必须及时更换。5、支付现金，必须由本人签收。6、收到的现金必须由会计开具收据。7、不得坐支现262、金，不得以白条抵库。8、现金必须做到日清月结，会计和出纳必须每日对账。9、财务经理必须每月对现金进行不定期抽查，并签字确认。10、发生现金长款、短款时，先由出纳负责上交、赔偿，查明原因后，落实责任，再进行相应处理。11、借款必须经部门经理、财务经理和总经理审批。第十条 银行存款管理1、开立、变更、注销银行账户必须经财务经理和总经理审批，并报CSST财务部备案。2、不得出租、出借银行账户；不得利用公司账户进行私人业务和套现等违法行为；不得将公司款项存入私人账户。3、在签订合同时，必须明确款项汇入公司账户。4、涉及转账付款时，由经办人填写付款申请单，按审批权限审批后方可办理。5、银行票据由出纳存于263、保险柜中保管，使用不得跳号，空白票据严禁事前加盖印鉴备用，票据、发票由会计人员保管并建立票据登记簿，每月由财务经理检查核对一次。作废的银行票据由出纳加盖作废戳记，妥善保存。银行票据发生丢失、被盗应由出纳书面报告给财务经理，查清原因，落实责任。6、月末银行存款日记账必须与银行对账单核对，并编制银行余额调节表，未达账项必须在下月底前处理。第十一条 每月底必须进行内部资金往来对账，并经双方签字确认。第五章 应收账款管理第十二条 应收账款根据合同、产品销售清单、出库单、发票、双方确认的工程完工进度按期确认。第十三条 应收账款按照行业性质、关联性质、大小客户进行分类，销售部门必须建立销售台账，每月财务部264、与销售部门进行核对并签字确认。第十四条 应收账款必须每月与客户进行对账（对账不少于应收账款总额50%、单笔金额为10万元以上的），并经对方签字盖章确认，如有差异必须进行核实，查清原因并经财务经理和总经理审批后方可调整。第十五条 应收账款应按照合同规定的时间及时收回，逾期未收回的，要进行催收，由财务人员书面知会并督促销售人员收回。第十六条 应收账款实行信用等级管理，进行额度和回款期限控制。第十七条 每月必须进行应收账款账龄分析，对逾期的应收账款做专门分析，提出具体的清收建议。第十八条 应收账款的坏账每半年清理一次，确定坏账的金额，并查清形成坏账的原因，报CSST备案。第六章 库存物资管理第十九条265、 根据销售、生产计划制定采购计划，填写申购单和询价表（须提供三个厂家报价），经相关部门经理和总经理审批后采购。第二十条 采购物资必须经本公司质检部门检验合格后方可入库。第二十一条 入库时，必须核对品名、规格、单位、数量，核对无误后填写入库单，由采购员、仓管员两人以上签字确认。第二十二条 库存物资必须严格按照规定分类有序摆放，建立货物卡片，标明品名、规格、单位、数量等。第二十三条 根据生产部经理或销售部经理审批后的领料单或销售单，由仓管员填写出库单，并经领用人和仓管员两人以上签字确认后及时出库。第二十四条 库存物资记录采用“永续盘存制”。第二十五条 每月底仓库进行盘点，记账员、仓管员编写盘点报告266、和执行中存在的问题报财务部，财务部对库存物资进行抽盘（每次抽盘的金额比例不得低于总金额的50），如有差异进行核实，查清原因并经财务经理和总经理审批后调整。第二十六条 每月清查过期、贬值、待报废、不能使用的库存物资，列表经总经理批准后报CSST备案。第二十七条 对库存物资进行投保。第七章 固定资产、无形资产管理第二十八条 根据固定资产采购计划，由使用部门填写申购单和负责采购的部门填写询价表（须提供三个厂家报价），经部门经理和总经理审批（权限内）后采购。 第二十九条 固定资产必须由行政部或生产部建立“固定资产卡片”，由财务部和资产管理部门各持一份。 第三十条 固定资产、无形资产不得出租、出借或以其267、他形式据为私有。第三十一条 对拥有的无形资产建立保密机制。第三十二条 按会计政策对固定资产、无形资产按期进行折旧或摊销。第三十三条 固定资产由使用部门进行日常维护和保养，并定期由专门部门对固定资产进行养护。第三十四条 对固定资产进行投保。第三十五条 每年必须由财务部和资产管理部门对固定资产进行一次全盘，并形成盘点记录，如有盘盈、盘亏，查清原因并经财务经理和总经理审批（权限内）后调整。第三十六条 固定资产的处置，必须经财务经理和总经理审批（权限内）后办理。第八章 应付账款管理第三十七条 应付账款根据采购合同和入库单，购货发票、运输发票按期确认。第三十八条 根据采购合同和入库单，购货发票、运输发票268、，由采购部门填写付款申请单，经采购部经理、财务经理和总经理审批后付款。第三十九条 应付账款必须每季进行对账，如有差异，查明原因，须经采购部经理、财务经理和总经理审批后调整。第四十条 对超过1年以上的未变动的应付账款，查明原因，及时清理。第九章 营业成本管理第四十一条 为了加强成本控制和管理，根据公司的需要，制定标准成本或计划成本。第四十二条 严格执行公司规定的成本标准，不得虚列、多列、不列或者少列成本。成本核算应遵循权责发生制原则，对按计划成本核算的应按时调整为实际成本。第四十三条 财务部每月对实际成本进行对比分析，找出差异原因，明确责任，并限期整改，杜绝浪费行为。第十章 期间费用管理第四十四269、条 差旅费管理：所有长途（西安市外）出差的必须填写“出差申请单”，“出差申请单”经部门经理审核，主管业务的副总审批，最后交由总经理批准;差旅费标准如下：1、一般员工住宿费标准：一般城市：每人每日150元，两人每天住宿标准为200元；省会城市：每人每日200元，两人每天住宿标准为250元。一级城市：每人每天250元，两人每天住宿标准为300元。注：延安、榆林地区享受省会城市标准。2、部门经理住宿费标准：一般城市：200元省会城市：250元一级城市：300元3、出差补贴每人每天30元。出差期间外出原则上不能打的，如特殊情需要打的的应在票面上注明。4、副总以上人员本着“厉行节约”的原则，实报实销。第270、四十五条 业务招待费、礼品费：1、费用在1000元/次以下的，不需要报备，但必须在费用发生后一个月内报销，否则不予报销。2、费用在1000-5000元/次的，需要向部门经理报备，签字确认后予以报销。3、费用在5000元/次以上的（含5000元），需要向总经理报备，签字确认后予以报销。第四十六条 通讯费：（1）电话费：公司话费统一计入公司管理费用。（2）手机话费：A、综合部、节能部、财务部部门经理（或主管）月报销标准为200元，普通员工每月60元。B、技术部部门经理月报销标准为200元，普通员工每月160元。C、商务部、工程部部门经理月报销标准为300元，普通员工每月160元。 备注：A、凡公司271、报销通讯费的员工，须24小时开机，不得关机。B、公司有事和员工手机联系时，员工须立即回复，若当时未能及时回电，也必须事后回电向公司说明原因。C、一个月内3次未打通，又无正当的理由说明原因的，公司将取消当月的手机费用报销。第四十七条 期间费用的报销必须提供真实、合法、有效的票据。第十一章 税务管理第四十八条 严格按照税法规定正确计算各项税费，并按时申报缴纳。第四十九条 对造成税务罚款、缴纳滞纳金等税务违法行为的，追究财务经理及相关办税人员的责任。第五十条 财务人员应积极规避各项税务风险，开展税务筹划，争取更多的税务优惠。第十二章 财务印章管理第五十一条 财务专用章、合同章由财务经理保管（合同章的272、使用要填写用印申请表，经使用部门经理和总经理签字批准使用），外出期间委托会计主管代为保管，并建立书面委托记录登记簿，双方签字确认。合同章一般不允许外带使用，特殊情况下，须经总经理批准。第五十二条 银行预留私章由出纳保管，严禁财务专用章、私章由同一人保管。第十三章 预算管理第五十三条 根据CSST的考核指标和实际情况组织编制年度预算，年中根据实际情况经CSST审批后进行调整。第五十四条 总经理对公司预算管理负总责，各部门经理对各自的预算指标负责。第五十五条 财务部是预算编制的组织部门，具体负责公司预算的编制、审核、汇总、建议、报告等工作。第五十六条 财务部根据预算指标，监控预算执行情况，为公司提273、供决策信息。第五十七条 建立预算考核办法，每月对预算进行分析和考核，找出差异，分析原因，上报CSST。第十四章 财务结账及报表报送管理第五十八条 按照企业会计准则的要求和CSST的统一安排进行财务结账。第五十九条 按照最新企业会计报表的格式和CSST要求的统一格式、时间，及时上报各项报表及其他各项财务资料。第十五章 财务档案管理第六十条 根据财务资料的性质和内容，对财务档案进行分类管理。第六十一条 每月归档资料须于次月15日前建册归档，每年归档的资料须于次年2月底前建册归档。第六十二条 明确档案管理责任人，借阅（财务档案原件不得带出公司）、复印（由财务人员进行）时必须经过财务经理批准并建档备查274、。档案移交时必须编制移交明细表，经财务经理签字确认。 第六十三条 严禁档案管理人员违反档案管理规定，一经发现严肃处理第六十四条 财务档案须按年限管理，销毁时须上报CSST批准。 第十六章 附则第六十五条 上报安防科技（中国）有限公司审批的内容，按CSST有关规定办理。第六十六条 本细则自下发之日起执行，解释权属公司财务部。财务审批与授权规定为了对公司进行有效管理，节约审批流程和审批成本，结合CSST财务管理制度的要求，并根据公司实际情况，现制定如下授权管理规定：一、借款授权规定公司借款标准以3000元为限，超过3000元以上的借款必须经总经理审批，具体流程如下：1）经办人 部门经理 直属副总 275、会计主管 财务经理总经理（标准外） 出纳2）部门经理 直属副总 会计主管 财务经理 总经理（标准外）出纳3）副总 会计主管 财务经理 总经理（标准外） 出纳 4）总经理 会计 财务经理 出纳二、费用审批授权规定费用报销在5000元以上（含5000元）的必须由总经理审批，具体流程如下：1）经办人 部门经理 直属副总 会计主管 务经理总经理（标准外） 出纳2）部门经理 直属副总 会计主管 财务经理总经理（标准外） 出纳3）副总 会计主管 财务经理 总经理（标准外） 出纳 4）总经理 会计 财务经理 出纳三、采购合同的用印、付款及工程合同用印授权规定：1、采购合同在50000万元（含50000元）以276、上的用印申请及付款必须由总经理审批。2、工程合同在100000万以上（含100000元）的用印申请必须由总经理审批。用印申请具体流程如下：1）经办人 主管副总 总经理（标准外）2）副总 总经理（标准外）注：用印时经办人必须提供合同审批表。采购付款流程：1）经办人 部门经理 （直属副总） 会计主管 财务经理总经理（标准外） 出纳四、采购合同、工程合同评审的规定：所有采购及工程合同的签定必须进行合同审批，详见“合同审批表”。采购合同在50000万元（含50000元）以上的; 工程合同在100000万以上（含100000元）的必须由总经理审批。合同评审参与人员如下：申请人 部门经理 相关部门 财务部277、门 总经理（标准外）五、附则1、本规定解释权归财务部。2、本办法自下发之日起实施。费用报销标准及付款流程规定（一）电话费综合部、节能部、财务部部门经理（或主管）月报销标准为200元，普通员工每月60元。技术部部门经理月报销标准为200元，普通员工每月160元。事业部部门经理月报销标准为300元，普通员工每月160元。（二）交通费综合部、财务部、技术部每人每月交通补贴为50元。事业部每人每月交通补贴为100元。（三）车辆补贴对于公司员工个人有车的实行车辆补贴，标准如下：一般员工及部门经理享受300元/月的车辆补贴。副总经理享受600元/月的车辆补贴。总经理本着“励行节约”的原则，实报实销。注：享278、受车辆补贴的员工不得同时享受交通费补贴。（四）午餐补助各部门均按每人每天5元补贴。（五）住宿费标准：一般员工住宿费标准：一般城市：每人每日150元，两人每天住宿标准为200元；省会城市：每人每日200元，两人每天住宿标准为250元。一级城市：每人每天250元，两人每天住宿标准为300元。注：延安、榆林地区享受省会城市标准。2、部门经理住宿费标准：一般城市：200元省会城市：250元一级城市：300元3、出差补贴每人每天30元。出差期间外出原则上不能打的，如特殊情需要打的的应在票面上注明。4、副总以上人员本着“厉行节约”的原则，实报实销。（六）业务招待费1、费用在1000元/次以下的，不需要报备279、，但必须在费用发生后一个月内报销，否则不予报销。2、费用在1000-5000元/次的，需要向部门经理报备，签字确认后予以报销。3、费用在5000元/次以上的（含5000元），需要向总经理报备，签字确认后予以报销。（七）报销与付款流程1、报销流程：报销人填写费用报销单或差旅费报销单报销人在报销单背面粘贴凭证交部门主管签字交会计核单交财务负责人签字确认总经理审批交出纳报销或转帐2、付款流程：付款人填写付款申请单交部门主管签字交会计核单交财务负责人签字确认总经理审批交出纳付款或转帐（八）报销及付款时间费用报销定于每周三，工程项目付款定于每周二、周五。（九）附则1、本规定解释权归财务部。2、本办法自下280、发之日起实施。应收账款风险控制细则为了更加规范应收账款管理，确保公司资产安全、完整，提高企业流动资金的有效利用、保持企业资产结构的流动性、提高偿债能力、维护企业信誉，更好为公司生产经营服务，依据CSST应收账款、存货、其他应收款、预付账款风险控制暂行办法（试行）（CSST字2009047号），并结合本公司实际情况，制定本制度。（一）适用范围此细则适用于：西安ABC电子技术有限责任公司。（二）目的本办法主要针对应收账款进行风险控制，采取有利于经营的滚动式监控方式，达到既成风险大幅下降、不发生款项逾期应收账款和坏账风险的目的，使应收账款进入整体良性循环。（三）控制目标1、按照CSST绩效预算管理部281、每年下达给各公司的应收账款周转天数控制账期。2、重点控制逾期半年以上的应收账款。3、不发生逾期一年以上的应收账款。4、应收票据的管理视同应收账款。（四）应收账款管理领导小组应收账款管理是CSST持续发展的一项严肃认真、系统化管理的重要工作，为此，全公司要建立完整的应收账款管理领导小组，建立以总经理为第一责任人，副总主抓落实的一项工作。组 长： 高振江主要负责人：陈哲、龚鳞组员：宋洁、郭延、胡宁、吕光新、曹国良领导小组主要负责应收账款追踪、责任落实、奖惩等细节工作。（五）应收账款日常管理1、应收账款周转天数按工程进度同比例收取工程款，工程决算后超过合同约定付款时间90天内收取除质保金以外的全部应282、收款。2、应收账款账龄规定（1）实行分账管理：以二九年七月三十一日为界进行分账，实施“新账、老账”管理，即之前为“老账”，之后为“新账”（下同）。“新账”管理不得出现逾期半年以上应收账款，“老账”管理须通过清收达到一定的目标（按确定的阶段性计划完成）。二九年一月一日至二九年七月三十一日发生的应收账款在“老账”范围内，但视为“新账”进行管理。（2）应收账款分类：应收款账龄分为五类（以下分类以合同约定的收款期限为准计算）：第一类：正常应收账款第二类：逾期三个月内应收账款第三类：逾期三个月至半年应收账款第四类：逾期半年至一年应收账款第五类：逾期一年以上应收账款（3）目标监控1、“新账”不得形成逾期半283、年以上。2、“老账”达到以下目标：第一：分账之月属于正常的应收账款，不得形成逾期半年以上；第二：分账之月属于逾期半年内的应收账款，在二一年三月底前须全部收回，不得形成逾期一年以上；第三：分账之月属于逾期半年至一年内的应收账款，在二一年三月底前至少收回余额的60%，余下部分在二一年九月底前收回；第四：分账之月属于逾期一年以上的应收账款，必须在二一年年底以前逐笔查清原因并落实责任，限期收回。3、应收账款对账及函证管理1、应收账款对账：各业务员对各自产生的应收账款负全责，负责与客户日常对账，出现差错及时反馈财务部。2、函证管理：为了明确公司债权，财务部于每季度提供应收款余额，由业务部门与客户进行对账284、，如客户应收账款额度超过当期应收账款余额10%的需要函证。函证要求在发函基准日7天内回函，函证要求客户盖财务专用章，业务经理必须全力配合财务部函证工作。4、应收账款周报、应收账款账龄分析表、应收账款逾期表1、应收账款周报（每周一1点前以邮件形式报送总经理及财务经理）、应收账款账龄分析表、应收账款逾期表由财务部编制。2、应收账款账龄分析表、应收账款逾期表需各业务部门审核确认，每月10号前，以邮件形式报送总经理及财务经理。3、应收账款账龄分析表按30天、90天、180天、360天、720天等划分账龄，并根据每个客户合同内容确定是否逾期。4、对逾期应收款各业务部门要进行解释，特别是“老账”需指定专人285、负责清收。、应收账款账龄分析表每月需上报相关业务部门，公司财务经理、总经理、集团财务部、集团内控部和集团其他相关部门。5、如何计提坏账准备1、对于发生逾期的应收账款从发生即日起，财务部应上报应收款领导小组，领导小组依据逾期账款性质责成事业部上报清欠书面方案，领导小组依据书面方案予以审核，落实催收责任人和配合部门，具体操作流程针对不同情况分别研究处理。2、对于确实无法收回的应收款，由财务部根据企业会计制度和公司具体情况予以认定后，转入坏账处理程序。（六）应收账款的责任落实：1、逾期时间的界定：（由于所做工程的复杂性，特确立以下两种情况作为应收账款逾期标准）。工程竣工验收后，无需业主决算的按照竣工286、报告的时间为准；工程竣工验收后，需业主进行决算的，以决算报告时间为准。2、应收账款的责任落实：逾期（根据具体工程情况，选择以上两种的一种作为起始计算时间，结合合同付款条件确定逾期时间），自工程决算后超过合同约定付款时间90之后第二个月起，每月按应收额0.2%/月，所发生的利息计从责任人提成中扣除，直至收回该笔回款为止。（七）应收账款催收管理1、期内：业务部门根据应收账款月（周）报，对合同账期内账龄30天的应收款要落实到责任人，加强催收工作，争取客户早日付款，季度末应收款责任人要配合财务部函证工作。2、预警期：业务部门根据应收账款月（周）报，对合同账期内账龄超过30天的应收款通知相关责任人，相关287、责任人要对客户进行拜访，确定客户具有还款能力。警告期：业务部门根据应收账款月（周）报，对合同账期内账龄超过90天的应收款通知相关责任人，相关人员要作出书面说明，分析客户经营情况，评估客户还款能力，3、清理期：业务部门根据应收账款月（周）报，对发生逾期的应收款书面上报应收账款领导小组，评估客户还款能力，拿出清欠方案及相关责任认定。4、处理期：应收账款领导小组根据应收账款月（周）报，对发生逾期180天的应收款提出处理意见，对多次清欠无果的，要给对方律师函。（八）坏账的冲销如需冲销某笔长期未付的应收款, 应收账会计应填写坏账冲销建议书。此表格原件须提、交财务经理审阅, 总经理，板块及集团审批，报告中288、应包括： 客户名称、户编号、发票编号、发票日期、金额、冲销原因：客户状况 (清盘中, 失去联系或其它)、客户电话沟通的日期及客户反应等。（九）附则1、本规定解释权归财务部。2、本办法自下发之日起实施。存货管理制度细则为了更加规范存货管理，提高存货周转速度，确保公司资产安全、完整，更好为公司生产经营服务，依据CSST应收账款、存货、其他应收款、预付账款风险控制暂行办法（试行）（CSST字2009047号），并结合本公司实际情况，制定本制度。（一）适用范围1、本制度适用于西安ABC电子技术有限责任公司。2、存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程的在产品、在生产过程289、或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。存货可划分为以下几类：1、设备；2、材料（1-2项统称为工程主要材料）3、辅助材料（工程现场低值易耗品）。（二）管理职责1、各单位须明确内部相关部门和岗位的职责、权限，确保办理存货业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 存货业务的不相容岗位至少包括：2、存货的请购与审批，审批与执行；3、存货的采购与验收、付款；4、存货的保管与相关会计记录；5、存货发出的申请与审批，申请与会计记录；6、存货处置的申请与审批，申请与会计记录。（三）存货的请购和管理落实1、存货采购的依据：工程部依据“工程造价单”填写“采购申请单”，工程造价单上应列明主要材料（设备、原材料）及辅助290、材料（工程现场低值易耗品），采购人员接到“采购申请单”应检查与工程造价单的内容是否一致。2、根据公司实际情况，目前工程采购主要分为主要材料（设备、原材料）及辅助材料（工程现场低值易耗品）采购两种。3、工程项目主要材料（设备、原材料）统一按照工程造价单由采购部进行采购，辅助材料（工程现场低值易耗品）采购可分为两种：一种是可直接以外包的方式给施工单位统一采购）;另一种是工程人员现场的采购（在工程造价单上已列明金额的限额内采购），现场施工零星采购人员报销时必须由采购人员确认（工程造价单上面列明的限额内报销，超出部分必须有项目经理在报销单上书面说明）（四）存货的验收、入库1、货物直接送到工程现场的，由291、项目经理验收，在“送货单”上签字并填写“材料/设备进场验收单”交采购办理出、入库手续。2、直接送到仓库的，库管根据“送货单”填写“入库单”，采购经办人审核“入库单”产品型号、数量等是否“采购申请表”一致，审核无误后在入库单签字确认。（五）存货的保管库存物资必须严格按照规定分类有序摆放，建立货物卡片，标明品名、规格、单位、数量等，并做好安全保护措施。（六）存货的出库仓库保管人员凭“领料申请单”办理出库手续，填写“出库单”，并经领用人签字确认。所有领料必须由项目经理批准。（七）仓库账的登记库存物资记录采用“永续盘存制”，存货出入库均需进行台账登记管理，及时准确的进行登记，月末时与财务进行核对。（八292、）存货的盘点和核对 每月末由记账及仓库人员进行盘点，记账员、仓管员编写“存货盘点报告单”和执行中存在的问题报财务部，如有差异进行核实，查清原因并经财务经理和总经理审批后调整。（九）存货的账龄分析 月末由财务部制作“存货账龄分析表”，提交财务经理和总经理。对于三个月以上的存货，组织工程部及仓库一同进行检测，依据检测结果工程部对存货提出书面意见并编写“存货处理意见表”提交财务经理和总经理。（十）责任的追究所有发生的材料退库均需要项目经理的书面说明，仓库方可办理退库手续，并办理备查登记（存货退库登记表），对公司人为因素造成的退库应严格区分（工程人员、设计人员、商务人员等）相关人员责任，责任人应承担所293、有退库存货的所有成本，从其提成中扣除。（十一）附则1、本规定解释权归财务部。2、本办法自下发之日起实施。其他应收账款、预付账款风险控制细则为了更加规范应收账款管理，确保公司资产安全、完整，提高企业流动资金的有效利用、保持企业资产结构的流动性、提高偿债能力、维护企业信誉，更好为公司生产经营服务，依据CSST应收账款、存货、其他应收款、预付账款风险控制暂行办法（试行）（CSST字2009047号），并结合本公司实际情况，制定本制度。（一）适用范围此细则适用于：西安ABC电子技术有限责任公司。（二）控制目标（1）按照财务的有关规定列支其他应收款、预付账款。（2）已计入其他应收款、但属当年费用的，年底294、前全部不得挂账（年度中间发生的费用从挂账之日起三个月内必须冲销）。（3）不发生逾期三个月以上的其他应收款（押金性质除外）。(4)不发生逾期三个月以上的预付账款。（三）其他应收账款、预付账款日常管理1、分类，按照时间划分可分为：第一类：正常其他应收款、预付账款第二类：逾期三个月内其他应收款、预付账款第三类：逾期三个月至半年其他应收款、预付账款第四类：逾期半年至一年其他应收款、预付账款第五类：逾期一年以上的其他应收款、预付账款2、其他应收账款账龄、预付账款分析表（1）其他应收账款、预付账款账龄分析表财务部编制。（2）其他应收账款、预付账款账龄分析表需相关人员确认，并在每月10日前以书面形式报送总经295、理及财务经理。3、其他应收款、预付账款催收管理（1）属于业务等性质的其他应收款必须在三个月内进行清理。（2）其他个人借款实行“前款未清，后款不借”的原则，当月费用当月报销。（2）预付账款应及时进行跟踪，财务部于每月底编制预付账款账龄分析表并进行检查，及时与采购部门及相关部门进行沟通，对发票进行及时催收，原则上不允许超过一个月的预付账款。（四）附则1、本规定解释权归财务部。2、本办法自下发之日起实施。会计档案管理制度第一章 总则第一条：为了加强公司会计档案管理，保证公司会计档案的延续性和完整性，根据中华人民共和国会计法和会计档案管理办法，根据CSST会计制度特制定本公司会计档案制度。第二条：AB296、C公司根据CSST会计制度加强对会计档案管理工作的领导，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。第三条：会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是纪录和反映公司经济业务的重要史料和证据具体包括：1、会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证。2、会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿、其他会计账簿。3、财务报告类：包括月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。4、其它类：银行存款余额调节表、银行对账单、盘点表、对帐单、其他应当保存的会297、计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。第二章 纸质档案的保存第四条：财务部应设专人负责保管会计档案，专管员必须具有高度的责任心，公司每年形成的会计档案，应当由财务部按照归档要求，按类别，按顺序负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。第五条：会计档案专管员应定期对档案存放室进行检查，做好档案室的清洁卫生，注意档案室的“六防”（防火、防盗、防霉、防鼠、防蛀虫、防潮）工作。第六条：出纳人员不得兼管会计档案。第七条：公司每一至两年应对会计档案进行一次大的清理，发现纸质档案有损坏要进行修补，磁性介质档案每两年应进行一次复制，以防磁盘等介质损坏，造成会计数据的丢失。298、第八条：公司财务部对会计档案必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便。同时严格执行安全和保密制度，不得随意堆放、严防毁损、散失和泄密。第九条：会计档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起，分为永久保存和定期保存两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类。第十条：借阅会计档案仅限于财务人员。第十一条：财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须通过本组主管、档案专管员的同意，在“会计档案借阅登记册”上进行登记，登记必须认真、详尽，查阅后，按规定顺序及时还原处。并由档案专员在“会计档案借阅登记册”上进行注销。第十二条：会计档案借阅最长期限为三天，若因特殊情况需继续借阅的，财299、务人员须在到期进行续借登记。第十三条：借阅档案必须爱护，保持整洁、严禁涂改，注意安全和保密，严禁翻印、抄录、拆封、转借、抽换、遗失，若确因工作需要翻录和复制，必须经财务总监批准。并由会计档案专管员详细登记复制人姓名、复制档案的卷号和内容等及复制理由，以供备查。第十四条：公司保管的会计档案不得外借，若有特殊需要经相关人员出示相应证件，经公司负责人、财务经理和财务总监批准后方能由档案专管员接待查阅或复制，并由专管员详细登记查阅或复制会计档案的工作单位、查阅或复制日期、会计档案名称及查阅或复制理由。第十五条：借用的会计档案若由损坏、涂改、拆封等现象或借阅的会计档 案超期不还又不办理续借手续的，对借阅300、人员罚款100500元，并载入奖惩纪录中。第三章 会计档案的销毁第十六条：保管期满的会计档案销毁程序：1、由会计档案专管员提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号，应保管期限，已保管期限，销毁时间等内容。2、注销档案须经公司内审部审查，报公司总经理、财务经理和财务总监批准，并在会计档案销毁清册上签署意见。3、销毁时，由公司财务部和内控部，共同派工作人员监销。4、监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列的内容清点、核对所要销毁的会计档案。销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告财务副总裁和公司总裁。第十七条：保管期满301、但未结清的债权债务，原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。第十八条：正在项目建设期间的档案资料，其保管期虽满的会计档案不得销毁。第四章 会计档案的交接交待双方必须履行交接手续，明确会计档案移交责任。第十九条：会计档案专管员移交会计档案前，交接双方必须履行交接手续，明确会计档案移交责任。移交方必须编制会计档案移交清册，注明应当移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度、档案编号、应保管期限、已保管期限等内容，以便于接受方在接受时的清点和移交工作的办理。第二十条：会计档案移交时，交接双方的接交人即经办人员，并按照移交方编制的会计档案移交清册所302、列内容逐项进行清点移交，同时，为保证会计档案移交工作的顺利进行，财务部应派人负责监交，交接双方经办人和监交人均应在会计档案移交清册上签名或盖章。第五章 财务数据的保存第二十一条：由于我司采用用友会计软件进行会计核算，因此应当保存打印出的纸质会计档案，同时采用磁盘、光盘、等磁性介质保管。其会计档案也相应包括存储在磁盘（硬盘、软盘和光盘）上的财务文件、以书面形式存放的财务凭证、财务帐簿和财务报表。第二十二条：由机器打印输出的会计档案发生缺损时，必须补充打印，并由操作使用人员在打印输出的页面上签字或盖章注明，由系统管理员签字盖章认可。第二十三条：打印出的纸质会计档案保管期限详见附表。磁盘形式的会计档303、案保管期限至少在两年以上。其中财务科目余额表和总账、明细帐数据（包括年度和月度汇总数据）必须永久保存，记账凭证十五年以后可根据需要决定存毁。其他会计凭证五年以后可销毁第二十四条：软件使用说明书、软件概要设计说明书、用户操作手册等会计电算化系统的全套文档资料以及会计软件程序，视同会计档案保管，保管期限截止该软件停止使用或有重大更改之日后的五年。第二十五条：必须对硬盘上的财务数据建立软件备份，备份时通过对硬盘的财务数据建立备份副本来实现信息存储的，每月备份不得少于一次，每天操作的数据当天备份，不得直接对硬盘上的财务数据以及作为正式档案的备份介质上的财务数据进行任何非法操作。如要对磁盘财务数据进行加工，必须使用备份介质的副本，不得删改硬盘和备份介质的数据。