1、集团2019版全成本管理科目科科目目编编码码科科目目名名称称变变更更属属性性科目释义备注说明0101土土地地成成本本为获取土地支付的全部费用。01.01土地出让金土地获得成本，包含但不限于土地出让金、安置补偿、交易服务费、评估等费用。土地类合同，含转让、出让、中介、交易费用合同。不不含含土地溢价款。01.02拆迁补偿及相关费用除土地出让金中的拆迁补偿费之外的，另外发生的有关地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出，安置及动（拆）迁支出，农作物补偿费，危房补偿费等。以及长期各类土地租赁费用、交易费用等，不含短期租赁费用及红线外拆迁费用，由于市政工程等原因造成的拆迁费用归入相应的成本科目下。01.2、03契税契税0202行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用指在取得土地开发权之后、项目交纳政府及有关部门的报批报建等行政事业收费及开发前期的水文地质勘察、测绘、规划、设计、三通一平等前期费用。02.01行政事业性收费开发前期各项报批报建手续费用、房管办证等政府性收费。02.01.01报批报建费报批报建等行政事业收费02.01.01.01基础设施建设配套费按城市总体规划要求，为筹集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用，政府有关部门强制征收的专项资金。02.01.01.02人防易地建设费按国家规定，需要同步配套建设防空地下室的项目，因条件限制不能同步配套建设的，应支付人防易地3、建设费。如配套建设人防设施的（一般在地下室配套），其对应成本费用列支在“建筑安装-土建机电工程”科目中。02.01.01.03城市建设基金城市建设专用基金，政府性收费。02.01.01.04散装水泥专项资金费散装水泥专项资金费02.01.01.05新型墙体基金新型墙体基金02.01.01.06其他报批报建费其他报批报建费白蚁防治费白蚁防治两书工本费两书指住宅质量保证书和住宅使用说明书。图纸审查费图纸审查费消防审查费消防审查费招投标交易服务费指工程建设项目（设计、施工、监理及设备采购），在各地建委交易市场进行招标的项目，需要给交易中心（有形市场）缴纳的费用。地质勘察审查费地质勘察审查费项目环境影4、响评测费项目环境影响评测费人防审查费人防工程审查费规划执照费规划执照费工程质量安全监督费工程质量安全监督费防雷评估分摊检测费指防雷风险评估、防雷验收分摊费、防雷检测费。劳保统筹费劳保统筹费超标准排污费超标准排污费（含施工现场噪音管理费及污水排污费）交通影响评估咨询服务交通影响评估咨询服务节能评估技术服务节能评估技术服务水土保持技术咨询服务费水土保持技术咨询服务费地震安全性评价地震安全性评价其它规费上述未含的其它报批报建费或相关费用，包包含含行行政政罚罚款款。02.01.02定额外专项检测费定额外的专项监测费用基础专项检测基础专项检测竣工质检合同竣工质检合同室内环境检测合同室内环境空气质量检测环5、保监测费合同环保监测费合同节能检测节能检测消防检测消防检测铝合金门窗五性检测对建筑外窗气密性、水密性、抗风压、保温性能和空气隔声性能检测土壤氡浓度土壤氡浓度检测费生活给水水质检测费生活给水水质检测费其他竣工质检其他竣工质检02.01.03增容配套费增容配套费，按地方政府文件规定计取（部分地区已取消）。水增容水增容电增容电增容，微信及QQ：1115955733，朋友圈每周送新资料，http:/，仅用于学习交流，请24小时内删除燃气增容燃气增容02.02前期工程费开发前期的水文地质勘察、测绘、规划、设计、三通一平等前期费用。02.02.01三通工程费指项目开工前的水通、电通、路通工程，含临时道路、6、临时给水、临电工程、临时办公管网等设施，不同于苑区内的永久设施。临时施工道路费指场外道路到施工现场出入口处的道路施工，不同于施工现场内由施工方承担的临时道路及苑区内的永久设施。临时施工供排水设施临时给排水费用临时施工供电设施临时施工供电费用。02.02.02场地平整指项目开工前的场地基本平整及大型土石方开挖工程。场地平整指施工前期的场地平整，如钩机填土平整、取土费运费、钩机填土费，土地平整费。土石方工程指施工前期的土石方工程，含地下室的大开挖土石方（含回填）工程，含含地地块块土土方方的的堆堆坡坡转转运运费费用用。绿化堆坡土：地块原土转运02.02.03临时设施项目部前期进场办公、住宿的临时设施7、及场地、如租赁、搭建、装修、拆迁及相应的通讯、通水、通电等。临时办公、宿舍设施甲方办公、住宿临建板房建安、装修费用。临时场地办公、住宿的临时场地，如租赁场地等。临时围墙地块临时围墙，展示区与货量区、已竣工与未竣工苑区之间临时分割围墙，含含围围挡挡、首首次次吊吊幅幅喷喷画画、大大字字；不同于项目工程的永久围墙。临时围板展示区与货量区的分割围挡（含含围围挡挡、首首次次吊吊幅幅喷喷画画、大大字字）；看楼通道（悬挑架）搭建工程费等。02.02.04勘测丈量费勘测丈量费初勘工程初步勘察详勘工程详细勘察、超超前前钻钻。沉降观测及基坑观测沉降观测及基坑观测验线、复线、定线、放线和面积丈量工程开工前施工放线、8、复线、验线、定线的费用，规划验收建筑轮廓线验线费用，规划验收建筑竣工面积（含含房房地地产产预预售售查查帐帐和和实实测测查查帐帐等等面面积积）测绘费等。02.02.05规划设计费规划设计费可行性研究可行性研究费用规划设计（指概念和方案设计）概念、方案、规划设计。施工图设计土建、安装、市政、装修施工图设计。（不含园建绿化设计费）。园林景观设计园林景观、绿化设计费，包包含含红红线线外外景景观观设设计计费费用用。泛光照明设计泛光照明设计费。门窗、幕墙设计门窗、幕墙深化设计费用。会所、售楼处及板房装修设计会所、售楼处、临时样板房装修设计费。室内精装修设计精装修施工图设计。人防设计费人防工程设计费。基坑支9、护设计费基坑支护专项设计费。制晒赶图费用制晒赶图费用专家顾问费专家顾问费其他设计费单单独独签签订订合合同同或或明明确确拆拆分分金金额额的的大大市市政政（供供配配电电、供供水水、燃燃气气）、桥梁、污水处理、钢结构等专项设计。若大大市市政政设设计计合同单独签订或大市政合同中明确设计金额，按释义入科目；若合同中未明确设计金额，视同无设计费用。02.02.06独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）临时性独立样板房和独立售楼部（含建造、精装及软装修，后期会拆除的建筑），包包含含临临建建内内的的五五星星体体验验馆馆费费用用。0303主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费单体土建、安装、装修发生的成本。03.10、01主体建筑工程费单体土建、装修发生的成本。03.01.01基础工程费含桩基础、基坑支护、降水费用及其他地基处理工程。桩基础各类桩基工程。基坑支护基坑支护工程，含抗浮锚杆。降水费用施工现场地下水降水费用。地基处理地基处理工程（如换填、强夯等）03.01.02地下室结构及粗装修地下室结构（含除桩基及地下室大开挖土石方工程外的基础工程）及粗装修建筑成本。地下室结构地下室措施费、钢筋、混凝土工程（含基础，不含桩基及地下室的大开挖土石方工程）地下室粗装修地下室砌体、内外墙地面天棚打底抹灰、防水、屋面、保温及其它。人防设备费人防门、人防设施供货及安装费。03.01.03地上结构及粗装修有地下室时为地下室11、顶板以上结构，无地下室时为除桩基外的基础工程及上部结构工程及粗装修建筑成本（含公共部位装修基底抹灰层等），含含验验收收后后赠赠送送面面积积的的结结构构及及粗粗装装修修工工程程。地上结构措施费、钢筋、混凝土工程（无地下室时为除桩基外的基础工程及上部结构工程）。地上粗装修砌体、内外墙地面天棚打底抹灰、防水、屋面、保温及其它。03.01.04门窗工程铝合金、塑钢门窗供货安装费用（不含户内木门）单元门单元门，含含门门锁锁等等五五金金入户门入户门，含含门门锁锁外立面门窗外立面铝合金、塑钢门窗等（含空调百叶格栅）防火门及防火卷帘防火门、防火卷帘及管井门，含含门门锁锁。03.01.05公共部位装修公共部位装12、修，不含基层打底抹灰楼梯间装修含地下室、首层、标准层、顶层的楼梯间精装费用，楼梯栏杆扶手及无障碍扶手工程。入户大堂装修入户大堂（首层及地下室）精装费用。电梯间装修电梯间精装修费用，不含首层大堂或地下室大堂的精装修。电梯轿箱装修电梯轿箱内的精装费用。03.01.06外立面装修外立面装修外立面干挂石材外立面干挂石材工程，指石材部负责范围。外立面幕墙工程外立面幕墙工程，包包含含钢钢构构或或铝铝合合金金玻玻璃璃雨雨蓬蓬。外立面涂料装修外立面涂料装修，不含底层抹灰及及保保温温层层。外立面块料装修外立面贴块料装修，含瓷砖及石材湿贴，装饰线及饰件等；不不含含底底层层抹抹灰灰及及保保温温层层。03.01.0713、栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）含阳台露台栏杆、护窗栏杆、空空调调护护栏栏；不不含含复复式式室室内内楼楼梯梯栏栏杆杆（入入装装修修四四大大件件）及及室室外外残残疾疾人人坡坡道道栏栏杆杆（入入园园建建）。不含复式户内楼梯栏杆03.02室内精装修工程精装交楼建筑及安装费用（含总包装修范围及甲供材，雅骏装修、分包装修工程等）。03.02.01室内装修工程建筑物户内的装修装饰费用。03.02.02室内装修水电精装修范围水电安装工程（含灯具、洁具等）。03.02.03四大类费用（室内木门，木地板，木扶手，厨柜）集团统一指定的门、地板、楼梯扶手、橱柜四大类成本，不含入户门。03.02.04精装交楼其他配置包括14、：洗手柜、镜柜、淋浴屏；家家私私家家电电、拎拎包包入入住住其其他他配配置置；户户内内新新风风系系统统、复复式式钢钢结结构构等。03.03主体安装工程主体安装工程03.03.01主体水暖电消防空调含主体给排水、电气、消防、通风空调、防雷、采暖工程等03.03.01.01给排水工程主体给排水工程（建筑物外墙外1.5m处至户内，不含精装），含水泵及安装03.03.01.02电气工程主体电气工程（建筑物外墙外1.5m处至户内，不含精装）03.03.01.03消防系统消防系统，含水泵及安装03.03.01.04通风空调通风空调系统03.03.01.05防雷工程防雷工程03.03.01.06采暖工程外墙外15、1.5m处至入户采暖工程，不含精装。03.03.02太阳能热水工程太阳能热水工程03.03.03单体智能化工程包括可视监控等户户内内的智能化安防工程；含含户户内内家家居居智智能能化化系系统统工工程程。户内智能化，不含户内新风系统工程03.03.04电梯工程含电梯的采购、安装、交楼前的维护成本等。03.03.05机械停车位机械停车位的建安成本03.03.06发电机及安装发电机及安装（非临电），机房环保工程。0404景景观观环环境境工工程程小区道路、园林绿化、园建景观等建设项目。04.01小市政工程含小区红线内道路及小型桥梁，小区内挡土墙、围墙及护坡，分户围栏，排水与排污工程（除单体室内至室外的第16、一个检查井的管道），含化粪池。04.01.01小区道路工程小区红线内道路建设费用，主要含路基处理、道路基层、道路面层、人行道及其他、及市市政政管沟或套管等工程。04.01.02小区桥梁涵洞苑区道路配套小型桥梁、涵洞工程04.01.03挡土墙指由于地势原因需建挡土墙工程。04.01.04护坡指由于地势原因需建公共护坡工程。04.01.05围墙指该项目与外界永久围墙工程。04.01.06分户围栏主体分户围栏工程04.01.07排水排污工程小区排水与排污工程，雨水、污水（除单体室内至室外的第一个检查井的管道）系统，含化粪池。04.02园建工程含建筑主体花园的园建（土建工程）工程+室外的公共部分园林绿17、化土建工程（土建工程）；具体指主体内外土建类的园建工程，如凉亭、池塘、石艺、木装饰工程、鱼池水池的建设，室外泳池及人工湖工程，小区门楼、主体门岗。04.02.01示范区园建工程含建筑主体花园的园建+室外的公共部分园林绿化土建工程；如凉亭、池塘、石艺、木装饰、鱼池水池工程等；含含示示范范区区范范围围内内小小区区入入口口门门楼楼、标标志志性性建建筑筑物物、球球场场基基建建及及围围蔽蔽工工程程。04.02.02货量区园建工程含建筑主体花园的园建+室外的公共部分园林绿化土建工程；如凉亭、池塘、石艺、木装饰、鱼池水池工程等；含含货货量量区区范范围围内内小小区区入入口口门门楼楼、标标志志性性建建筑筑物物、18、球球场场基基建建及及围围蔽蔽工工程程。04.02.03小区广场小区广场工程。04.02.04室外游泳池（含泳池设备）室外游泳池（包括铺贴及泳池设备安装）。04.02.05人工湖含人工湖的土方、施工、湖湖中中绿绿化化等工程成本费用。04.03绿化工程含建筑主体内+室外公共部位的的园林绿化成本（苗木采购、场地租用、绿化种植及交楼前的养护费用等）。04.03.01示范区绿化工程示范区绿化工程含（苗木采购、场地租用、绿化种植及交楼前的养护补补种种费用等）；含示示范范展展示示的的楼楼体体垂垂直直绿绿化化工工程程。04.03.02货量区绿化工程货量区绿化工程（苗木采购、场地租用、绿化种植及交楼前的养护补补19、种种费用等）；含货货量量交交楼楼的的楼楼体体垂垂直直绿绿化化工工程程。04.03.03绿化堆坡造型配合绿化的堆坡造型费用；外外购购种种植植土土的的相相关关费费用用。绿化堆坡土：外购种植土04.04建筑小品雕塑、造型、陶罐等各类成品摆件。04.04.01示范区建筑小品示范区雕塑、造型、陶罐等各类成品摆件。04.04.02货量区建筑小品货量区雕塑、造型、陶罐等各类成品摆件。04.05其他景观工程04.05.01小区运动游乐设施室外健身活动、游乐等场地用设施（注：非商业、会所健身房运动设备），如如儿儿童童游游乐乐设设施施、健健身身设设施施，球球场场设设施施。04.05.02泛光照明使室外的目标或场地20、比周围环境明亮的照明，在夜晚投光照射建筑物外部的一种照明工程。（含楼体亮化、航空指示灯、楼顶发光标识，小小区区案案名名发发光光字字体体）04.05.03信报箱工程统一设置的信报箱工程。04.05.04交通设施地地上上停停车车楼楼、地地下下室室停停车车场场及及小小区区道道路路的的减速带、车档、反光镜、地地坪坪漆漆及及交通划线、护墙角、倒锥、反光倒钉、简简易易门门岗岗设设施施等。04.05.05门牌、交通指示牌住户门牌、电子公告屏及永久性道路指示牌等。04.06红线外景观工程红线外护护坡坡、园建绿化景观、道路、路灯等全部景观环境费用。0505社社区区管管网网工工程程室外小区管网布置05.01小市政21、管网工程指小市政范围内的室外安装工程，含路灯、电缆套管工程，绿化淋养系统、给水工程、消防工程等；园建配套的水电安装工程。05.01.01小市政安装工程指小市政范围内的室外安装工程，含路灯、电缆工程、绿绿化化淋淋养养系系统统、室室外外给给水水工工程程、室室外外消防工程等。05.01.02园建安装工程园建配套的水电安装工程，如如水水景景设设备备、园园建建灯灯、园园建建水水电电埋埋线线等等。05.02大市政管网工程含室外供水、供电、供暖、燃气、电视、电信网络、环保、防雷八大专业的工程范围，以整个小区或项目整体布局考虑的非个体设施。05.02.01供水系统指永久给水含挂网费(政府收费)、红线外、红线内22、的主管、干管工程、小区用户计量表前的给水工程、加压泵房及设备安装工程。红线外供水工程水厂或城市市政供水管网出水点至小区红线内进水总水阀（含阀）之间的供水工程；以以及及地地块块内内原原有有给给排排水水管管道道迁迁移移费费用用。红线内供水工程红线内进水总阀（不含阀）至园区的主管、干管工程、用户计量表前的给水工程和加压泵房及设备安装工程。05.02.02供配电系统指永久供电，含挂网费(政府收费)、红线外供电线路工程、用地红线内至中心开关房、高低压电房进线工程、电房高低压设备、电房低压出线至电表前的供电工程，其他供电工程等。红线外供电工程变电站出线或城市供电接电点至小区中心开关房或高压电房进线柜之间的23、线路工程、电缆沟、井等工程。红线内供电工程小区用地红线内中心开关房、高低压配电房至用户电表前（含表）之间的设备安装、电缆敷设等工程（不含园区内电缆沟、井工程）。线路迁移费电力线路迁移改造工程（含相应的拆迁补偿）。05.02.03供暖系统表前工程（以供暖公司所收配套费负责的工程内容后至各业主或运营单位（如酒店、会所）的入户装置进水下法兰前及回水上法兰后为分界点，但通常以土建总包合同约定的建筑物外墙外1.5m处做为市政供暖配套及土建总包的施工分界点）。05.02.04燃气工程具体指以燃气公司指定的燃气接入点至业主用户终端的设备、设施、管线（不含燃具）为分界点，酒店、会所以接入点的计量表为分界点，含24、室内部分。05.02.05电视工程闭路电视系统工程或数字电视系统工程。05.02.06通讯工程主要指有线电话、通讯基础设施。05.02.07网络系统含宽带、光纤网络等。05.02.08环保工程污水处理站中设备安装调试费工程。05.03小区智能化工程包括社区监控、边界防范、电子巡更、背景音乐、电子显示屏、车辆管理等等社社区区（含含地地下下室室）智智能能化化系系统统工工程程；楼楼宇宇公公区区部部位位的的电电子子门门禁禁、监监控控、电电子子显显示示屏屏等等；含含综综合合楼楼售售楼楼部部智智能能化化工工程程。社区智能化，含楼宇公共部位、地下室及室外0606公公共共配配套套设设施施指为小区配套服务的公共25、设施。06.01 包括为方便业主而建造的交通网络网点、大型的跨河、跨区桥梁工程、属于公建性质的会所、属于公建性质的活动中心、配套酒店工程及配套的医院等06.01.01交通中心指为方便业主而建造交通网络网点成本。06.01.02大型桥梁大型的跨河、跨区桥梁工程成本分摊。06.01.03独立会所（综合楼）属于公建性质的会所或综合楼成本分摊。非非直直接接归归集集成成本本06.01.04活动中心属于公建性质的活动中心成本分摊。非非直直接接归归集集成成本本06.01.05酒店配套酒店工程，非非直直接接归归集集成成本本06.01.06医院配套医院工程，非非直直接接归归集集成成本本06.01.07商贸市场属26、于公建性质的商贸市场或农贸、肉菜市场。非非直直接接归归集集成成本本06.02幼儿园、学校教育配套工程（含土地成本、前期费用、建造成本、基础设施及配套资产购置，含操场设施等，配套资产是否考虑以与校园所有权人的具体协议为准）。06.02.01幼儿园幼儿园成成本本分分摊摊，非非直直接接归归集集成成本本06.02.02学校学校成成本本分分摊摊，非非直直接接归归集集成成本本06.03物业配套指为苑区内业主提供物业管理的办公场所、活动场所等成本分摊（含医务所、派出所等），含简装费用。06.03.01物业用房及装修物业用房06.03.02居委会派出所居委会派出所06.03.03员工宿舍员工宿舍成成本本分分摊27、摊，非非直直接接归归集集成成本本06.03.04垃圾回收站等其他物业配套地块内电房、泵房、公厕、邮电、公卫、垃圾回收站等公共建筑建设费用，含简装。06.04样板房与售楼部装修样板房与售楼部装修成本（含软装及相应配套）。06.04.01软装样板房、实实体体店店、售楼部软装饰，含各类展示电器等。样板房样板房、实实体体店店的软装饰，含各类展示电器等。售楼部售楼部的软装饰（含含实实体体内内的的五五星星体体验验馆馆），含各类展示电器等。06.04.02硬装样板房、实实体体店店、售楼部装修样板房样板房、实实体体店店装修售楼部售楼部装修06.05其他公共配套设施其他公共配套设施，含车位的亏损分摊。住住宅宅首28、首层层架架空空（或或泛泛会会所所）软软硬硬装装装装修修费费用用，不不含含活活动动设设施施费费用用。0707工工程程建建设设其其他他费费用用工程建设其他类，如监理、咨询服务等07.01工程监理服务各类监理工程费用，包包括括单单独独签签订订合合同同或或明明确确拆拆分分金金额额的的大大市市政政（供供配配电电、供供水水、燃燃气气）的的相相关关专专项项监监理理费费用用。若大大市市政政监监理理合同单独签订或大市政合同中明确监理金额，按释义入科目；若合同中未明确监理金额，视同无监理费用。07.02工程造价咨询招投标代理服务、造价咨询服务。07.03工程保险各类工程保险费用（不含施工方自身承担的保险费用）。029、7.04工程奖励更更改改科科目目名名称称甲方对施工单位奖励。科目“创优100”改名07.05物业维修费工程已完工，非施工方保修范围且不属于施工方原因产生的维修或更新费用。07.06赶工费工程正常建安成本外需另外增加的工程赶工费用及及索索赔赔费费用用07.07开荒清洁费开荒清洁协议07.08前期物业介入费签签订订的的顾顾问问服服务务协协议议，含含销销售售案案场场特特约约物物业业服服务务协协议议（仅仅包包含含案案场场管管理理人人员员工工资资和和服服务务费费），不不含含保保安安清清洁洁人人员员工工资资及及物物料料费费用用。物物业业费费用用：顾问服务协议（服务费及管理人员工资）0808开开发发间间接接30、费费用用定期结转到开发成本的间接费用，包包含含：（1 1）直直接接组组织织、管管理理开开发发项项目目发发生生的的费费用用，包包括括工工资资、职职工工福福利利费费、折折旧旧费费、修修理理费费、办办公公费费、水水电电费费、劳劳动动保保护护费费等等；主主要要核核算算项项目目除除财财务务、人人力力、营营销销等等部部门门外外的的一一线线项项目目开开发发管管理理部部门门所所发发生生的的行行政政管管理理费费用用。（2 2）项项目目物物业业人人员员（保保安安、保保洁洁）工工资资及及物物业业用用料料采采购购，涉涉及及销销售售案案场场及及未未售售的的空空置置物物业业管管理理。物物业业费费用用：物业人员（保安及保洁31、）工资及物业用料采购0909营营销销费费用用营销类费用（1）薪酬后勤类：与营销人员相关的薪酬、后勤、佣金类费用（如工资、福利、补助、招聘、服装、佣金等）。日常支出类：与营销人员相关的日常费用（如差旅、办公、业务招待、租赁、模型、固定资产等）。宣传推广类：营销推广相关的媒体广告、营销活动、推广外聘合作（非软硬装的推广气氛包装及制作费用如看楼通道气氛包装等、营销创作性的外聘）、城市展厅软硬装、推广物料采购（含无法开工程发票部分的围档喷画）及媒体公关费等。（2 2）新新老老业业主主减减免免或或赠赠送送物物业业服服务务费费、临临时时展展销销中中心心费费费费用用及及前前期期酒酒店店亏亏损损。一般营销费用32、项目营销人员的劳资薪酬、广告费、宣传推广费、委托代销手续费、展览费、租赁费等项目营销部门发生的所有费用 销售案场特约物业服务费 分部删除 销售案场特约物业服务支出物物业业费费用用：取消，合同类成本移至前期物业介入费减免赠送物业费未在合同总价中扣除的销售/收楼/工程质量原因造成的新新老老业业主主减免或赠送物业服务费；物物业业费费用用：新老业主减免或赠送物业服务费临时展销中心租赁临时展销中心的租金、装修（含硬软装）成本酒店开业期亏损为促进项目销售，应区域项目要求新开业的酒店，其新开业期亏损（项目与酒店管理公司协调一致）1010财财务务费费用用含各类利息、财务顾问费、安排费、咨询费等。1111管管理33、理费费用用11.01一般管理费用新新增增二二级级科科目目包括项目、区域平台、集团平台，含各类奖奖励励（如如质质量量/ /进进度度/ /销销售售奖奖励励等等，不不含含施施工工单单位位奖奖励励，不不含含拿拿地地/ /成成就就共共享享/ /底底线线奖奖金金）项目管理费用（1）项目非一线部门（如财务部、仓库、饭堂、宿舍、工会）的日常费用，以及土地使用税、印花税、房产税、咨询审计费、固定资产折旧、招聘费等费用；（2）含含空空置置物物业业服服务务费费（根根据据实实际际物物业业空空置置面面积积以以建建筑筑面面积积单单方方定定期期结结算算）。物物业业费费用用：空置物业服务费，不签订合同。区域平台管理费用区域各34、部门（区域办公室、区域人力、区域财务资金部、区域营销管理部等部门）费用集团平台管理费用集团各职能中心（集团办公室、人力资源管理中心、财务资金中心、集团营销中心等集团各职能中心）费用11.02各类奖金新新增增二二级级科科目目项目相关各类奖金（包括投资拿地、成就共享、底线奖等）。成本专项列示，不计入全成本。1212税税金金12.01主营业务税金及附加更更改改科科目目名名称称增值税附加、防洪费等 ，包包含含原原已已缴缴营营业业税税。12.02土地增值税土地增值税12.03不可抵扣进项税新新增增二二级级科科目目不可抵扣进项税转成本1313所所得得税税所得税1414总总计计科科目目体体系系华华南南片片区35、区产产品品建建筑筑单单方方表表华华东东片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表华华中中片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表西西南南片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表东东北北片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表华华北北片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表科科目目项项目目三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位36、位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)高层洋房商业街底商商业中心写字楼00000000000地上计容车库非人防地下室人防地下室00独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍高层洋房商业街底商商业中心写字楼00000000000地上计容车库37、非人防地下室人防地下室00独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍高层洋房商业街底商商业中心写字楼00000000000地上计容车库非人防地下室人防地下室00独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍高层洋房商业街底商商业中心写字楼00000000000地上计容车库非人防地下室人防地下室00独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍高层洋房商业街底商商业中心写字楼00000000000地上计容车库非人防地下室人防地下室00独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍高层洋房商业街底商商业中心写字楼00000000002行行政政事事业业性性收收费费与与前前38、期期工工程程费费用用37642232831127829339738539031034027429335941641626125725629329148943927225029529337866053836929356837344124334629229332202.01行政事业性收费151182157153143146144170179163157151146169130163121114128146111146142957714514613124527925414630912919710819614214612102.01.01报批报建费13416414013212813612915916939、151146141136157117153109103117136105134131845813413612116321220013624511818610018613113611302.01.01.01基础设施建设配套费48566838527954808679547779815053423355793980692310847970105154137791832578297825792502.01.01.02人防易地建设费4876456745234838363254232329343338263023333138352431233027304423404545235353234602.01.040、1.03城市建设基金-0-0-1-02.01.01.04散装水泥专项资金费111111122222112222212121211111111111111102.01.01.05新型墙体基金897985888788577767758555445553352866775702.01.01.06其他报批报建费2922201722281830373129322838255922362328241617191914281524241528203855414646283502.01.02定额外专项检测费171816211691511101111991213101210129612111119119101741、1749141111910119802.01.03增容配套费-00-0-655050-50-02.02前期工程费22524017115813414725321521014818312314719028625314114312714718034429717717315014724741525811514725924424413415015014720102.02.01三通工程费11868891281081189111314108891014111213991520281492416148111091002.02.02场地平整12314279553640159103994467264082165142、37442128407522319450394840124235632540947480392019408302.02.03临时设施67105711913141115111113129109711101713171811111811167111412126108111002.02.04勘测丈量费10131015131210887851210111010781210191618261412171216612188655512702.02.05规划设计费666056635559576868647262596467676169655969575363646059559311345599176747643、6873597102.02.06独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）10910111516513111211111610181673011166131017138161843231716195758-3634162103主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费3,0133,2232,5282,4792,4542,7685,6583,3043,3072,6922,5962,5522,7686,5163,0243,1932,5012,5962,4882,7685,8003,2593,1312,4232,4092,4872,7685,8363,4222,9592,6632,7685,9353,144344、,3573,0022,8253,0092,7685,60703.01主体建筑工程费2,9171,9311,7131,5921,5921,7822,1573,0811,9141,7301,6901,6581,7822,2672,8401,8471,4921,6681,5791,7822,1813,1561,9701,6201,6021,5901,7822,0902,3801,9531,7261,7822,0592,9092,1551,7221,8041,7591,7822,02503.01.01基础工程费152191161143137124161188167165121125124197146145、3712113914012414715313688119159124146193104100124109-2841229918012414203.01.02地下室结构及粗装修-03.01.03地上结构及粗装修1,4421,4441,1301,1261,1111,3231,3171,5081,4541,1851,1981,1771,3231,3351,3191,4171,0741,1791,1331,3231,3601,5891,5741,1961,1131,1341,3231,5272,0011,5481,3811,3231,4961,5661,5371,2641,3161,3181,323146、,34203.01.04门窗工程1181221231191231491191521581601521721491731341331411511421491421381421241431451491338612813514911216217011112210614916703.01.05公共部位装修-73435764-76636264-38665364-37646064-554164-611025664-03.01.06外立面装修1,176136195130136915461,21010912213196915511,2151309210783915081,257961531345991262847、69463913221,167140147150849136103.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）303732302830142326222626301126302626293025202324293330231524630211324181617301403.02室内精装修工程1,1895936316277052,9751,1736166445847053,6491,1836486736447053,1411,0106226006327053,2208376306167053,2799606146306137053,14703.03主体安装工程9610322225623428152648、22322034626231028160018516336225426528147810315118120726528152520518032128159723624230239131928143503.03.01主体水暖电消防空调7774103115119159184138139136140156159273917413013611615914187969812414015921118015221715926019519819924522915928903.03.02太阳能热水工程613155614-1982626462520-147283637-12-183-181-4-15417263849、50-8203.03.03单体智能化工程1114152019418624152721224189211627302241851322132024419020182841992318202020411803.03.04电梯工程-8761807956-9873817953-12286807966-306159617940-22587975-1067669794603.03.05机械停车位-313634-27-35433543-35-4-37-03.03.06发电机及安装2224332454343222232323343333641439-3-04景景观观环环境境工工程程8907692732521650、226285597292541927419926265497994731920618226286587088435720417826272274126515826265378483829126215426286504.01小市政工程2281996569436820425423611386406815624523768504268196214164715255681732048154681632072225669376822904.01.01小区道路工程10596304122288311310642331728631541454832242812591723222252867793325286351、1131435338242811404.01.02小区桥梁涵洞-11-1210643114-18-311-18156631111-11-11-04.01.03挡土墙234489451728301718251249272543123126753050152533-5-04.01.04护坡46123675473535167552915113-15191610439522-125-53604.01.05围墙2118743711151365379221744471219155337132576712141237371304.01.06分户围栏97321392314125331221145133171452、1283231320723162213-32404.01.07排水排污工程2321156593829281414792729236659192518586916301969385754-241094104.02园建工程169192606040531862081928644465312817716956443853172188150804248531941655244531441772285975405320504.02.01示范区园建工程524721121315877669261813154268572212121568776128191215616526111571454015981575053、4.02.02货量区园建工程941243226203386968945212533688684292721337410083492225335372152833401161764265313311804.02.03小区广场-13116-2-11-00-104.02.04室外游泳池（含泳池设备）11145245131513753511141232351210631258010-511181115704.02.05人工湖1272203-9112-3-81016222-17-9-27106-3244-00-304.03绿化工程377307107855510528535935114910769105254、41376371125957310533235422916080551052293251024610527126825993644710529304.03.01示范区绿化工程11583481820331301671636345263387137148564033331351711094335203313016656143315695864824203311704.03.02货量区绿化工程256213566433641461811778057416414522320766533764186174141110423364881594631641141731734540266416504.03.0355、绿化堆坡造型61124279111155278151542371186622710-7-71104.04建筑小品56412422161473341563101461177514352114353-4304.05其他景观工程40291812102066545326121920545241169920356852192112205637241020634653253618204604.06红线外景观工程7137202413139282794022201360123127539201312435271958133574313108074581713138805社社区区管管网网工工程程2011822156、818120828020336238138633539828037233431730931918528034027526323020520728024148352147728047236445945940139628035405.01小市政管网工程98121081371515181881315753251311242023299132311131313111111-131505.02大市政管网工程172161169157182245177327345348301369245334310296294300163245313229219187157180245198448479446245434357、3442142738536924532105.02.01供水系统4037354040503352495137535052453734343150344443403535503966836550705875616253503805.02.02供配电系统989110478981481051701791811431981481621151091081131011481221341301209610714811919618912814815912914717812814414813905.02.03供暖系统-6372697771-58120120120120-120-108138108-129106158、47139141121-10605.02.04燃气工程23211723243025242726252530262020222220302238331717283029374512330392133343430302205.02.05电视工程44547106101012101310114444510387456106176410105485610405.02.06通讯工程32135335444435343543323322321485318555553305.02.07网络系统223323244554332223232333233310107310222223205.02.08环保工程3446659、-2-18-7-1-5-88-88-805.03小区智能化工程1913371417221919222016212223171612161722162124211818222023291822261927321527221706公公共共配配套套设设施施3026129285811108109303010658357776758953183111817587847917584878112534948581706.01公建配套2240115-08618286-7-415146-6-003-0-406.01.01交通中心14011-011021-0-4-001-0-406.01.02大型桥梁-7-7-660、-06.03物业配套8711813581122242228205828777675841412111811587827914584726605349485813其他物业配套06.04样板房与售楼部装修614309598762731,8945915399242732,0241,24246246497385132772113317316715836731,35753651797306.05其他公共配套设施3836-812349512239162431611304513-8673338232014314-3-其中其他公共配套设施3836-8263495122391610231611304513-8661、73938232017314-3-07工工程程建建设设其其他他费费用用5968697596839698119681328083878372556355836683809492698395142141142831387376575359837107.01工程监理服务111411101291067787981013131615915151399119101213109124810979607.02工程造价咨询333332612111233323322321122221121221112107.03工程保险-2-13-0-07.04创优100-07.05物业维修费14179111813111022962、12201317101011135131356971513192725501351655513131607.06赶工费1413921261614322512422016172822810516131914212412162876765016513131151313161707.07开荒清洁费4454465563546555455667813866742262654446407.08物业前期介入费1316322629365044573665283636271918152236173436414223362820243036222424232222362608开开发发间间接接费费用用107118163、13102961089310510692918893969899103106988699851351541571441521101001541551331318809营营销销费费率率3.06%3.22%2.99%2.91%3.34%2.73%10财财务务费费率率1.07%1.86%0.60%1.21%0.95%1.17%11管管理理费费率率0.87%1.24%0.87%1.03%1.44%1.28%不含税成本华东118118118118118118华中106.095106.095106.095106.095106.095106.095西西北北片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表车车位位(元元/64、m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配00地上计容车库非人防地下室人防地下室00独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍高层洋房商业街底商商业中心写字楼00000000000地上计容车库非人防地下室人防地下室00独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍3462843402643692933441241241244712114612411511511537110136115838383-807983-23-1-77767572565、252531232825999101199-222160216217248147221282828352892872106697864071141414171111141111111110121162626257795962363636-3516363,6994,0373,0453,2003,1912,7685,6113,4342,8041,9152,2731,9501,7822,082577286146418235124298-240-1,5551,8971,4551,5131,3891,3231,475160151137160176149138-4556715564451,1231591066、2967791106202719161930199575786406007053,190265276264287320281339139149165204178159151333-3-374444311414414452526168917980262626-26-26222-103275359434719522326290615112072355068378796337191828299-11-13118-6537-175-108635713107322383931181049211681337945455318148362119171585107865223183385-8-1311633567、11-3202501428893105256133103574146331071761398144456414012843271017148424146251311116204935261412171328291291244304281280240111111711137266266219280251245219454531453550311131138111393148817979798881-79222222252730223335310322231132000-030-141414181822143213211971964035894197197195195201-9144444-21968、1191191191195-893331105833517611076587317171717173817171717173871717178678371666910962221322-21212121161321212121212116213333363171717221436171271271271271591121272.30%0.91%1.12%118106.095华华北北片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表商商业业(元元/m2)一一、填填报报流流程程说说明明序序号号表表格格名名称称颜颜色色填填报报人人表表属属性性备备注注填填表表顺顺序序新新旧旧版版差差异异说说明明1总表蓝色（投管用表69、）投资团队半自动生成增加第20行两项内容2规划指标红色（投管用表）（成控分析表）区域规划设计手动填报13销售计划红色（投管用表）（成控分析表）区域营销手动填报按说明填写销售比例2进行价税分离注意，如需新增业态，请联系制表人员4总成本蓝色（投管用表）（成控分析表）区域成本手动填报进行价税分离注意按要求填写1315行设置参数注意填写F列“物料采购比例”（增值率自动修正）增加土地出让金分部计算设置3进行价税分离，请注意填写物料采购比例修改土地出让金及税金科目设置5土增税蓝色（成控分析表）区域财务半自动生成须确认土增税预征税率（30行）及立项方式（20行）和立项标准（21行）4计算土增不再将土地溢价计70、入成本6增值税区域财务半自动生成仅需填写第14行“当期进项税额转出”5新增表格，仅需填写第14行6现金流蓝色（投管用表）区域财务、区域成本 手动填报区域成本填写开发成本的付款节奏。6修改税金计算公式，如有必要，可手动调整第85行7成就共享-首年蓝色（投管用表）区域财务手动填报需要填报现金流78成就共享-周期蓝色（投管用表）区域财务手动填报需要填报现金流89利润表白色（投管用表） （成控分析表）区域财务自动生成无税收返则还不需填写第13行。增加部分内容展示10分业态综合成本白色（成控分析表）自动生成进行价税分离11敏感性分析白色（投管用表）半自动生成 按提示操作12成本科目释义注注意意事事项项：71、1、已已设设置置的的公公式式不不能能随随意意更更改改；2、除除了了产产品品业业态态可可以以增增删删行行、列列，其其他他均均不不能能随随意意增增删删行行、列列；3、手手动动填填报报与与半半自自动动生生成成的的表表格格，白白色色单单元元格格为为填填写写区区；其其他他颜颜色色和和斜斜杠杠格格为为非非填填写写单单元元格格，不不能能填填写写任任何何内内容容。自自动动生生成成表表格格无无需需填填写写也也不不能能更更改改公公式式。二二、成成本本表表编编制制指指引引一一、成成本本表表数数据据勾勾稽稽检检查查项项目目差差额额检检查查提提示示“总成本”表的土增税是否与“土增税”表一致-请检查各表产品名称是否与“规72、划指标”表（C列）保持一致“总成本”表的所得税与“利润表”是否一致-请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致填写项“总成本”表的总成本与各产品总成本是否一致-请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），“总成本”表（L列）的分摊原则是否已填写。“各业态综合成本”表建筑单方总成本（本期规划）是否与“总成本”表一致。-请检查各表产品名称是否与表1（I列）保持一致公配成本是否完全分摊-请检查总成本”I12AD15的分摊信息是否填写-备备注注：如如有有疑疑问问，请请联联系系：集集团团成成本本管管理理中中心心成成本本管管理理部部73、二二、分分摊摊规规则则说说明明1、分摊规则按财务字【2019】215号文“关于修订集团成本归集与分摊管理办法的通知”执行，并以集团最新发文为准。2、大型公配说明：1）大型公配单独归集成本后分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2）有产权公建配套设施（指规划报建中性质定位商业，且可以办理独立产权的建筑物，包括酒店、大型医院、IB国际标准学校等），其成本单独归集，不分摊至住宅和商铺。3、车位说明：1)按受益原则，能直接划入地下室车位的，则直接归集，如地下室的水、电和车位设施（车位线、防护等）；需在地下室和地上产品共同承担分摊的，则按受益原则分摊归集，包括但不限于土建（围护、基74、坑、桩基础等）、机电（消防、防雷等）、公共部位装修、报建及行政收费等。2）地上计容车库参与分摊“景观环境工程”成本，地下室不参与分摊；可售车位参与分摊销售费用、财务费用、管理费用，非可售则不参与分摊。3）车位（地上计容车库、非人防地下室、人防地下室）亏损金额（不含税总成本-总收入）分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。4、本版本专用于投资测算，不考虑公配的跨期分摊（含本期分摊到其他期区及其他期区分摊到本期区）。如属于协议勾地，需拿后期有地的，公配成本需综合整个项目考虑，跨期分摊需作特殊处理。三三、本本表表请请区区域域成成控控负负责责人人亲亲自自负负责责统统筹筹及及复复核核75、，务务必必尽尽保保证证数数据据准准确确真真实实。禁禁止止外外传传！三三、审审批批流流程程指指引引规划指标区域设设计计负责人确认销售计划区域营营销销负责人确认建造成本区域成成控控负责人确认全成本区域成成本本负责人复核区域财财务务负责人确认区域分分管管成成本本副副总总裁裁/ /总总裁裁助助理理会签（若无，跳过）区区域域总总裁裁审批*项项目目概概念念规规划划阶阶段段（投投资资版版目目标标成成本本）规规划划指指标标表表（第第*版版）一 、成就共享计划成就共享奖励金额 （亿元）0.00净利润（亿元）0.86开发周期（年）2.5支付地价款时间2018-5-182018-6-21土地款支付额及节奏2018-76、5-18 1.9亿元2018-6-21 7.6亿元土地摘牌过户时间2018/5/11项目总货量 （亿元，万）首次预售总货量（亿元，万）首期开盘认购金额（开盘1个月内，亿元）首次开工时间2018/12/1首次预售时间2019年5月1日首次竣工交楼时间2020/12/3012个月投入自有资金回笼集团资金0.74首次竣工交楼金额成就共享实现日期成就共享计提比例20.00%首期成就共享奖励金额0.00每期实现激励金额（亿元）: 2017年12月15日2020年12月15日XXXX年12月31日XXXX年12月31日XXXX年12月31日二、其他财务指标指标数据指标数据指标数据获取方式合作开发每亩单价(77、万元)1,067亩数153容积率1.78总地价（万元）163,554.76楼面地价（元）9,125亩产利润（万元）56.04土地获利倍数0.05销售净利率5.0%总可售面积(万)17.92总含税销售收入(万元)167,999.84销售净利率（含税）4.5%我司权益比例100%*合作方是否参与成就双享是IRR0.0%三 、现金流表项目合计(亿元）资资金金平平衡衡时时间间（20172017年年1212月月）12个月（周期年）24个月30个月48个月资金流量-销售回笼-融资收支-开发付款-四、产品定价情况产品类型首期定价（元/）参考楼盘1（含税）参考楼盘2（含税） 参考楼盘3（含税）定价理由含税不含78、税高层洋房-BJ2609,5008,636 商业街13,50012,273底商11,00010,000商业中心8,1007,364写字楼6,7506,1360-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-地上计容车库-非人防地下室1,4291,299人防地下室-总体情况8,3257,568五、产品成本情况产品类型售价（元/平方米）单方土地成本（元/平方米） 单方建造成本（元/平凡米）单方其他（元）（不含税）单方净利（元）销售净利润率（含税）亩产利润（万元）备注：营改增口径下，利润体系在不含税口径下计算。但：1）为满足投资中心管理要求，销售净利润率以含税口径作为评判标准；2）为满足过渡期间需79、求，本表格提供含税单方建筑成本（及含税体系的利润表和分业态成本表），仅供参考用；3）该总表不考虑土地溢价。含税不含税含税不含税含税不含税#VALUE!#VALUE!#VALUE!-#VALUE!0.0%-#VALUE!#VALUE!#VALUE!-#VALUE!0.0%-0-0.0%-0-0.0%-0-0.0%-高层洋房-BJ2609,5008,636-1,8764,0553,7082,199.538539.0%111商业街13,50012,273-4,6903,7343,4193,358.888056.0%39底商11,00010,000-4,6903,6703,3602,534.02-5880、4-5.3%-46商业中心8,1007,364-2,8193,5713,2701,760.25-485-6.0%-52写字楼6,7506,136-2,8193,6453,337925.76-946-14.0%-940-0.0%-0-0.0%-0-0.0%-0-0.0%-0-0.0%-0-0.0%-0-0.0%-0-0.0%-0-0.0%-0-0.0%-0-0.0%-总体情况8,3257,5682,0511,9793,6353,3221,842.114265.11%56.0区域总（或独立总经理）：编制：备注：营改增口径下，利润体系在不含税口径下计算。但：1）为满足投资中心管理要求，销售净利润率以81、含税口径作为评判标准；2）为满足过渡期间需求，本表格提供含税单方建筑成本（及含税体系的利润表和分业态成本表），仅供参考用；3）该总表不考虑土地溢价。需打印本表签字*项目概念规划阶段（投资版目标成本）规划指标表（第*版）概念规划负责人：本版本规划时间：内部资料、严格保密抗震等级地质情况溶洞多 口 湿陷性黄土 口 持力层深度（ ）m增值税计税方式一般计税项目总体规划指标规划用地（亩）153示示范范区区占占地地面面积积( () )指标类型容积率%总建筑面积()计容面积()可售面积()公建配套建筑面积()车位数（个）绿地率%建建筑筑密密度度%红线外景观面积()建筑基底面积总总占占地地面面积积( () 82、)102,190红线内示范区政府规定值2容积率建筑面积25,548基底面积()25,548红线外示范区设计值1.78215,482181,990179,24593493130%25%总用地面积102190.3185065.9住宅用地面积69999.22139998.4* * 业业态态类类型型（住住宅宅/ /商商业业/ /可可售售资资产产/ /自自持持）* 产品业态户型配置层数占地面积计容面积建筑面积可售面积标准层高户数建筑面积占比%备注：SSGF体系/PC构件，需单列产品，并说明采用具体工法内容分分摊摊总总成成本本（不不含含增增值值税税）分分摊摊总总成成本本（含含增增值值税税）自自留留成成本本83、（不不进进利利润润表表成成本本）（不不含含增增值值税税）商办用地面积32191.11.445067.541住宅高层洋房BJ2603362,999.10131,788.11131,788.11130,470.232.90130061.2%PC构件-停车位地下停车位地下车位面积 人防面积2商业商业街29,571.538,199.958,199.958,117.953.8%SSGF体系：铝模、智能爬架、全现浇外墙、高精砌块-住宅建筑面积135798.451300780273003商业底商1,000.001,000.001,000.00990.000.5%-商业9199.95264.39966321184、524商业商业中心10,714.2915,000.0015,000.0014,850.007.0%-商业mall150001055319085商业写字楼17,905.3925,067.5425,067.5424,816.8611.6%-办公25067.54175.472887313260.0%-公配874.231763349270.0%-93410927.9287.576280.0%-22564.1644.688790.0%-100.0%-110.0%-120.0%-130.0%-140.0%-150.0%-160.0%-170.0%-180.0%-小小计计102,190.30181,055.85、60181,055.60179,245.041,30084.0%-业业态态类类型型（车车位位）车位类型车位数层数占地面积计容面积建筑面积可售面积标准层高单个车位面积（m2/个）建筑面积占比%备注分分摊摊总总成成本本（不不含含增增值值税税）分分摊摊总总成成本本（含含增增值值税税）车位地上露天车位19车位地上计容车库-0.0%-20车位非人防地下室64522,56422,5643.603510.5%45,836,21649,528,93121车位人防地下室28610,9283.80385.1%42,796,36046,926,165小小计计931-33,49222,5643615.5%88,63286、,57696,455,096业业态态类类型型（大大型型公公配配）配套类型层数占地面积计容面积建筑面积可售面积标准层高* * 产产权权属属性性（指指引引见见批批注注）建筑面积占比%备注分分摊摊总总成成本本（不不含含增增值值税税）分分摊摊总总成成本本（含含增增值值税税）自自留留成成本本（不不进进利利润润表表成成本本）（不不含含增增值值税税）公建配套交通中心0.0%公建配套大型桥梁0.0%22公建配套独立会所（综合楼）无产权0.0%xxx楼栋-23公建配套活动中心无产权0.0%xxx楼栋-24公建配套商贸市场无产权0.0%xxx楼栋-25公建配套幼儿园无产权0.0%-26公建配套学校无产权0.0%-87、公建配套物业用房9349340.4%27公建配套员工宿舍0.0%不不可可售售或或无无偿偿移移交交的的保保障障性性住住房房，请在此处填写，占用员工宿舍分项，并在此单元格作备注-公建配套其他物业配套0.0%小小计计-934934-0.4%项目总体合计102,190181,990215,482179,245100.0%-区域设计负责人：区域总裁：日期：日期：说明：概念规划指标须完成审批后方可移交投资测算责任部门。此区域不得修改独立别墅样板房超豪别墅样板房双拼别墅样板房联体别墅样板房其他别墅样板房独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅其他别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓（平层）公寓（L88、OFT）酒店（自持）医院（自持）综合楼底商商业街商业中心写字楼酒店（可售）幼儿园（可售）学校（可售）独立会所（综合楼）活动中心商贸市场医院酒店幼儿园学校需打印本表签字说说明明：请请填填写写表表1 1和和表表6 6粉粉红红色色部部分分，另另表表2 2到到表表5 5为为公公式式链链接接，无无需需填填写写，但但若若该该区区域域签签约约速速度度和和资资金金回回流流此此表表公公式式有有异异，则则自自行行对对公公式式进进行行修修改改，并并检检查查验验算算正正确确。索引勿删：201912019220193201942020120202202032020420211202122021320214202212089、222202232022420231202322023320234202412024220243202442025120252202532025420261202622026320264202712027220273202742028120282202832028420291202922029320294表1：*项目投资版目标成本之销售计划（第*版）单位：元表2：资金回笼情况预测（不需打印）产品方案产品方案面积指标可售面积单方售价（元/m2)单个车位售价（元/个)含税价总销售货值（万元）含税价总销售收入（万元）不含税价增值税（万元）列示：交楼标准、装修占比、装修价/毛坯价推盘计划计划主推产品主90、要时间节点计划产品类别总货值资金回笼合计含税价20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年20252025年年202520291、5年年20262026年年20262026年年20262026年年20262026年年20272027年年20272027年年20272027年年20272027年年20282028年年20282028年年20282028年年20282028年年20292029年年20292029年年20292029年年20292029年年土增税预征率(自动取数)业态产品类别户型配置建筑面积可售面积/可售车位数当次推售产品类别可售面积（万m2)货值（亿元）开工时间开盘时间交楼时间1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 292、季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度住宅高层洋房BJ260131,788130,4709,500123,947112,67911,268毛坯首次推盘高层93、叠加39076.9135629.282018/12/12019/5/12021/12/30高层洋房-BJ2601,239,467,1561,239,467,156-173,525,402118,988,847105,354,708114,030,978120,228,31480,565,36568,170,694105,354,708117,749,38080,565,36568,170,69461,973,35818,592,0076,197,336-2.0%商业商业街08,2008,11813,50010,9599,963996精装商业街109,592,358109,592,358-1394、,808,6379,315,3508,876,9819,972,90510,630,4597,123,5036,027,5809,315,35010,411,2747,123,5036,027,5805,479,6183,945,3251,205,516328,777-2.0%商业底商01,00099011,0001,08999099底商10,890,00010,890,000-7,623,0002,178,0001,089,000-2.0%商业商业中心015,00014,8508,10012,02910,9351,094二次推盘高层、叠加49416.1166646.884279542948495、3464商业中心120,285,000120,285,000-84,199,50024,057,00012,028,500-2.0%商业写字楼025,06824,8176,75016,75115,2291,523写字楼167,513,836167,513,836-117,259,68533,502,76716,751,384-2.0%000-0-0.0%000-三次推盘0-0.0%000-0-0.0%000-0-0.0%000-0-0.0%000-0-0.0%000-0-0.0%000-0-0.0%000-0-0.0%000-0-0.0%000-0-0.0%000-0-0.0%000-0-0.96、0%车位地上计容车库-地上计容车库-0.0%车位非人防地下室22,56464550,0003,2252,932293非人防地下室32,250,00032,250,000-7,901,2503,386,2505,966,2502,580,0005,482,5002,580,0003,225,000806,250322,500-2.0%车位人防地下室10,928286-人防地下室-2.0%汇总168,000152,72715,273302,276合合计计1,679,998,3501,679,998,350-187,334,039128,304,197114,231,689124,003,8833397、9,940,958147,426,636104,067,157114,670,059128,160,65495,590,11877,584,52373,419,22625,117,33212,885,3522,908,7773,225,000806,250322,500-需需填填列列预预计计回回笼笼比比例例销售回笼率当季70%70%次季20%20%第三季10%10%区域营销负责人：区域总裁：说说明明：资资金金回回笼笼表表是是根根据据表表2 2的的“每每个个季季度度签签约约金金额额”X”X对对应应预预估估销销售售回回笼笼比比例例得得出出，具具体体销销售售回回笼笼比比例例可可根根据据项项目目实实际98、际情情况况进进行行调调整整。日期：日期：索引勿删：2019120192201932019420201202022020320204202112021220213202142022120222202232022420231202322023320234202412024220243202442025120252202532025420261202622026320264202712027220273202742028120282202832028420291202922029320294单位：元表3：签约计划表（不需打印）检查货值OK产品类别总货值签约金额合计20192019年年2019201999、年年20192019年年20192019年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年20262026年年20262026年年20262026年年20262026100、年年20272027年年20272027年年20272027年年20272027年年20282028年年20282028年年20282028年年20282028年年20292029年年20292029年年20292029年年20292029年年土增税预征率(自动取数)成本(万)(自动取数)检查回笼OK1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 101、2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度检查收楼OK配平自检高层洋房-BJ2601,239,467,1561,239,467,156-247,893,43199,157,37286,762,701123,946,716123,946,71661,973,35861,973,358123,946,716123,946,71102、661,973,35861,973,35861,973,358-2.0%576651,239,467,156-商业街109,592,358109,592,358-19,726,6257,671,4657,671,46510,959,23610,959,2365,479,6185,479,61810,959,23610,959,2365,479,6185,479,6185,479,6183,287,771-2.0%4220109,592,358-底商10,890,00010,890,000-10,890,000-2.0%50910,890,000-商业中心120,285,000120,285,0103、00-120,285,000-2.0%6444120,285,000-写字楼167,513,836167,513,836-167,513,836-2.0%10937167,513,836-00-0.0%0-000-0.0%0-000-0.0%0-000-0.0%0-000-0.0%0-000-0.0%0-000-0.0%0-000-0.0%0-000-0.0%0-000-0.0%0-000-0.0%0-000-0.0%0-000-0.0%0-0地上计容车库0-0.0%0-0非人防地下室32,250,00032,250,000-11,287,5001,612,5006,450,0001,612,104、5006,450,0001,612,5003,225,000-2.0%240732,250,000-人防地下室0-2.0%0-0合合计计1,679,998,3501,679,998,350-267,620,056106,828,83894,434,166134,905,951433,594,78767,452,97667,452,976134,905,951134,905,95178,740,47669,065,47673,902,9764,900,2716,450,0001,612,5003,225,000-说说明明：表表1“1“可可售售面面积积”X X 表表6“6“销销售售均均价价”X X105、 “每每季季度度对对应应预预估估销销售售去去化化比比例例”索引勿删：2019120192201932019420201202022020320204202112021220213202142022120222202232022420231202322023320234202412024220243202442025120252202532025420261202622026320264202712027220273202742028120282202832028420291202922029320294单位：元表4：收楼收入情况预测（不需打印）产品类别总货值确认收入合计含税价20192019年106、年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年20262026年年20262026年年20262026年107、年20262026年年20272027年年20272027年年20272027年年20272027年年20282028年年20282028年年20282028年年20282028年年20292029年年20292029年年20292029年年20292029年年土增税税负率(自动取数)成本(万)(自动取数)1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度108、度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度高层洋房-BJ2601,239,467,1561,239,467,156-433,813,505-247,893,431-123,946,716-247,893,431-123,946,716-61,973,358-9.7%57665商业街109,592,358109,592109、,358-35,069,555-21,918,472-10,959,236-21,918,472-10,959,236-8,767,389-9.9%4220底商10,890,00010,890,000-10,890,000-9.9%509商业中心120,285,000120,285,000-120,285,000-9.9%6444写字楼167,513,836167,513,836-167,513,836-2.0%1093700-0.0%000-0.0%000-0.0%000-0.0%000-0.0%000-0.0%000-0.0%000-0.0%000-0.0%000-0.0%000-0.0%110、000-0.0%000-0.0%0地上计容车库0-0.0%0非人防地下室32,250,00032,250,000-12,900,000-8,062,500-8,062,500-3,225,000-2.0%2407人防地下室0-0.0%0合合计计1,679,998,3501,679,998,350-468,883,059-568,500,739-134,905,951-269,811,903-147,805,951-78,803,246-8,062,500-3,225,000-说说明明：收收楼楼情情况况表表，根根据据表表3“3“签签约约情情况况”，按按预预估估收收楼楼节节点点对对应应进进行行相相111、关关的的链链接接合合计计，各各项项目目可可根根据据实实际际情情况况进进行行调调整整。此表链接公式，无需填写表表5 5：计计算算用用表表格格勿勿删删除除产品类别总货值确认收入合计含税价20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年112、年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年20262026年年20262026年年20262026年年20262026年年20272027年年20272027年年20272027年年20272027年年20282028年年20282028年年20282028年年20282028年年20292029年年20292029年年20292029年年20292029年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度113、度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度高层洋房-BJ2601,239,467,155.741.00-0.35-0.20-0.10-0.20-0.10-0.05-114、99,439,524.4商业街109,592,358.481.00-0.32-0.20-0.10-0.20-0.10-0.08-15,107,965.8底商10,890,000.001.00-1.00-1,578,427.7商业中心120,285,000.001.00-1.00-16,911,725.3写字楼167,513,836.051.00-1.00-28,262,356.800.00-00.00-00.00-00.00-00.00-00.00-00.00-00.00-00.00-00.00-00.00-00.00-00.00-地上计容车库0.00-非人防地下室32,250,000.001115、.00-0.40-0.25-0.25-0.10-人防地下室0.00-check合合计计1,679,998,350.27-0.67-3.40-0.20-0.40-0.60-0.38-0.25-0.10-161,300,000-表6：销售去化表（按比例、营销填写）检验列产品类别开盘售价年递增20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年202220116、22年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年20262026年年20262026年年20262026年年20262026年年20272027年年20272027年年20272027年年20272027年年20282028年年20282028年年20282028年年20282028年年20292029年年20292029年年20292029年年20292029年年售价标签（请勿删除）1 1季季度117、度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季118、度度1100%高层洋房-BJ2609,5000%20%8%7%10%10%5%5%10%10%5%5%5%1100%商业街13,5000%18%7%7%10%10%5%5%10%10%5%5%5%3%-5.31%1100%底商11,0000%100%1100%商业中心8,1000%100%1100%写字楼6,7500%100%10%00%10%00%10%00%10%00%10%00%10%0-0%10%0-0%10%0-0%10%00%10%0-0%10%0-0%10%0-0%10%0-0%10%地上计容车库-0%1100%非人防地下室50,0000%35%5%20%5%20%5%10%11119、00%人防地下室0%20%5%20%5%10%10%10%10%10%1合合计计0%0%0%0%38%15%14%20%320%10%10%20%20%45%15%50%13%40%10%20%10%10%10%10%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%说说明明：粉粉红红色色部部分分项项目目可可根根据据实实际际手手动动填填写写，项项目目需需填填写写，开开盘盘售售价价= =开开盘盘预预估估均均价价（手手动动填填写写）X X对对应应可可售售面面积积（已已链链接接），资资金金回回笼笼情情况况预预估估根根据据每每个个项项目目回回笼笼填填写写比比例例（手手120、动动）产产品品型型号号外外立立面面风风格格占占地地（亩亩）预预估估容容积积率率层层数数户户型型面面积积预预估估套套数数占占同同类类型型产产品品规规划划套套数数比比例例总总可可售售面面积积预预估估售售价价预预估估售售价价2 2预预估估成成本本( (含含税税单单方方) )预预估估成成本本2 2净净利利润润（元元/m2/m2）亩亩产产净净利利润润( (万万元元）净净利利润润率率（% %）竞竞品品楼楼面面地地价价土土地地价价格格分分摊摊竞竞品品楼楼面面地地价价下下净净利利润润溢溢价价亩亩产产净净利利润润率率（万万元元）溢溢价价净净利利润润率率（% %）销销售售单单价价( (含含税税）总总值值（含含税税121、）（万万）预预估估总总货货值值（不不含含税税）（亿亿）单单方方土土地地成成本本（元元）单单方方建建造造成成本本（元元）单单方方其其他他（元元）小小计计单单方方开开发发成成本本（不不含含税税）（元元/ /）高层洋房-BJ26094.502.093313001304709500123947#N/A1,9454,0552,6478,647853117.78.98%1500012,632-9,8340.0-103.5%商业街14.360.862081181350010959 9962.941684,8623,7344,09912,69580545.55.96%31,579-25,9120.0-191.122、9%底商1.501.00009901100010899904,8623,6703,05211,584-584-38.6-5.31%31,579-27,3010.0-248.2%商业中心16.071.400014850810012029109352,9233,5712,0928,585-485-44.8-5.99%18,983-16,5460.0-204.3%写字楼26.861.400024817675016751 15228.53052,9233,6451,1287,696-946-87.4-14.01%18,983-17,0060.0-251.9%00.000.00000000-0.00.0123、0%-0.00.0%00.000.00000000-0.00.00%-0.00.0%00.000.00000000-0.00.00%-0.00.0%00.000.00000000-0.00.00%-0.00.0%00.000.00000000-0.00.00%-0.00.0%00.000.00000000-0.00.00%-0.00.0%00.000.00000000-0.00.00%-0.00.0%00.000.00000000-0.00.00%-0.00.0%00.000.00000000-0.00.00%-0.00.0%00.000.00000000-0.00.00%-0.00.0%00124、.000.00000000-0.00.00%-0.00.0%00.000.00000000-0.00.00%-0.00.0%00.000.00000000-0.00.00%-0.00.0%地上计容车库0.000.00000000-0.00.00%-0.00.0%非人防地下室0.000.0006452256414293225 2931.81818-1,1972611,458-280.0-1.99%-1,4170.0 -3467.9%人防地下室0.000.0002860000-0.00.00%-0.00.0%合合计计备备注注：此此表表主主要要用用于于营营销销户户型型配配比比上上报报时时，户户型型配125、配比比正正文文相相关关数数据据连连接接使使用用！1 1、同同为为中中高高层层的的不不同同户户型型，考考虑虑其其单单方方成成本本变变动动不不大大，可可用用同同一一单单方方成成本本。2 2、V-ZV-Z列列填填写写说说明明：我我司司土土地地已已获获取取积积存存大大于于或或者者等等于于1 1年年，并并且且出出现现市市场场土土地地溢溢价价的的情情况况时时才才需需填填写写。溢溢价价亩亩产产利利润润和和溢溢价价利利润润率率是是指指最最新新的的土土地地市市场场价价格格测测算算出出来来的的亩亩产产利利润润和和净净利利润润率率。举举例例：假假如如我我司司地地价价原原3030万万/ /亩亩，一一年年后后市市场场土126、土地地溢溢价价8080万万/ /亩亩，则则按按溢溢价价亩亩产产利利润润= =最最新新的的土土地地单单价价8080万万/ /亩亩对对应应测测算算的的利利润润率率/ /占占地地（我我司司），注注意意此此处处唯唯一一的的变变量量是是“土土地地单单价价”，其其余余容容积积率率和和占占地地均均按按我我司司不不变变。3 3、若若使使用用此此表表时时如如有有疑疑问问，请请联联系系：营营销销中中心心前前策策产产品品部部：罗罗迪迪珊珊：1882991065418829910654土地分摊标示加成前 我司土地溢价款6,299,910.00957,152.86100,000.001,071,428.571,790,127、538.57-10,219,030总总成成本本编编制制表表（简简化化测测算算版版）科科目目编编码码科科目目名名称称单单位位数数量量含含税税单单价价（元元）含含税税单单价价（敏敏感感性性分分析析用用勿勿删删除除）直直接接物物料料采采购购比比例例增增值值税税率率不不含含税税单单价价（元元）单单方方进进项项税税（元元）含含税税目目标标成成本本合合计计（元元）不不含含税税目目标标成成本本合合计计（元元）进进项项税税合合计计（元元）含含税税目目标标成成本本建建筑筑单单方方不不含含税税目目标标成成本本建建筑筑单单方方成成本本整整理理及及依依据据说说明明分分摊摊原原则则住宅商业商业商业商业000000000128、0000车位车位车位公建配套公建配套公建配套公建配套公建配套公建配套合计数据自查高层洋房商业街底商商业中心写字楼0000000000000地上计容车库非人防地下室人防地下室独立会所（综合楼） 活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍计计算算基基础础量量价价依依据据BJ26000000000000000000成成本本标标签签101土土地地成成本本4%413,951,500399,287,86414,663,6361,9211,853244,748,40538,071,0604,642,83941,863,89869,961,662-399,287,864-101.01土地出让金m24%409,112,129、500394,448,86414,663,6361,8991,831占地面积占地面积241,782,28137,609,6744,586,57241,356,54669,113,791-394,448,864-1土地出让价款（有票）m2102,1901,5781,578N/A10%1,435143161,300,000146,636,36414,663,636749681占地面积占地面积89,882,56213,981,3961,705,05815,374,29625,693,052-146,636,364-1土地转让价款（有票）m2102,190-N/A10%-占地面积根据转让方发票填写占地130、面积-1无票土地价款m2N/A0%-247,812,500247,812,500-1,1501,150占地面积占地面积151,899,71923,628,2782,881,51425,982,25043,420,740-247,812,500-01.02拆迁补偿及相关费用m2102,190-N/A0%-占地面积占地面积-101.03契税m2102,1904747N/A0%47-4,839,0004,839,000-2222占地面积占地面积2,966,125461,38656,267507,352847,871-4,839,000-102行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用4131、%50,347,07248,538,4311,808,64123422529,824,2502,079,397246,9663,534,8425,907,319-4,679,4022,266,256-48,538,431-102.01行政事业性收费1%26,935,20026,752,244182,95612512416,432,8461,022,464124,6911,870,3713,125,707-2,813,5501,362,615-26,752,244-102.02前期工程费m2-7%23,411,87221,786,1881,625,685109101建筑面积13,391,4041132、,056,933122,2741,664,4712,781,612-1,865,852903,641-21,786,188-103主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费10%545,551,728494,577,60550,974,1232,5322,295310,368,89015,057,1141,836,24427,686,84447,951,662-55,740,47935,936,372-494,577,605-103.01主体建筑工程费10%421,706,464382,212,19239,494,2721,9571,774214,802,49913,808,0101,683,914133、25,401,88542,450,851-50,612,27333,452,759-382,212,192-103.02室内精装修工程10%78,413,92471,285,3867,128,53936433171,285,386-71,285,386-103.03主体安装工程m211%45,431,34041,080,0274,351,31321119124,281,0051,249,104152,3312,284,9595,500,811-5,128,2052,483,613-41,080,027-104景景观观环环境境工工程程10%34,670,37231,518,5203,151,85134、216114619,430,7922,952,143308,4303,304,6045,522,552-31,518,520-104.01小市政工程m2-10%8,326,1317,569,210756,92139354,666,327708,96174,070793,6041,326,247-7,569,210-104.02园建工程m2-10%8,851,4158,046,741804,67441374,960,720753,68878,743843,6721,409,919-8,046,741-104.03绿化工程m2-10%13,296,40512,087,6411,208,764625135、67,451,8871,132,174118,2861,267,3462,117,949-12,087,641-105社社区区管管网网工工程程10%62,201,79556,547,0865,654,70928926234,734,6392,161,215263,5643,953,4646,606,908-5,947,0922,880,203-56,547,086-105.01小市政管网工程m276,64370700%10%6465,364,9914,877,264487,7262523小市政占地面积地上建筑面积2,995,911186,40822,733340,992569,855-512,136、945248,422-4,877,264-105.02大市政管网工程-0%10%52,310,41447,554,9224,755,49224322129,211,1081,817,536221,6523,324,7815,556,272-5,001,3802,422,191-47,554,922-106公公共共配配套套设设施施10%6,055,0005,504,545550,45528264,259,012207,30325,281379,216633,733-5,504,545-106.01公建配套0%-106.03物业配套10%2,335,0002,122,727212,27311101137、,545,10796,13811,724175,863293,896-2,122,727-106.04样板房与售楼部装修m210%3,720,0003,381,818338,1821716含软硬装修2,713,906111,16613,557203,353339,837-3,381,818-106.05其他公共配套设施m2-0%-其他配套面积-107工工程程建建设设其其他他费费用用7%15,299,19414,248,3971,050,79671668,752,227544,57066,411996,1701,664,769-1,498,513725,736-14,248,397-107.01138、工程监理服务m2215,48210100%6%912,154,8162,032,845121,971109建筑面积建筑面积1,248,69677,6959,475142,125237,516-213,796103,542-2,032,845-107.02工程造价咨询m2215,482110%6%10215,482203,28512,19711建筑面积建筑面积124,8707,76994814,21323,752-21,38010,354-203,285-107.03工程保险m2215,482-0%0%-建筑面积建筑面积-107.04工程奖励m2215,48210100%10%912,154,8139、161,958,924195,892109建筑面积建筑面积1,203,28974,8709,130136,957228,879-206,02199,777-1,958,924-107.05物业维修费m2215,48210100%10%912,154,8161,958,924195,892109建筑面积建筑面积1,203,28974,8709,130136,957228,879-206,02199,777-1,958,924-107.06赶工费m2215,482550%10%501,077,408979,46297,94655建筑面积建筑面积601,644.6737,4354,56568,479140、114,439-103,01149,888-979,462-107.07开荒清洁费m2215,48210100%6%912,154,8162,032,845121,971109建筑面积建筑面积1,248,69677,6959,475142,125237,516-213,796103,542-2,032,845-107.08物业前期介入费m2215,48225250%6%2415,387,0405,082,113304,9272524建筑面积建筑面积3,121,741194,23723,688355,314593,789-534,489258,855-5,082,113-108开开发发间间接接费141、费用用m2215,48290900%0%90-19,393,34419,393,344-9090建建筑筑面面积积建建筑筑面面积积11,912,564741,20890,3921,355,8772,265,900-2,039,610987,792-19,393,344-109营营销销费费用用元1,679,998,3502.00%2.00%0%0.0%2.00%0.00%33,599,96733,599,967-156156销销售售收收入入销销售售收收入入24,789,3432,191,847217,8002,405,7003,350,277-645,000-33,599,967-110财财务务费142、费用用元0%0%44,149,83344,149,833-20520532,572,8102,880,053286,1863,161,0524,402,211-847,520-44,149,833-110.01一般财务费用元1,679,998,3502.63%2.63%0%0%2.63%0%44,149,83344,149,833-205205销售收入销售收入32,572,8102,880,053286,1863,161,0524,402,211-847,520-44,149,833-110.02资金措施费元0.00%0%0%0.00%0%-融资金额建筑面积-111管管理理费费用用元0%33,143、599,96733,599,967-15615621,722,4811,351,589164,8292,472,4334,131,854-3,756,783-33,599,967-111.01一般管理费用元1,679,998,3502.00%2.00%0%0%2.00%0%33,599,96733,599,967-156156可可售售面面积积可可售售面面积积21,722,4811,351,589164,8292,472,4334,131,854-3,756,783-33,599,967-111.02成就双享奖金元/m2-112税税金金60%239,311,584149,165,9611,111144、692120,165,37710,789,6241,072,14611,842,3394,441,409-855,066-149,165,961-112.01主营业务税金及附加元1,679,998,3506.20%0644%0.83%104,143,14413,997,52148365销售收入销售收入10,327,074913,10990,7341,002,1981,395,703-268,703-13,997,521-112.02土地增值税元1,679,998,3508.05%8.05%0%8.05%135,168,440135,168,440627627销售收入销售收入109,838,30145、39,876,515981,41210,840,1413,045,706-586,364-135,168,440-113所所得得税税m2-0%111,238,052111,238,052516516建建筑筑面面积积各各业业态态利利润润总总额额固固定定比比例例87,723,17710,054,108767,7246,258,2066,648,604-213,767-111,238,052-1总总计计m2-5%1,609,369,4071,441,369,57277,854,2127,4696,689建建筑筑面面积积951,003,96789,081,2309,988,811109,214,645146、163,488,861-75,795,69842,796,360-1,441,369,5721我司土地溢价款m2102,1901001000%100-10,219,03010,219,0304747占地面积地上可售产品占地面积6,263,880974,358118,8251,071,4291,790,539-10,219,030-1销销售售应应缴缴增增值值税税额额90,145,623应应缴缴销销项项税税167,999,835应应抵抵扣扣进进项项税税77,854,212只需填写第20行、21行、30行标黄色单元格，第33行可按实际缴纳土增税情况调整金额。82,180.33土土地地增增值值税税汇汇147、总总表表序序号号项项目目名名称称合合计计金金额额（万万元元）住住宅宅商商业业商商业业商商业业商商业业0000000000000车车位位车车位位车车位位高层洋房-BJ260商业街底商商业中心写字楼0000000000000地上计容车库非人防地下室人防地下室可售面积130,4708,11899014,85024,817-22,564-一一销销售售收收入入152,7278,63612,27310,0007,3646,136-1,299-二二扣扣除除金金额额108,2345,8306,8296,4075,7085,785-1,399-1土地成本15,1487161,7481,4971,0691,069148、-2行政事业性收费与前期工程费用4,627229256249238238-207-3建造成本60,5653,3883,0723,0202,9403,008-769-主体建筑安装工程费45,8642,3791,8551,8551,8641,932-2,470-景观环境工程3,152149364312223223-社区管网工程5,367266266266266266-264-公共配套设施4,830527520520520520-2,031-工程建设其他费用1,3526767676767-66-4开发间接费用1,8419191919191-90-5主营业务税金及附加1,40079112926756-149、12-6加计扣除（1+2+3+4的30%）24,6541,3271,5501,4571,3021,322-320-三三土土增增税税合合并并清清算算立项方式122231111111111111141立项标准123456789101112131415161718192021立项总收入（万元）152,727112,67921,88815,2292,932-立项总可抵扣成本（万元）108,23476,06614,65514,3573,156-增值额（万元）44,49336,6137,233871-224-增值率(%)48.13%49.35%6.07%-7.10%0.00%0.00%0.00%0.00%150、0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%#0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%增值税（万元）13,41510,9842,170261-土增税税负率8.78%9.75%9.91%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%#0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合并清算下本次单方土增税（税负按立项税负）13,4158421,217991730105-四四按按预预征征原原则则计计算算预征率(%)2%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%151、2.00%单方土增税3,055173245200147123-26-五五孰孰高高原原则则13,5178421,217991730123-26-六六实实际际计计入入成成本本的的单单方方土土增增税税13,5178421,217991730123-26-七七土土增增税税税税负负率率8.85%10%10%10%10%2%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%2%0%增增值值税税汇汇总总表表单位：万元索引201912019220193201942019年小计202012020220203202042020年小计202112021220213202142021年小计20221202222152、0223202242022年小计202312023220233202342028年小计202912029220293202942029年小计项项 目目合合计计20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年小小计计20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年小小计计20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年小小计计20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年小小计计20232153、023年年20232023年年20232023年年20232023年年20282028年年小小计计20292029年年20292029年年20292029年年20292029年年20292029年年小小计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度当期预收楼款（含税）168,000-18,73318,73154、312,83011,42312,40033,99470,64814,74310,40711,46712,81649,4329,5597,7587,3422,51227,1711,28929132381-增值税预征率3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%当期预缴增值税4,582-5115113503123389271,9274022843133501,3482612122006974135892-当期收楼楼款（含税）168,000-46,888-56,850103,738-13,491-26,98140,472155、-14,781-7,880-当期收楼对应土地出让金11,548-6,966-1,1458,1122,291-1,145-3,436-当期销项税额14,223-3,629-5,0648,693-2081,226-1042,4533,367-1,344-716-待抵扣预缴增值税(期初)-511350312338511927402284313927350261212200350693589-待抵扣预缴增值税(期末)-511511350312338927927402284313350350261212200696935892-当期进项税额7,7441,7371825904933,00234634634156、61,7102,747791151392391,22116239239-49426-14-239239当期进项税额转出-上期留抵税额-1,7371,9192,509-3,0023,3483,6944,0403,0025,7496,5413,4653,5045,749-16-239-26-当期应交税额5,810-1,0081,008-711-2,0132,724-1,282-694-期末留抵税额2391,7371,9192,5093,0023,0023,3483,6944,0405,7495,7496,5413,4653,504-16-239-26-239239当期应缴增值税10,392-511157、5113503123389271,9274022843131,3582,3562619222002,0823,465351,2909696-索引201912019220193201942020120202202032020420211202122021320214202212022220223202242023120232202332023420291202922029320294序序号号项项 目目合合计计20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年小小计计20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年2158、0202020年年小小计计20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年小小计计20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年小小计计20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20282028年年小小计计20292029年年20292029年年20292029年年20292029年年20292029年年小小计计是是否否发发生生完完毕毕1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1159、季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1土土地地成成本本（转转让让价价款款）1,4661,466-1,466-是是-2开开发发成成本本6,3192701825904931,5363463463461,7102,747791151392391,22116239239-49426-14-239239否41.4602行政事业性收费与前期工程费用18113722202181-是是0.0002.01行政事业性收费1875421160、8-是是-02.02前期工程费1631301616-163-是是-03主体建筑安装工程费5,0971331335654781,3093333333331,5522,550285-238523-238238-476-238238是是-0.0003.01主体建筑工程费3,9491331335654781,3093333333339181,917-181181-181181-362-181181是是-0.0003.01.01基础工程费3331331335017333-是是-03.01.02地下室结构及粗装修805-515129644-4040-4040-80-4040是是-03.01.03地上结构及161、粗装修2,080-3333333333333333331,331-104104-104104-208-104104是是-03.01.04门窗工程435-348348-2222-2222-44-2222是是-03.01.05公共部位装修93-7575-55-55-9-55是是-03.01.06外立面装修158-127127-88-88-16-88是是-03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）45-3636-22-22-4-22是是-03.02室内精装修工程713-285285285-36321-3636-71-3636是是-03.03主体安装工程435-348348-2222-2222-44162、-2222是是-04景观环境工程315-8686868626-19916-16-14-是是0.3104.01小市政工程76-202020204-448-8-4-是是-04.02园建工程80-212121214-478-8-4-是是-04.03绿化工程121-3232323218-83-6-是是-04.04建筑小品3-1111-2-是是-04.05其他景观工程35-12121212-23-是是-04.06红线外景观工程-是是-05社区管网工程565-414140750-457-26-否41.1505.01小市政管网工程49-414122-5-2-是是-05.02大市政管网工程476-40448-163、452-24-是是-05.03小区智能化工程-是是-06公共配套设施55-275-32-1717-2-13-11-2-11是是-06.01.01交通中心-是是-06.01.02大型桥梁-是是-06.03物业配套21-1717-11-11-2-11是是-其他物业配套21-1717-11-11-2-11是是-06.04样板房与售楼部装修34-275-32-2-2-是是-06.05其他公共配套设施-是是-其中其他公共配套设施-是是-07工程建设其他费用105-13131313131353131313-39-是是-08开发间接费用-是是-09营销费用-是是-进项税合计7,7851,7371825904164、933,0023463463461,7102,747791151392391,22116239239-49426-14-239239否41.46XXX项项目目地地块块投投资资概概算算分分析析现现金金流流预预测测表表单位：万元序序号号项项 目目合合计计20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年小小计计20182018年年20182018年年20182018年年20182018年年20182018年年小小计计20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年小小计计20202020年年202165、02020年年20202020年年20202020年年20202020年年小小计计20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年小小计计20222022年年小小计计20232023年年小小计计20242024年年小小计计20252025年年小小计计20262026年年小小计计20272027年年20272027年年20272027年年20272027年年20272027年年小小计计是是否否发发生生完完毕毕1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度166、度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度一一现现金金流流入入168,000-18,73318,73312,83011,42312,40033,99470,64814,74310,40711,46712,81649,43227,1711,98332-是是1销销售售收收入入168,000-18,73318,73312,83011,42312,40033,99470,64814,74310,40711,46712,81649,43227,171167、1,98332-是是2贷贷款款收收入入-是是二二现现金金流流出出#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A1土土地地出出让让金金41,39541,39541,395-是是无票土地价款24,78124,78124,781-是是2开开发发成成本本73,3525,1903,3867,4325,91521,9233,8523,8523,85217,64168、129,1968,7541,7124772,55613,4991722,5562,556-5,285288-152441-2,5562,556否02行政事业性收费与前期工程费用5,0352,9501,0427732695,035-是是02.01行政事业性收费2,6941,0778085392692,694-是是02.02前期工程费2,3411,8732342342,341-是是03主体建筑安装工程费54,5551,4641,4646,2165,26014,4043,6613,6613,66115,85426,8363,137-2,5455,681-2,5452,545-5,090-2,5452169、,545是是03.01主体建筑工程费42,1711,4641,4646,2165,26014,4043,6613,6613,6619,08320,065-1,9261,926-1,9261,926-3,851-1,9261,926是是03.01.01基础工程费3,6601,4641,4645491833,660-是是03.01.02地下室结构及粗装修8854.130735,6671,4177,083-443443443443885-443443是是03.01.03地上结构及粗装修22,8783,6613,6613,6613,6613,6613,66114,6421,1441,1441,1441170、,1442,288-1,1441,144是是03.01.04门窗工程3,516-2,8132,813176176176176352-176176是是03.01.05公共部位装修1,028-82282251515151103-5151是是03.01.06外立面装修1,743-1,3951,39587878787174-8787是是03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）490.9187707-3933932525252549-2525是是03.02室内精装修工程7,841-3,1373,1373,1373923,529392392784-392392是是03.03主体安装工程4,543-3,171、6353,635227227227227454-227227是是04景观环境工程3,467-953953953953285-2,190172-172-152152-是是04.01小市政工程833-2222222222224248683834242-是是04.02园建工程885-2362362362364451689894444-是是04.03绿化工程1329.640542-355355355355199909-6666-是是04.04建筑小品36-1212121224-是是04.05其他景观工程383-128128128128255-是是04.06红线外景观工程-是是05社区管网工程6,220172、-4564564,473550-5,023-288-288-否05.01小市政管网工程536-456456272754-2727-是是05.02大市政管网工程5,231-4,4465234,969-262262-是是05.03小区智能化工程-是是06公共配套设施606-29856-353-187187-19-1230-1212-23-1212是是06.01.01交通中心-是是06.01.02大型桥梁-是是06.03物业配套234-187187-1212-1212-23-1212是是其他物业配套234-1871871212121223-1212是是06.04样板房与售楼部装修3722985635173、3-1919-是是06.05其他公共配套设施-是是其中其他公共配套设施-是是07工程建设其他费用1,530191191191191191191765191191191574-是是08开发间接费用1,9397765823881941,939-是是3销销管管费费用用6,7201343361,3442,3524,1661,3446723361342,486343467-是是5增增值值税税金金及及附附加加、防防洪洪费费10,414#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A139105846174013563851,0412,1834513183511,5212,6174、413,8812,274115-#N/A6土土地地增增值值税税13,517-4,160-3,8818,0413,5911,86321-是是7所所得得税税11,124#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#8还还贷贷支支出出4,415-4,4154,415-是是9其其他他支支出出-是是三三净净现现金金流流量量( (一一减减二二) )#N/A#N/A#175、N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A其中：受限资金-是是四四累累计计现现金金流流量量#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#176、N/A#N/A五五相相关关指指标标分分析析1净净现现值值（NPV）#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A2IRR0.0%3首首期期预预售售前前预预估估投投入入成成本本（亿亿元元）2.284预预售售首首年年资资金金回回笼笼率率#N/A检查#N/A￥0.00备注：1、请请填填写写表表中中标标黄黄色色单单元元格格；由由成成本本人人员员根根据据开开发发/工工程程进进度度计计划划按按付付款款比比例例填填报报各各季季度度各各科科目目付付款款金金额177、额；由由财财务务人人员员根根据据开开发发进进度度、销销售售进进度度等等填填报报各各季季度度三三费费、税税金金支支出出金金额额。2、大大家家请请注注意意：此此现现金金流流测测算算方方法法建建立立在在以以下下前前提提条条件件下下：开开发发成成本本、销销管管费费、城城建建税税金金及及附附加加等等3项项匹匹配配（配配比比）销销售售发发生生，所所得得税税：预预征征结结合合次次年年清清算算，土土增增税税：预预征征结结合合售售完完清清算算；同同实实际际现现金金流流可可能能会会有有较较大大差差异异，测测算算出出来来的的相相关关指指标标比比如如IRR等等仅仅供供参参考考。有有条条件件的的楼楼盘盘，可可根根据据较178、较详详尽尽的的工工程程进进度度、资资金金预预测测等等去去修修改改填填列列此此表表流流入入及及流流出出数数据据，以以得得到到更更加加准准确确的的IRR等等指指标标。3、此表原则上不用填列如何数据及内容，全部自动计算，请注意，不要修改或删除任何公式。如有更详尽的工程进度、资金预测计划等数据及其他方法的，可自行修改填列流入及流出数据，以得到更加准确的IRR等指标。4、表格的行组合中，隐藏了现金流各指标详细的公式及计算过程，平时不用点击，隐藏即可。5、此此表表对对有有公公式式的的地地方方设设置置了了工工作作表表锁锁定定保保护护，以以防防使使用用人人员员误误删删误误改改表表格格行行列列、公公式式等等引引179、致致表表格格错错误误；如如有有使使用用人人员员根根据据特特别别的的要要求求而而需需要要解解除除锁锁定定的的，可可以以点点击击“工工具具”栏栏中中的的“保保护护”“撤撤销销工工作作表表保保护护”。6、如如果果各各楼楼盘盘项项目目可可以以提提供供相相关关的的现现金金流流的的计计划划数数，建建议议按按项项目目计计划划的的现现金金流流填填写写。指指标标数额预预征征毛毛利利率率15%企业所得税计算表合计1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度当期预收楼款（不含税）152,727000000000000180、017030170301166410385112733090464226134029461104251165144939247011802290000000计税毛利率15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%预预征征利利润润45,8180000000000000255525551750155816914636963420101419156417486741370527040000000本期确认以往收入152,7270000181、000000000000000004262605168294308367932060110260000000对应成本82,180000000000000000000000215330302665179918565109748420000000当期费用11,13500000000000001774177470862689428745102447447894894268215027500000000当期增值税附加及防洪费#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A0007878544852142295624448175328441245120000000182、当期土增税预征3,055000000000000034134123320822561812852681892082338994943610000000*土增税清算多退少补10,4620000000000000(341)(341)(233)(208)(225)(618)(1285)(268)3971(208)3648714330971827200000000当期不可抵扣进项税#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A0000000000000000000000000本本期期会会计计利利润润#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/183、A#N/A#N/A#N/A000(1852)(1852)(762)(674)(946)(3016)(5397)(509)16442(942)16466314571269374431510000000当当期期确确认认收收入入已已预预缴缴利利润润-45,818000000000000000000000(6394)0(7752)(14146)(5519)(3090)(154)0000000以以前前亏亏损损弥弥补补（负负数数）0#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A184、#N/A本本期期应应纳纳税税所所得得额额(分分析析填填列列）#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A本本期期应应交交企企业业所所得得税税#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A185、#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A请填写第13行，无税收返则还不需填写。利利润润表表项项 目目总总金金额额（万万元元）不含自持物业，车位亏损分分摊摊到地上受益产品整整个个项项目目金金额额（万万元元）住宅商业商业商业商业0000000000000车位车位车位高层洋房-BJ260商业街底商商业中心写字楼0000000000000地上计容车库非人防地下室人防地下室占地面积102,19062,9999,5721,00010,71417,905-建筑面积215,482131,7888,2001,00015,00025,068-22,56410,928可售面积201,8091186、30,4708,11899014,85024,817-22,564-计容面积181,990131,7888,2001,00015,00025,068-一一、项项目目总总收收入入168,000123,94710,9591,08912,02916,751-3,225-1销销售售收收入入168,000123,94710,9591,08912,02916,751-3,225-不含税销售单价(元/m2)8,3259,50013,50011,0008,1006,750-1,429-2税税收收返返还还-二二、各各项项支支出出总总额额148,286104,0479,3001,07012,12318,434-3187、,311-土土地地成成本本41,39525,3743,9474814,3407,253-行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用4,8003,09421626367613-485-建建造造成成本本66,71248,6232,7413294,8008,208-2,011-主体建筑安装工程费50,59134,2361,6612033,0545,289-6,149-景观环境工程3,4672,13732534364607-社区管网工程5,9033,82123829435727-654-公共配套设施5,2987,489460568411,405-4,953-工程建设其他费用1,45294188、0587107179-161-开开发发间间接接费费用用1,8411,191749136227-204-营营销销费费用用3,3602,47921922241335-65-财财务务费费用用4,4153,25728829316440-85-管管理理费费用用3,3602,17213516247413-376-税税金金22,40417,8571,6801591,677946-86-三三、销销售售部部分分利利润润总总额额19,71419,8991,65919-95-1,683-86-四四、销销售售部部分分所所得得税税11,1248,7721,00577626665-21-五五、销销售售部部分分净净利利润润189、8,59011,127653-58-721-2,347-64-六六、销销售售毛毛利利率率11.73%16.05%15.14%1.74%-0.79%-10.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.65%0.00%七七、销销售售净净利利润润率率(销销售售净净利利润润/销销售售收收入入)5.11%8.98%5.96%-5.31%-5.99%-14.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00190、%-1.99%0.00%八八、投投资资净净利利率率(销销售售净净利利润润/(各各项项支支出出总总额额+销销售售部部分分所所得得税税)5.39%9.86%6.34%-5.04%-5.65%-12.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.95%0.00%九九、我我司司土土地地溢溢价价款款1,0226269712107179-十十、我我司司权权益益比比例例100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.0191、0%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%十十一一、我我司司权权益益部部分分后后净净利利润润7,56810,501556-70-828-2,527-64-十十二二、我我司司权权益益部部分分净净利利润润率率4.50%8.47%5.07%-6.40%-6.88%-15.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.99%0.00%十十三三、亩亩产产利利润润49.37192、111.1238.72-46.48-51.51-94.07-十十四四、成成就就双双享享奖奖金金-十十五五、成成就就双双享享奖奖金金对对税税负负的的影影响响-十十六六、我我司司净净收收入入7,568请填写第13行，无税收返则还不需填写。利利润润表表项项 目目总总金金额额（万万元元）不含自持物业，车位亏损分分摊摊到地上受益产品整整个个项项目目金金额额（万万元元）住宅商业商业商业商业0000000000000车位车位车位高层洋房-BJ260商业街底商商业中心写字楼0000000000000地上计容车库非人防地下室人防地下室占地面积102,19062,9999,5721,00010,71417,905193、-建筑面积215,482131,7888,2001,00015,00025,068-22,56410,928可售面积201,809130,4708,11899014,85024,817-22,564-计容面积181,990131,7888,2001,00015,00025,068-一一、项项目目总总收收入入152,727112,6799,96399010,93515,229-2,932-1销销售售收收入入152,727112,6799,96399010,93515,229-2,932-不含税销售单价(元/m2)7,5688,63612,27310,0007,3646,136-1,299-2税税194、收收返返还还-二二、各各项项支支出出总总额额133,01392,7808,30497111,03016,911-3,017-土土地地成成本本39,92924,4753,8074644,1866,996-行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用4,6272,98220825353591-468-建建造造成成本本60,56544,2062,4942994,3667,465-1,735-主体建筑安装工程费45,86431,0371,5061842,7694,795-5,574-景观环境工程3,1521,94329531330552-社区管网工程5,3673,4732162639566195、1-595-公共配套设施4,8306,877422517721,291-4,584-工程建设其他费用1,352875547100166-150-开开发发间间接接费费用用1,8411,191749136227-204-营营销销费费用用3,3602,47921922241335-65-财财务务费费用用4,4153,25728829316440-85-管管理理费费用用3,3602,17213516247413-376-税税金金14,91712,0171,0791071,184444-86-三三、销销售售部部分分利利润润总总额额19,71419,8991,65919-95-1,683-86-四四、销销196、售售部部分分所所得得税税11,1248,7721,00577626665-21-五五、销销售售部部分分净净利利润润8,59011,127653-58-721-2,347-64-六六、销销售售毛毛利利率率12.91%17.66%16.65%1.91%-0.87%-11.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.92%0.00%七七、销销售售净净利利润润率率(销销售售净净利利润润/销销售售收收入入)5.62%9.87%6.56%-5.84%-6.59%-15.42%0.00%0.00%0.197、00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.19%0.00%八八、投投资资净净利利率率(销销售售净净利利润润/(各各项项支支出出总总额额+销销售售部部分分所所得得税税)5.96%10.96%7.02%-5.52%-6.18%-13.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.14%0.00%九九、我我司司土土地地溢溢价价款款1,0226269712107179-十十、我我司司权权益益比比例例100.00%100198、.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%十十一一、我我司司权权益益部部分分后后净净利利润润7,56810,501556-70-828-2,527-64-十十二二、我我司司权权益益部部分分净净利利润润率率4.96%9.32%5.58%-7.04%-7.57%-16.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0199、.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.19%0.00%十十三三、亩亩产产利利润润49.37111.1238.72-46.48-51.51-94.07-十十四四、成成就就双双享享奖奖金金-十十五五、成成就就双双享享奖奖金金对对税税负负的的影影响响-十十六六、我我司司净净收收入入7,568本表数据均为链接自动生成，不需填写。*(1+VLOOKUP($B12,总成本!$B:$H,7,0)产品可售单方综合造价分析表（含车位、大型公配及跨期区分摊，不含自持物业如酒店医院等）科目项目可售面积综合指标 (元/m2）总成本（万元）住宅商业商业商业商业0000000000000车位车位200、车位高层洋房-BJ260商业街底商商业中心写字楼0000000000000地上计容车库非人防地下室人防地下室01土地成本2,30941,3951,9454,8624,8622,9232,923-02行政事业性收费与前期工程费用2684,800237266259247247-215-03主体建筑安装工程费2,82250,5912,6242,0462,0462,0572,131-2,725-04景观环境工程1933,467164400343245245-05社区管网工程3295,903293293293293293-290-06公共配套设施2965,298574566566566566-2,195201、-07工程建设其他费用811,4527272727272-71-08开发间接费用1031,8419191919191-90-09营销费用1873,360190270220162135-29-10财务费用2464,415250355289213177-38-11管理费用1873,360166166166166166-166-12税金1,25022,4041,3692,0691,6011,129381-38-13所得税62111,1246721,239775421268-9-总计8,893159,4108,64712,69511,5848,5857,696-1,458-不含税成本125,8826,202、6069,3879,2077,0357,047-1,429-产品建筑单方综合造价分析表（本期区规划）科目项目建筑面积综合指标 (元/m2）总成本（万元）住宅商业商业商业商业0000000000000车位车位车位公建配套公建配套公建配套公建配套公建配套公建配套高层洋房-BJ260商业街底商商业中心写字楼0000000000000地上计容车库非人防地下室人防地下室独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍01土地成本1,92941,3951,9254,8134,8132,8932,893-02行政事业性收费与前期工程费用2355,035235263256244244-215215-03主203、体建筑安装工程费2,54354,5552,5982,0252,0252,0362,110-2,7253,627-04景观环境工程1623,467162396339242242-05社区管网工程2906,220290290290290290-290290-06公共配套设施286063628282828-07工程建设其他费用711,5307171717171-7171-08开发间接费用901,9399090909090-9090-09营销费用1573,360188267218160134-29-10财务费用2064,415247351286211176-38-11管理费用1573,36016516204、5165165165-166-12税金1,04422,4041,3982,0921,6291,161420-126-378-13所得税51811,1246661,226768417265-9-总计7,430159,4108,07112,07910,9798,0107,129-3,4893,916-不含税成本5,867125,8826,0078,7618,5836,4326,444-3,6244,294-销售应缴增值税额7,487486776556372243-164-378-本表数据均为链接自动生成，不需填写。产产品品可可售售单单方方综综合合造造价价分分析析表表（含车位、大型公配及跨期区分摊，205、不含自持物业如酒店医院等）科科目目项项目目可可售售面面积积综综合合指指标标 (元元/m2）总总成成本本（万万元元）住住宅宅商商业业商商业业商商业业商商业业0000000000000车车位位车车位位车车位位高层洋房-BJ260商业街底商商业中心写字楼0000000000000地上计容车库非人防地下室人防地下室01土土地地成成本本2,22839,928.791,8764,6904,6902,8192,819-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用2584,627.22229256249238238-207-03主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费2,55945,8642,37206、91,8551,8551,8641,932-2,470-04景景观观环环境境工工程程1763,152149364312223223-05社社区区管管网网工工程程2995,367266266266266266-264-06公公共共配配套套设设施施2694,830527520520520520-2,031-07工工程程建建设设其其他他费费用用751,3526767676767-66-08开开发发间间接接费费用用1031,8419191919191-90-09营营销销费费用用1873,360190270220162135-29-10财财务务费费用用2464,415250355289213177-38207、-11管管理理费费用用1873,360166166166166166-166-12税税金金83214,9179211,3291,083797179-38-13所所得得税税62111,1246721,239775421268-9-总总计计8,041144,1377,78411,46810,5847,8497,082-1,328-不含税成本118,0976,1908,9008,7266,6306,635-1,299-产产品品建建筑筑单单方方综综合合造造价价分分析析表表（本期区规划）科科目目项项目目建建筑筑面面积积综综合合指指标标 (元元/m2）总总成成本本（万万元元）住住宅宅商商业业商商业业商商业208、业商商业业0000000000000车车位位车车位位车车位位公公建建配配套套公公建建配配套套公公建建配配套套公公建建配配套套公公建建配配套套公公建建配配套套高层洋房-BJ260商业街底商商业中心写字楼0000000000000地上计容车库非人防地下室人防地下室独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍01土土地地成成本本1,86139,9291,8574,6434,6432,7912,791-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用2264,854226254247236236-207207-03主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费2,30549,4582,355209、1,8361,8361,8461,913-2,4703,288-04景景观观环环境境工工程程1473,152147360308220220-05社社区区管管网网工工程程2645,655264264264264264-264264-06公公共共配配套套设设施施265503225252525-07工工程程建建设设其其他他费费用用661,4256666666666-6666-08开开发发间间接接费费用用901,9399090909090-9090-09营营销销费费用用1573,360188267218160134-29-10财财务务费费用用2064,415247351286211176-38-11管210、管理理费费用用1573,360165165165165165-166-12税税金金69514,9179121,3161,072789177-38-13所所得得税税51811,123.816661,226768417265-9-总总计计6,718144,1377,21610,8649,9897,2816,522-3,3593,916-不含税成本5,504118,0975,6398,3228,1496,0746,080-3,3313,916-超额净利润股权激励计算模型（初稿）日日期期（按按事事项项时时间间发发生生顺顺序序逐逐笔笔填填写写，零零星星的的可可合合并并填填写写）事事项项自自有有资资金金投211、投入入（指指集集团团以以任任何何形形式式投投入入的的资资金金）（单单位位：元元）项项目目的的回回笼笼（指指项项目目以以任任何何形形式式回回笼笼给给集集团团的的资资金金）（单单位位：元元）资资金金属属性性投投入入轮轮数数 是是否否计计提提产产出出调调整整投投入入调调整整调调整整后后投投入入调调整整后后产产出出投投入入折折算算产产出出折折算算年年化化自自有有资资金金（净净投投入入按按年年折折算算）累累计计加加权权资资金金占占用用（内内部部计计息息用用）备备注注2014/12/1支付土地款33,666,816初始投入1否0033,666,8160136,050,8300136,050,830136,212、050,8302014/12/15支付工程款0产出1否000000002015/1/15支付土地款0产出1否000000002015/2/15支付工程款0产出1否000000002015/3/15支付工程款0产出1否000000002015/4/15支付工程款0产出1否000000002015/5/15支付工程款0产出1否000000002015/5/15支付土地款与契税0产出1否000000002015/5/15销售回笼款31,264,999 产出1否00031,264,9990112,211,367(112,211,367)(112,211,367)2015/5/15收到开发贷款100,0213、00,000 产出结束1否97,598,184002,401,81608,620,218(8,620,218)(358,904,110)2015/5/15支付销管费用0产出结束1否000000002015/5/15支付税金1,244,967产出结束1否01,244,967000004,468,236截截止止时时点点的的净净回回笼笼（投投入入）(亿亿)1.5415,219,245 -516,369,506内内部部计计息息(亿亿)（正数代表利息支出，负数代表利息收入）-1.55年年化化自自有有资资金金（净净投投入入按按年年折折算算）(亿亿)0.15 -5.16项项目目周周期期预预期期净净利利润润（214、亿亿）0.86是是否否符符合合条条件件是是是是否否可可以以计计提提否否超超额额净净利利润润计计提提股股权权金金额额(亿亿)0.000编编制制说说明明：1、此表用来计算考核项目的年化自有资金、内部计息及超额净利润计提的股权金额。默认为区域主导项目，计提比例为20%，若为投资拓展部主导项目，请根据实际情况自行更改公式中的计提比例（10%15%）136,050,830.43120,831,584.992、有有灰灰色色的的位位置置，一定要按事项时间发生顺序逐笔填写，当月内的零星金额及事项的可合并填写。3、A425位置为逐季计算的截止时间点，模板提供为2012年12月31号；实际中可根据计算需要，自行填215、列计算的截止时间点。D428可以显示是否达到满足奖金的计提条件。4、表格已预留了许多空行（隐藏200-423行）；如还不够使用，需额外插入添加的，可联系总部财务资金部预算分部操作（电话:0757-26399367内线3367）5、自自有有资资金金投投入入是指集团以任何形式投入资金，如：注册资本、往来款、代付款等、腾越、雅骏的代垫工程款（此数据目前依腾越、雅俊帐面按比例取数，详见现金流及利润考核有关腾越、雅骏数据的指引（V4版）)）；腾越、雅俊开票数可以忽略（在非帐面数已体现）。6、项项目目的的回回笼笼是指项目以任何形式回笼给集团的资金，如往来款、长期投资、利润分配、代付款、付腾越雅骏工程款等。216、7、满满足足奖奖励励条条件件：1)、除主席、总裁批准的特殊情况外，项目原则上一年内自有资金投入需全额返还方可参与奖励；2）考核项目回笼的资金超过自有资金投入与年化自有资金收益（自有资金按年度折算后的金额30%）的和；即即D423C423+N425*30%。8、考考核核项项目目超超额额净净利利润润提提取取的的股股权权金金额额=（项目周期的预期净利润-自有资金按年折算后的金额30%）20%；即是（B426-N425*30%)*20%9、项项目目在在实实际际运运营营过过程程中中周周期期性性计计提提股股权权激激励励时时，净净利利润润计计算算： 1） 考核项目开盘前：预期净利润=截止当半年度末的累计项目217、回笼净额考核项目目标销售净利润率；2） 考核项目开盘后：预期净利润=截止当半年度末的累计项目销售签约净利润。预期净利润应参考上述方法逐季度按实际情况计算。10、此计算模型要求每季末计算一次，以及时判断是否满足计提计算奖金的条件以及得出结果。11、此模型依据成就共享计划激励制度（征求意见稿）、及实施细则设定的，会定期随着最新方案及细则会变动，最终解释权归总部财务资金中心。12、计算计提的参考流程：确确定定考考核核项项目目设设置置财财务务核核算算项项目目每每季季末末计计算算此此模模型型判判断断是是否否符符合合奖奖励励条条件件判判断断满满足足计计提提奖奖励励时时间间得得出出首首次次计计提提奖奖金金的218、的值值提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核提提供供总总裁裁办办（审审核核后后）逐逐季季重重新新计计算算计计提提的的奖奖金金逐逐季季提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核逐逐季季提提供供给给总总裁裁办办（审审核核后后）结结算算后后计计算算计计提提、审审核核及及提提交交13.详细信息可咨询集团财务资金部预算分部同事（电话:0757-26399367内线3367）超额净利润股权激励计算模型（初稿）日日期期（按按事事项项时时间间发发生生顺顺序序逐逐笔笔填填写写，零零星星的的可可合合并并填填写写）事事项项自自有有资资金金投投入入（指指集集团团以以任任何何形形式式投投入入的的资资金金）（单单219、位位：元元）项项目目的的回回笼笼（指指项项目目以以任任何何形形式式回回笼笼给给集集团团的的资资金金）（单单位位：元元）资资金金属属性性投投入入轮轮数数是是否否计计提提产产出出调调整整投投入入调调整整调调整整后后投投入入调调整整后后产产出出投投入入折折算算产产出出折折算算年年化化自自有有资资金金（净净投投入入按按年年折折算算）累累计计加加权权资资金金占占用用（内内部部计计息息用用）备备注注2014/12/1支付土地款33,666,816初始投入1否0033,666,8160136,050,8300136,050,830136,050,8302014/12/15支付工程款0产出1否00000000220、2015/1/15支付土地款0产出1否000000002015/2/15支付工程款0产出1否000000002015/3/15支付工程款0产出1否000000002015/4/15支付工程款0产出1否000000002015/5/15支付工程款0产出1否000000002015/5/15支付土地款与契税0产出1否000000002015/5/15销售回笼款31,264,999 产出1否00031,264,9990112,211,367(112,211,367)(112,211,367)2015/5/15收到开发贷款100,000,000 产出结束1否97,598,184002,401,8160221、8,620,218(8,620,218)(358,904,110)2015/5/15支付销管费用0产出结束1否000000002015/5/15支付税金1,244,967产出结束1否01,244,967000004,468,2362015/6/15支付工程款0产出结束1否000000002015/7/15支付工程款0产出结束1否00000000产出结束1#NUM!000000002015/8/15支付工程款0产出结束1否000000002015/8/15销售回笼款32,642,852 产出结束1否32,642,852000000(108,928,751)2015/8/15收到开发贷款产出结束1222、否000000002015/8/15支付销管费用0产出结束1否000000002015/8/15支付税金2,256,091产出结束1否02,256,091000007,528,5442015/9/15支付工程款0产出结束1否000000002015/10/15支付工程款0产出结束1否000000002015/11/15支付工程款0产出结束1否000000002015/11/15销售回笼款29,524,047 产出结束1否29,524,047000000(91,079,663)2015/11/15支付销管费用0产出结束1否000000002015/11/15支付税金2,174,043产出结束1否223、02,174,043000006,706,7742015/12/15支付工程款0产出结束1否000000002015/12/15支付土地款0产出结束1否000000002016/3/15支付工程款0产出结束1否000000002016/3/15销售回笼款29,625,042 产出结束1否29,625,042000000(81,570,320)2016/3/15支付销管费用0产出结束1否000000002016/3/15支付税金1,487,674产出结束1否01,487,674000004,096,1992016/6/15支付土地款与契税0产出结束1否000000002016/6/15支付工程款224、0产出结束1否000000002016/6/15销售回笼款11,850,017 产出结束1否11,850,017000000(29,641,274)2016/6/15支付销管费用0产出结束1否000000002016/6/15支付税金29,824,626产出结束1否029,824,6260000074,602,4202016/6/15归还贷款产出结束1否000000002016/9/15支付工程款0产出结束1否000000002016/9/15销售回笼款7,406,260 产出结束1否7,406,260000000(16,659,013)2016/9/15支付销管费用0产出结束1否000000225、002016/9/15支付税金657,356产出结束1否0657,356000001,478,6002016/9/15归还贷款100,000,000产出结束1否0100,000,00000000224,931,5072016/12/15支付土地款与契税0产出结束1否000000002016/12/15支付工程款0产出结束1否000000002016/12/15销售回笼款2,962,504 产出结束1否2,962,50400000(0)(5,925,008)2016/12/15支付销管费用0产出结束1否000000002016/12/15支付税金344,491产出结束1否0344,4910000226、0688,9822016/12/15归还贷款产出结束1否000000002017/3/15支付工程款0产出结束1否000000002017/3/15销售回笼款0 产出结束1否000000002017/3/15支付销管费用0产出结束1否000000002017/3/15支付税金90,610产出结束1否090,61000000158,8782017/6/15支付土地款与契税0产出结束1否000000002017/6/15支付工程款0产出结束1否000000002017/6/15销售回笼款0 产出结束1否000000002017/6/15支付销管费用0产出结束1否000000002017/6/15支227、付税金0产出结束1否000000002017/9/15支付工程款0产出结束1否000000002017/9/15销售回笼款0 产出结束1否000000002017/9/15支付销管费用0产出结束1否000000002017/9/15支付税金0产出结束1否000000002018/12/15支付工程款0产出结束1否000000002018/12/15销售回笼款0 产出结束1否000000002018/12/15支付销管费用0产出结束1否000000002018/12/15支付税金0产出结束1否00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NU228、M!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出229、结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!0000230、0000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NU231、M!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出232、结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!0000233、0000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NU234、M!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出235、结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!0000236、0000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NU237、M!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出238、结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!0000239、0000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NU240、M!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出241、结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!0000242、0000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NU243、M!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出244、结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!0000245、0000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NU246、M!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出247、结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!0000248、0000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NU249、M!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!00000000产出结束1#NUM!000000002018/12/15合合计计171,746,673245,275,721截止时点截截止止时时点点的的净净回回笼笼（投投入入）(亿亿)0.7415,219,245.44 -344,208,537.09内内部部计计息息(亿亿)（正数代表利息支出，负数代表利息收入）-1.03年年化化自自有有资资金金（净净投投入入按按年年折折算算）(亿亿)0.15 -3.44项项目目周周期期预预期期净净利利润润（亿亿）0.86是是否否符符合合条条件件是是是是否否可可以以计计提提否否超超额额净250、净利利润润计计提提股股权权金金额额(亿亿)0.000编编制制说说明明：1、此表用来计算考核项目的年化自有资金、内部计息及超额净利润计提的股权金额。默认为区域主导项目，计提比例为20%，若为投资拓展部主导项目，请根据实际情况自行更改公式中的计提比例（10%15%）# #2、有有灰灰色色的的位位置置，一定要按事项时间发生顺序逐笔填写，当月内的零星金额及事项的可合并填写。3、A425位置为逐季计算的截止时间点，模板提供为2012年12月31号；实际中可根据计算需要，自行填列计算的截止时间点。D428可以显示是否达到满足奖金的计提条件。4、表格已预留了许多空行（隐藏200-423行）；如还不够使用，需251、额外插入添加的，可联系总部财务资金部预算分部操作（电话:0757-26399367内线3367）5、自自有有资资金金投投入入是指集团以任何形式投入资金，如：注册资本、往来款、代付款等、腾越、雅骏的代垫工程款（此数据目前依腾越、雅俊帐面按比例取数，详见现金流及利润考核有关腾越、雅骏数据的指引（V4版）)）；腾越、雅俊开票数可以忽略（在非帐面数已体现）。6、项项目目的的回回笼笼是指项目以任何形式回笼给集团的资金，如往来款、长期投资、利润分配、代付款、付腾越雅骏工程款等。7、满满足足奖奖励励条条件件：1)、除主席、总裁批准的特殊情况外，项目原则上一年内自有资金投入需全额返还方可参与奖励；2）考核项目252、回笼的资金超过自有资金投入与年化自有资金收益（自有资金按年度折算后的金额30%）的和；即即D423C423+N425*30%。8、考考核核项项目目超超额额净净利利润润提提取取的的股股权权金金额额=（项目周期的预期净利润-自有资金按年折算后的金额30%）20%；即是（B426-N425*30%)*20%9、项项目目在在实实际际运运营营过过程程中中周周期期性性计计提提股股权权激激励励时时，净净利利润润计计算算： 1） 考核项目开盘前：预期净利润=截止当半年度末的累计项目回笼净额考核项目目标销售净利润率；2） 考核项目开盘后：预期净利润=截止当半年度末的累计项目销售签约净利润。预期净利润应参考上述方253、法逐季度按实际情况计算。10、此计算模型要求每季末计算一次，以及时判断是否满足计提计算奖金的条件以及得出结果。11、此模型依据成就共享计划激励制度（征求意见稿）、及实施细则设定的，会定期随着最新方案及细则会变动，最终解释权归总部财务资金中心。12、计算计提的参考流程：确确定定考考核核项项目目设设置置财财务务核核算算项项目目每每季季末末计计算算此此模模型型判判断断是是否否符符合合奖奖励励条条件件判判断断满满足足计计提提奖奖励励时时间间得得出出首首次次计计提提奖奖金金的的值值提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核提提供供总总裁裁办办（审审核核后后）逐逐季季重重新新计计算算计计提提的的奖奖金金254、逐逐季季提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核逐逐季季提提供供给给总总裁裁办办（审审核核后后）结结算算后后计计算算计计提提、审审核核及及提提交交13.详细信息可咨询集团财务资金部预算分部同事（电话:0757-26399367内线3367）说明：1）本表分三大部分进行异常提示：主要综合单价（20%以上标红）、主要技术指标（50%以上标红）、窗地比墙地比（20%以上标红）、各业态全成本（50%以上标红）。2）对于差异率过大的项（红色提示部分），填报人须在总成本表格中“量价依据”一栏详细说明原因，必要时提供量价测算依据。3）所有作为异常判断的指标均为阶段性参考指标，集团分阶段逐步完善并将及时更255、新。4）异常提示表所反映出来的异常信息，不代表绝对错误，但是需要请填报人根据异常信息复核“总成本”表填报数据的合理性和准确性。主要综合单价差异分析主要技术指标差异分析科科目目编编码码科科目目名名称称计计算算基基础础单单价价参参考考标标准准单单价价差差异异比比（% %）计计算算基基础础指指标标含含量量参参考考标标准准面面积积指指标标差差异异比比参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比业业态态名名称称01土土地地成成本本01.01土地出让金占地面积占地面积占地面积01.02拆迁补偿及相关费用占地面积占地面积占地面积01.03契税占地面积占地面积占地面积02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期256、工工程程费费用用示范区景观占地比窗地比02.01行政事业性收费园建+绿化0.16-63.34%超豪02.01.01报批报建费绿地率双拼02.01.01.01 基础设施建设配套费示范区+货量区0.30不符合设计值小高层02.01.01.02 人防易地建设费停车效率高层02.01.01.03 城市建设基金非人防车位35.00-0.05%综合楼02.01.01.04 散装水泥专项资金费人防车位38.000.55%墙地比02.01.01.05 新型墙体基金车位配比超豪02.01.01.06 其他报批报建费住宅车位配比0.80#DIV/0!双拼02.01.02定额外专项检测费面积闭合性小高层02.01.257、03增容配套费基底+景观+道路+泳池102190.30不闭合高层02.02前期工程费综合楼02.02.01三通工程费02.02.02场地平整场地平整土石方工程02.02.03临时设施02.02.04勘测丈量费02.02.05规划设计费02.02.06独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）选择以下合适的选项进行对比别墅精装建筑面积6000.00-别墅豪装建筑面积7113.00-洋房精装建筑面积4500.00-洋房豪装建筑面积5537.00-03主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费03.01主体建筑工程费03.01.01基础工程费桩基础基坑支护、降水与地基处理03.01.02地下室结构及粗装修非人258、防地下室人防地下室人防设备费人防建筑面积400.002%03.01.03地上结构及粗装修03.01.04门窗工程高层洋房商业街门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00100%铝合金门窗门窗测算面积360.0095%断桥门窗门窗测算面积580.0021%底商门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00100%铝合金门窗门窗测算面积360.0095%断桥门窗门窗测算面积580.0021%商业中心写字楼门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00100%铝合金门窗门窗测算面积360.0095%断桥门窗门窗测算面积259、580.0021%0门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00-铝合金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-0门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00-铝合金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-0000000门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00-铝合金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-0000地上计容车库非人防地下室人防地下室独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍03.01.05公共部位装修03.01260、.06外立面装修高层洋房商业街底商商业中心写字楼0000000000000地上计容车库独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）高层洋房商业街栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆单位：延米283.00-33%900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆单位：延米243.00-21%900mm高窗护栏锌钢组合栏杆单位：延米168.0014%600mm高空调护栏锌钢组合栏杆单位：延米135.0041%底商栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆单位：延米283.00-33%900mm高阳台261、直杆锌钢组合栏杆单位：延米243.00-21%900mm高窗护栏锌钢组合栏杆单位：延米168.0014%600mm高空调护栏锌钢组合栏杆单位：延米135.0041%商业中心写字楼栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆延米283.00-33%900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆延米243.00-21%900mm高窗护栏锌钢组合栏杆延米168.0014%600mm高空调护栏锌钢组合栏杆延米135.0041%0栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆延米243.00-900mm高窗护栏锌钢262、组合栏杆延米168.00-600mm高空调护栏锌钢组合栏杆延米135.00-0栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆延米243.00-900mm高窗护栏锌钢组合栏杆延米168.00-600mm高空调护栏锌钢组合栏杆延米135.00-0000000栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆延米243.00-900mm高窗护栏锌钢组合栏杆延米168.00-600mm高空调护栏锌钢组合栏杆延米135.00-0000地上计容车库独立会所（综263、合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍03.02室内精装修工程03.03主体安装工程03.03.01主体水暖电消防空调03.03.02太阳能热水工程03.03.03单体智能化工程03.03.04电梯工程高层洋房商业街底商商业中心写字楼电梯台数请选择以下合适的选项进行对比三菱203800.003%通力189100.0011%永大194287.008%0电梯台数请选择以下合适的选项进行对比三菱280000.00-通力236710.00-永大233214.00-0电梯台数请选择以下合适的选项进行对比三菱380000.00-通力381990.00-永大306813.00-0000000电梯台数请选择264、以下合适的选项进行对比三菱180000.00-通力157830.00-永大164018.00-0000独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍03.03.05机械停车位03.03.06发电机及安装04景景观观环环境境工工程程04.01小市政工程04.01.01小区道路工程道路面积300.00-15%04.01.02小区桥梁涵洞04.01.03挡土墙04.01.04护坡04.01.05围墙围墙长度（m）800.00-3%04.01.06分户围栏04.01.07排水排污工程道路面积150.009%04.02园建工程04.02.01示范区园建工程园建面积550.00-17%04.02.0265、2货量区园建工程园建面积350.00-22%04.03.03小区广场04.02.04室外游泳池（含泳池设备）泳池面积1500.009%04.02.05人工湖04.03绿化工程04.03.01示范区绿化工程绿化面积650.005%04.03.02货量区绿化工程绿化面积330.00-17%04.03.03绿化堆坡造型04.04建筑小品04.05其他景观工程04.06红线外景观工程红线外景观占地面积250.00无05社社区区管管网网工工程程05.01小市政管网工程05.02大市政管网工程05.02.01供水系统05.02.02供配电系统05.02.03供暖系统05.02.04燃气工程05.02.05266、电视工程05.02.06通讯工程05.02.07网络系统05.02.08环保工程该项检查项目的全部智能化水平05.03小区智能化工程总建筑面积29.0010%06公公共共配配套套设设施施06.01公建配套06.01.01交通中心06.01.02大型桥梁06.03物业配套其他物业配套06.04样板房与售楼部装修样板房高层洋房商业街装修建筑面积请选择以下合适的选项进行对比精装4500.00-豪装5613.00-底商装修建筑面积请选择以下合适的选项进行对比精装4500.00-豪装5613.00-商业中心写字楼装修建筑面积请选择以下合适的选项进行对比精装3000.00-豪装4037.00-0装修建筑面267、积请选择以下合适的选项进行对比精装3000.00-豪装4037.00-0装修建筑面积请选择以下合适的选项进行对比精装3000.00-豪装4037.00-000000000售楼部06.05其他公共配套设施其中其他公共配套设施07工工程程建建设设其其他他费费用用07.01工程监理服务建筑面积外判8.0018%内判0.00内判单位不收费07.02工程造价咨询07.03工程保险07.04创优100建筑面积检验是否有无有07.05物业维修费建筑面积检验是否漏项有07.06赶工费建筑面积检验是否漏项有07.07开荒清洁费建筑面积检验是否漏项有07.08物业前期介入费建筑面积检验是否漏项有08开开发发间间接268、接费费用用建建筑筑面面积积09营营销销费费率率销销售售收收入入10财财务务费费率率销销售售收收入入11管管理理费费率率销销售售收收入入12.01营业税金及附加销售收入12.02土地增值税销售收入参考标准差异分析华南片区三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比高层洋房商业街底商商业中心写字楼0000-32.48%-41.42%-28.07%无无无0.2615.38%-17.33%-31.42%-20.33%无无无0.2711.11%-17.53%-32.44%-21.12%无无无0.23-4.269、16%-9.98%-26.22%无无无0.23-无无无无无无0.30-无无无无无无无无无无无无1.41-25.53%无无无无无无1.41-25.53%109.06%175.64%205.59%无无无1.24-15.69%-22.19%-13.46%无无无1.20-无无无无无无1.15-42.64%-49.00%-35.15%无无无-57.59%-44.16%-20.45%无无无-62.35%-72.22%-64.21%无无无113.89%92.05%33.62%无无无-20.88%-40.83%-23.95%无无无-13.31%-4.82%0.84%无无无无无无无无无-39.06%-43.03270、%-24.34%无无无-42.27%-12.78%-1.13%无无无22.90%-2.23%15.89%无无无无无无无无无-18.03%-18.16%4.56%无无无78.46%72.11%71.57%无无无参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比窗地比墙地比无无无无无无-92.69%-36.90%-50.94%无无无-35.33%-48.59%-39.44%无无无无无无无无无58.19%47.56%-1.22%无无无78.04%84.21%31.98%无无无-30.26%-68.43%-71.20%无无无5.12%-15.23%-22.41%无无无无无-22.75%无无无无无无无无无无无无271、无无无-59.53%-59.87%-19.42%无无无-62.01%-62.73%-19.11%无无无-57.47%-60.36%-7.57%无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无-37.45%-37.32%8.55%无无无无无无无无无23.78%19.21%18.21%无无无-45.55%-58.96%-5.95%无无无-75.57%-77.17%-63.50%无无无-27.58%-52.80%31.86%无无无无无无无无无-1.17%-31.02%43.08%无无无无无无无无无-63.39%-61.46%-20.78%无无无-75.32%-70.74%-64.12%无无无-60.05%272、-58.86%11.16%无无无16.55%-41.68%125.92%无无无-26.54%-41.79%-34.29%无无无-1.22%17.69%37.10%无无无无无无无无无31.43%44.51%20.77%无无无140.79%186.77%84.68%无无无28.50%37.35%31.30%无无无-4.73%2.81%10.11%无无无51.27%62.11%42.62%无无无无无无无无无-16.81%-8.37%16.40%无无无190.57%222.42%118.12%无无无12.10%49.19%433.14%无无无-20.09%-10.20%-54.94%无无无无无无无无无273、无无无无无无-15.39%-2.59%116.22%无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无54.31%76.88%3.53%无无无有有有无无无-97.79%-95.61%-77.21%无无无无无无无无无无无无无无无11.73%-2.05%-4.27%无无无-17.24%-31.48%-10.05%无无无-71.95%-71.09%-68.76%无无无无无无无无无有有有无无无-33.59%-46.17%-3.73%无无无-67.87%-64.08%-50.41%无无无136.50%142.19%98.42%无无无87.30%52.34%-26.75%无无无-15.89%-34.68%-100274、.00%153.87%参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业0000000地上计容车库非人防地下室人防地下室00无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华南片区无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华东片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准275、准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅独立会所（综合楼） 活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比高层洋房商业街占地面积占地面积占地面积窗地比-34.05%超豪0.2425.00%-26.61%双拼0.2520.00%-30.37%小高层0.22-37.44%高层0.23-无综合楼0.24-无墙地比无超豪1.51-30.46%无双拼1.70-38.24%98.66%小高层1.22-26.48%高层1.30-无综合楼1.25-39.95%-45.03%-55.26%2.62%-7.76%-16.70%无-44.43%-45.3276、5%-0.41%无-21.62%38.48%无-92.90%-18.44%无-31.80%-1.41%-83.47%-50.98%无无无-62.95%-65.92%-60.51%无无无-10.98%无-0.52%-55.87%-83.33%-29.29%无-23.05%无-61.50%-83.00%-43.55%-29.98%-75.91%-26.01%无-27.15%50.72%-32.30%-26.37%-13.01%无-20.23%17.28%-37.04%-58.43%无无-76.56%无无无-46.70%有-99.28%无无-32.28%46.77%-36.14%无有-8.54%-8277、5.53%97.38%-45.92%-23.73%-37.83%-100.00%78.11%销售收入销售收入参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本底商商业中心写字楼0000000000-36.62%-24.02%无无无无-30.47%-23.28%无无无无-34.71%-27.05%无无无无-41.43%-36.24%无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无62.05%97.40%无无无无40.68%28.08%无无无无无无无无无无-41.87%-24.84%无无无无-54.67%-44.85%无无无无-59.81%-36.28%无无无无-2.39%19.92%无278、无无无-4.62%10.68%无无无无-16.78%-11.85%无无无无无无无无无无-44.48%-28.94%无无无无-12.01%-2.11%无无无无12.17%13.21%无无无无无无无无无无-18.74%-0.25%无无无无33.33%31.33%无无无无参考标准差异分析华东片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅无无无无无无-21.44%-21.61%无无无无-25.92%-13.39%无无无无无无无无无无-30.90%-36.52%无无无无-1.90%0.29%无无无无-83.55%-90.90%无无无无-23.81%-55.97%无无无无无-31.79%无无无无无无无无279、无无无无无无无无-66.65%-47.45%无无无无-68.67%-53.14%无无无无-63.90%-34.60%无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无-12.54%37.07%无无无无无无无无无无-13.56%22.15%无无无无-58.98%-34.24%无无无无-84.27%-70.29%无无无无-34.17%-8.04%无无无无无无无无无无-26.82%-0.83%无无无无无无无无无无-66.27%-43.11%无无无无-85.11%-72.56%无无无无-50.44%-21.98%无无无无-40.57%-9.74%无无无无-76.82%-65.66%无无无无-35.24%-5280、.95%无无无无无无无无无无-30.86%-31.75%无无无无55.01%24.45%无无无无-35.74%-36.29%无无无无-22.06%-24.10%无无无无-17.54%-18.40%无无无无无无无无无无-27.95%-25.93%无无无无18.74%-2.62%无无无无-26.37%-24.67%无无无无-57.93%-70.90%无无无无无无无无无无无无无无无无-76.89%-15.28%无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无-50.21%-47.15%无无无无有有无无无无-97.71%-97.48%无无无无无无无无无无无无无无无无-44.22%-2.98%无无无无33.281、51%37.77%无无无无-42.32%5.06%无无无无无无无无无无有有无无无无-59.03%-2.67%无无无无-81.39%-61.15%无无无无51.93%208.22%无无无无-58.63%-35.04%无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本0地上计容车库非人防地下室人防地下室00独立会所（综合楼） 活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍参考标准差异分析华东片区参考标准差异分析华中片区参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比三三费费及及开开发发间间接接费282、费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比高层洋房商业街底商商业中心写字楼000占地面积占地面积占地面积窗地比-39.06%-40.64%-9.86%无无超豪0.2330.43%-4.17%-23.73%3.18%无无双拼0.2520.00%-5.46%-27.89%1.29%无无小高层0.22-0.88%-5.15%18.39%无无高层0.23-无无无无无综合楼0.24-无无无无无墙地比无无无无无超豪1.10-4.55%无无无无无双拼1.51-30.46%143.32%2.94%179.65%无无小高层1283、.21-7.23%38.20%20.66%无无高层1.17-无无无无无综合楼1.20-54.93%-51.58%-21.07%无无-64.77%-66.51%-55.75%无无-72.06%-71.14%-35.07%无无17.47%50.91%41.65%无无-28.22%-24.86%-21.81%无无-15.37%-15.13%-6.32%无无无无无无无-39.29%-42.48%-23.52%无无-40.70%-8.82%13.51%无无28.00%36.69%54.62%无无无无无无无-10.39%-16.57%10.03%无无57.01%57.77%49.28%无无无无无无无-92284、.93%-34.10%3.88%无无-25.88%-36.14%-27.87%无无无无无无无-17.59%-6.66%-39.33%无无49.47%85.09%4.98%无无-84.88%-88.33%-88.66%无无-43.28%-27.54%-57.21%无无无无-45.02%无无无无无无无无无无无无-63.24%-67.42%-30.88%无无-64.77%-68.79%-22.36%无无-71.00%-73.73%-43.40%无无无无无无无无无无无无无无无无无-40.99%-31.28%83.00%无无无无无无无-0.13%8.81%202.83%无无-48.17%-53.29%1285、.23%无无-81.51%-81.21%-64.62%无无-20.41%-30.16%44.49%无无无无无无无-17.97%-18.13%133.29%无无无无无无无-63.27%-68.08%-32.39%无无-79.33%-83.58%-68.88%无无-54.30%-57.83%-4.78%无无-49.93%-57.11%30.75%无无-34.12%23.39%173.52%无无-23.34%-15.98%51.96%无无无无无无无-21.17%-16.89%-14.70%无无213.42%356.02%616.37%无无-28.50%-25.08%-24.56%无无-14.17%3286、.24%13.55%无无28.13%36.10%36.36%无无无无无无无-2.66%-5.83%-11.09%无无165.46%217.21%162.19%无无-10.97%-12.86%-2.55%无无-32.48%-36.17%-34.81%无无无无无无无无无无无无262.09%269.86%251.74%无无无无无无无无无无无无无无无无无67.92%71.53%63.12%无无有有有无无-99.33%-98.91%-97.06%无无无无无无无无无无无无-19.76%-7.26%19.87%无无-4.50%-29.19%-25.25%无无-66.59%-67.30%-62.07%无无无无287、无无无有有有无无-11.25%-4.61%-20.45%无无-83.70%-79.49%-39.20%无无90.51%104.32%153.68%无无-11.41%25.60%35.30%无无-15.17%-33.08%-100.00%152.96%销售收入销售收入参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业00000000地上计容车库非人防地下室人防地下室00无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华中片区无无288、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析西南片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅独立会所（综合楼） 活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比高层洋房商业289、街占地面积占地面积占地面积窗地比-48.17%超豪0.2520.00%-14.43%双拼0.2615.38%-17.41%小高层0.25-37.60%高层0.23-无综合楼0.25-无墙地比无超豪1.47-28.57%无双拼1.53-31.37%282.95%小高层1.22-19.00%高层1.14-无综合楼1.20-62.48%-66.86%-79.28%-20.08%-61.11%-1.01%无-43.66%-46.65%22.12%无-25.61%52.71%无-93.16%-4.68%无47.51%56.64%有-12.23%无无无-58.62%-59.56%-50.94%无无无-28290、.84%无12.40%-50.99%-83.71%-31.95%无11.56%无-60.99%-83.44%-41.46%-7.20%-66.56%-41.68%无-4.03%-4.82%-3.34%-13.73%10.19%无-48.67%45.65%30.57%-45.36%无无-52.03%无无无-14.97%有-98.41%无无-20.44%-35.72%-69.49%无有74.63%-76.07%32.75%-30.71%-8.72%-31.36%-100.00%113.16%销售收入销售收入参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本底商商业中心写字楼0000000000-291、43.75%-13.44%无无无无-12.03%31.44%无无无无-15.81%31.71%无无无无-27.46%114.18%无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无250.87%212.80%无无无无35.08%29.37%无无无无无无无无无无-58.87%-37.44%无无无无-57.24%-62.06%无无无无-79.64%-43.19%无无无无2.69%-21.68%无无无无-52.88%-57.93%无无无无7.24%-9.69%无无无无无无无无无无-41.36%-21.06%无无无无-14.54%4.52%无无无无37.36%113.40%无无无无无无无无无无-292、24.92%-1.15%无无无无48.25%69.97%无无无无参考标准差异分析西南片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅无无无无无无-10.33%-37.47%无无无无-15.79%-19.76%无无无无无无无无无无0.90%21.47%无无无无41.75%38.63%无无无无有有无无无无-45.38%-6.02%无无无无无9.42%无无无无无无无无无无无无无无无无-65.12%-38.25%无无无无-54.88%-25.60%无无无无-47.12%-14.76%无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无-22.69%79.41%无无无无无无无无无无34.92%232.30%无无293、无无-47.50%-29.99%无无无无-82.23%-72.30%无无无无-29.97%-15.81%无无无无无无无无无无62.82%129.24%无无无无无无无无无无-48.41%-47.10%无无无无-77.65%-59.81%无无无无-37.77%-43.42%无无无无-0.04%-23.59%无无无无-51.36%-67.03%无无无无-34.06%27.33%无无无无无无无无无无0.20%14.37%无无无无15.24%0.84%无无无无0.99%18.74%无无无无-10.52%-3.42%无无无无13.62%23.38%无无无无无无无无无无-41.65%15.95%无无无无61294、.66%165.98%无无无无13.65%9.68%无无无无-40.31%-53.87%无无无无无无无无无无无无无无无无-86.15%120.72%无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无-4.94%2.36%无无无无有有无无无无-95.86%-81.06%无无无无无无无无无无无无无无无无-16.85%-29.48%无无无无-27.81%9.46%无无无无-61.13%41.88%无无无无无无无无无无有有无无无无55.82%-2.27%无无无无-68.35%-78.30%无无无无20.23%-28.57%无无无无-34.47%-42.52%无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位295、位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本0地上计容车库非人防地下室人防地下室00独立会所（综合楼） 活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍参考标准差异分析西南片区参考标准差异分析东北片区参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比高层洋房商业街底商商业中心写字楼000占地面积占地面积占地面积窗地比有-62.59%-56.17%无无超豪#DIV/0!有-49.16296、%-55.37%无无双拼0.1776.47%有-32.23%-47.78%无无小高层-有-52.25%-67.37%无无高层0.18-无无无无无综合楼0.21-无无无无无墙地比无无无无无超豪#DIV/0!无无无无无双拼1.32-20.45%有148.60%146.84%无无小高层-有-16.94%-18.77%无无高层0.93-无无无无无综合楼0.87-有-70.53%-57.04%无无有-77.61%-83.69%无无有-83.18%-54.85%无无有24.14%-12.53%无无有-36.34%-52.01%无无有-38.95%-49.63%无无无无无无无有-46.34%-35.35%无297、无有-29.26%-13.31%无无有-3.17%79.08%无无无无无无无有-40.93%-23.68%无无有144.41%64.39%无无无无无无无有-0.27%1.74%无无有30.71%-21.50%无无无无无无无有-25.62%22.06%无无有-24.04%-10.01%无无有有有无无有-40.17%-35.04%无无无无211.65%无无无无无无无无无无无无有-58.37%-16.92%无无有-63.74%-34.73%无无有-51.66%-16.17%无无无无无无无无无无无无无无无无无有-54.68%19.01%无无无无无无无有-18.85%-8.86%无无有-52.41%8.298、26%无无有-83.49%-70.66%无无有-18.91%178.97%无无无无无无无有630.68%1480.53%无无无无无无无有-63.62%-17.10%无无有-85.33%-69.07%无无有-45.12%36.50%无无有有有无无有43.56%54.97%无无有-7.26%0.08%无无无无无无无有-45.45%-49.44%无无有100.26%70.91%无无有-50.56%-53.70%无无有-41.97%-53.98%无无有-24.51%-21.59%无无无无无无无有-47.54%-57.58%无无有-31.36%88.99%无无有-77.97%-59.48%无无有-85.299、19%-84.61%无无无无无无无无无无无无有-69.99%-67.94%无无无无无无无无无无无无无无无无无有-85.66%-85.09%无无有有有无无有-91.87%-91.44%无无无无无无无无无无无无有-53.25%-52.87%无无有-21.94%-26.37%无无有-52.62%22.31%无无无无无无无有有有无无有-66.65%-63.40%无无有-94.03%-93.99%无无有159.39%282.02%无无有15.89%-0.86%无无-33.33%-40.11%-100.00%53.19%销售收入销售收入参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本参参考考标标准准（300、建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业00000000地上计容车库非人防地下室人防地下室00无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析东北片区无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华北片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本参参301、考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅独立会所（综合楼） 活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比高层洋房商业街占地面积占地面积占地面积窗地比-32.00%超豪0.2711.11%-3.62%双拼0.2711.11%-6.31%小高层0.19-104.23%高层0.18-无综合楼0.25-无墙地比无超豪1.28-17.97%无双拼1.18-11.02%56.96%小高层1.15-24.12%高层1.17-无综合楼1.20-47.08%-72.302、18%-37.77%15.68%-1.44%-25.45%无-41.60%-42.11%有无-24.53%29.56%无-92.64%43.68%无-35.39%-30.18%-75.85%-48.92%无无无-54.05%-58.15%-60.56%无无无-6.23%无-49.92%-48.12%-72.09%-41.19%无-0.39%无-48.52%-70.24%-40.92%有-25.63%-13.62%无-27.55%110.96%-33.62%-34.12%15.10%无-9.74%142.88%-39.07%-23.56%无无-67.54%无无无-54.63%有-99.00%无无303、-8.84%130.86%-40.10%无有51.32%-85.44%68.32%-1.88%-18.18%-26.64%-100.00%71.45%销售收入销售收入参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本底商商业中心写字楼0000000000-44.01%-2.88%无无无无-36.69%15.07%无无无无-40.54%10.90%无无无无-35.98%75.73%无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无10.38%47.18%无无无无27.65%62.50%无无无无无无无无无无-49.93%-17.36%无无无无-67.64%-45.70%无无无无-50.50304、%-27.33%无无无无18.48%117.63%无无无无17.33%54.62%无无无无-22.83%-24.97%无无无无无无无无无无-45.31%-36.27%无无无无-21.87%-1.68%无无无无-34.22%53.13%无无无无无无无无无无-23.11%-6.48%无无无无23.43%88.95%无无无无参考标准差异分析华北片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅无无无无无无-38.58%-34.97%无无无无-20.93%8.99%无无无无无无无无无无-37.04%-27.32%无无无无-31.28%-31.52%无无无无-83.65%-89.03%无无无无-33.67305、%-41.25%无无无无无-36.56%无无无无无无无无无无无无无无无无-63.22%-24.18%无无无无-66.61%-5.24%无无无无-73.26%-48.06%无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无-4.23%143.71%无无无无无无无无无无-54.42%有无无无无-65.51%-3.99%无无无无-72.72%-47.52%无无无无-66.90%-1.81%无无无无无无无无无无26.30%374.93%无无无无无无无无无无-54.28%-8.80%无无无无-71.79%-63.76%无无无无-49.30%39.73%无无无无有有无无无无6.20%有无无无无-35.31%-4306、.22%无无无无无无无无无无-42.56%-42.53%无无无无110.96%有无无无无-47.33%-48.06%无无无无-48.62%-36.75%无无无无0.73%-16.79%无无无无无无无无无无-41.71%-43.78%无无无无166.05%43.20%无无无无-39.07%-39.07%无无无无-23.56%-23.83%无无无无无无无无无无无无无无无无-77.52%-52.60%无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无-80.60%-78.02%无无无无有有无无无无-74.28%-79.08%无无无无无无无无无无无无无无无无-12.29%16.15%无无无无19.43%-3307、.93%无无无无-59.67%-23.84%无无无无无无无无无无有有无无无无81.62%100.63%无无无无-85.44%-69.57%无无无无93.24%136.36%无无无无-1.88%5.24%无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本0地上计容车库非人防地下室人防地下室00独立会所（综合楼） 活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍参考标准差异分析华北片区参考标准差异分析西北片区参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标308、标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比高层洋房商业街底商商业中心写字楼000占地面积占地面积占地面积窗地比-26.71%-13.00%-30.68%无无超豪0.2615.38%0.78%0.78%0.78%无无双拼0.2711.11%-3.94%-3.94%-3.94%无无小高层0.23-39.54%-39.54%-39.54%无无高层0.23-无无无无无综合楼0.30-无无无无无墙地比无无无无无超豪1.41-25.53%无无无无无双拼1.41-25.53%137.29%137.29%137.29%无无小高层1.2309、4-63.21%63.21%63.21%无无高层1.20-无无无无无综合楼1.15-42.01%-23.64%-48.69%无无-83.73%-83.73%-83.73%无无-36.01%293.13%-57.28%无无-2.67%-2.67%-2.67%无无-27.88%-27.88%-27.88%无无-7.79%-7.79%-7.79%无无无无无无无-50.36%-54.51%-37.17%无无-50.96%-39.95%-11.58%无无-67.62%-34.67%27.98%无无无无无无无-23.98%-37.69%-18.80%无无31.59%39.61%53.22%无无无无无无无-310、92.35%-45.90%-6.03%无无-3.03%-29.38%-0.24%无无无无无无无-42.62%-44.72%-16.78%无无-1.87%-8.51%-17.25%无无23.69%23.69%23.69%无无-73.27%-73.27%-62.64%无无无无10.50%无无无无无无无无无无无无-52.22%-48.10%-36.44%无无-42.72%-38.46%-26.19%无无-43.25%-38.93%-25.69%无无无无无无无无无无无无无无无无无26.68%33.81%34.87%无无无无无无无-27.46%-21.43%-3.46%无无-45.41%-40.93%-311、29.10%无无-73.61%-70.08%-63.71%无无-36.45%-32.46%-19.26%无无无无无无无-16.58%-11.25%6.23%无无无无无无无-56.86%-52.67%-40.69%无无-78.64%-76.29%-69.73%无无-41.83%-37.15%-23.06%无无-35.07%-20.93%19.38%无无-77.81%-76.11%-70.93%无无-35.86%-32.75%-21.13%无无无无无无无-9.40%-9.40%7.89%无无106.15%106.15%106.15%无无-16.52%-16.52%1.25%无无-15.69%-15312、.69%24.06%无无30.66%30.66%82.21%无无无无无无无-12.75%-12.75%-12.75%无无237.44%237.44%237.44%无无70.96%70.96%70.96%无无226.46%226.46%226.46%无无无无无无无无无无无无-92.12%-92.12%-87.19%无无无无无无无无无无无无无无无无无336.77%345.66%338.80%无无有有有无无-96.13%-82.17%-87.65%无无无无无无无无无无无无-6.40%-6.40%-6.40%无无52.39%52.39%52.39%无无-61.02%-61.02%-61.02%无无无无313、无无无有有有无无-57.53%-57.53%-57.53%无无-78.18%-78.18%-78.18%无无232.52%232.52%232.52%无无39.04%39.04%39.04%无无-29.13%-12.87%-100.00%96.39%销售收入销售收入参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业00000000地上计容车库非人防地下室人防地下室00无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析西北片区无无314、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本独立会所（综合楼） 活动中心商贸市场幼儿园学校员工宿舍使使用用说说明明：1、选选择择地地价价变变化化的的方方式式，可可选选按按照照步步长长或或比比例例进进行行变变化化，在在D7下下拉拉选选框框中中进进行行选选择择；2、填填写写需需要要变变化化的的步步长长或或比比例例，点点击击开开始始计计算算315、；3、如如所所需需行行数数较较多多，可可将将全全部部单单元元格格公公式式下下拉拉，重重新新计计算算；4、本本测测算算的的对对比比数数为为项项目目公公司司利利润润。参数设置土土地地敏敏感感分分析析参参数数一一、土土地地敏敏感感性性分分析析【指定宏】对应【Moni】起拍价1,067万元/亩,链接总表，不可调整请选择变化方式比例比例0.01 万元/亩，可调整加价是否有票是模拟开始行序号土地价格（万/亩）土地总价（万）楼面地价（元/）项目净利润总额（万）每亩净利润（万/亩）单方净利润（元/）销售净利率（不含税收入）销售净利率（含税收入）土地成本获利倍数毛利总额（万）毛利（单方）毛利率土地价格增加859316、011067163,5558,98749,6853242,46232.5%29.6%0.3066,2463,28339.4%-4968521078165,1909,07749,0793202,43232.1%29.2%0.3065,4393,24339.0%0.014907931088166,8269,16748,4743162,40231.7%28.9%0.2964,6323,20338.5%0.024847441099168,4619,25747,8693122,37231.3%28.5%0.2863,8253,16338.0%0.034786951110170,0979,34747,26317、33082,34230.9%28.1%0.2863,0183,12337.5%0.044726361120171,7329,43646,6583042,31230.5%27.8%0.2762,2113,08337.0%0.054665871131173,3689,52646,0533002,28230.2%27.4%0.2761,4033,04336.5%0.064605381142175,0049,61645,4472962,25229.8%27.1%0.2660,5963,00336.1%0.074544791152176,6399,70644,8422932,22229.4%26.7%0318、.2559,7892,96335.6%0.0844842101163178,2759,79644,2362892,19229.0%26.3%0.2558,9822,92335.1%0.0944236111174179,9109,88643,6312852,16228.6%26.0%0.2458,1752,88334.6%0.1043631121184181,5469,97643,0262812,13228.2%25.6%0.2457,3682,84334.1%0.1143026131195183,18110,06542,4202772,10227.8%25.3%0.2356,5602,8033319、3.7%0.1242420141206184,81710,15541,8152732,07227.4%24.9%0.2355,7532,76333.2%0.1341815151216186,45210,24541,2102692,04227.0%24.5%0.2254,9462,72332.7%0.1441210161227188,08810,33540,6042652,01226.6%24.2%0.2254,1392,68332.2%0.1540604171238189,72410,42539,9992611,98226.2%23.8%0.2153,3322,64331.7%0.163999320、9181248191,35910,51539,3942571,95225.8%23.4%0.2152,5252,60331.3%0.1739394191259192,99510,60538,7882531,92225.4%23.1%0.2051,7182,56330.8%0.1838788201270194,63010,69538,1832491,89225.0%22.7%0.2050,9102,52330.3%0.1938183211280196,26610,78437,5772451,86224.6%22.4%0.1950,1032,48329.8%0.2037577221291197,9321、0110,87436,9722411,83224.2%22.0%0.1949,2962,44329.3%0.2136972231302199,53710,96436,3672371,80223.8%21.6%0.1848,4892,40328.9%0.2236367241312201,17211,05435,7612331,77223.4%21.3%0.1847,6822,36328.4%0.2335761251323202,80811,14435,1562291,74223.0%20.9%0.1746,8752,32327.9%0.2435156261334204,44311,23434,5322、122251,71022.6%20.5%0.1746,0162,28027.4%0.2534512271344206,07911,32433,5012191,66021.9%19.9%0.1644,6682,21326.6%0.2633501281355207,71511,41432,4902121,61021.3%19.3%0.1643,3202,14725.8%0.2732490291366209,35011,50331,4792051,56020.6%18.7%0.1541,9722,08025.0%0.2831479301376210,98611,59330,4681991,51019323、.9%18.1%0.1440,6242,01324.2%0.2930468311387212,62111,68329,4571921,46019.3%17.5%0.1439,2751,94623.4%0.3029457321398214,25711,77328,4451861,41018.6%16.9%0.1337,9271,87922.6%0.3128445331408215,89211,86327,4341791,35918.0%16.3%0.1336,5791,81321.8%0.3227434341419217,52811,95326,4231721,30917.3%15.7%0.12324、35,2311,74621.0%0.3326423351430219,16312,04325,4121661,25916.6%15.1%0.1233,8831,67920.2%0.3425412361440220,79912,13324,4011591,20916.0%14.5%0.1132,5351,61219.4%0.3524401371451222,43412,22223,3901531,15915.3%13.9%0.1131,1871,54518.6%0.3623390381462224,07012,31222,3791461,10914.7%13.3%0.1029,8391,4791325、7.8%0.3722379391472225,70612,40221,3681391,05914.0%12.7%0.0928,4901,41217.0%0.3821368401483227,34112,49220,3571331,00913.3%12.1%0.0927,1421,34516.2%0.3920357开始计算411494228,97712,58219,34612695912.7%11.5%0.0825,7941,27815.4%0.4019346421504230,61212,67218,33512090912.0%10.9%0.0824,4461,21114.6%0.411833326、5431515232,24812,76217,32411385811.3%10.3%0.0723,0981,14513.7%0.4217324441526233,88312,85116,31210680810.7%9.7%0.0721,7501,07812.9%0.4316312451536235,51912,94115,30110075810.0%9.1%0.0620,4021,01112.1%0.4415301461547237,15413,03114,290937089.4%8.5%0.0619,05494411.3%0.4514290471558238,79013,12113,2798327、76588.7%7.9%0.0617,70687710.5%0.4613279481568240,42513,21112,268806088.0%7.3%0.0516,3578119.7%0.4712268使使用用说说明明：1、本本表表格格可可测测算算单单一一产产品品售售价价和和多多个个产产品品综综合合售售价价敏敏感感性性分分析析；2、在在“销销售售计计划划”-“表表6 销销售售计计划划表表中中”，选选择择要要进进行行敏敏感感性性分分析析的的产产品品，在在其其售售价价后后乘乘以以相相应应的的售售价价标标签签列列，如如测测算算联联体体别别墅墅，即即在在将将其其售售价价单单元元格格调调为为“=46328、000*T112”。测测算算多多个个产产品品，即即在在相相应应产产品品后后做做处处理理；3、在在“敏敏感感性性分分析析-售售价价”表表中中，填填写写需需要要变变化化的的比比例例，点点击击开开始始计计算算；4、如如所所需需行行数数较较多多，可可将将全全部部单单元元格格公公式式下下拉拉，重重新新计计算算。5、本本测测算算的的对对比比数数是是项项目目利利润润。参数设置售售价价敏敏感感分分析析参参数数二二、售售价价敏敏感感性性分分析析【指定宏】对应【Moni_dy_s】初始均价38,486元，请填写所选物业的均价请选择变化方式比例比例1%可调整模拟开始行序号单方售价总货值土地总价（万）楼面地价（元/）329、净利润总额（万）每亩净利润（万/亩）单方净利润（元/）销售净利率（不含税收入）销售净利率（含税收入）土地成本获利倍数毛利总额（万）毛利（单方）毛利率销售价格变化8590销售价格变化5.6%138,48633743316,13088649,6853242,46216.2%14.7%3.0866,2463,28339.4%-49685-16.2%238,87133743316,13088649,6623242,46116.2%14.7%3.0866,2163,28139.4%0.01496620.0116.2%339,25633743316,13088649,6393242,46016.2%14.330、7%3.0866,1863,28039.4%0.02496390.0216.2%439,64133743316,13088649,6173242,45916.2%14.7%3.0866,1563,27839.4%0.03496170.0316.2%540,02533743316,13088649,5943242,45716.2%14.7%3.0766,1253,27739.4%0.04495940.0416.2%640,41033743316,13088649,5713232,45616.2%14.7%3.0766,0953,27539.3%0.05495710.0516.2%740,7953331、3743316,13088649,5493232,45516.2%14.7%3.0766,0653,27439.3%0.06495490.0616.2%841,18033743316,13088649,5263232,45416.1%14.7%3.0766,0353,27239.3%0.07495260.0716.1%941,56533743316,13088649,5033232,45316.1%14.7%3.0766,0043,27139.3%0.08495030.0816.1%1041,95033743316,13088649,4813232,45216.1%14.7%3.0765,97332、43,26939.3%0.09494810.0916.1%1142,33533743316,13088649,4583232,45116.1%14.7%3.0765,9443,26839.3%0.10494580.1016.1%1242,71933743316,13088649,4353232,45016.1%14.7%3.0665,9143,26639.2%0.11494350.1116.1%1343,10433743316,13088649,4123222,44816.1%14.6%3.0665,8833,26539.2%0.12494120.1216.1%1443,48933743316333、,13088649,3903222,44716.1%14.6%3.0665,8533,26339.2%0.13493900.1316.1%1543,87433743316,13088649,3673222,44616.1%14.6%3.0665,8233,26239.2%0.14493670.1416.1%1644,25933743316,13088649,3443222,44516.1%14.6%3.0665,7933,26039.2%0.15493440.1516.1%1744,64433743316,13088649,3223222,44416.1%14.6%3.0665,7623,25939.1%0.16493220.1616.1%1845,02933743316,13088649,2993222,44316.1%14.6%3.0665,7323,25739