1、序号表格修改1总表B33-54、B65-91销项税率由11%调整为10%2总成本H29、H30销项抵减税率由11%调整为10%3总成本H列进项税额由17%调整为16%、11%调整为10%4总成本L379销项税率由11%调整为10%5总成本D366、367、372、373、E373销项税率由11%调整为10%6销售计划J5-23、K5-23销项税率由11%调整为10%7销售计划B84-102销项抵减税率由11%调整为10%8现金流73、76、78、80、81行销项税率由11%调整为10%9土增税6行销项税率由11%调整为10%10增值税9、12行销项税率由11%调整为10%11利润表12行销项税2、率由11%调整为10%序号表格问题1总成本财务费用中融资方案请与城市公司财务人员沟通确认2总成本AC13公寓不参与非人防地下室亏损分摊吗？3销售计划Z3修改为2018年，请相应的修改销售计划中其他内容4现金流D3修改为2018年，请相应的修改现金流付款计划5增值税待抵扣预缴增值税(期末)有余额，需调整回款时间早于收楼时间6成就共享-周期C426不等于B428，请修改回复利润表总成本表CHECK一一、销销售售收收入入27,165.8727,165.87-土土地地成成本本3,002.863,002.86-行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用1,712.821,712.82-建建3、造造成成本本15,976.2215,976.22-开开发发间间接接费费用用615.05615.05-营营销销费费用用537.88537.88-财财务务费费用用189.45189.45-管管理理费费用用593.50593.50-税税金金1,846.151,846.15-不不可可抵抵扣扣增增值值税税-三三、销销售售部部分分利利润润总总额额2,691.94四四、销销售售部部分分所所得得税税1,137.98五五、销销售售部部分分净净利利润润1,553.95利润总额检查0.00CHECK-所得税检查-465.00净利润检查-增值税土地增值税不含税价26,921.14收入销项2,961.33成本进项1,74、32.43税金应纳税额1,228.90扣除额预缴税额807.63增值额不可抵扣增值税-增值率实缴增值税983.84预缴税额预缴率CHECK不含税价-244.74税金及附加检查不可抵扣增值税-实缴增值税245.06净利润1,553.95CHECK净利润1,553.95-总成本表现金流量表对应总成本表一一、销销售售收收入入29,882一一、销销售售收收入入29,88229,882土土地地成成本本30,600,000土土地地成成本本3,06030,600,000行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用17,707,563开开发发成成本本19,979199,793,747建建造造成成本5、本175,935,638销销管管费费用用1,13111,313,878开开发发间间接接费费用用6,150,546增增值值税税金金及及附附加加、防防洪洪费费1,10211,022,597营营销销费费用用5,378,843土土地地增增值值税税1,72817,280,507财财务务费费用用1,894,543所所得得税税1,13811,379,838管管理理费费用用5,935,035税税金金28,303,104其其他他支支出出1891,894,543主营业务税金及附加11,022,597净净现现金金流流量量(一一减减二二)1,5541,554土地增值税17,280,507不可抵扣进项税四四、销销售售部6、部分分所所得得税税11,379,838检查净流量0.35土地增值税土地增值税CHECK27,165.8727,165.87-21,306.95118.1027,817.1325,399.132,418.00-651.261,766.74-2,418.00-2.34%960.103.53%-0.04CHECK一、项目总收入0 27165.870000-00000.35一一、填填报报流流程程说说明明序序号号表表格格名名称称颜颜色色填填报报人人表表属属性性1总表蓝色（投管用表）投资团队半自动生成2规划指标红色（投管用表）（成控分析表）区域规划设计手动填报3销售计划红色（投管用表）（成控分析表）区域营7、销手动填报4总成本蓝色（投管用表）（成控分析表）区域成本手动填报5土增税蓝色（成控分析表）区域财务半自动生成6增值税区域财务半自动生成6现金流蓝色（投管用表）区域财务、区域成本 手动填报7成就共享-首年蓝色（投管用表）区域财务手动填报8成就共享-周期蓝色（投管用表）区域财务手动填报9利润表白色（投管用表）（成控分析表）区域财务自动生成10分业态综合成本白色（成控分析表）自动生成11敏感性分析白色（投管用表）半自动生成12成本科目释义注注意意事事项项：1、已已设设置置的的公公式式不不能能随随意意更更改改；2、除除了了产产品品业业态态可可以以增增删删行行、列列，其其他他均均不不能能随随意意增增删删8、行行、列列；3、手手动动填填报报与与半半自自动动生生成成的的表表格格，白白色色单单元元格格为为填填写写区区；其其他他颜颜色色和和斜斜杠杠格格为为非非填填写写单单元元格格，不不能能填填写写任任何何内内容容。自自动动生生成成表表格格无无需需填填写写也也不不能能更更改改公公式式。二二、成成本本表表编编制制指指引引一一、成成本本表表数数据据勾勾稽稽检检查查项项目目差差额额检检查查提提示示“总成本”表的土增税是否与“土增税”表一致-请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致“总成本”表的所得税与“利润表”是否一致-请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致“总成本”表的总成本与各9、产品总成本是否一致-请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），“总成本”表（L列）的分摊原则是否已填写。“各业态综合成本”表d228单元格建筑单方总成本（本期规划）是否与“总成本”表一致。-请检查各表产品名称是否与表1（I列）保持一致公配成本是否完全分摊-请检查总成本”I12AD15的分摊信息是否填写备备注注：如如有有疑疑问问，请请联联系系：集集团团成成本本管管理理中中心心成成本本管管理理部部黎黎耀耀坤坤（Tel：15989291501）。二二、分分摊摊规规则则说说明明1、分摊规则按财务字【2016】124号文“关于修订集团成本归10、集与分摊管理办法的通知”执行，并以集团最新发文为准。2、大型公配说明：1）大型公配单独归集成本后分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2）有产权公建配套设施（指规划报建中性质定位商业，且可以办理独立产权的建筑物，包括酒店、大型医院、IB国际标准学校等），其成本单独归集，不分摊至住宅和商铺。3、车位说明：1)按受益原则，能直接划入地下室车位的，则直接归集，如地下室的水、电和车位设施（车位线、防护等）；需在地下室和地上产品共同承担分摊的，则按受益原则分摊归集，包括但不限于土建（围护、基坑、桩基础等）、机电（消防、防雷等）、公共部位装修、报建及行政收费等。2）地上计容车库参与分11、摊“景观环境工程”成本，地下室不参与分摊；可售车位参与分摊销售费用、财务费用、管理费用，非可售则不参与分摊。3）车位（地上计容车库、非人防地下室、人防地下室）亏损金额（不含税总成本-总收入）分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。4、本版本专用于投资测算，不考虑公配的跨期分摊（含本期分摊到其他期区及其他期区分摊到本期区）。如属于协议勾地，需拿后期有地的，公配成本需综合整个项目考虑，跨期分摊需作特殊处理。三三、本本表表请请区区域域成成控控负负责责人人亲亲自自负负责责统统筹筹及及复复核核，务务必必尽尽保保证证数数据据准准确确真真实实。禁禁止止外外传传！三三、审审批批流流程程指指12、引引规划指标区域设设计计负责人确认销售计划区域营营销销负责人确认建造成本区域成成控控负责人确认全成本区域成成本本负责人复核区域财财务务负责人确认区域分分管管成成本本副副总总裁裁/总总裁裁助助理理会签（若无，跳过）区区域域总总裁裁审批备备注注填填表表顺顺序序新新旧旧版版差差异异说说明明增加第20行两项内容1按说明填写销售比例2进行价税分离注意，如需新增业态，请联系制表人员进行价税分离注意按要求填写1315行设置参数注意填写F列“物料采购比例”（增值率自动修正）增加土地出让金分部计算设置3进行价税分离，请注意填写物料采购比例修改土地出让金及税金科目设置须确认土增税预征税率（30行）及立项方式（2013、行）和立项标准（21行）4计算土增不再将土地溢价计入成本仅需填写第14行“当期进项税额转出”5新增表格，仅需填写第14行区域成本填写开发成本的付款节奏。6修改税金计算公式，如有必要，可手动调整第85行需要填报现金流7需要填报现金流8无税收返则还不需填写第13行。增加部分内容展示进行价税分离按提示操作3、手手动动填填报报与与半半自自动动生生成成的的表表格格，白白色色单单元元格格为为填填写写区区；其其他他颜颜色色和和斜斜杠杠格格为为非非填填写写单单元元格格，不不能能填填写写任任何何内内容容。自自动动生生成成表表格格无无需需填填写写也也不不能能更更改改公公式式。检检查查提提示示填写项-请检查各表产品14、名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），“总成本”表（L列）的分摊原则是否已填写。请检查各表产品名称是否与表1（I列）保持一致请检查总成本”I12AD15的分摊信息是否填写1、分摊规则按财务字【2016】124号文“关于修订集团成本归集与分摊管理办法的通知”执行，并以集团最新发文为准。2、大型公配说明：1）大型公配单独归集成本后分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2）有产权公建配套设施（指规划报建中性质定位商业，15、且可以办理独立产权的建筑物，包括酒店、大型医院、IB国际标准学校等），其成本单独归集，不分摊至住宅和商铺。3、车位说明：1)按受益原则，能直接划入地下室车位的，则直接归集，如地下室的水、电和车位设施（车位线、防护等）；需在地下室和地上产品共同承担分摊的，则按受益原则分摊归集，包括但不限于土建（围护、基坑、桩基础等）、机电（消防、防雷等）、公共部位装修、报建及行政收费等。2）地上计容车库参与分摊“景观环境工程”成本，地下室不参与分摊；可售车位参与分摊销售费用、财务费用、管理费用，非可售则不参与分摊。3）车位（地上计容车库、非人防地下室、人防地下室）亏损金额（不含税总成本-总收入）分摊到受益的地上16、可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。4、本版本专用于投资测算，不考虑公配的跨期分摊（含本期分摊到其他期区及其他期区分摊到本期区）。如属于协议勾地，需拿后期有地的，公配成本需综合整个项目考虑，跨期分摊需作特殊处理。0一、成就共享计划成就共享奖励金额（亿元）0.02净利润（亿元）0.16开发周期（年）2.5支付地价款时间2017/4/15土地款支付额及节奏2016年4月15日，60%，1.92亿元土地摘牌过户时间2017/4/15项目总货量（亿元，万）18.3亿；20.26万平首次预售总货量（亿元，万）7.81亿；9.43万平首期开盘认购金额（开盘1个月内，亿元）5.5亿首次开工时间20117、7/7/1首次预售时间2017年12月16日首次竣工交楼时间2019/12/3012个月投入自有资金#N/A回笼集团资金0.16首次竣工交楼金额2.99成就共享实现日期2018年8月1日成就共享计提比例20.00%首期成就共享奖励金额#N/A每期实现激励金额（亿元）:2019年7月30日#N/A2019年3月15日#N/A2018年9月15日#N/A2019年9月15日#N/AXXXX年12月31日二、其他财务指标指标数据指标数据指标数据获取方式合作项目每亩单价(万元)276亩数11.097839.18容积率6.98总地价（万元）3,060楼面地价（元）676亩产利润（万元）140.16土地获18、利倍数0.51销售净利率5.7%总可售面积(万)4.53总含税销售收入(万元)29,882.46销售净利率（含税）5.2%5.20%我司权益比例100%*合作方是否参与成就双享否IRR30.4%1553.95145229,882.461923.00%三、现金流表项目合计(亿元）资金平衡时间（2017年12月）12个月（周期年）24个月30个月48个月资金流量0.140.040.240.15-0.01-0.24销售回笼2.570.331.700.850.01-融资收支-开发付款2.430.291.460.700.020.24四、产品定价情况产品类型首期定价（元/）定价理由含税不含税独立别墅-超豪19、别墅-双拼别墅-联体别墅-多层洋房-小高层洋房-中高层洋房-高层洋房6,1755,614公寓-0-底商-商业街-综合楼-凤凰优选-0-地上计容车库2,1051,914非人防地下室2,2222,020人防地下室-0-酒店（自持）-医院（自持）-总体情况-五、产品成本情况-产品类型售价（元/平方米）单方土地成本（元/平方米）单方建造成本（元/平凡米）单方其他（元）（含税）单方净利（元）销售净利润率（含税）亩产利润（万元）备注：营改增口径下，利润体系在不含税口径下计算。但：1）为满足投资中心管理要求，销售净利润率以含税口径作为评判标准；2）为满足过渡期间需求，本表格提供含税单方建筑成本（及含税体系的20、含增值税利润表和分业态成本表），仅供参考用；3）该总表不考虑土地溢价。含税不含税含税不含税含税不含税高层洋房6,1755,61494924,5764,23683866610.8%2,316商业街-0.0%-综合楼-0.0%-凤凰优选-0.0%-0-0.0%-地上计容车库2,1051,9144,1404,063-2,194-2,3081,796-1,636-77.7%-109非人防地下室2,2222,020-2,0601,8581,225-1,063-47.8%-人防地下室-0.0%-总体情况6663.456003.11676.20663.574415.044044.831168.79403.421、26.05%164.66区域总（或独立总经理）：编制：-17六、产品成本情况（含税参考，该表格仅做参考）产品类型售价（元/平方米）单方土地成本（元/平方米）单方建造成本（元/平凡米）单方其他（元）（含税）单方净利（元）销售净利润率（含税）亩产利润（万元）含税含税含税独立别墅-0.0%-超豪别墅-0.0%-双拼别墅-0.0%-联体别墅-0.0%-多层洋房-0.0%-小高层洋房-0.0%-中高层洋房-0.0%-高层洋房6,175944,57683866610.8%2,374超高层洋房-0.0%-公寓-0.0%-0-0.0%-底商-2305,200-1,241-4,1890.0%-279商业街-0.22、0%-综合楼-0.0%-凤凰优选-0.0%-0-0.0%-地上计容车库2,1054,140-2,1941,796-1,636-77.7%-109非人防地下室2,222-2,0601,225-1,063-47.8%-人防地下室-0.0%-0-0.0%-酒店（自持）-0.0%-医院（自持）-0.0%-0-0.0%-0-0.0%-0-0.0%-0-0.0%-0-0.0%-总总体体情情况况6,6036764,4151,1693435.20%165有票土地地价：108.23万/亩233无票土地地价167.76万/亩楼面地价593元/利润率：5.20%土地面积：11.09亩容积率6.98足票含税单价35623、.00万/亩3947.091足票含税楼面地价765元/合作总对价0.3060亿元我司高层洋房售价：6175元/凤凰优选5929元/车位售价80000元/个年化自有资金回报率136%项目总货值2.99亿元售售价价不不变变，补补缴缴地地价价-利利润润影影响响补补缴缴地地价价（万万元元）200300400500600700800项项目目利利润润率率5%4.75%4.51%4.26%4.02%3.77%3.53%利利润润额额（万万元元）1429135912891219114910791009需打印本表签字概念规划负责人：本版本规划时间：内部资料、严格保密抗震等级8 8度度地质情况溶洞多 口 湿陷性黄土24、 口 持力层深度（25 ）m项目总体规划指标规划用地（亩）总占地面积()指标类型容积率%总建筑面积()计容面积()可售面积()公建配套建筑面积()车位数（个）绿地率%建建筑筑密密度度%红线外景观面积()11.097,391.56政府规定值6.98559145159351593-30055%设计值6.9855,91451,60945,253-30030%55%20080产品类型产品占地面积计容面积建筑面积可售面积层数户数建筑面积占比%备注住宅小高层洋房0.0%#DIV/0!小高层洋房中高层洋房-0.0%#DIV/0!中高层洋房高层洋房864.5645,082.0046,209.0545,082.25、0031/33F33482.6%52.14441.301,127.0550,534.00高层洋房超高层洋房0.0%#DIV/0!-超高层洋房公寓-0.0%#DIV/0!-公寓0.0%#DIV/0!-0商业底商1711711711710.3%1.000.26-底商商业街-0.0%#DIV/0!-3,204.00商业街综合楼0.0%#DIV/0!-综合楼凤凰优选-1F0.0%#DIV/0!-360.0000.0%#DIV/0!-8,215.020自持物业酒店（自持）0.0%#DIV/0!-地上计容车库医院（自持）0.0%#DIV/0!-非人防地下室小小计计1,035.5645,253.0046,326、80.0545,253.0033482.9%43.701.551,127.05人防地下室车位车位类型占地面积计容面积建筑面积可售面积车位数单个车位面积（m2/个）建筑面积占比%备注#VALUE!#VALUE!#VALUE!地上露天车位44#DIV/0!-地上计容车库6,3566,3566,3566,3561673811.4%1.009.53-非人防地下室3,178.003,178.0088365.7%0.900.1468918,215.02人防地下室-360.0%80.93%0.853109-小小计计6,3566,3569,5349,5343003217.1%22788-公建配套物业配套类型占27、地面积计容面积建筑面积可售面积层数*产产权权属属性性（指指引引见见批批注注）建筑面积占比%备注28,319.709,342.07交通中心0.0%大型桥梁0.0%6,356.00独立会所（综合楼）无产权0.0%合作方所分洋房-无产权0.0%商贸市场-无产权0.0%幼儿园-无产权0.0%学校无产权0.0%物业用房0.0%员工宿舍0.0%9,471.20其他物业配套-0.0%36979.32小小计计-0.0%10,661项目总体合计7,391.5651,60955,91445,253100.0%68,860.00区域设计负责人：区域总裁：日期：日期：说明：概念规划指标须完成审批后方可移交投资测算责任28、部门。独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓底商商业街综合楼酒店（自持）医院（自持）地上计容车库非人防地下室人防地下室独立会所（综合楼）商贸市场幼儿园学校员工宿舍科科目目编编码码科科目目名名称称单单位位数数量量含含税税单单价价（元元）含含税税单单价价（敏敏感感性性分分析析用用勿勿删删除除）直直接接物物料料采采购购比比例例增增值值税税率率不不含含税税单单价价（元元）含含税税目目标标成成本本合合计计（元元）成成本本整整理理及及依依据据说说明明计计算算基基础础01土土地地成成本本2%30,600,00001.01土地出让金m22%30,600,000占地面29、积土地出让价款（有票）m27,392-10%-占地面积土地转让价款（有票）m27,3921,623.471,6235%1,54612,000,000占地面积无票土地价款m27,39225162,5160%18,600,000占地面积01.02拆迁补偿及相关费用m27,392-占地面积01.03契税m27,392-0%-占地面积02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用391.303173%17,707,56302.01行政事业性收费1%10,441,99802.01.01报批报建费m255,9141491490%8,317,265建筑面积02.01.01.01 基础设施建设配30、套费m255,91465.00650%653,634,413建筑面积02.01.01.02 人防易地建设费m23,2851,0001,0000%1,0003,285,000人防面积02.01.01.03 城市建设基金m246,380-0%-建筑面积02.01.01.04 散装水泥专项资金费m255,914-0%-建筑面积02.01.01.05 新型墙体基金m255,914-0%-建筑面积02.01.01.06 其他报批报建费m255,91425.00250%251,397,851建筑面积02.01.02定额外专项检测费m255,91438.00386%362,124,734建筑面积02.01.31、03增容配套费m255,914-0%-建筑面积02.02前期工程费m2-7%7,265,565建筑面积02.02.01三通工程费55,91416.10160%10%15900,00002.02.02场地平整-10%494,590场地平整m27,392550%10%536,958场平面积土石方工程m315,25430.00300%10%27457,632土方数量02.02.03临时设施55,91415.00150%6%14838,71102.02.04勘测丈量费55,91425.00250%6%241,397,85102.02.05规划设计费m255,91465.00650%6%613,634,32、413建筑面积02.02.06独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）m2-0%10%-03主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费10%145,549,77203.01主体建筑工程费10%106,456,12903.01.01基础工程费10%15,831,137桩基础m210%13,831,137占地面积独立别墅m2-0%10%-占地面积超豪别墅m2-0%10%-占地面积双拼别墅m2-0%10%-占地面积联体别墅m2-0%10%-占地面积多层洋房m2-0%10%-占地面积小高层洋房m2-0%10%-占地面积中高层洋房m2-2512510%10%228-占地面积高层洋房m246,209233.72233、340%10%21210,800,000占地面积超高层洋房m2-0%10%-占地面积公寓m2-0%10%-占地面积0m2-0%10%-占地面积底商m21713203200%10%29154,720占地面积商业街m-3203200%10%291-占地面积综合楼m2-0%10%-占地面积凤凰优选m-3203200%10%291-占地面积0m2-0%10%-占地面积酒店（自持）m2-0%10%-占地面积医院（自持）m2-0%10%-占地面积地上计容车库m26,356-0%10%-占地面积非人防地下室m3,1789379370%10%8512,976,417占地面积人防地下室m3323310%10%334、01-占地面积独立会所（综合楼）m2-0%10%-占地面积合作方所分洋房m2-0%10%-占地面积商贸市场m2-0%10%-占地面积幼儿园m2-0%10%-占地面积学校m2-0%10%-占地面积员工宿舍m2-0%10%-占地面积基坑支护、降水与地基处理m29,534209.782100%10%1912,000,000占地面积03.01.02地下室结构及粗装修10%6,546,680地下室面积非人防地下室m23,1782,0602,0600%10%1,8736,546,680地下室面积人防地下室m22,4102,4100%10%2,191-地下室面积人防设备费m2-5505500%10%500-35、人防建筑面积03.01.03地上结构及粗装修10%68,981,038地上占地面积独立别墅m2-0%10%-地上建筑面积超豪别墅m2-0%10%-地上建筑面积双拼别墅m2-0%10%-地上建筑面积联体别墅m2-0%10%-地上建筑面积多层洋房m2-0%10%-地上建筑面积小高层洋房m2-0%10%-地上建筑面积中高层洋房m2-1,3001,3000%10%1,182-地上建筑面积高层洋房m246,2091,3501,3500%10%1,22762,382,218地上建筑面积超高层洋房m2-0%10%-地上建筑面积公寓m2-0%10%-地上建筑面积0m2-0%10%-地上建筑面积底商m2171136、,4201,4200%10%1,291242,820地上建筑面积商业街m2-1,4201,4200%10%1,291-地上建筑面积综合楼m2-0%10%-地上建筑面积凤凰优选m2-1,4201,4200%10%1,291-地上建筑面积0m2-0%10%-地上建筑面积酒店（自持）m2-0%10%-地上建筑面积医院（自持）m2-0%10%-地上建筑面积地上计容车库m26,3561,0001,0000%10%9096,356,000地上建筑面积独立会所（综合楼）m2-0%10%-地上建筑面积合作方所分洋房m2-0%10%-地上建筑面积商贸市场m2-0%10%-地上建筑面积幼儿园m2-0%10%-地上37、建筑面积学校m2-0%10%-地上建筑面积员工宿舍m2-0%10%-地上建筑面积03.01.04门窗工程14%6,257,952门窗占地面积独立别墅m2-70%14%-门窗测算面积超豪别墅m2-70%14%-门窗测算面积双拼别墅m2-70%14%-门窗测算面积联体别墅m2-70%14%-门窗测算面积多层洋房m2-70%14%-门窗测算面积小高层洋房m2-70%14%-门窗测算面积中高层洋房m2-70%14%-门窗测算面积高层洋房m246,209133.8613470%14%1176,185,487门窗测算面积超高层洋房m2-70%14%-门窗测算面积公寓m2-70%14%-门窗测算面积0m2-38、70%14%-门窗测算面积底商m217114514570%14%12724,795门窗测算面积商业街m2-14514570%14%127-门窗测算面积综合楼m2-70%14%-门窗测算面积凤凰优选m2-14514570%14%127-门窗测算面积0m2-70%14%-门窗测算面积酒店（自持）m2-70%14%-门窗测算面积医院（自持）m2-70%14%-门窗测算面积地上计容车库m26,356-70%14%-门窗测算面积非人防地下室m23,178151570%14%1347,670门窗测算面积人防地下室m2-202070%14%18-门窗测算面积独立会所（综合楼）m2-70%14%-门窗测算面积39、合作方所分洋房m2-70%14%-门窗测算面积商贸市场m2-70%14%-门窗测算面积幼儿园m2-70%14%-门窗测算面积学校m2-70%14%-门窗测算面积员工宿舍m2-70%14%-门窗测算面积03.01.05公共部位装修10%3,327,052公共占地面积独立别墅m2-0%10%-楼梯间面积超豪别墅m2-0%10%-楼梯间面积双拼别墅m2-0%10%-楼梯间面积联体别墅m2-0%10%-楼梯间面积多层洋房m2-0%10%-楼梯间面积小高层洋房m2-0%10%-楼梯间面积中高层洋房m2-75750%10%68-楼梯间面积高层洋房m246,20972720%10%653,327,052楼梯40、间面积超高层洋房m2-0%10%-楼梯间面积公寓m2-0%10%-楼梯间面积03.01.06外立面装修10%4,185,486外墙面积独立别墅m2-0%10%-石材干挂面积超豪别墅m2-0%10%-石材干挂面积双拼别墅m2-0%10%-石材干挂面积联体别墅m2-0%10%-石材干挂面积多层洋房m2-0%10%-石材干挂面积小高层洋房m2-0%10%-石材干挂面积中高层洋房m2-0%10%-石材干挂面积高层洋房m246,20986860%10%783,973,978石材干挂面积超高层洋房m2-0%10%-石材干挂面积公寓m2-0%10%-石材干挂面积0m2-0%10%-石材干挂面积底商m223941、87870%10%7920,828石材干挂面积商业街m2-86860%10%78-石材干挂面积综合楼m2-0%10%-石材干挂面积凤凰优选m2-87870%10%79-石材干挂面积0m2-0%10%-石材干挂面积酒店（自持）m2-0%10%-石材干挂面积医院（自持）m2-0%10%-石材干挂面积地上计容车库m26,35630300%10%27190,680石材干挂面积独立会所（综合楼）m2-0%10%-石材干挂面积合作方所分洋房m2-0%10%-石材干挂面积商贸市场m2-0%10%-石材干挂面积幼儿园m2-0%10%-石材干挂面积学校m2-0%10%-石材干挂面积员工宿舍m2-0%10%-石材42、干挂面积03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）10%1,326,785栏杆长度独立别墅m2-0%10%-栏杆测算长度超豪别墅m2-0%10%-栏杆测算长度双拼别墅m2-0%10%-栏杆测算长度联体别墅m2-0%10%-栏杆测算长度多层洋房m2-0%10%-栏杆测算长度小高层洋房m2-0%10%-栏杆测算长度中高层洋房m2-0%10%-栏杆测算长度高层洋房m7,6821501500%10%1361,152,300栏杆测算长度超高层洋房m2-0%10%-栏杆测算长度公寓m2-0%10%-栏杆测算长度0m2-0%10%-栏杆测算长度底商m102802800%10%2552,873栏杆测算长度商43、业街m2-2802800%10%255-栏杆测算长度综合楼m2-0%10%-栏杆测算长度凤凰优选m-2802800%10%255-栏杆测算长度0m2-0%10%-栏杆测算长度酒店（自持）m2-0%10%-栏杆测算长度医院（自持）m2-0%10%-栏杆测算长度地上计容车库m29531801800%10%164171,612栏杆测算长度独立会所（综合楼）m2-0%10%-栏杆测算长度合作方所分洋房m2-0%10%-栏杆测算长度商贸市场m2-0%10%-栏杆测算长度幼儿园m2-0%10%-栏杆测算长度学校m2-0%10%-栏杆测算长度员工宿舍m2-0%10%-栏杆测算长度03.02室内精装修工程1044、%27,950,840室内占地面积独立别墅m2-0%10%-装修建筑面积超豪别墅m2-0%10%-装修建筑面积双拼别墅m2-0%10%-装修建筑面积联体别墅m2-0%10%-装修建筑面积多层洋房m2-0%10%-装修建筑面积小高层洋房m2-0%10%-装修建筑面积中高层洋房m2-0%10%-装修建筑面积高层洋房m245,0826206200%10%56427,950,840装修建筑面积超高层洋房m2-0%10%-装修建筑面积公寓m2-0%10%-装修建筑面积0m2-0%10%-装修建筑面积底商m2-0%10%-装修建筑面积商业街m2-0%10%-装修建筑面积综合楼m2-0%10%-装修建筑面积45、凤凰优选m2-0%10%-装修建筑面积0m2-0%10%-装修建筑面积酒店（自持）m2-0%10%-装修建筑面积医院（自持）m2-0%10%-装修建筑面积独立会所（综合楼）m2-0%10%-装修建筑面积合作方所分洋房m2-0%10%-装修建筑面积商贸市场m2-0%10%-装修建筑面积幼儿园m2-0%10%-装修建筑面积学校m2-0%10%-装修建筑面积员工宿舍m2-0%10%-装修建筑面积03.03主体安装工程m210%11,142,803建筑面积03.03.01主体水暖电消防空调m210%9,018,003建筑面积独立别墅m2-0%10%-建筑面积超豪别墅m2-0%10%-建筑面积双拼别墅m46、2-0%10%-建筑面积联体别墅m2-0%10%-建筑面积多层洋房m2-0%10%-建筑面积小高层洋房m2-0-0%10%-建筑面积中高层洋房m2-1051050%10%95-建筑面积高层洋房m246,2091601600%10%1457,393,448建筑面积超高层洋房m2-0-0%10%-建筑面积公寓m2-0%10%-建筑面积0m2-0-0%10%-建筑面积底商m21711151150%10%10519,665建筑面积商业街m2-1151150%10%105-建筑面积综合楼m2-0%10%-建筑面积凤凰优选m2-1151150%10%105-建筑面积0m2-0-0%10%-建筑面积酒店（自47、持）m2-0-0%10%-建筑面积医院（自持）m2-0-0%10%-建筑面积地上计容车库m26,3561151150%10%105730,940建筑面积非人防地下室m23,1782752750%10%250873,950建筑面积人防地下室m2-2752750%10%250-建筑面积独立会所（综合楼）m2-0%10%-建筑面积合作方所分洋房m2-0-0%10%-建筑面积商贸市场m2-0-0%10%-建筑面积幼儿园m2-0-0%10%-建筑面积学校m2-0%10%-建筑面积员工宿舍m20-0%10%-建筑面积03.03.02太阳能热水工程-0%10%-建筑面积或户03.03.03单体智能化工程户348、3422002,2000%10%2,000734,800智能占地面积03.03.04电梯工程14%1,040,000建筑面积独立别墅台0-70%14%-电梯台数超豪别墅台-70%14%-电梯台数双拼别墅台-70%14%-电梯台数联体别墅台-70%14%-电梯台数多层洋房台-70%14%-电梯台数小高层洋房台-70%14%-电梯台数中高层洋房台-70%14%-电梯台数高层洋房台4260,000260,00070%14%227,8061,040,000电梯台数超高层洋房台0-70%14%-电梯台数公寓台-70%14%-电梯台数0台0-70%14%-电梯台数底商台-70%14%-电梯台数商业街台-749、0%14%-电梯台数综合楼台-70%14%-电梯台数凤凰优选台-70%14%-电梯台数0台-70%14%-电梯台数酒店（自持）台-70%14%-电梯台数医院（自持）台-70%14%-电梯台数独立会所（综合楼）台-70%14%-电梯台数合作方所分洋房台-70%14%-电梯台数商贸市场台-70%14%-电梯台数幼儿园台-70%14%-电梯台数学校台-70%14%-电梯台数员工宿舍台-70%14%-电梯台数03.03.05机械停车位m2-70%14%-机械占地面积03.03.06发电机及安装台1350,000350,00070%14%306,661350,000发电机台数04景景观观环环境境工工程程50、10%9,222,48204.01小市政工程m2-10%3,044,932小市政面积04.01.01小区道路工程m21,1093203500%10%318388,057道路面积04.01.02小区桥梁涵洞m2-0%10%-桥梁面积04.01.03挡土墙m23,6723003000%10%2731,101,464挡土墙测算体积04.01.04护坡m2-1201200%10%109-护坡测算面积04.01.05围墙m463900.009000%10%818416,700围墙长度04.01.06分户围栏m2-0%10%-围栏长度04.01.07排水排污工程m255,91420.37200%10%1951、1,138,711道路面积04.02园建工程m2-10%830,075园建面积04.02.01示范区园建工程m27336506500%10%591476,580园建面积04.02.02货量区园建工程m2981.933603600%10%327353,495园建面积04.03.03小区广场m2-0%10%-广场面积04.02.04室外游泳池（含泳池设备）m2-0%10%-泳池面积04.02.05人工湖m2-0%10%-人工湖面积04.03绿化工程m2-10%2,135,084绿化面积04.03.01示范区绿化工程m21,1001,3751,3750%10%1,2501,512,225绿化面积0452、.03.02货量区绿化工程m21,472.903603600%10%327530,242绿化面积04.03.03绿化堆坡造型m22,57336360%10%3392,617绿化面积04.04建筑小品m22,5732002000%10%182514,539绿化面积04.05其他景观工程m255,91425.00250%10%231,397,851景观占地面积04.06红线外景观工程m27391,758.761,7590%10%1,5991,300,000红线外景观占地面积05社社区区管管网网工工程程10%13,012,70605.01小市政管网工程m22,82480800%10%73225,9053、9小市政占地面积05.02大市政管网工程-0%10%11,109,37505.02.01供水系统 10%3,456,992红线外供水工程m255,91426.83270%10%241,500,000红线外占地面积红线内供水工程m255,91435.00350%10%321,956,992红线内占地面积05.02.02供配电系统10%4,913,984红线外供电工程m255,91417.88180%10%161,000,000占地面积红线内供电工程m255,91470.00700%10%643,913,984红线外占地面积线路迁移费m2-0%10%-占地面积05.02.03供暖系统m2-0%1054、%-建筑面积05.02.04燃气工程户3447,160.477,1600%10%6,5102,463,200建筑面积05.02.05电视工程户3444004000%10%364137,600建筑面积05.02.06通讯工程户3444004000%10%364137,600建筑面积05.02.07网络系统户-0%10%-建筑面积05.02.08环保工程m2-0%10%-建筑面积05.03小区智能化工程m255,91430.00300%10%271,677,422建筑面积06公公共共配配套套设设施施10%4,082,00006.01公建配套0%-06.01.01交通中心m2-0%10%-占地面积055、6.01.02大型桥梁m2-0%10%-建筑面积06.03物业配套10%550,000其他物业配套m22502,2002,2000%10%2,000550,00006.04样板房与售楼部装修m210%3,532,000样板房m210%1,132,000样板房面积独立别墅m2-0%10%-装修建筑面积超豪别墅m2-0%10%-装修建筑面积双拼别墅m2-0%10%-装修建筑面积联体别墅m2-0%10%-装修建筑面积多层洋房m2-0%10%-装修建筑面积小高层洋房m2-0%10%-装修建筑面积中高层洋房m2-0%10%-装修建筑面积高层洋房m22834,0004,0000%10%3,6361,13256、,000装修建筑面积超高层洋房m2-0%10%-装修建筑面积公寓m2-0%10%-装修建筑面积0m2-0%10%-装修建筑面积底商m2-0%10%-装修建筑面积商业街m2-0%10%-装修建筑面积综合楼m2-0%10%-装修建筑面积凤凰优选m2-0%10%-装修建筑面积0m2-0%10%-装修建筑面积售楼部m23008,000.008,0000%10%7,2732,400,000装修建筑面积06.05其他公共配套设施m2-0%-其他占地面积其中其他公共配套设施m2-0%10%-其他占地面积07工工程程建建设设其其他他费费用用8%4,068,67907.01工程监理服务m255,91410.3057、100%6%10575,915建筑面积07.02工程造价咨询m255,9143.0030%6%3167,742建筑面积07.03工程保险m255,9141.0010%0%155,914建筑面积07.04工程奖励m255,91410.00100%10%9559,141建筑面积07.05物业维修费m255,91410.00100%10%9559,141建筑面积07.06赶工费m237,27625.00250%10%23931,901建筑面积07.07开荒清洁费m255,9146.8070%6%6380,216建筑面积07.08物业前期介入费m255,91415.00150%6%14838,711建58、筑面积08开开发发间间接接费费用用m255,914110.001100%0%1106,150,546建建筑筑面面积积09营营销销费费用用元元/m2298,824,6251.80%1.80%0%0.0%1.80%5,378,843销销售售收收入入10财财务务费费用用元元/m2298,824,6250.63%0.63%0%0%0.63%1,894,543销销售售收收入入11管管理理费费用用元元/m20%5,935,035可可售售面面积积11.01一般管理费用元/m251,609115115.000%0%11500.00%5,935,035可可售售面面积积11.02成就双享奖金元/m2-2,420,59、93612税税金金53%28,303,10412.01主营业务税金及附加元/m2298,824,6253.69%0833%0.40%11,022,597销售收入12.02土地增值税元/m2298,824,6255.78%5.78%0%5.78%17,280,507销售收入13所所得得税税m255,914-0%11,379,838建建筑筑面面积积总总计计m255,914-7%283,285,110建建筑筑面面积积我司土地溢价款m2-0%-占地面积我司土地单价275.99-建造成本626万元-销销售售应应缴缴增增值值税税额额供应链融资比例70%销销项项税税借款周期1项项目目可可抵抵扣扣进进项项税税60、财务费用39万元0亿元分分摊摊原原则则住住宅宅量量价价依依据据42131870.93独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房48,226,980-占地面积233,436,951-占地面积42,131,871-占地面积42,076,434-占地面积4,349,736.17-占地面积4,333,145-占地面积11,087,334-193,936-4%（投资额标准：民用多层945元/；10层以上住宅（高度24米以上公共建筑）1358元/；建筑面积-存在落地的风险建筑面积-建筑面积-建筑面积-建筑面积-建筑面积-建筑面积-建筑面积-临电60w，临水20万，临路10w建筑面积-占地面积-根据61、土方报告数据挖2.3wm3。购土回填0.56wm3占地面积-2000m2临时设施，250m展示区围板建筑面积-参考丰顺项目建筑面积-建筑面积-可售面积-*-灌注桩40m*-管桩*-*-灌注桩40m*-灌注桩40m*-*-灌注桩40m，一个单体暂按60根考虑。*-*-*-成成本本整整理理及及依依据据说说明明*-灌注桩40m*-灌注桩40m*-*-灌注桩40m*-*-*-*-*-灌注桩35m,柱网布置按6*6。*-灌注桩40m*-*-*-*-*-*-*-暂估。可售面积-*-*-人防地下室-*-*-*-*-设防烈度7级*-*-设防烈度7级*-设防烈度7级*-*-*-*-英伦*-英伦*-英伦*-*-*62、-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-含铝合金门窗、单元门、防火门*-*-含铝合金门窗、单元门、防火门*-含铝合金门窗、单元门、防火门*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-含：楼梯间装修、入户大堂装修、电梯间装修、电梯轿箱装修-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-请写明外立面装修标准：外立面干挂石材、外立面幕墙工程、外立面涂料装修、外立面块料装修-*-*-*-*-考虑真石漆*-*-*-块料+真石漆*-*-*-*-*-*-*-真石漆*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-63、*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-扣除样板房面积*-*-预留装修加法*-预留装修加法*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-温泉入户，单方成本预估35元/*-*-*-*-*-*-含喷淋系统*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-可售面积-可售面积-*-样板房*-*-*-6层*-*-16018层*-26-30层*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-建筑面积-建筑面积-道路占比17.2%占地面积-占地面积-占地面积-占地面积-项目外围一圈设置永久围墙占地面积-占地面积-另考虑64、雨污水处理费30w占地面积-占地面积-占地面积-占地面积-占地面积-占地面积-占地面积-占地面积-占地面积-占地面积-占地面积-配置表100w占地面积-地上建筑面积-配配套套报报告告按按150w150w地上建筑面积-参考市政配套组意见地上建筑面积-参考市政配套组意见100w地上建筑面积-参考市政配套组意见地上建筑面积-地上建筑面积-地上建筑面积-另预留150w用于建设燃气站风险。地上建筑面积-别墅450元/户，洋房350元/户地上建筑面积-按蕉岭三期北考虑地上建筑面积-地上建筑面积-地上建筑面积-智能化工程总建筑单方按照30元/m2控制（考虑路面监控、电子围栏，地下车库监控等）。地上建筑面积-65、地上可售面积-地上可售面积-地上可售面积-含软硬装修-含软硬装修-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-地上可售面积-地上可售面积-人防监理建筑面积-预留建筑面积-建筑面积-建筑面积-建筑面积-建筑面积-建筑面积-建筑面积-建建筑筑面面积积-销销售售收收入入-销销售售收收入入-可可售售面面积积-按按可可售售面面积积项项目目60+60+区区域域35+35+集集团团3030元元/m2/m2；可可售售面面积积-销售收入-销售收入-各各业业态态利利润润总总额额固固定定比比例例-地上可售产品占地面积-可售单方无票土地成本（元/）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV66、/0!#DIV/0!可售单方有票土地成本（元/）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!商商业业成成本本车车位位成成本本中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室-4,168,449-38,564-25,821,559-4,168,449-38,564-25,821,559-1,586,470-14,677-9,827,425-2,581,979-23,887-15,994,134-13,836,261-61,409-2,282,562947,964-8,530,188-31,567-1,173,317586,659-6,67、873,637-25,436-945,461472,730-3,003,588-11,115-413,140206,570-2,714,823-10,046-373,421186,710-1,155,226-4,275-158,90079,450-1,656,551-6,130-227,857113,928-5,306,073-29,843-1,109,244361,305-676,170-2,502-93,00646,503-52,591-10,402-386,634-3,929.82-777.27-28,890.91-48,661.19-9,624.62-357,743.28-653,9068、2-2,420-89,94344,972-1,089,836-4,033-149,90674,953-2,833,574-10,486-389,755194,877-115,406,321-341,971-6,806,8899,511,058-81,445,018-320,632-6,107,5388,699,128-11,629,493-56,616-2,705,833-9,818,182-49,745-2,705,833-9,818,182-49,745-2,705,833-1,811,311-6,870-5,951,527-5,951,527-56,711,107-220,745-5,769、78,182-56,711,107-220,745-5,778,182-5,419,573-21,725-41,767-5,419,573-21,725-41,767-3,024,592-3,024,592-3,612,708-18,934-173,345-3,612,708-18,934-173,345-1,047,545-2,612-156,011-1,047,545-2,612-156,011-25,409,855-25,409,855-8,551,449-21,339-699,350811,930-6,721,316-17,877-664,491794,500-6,721,316-1770、,877-664,491-794,500-665,476-2,524-911,223-911,223-253,434-938-34,86017,430-980,650-193,961-7,209,463-323,775-64,039-2,380,305-41,263-8,161-303,355-117,122-23,165-861,044-44,309-8,764-325,746-121,082-23,949-890,161-88,264-17,458-648,892-50,676-10,023-372,555-37,588-7,434-276,337-227,029-44,904-1,66971、,053-160,799-31,804-1,182,147-56,382-11,152-414,505-9,848-1,948-72,401-54,712-10,821-402,229-148,637-29,399-1,092,738-138,232-27,341-1,016,245-11,786,117-43,615-204,615-757-10,062,196-37,236-3,131,133-11,587-1,358,609-5,028-1,772,524-6,559-4,450,787-16,470-905,739-3,352-3,545,048-13,119-2,231,017-8,72、256-124,630-461-124,630-461-1,519,306-5,622-3,700,775-10,134-498,111-1,889-498,111-1,889-3,202,665-8,245-1,029,091-1,029,091-2,173,574-8,245-3,116,641-11,533-428,690214,345-449,012-1,662-61,76130,881-130,780-484-17,9898,994-46,209-171-6,3563,178-420,082-1,555-57,78228,891-420,082-1,555-57,78228,891-73、700,137-2,591-96,30348,152-296,435-1,097-40,77420,387-653,902-2,420-89,94344,972-5,082,996-18,810-699,160349,580-5,010,864-240,859127,120-1,764,933-84,83644,774-4,883,700-18,524-688,541344,270-4,883,700-18,524-688,541344,270-9,957,787-5,566,0672,937,646-1,100,198-52,88427,911-8,857,588-5,513,1832,9074、9,735-9,721,050-213,817-2,607,017-734,412-189,416,543-524,706-52,435,64013,742,346-#DIV/0!57#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!140#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2,516-#DIV/0!38.70982807#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!94.4142148#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1700.781510自自持持物物业业大大型型公公配配成成本本合合计计数数据据自自查查人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所75、分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍-30,028,571-30,028,571-11,428,571-18,600,000-17,128,195-10,321,730-8,317,265-3,634,413-3,285,000-1,397,851-2,004,466-6,806,465-818,182-449,627-33,598-416,029-791,237-1,318,728-3,428,692-132,066,239-96,572,316-14,391,942-12,573,761-9,818,182-49,745-2,705,833-1,818,182-5,951,527-5,951,76、527-62,710,034-56,711,107-220,745-5,778,182-5,483,065-5,419,573-21,725-41,767-3,024,592-3,024,592-3,804,987-3,612,708-18,934-173,345-1,206,168-1,047,545-2,612-156,011-25,409,855-25,409,855-10,084,069-8,198,185-6,721,316-17,877-664,491-794,500-668,000-911,223-911,223-306,661-8,384,074-2,768,120-352,777、79-1,001,331-378,818-1,035,192-754,614-433,255-321,359-1,940,986-1,374,750-482,039-84,197-467,763-1,270,774-1,181,818-11,829,733-205,372-10,099,432-3,142,720-1,363,636-1,779,083-4,467,258-909,091-3,558,167-2,239,273-125,091-125,091-1,524,929-3,710,909-500,000-500,000-3,210,909-1,029,091-1,029,091-2,78、181,818-3,771,209-543,316-158,247-55,914-508,310-508,310-847,183-358,694-791,237-6,150,546-5,378,843-1,894,543-5,935,035-5,935,035-2,420,936-18,461,499-1,180,993-17,280,507-11,379,838-256,119,235-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!339#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI79、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!229.460064810%5%成成本本标标签签1#11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111180、111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111需打印本表签字说说明明：请请填填写写表表1 1和和表表6 6粉粉红红色色部部分分，另另表表2 2到到表表5 5为为公公式式链链接接，无无需需填填写写，但但若若该该区区域域签签约约速速度度和和资资金金回回流流此此表表公公式式有有异异，则则自自行行对对公公式式进进行行修修改改，并并检检查查验验算算正正确确。索引勿删：2018120182201832018420191201922019320194202012081、20220203202042021120212202132021420221202222022320224202312023220233202342024120242202432024420251202522025320254表1：梅州市丰顺县丰良镇温泉度假村项目投资版目标成本之销售计划（第1版）单位：元表2：资金回笼情况预测（不需打印）产品方案产品方案面积指标可售面积单方售价（元/m2)单个车位售价（元/个)含税价总销售货值（万元）含税价总销售收入（万元）不含税价增值税（万元）列示：交楼标准、装修占比、装修价/毛坯价推盘计划计划主推产品主要时间节点计划产品类别总货值资金回笼合计含税价201882、2018年年20182018年年20182018年年20182018年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年202583、2025年年20252025年年土增税预征率(自动取数)业态产品类别户型编号建筑面积可售面积可售车位数当次推售产品类别可售面积（万m2)货值（亿元）开工时间开盘时间交楼时间1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季84、季度度4 4季季度度住宅独立别墅-0-首次推盘高层、底商、凤凰优选3.692.782018/8/302019/1/302020/8/30独立别墅-4.0%超豪别墅-0-超豪别墅-4.0%双拼别墅-0-双拼别墅-4.0%联体别墅-0-二次推盘车位0.610.202018/12/302019/8/302020/12/30联体别墅-4.0%多层洋房-0-多层洋房-4.0%小高层洋房-0-小高层洋房-4.0%中高层洋房-0-中高层洋房-3.5%高层洋房46,20945,0826,1752783825,3072,531精装高层洋房278,381,350278,381,350-42,313,96548,985、95,11826,724,61045,376,16042,035,58427,559,75416,424,50017,259,64411,692,017-3.5%超高层洋房-0-超高层洋房-3.5%公寓-0-公寓-4.0%0-0-0-4.0%商业底商171171-0-底商-4.0%商业街-0-毛坯商业街-4.0%综合楼-0-综合楼-4.0%凤凰优选-5,9290-凤凰优选-4.0%0-0-0-4.0%车位地上计容车库6,35616780,00013381,216122地上计容车库13,381,053#N/A-#N/A#N/A-1,070,4841,605,7261,873,3472,676,286、112,676,2111,605,7261,070,484802,863-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A4.0%非人防地下室3,1788880,00070664264非人防地下室7,062,2227,062,222-564,978847,467988,7111,412,4441,412,444847,467564,978423,733-4.0%人防地下室-0-人防地下室-4.0%合合计计298,824,625#N/A-#N/A#N/A-42,313,96548,995,11828,360,07247,8287、9,35344,897,64231,648,40920,513,15519,712,83713,327,4791,226,596-#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A区域营销负责人：区域总裁：需需填填列列预预计计回回笼笼比比例例销售回笼率当季40%40%次季20%20%第三季10%10%第四季30%30%说说明明：资资金金回回笼笼表表是是根根据据表表2 2的的“每每个个季季度度签签约约金金额额”X”X对对应应预预估估销销售售回回笼笼比比例例得得出出，具具体体销销售售回回笼笼比比例例可可根根据据项项目目实实际际情88、情况况进进行行调调整整。28,697,611.82日期：日期：29882#N/A48,2602988227,16630,154.12索引勿删：2018120182201832018420191201922019320194202012020220203202042021120212202132021420221202222022320224202312023220233202342024120242202432024420251202522025320254检查货值OK利润率5.20%车位货值7064.292.99单位：元表3：签约计划表（不需打印）检查回笼#N/A车位占利润比131.56%净89、利润1553.951452产品类别总货值签约金额合计20182018年年20182018年年20182018年年20182018年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年202490、2024年年20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年土增税预征率(自动取数)成本(万)(自动取数)检查收楼OK平均售价0.45配平自检1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 391、季季度度4 4季季度度00-0独立别墅0-4.0%00-0超豪别墅0-4.0%02854425715.6371-0双拼别墅0-4.0%0-0联体别墅0-4.0%0-0多层洋房0-4.0%0-0小高层洋房0-4.0%0-0中高层洋房0-3.5%0278,381,350-高层洋房278,381,350278,381,350-105,784,91369,595,3385,567,62713,919,06844,541,01638,973,389-3.5%19257-0超高层洋房0-3.5%0-0公寓0-4.0%0-000-4.0%0-0底商0-4.0%84-0商业街0-4.0%0-0综合楼0-4.092、%0-0凤凰优选0-4.0%0-000-4.0%013,381,053-地上计容车库13,381,05313,381,053-2,676,2112,676,2112,676,2112,676,2112,676,211-4.0%-4847,062,222-非人防地下室7,062,2227,062,222-1,412,4441,412,4441,412,4441,412,4441,412,444-4.0%590-0人防地下室0-4.0%0合合计计298,824,625298,824,625-105,784,91369,595,3389,656,28218,007,72248,629,67143,093、62,0444,088,655-说说明明：表表1“1“可可售售面面积积”X X 表表6“6“销销售售均均价价”X X“每每季季度度对对应应预预估估销销售售去去化化比比例例”-索引勿删：2018120182201832018420191201922019320194202012020220203202042021120212202132021420221202222022320224202312023220233202342024120242202432024420251202522025320254单位：元表4：收楼收入情况预测（不需打印）产品类别总货值确认收入合计含税价20182018年年294、0182018年年20182018年年20182018年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年20252025年年295、0252025年年土增税税负率(自动取数)成本(万)(自动取数)1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度独立别墅00-0-0.0%0超豪别墅00-0-0.0%0双拼别墅00-0-0.0%0联体96、别墅00-0-0.0%0多层洋房00-0-0.0%0小高层洋房00-0-0.0%0中高层洋房00-0-0.0%0高层洋房278,381,350278,381,350-278,381,350-3.5%19257超高层洋房00-0-0.0%0公寓00-0-0.0%0000-0-0.0%0底商00-0-0.0%84商业街00-0-0.0%0综合楼00-0-0.0%0凤凰优选00-0-4.0%0000-0-0.0%0地上计容车库13,381,05313,381,053-13,381,053-45.3%-484非人防地下室7,062,2227,062,222-7,062,222-45.3%590人防地下97、室0-0.0%0合合计计298,824,625298,824,625-298,824,625-说说明明：收收楼楼情情况况表表，根根据据表表3“3“签签约约情情况况”，按按预预估估收收楼楼节节点点对对应应进进行行相相关关的的链链接接合合计计，各各项项目目可可根根据据实实际际情情况况进进行行调调整整。此表链接公式，无需填写表表5 5：计计算算用用表表格格勿勿删删除除82:82:103产品类别总货值确认收入合计含税价20182018年年20182018年年20182018年年20182018年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20202020年年20298、02020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 399、季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度独立别墅0.001-1.00-超豪别墅0.001-1.00-双拼别墅0.001-1.00-联体别墅0.001-1.00-多层洋房0.001-1.00-小高层洋房0.001-1.00-中高层洋房0.001-1.00-高层洋房278,381,350.001-1.00-超高层洋房0.001-1.00-公100、寓0.001-1.00-00.001-1.00-底商0.001-1.00-商业街0.001-1.00-综合楼0.001-1.00-凤凰优选0.001-1.00-00.001-1.00-地上计容车库13,381,052.631-1.00-非人防地下室7,062,222.221-1.00-人防地下室0.00-check合合计计298,824,624.85-18.00-30,600,000-表6：销售去化表（按比例、营销填写）售价标签（请勿删除）检验列产品类别开盘售价年递增20182018年年20182018年年20182018年年20182018年年20192019年年20192019年年2019101、2019年年20192019年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年11 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3102、 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度10%独立别墅-0%10%超豪别墅-0%10%双拼别墅-0%10%联体别墅-0%10%多层洋房-0%10%小高层洋房-0%10%中高层洋房-0%1100%高层洋房6,1750%38%25%2%5%16%14%10%超高层洋房-0%10%公103、寓-0%10%-0%1100%底商-0%38%30%10%5%5%12%10%商业街-0%10%综合楼-0%1100%凤凰优选5,9290%100%10%-0%1100%地上计容车库80,0000%20%20%20%20%20%1100%非人防地下室80,0000%20%20%20%20%20%10%人防地下室-0%合合计计0%0%0%0%0%176%55%52%50%61%66%40%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%说说明明：粉粉红红色色部部分分项项目目可可根根据据实实际际手手动动填填写写，项项目目需需填填写写，开开盘盘售售价价=开开盘盘预104、预估估均均价价（手手动动填填写写）X X对对应应可可售售面面积积（已已链链接接），资资金金回回笼笼情情况况预预估估根根据据每每个个项项目目回回笼笼填填写写比比例例（手手动动）139,190,67538,973,389-139,190,67538,973,389.00-0-00-汕汕头头市市龙龙湖湖区区黄黄河河路路项项目目投投资资概概算算分分析析现现金金流流预预测测表表单位：万元-029,882.4628,328.162,315.335,788.325,788.323,472.99序序号号项项 目目合合计计20182018年年20182018年年20182018年年20182018年年20182105、018年年小小计计20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年小小计计20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年小小计计20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年小小计计20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年小小计计20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年小小计计20242024年年20242024年年2106、0242024年年20242024年年20242024年年小小计计20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年小小计计是是否否发发生生完完毕毕1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季107、度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度一一现现金金流流入入29,882-4,2314,9002,8364,78316,7504,4903,1652,0511,97111,6771,333123-1,455-是是-29,882.46-1销销售售收收入入29,882-4,2314,9002,8364,78316,7504,4903,1652,0511,97111,6771,333123-1,455-是是29,882.46-2贷贷款款收收入入-是是-二二现现金金流流出出28,328-2,4815963,0789782,1883,6005,28312,0503,5673,9262,909126108、10,527858189-282-2,391-2,391-是是28,328.16-1土土地地出出让让金金3,0602,2002,200860860-是是-3,060.00-无票土地价款1,8601,0001,000860860-是是1,860.00-2开开发发成成本本19,979-1564716266991,8263,3044,0129,8423,2093,5202,782-9,511-是是-19,979.37-02行政事业性收费与前期工程费用1,771-281266266813318302338-958-是是1,770.76-02.01行政事业性收费1,044-208.84156.63156109、.63522208.84156.63156.63522-是是1,044.20-02.02前期工程费727-72.66108.98108.98291108.98145.31181.64436-是是726.56-03主体建筑安装工程费14,555-1,0222,5353,1546,7112,5422,9012,401-7,844-是是14,554.98-03.01主体建筑工程费10,646-7081,8022,3524,8611,8792,1681,737-5,784-是是10,645.61-03.01.01基础工程费1,583-79.16316.62316.62712316.62316.6223110、7.47871-是是1,583.11-03.01.02地下室结构及粗装修655-36.37109.11145.48291145.48109.11109.11364-是是654.67-03.01.03地上结构及粗装修6,898-383.231,149.681,532.913,0661,149.681,532.911,149.683,832-是是6,898.10-03.01.04门窗工程626-78.2278.22156.45313156.4578.2278.22313-是是625.80-03.01.05公共部位装修333-62.3862.3862.3818741.5962.3841.59146-111、是是332.71-03.01.06外立面装修419-52.3252.32104.6420952.3252.32104.64209-是是418.55-03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）133-16.5833.1733.178316.5816.5816.5850-是是132.68-03.02室内精装修工程2,795-174.69524.08524.081,223524.08524.08524.081,572-是是2,795.08-03.03主体安装工程1,114-139.29208.93278.57627139.29208.93139.29487-是是1,114.28-04景观环境工程9112、22-888813213213213252713213243-307-是是922.25-04.01小市政工程304-43.5043.5043.5043.5017443.5043.5043130-是是304.49-04.02园建工程8311.861211.8611.8611.8611.864711.8611.8624-是是83.01-04.03绿化工程21430.503130.5030.5030.5030.5012230.5030.5061-是是213.51-04.04建筑小品517.3577.357.357.357.35297.357.3515-是是51.45-04.05其他景观工程14019113、.972019.9719.9719.9719.978019.9719.9740-是是139.79-04.06红线外景观工程13018.571918.5718.5718.5718.577418.5718.5737-是是130.00-05社区管网工程1,301-3232217217217217868217185-402-是是1,301.27-05.01小市政管网工程233.7743.773.773.773.77153.774-是是22.59-05.02大市政管网工程1,111-185.16185.16185.16185.16741185.16185370-是是1,110.94-05.03小区智能化114、工程16827.962827.9627.9627.9627.9611227.9628-是是167.74-06公共配套设施408-19519519518-213-是是408.20-06.01.01交通中心-是是-06.01.02大型桥梁-是是-06.03物业配套55-18181818-37-是是55.00-其他物业配套551818181837-是是55.00-06.04样板房与售楼部装修353177177177177-是是353.20-06.05其他公共配套设施-是是-其中其他公共配套设施-是是-07工程建设其他费用40767.8167.8113667.8167.8167.8167.81271-115、是是406.87-08开发间接费用615-87.8687.8617687.8687.8687.86175.73439-是是615.05-3销销管管费费用用1,131125.71125.71251125.71125.71125.71125.71503125.71251.42377-是是-1,131.39-5增增值值税税金金及及附附加加、防防洪洪费费1,102-12915087146512137976360357414-44-189-189-是是-1,101.900.366土土地地增增值值税税1,728-1,728-1,728-是是-1,728.05-7所所得得税税1,138-2486841393116、3396586466283444-48-474-474-是是-1,137.99-0.018还还贷贷支支出出-是是-9其其他他支支出出189-189189-是是189.45-三三净净现现金金流流量量(一一减减二二)1,554-2,481-596-3,0783,2532,712-764-5004,700923-761-8581,8451,1501,248115-189-1,173-2,391-2,391-是是1,554.30-其中：受限资金-是是四四累累计计现现金金流流量量1,554-2,481-3,078-3,0781762,8872,1231,6231,6232,5451,7849272,77117、22,7724,0204,1353,9453,9453,9453,9453,9453,9453,9453,9451,5541,5541,5541,5541,5541,5541,5541,5541,5541,5541,5541,5541,5541,5541,554五五相相关关指指标标分分析析1净净现现值值（NPV）￥1,6401,640-2,481-5963,2532,712-764-500923-761-8581,8451,248115-189-2,391-2IRR30.4%3首首期期预预售售前前预预估估投投入入成成本本（亿亿元元）0.584预预售售首首年年资资金金回回笼笼率率130.1%检查118、OK备注：1、请请填填写写表表中中标标黄黄色色单单元元格格；由由成成本本人人员员根根据据开开发发/工工程程进进度度计计划划按按付付款款比比例例填填报报各各季季度度各各科科目目付付款款金金额额；由由财财务务人人员员根根据据开开发发进进度度、销销售售进进度度等等填填报报各各季季度度三三费费、税税金金支支出出金金额额。2、大大家家请请注注意意：此此现现金金流流测测算算方方法法建建立立在在以以下下前前提提条条件件下下：开开发发成成本本、销销管管费费、城城建建税税金金及及附附加加等等3项项匹匹配配（配配比比）销销售售发发生生，所所得得税税：预预征征结结合合次次年年清清算算，土土增增税税：预预征征结结合合119、售售完完清清算算；同同实实际际现现金金流流可可能能会会有有较较大大差差异异，测测算算出出来来的的相相关关指指标标比比如如IRR等等仅仅供供参参考考。有有条条件件的的楼楼盘盘，可可根根据据较较详详尽尽的的工工程程进进度度、资资金金预预测测等等去去修修改改填填列列此此表表流流入入及及流流出出数数据据，以以得得到到更更加加准准确确的的IRR等等指指标标。3、此表原则上不用填列如何数据及内容，全部自动计算，请注意，不要修改或删除任何公式。如有更详尽的工程进度、资金预测计划等数据及其他方法的，可自行修改填列流入及流出数据，以得到更加准确的IRR等指标。4、表格的行组合中，隐藏了现金流各指标详细的公式及计120、算过程，平时不用点击，隐藏即可。5、此此表表对对有有公公式式的的地地方方设设置置了了工工作作表表锁锁定定保保护护，以以防防使使用用人人员员误误删删误误改改表表格格行行列列、公公式式等等引引致致表表格格错错误误；如如有有使使用用人人员员根根据据特特别别的的要要求求而而需需要要解解除除锁锁定定的的，可可以以点点击击“工工具具”栏栏中中的的“保保护护”“撤撤销销工工作作表表保保护护”。6、如如果果各各楼楼盘盘项项目目可可以以提提供供相相关关的的现现金金流流的的计计划划数数，建建议议按按项项目目计计划划的的现现金金流流填填写写。指指标标数额预预征征毛毛利利率率15%企业所得税计算表合计1季度2季度3季121、度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度当期预收楼款（不含税）27,16600000384744542578434815227408228771865179210616121211200132300000000000000000000计税毛利率15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15122、%15%15%15%15%预预征征利利润润4,0750000057766838765222846124322802691592182170019800000000000000000000本期确认以往收入27,166000000000000000000000000027166000271660000000000对应成本19,447000000000000000000000000019447000194470000000000当期费用1,3210000046830843808972151901804230000000000000000000000000当期增值税附加及防洪费118000001416123、9165515107638400050000020000200000000000当期土增税预征96000000135156911535351441036764378434004800000000000000000000*土增税清算多退少补76800000(135)(156)(91)(153)(535)(144)(103)(67)(64)(378)(43)(4)00(48)00000172800017280000000000当期不可抵扣进项税-0000000000000000000000000000000000000000本本期期会会计计利利润润4,55200000(481)(324)(52)(124、95)(952)(230)(201)(25)(6)(462)(4)(0)00(5)00000597100059710000000000当当期期确确认认收收入入已已预预缴缴利利润润-4,0750000000000000000000000000(4075)000(4075)0000000000以以前前亏亏损损弥弥补补（负负数数）00000000000000000000000000000000本本期期应应纳纳税税所所得得额额(分分析析填填列列）00000963443355575573832312552622621771600000000189600000000000000本本期期应应交交企企业业所所125、得得税税1,138000002486841393339658646628344400480000047400047400000000000.01-1,826我我司司支支付付总总地地价价：0.306我我司司开开发发面面积积：11.09每每亩亩地地价价:275.99容容积积率率：6.98楼楼面面地地价价：593.10规规划划容容积积率率6.98折折合合楼楼面面价价:593.10我我司司总总收收入入：2.99我我司司总总投投入入：2.83净净利利润润总总额额:0.16土土地地获获利利倍倍数数：0.51IRR：30.44%净净利利率率:5.20%我我方方净净利利润润：16%我我方方投投资资收收益益率率126、：5.49%我我方方自自有有资资金金回回报报率率：135.72%资资金金投投入入峰峰值值（亿亿）回回正正需需时时（月月）我我方方开开发发贷贷合合作作方方我我方方开开发发贷贷合合作作方方-同同心心共共享享（万万）成成就就共共享享（万万）土土地地奖奖励励（万万）257.47257.4724214.94科目名称 项目汇总产品单方产品单方 （亿元）综合（元/）高层洋房凤凰优选地上计容车库非人防地下室1、销售收入(不含税)2.72600356140191420202、销售收入(含税)2.99660361750210522223、开发成本+2.3251334711#DIV/0!20362074其中建造成本127、2.3050914672#DIV/0!20232060、有票土地成本0.1226539#DIV/0!17010 无票土地溢价0.1941157#DIV/0!25160、行政收费与前期工程0.183913170371308、建筑安装工程1.4632162821011803298、景观环境工程0.0920424012480、社区管网工程0.13288288000、公共配套工程0.04909390-5176-1730、工程建设其他费用0.04907507373、开发间接费用0.061361130110110、财务费用0.024239013144、销管费0.1125021901461485、税费0.4128、08775800163610636、全成本3+4+52.8362605511#DIV/0!381932857、净利润2-60.16343664#DIV/0!-1713-10638、净利率7/25.20%5.20%10.76%#DIV/0!-81.38%-47.83%营销费用537.88111.150.0037.8940.00管理费593.50108.330.00108.33108.33税金2830.31338.630.001342.551417.14所得税1137.98241.150.00293.46-354.28可售面积452534525345253452534525345253项目总费用4129、5253177145253145554525392245253130145253408452534074525361545253189452531131452533968452534525345253超额净利润股权激励计算模型（初稿）日日期期（按按事事项项时时间间发发生生顺顺序序逐逐笔笔填填写写，零零星星的的可可合合并并填填写写）事事项项自自有有资资金金投投入入（指指集集团团以以任任何何形形式式投投入入的的资资金金）（单单位位：元元）项项目目的的回回笼笼（指指项项目目以以任任何何形形式式回回笼笼给给集集团团的的资资金金）（单单位位：元元）资资金金属属性性投投入入轮轮数数投投入入折折算算产产出出130、折折算算年年化化自自有有资资金金（净净投投入入按按年年折折算算）累累计计加加权权资资金金占占用用（内内部部计计息息用用）备备注注2018/7/30销售回笼款产出结束0#N/A#N/A#N/A#N/A我方资金投入合作方资金投入2018/7/30支付工程款及股东借款22,937,953初始投入1#N/A#N/A#N/A#N/A0002018/8/1销售回笼款产出1000022,937,95316056567.4002018/8/1支付工程款937,953投入1932,8140932,814932,8140006881386.012018/9/1销售回笼款产出10000937,953656567.3131、6002018/9/1支付工程款937,953投入1853,1520853,152853,152000281386.0112018/10/1销售回笼款产出10000937,953656567.3602018/10/1支付工程款1,987,641投入11,644,56901,644,5691,644,56928,789,142000281386.0112018/11/1销售回笼款产出100001,987,6411391348.54002018/11/1支付工程款1,987,641投入11,475,75501,475,7551,475,7550000596292.2332018/12/1销售回笼款132、0产出100001391348.540002018/12/1支付工程款1,987,641投入11,312,38701,312,3871,312,387000596292.2332019/1/1销售回笼款32,910,862产出结束1017,707,190(17,707,190)(18,935,016)290699541391348.54020284609.6802019/1/1支付工程款1,086,769产出结束1000625,264023037603.280596292.2332019/2/1销售回笼款4,701,552产出结束1000(2,305,692)29069954760738.15133、702897801.38302019/2/1支付工程款4,347,075产出结束10002,131,85303291086.1820326030.6392019/3/1销售回笼款4,701,552产出结束1000(1,945,025)30398019.93042952.6302897801.38302019/3/1支付工程款4,347,075产出结束10001,798,37903291086.18201304122.562019/4/1销售回笼款16,331,706产出结束1000(5,369,328)30398019.93042952.63010066046.9102019/4/1支付工程款134、7,292,860产出结束10002,397,653011432194.111304122.562019/5/1销售回笼款16,331,706产出结束1000(4,026,996)30398019.95105001.88002019/5/1支付工程款7,292,860产出结束10001,798,239002187857.952019/6/1销售回笼款16,331,706产出结束1000(2,639,920)5105001.8802019/6/1支付工程款7,292,860产出结束10001,178,846002019/7/30销售回笼款14,180,036产出结束100005105001.88135、02019/7/30支付工程款12,001,549产出结束1000000产出结束100008401084.0802019/07/30合合计计74,437,830105,489,1190000截止时点5105001.88截截止止时时点点的的净净回回笼笼（投投入入）(亿亿)0.31#N/A#N/A内内部部计计息息(亿亿)（正数代表利息支出，负数代表利息收入）#N/A年年化化自自有有资资金金（净净投投入入按按年年折折算算）(亿亿)#N/A#N/A项项目目周周期期预预期期净净利利润润（亿亿）0.16是是否否符符合合条条件件是是是是否否可可以以计计提提#N/A#N/A超超额额净净利利润润计计提提股股权权136、金金额额(亿亿)#N/A编编制制说说明明：1、此表用来计算考核项目的年化自有资金、内部计息及超额净利润计提的股权金额。默认为区域主导项目，计提比例为20%，若为投资拓展部主导项目，请根据实际情况自行更改公式中的计提比例（10%15%）#N/A#N/A2、有有灰灰色色的的位位置置，一定要按事项时间发生顺序逐笔填写，当月内的零星金额及事项的可合并填写。3、A425位置为逐季计算的截止时间点，模板提供为2012年12月31号；实际中可根据计算需要，自行填列计算的截止时间点。D428可以显示是否达到满足奖金的计提条件。4、表格已预留了许多空行（隐藏200-423行）；如还不够使用，需额外插入添加的，可137、联系总部财务资金部预算分部操作（电话:0757-26399367内线3367）5、自自有有资资金金投投入入是指集团以任何形式投入资金，如：注册资本、往来款、代付款等、腾越、雅骏的代垫工程款（此数据目前依腾越、雅俊帐面按比例取数，详见现金流及利润考核有关腾越、雅骏数据的指引（V4版）)）；腾越、雅俊开票数可以忽略（在非帐面数已体现）。6、项项目目的的回回笼笼是指项目以任何形式回笼给集团的资金，如往来款、长期投资、利润分配、代付款、付腾越雅骏工程款等。7、满满足足奖奖励励条条件件：1)、除主席、总裁批准的特殊情况外，项目原则上一年内自有资金投入需全额返还方可参与奖励；2）考核项目回笼的资金超过自有138、资金投入与年化自有资金收益（自有资金按年度折算后的金额30%）的和；即即D423C423+N425*30%。8、考考核核项项目目超超额额净净利利润润提提取取的的股股权权金金额额=（项目周期的预期净利润-自有资金按年折算后的金额30%）20%；即是（B426-N425*30%)*20%9、项项目目在在实实际际运运营营过过程程中中周周期期性性计计提提股股权权激激励励时时，净净利利润润计计算算：1）考核项目开盘前：预期净利润=截止当半年度末的累计项目回笼净额考核项目目标销售净利润率；2）考核项目开盘后：预期净利润=截止当半年度末的累计项目销售签约净利润。预期净利润应参考上述方法逐季度按实际情况计算。139、10、此计算模型要求每季末计算一次，以及时判断是否满足计提计算奖金的条件以及得出结果。11、此模型依据成就共享计划激励制度（征求意见稿）、及实施细则设定的，会定期随着最新方案及细则会变动，最终解释权归总部财务资金中心。12、计算计提的参考流程：确确定定考考核核项项目目设设置置财财务务核核算算项项目目每每季季末末计计算算此此模模型型判判断断是是否否符符合合奖奖励励条条件件判判断断满满足足计计提提奖奖励励时时间间得得出出首首次次计计提提奖奖金金的的值值提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核提提供供总总裁裁办办（审审核核后后）逐逐季季重重新新计计算算计计提提的的奖奖金金逐逐季季提提交交总总部部140、财财务务资资金金部部审审核核逐逐季季提提供供给给总总裁裁办办（审审核核后后）结结算算后后计计算算计计提提、审审核核及及提提交交13.详细信息可咨询集团财务资金部预算分部同事（电话:0757-26399367内线3367）超额净利润股权激励计算模型（初稿）日日期期（按按事事项项时时间间发发生生顺顺序序逐逐笔笔填填写写，零零星星的的可可合合并并填填写写）事事项项自自有有资资金金投投入入（指指集集团团以以任任何何形形式式投投入入的的资资金金）（单单位位：元元）项项目目的的回回笼笼（指指项项目目以以任任何何形形式式回回笼笼给给集集团团的的资资金金）（单单位位：元元）资资金金属属性性投投入入轮轮数数是是141、否否计计提提产产出出调调整整投投入入调调整整调调整整后后投投入入调调整整后后产产出出投投入入折折算算产产出出折折算算年年化化自自有有资资金金（净净投投入入按按年年折折算算）累累计计加加权权资资金金占占用用（内内部部计计息息用用）备备注注2018/7/30销售回笼款产出结束0是000000002018/7/30支付工程款及股东借款22,937,953初始投入1否0122,937,9520101,555,4270101,555,427101,555,4322018/8/1销售回笼款产出1否02(2)0(9)0(9)02018/8/1支付工程款937,953投入1否03937,95004,147,5142、3904,147,5394,147,5532018/9/1销售回笼款投入1否0(6)602602602018/9/1支付工程款937,953投入1否00937,95304,067,89104,067,8914,067,8912018/10/1销售回笼款产出1否000000002018/10/1支付工程款1,987,641投入1否001,987,64108,457,00308,457,0038,457,0032018/11/1销售回笼款产出1否000000002018/11/1支付工程款1,987,641投入1否001,987,64108,288,19008,288,1908,288,19020143、18/12/1销售回笼款0产出1否000000002018/12/1支付工程款1,987,641投入1否001,987,64108,124,82208,124,8228,124,8222019/1/1销售回笼款32,910,862产出结束1是2,134,0790030,776,7820123,191,450(123,191,450)(131,733,614)2019/1/1支付工程款1,086,769产出结束1是01,086,769000004,350,0532019/2/1销售回笼款4,701,552产出结束1是4,701,552000000(18,419,778)2019/2/1支付工程款144、4,347,075产出结束1是04,347,0750000017,031,0072019/3/1销售回笼款4,701,552产出结束1是4,701,552000000(18,059,111)2019/3/1支付工程款4,347,075产出结束1是04,347,0750000016,697,5332019/4/1销售回笼款16,331,706产出结束1是16,331,706000000(61,344,572)2019/4/1支付工程款7,292,860产出结束1是07,292,8600000027,393,1802019/5/1销售回笼款16,331,706产出结束1是16,331,706000145、000(60,002,240)2019/5/1支付工程款7,292,860产出结束1是07,292,8600000026,793,7672019/6/1销售回笼款16,331,706产出结束1是16,331,706000000(58,615,164)2019/6/1支付工程款7,292,860产出结束1是07,292,8600000026,174,3742019/7/30销售回笼款14,180,036产出结束1是14,180,036000000(48,600,616)2019/7/30支付工程款12,001,549产出结束1是012,001,5490000041,134,0752019/8/1146、销售回笼款4,726,679产出结束1否4,726,679000000(16,174,306)2019/8/1支付工程款12,001,549产出结束1否012,001,5490000041,068,3132019/9/1销售回笼款9,453,357产出结束1否9,453,357000000(31,545,723)2019/9/1支付工程款12,001,549产出结束1否012,001,5490000040,049,0042019/10/1销售回笼款23,426,058产出结束1否23,426,058000000(76,247,005)2019/10/1支付工程款及利润分红23,343,781产147、出结束1否023,343,7810000075,979,2102019/11/1销售回笼款15,943,118产出结束1否15,943,118000000(50,537,499)2019/11/1支付工程款14,743,781产出结束1否014,743,7810000046,735,7662019/12/1销售回笼款23,426,058产出结束1否23,426,058000000(72,331,966)2019/12/1支付工程款14,743,781产出结束1否014,743,7810000045,523,9482020/1/1销售回笼款7,482,940产出结束1否7,482,9400000148、00(22,469,322)2020/1/1支付工程款11,890,149产出结束1否011,890,1490000035,703,0232020/2/1销售回笼款7,482,940产出结束1否7,482,940000000(21,833,785)2020/2/1支付工程款11,890,149产出结束1否011,890,1490000034,693,1752020/3/1销售回笼款14,965,881产出结束1否14,965,881000000(42,478,500)2020/3/1支付工程款11,890,149产出结束1否011,890,1490000033,748,4782020/4/1销149、售回笼款10,549,470产出结束1否10,549,470000000(29,047,170)2020/4/1支付工程款13,086,060产出结束1否013,086,0600000036,031,4812020/5/1销售回笼款10,549,470产出结束1否10,549,470000000(28,180,090)2020/5/1支付工程款13,086,060产出结束1否013,086,0600000034,955,9152020/6/1销售回笼款10,549,470产出结束1否10,549,470000000(27,284,108)2020/6/1支付工程款13,086,060产出结束1150、否013,086,0600000033,844,4962020/7/1销售回笼款6,837,718产出结束1否6,837,71800(0)0(0)0(17,122,396)2020/7/1支付工程款9,696,071产出结束1否09,696,0710000024,280,0252020/8/1销售回笼款6,837,718产出结束1否6,837,71800(0)0(0)0(16,541,658)2020/8/1支付工程款9,696,071产出结束1否09,696,0710000023,456,5232020/9/1销售回笼款6,837,718产出结束1否6,837,71800(0)0(0)0(1151、5,960,920)2020/9/1支付工程款9,696,071产出结束1否09,696,0710000022,633,0212020/10/1销售回笼款6,570,946产出结束1否6,570,94600000(0)(14,798,129)2020/10/1支付工程款419,346产出结束1否0419,34600000944,3902020/11/1销售回笼款6,570,946产出结束1否6,570,94600(0)0(0)0(14,240,049)2020/11/1支付工程款419,346产出结束1否0419,34600000908,7742020/12/1销售回笼款6,570,946产出152、结束1否6,570,94600(0)0(0)0(13,699,971)2020/12/1支付工程款419,346产出结束1否0419,34600000874,3072021/1/1销售回笼款4,442,493产出结束1否4,442,49300000(0)(8,884,986)2021/1/1支付工程款283,512产出结束1否0283,51200000567,0242021/2/1销售回笼款4,442,493产出结束1否4,442,49300000(0)(8,507,678)2021/2/1支付工程款283,512产出结束1否0283,51200000542,9452021/3/1销售回笼款4153、,442,493产出结束1否4,442,49300000(0)(8,166,884)2021/3/1支付工程款283,512产出结束1否0283,51200000521,1962021/4/1销售回笼款408,865产出结束1否408,86500(0)0(0)0(716,915)2021/4/1支付工程款26,093产出结束1否026,0930000045,7522021/5/1销售回笼款408,865产出结束1否408,86500(0)0(0)0(683,309)2021/5/1支付工程款26,093产出结束1否026,0930000043,6082021/6/1销售回笼款408,865产出154、结束1否408,86500(0)0(0)0(648,584)2021/6/1支付工程款26,093产出结束1否026,0930000041,3912021/7/1销售回笼款0产出结束1否000000002021/7/1支付工程款631,514产出结束1否0631,51400000949,8672021/8/1销售回笼款0产出结束1否000000002021/8/1支付工程款631,514产出结束1否0631,51400000896,2312021/9/1销售回笼款0产出结束1否000000002021/9/1支付工程款631,514产出结束1否0631,51400000842,5962021/155、10/1销售回笼款0产出结束1否000000002021/10/1支付工程款0产出结束1否000000002021/11/1销售回笼款0产出结束1否000000002021/11/1支付工程款0产出结束1否000000002021/12/1销售回笼款0产出结束1否000000002021/12/1支付工程款0产出结束1否000000002023/1/1销售回笼款产出结束1否000000002023/1/1支付工程款23,911,089产出结束1否023,911,0890000002023/01/01合合计计283,281,596298,824,625截止时点截截止止时时点点的的净净回回笼笼（投156、投入入）(亿亿)0.1611,449,440.18-104,780,710.45-0.0000内内部部计计息息(亿亿)（正数代表利息支出，负数代表利息收入）-0.16年年化化自自有有资资金金（净净投投入入按按年年折折算算）(亿亿)0.11-1.05项项目目周周期期预预期期净净利利润润（亿亿）0.16是是否否符符合合条条件件是是是是否否可可以以计计提提是是超超额额净净利利润润计计提提股股权权金金额额(亿亿)0.0242编编制制说说明明：1、此表用来计算考核项目的年化自有资金、内部计息及超额净利润计提的股权金额。默认为区域主导项目，计提比例为20%，若为投资拓展部主导项目，请根据实际情况自行更改公157、式中的计提比例（10%15%）134,640,889.91#2、有有灰灰色色的的位位置置，一定要按事项时间发生顺序逐笔填写，当月内的零星金额及事项的可合并填写。3、A425位置为逐季计算的截止时间点，模板提供为2012年12月31号；实际中可根据计算需要，自行填列计算的截止时间点。D428可以显示是否达到满足奖金的计提条件。4、表格已预留了许多空行（隐藏200-423行）；如还不够使用，需额外插入添加的，可联系总部财务资金部预算分部操作（电话:0757-26399367内线3367）5、自自有有资资金金投投入入是指集团以任何形式投入资金，如：注册资本、往来款、代付款等、腾越、雅骏的代垫工程款（158、此数据目前依腾越、雅俊帐面按比例取数，详见现金流及利润考核有关腾越、雅骏数据的指引（V4版）)）；腾越、雅俊开票数可以忽略（在非帐面数已体现）。6、项项目目的的回回笼笼是指项目以任何形式回笼给集团的资金，如往来款、长期投资、利润分配、代付款、付腾越雅骏工程款等。7、满满足足奖奖励励条条件件：1)、除主席、总裁批准的特殊情况外，项目原则上一年内自有资金投入需全额返还方可参与奖励；2）考核项目回笼的资金超过自有资金投入与年化自有资金收益（自有资金按年度折算后的金额30%）的和；即即D423C423+N425*30%。8、考考核核项项目目超超额额净净利利润润提提取取的的股股权权金金额额=（项目周期的159、预期净利润-自有资金按年折算后的金额30%）20%；即是（B426-N425*30%)*20%9、项项目目在在实实际际运运营营过过程程中中周周期期性性计计提提股股权权激激励励时时，净净利利润润计计算算：1）考核项目开盘前：预期净利润=截止当半年度末的累计项目回笼净额考核项目目标销售净利润率；2）考核项目开盘后：预期净利润=截止当半年度末的累计项目销售签约净利润。预期净利润应参考上述方法逐季度按实际情况计算。10、此计算模型要求每季末计算一次，以及时判断是否满足计提计算奖金的条件以及得出结果。11、此模型依据成就共享计划激励制度（征求意见稿）、及实施细则设定的，会定期随着最新方案及细则会变动，最160、终解释权归总部财务资金中心。12、计算计提的参考流程：确确定定考考核核项项目目设设置置财财务务核核算算项项目目每每季季末末计计算算此此模模型型判判断断是是否否符符合合奖奖励励条条件件判判断断满满足足计计提提奖奖励励时时间间得得出出首首次次计计提提奖奖金金的的值值提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核提提供供总总裁裁办办（审审核核后后）逐逐季季重重新新计计算算计计提提的的奖奖金金逐逐季季提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核逐逐季季提提供供给给总总裁裁办办（审审核核后后）结结算算后后计计算算计计提提、审审核核及及提提交交13.详细信息可咨询集团财务资金部预算分部同事（电话:0757-161、26399367内线3367）本表数据均为链接自动生成，不需填写。-产产品品可可售售单单方方综综合合造造价价分分析析表表（含车位、大型公配及跨期区分摊，不含自持物业如酒店医院等）科科目目项项目目可可售售面面积积综综合合指指标标(元元/m2）总总成成本本（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室01土土地地成成本本5483,00392-226-4,063-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用3131,713307-359-359298-03主主体体建建筑筑安安装装162、工工程程费费2,41113,2072,560-2,000-1,0712,993-04景景观观环环境境工工程程15383822-1,134-1,134-05社社区区管管网网工工程程2161,183261-255-06公公共共配配套套设设施施68371905-882-5,050-1,611-0.0007工工程程建建设设其其他他费费用用6937769-67-6767-08开开发发间间接接费费用用112615113-110-110110-09营营销销费费用用98538111-3840-10财财务务费费用用3518939-1314-11管管理理费费用用108594108-108-108108-12税税金163、金3371,846221-876924-13所所得得税税2081,138216-1,250-410-231-总总计计4,67525,6125,024-3,891-3,2002,713-0.00产产品品建建筑筑单单方方综综合合造造价价分分析析表表（本期区规划）科科目目项项目目建建筑筑面面积积综综合合指指标标(元元/m2）总总成成本本（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园164、学校员工宿舍01土土地地成成本本5373,00390-226-4,063-002行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用3061,713299-359-359298-003主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费2,36213,2072,497-2,000-1,0712,993-004景景观观环环境境工工程程15083821-1,134-1,134-05社社区区管管网网工工程程2121,183255-255-06公公共共配配套套设设施施6637180-59-07工工程程建建设设其其他他费费用用6737767-67-6767-08开开发发间间接接费费用用110615110-110-1165、10110-09营营销销费费用用96538108-3840-10财财务务费费用用3418938-1314-11管管理理费费用用106594106-108-108108-12税税金金3301,846215-876924-13所所得得税税2041,137.98210-1,250-410-231-总总计计4,58125,6124,099-3,068-8,2504,324-不含税成本4,04722,6283,673-4,319-6,9643,631-0-1374.2345904,324.21请填写第13行，无税收返则还不需填写。984.16含含增增值值税税利利润润表表项项 目目总总金金额额（万万元元）166、不含自持物业，车位亏损分分摊摊到地上受益产品自自持持物物业业大大型型公公配配（有有产产权权或或接接收收）整整个个项项目目金金额额（万万元元）住住宅宅商商业业车车位位独立别墅中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）00000占地面积7,392-865-171-6,356-建筑面积55,914-46,209-171-6,3563,178-可售面积54,787-45,082-171-6,3563,178-计容面积51,609-45,082-171-6,356-一一、项项目目总总收收入入29,882-27,838-1,338167、706-1销销售售收收入入29,882-27,838-1,338706-含税销售单价(元/m2)5,454-6,175-5,929-2,1052,222-2税税收收返返还还-二二、各各项项支支出出总总额额27,191-23,748-95-2,1911,157-土土地地成成本本3,060-425-4-2,631-行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用1,771-1,430-6-23698-建建造造成成本本17,594-18,692-81-1,701522-主体建筑安装工程费14,555-12,719-38-7501,048-景观环境工程922-108-21-793-社区管网工程168、1,301-1,296-5-公共配套设施408-4,232-16-3,290-550-工程建设其他费用407-336-1-4623-开开发发间间接接费费用用615-508-2-7035-营营销销费费用用538-501-2413-财财务务费费用用189-176-84-管管理理费费用用594-488-2-6934-税税金金2,830-1,527-853450-三三、销销售售部部分分利利润润总总额额2,692-4,090-95-853-450-四四、销销售售部部分分所所得得税税1,138-1,087-23-187-113-五五、销销售售部部分分净净利利润润1,554-3,003-72-1,040-3169、38-六六、销销售售毛毛利利率率9.01%0.00%0.00%14.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-63.77%-63.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%七七、销销售售净净利利润润率率(销销售售净净利利润润/销销售售收收入入)5.20%0.00%0.00%10.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-77.71%-47.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%八八、投投资资净净利利率率(销销售售170、净净利利润润/(各各项项支支出出总总额额+销销售售部部分分所所得得税税)5.49%0.00%0.00%12.09%0.00%0.00%0.00%-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-43.73%-32.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%九九、我我司司土土地地溢溢价价-十十、我我司司权权益益比比例例100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100171、.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%十十一一、我我司司权权益益部部分分后后净净利利润润1,554-3,003-72-1,040-338-十十二二、我我司司权权益益部部分分净净利利润润率率5.20%0.00%0.00%10.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-77.71%-47.83%0.00%十十六六、亩亩产产利利润润140.16-2,316-279-109-十十三三、成成就就双双享享奖奖金金242十十四四、成成就就双双享享奖奖金金对对税税负负的的影影响响-76十十五五、我我司司净净收收入入1,312172、0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%项项 目目可可售售单单方方（元元/m2)不含自持物业，车位亏损分分摊摊到地上受益产品自自持持物物业业大大型型公公配配（有有产产权权或或接接收收）整整个个项项目目金金额额（万万元元）（不不含含自自持持物物业业）整整个个项项目目平平均均可可售售单单方方住住宅宅商商业业车车位位小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校占地面积7,3927,392-865-171-6,356-建筑面积55,9145173、5,914-46,209-171-6,3563,178-可售面积45,25345,253-45,082-171-6,3563,178-计容面积51,60951,609-45,082-171-6,356-一一、项项目目总总收收入入29,8826,603-6,175-2,1052,222-1销销售售收收入入29,8826,603-6,175-2,1052,222-2税税收收返返还还-二二、各各项项支支出出总总额额27,1916,009-5,268-5,538-3,4483,639-土土地地成成本本3,060676-94-230-4,140-行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用1174、,771391-317-371-371308-建建造造成成本本17,5943,888-4,146-4,719-2,6751,641-主体建筑安装工程费14,5553,216-2,821-2,204-1,1803,298-景观环境工程922204-24-1,248-1,248-社区管网工程1,301288-288-281-公共配套设施40890-939-914-5,176-1,730-工程建设其他费用40790-75-73-7373-开开发发间间接接费费用用615136-113-110-110110-营营销销费费用用538119-111-3840-财财务务费费用用18942-39-1314-管管175、理理费费用用594131-108-108-108108-税税金金2,830625-339-1,3431,417-三三、销销售售部部分分利利润润总总额额2,692595-907-5,538-1,343-1,417-四四、销销售售部部分分所所得得税税1,138251-241-1,350-293-354-五五、销销售售部部分分净净利利润润1,554343-666-4,189-1,636-1,063-六六、销销售售毛毛利利率率9.01%9.01%0.00%0.00%14.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-63.77%-63.77%0.00%七七、销176、销售售净净利利润润率率(销销售售净净利利润润/销销售售收收入入)5.20%5.20%0.00%0.00%10.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-77.71%-47.83%0.00%八八、投投资资净净利利率率(销销售售净净利利润润/(各各项项支支出出总总额额+销销售售部部分分所所得得税税)5.49%5.49%0.00%0.00%12.09%0.00%0.00%0.00%-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-43.73%-32.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%九九、我我司177、司土土地地溢溢价价-00000000000000十十、我我司司权权益益比比例例100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%十十一一、我我司司权权益益部部分分后后净净利利润润1,553.95343-666-4,189-1,636-1,063-十十二二、我我司司权权益益部部分分净净利利润润率率5.20%0.67%0.00%0178、.00%1.48%0.00%0.00%0.00%#0.00%0.00%0.00%0.00%-25.74%0.00%0.00%十十六六、亩亩产产利利润润140.16-2,316-279-109-十十三三、成成就就双双享享奖奖金金-十十四四、成成就就双双享享奖奖金金对对税税负负的的影影响响-十十五五、我我司司净净收收入入1,554本表数据均为链接自动生成，不需填写。产产品品可可售售单单方方综综合合造造价价分分析析表表（含车位、大型公配及跨期区分摊，不含自持物业如酒店医院等）科科目目项项目目可可售售面面积积综综合合指指标标(元元/m2）总总成成本本（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m179、2)车车位位(元元/m2)中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室占地面积7,395-865-3171-6,356-建筑面积55,914-46,209-171-6,3563,178-可售面积45,253-45,082-171-6,3563,178-计容面积51,609-45,082-171-6,356-可售率(%)80.93%0.00%97.56%0.00%0.00%0.00%#0.00%0.00%0.00%0.00%#100.00%0.00%容积率-52.14-1.00-1.00-01土土地地成成本本6763,060-94-230-4,1180、40-01.01土地出让金6763,060-94-230-4,140-01.02拆迁补偿及相关费用-01.03契税-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用3911,771-317-371-371308-02.01行政事业性收费2311,044-191-187-187187-02.01.01报批报建费184832-152-149-149149-02.01.01.01基础设施建设配套费80363-67-65-6565-02.01.01.02人防易地建设费73329-60-59-5959-02.01.01.03城市建设基金-02.01.01.04散装水泥专项资金费-02.01.181、01.05新型墙体基金-02.01.01.06其他报批报建费31140-26-25-2525-02.01.02定额外专项检测费47212-39-38-3838-02.01.03增容配套费-02.02前期工程费161727-126-186-186121-02.02.01三通工程费2090-16-16-1616-02.02.02场地平整1149-1-67-67-02.02.03临时设施1984-15-15-1515-02.02.04勘测丈量费31140-26-25-2525-02.02.05规划设计费80363-67-65-6565-02.02.06独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）-03主主182、体体建建筑筑安安装装工工程程费费3,21614,555-2,821-2,204-1,1803,298-03.01主体建筑工程费2,35210,646-1,991-2,067-1,0593,017-03.01.01基础工程费3501,583-284-364-937-03.01.02地下室结构及粗装修145655-2,060-03.01.03地上结构及粗装修1,5246,898-1,384-1,420-1,000-03.01.04门窗工程138626-137-145-15-03.01.05公共部位装修74333-74-03.01.06外立面装修92419-88-122-30-03.01.07栏杆工183、程（阳台露台护窗栏杆）29133-26-17-27-03.02室内精装修工程6182,795-620-03.03主体安装工程2461,114-210-138-122282-03.03.01主体水暖电消防空调199902-164-115-115275-03.03.02太阳能热水工程-03.03.03单体智能化工程1673-16-16-03.03.04电梯工程23104-23-03.03.05机械停车位-03.03.06发电机及安装835-6-6-66-04景景观观环环境境工工程程204922-24-1,248-1,248-04.01小市政工程67304-8-412-412-04.01.01小区道184、路工程939-1-53-53-04.01.02小区桥梁涵洞-04.01.03挡土墙24110-3-149-149-04.01.04护坡-04.01.05围墙942-1-56-56-04.01.06分户围栏-04.01.07排水排污工程25114-3-154-154-04.02园建工程1883-2-112-112-04.02.01示范区园建工程1148-1-64-64-04.02.02货量区园建工程835-1-48-48-04.02.03小区广场-04.02.04室外游泳池（含泳池设备）-04.02.05人工湖-04.03绿化工程47214-6-289-289-04.03.01示范区绿化工程33185、151-4-205-205-04.03.02货量区绿化工程1253-1-72-72-04.03.03绿化堆坡造型29-0-13-13-04.04建筑小品1151-1-70-70-04.05其他景观工程31140-4-189-189-04.06红线外景观工程29130-3-176-176-05社社区区管管网网工工程程2881,301-288-281-05.01小市政管网工程523-5-5-05.02大市政管网工程2451,111-246-240-05.02.01供水系统76346-76-75-05.02.02供配电系统109491-109-106-05.02.03供暖系统-05.02.04燃气工186、程54246-54-53-05.02.05电视工程314-3-3-05.02.06通讯工程314-3-3-05.02.07网络系统-05.02.08环保工程-05.03小区智能化工程37168-37-36-06公公共共配配套套设设施施90408-939-914-5,176-1,730-06.01公建配套-06.01.01交通中心-06.01.02大型桥梁-06.01.03独立会所（综合楼）-06.01.04活动中心-06.01.05酒店-06.01.06医院-06.01.07商贸市场-06.02幼儿园、学校-06.02.01幼儿园-06.02.02学校-06.03物业配套1255-12-12-187、其他物业配套1255-12-12-06.03.03员工宿舍-06.04样板房与售楼部装修78353-78-53-06.05其他公共配套设施00-848-848-5,176-1,730-其中地上计容车库分摊00-727-727-5,176其中非人防地下室分摊-121-121-1,730其中人防地下室分摊-其中其他公共配套设施-07工工程程建建设设其其他他费费用用90407-75-73-7373-07.01工程监理服务1358-11-10-1010-07.02工程造价咨询417-3-3-33-07.03工程保险16-1-1-11-07.04工程奖励1256-10-10-1010-07.05物业维修188、费1256-10-10-1010-07.06赶工费2193-17-17-1717-07.07开荒清洁费838-7-7-77-07.08物业前期介入费1984-15-15-1515-08开开发发间间接接费费用用136615-113-110-110110-09营营销销费费用用119538-111-3840-10财财务务费费用用42189-39-1314-11管管理理费费用用131594-108-108-108108-12税税金金6252,830-339-1,3431,417-12.01主营业务税金及附加2441,102-228-7882-12.02土地增值税3821,728-196-867916-189、12.03不可抵扣进项税-13所所得得税税2511,138-241-1,350-293-354-总总计计6,26028,329-5,509-4,189-3,7413,285-4,41519,979-4,576-5,200-2,1942,060-产产品品建建筑筑单单方方综综合合造造价价分分析析表表（本期区规划）科科目目项项目目建建筑筑面面积积综综合合指指标标(元元/m2）总总成成本本（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下190、室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍建筑面积55,914-46,209-171-6,3563,178-可售面积45,253-45,082-171-6,3563,178-01土土地地成成本本5473,060-92-230-4,140-01.01土地出让金5473,060.00-92-230-4,140-01.02拆迁补偿及相关费用-01.03契税-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用3171,771-310-371-371308-02.01行政事业性收费1871,044-187-187-187187-02.01.01报批报建191、费149832-149-149-149149-02.01.01.01基础设施建设配套费65363-65-65-6565-02.01.01.02人防易地建设费59329-59-59-5959-02.01.01.03城市建设基金-02.01.01.04散装水泥专项资金费-02.01.01.05新型墙体基金-02.01.01.06其他报批报建费25140-25-25-2525-02.01.02定额外专项检测费38212-38-38-3838-02.01.03增容配套费-02.02前期工程费130727-123-186-186121-02.02.01三通工程费1690-16-16-1616-02.02192、.02场地平整949-1-67-67-02.02.03临时设施1584-15-15-1515-02.02.04勘测丈量费25140-25-25-2525-02.02.05规划设计费65363-65-65-6565-02.02.06独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）-03主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费2,60314,555-2,752-2,204-1,1803,298-03.01主体建筑工程费1,90410,646-1,943-2,067-1,0593,017-03.01.01基础工程费2831,583-277-364-937-03.01.02地下室结构及粗装修117655-2,060193、-03.01.03地上结构及粗装修1,2346,898-1,350-1,420-1,000-03.01.04门窗工程112626-134-145-15-03.01.05公共部位装修60333-72-03.01.06外立面装修75419-86-122-30-03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）24133-25-17-27-03.02室内精装修工程5002,795-605-03.03主体安装工程1991,114-204-138-122282-03.03.01主体水暖电消防空调161902-160-115-115275-03.03.02太阳能热水工程-03.03.03单体智能化工程1373-194、16-16-03.03.04电梯工程19104-23-03.03.05机械停车位-03.03.06发电机及安装635-6-6-66-04景景观观环环境境工工程程165922-23-1,248-1,248-04.01小市政工程54304-8-412-412-04.01.01小区道路工程739-1-53-53-04.01.02小区桥梁涵洞-04.01.03挡土墙20110-3-149-149-04.01.04护坡-04.01.05围墙742-1-56-56-04.01.06分户围栏-04.01.07排水排污工程20114-3-154-154-04.02园建工程1583-2-112-112-04.0195、2.01示范区园建工程948-1-64-64-04.02.02货量区园建工程635-1-48-48-04.02.03小区广场-04.02.04室外游泳池（含泳池设备）-04.02.05人工湖-04.03绿化工程38214-5-289-289-04.03.01示范区绿化工程27151-4-205-205-04.03.02货量区绿化工程953-1-72-72-04.03.03绿化堆坡造型29-0-13-13-04.04建筑小品951-1-70-70-04.05其他景观工程25140-4-189-189-04.06红线外景观工程23130-3-176-176-05社社区区管管网网工工程程2331,3196、01-281-281-05.01小市政管网工程423-5-5-05.02大市政管网工程1991,111-240-240-05.02.01供水系统62346-75-75-05.02.02供配电系统88491-106-106-05.02.03供暖系统-05.02.04燃气工程44246-53-53-05.02.05电视工程214-3-3-05.02.06通讯工程214-3-3-05.02.07网络系统-05.02.08环保工程-05.03小区智能化工程30168-36-36-06公公共共配配套套设设施施73408-88-65-06.01公建配套-06.01.01交通中心-06.01.02大型桥梁-197、06.03物业配套1055-12-12-其他物业配套1055-12-12-06.04样板房与售楼部装修63353-76-53-06.05其他公共配套设施-其中其他公共配套设施-07工工程程建建设设其其他他费费用用73407-73-73-7373-07.01工程监理服务1058-10-10-1010-07.02工程造价咨询317-3-3-33-07.03工程保险16-1-1-11-07.04工程奖励1056-10-10-1010-07.05物业维修费1056-10-10-1010-07.06赶工费1793-17-17-1717-07.07开荒清洁费738-7-7-77-07.08物业前期介入费1198、584-15-15-1515-08开开发发间间接接费费用用110615-110-110-110110-09营营销销费费用用96538-108-3840-10财财务务费费用用34189-38-1314-11管管理理费费用用106594-106-108-108108-12税税金金5062,830-414-945998-12.01主营业务税金及附加1971,102-222-7882-12.02土地增值税3091,728-192-867916-12.03不可抵扣进项税-13所所得得税税2041,138-235-1,350-293-354-总总计计5,06628,329-4,630-3,340-8,52199、04,595-不含税成本4,35724,360-3,981-4,690-7,2813,952-建造成本单方0354400040170000271337890000000050,534.003,204.00360.008,215.023,581.86-4,017.25-2,726.303,803.57-181,005,811.18-31,246,393.28179,075,688.75-31,130,653.09-212,252,204.46186,157,624.401,032.54210,206,341.85175,549,843.380只需填写第20行、21行、30行标黄色单元格，第33行200、可按实际缴纳土增税情况调整金额。土土地地增增值值税税汇汇总总表表序序号号项项目目名名称称合合计计金金额额（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)独立别墅超豪别墅 双拼别墅 联体别墅 多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室可售面积-45,082-171-6,3563,178-一一销销售售收收入入27,166-5,614-5,390-1,9142,020-二二扣扣除除金金额额25,399.13-5,570-8,260-9822,424-1土地成本1,142.86-30-1,546-1,5201、46-2行政事业性收费与前期工程费用1,713-307-359-359298-3建造成本15,976-3,817-4,338-2,7771,449-主体建筑安装工程费13,207-2,560-2,000-1,0712,993-景观环境工程838-22-1,134-1,134-社区管网工程1,183-261-255-公共配套设施371-905-882-5,050-1,611-工程建设其他费用377-69-67-6767-4开发间接费用615-113-110-110110-5主营业务税金及附加118-24-89-6加计扣除（1+2+3+4的30%）5,834-1,280-1,906-229557-202、三三土土增增税税合合并并清清算算立项方式1111222222233333333立项标准12345678910111213141516171819立项总收入（万元）27,166-25,3071,858-立项总可抵扣成本（万元）25,399-25,112287-增值额（万元）1,767-1951,571-增值率(%)0.00%0.78%547.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%增值税（万元）901-59842-土增税税负率3.32%0.00%0.23%45.32%0.203、00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合并清算下本次单方土增税（税负按立项税负）901-13-867916-四四按按预预征征原原则则计计算算预征率(%)4%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%3.50%3.50%3.50%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%单方土增税960-196-216-7781-五五孰孰高高原原则则1,728-196-216-867916-六六实实际际计计入入成成本本的204、的单单方方土土增增税税1,728-196-216-867916-七七土土增增税税税税负负率率6.36%0%0%0%0%0%0%0%4%0%0%0%0%0%0%4%0%45%45%0%-768增增值值税税汇汇总总表表单位：万元索引201812018220183项项 目目合合计计20182018年年20182018年年20182018年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度当期预收楼款（含税）29,882-增值税预征率3%3%3%3%当期预缴增值税815-当期收楼楼款（含税）29,882-当期收楼对应土地出让金-当期销项税额2,717-待抵扣预缴增值税(期初)-待抵扣预缴增值税(期末)-当期205、进项税额1,733-46当期进项税额转出-上期留抵税额-当期应交税额169-期末留抵税额-46当期应缴增值税984-索引201812018220183序序号号项项 目目合合计计20182018年年20182018年年20182018年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度1土土地地成成本本（转转让让价价款款）57-412开开发发成成本本1,675-502行政事业性收费与前期工程费用58-02.01行政事业性收费12-02.02前期工程费46-03主体建筑安装工程费1,348-03.01主体建筑工程费988-03.01.01基础工程费144-03.01.02地下室结构及粗装修60-03.0206、1.03地上结构及粗装修627-03.01.04门窗工程77-03.01.05公共部位装修30-03.01.06外立面装修38-03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）12-03.02室内精装修工程254-03.03主体安装工程106-04景观环境工程84-04.01小市政工程28-04.02园建工程8-04.03绿化工程19-04.04建筑小品5-04.05其他景观工程13-04.06红线外景观工程12-05社区管网工程118-05.01小市政管网工程2-05.02大市政管网工程101-05.03小区智能化工程15-06公共配套设施37-06.01.01交通中心-06.01.02大型桥梁207、-06.03物业配套5-其他物业配套5-06.04样板房与售楼部装修32-06.05其他公共配套设施-其中其他公共配套设施-07工程建设其他费用30-508开发间接费用-09营销费用-进项税合计1,732-46201842018年小计201912019220193201942019年小计202012020220182018年年20182018年年小小计计20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年小小计计20202020年年20202020年年4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度208、度-4,2314,9002,8364,78316,7504,4903,1653%3%3%3%3%3%3%3%3%-1151347713045712286-115249326-457579-115249326457457579666348054141279354830278307-46-80134276555809091,187-80801342765559099091,1871,494-11513477130457122862018420191201922019320194202012020220182018年年20182018年年小小计计20192019年年20192019年年2019201209、9年年20192019年年20192019年年小小计计20202020年年20202020年年4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度-41-1616-343954141279338814278307-79924911-222622-5771879-96234293623237267-67166219452176200-72929652929-31013261310-35105139279105139-101019391910-6661746-55101955-233822-1648481114848-13202660132088121210、21212481212-444416441111114113333331133增增值值税税汇汇总总表表111111311222222722222222722332020202079201700000010-17171717671717333333103-1818182-19-2222-3-2222-3-161616-16-510555520-34805414127935483027830720203202042020年小计202112021220213202142021年小计2022120202020年年20202020年年20202020年年小小计计20212021年年20212021年年2211、0212021年年20212021年年20212021年年小小计计20222022年年3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2,0511,97111,6771,333123-1,455-3%3%3%3%3%3%3%3%3%5654318363-40-666722457775812815815775815722775775812815815815815815239-823-1,4941,7339091,7331,7331,7331,7331,7331,733-1,7331,7331,7331,7331,7331,7331,7331,73212、31,7335654318363-40-2020320204202112021220213202142022120202020年年20202020年年20202020年年小小计计20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年小小计计20222022年年3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度-239-823-13-34-2-6-11-28-221-725-161-536-22-79-10-33-105-348-10-39-4-13-10-19-2-5-48-143-13-46-4-2213、8-4-12-2-6-1-4-3-37-0-34-3-239-823-2022220223202242022年小计202312023220233202342023年小计20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年小小计计20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年小小计计2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度-3%3%3%3%3%3%3%3%3%-29,882-29,882-2,717-2,717815815815815815-81581581214、5815815-1,7331,7331,7331,7331,733-1,733-169-1691,7331,7331,7331,733-169-1692022220223202242023120232202332023420222022年年20222022年年20222022年年20222022年年小小计计20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年小小计计2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度-202412024220243202442024年小计202512025220253215、2025420242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年小小计计20252025年年20252025年年20252025年年20252025年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度-3%3%3%3%3%3%3%3%3%-202412024220243202442025120252202532025420242024年年20242024年年20242024年年20242024年年20242024年年小小计计20252025年年20252025年年20252025年年2216、0252025年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度-2025年小计20252025年年小小计计-3%-20252025年年小小计计是是否否发发生生完完毕毕-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是请填写第13行，无税收返则还不需填写。利利润润表表项项 目目总总金金额额（万万元元）不含自持物业，车位亏损分分摊摊到地上受益产品自自217、持持物物业业大大型型公公配配（有有产产权权或或接接收收）整整个个项项目目金金额额（万万元元）住住宅宅商商业业车车位位小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）00000占地面积7,392-865-171-6,356-建筑面积55,914-46,209-171-6,3563,178-可售面积54,787-45,082-171-6,3563,178-计容面积51,609-45,082-171-6,356-一一、项项目目总总收收入入27,166-25,307-1,216642-1销销售售收收入入27,166-25,218、307-1,216642-不含税销售单价(元/m2)4,958-5,614-5,390-1,9142,020-2税税收收返返还还-二二、各各项项支支出出总总额额24,474-21,677-88-1,773936-土土地地成成本本3,003-417-4-2,582-行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用1,713-1,384-6-22895-建建造造成成本本15,976-17,207-74-1,765461-主体建筑安装工程费13,207-11,541-34-681951-景观环境工程838-98-19-721-社区管网工程1,183-1,179-4-公共配套设施371-4,0219、78-15-3,210-512-工程建设其他费用377-312-1-4321-开开发发间间接接费费用用615-508-2-7035-营营销销费费用用538-501-2413-财财务务费费用用189-176-84-管管理理费费用用594-488-2-6934-税税金金1,846-996-557294-三三、销销售售部部分分利利润润总总额额2,692-3,630-88-557-294-四四、销销售售部部分分所所得得税税1,138-972-21-261-73-五五、销销售售部部分分净净利利润润1,554-2,658-67-817-220-0-六六、销销售售毛毛利利率率9.91%0.00%0.00%1220、4.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-45.76%-45.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%七七、销销售售净净利利润润率率(销销售售净净利利润润/销销售售收收入入)5.72%0.00%0.00%10.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-67.19%-34.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%八八、投投资资净净利利率率(销销售售净净利利润润/(各各项项支支出出总总额额+销销售售部部分分所所得221、得税税)5.49%0.00%0.00%11.74%0.00%0.00%0.00%-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-40.19%-25.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%九九、我我司司土土地地溢溢价价款款-十十、我我司司权权益益比比例例100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.0222、0%100.00%十十一一、我我司司权权益益部部分分后后净净利利润润1,554-2,658-67-817-220-十十二二、我我司司权权益益部部分分净净利利润润率率5.72%0.00%0.00%10.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-67.19%-34.32%0.00%十十三三、亩亩产产利利润润140.16-2,049.69-259.39-85.73-十十四四、成成就就双双享享奖奖金金2420.00%十十五五、成成就就双双享享奖奖金金对对税税负负的的影影响响-76十十六六、我我司司净净收收入入1,3120.00%0.00%0.00%0.00223、%0.00%0.00%0.00%项项 目目可可售售单单方方（元元/m2)不含自持物业，车位亏损分分摊摊到地上受益产品自自持持物物业业大大型型公公配配（有有产产权权或或接接收收）整整个个项项目目金金额额（万万元元）（不不含含自自持持物物业业）住住宅宅商商业业车车位位多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校占地面积7,392-865-171-6,356-建筑面积55,914-46,209-171-6,3563,178-可售面积45,253-45,082-224、171-6,3563,178-计容面积51,609-45,082-171-6,356-一一、项项目目总总收收入入27,166-5,614-1,9142,020-1销销售售收收入入27,166-5,614-1,9142,020-2税税收收返返还还-二二、各各项项支支出出总总额额24,474-4,808-5,141-2,7902,945-土土地地成成本本3,003-92-226-4,063-行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用1,713-307-359-359298-建建造造成成本本15,976-3,817-4,338-2,7771,449-主体建筑安装工程费13,207-2,225、560-2,000-1,0712,993-景观环境工程838-22-1,134-1,134-社区管网工程1,183-261-255-公共配套设施371-905-882-5,050-1,611-工程建设其他费用377-69-67-6767-开开发发间间接接费费用用615-113-110-110110-营营销销费费用用538-111-3840-财财务务费费用用189-39-1314-管管理理费费用用594-108-108-108108-税税金金1,846-221-876924-三三、销销售售部部分分利利润润总总额额2,692-805-5,141-876-924-四四、销销售售部部分分所所得得税税1226、,138-216-1,250-410-231-五五、销销售售部部分分净净利利润润1,554-590-3,891-1,286-693-六六、销销售售毛毛利利率率9.91%0.00%0.00%0.00%14.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-45.76%-45.76%0.00%七七、销销售售净净利利润润率率(销销售售净净利利润润/销销售售收收入入)5.72%0.00%0.00%0.00%10.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-67.19%-34.32%0.00%八八、投投资资净净利利率率(销227、销售售净净利利润润/(各各项项支支出出总总额额+销销售售部部分分所所得得税税)5.49%0.00%0.00%0.00%11.74%0.00%0.00%0.00%-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-40.19%-25.55%0.00%九九、我我司司土土地地溢溢价价款款-十十、我我司司权权益益比比例例100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%十十一一、我我司司权权益益部部分分后后净净利利润润1,5228、54-590-3,891-1,286-693-十十二二、我我司司权权益益部部分分净净利利润润率率5.72%0.00%0.00%0.00%10.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-67.19%-34.32%0.00%十十六六、亩亩产产利利润润140.16-2,050-259-86-十十三三、成成就就双双享享奖奖金金242.09十十四四、成成就就双双享享奖奖金金对对税税负负的的影影响响-75.54十十五五、我我司司净净收收入入1,311.86可售建面（平米）单方售价（元/方）总货值（万元）高层洋房46,2096,17527,838公寓000底商1229、7100非人防地下室3,1782,286706合计49,5585,76028,544单位：元/方单方售价土地成本建造成本其他成本高层洋房6,175-6,175公寓-底商-非人防地下室2,286-2,286总体平均5,760-5,760给合作方物业面积单价商业（综合商业楼）2500合作方自持商业0确权幼儿园3500经营权车位0长期租赁可售面积 销售额/售价土地成本建造成本整体总额（万元）5478729882306019979单方平均（元/）54546763647精装洋房（元/）462096175944576商业（元/）0000非人防地下车位（元/）3178222203481人防车位（元/）000230、30684913.781987总地价亩单价可售楼面单价总地价000有票：含补交地价47644301053商业折价开票000无票(4764)(430)(1053)单方利润利润率-0.0%-#DIV/0!-#DIV/0!-0.0%-0.0%9925000099250000#DIV/0!53001000销管税费产品净利润率11313968#REF!250877#REF!219580#REF!00#REF!1481063#REF!14313367#REF!#REF!1.28#REF!0.86折合招拍挂价格2.14805万/亩2017销售面积22541面积比例50%预估单价6175销售面积0面积比例0%231、预估单价0销售面积0面积比例0%预估单价0销售面积22541销售额1.39销售单价02.0241795578.354201科科目目名名称称 项项目目汇汇总总（亿亿元元）产产品品单单方方综综合合（元元/）1 1、销销售售收收入入2.992.99619261922 2、建建造造成成本本=（+）2.322.3248134813、土土地地成成本本0.310.31634634、行行政政收收费费与与前前期期工工程程0.180.18367367、建建筑筑安安装装工工程程1.461.4630163016、景景观观环环境境工工程程0.090.09191191、社社区区管管网网工工程程0.130.13270270232、公公共共配配套套工工程程0.040.048585、工工程程建建设设其其他他费费用用0.040.048484、开开发发间间接接费费用用0.060.06127127、贷贷款款利利息息0.020.0239393 3、销销管管费费0.110.112342344 4、税税费费0.400.408228225 5、全全成成本本=（2+3+42+3+4）2.832.83587058706 6、净净利利润润=（1-51-5）0.160.163223227 7、净净利利率率=（6/16/1）*100%*100%（含含税税）5.20%5.20%24139.951095.97计划推货主要时间节点计划当次推售产品类别233、货值（亿元）开工时间首次推盘高层3.982018/9/30二次推盘高层、底商3.002018/9/30三次推盘高层、底商2.002018/9/30四次推盘高层、底商、车位5.662018/9/30五次推盘车位、凤凰优选0.492018/9/30#REF!#REF!20182019合计销售均价22541045082617550%0%100%6175061757000500012000077%23%100%1628670000158915893178222250%50%100%2222222222223113065896026047372.570.392.858247584847374615#DI234、V/0!207405563.063063#DIV/0!#DIV/0!2184.002184 5341.441441 单单方方（元元/）小小高高层层洋洋房房商商业业公公寓寓非非人人防防车车位位凤凤凰凰优优选选装装修修毛毛坯坯装装修修毛毛坯坯毛毛坯坯61756175#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!242424245929592947104710#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!207420740 09494#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 0317317#DIV/0!#DIV/0!0 03083080 028212821235、#DIV/0!#DIV/0!0 0329832980 02424#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0288288#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0939939#DIV/0!#DIV/0!0 0(1730)(1730)0 07575#DIV/0!#DIV/0!0 073730 0113113#DIV/0!#DIV/0!0 01101100 03939#DIV/0!#DIV/0!0 014140 0219219#DIV/0!#DIV/0!0 01481480 0580580#DIV/0!#DIV/0!0 0106310630 055095509#DIV/0!#DIV/0!#D236、IV/0!#DIV/0!328532850 0666666#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!(861)(861)5929592910.79%#DIV/0!#DIV/0!-35.51%100.00%4576.21#DIV/0!0.002059.800.00838.41#DIV/0!0.001225.270.00我方现金流项目累计现金流-开盘时间交楼时间2019/5/12020/12/3170.00%2019年推货2019年销售8.982.992019/7/12020/12/316.81%2020推货2020年销售6.140.002019/10/12020/12/310.00237、%2020/1/12020/12/312020/5/12020/12/310.00%主要时间节点计划000000002018年第三季度2018年第四季度2019年第一季度2019年第二季度2019年第三季度7,1491,099101-1671,8451,248115-1890.3328830永安中蓝三旧改造项目现金流表2018年第三季度2018年第四季度2019年第一季度2019年第二季度2019年第三季度2019年第四季度2020年第一季度2020年第二季度2020年第三季度2020年第四季度-1,000 -1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 238、8,000 2019年第四季度2020年第一季度2020年第二季度2020年第三季度2020年第四季度-永安中蓝三旧改造项目现金流表2018年第三季度2018年第四季度2019年第一季度2019年第二季度2019年第三季度2019年第四季度2020年第一季度2020年第二季度2020年第三季度2020年第四季度-1,000 -1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 整体建构筑物一览表层数型号总建筑面积单栋面积标准层栋数单栋户数户数8 YJ260(架空)9367.563122.52520.423123618 YJ140-6(架空)0.004239、800.00300.0032018 YJ140-60.005400.00300.003608 东山谷洋房(架空)3077.763077.76512.961242418 东山谷洋房0.009233.28512.9672018 YJ180-4(架空)11916.805958.40372.402326418 YJ180-46703.206703.20372.401363618 YJ26047620.809524.16529.1253618026 YJ180-4(架空)27412.809137.60372.4034814426 YJ260(架空)12898.88 12898.88529.1214848240、26 YJ26082842.72 13807.12529.1265231227 东山谷洋房(架空)26048.00 13024.00512.96210020027 东山谷洋房0.00 13849.92512.9610801-2F商业23000.00幼儿园4500.00修正570.00计容建面合计 255958.5210441044用地面积净用地面积79989分分期期货货值值容积率3.1999213.199921总总货货值值建筑密度0.0000000.000000占占比比XX亩地块首期推货展示区(占地面积XX亩)首次货量区（2017-12-1）单栋基底面积基底面积备注单体数量 建筑面积 销售单价241、总货值单体数量 建筑面积520.421561.2639367.566800636994080300.000.000660000300.000.000660000512.96512.9613077.766800209287680512.960.000660000372.40744.8006600015958.4372.40372.4006600016703.2529.122645.600660002 19048.32372.401117.20066000218275.2529.12529.120660000529.123174.720660000512.961025.920660000512.9242、60.00066000010000.007666.672000.001500.000012445.3212445.32846281768462817649985.1249985.124145299681795772256179577225623%23%XX亩地块二次推货（2018-3-1）三期推货（2018-12-1）销售单价总货值单体数量 建筑面积 销售单价总货值单体数量 建筑面积 销售单价6800006800006800660000660000660066000066000066006800006800006800660000660000660066003932544015958.4660243、039325440066006600442411200660000660066001.26E+083 28572.4866001.89E+0800660066001.21E+0819137.666006030816006600660001 12898.886600851326080660066000066000341421.366600660000660001130246600660000660000660023000.00120003.3E+083.3E+0856567.3656567.363.73E+083.73E+0877445.3677445.363733445766353393766244、3533937621%21%35%35%XX亩地块首次货量区（2017-12-1）17957722561795772256XX亩地块四期推货（2019-3-1）总货值单体数量 建筑面积 销售单价总货值00680000066000006600000680000066000006600000660000066000006600000660002.73E+083 40696.9666002.69E+088595840011302466008595840000660002.76E+084500.004000180000006.35E+086.35E+0858220.9658220.963.73E+08245、3.73E+0837255833637255833621%21%三期推货（2018-12-1）说明：1）本表分三大部分进行异常提示：主要综合单价（20%以上标红）、主要技术指标（50%以上标红）、窗地比墙地比（20%以上标红）、各业态全成本（50%以上标红）。2）对于差异率过大的项（红色提示部分），填报人须在总成本表格中“量价依据”一栏详细说明原因，必要时提供量价测算依据。3）所有作为异常判断的指标均为阶段性参考指标，集团分阶段逐步完善并将及时更新。4）异常提示表所反映出来的异常信息，不代表绝对错误，但是需要请填报人根据异常信息复核“总成本”表填报数据的合理性和准确性。主要综合单价差异分析主要246、技术指标差异分析科科目目编编码码科科目目名名称称计计算算基基础础单单价价参参考考标标准准单单价价差差异异比比（%）计计算算基基础础指指标标含含量量参参考考标标准准面面积积指指标标差差异异比比参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用示范区景观占地比窗地比02.01行政事业性收费园建+绿化0.1653.00%超豪0.2602.01.01报批报建费绿地率双拼0.2702.01.01.01 基础设施建设配套费示范区+货量区0.30不符合设计值小高层0.2302.01.01.02 人防易地建设费247、停车效率高层0.2302.01.01.03 城市建设基金非人防车位35.002.86%综合楼0.3002.01.01.04 散装水泥专项资金费人防车位38.00-5.26%墙地比02.01.01.05 新型墙体基金车位配比超豪1.4102.01.01.06 其他报批报建费住宅车位配比0.8039.38%双拼1.4102.01.02定额外专项检测费面积闭合性小高层1.2402.01.03增容配套费基底+景观+道路+泳池7391.56不闭合高层1.2002.02前期工程费综合楼1.1502.02.01三通工程费02.02.02场地平整场地平整土石方工程02.02.03临时设施02.02.04勘测丈248、量费02.02.05规划设计费02.02.06独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）选择以下合适的选项进行对比别墅精装建筑面积6000.00-别墅豪装建筑面积7113.00-洋房精装建筑面积4500.00-洋房豪装建筑面积5537.00-03主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费03.01主体建筑工程费03.01.01基础工程费桩基础基坑支护、降水与地基处理03.01.02地下室结构及粗装修非人防地下室人防地下室人防设备费人防建筑面积400.00-03.01.03地上结构及粗装修03.01.04门窗工程独立别墅超豪别墅门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00-铝合249、金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-双拼别墅门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00-铝合金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-联体别墅多层洋房门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00-铝合金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-小高层洋房门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00-铝合金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-中高层洋房门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面250、积350.00-铝合金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼门窗测算面积请选择以下合适的选项进行对比塑钢门窗门窗测算面积350.00-铝合金门窗门窗测算面积360.00-断桥门窗门窗测算面积580.00-凤凰优选0酒店（自持）医院（自持）地上计容车库非人防地下室人防地下室独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍03.01.05公共部位装修03.01.06外立面装修独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0酒店（自持）医院（自持）地上计容车库独立251、会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）独立别墅超豪别墅栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆单位：延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆单位：延米243.00-900mm高窗护栏锌钢组合栏杆单位：延米168.00-600mm高空调护栏锌钢组合栏杆单位：延米135.00-双拼别墅栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆单位：延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆单位：延米243.00-900mm高窗护栏锌钢组合栏杆单位：延米168.00-600mm252、高空调护栏锌钢组合栏杆单位：延米135.00-联体别墅多层洋房栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆延米243.00-900mm高窗护栏锌钢组合栏杆延米168.00-600mm高空调护栏锌钢组合栏杆延米135.00-小高层洋房栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆延米243.00-900mm高窗护栏锌钢组合栏杆延米168.00-600mm高空调护栏锌钢组合栏杆延米135.00-中高层洋房栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比9253、00mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆延米243.00-900mm高窗护栏锌钢组合栏杆延米168.00-600mm高空调护栏锌钢组合栏杆延米135.00-高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼栏杆测算长度请选择以下合适的选项进行对比900mm高阳台凸肚锌钢组合栏杆延米283.00-900mm高阳台直杆锌钢组合栏杆延米243.00-900mm高窗护栏锌钢组合栏杆延米168.00-600mm高空调护栏锌钢组合栏杆延米135.00-凤凰优选0酒店（自持）医院（自持）地上计容车库独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍03.02室内精装修工254、程03.03主体安装工程03.03.01主体水暖电消防空调03.03.02太阳能热水工程03.03.03单体智能化工程03.03.04电梯工程独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房电梯台数请选择以下合适的选项进行对比三菱203800.00-通力189100.00-永大194287.00-小高层洋房电梯台数请选择以下合适的选项进行对比三菱280000.00-通力236710.00-永大233214.00-中高层洋房电梯台数请选择以下合适的选项进行对比三菱380000.00-通力381990.00-永大306813.00-高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼电梯台数请选择以下合适的选项进行对255、比三菱180000.00-通力157830.00-永大164018.00-凤凰优选0酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍03.03.05机械停车位03.03.06发电机及安装04景景观观环环境境工工程程04.01小市政工程04.01.01小区道路工程道路面积300.006%04.01.02小区桥梁涵洞04.01.03挡土墙04.01.04护坡04.01.05围墙围墙长度（m）800.002%04.01.06分户围栏04.01.07排水排污工程道路面积150.00-88%04.02园建工程04.02.01示范区园建工程园建面积550.007%04.0256、2.02货量区园建工程园建面积350.00-6%04.03.03小区广场04.02.04室外游泳池（含泳池设备）泳池面积1500.00无04.02.05人工湖04.03绿化工程04.03.01示范区绿化工程绿化面积650.0092%04.03.02货量区绿化工程绿化面积330.00-1%04.03.03绿化堆坡造型04.04建筑小品04.05其他景观工程04.06红线外景观工程红线外景观占地面积250.00540%05社社区区管管网网工工程程05.01小市政管网工程05.02大市政管网工程05.02.01供水系统05.02.02供配电系统05.02.03供暖系统05.02.04燃气工程05.0257、2.05电视工程05.02.06通讯工程05.02.07网络系统05.02.08环保工程该项检查项目的全部智能化水平05.03小区智能化工程总建筑面积29.0049%06公公共共配配套套设设施施06.01公建配套06.01.01交通中心06.01.02大型桥梁06.03物业配套其他物业配套06.04样板房与售楼部装修样板房独立别墅超豪别墅装修建筑面积请选择以下合适的选项进行对比精装4500.00-豪装5613.00-双拼别墅装修建筑面积请选择以下合适的选项进行对比精装4500.00-豪装5613.00-联体别墅多层洋房装修建筑面积请选择以下合适的选项进行对比精装3000.00-豪装4037.0258、0-小高层洋房装修建筑面积请选择以下合适的选项进行对比精装3000.00-豪装4037.00-中高层洋房装修建筑面积请选择以下合适的选项进行对比精装3000.00-豪装4037.00-高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0售楼部06.05其他公共配套设施其中其他公共配套设施07工工程程建建设设其其他他费费用用07.01工程监理服务建筑面积外判8.0021%内判0.00内判单位不收费07.02工程造价咨询07.03工程保险07.04创优100建筑面积检验是否有无有07.05物业维修费建筑面积检验是否漏项有07.06赶工费建筑面积检验是否漏项有07.07开荒清洁费建筑面积检验是否漏项有259、07.08物业前期介入费建筑面积检验是否漏项有08开开发发间间接接费费用用建建筑筑面面积积09营营销销费费率率销销售售收收入入10财财务务费费率率销销售售收收入入11管管理理费费率率销销售售收收入入12.01营业税金及附加销售收入12.02土地增值税销售收入参考标准差异分析华南片区三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅指指标标差差异异比比独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓无无无无无无-无无无无无无-无无无无无无-无无无无无无-无无无无无无-无无无无无无无无无无无无-无无无无无无-无无无无无无-260、无无无无无无-无无无无无无-无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无261、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无2.80%-41.21%-40.91%152.11%参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标262、标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华南片区无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华东片区参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准指263、指标标差差异异比比独立别墅超豪别墅双拼别墅窗地比无无超豪0.24-无无双拼0.25-无无小高层0.22-无无高层0.23-无无综合楼0.24-无无墙地比无无超豪1.51-无无双拼1.70-无无小高层1.22-无无高层1.30-无无综合楼1.25-无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无264、无无无无无-6.78%-44.05%-65.85%76.88%销售收入销售收入参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华东片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无265、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成266、成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍业业态态名名称称窗地比超豪双拼小高层高层综合楼墙地比超豪双拼小高层高层综合楼销售收入销售收入参考标准差异分析华中片区三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层267、洋房超高层洋房无无无无无无0.23-无无无无无无0.25-无无无无无无0.22-无无无无无无0.23-无无无无无无0.24-无无无无无无无无无无无无1.10-无无无无无无1.51-无无无无无无1.21-无无无无无无1.17-无无无无无无1.20-无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比窗地比墙地比无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无268、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无269、无无无无无无3.68%-39.77%5.48%151.21%参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华中片区无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析西270、南片区参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比独立别墅超豪别墅双拼别墅窗地比无无超豪0.25-无无双拼0.26-无无小高层0.25-无无高层0.23-无无综合楼0.25-无无墙地比无无超豪1.47-无无双拼1.53-无无小高层1.22-无无高层1.14-无无综合楼1.20-无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本无无无无无无271、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无11.56%-38.22%-47.46%111.68%销售收入销售收入参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无272、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析西南片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无273、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍业业态态名名称称窗地比超豪双拼小高层高层综合楼墙地比超豪双拼小高层高层综合楼销售收入销售收入274、参考标准差异分析东北片区三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房无无无无无无-无无无无无无0.17-无无无无无无-无无无无无无0.18-无无无无无无0.21-无无无无无无无无无无无无-无无无无无无1.32-无无无无无无-无无无无无无0.93-无无无无无无0.87-无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无275、无参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比窗地比墙地比无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无276、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无-18.52%-46.10%-33.30%52.13%参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）无无无无无277、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析东北片区无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华北片区参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍业业态态名名称称指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比独立别墅超豪别墅双拼别墅窗地比无无超豪0.27-无无双拼0.27-无无小高层0.19-无无高层0.18-无无综合楼0.25-无无墙地比无无超豪1.278、28-无无双拼1.18-无无小高层1.15-无无高层1.17-无无综合楼1.20-无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无0.00%-33.98%-45.81%70.26%销售收入销售收入参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房279、高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析华北片区参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无280、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比地上计281、容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍业业态态名名称称窗地比超豪双拼小高层高层综合楼墙地比超豪双拼小高层高层综合楼销售收入销售收入参考标准差异分析西北片区三三费费及及开开发发间间接接费费参参考考标标准准参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）住住宅宅指指标标含含量量参参考考标标准准指指标标差差异异比比独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房无无无无无无0.26-无无无无无无0.27-无无无无无无0.23-无无无无无无0.23-无无无无无无0.30-无无无无无无无无无无无无1.41-无无无无282、无无1.41-无无无无无无1.24-无无无无无无1.20-无无无无无无1.15-无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参参考考标标准准窗窗地地比比、墙墙地地比比窗地比墙地比无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无283、无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无-13.39%-21.58%-30.61%95.04%参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）商商业业成成本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）车车位位成成284、本本参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）自自持持物物业业参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无参考标准差异分析西北片区无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍参参考考标标准准（建建筑筑单单方方）大大型型公公配配成成本本科科目目体体系系华华南南片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表华华东东片片区区产285、产品品建建筑筑单单方方表表华华中中片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表西西南南片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表东东北北片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表华华北北片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表科科目目项项目目三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大286、大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍独立别墅超287、豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医288、院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用37642232831127829339738539031034027429335941641626125725629329289、148943927225029529337866053836929356837344124334629229332203主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费3,0133,2232,5282,4792,4542,7685,6583,3043,3072,6922,5962,5522,7686,5163,0243,1932,5012,5962,4882,7685,8003,2593,1312,4232,4092,4872,7685,8363,4222,9592,6632,7685,9353,1443,3573,0022,8253,0092,7685,60704景景观观环环境境工工程程89076927290、325216226285597292541927419926265497994731920618226286587088435720417826272274126515826265378483829126215426286505社社区区管管网网工工程程20118221818120828020336238138633539828037233431730931918528034027526323020520728024148352147728047236445945940139628035406公公共共配配套套设设施施3026129285811108109303010658357776758953291、183111817587847917584878112534948581707工工程程建建设设其其他他费费用用5968697596839698119681328083878372556355836683809492698395142141142831387376575359837108开开发发间间接接费费用用107118113102961089310510692918893969899103106988699851351541571441521101001541551331318809营营销销费费率率3.06%3.22%2.99%2.91%3.34%2.73%10财财务务费费率率1.07%1.292、86%0.60%1.21%0.95%1.17%11管管理理费费率率0.87%1.24%0.87%1.03%1.44%1.28%不含税成本西西北北片片区区产产品品建建筑筑单单方方表表自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配三费费率及开发间接费住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)自自持持物物业业(元元/m2)大大型型公公配配非人防地下室人防地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼凤凰优选0地上计容车库非人防地下室人防293、地下室酒店（自持）医院（自持）独立会所（综合楼）合作方所分洋房商贸市场幼儿园学校员工宿舍3462843402643692933443,6994,0373,0453,2003,1912,7685,6117535943471952232629062912912443042812802403213211971964035894717171786783711271271271271591121272.30%0.91%1.12%车车位位(元元/m2)使使用用说说明明：1、选选择择地地价价变变化化的的方方式式，可可选选按按照照步步长长或或比比例例进进行行变变化化，在在D7下下拉拉选选框框中中进进行行选选择294、择；2、填填写写需需要要变变化化的的步步长长或或比比例例，点点击击开开始始计计算算；3、如如所所需需行行数数较较多多，可可将将全全部部单单元元格格公公式式下下拉拉，重重新新计计算算；4、本本测测算算的的对对比比数数为为项项目目公公司司利利润润。参数设置土土地地敏敏感感分分析析参参数数一一、土土地地敏敏感感性性分分析析起拍价276万元/亩,链接总表，不可调整请选择变化方式步长步长10.00 万元/亩，可调整加价是否有票是模拟开始行序号土地价格（万/亩）土地总价（万）楼面地价（元/）项目净利润总额（万）每亩净利润（万/亩）单方净利润（元/）销售净利率（不含税收入）销售净利率（含税收入）土地成本获利295、倍数毛利总额（万）毛利（单方）毛利率土地价格增加155412763,06059310,5459511,92538.8%35.0%3.4514,0602,56646.6%-1054522863,1716149,9398961,81436.6%33.0%3.1313,2522,41943.9%10.00993932963,2826369,3338421,70434.4%31.0%2.8412,4442,27141.3%20.00933343063,3936578,7277871,59332.1%28.9%2.5711,6362,12438.6%30.00872753163,5036798,1217296、321,48229.9%26.9%2.3210,8291,97635.9%40.00812163263,6147007,5156781,37227.7%24.9%2.0810,0211,82933.2%50.00751573363,7257226,9106231,26125.4%22.9%1.859,2131,68230.6%60.00691083463,8367436,3045691,15123.2%20.9%1.648,4051,53427.9%70.00630493563,9477655,6985141,04021.0%18.9%1.447,5971,38725.2%80.0056981297、03664,0587865,09245992918.7%16.9%1.256,7891,23922.5%90.005092113764,1698084,48640581916.5%14.9%1.085,9811,09219.8%100.004486123864,2808293,88035070814.3%12.9%0.915,17394417.2%110.003880133964,3908513,27429559812.1%10.9%0.754,36579714.5%120.003274144064,5018722,6682414879.8%8.8%0.593,55764911.8%130.0298、02668154164,6128942,0621863767.6%6.8%0.452,7495029.1%140.002062164264,7239151,4561312665.4%4.8%0.311,9413546.4%150.001456174364,834937850771553.1%2.8%0.181,1332073.8%160.00850184464,94595824422450.9%0.8%0.05325591.1%170.00244194565,056980(362)(33)(66)-1.3%-1.2%(0.07)(482)(88)-1.6%180.00-362204665,16299、71,001(968)(87)(177)-3.6%-3.2%(0.19)(1,290)(236)-4.3%190.00-968214765,2771,023(1,574)(142)(287)-5.8%-5.2%(0.30)(2,098)(383)-7.0%200.00-1574224865,3881,044(2,180)(197)(398)-8.0%-7.2%(0.40)(2,906)(530)-9.6%210.00-2180234965,4991,066(2,786)(251)(508)-10.3%-9.2%(0.51)(3,714)(678)-12.3%220.00-2786245065,300、6101,087(3,392)(306)(619)-12.5%-11.2%(0.60)(4,522)(825)-15.0%230.00-3392255165,7211,109(3,998)(361)(730)-14.7%-13.3%(0.70)(5,330)(973)-17.7%240.00-3998265265,8321,130(4,604)(415)(840)-16.9%-15.3%(0.79)(6,138)(1,120)-20.4%250.00-4604275365,9431,151(5,209)(470)(951)-19.2%-17.3%(0.88)(6,946)(1,268)-23.301、0%260.00-5209285466,0541,173(5,815)(525)(1,061)-21.4%-19.3%(0.96)(7,754)(1,415)-25.7%270.00-5815295566,1641,194(6,421)(579)(1,172)-23.6%-21.3%(1.04)(8,562)(1,563)-28.4%280.00-6421305666,2751,216(7,027)(634)(1,283)-25.9%-23.3%(1.12)(9,370)(1,710)-31.1%290.00-7027315766,3861,237(7,633)(688)(1,393)-28.302、1%-25.3%(1.20)(10,178)(1,858)-33.8%300.00-7633325866,4971,259(8,239)(743)(1,504)-30.3%-27.3%(1.27)(10,986)(2,005)-36.4%310.00-8239335966,6081,280(8,845)(798)(1,614)-32.6%-29.3%(1.34)(11,794)(2,153)-39.1%320.00-8845346066,7191,302(9,451)(852)(1,725)-34.8%-31.3%(1.41)(12,601)(2,300)-41.8%330.00-945135303、6166,8301,323(10,057)(907)(1,836)-37.0%-33.4%(1.47)(13,409)(2,448)-44.5%340.00-10057366266,9411,345(10,663)(962)(1,946)-39.3%-35.4%(1.54)(14,217)(2,595)-47.1%350.00-10663376367,0511,366(11,269)(1,016)(2,057)-41.5%-37.4%(1.60)(15,025)(2,742)-49.8%360.00-11269386467,1621,388(11,875)(1,071)(2,167)-43.7304、%-39.4%(1.66)(15,833)(2,890)-52.5%370.00-11875396567,2731,409(12,481)(1,126)(2,278)-45.9%-41.4%(1.72)(16,641)(3,037)-55.2%380.00-12481406667,3841,431(13,087)(1,180)(2,389)-48.2%-43.4%(1.77)(17,449)(3,185)-57.9%390.00-13087416767,4951,452(13,693)(1,235)(2,499)-50.4%-45.4%(1.83)(18,257)(3,332)-60.5%40305、0.00-13693426867,6061,474(14,299)(1,290)(2,610)-52.6%-47.4%(1.88)(19,065)(3,480)-63.2%410.00-14299436967,7171,495(14,905)(1,344)(2,720)-54.9%-49.4%(1.93)(19,873)(3,627)-65.9%420.00-14905447067,8281,517(15,511)(1,399)(2,831)-57.1%-51.4%(1.98)(20,681)(3,775)-68.6%430.00-15511457167,9381,538(16,117)(1,306、454)(2,942)-59.3%-53.4%(2.03)(21,489)(3,922)-71.3%440.00-16117467268,0491,560(16,722)(1,508)(3,052)-61.6%-55.5%(2.08)(22,297)(4,070)-73.9%450.00-16722477368,1601,581(17,328)(1,563)(3,163)-63.8%-57.5%(2.12)(23,105)(4,217)-76.6%460.00-17328487468,2711,603(17,934)(1,618)(3,273)-66.0%-59.5%(2.17)(23,912307、)(4,365)-79.3%470.00-17934开始计算11序号土地价格（万/亩）土地总价（万）楼面地价（元/）项目净利润总额（万）销售净利率（含税收入）可溢价利润额可溢价利润每亩单价合作方可得地价返还合作方实际拿地成本13372670611234939121.23%247232229.8200.0536.923672908412234839320.81%237252139.9246.8520.233973146113234739520.38%227272049.9293.6503.444273383914234639819.95%217301959.9340.4486.654573621308、715234540019.52%207321869.9387.2469.864873859416234440219.09%197341779.9434.0453.075174097217234340418.66%187361689.9480.8436.285474335018234240618.23%177381599.9527.6419.495774572819234140917.80%167411509.9574.3402.6106074810520234041117.37%157431419.9621.1385.8116375048321233941316.94%147451329.96309、67.9369.0126675286122233841516.52%137471239.9714.7352.2136975523923233741716.09%127491149.9761.5335.4147275761624233642015.66%117521059.9808.3318.6157575999425233542215.23%10754969.9855.1301.8167876237226233435714.77%9689873.9901.9285.1178176475027233278014.09%8112731.6948.7268.318847671272823312031310、3.41%6535589.4995.5251.5198776950529232958512.72%4917443.41042.3234.7209077188330232794612.01%3278295.61089.1217.9219377426031232630711.31%1639147.81135.9201.1229677663832232466810.61%00.01182.7184.323997790163323230299.90%(1639)-147.81229.4167.5241027813943423213909.20%(3278)-295.61276.2150.7251057311、837713523197518.49%(4917)-443.41323.0133.9261087861493623181107.79%(6558)-591.51369.8117.1271117885273723164497.07%(8219)-741.31416.6100.3281147909053823147896.36%(9879)-891.01463.483.5291177932823923131295.64%(11539)-1040.81510.266.7301207956604023114684.93%(13200)-1190.51557.050.031123798038412398312、084.22%(14860)-1340.31603.833.2321267100415422381473.50%(16521)-1490.11650.616.4331297102793432364872.79%(18181)-1639.81697.4-0.4341327105171442348262.07%(19842)-1789.61744.2-17.2351357107549452331661.36%(21502)-1939.31791.0-34.0361387109926462315050.65%(23163)-2089.11837.8-50.83714171123044723(207)313、-0.09%(24875)-2243.51884.5-67.63814471146824823(2421)-1.04%(27089)-2443.21931.3-84.43914771170604923(4635)-1.99%(29303)-2642.91978.1-101.21、合作方地价溢价返还方案说明：A为成交价，B为起拍价，原始用地评估价为200万/亩，总用地面积79.26亩，其中47亩返还方案为（A-B）*75%+200，另外32.26亩返还方案为（A-B）*50%+200；2、按照以上方案，当成交价超过637万/亩，则对方实际拿地成本比我司低，更有优势。3、可溢价利润是按照10.61314、%保底利润推导的可额外给对方的净利润。使使用用说说明明：1、本本表表格格可可测测算算单单一一产产品品售售价价和和多多个个产产品品综综合合售售价价敏敏感感性性分分析析；2、在在“销销售售计计划划”-“表表6 销销售售计计划划表表中中”，选选择择要要进进行行敏敏感感性性分分析析的的产产品品，在在其其售售价价后后乘乘以以相相应应的的售售价价标标签签列列，如如测测算算联联体体别别墅墅，即即在在将将其其售售价价单单元元格格调调为为“=46000*T112”。测测算算多多个个产产品品，即即在在相相应应产产品品后后做做处处理理；3、在在“敏敏感感性性分分析析-售售价价”表表中中，填填写写需需要要变变化化的的315、比比例例，点点击击开开始始计计算算；4 4、如如所所需需行行数数较较多多，可可将将全全部部单单元元格格公公式式下下拉拉，重重新新计计算算。5 5、本本测测算算的的对对比比数数是是项项目目利利润润。参数设置售售价价敏敏感感分分析析参参数数二二、售售价价敏敏感感性性分分析析初始均价10,000请选择变化方式步长步长5%模拟开始行序号单方售价总货值净利润总额（万）每亩净利润（万/亩）单方净利润（元/）销售净利率（不含税收入）销售净利率（含税收入）土地成本获利倍数毛利总额（万）毛利（单方）毛利率销售价格变化1554销售价格变化17.2%110,0006795010,5459511,92517.2%15316、.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%-10545-17.2%210,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.05105450.0117.2%311,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.10105450.0217.2%411,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.15105450.0317.2%512,0006795010,5459511,92517.2%317、15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.20105450.0417.2%612,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.25105450.0517.2%713,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.30105450.0617.2%813,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.35105450.0717.2%914,0006795010,5459511,318、92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.40105450.0817.2%1014,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.45105450.0917.2%1115,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.50105450.1017.2%1215,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.55105450.1117.2%1316,0006795319、010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.60105450.1217.2%1416,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.65105450.1317.2%1517,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.70105450.1417.2%1617,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.75105450.1517.2%320、1718,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.80105450.1617.2%1818,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.85105450.1717.2%1919,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.90105450.1817.2%2019,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%0.9510321、5450.1917.2%2120,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.00105450.2017.2%2220,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.05105450.2117.2%2321,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.10105450.2217.2%2421,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56322、646.6%1.15105450.2317.2%2522,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.20105450.2417.2%2622,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.25105450.2517.2%2723,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.30105450.2617.2%2823,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/323、0!14,0602,56646.6%1.35105450.2717.2%2924,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.40105450.2817.2%3024,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.45105450.2917.2%3125,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.50105450.3017.2%3225,5006795010,5459511,92517.324、2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.55105450.3117.2%3326,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.60105450.3217.2%3426,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.65105450.3317.2%3527,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.70105450.3417.2%3627,5006795010,54325、59511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.75105450.3517.2%3728,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.80105450.3617.2%3828,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.85105450.3717.2%3929,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.90105450.3817.2%4029,5326、006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%1.95105450.3917.2%4130,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%2.00105450.4017.2%4230,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%2.05105450.4117.2%4331,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%2.10105450.4327、217.2%4431,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%2.15105450.4317.2%4532,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%2.20105450.4417.2%4632,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%2.25105450.4517.2%4733,0006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%328、2.30105450.4617.2%4833,5006795010,5459511,92517.2%15.5%#DIV/0!14,0602,56646.6%2.35105450.4717.2%开始计算使使用用说说明明：1、本本表表格格测测算算售售价价和和成成本本敏敏感感性性分分析析，其其中中成成本本为为综综合合建建造造成成本本（不不区区分分物物业业），售售价价可可选选择择单单一一或或多多个个产产品品；2、按按照照“敏敏感感性性分分析析-售售价价”方方式式，选选择择需需要要进进行行售售价价敏敏感感性性分分析析的的产产品品，并并做做相相应应的的处处理理；2、在在单单元元格格C12C12中中，引引用329、用利利润润率率（或或需需要要进进行行对对比比的的结结果果值值）；4 4、在在“敏敏感感性性分分析析-成成本本&售售价价”表表中中，选选择择需需要要的的变变化化率率，点点击击开开始始计计算算。（备备注注：步步骤骤1-3后后，亦亦可可在在C列列与与12行行即即粉粉色色单单元元格格中中，填填写写任任一一比比例例，点点击击开开始始计计算算）5、本本测测算算的的对对比比数数是是项项目目利利润润。售售价价-成成本本敏敏感感分分析析参参数数初始均价-元，可调整初始成本3,341元/m2，可调整变化率5%行为成本变化、列为售价变化模拟开始行利润率017.64%50%45%40%35%30%25%20%15%1330、0%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%-40%-45%-50%50%23.16%23.38%23.60%23.82%24.04%24.26%24.48%24.70%24.92%25.14%25.33%25.42%25.50%25.58%25.67%25.75%25.83%25.91%26.00%26.08%26.16%45%22.60%22.83%23.05%23.28%23.51%23.74%23.96%24.19%24.42%24.64%24.87%25.10%25.26%25.34%25.43%25.51%25.60%25.69%25.77%25.86%25.331、94%40%22.00%22.23%22.47%22.70%22.94%23.17%23.41%23.64%23.88%24.11%24.35%24.58%24.82%25.05%25.18%25.26%25.35%25.44%25.53%25.62%25.71%35%21.35%21.59%21.84%22.08%22.32%22.57%22.81%23.05%23.30%23.54%23.79%24.03%24.27%24.52%24.76%25.00%25.09%25.18%25.27%25.36%25.46%30%20.56%20.91%21.16%21.41%21.67%21.92%332、22.17%22.42%22.68%22.93%23.18%23.43%23.69%23.94%24.19%24.45%24.70%24.90%24.99%25.09%25.18%25%19.53%19.91%20.30%20.68%20.96%21.22%21.48%21.74%22.01%22.27%22.53%22.79%23.06%23.32%23.58%23.84%24.11%24.37%24.63%24.79%24.89%20%18.41%18.81%19.21%19.61%20.01%20.41%20.74%21.01%21.28%21.56%21.83%22.10%22.37%333、22.65%22.92%23.19%23.47%23.74%24.01%24.29%24.56%15%17.20%17.61%18.03%18.45%18.87%19.28%19.70%20.12%20.50%20.78%21.07%21.35%21.64%21.92%22.20%22.49%22.77%23.06%23.34%23.63%23.91%10%15.88%16.31%16.75%17.19%17.62%18.06%18.49%18.93%19.36%19.80%20.23%20.54%20.83%21.13%21.43%21.72%22.02%22.32%22.61%22.91%23.21%5%14.44%14.90%15.35%15.81%16.26%16.72%17.17%17.63%18.08%18.54%19.00%19.45%19.91%20