1、附件083-2 第 353 页 建建设设工工程程施施工工合合同同执执行行台台账账 截止日期： 金额单位：元 合同执行情况已收回工程款 序次应收款项目结算日期凭证号 支付比例 申报工程量申报金额审定工程量审定金额结算金额实收金额 欠款 收款日期收款凭证小计 其中 审定工程量其中：合同约定未付货币资金代扣税费业主供料水电费其他备注 合计- 80%- - - - - - - 编制说明： 1、合同执行情况按每笔款项实际申报并审核后的相关数据填列。 （1）应收款项目需写明具体名称，例：09年1月进度款。 （2）申报工程量为本单位向工程发包方（甲方）申报的产值。 （3）申报金额为本单位向工程发包方（甲方）2、申请的付款金额。 （4）审定工程量为工程发包方审定确认的本单位完成工程量。 （5）审定金额为工程发包方审定确认的应付本单位工程款。 （6）结算金额为财务账面列工程结算收入的金额，原则上该数字应和工程发包方审定工程量相同。 （7）实收金额为本单位收到的工程款，含业主代扣代缴款等。 （8）欠款为工程发包方应付未付本单位款项，其中：合同约定未付指工程发包方依据合同约定款项支付比例支付后，比例剩余部分。 例：合同约定每期进度款按80%支付，则合同约定未付额为每期进度款的20%部分。 2、已收回工程款按实际收款的相关数据填列。 （1）收款日期为实际到账日期。 （2）收款凭证为收据或发票等。 （3）收款凭3、证金额为收据或发票的金额。 （4）已收回工程款等于（收回货币资金+代扣税费+业主供料+水电费+其他），结果应等于“合同执行情况”的“实收金额”。 项项目目 2011 年年 月月 资资金金预预算算控控制制表表 单位：元 本月申报进度业主核定工程进度 按合同应收取 工程款 实际支付工程款减：业主扣款实际到位资金 上月结余合计本月可支配资金 本月计划完成 工作量 1、应扣缴税费 项目经理审核意见： 2、本月材料预算用款 供应商品名单位采购量拟支付额合同编号 财务部审核意见： 小计0.00 3、本月分包预算用款 分包队伍名称分包内容本次结算额拟支付额合同编号 总会审批意见： 小计0.00 4、本月设备4、租赁预算 费 分供商名称设备名称型号拟支付额合同编号 分管领导审批意见： 小计0.00 5、本月其它预算款项 （需写明,如工资、办 公用品费、生活费、 水电费等） 款 项费用 领导审批意见： 小计0.00 合计0.00 注：1、项目的税费，以本月实到款按比例计算填写； 2、项目需支付的各种款项要按类别具体填写清楚，以收定支，实际可用资金为实到款扣减应交税费； 3、本预算表由项目部根据本月计划完成工作量及各类分包、购销合同的支付比例预算填写，由分公司项目经理审查，并报公司有关部门复查，由分 公司领导审批后，按预算控制执行； 4、上述格内如不够填写，不能笼统填写，必须另附清单，以便审查及复查审批。5、 项项目目 20112011年年月月度度资资金金计计划划目目录录 序号内容支付金额 12011年1月资金使用申请计划67,688,076.00 22011年3月资金使用申请计划4,648,610.40 32011年5月资金使用申请计划8,322,668.54 42011年6月资金使用申请计划5,850,441.00 52011年7月资金使用申请计划5,296,135.00 62011年8月资金使用申请计划4,501,566.02 72011年9月资金使用申请计划5,012,172.40 82011年10月资金使用申请计划3,250,191.55 92011年11月资金使用申请计划812,3456、.00 102011年12月资金使用申请计划1,132,131.78 中中国国建建筑筑第第四四工工程程局局有有限限公公司司华华南南分分公公司司 项项目目现现金金流流分分析析表表 金额单位：元 项目名称： 项目开工日期 一、现金流估算情况 时间 年 月 备注 内容本月开工累计 （一）计划现金流入 1、预付款 2、工程款 合计0.000.00 （二）、计划现金流出 1、分包费 2、劳务费 3、材料费 4、机械费 5、管理费 6、税费 7、保修金 8、保证金 合计0.000.00 净现金流量0.000.00 二、项目现金流实际情况 现金流入 现金流出 1、分包费 2、劳务费 3、材料费 4、机械费 7、5、管理费 6、税费 7、保修金 8、保证金 合计0.000.00 净现金流0.000.00 审批：审核：编制: 时间：时间：时间: 授授权权书书目目录录 项项目目名名称称： 序序号号委委托托人人被被委委托托人人 中中建建四四局局应应收收工工程程款款台台账账 华南分公司 项目 截截止止日日期期： 年年 月月 日日金金额额单单位位：元元 收收款款时时间间摘摘要要 已已收收回回工工程程款款 小小计计 其其中中 货货币币资资金金代代扣扣税税费费业业主主供供料料水水电电费费其其他他备备注注 =1+2+3+4+5=1+2+3+4+51 12 23 34 45 5 0.00 0.00 0.00 201128、011年年合合计计0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 开开工工累累计计0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 0.00 0.00 0.00 20122012年年合合计计0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 开开工工累累计计0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 单位名称：单位名称： 核 对 人：制 表 人： 日 期：日 期：