1、附件027-1 第 124 页 物资、设备及料具管理达标实施细则 （第二版） 第27条 使用表格编号：CCFED-PM-0901 项目预算部门：提出物资（含周转材料等）总需用计划。 项目物资部汇总编制 项目机械设备部门：提出机械设备总需用计划。 要求： 项目物资部在收到项目预算部和机械设备部的提出总需用计划后，编制总需用计划 （含周转材料等）。 第28条 使用表格编号：CCFED-PM-0901 项目施工部：提出月度和节点物资需用计划（含周转材料、 机械设备等） 项目物资部汇总编制上报 公司物资部 项目机械设备部门：配合 要求： 每月底前三天（即25日前）项目施工部报下月需用项目物资部；项目物2、资部完成月 需用计划的编制，并25日前报公司物资部。 第29条 使用表格：“主要物资（设备）需求计划表（ 计划）” 项目物资部： 根据第27条总需用计划和第28条月度物资需 用计划，编制由采购中心集中采购的材料总需用计划和月需 用计划 公司物资部 要求： 项目物资部编制总需用计划按第27条要求，月需用计划每月25日前报送。 第30条 使用表格编号：“（ ）采购计划”、“（ ）采购审批表” 项目施工部：提出物资周需用计划 公司物资部 项目物资部：根据物资周需用计划编制物资采购计划 要求： 项目工程部将周计划交项目物资部；项目物资部根据项目工程部周需用编制采购计 划，报公司物资部；公司物资部编制采3、购审批表，并在领导签字完善后及时反馈项 目物资部。 第31条 使用表格：“（ ）进场计划” 项目施工部：提出物资进场计划 公司物资部 项目物资部：根据现场材料的实际情况编制物资进场计划 要求： 局集中采购物资按照局采购中心文件要求执行；非局集中采购物资：项目施工部须 提前48小时报项目物资部，由项目物资部编制进场计划报公司物资部，经领导审批 后方可执行。 第32条 使用表格：“地磅称量台账” 项目地磅司磅员填写 要求： 未设地磅的项目要书面详细的情况说明报局采购中心。同时必须上报所定点过磅地 磅的有效“检定证书”等。 附件027-1 第 125 页 须有项目部出具的过磅员和监磅员“委托书”；磅4、单须有过磅员一名，监磅员两名 （共三人）共同签字。 第33条 使用表格： “发文登记表” 项目物资部： 送货单、等额有效发票等财务部 项目物资部：材质证明、产品合格证等项目技术部 要求： 记录完整，手续完备；签收必须手签，且一行一签。 第34条 使用表格： “材料检测回复记录” 要求： 项目技术部必须将结果及时反馈给项目物资部。 第35条 材料进场“送货单”和“物资验收单” 要求： 我司两名材料员与分包方或劳务方委托授权人在送货单上共同签字验收。“物资验 收单”上所有签字必须完善。 第36条 “限额领料单” 要求： 所有签字必须签完善。 第37条 使用表格： “授权委托书” 要求： 必须有委托5、单位法人签字（或盖法人章）并加盖公章；须有被委托人的身份证复印 件，签字模和授权时限。 第38条 “物资验收单”和“限额领料单”及“进销存”帐簿 要求： “物资验收单”验收栏必须双人签字。 “限额领料单”收料人栏必须是授权委托人签字。用途栏要写明使用部位。 “进销存”帐簿摘要栏要写明领用单位和使用部位。 第39条 使用表格：“材料收、发、存月报表” 第92条 使用表格：“材料收、发、存月报表” “项目废钢筋回收处理申请表”和“废料处理”帐簿 要求： 废料须有专人清理。须建立“废料处理台帐”。 第132条使用表格：“材料收、发、存月报表”“材料标识牌” 要求： 标识牌清晰明了。 未设地磅的项目要书面详细的情况说明报局采购中心。同时必须上报所定点过磅地 磅的有效“检定证书”等。