1、开开工工至至20112011年年1212月月2525日日实实际际成成本本汇汇总总表表 工程名称：广州阳华国花苑项目 成本项目本期实际成本前期累计实际成本至本期累计实际成本备注 一、收入（预算部数据）51,166,680.05 二、成本总计45,262,750.54 1、分包、人工成本15,658,752.20详附件1 2、直接材料成本24,668,294.79详附件2 3、机械使用费1,022,313.18详附件3 4、其他直接费1,547,369.10详附件4 5、间接费用2,366,021.27详附件5 三、税金1,688,500.44 四、利润4,215,429.06 项目会计： 财务负2、责人： 材料负责人： 动力负责人： 商务经理： 项目经理： 日 期： 日 期： 日 期： 广广州州阳阳华华国国花花苑苑项项目目-分分包包、人人工工成成本本汇汇总总表表 地下室完成时间：2011年12月10日 序序号号班班组组内内容容本本期期实实际际成成本本 前前期期累累计计实实际际 成成本本 至至本本期期累累计计 实实际际成成本本 备备注注 分包人工成本合计15,658,752.20 1广州市翰林建筑劳务有限公司土建劳务分包7,858,446.80 2深圳潮阳建筑工程公司锚杆工程4,900,112.00 3广州丽天防水补漏工程有限公司防水工程1,385,642.00 4中建四局安装公司水电安装3、分包1,514,551.40 注明：1、列明所有班组 2、调整数为应进未进与收入或会计期间匹配的成本，“调整数说明”应说明财务已进 成本至某月份，调整数为未进的某月份 项目会计： 商务部： 项目经理： 日 期： 日 期： 日 期： 广广州州阳阳华华国国花花苑苑项项目目-材材料料成成本本汇汇总总表表 地下室完成时间：2011年12月10日 材材料料类类别别 本本月月实实际际成成本本前前期期累累计计实实际际成成本本至至本本月月累累计计实实际际成成本本备备注注 数数量量单单价价（元元）合合价价（元元）数数量量单单价价（元元） 合合价价（元元）数数量量单单价价（元元） 合合价价（元元） 材料成本合计24、4,668,294.79 其中：1、钢筋（数量为吨）3,160.515,225.6816,515,813.90 2、砼（数量为立方米）26,410.00293.667,755,560.60 3、砂石（数量为立方米）1,303.2053.1369,235.20 4、水泥（数量为吨）223.00400.0089,200.00 5、灰砂砖(240*115*53块)435,961.000.305132,968.11 6、止水钢板（米）2,709.0037.50101,587.50 7、五金（直螺纹套筒）84,746.20 8、处理废钢筋-131,897.71 9、其他材料51,081.00 说明：1、5、只需将单独列明材料类别的列示数量、单价 2、周转材料不用列明数量单价 项目会计： 材料部： 项目经理： 日 期： 日 期： 日 期： 日 期： 第 348 页 广广州州阳阳华华国国花花苑苑项项目目-机机械械费费用用成成本本汇汇总总表表 地下室完成时间：2011年12月10日 班班组组内内容容本本期期实实际际成成本本 前前期期累累计计实实 际际成成本本 至至本本期期累累计计 实实际际成成本本 备备注注 机械费用合计1,022,313.18 广州大丰工程机械设备有限公司 混凝土输送泵租金398,769.00 发电机租金20,060.00 广州宝鹿机械有限公司塔吊租金510,433.18 发电机耗用6、柴油费93,051.00 注明：1、调整数为应进未进与收入或会计期间匹配的成本，“调整数说明”应说明财务已进成本 至某月份，调整数为未进的某月份 项目会计： 动力设备部： 项目经理： 日 期： 日 期： 日 期： 第 350 页 广广州州阳阳华华国国花花苑苑项项目目-其其他他直直接接费费成成本本汇汇表表 地下室完成时间：2011年12月10日 班班组组本本期期实实际际成成本本 前前期期累累计计实实际际 成成本本 至至本本期期累累计计实实际际 成成本本 备备注注 其他直接费合计1,547,369.10 （临设耗用）水泥14,800.00 （临设耗用）地砖4,370.25 办公宿舍租金444,197、5.23 （临设耗用）地材71,632.94 （配电箱电缆线等）电器398,988.34 (临设耗用)零星材料334,364.16 CI制作46,724.50 材料检测费58,015.00 水电费87,436.68 钢筋转运费11,919.00 钢筋过磅费1,432.00 止水钢板93,825.00 临设零星用工45,207.00 保安亭2,650.00 罚款-74,761.00 地磅检测费5,770.00 其他800.00 注明：1、调整数为应进未进与收入或会计期间匹配的成本，“调整数说明”应说明财务已进 成本至某月份，调整数为未进的某月份. 项目会计： 财务负责人： 项目经理： 日 期： 8、日 期： 日 期： 第 352 页 广州阳华国花苑项目-间接费用成本汇总表 地下室完成时间：2011年12月10日 班组本期实际成本 前期累计实际 成本 至本期累计实际成 本 备注 间接费用合计2,366,021.27 管理人员新酬795,490.39 福利费12,200.00 物料消耗9,790.60 办公费177,258.56 差旅费229,223.40 物料消耗3,254.00 劳动保护费73,418.80 工程意外保险438,995.14 印花税65,849.30 总包管理交易费149,748.78 水电费54,595.20 预算编制费10,000.00 其他286,996.40 地方税费59,200.70 注明：1、调整数为应进未进与收入或会计期间匹配的成本，“调整数说明”应说明财务已进成本 至某月份，调整数为未进的某月份 项目会计： 财务负责人： 项目经理： 日 期： 日 期： 日 期：