1、高速地产集团资金需求预测管理办法第一条 为规范某高速地产集团有限公司（以下简称“高 速地产集团”）资金需求预测的编制、审核和上报，确保资金需求 预测准确性，为资金安排及筹资提供决策依据，实现资金有序调 配和使用，现结合高速地产集团实际，特制定本办法。第二条 项目公司负责人是本公司资金需求预测编制和执行 的第一责任人，对项目公司资金需求预测的准确性负责。第三条 资金需求预测是指项目公司根据各类收支项目对未 来一定时期的资金需求进行预计，分为季度资金需求预测、月度 资金需求计划和周资金使用计划。季度资金需求预测反映项目公 司未来季度资金需求的总体情况，月度资金需求计划是在季度资 金需求预测基础上将2、各类收支款项逐月进行落实的结果，周资金 使用计划是对月度资金需求计划中各类款项支付的具体执行。第四条 资金需求预测应保证准确性，除预测金额的准确性 外还应保证款项收支时间的准确性。第五条 项目公司编制资金需求预测要以开发及销售节点计 划为基础，正确分析影响资金收支的因素，科学预测资金需求。第六条季度资金需求预测的编制及上报。（一）季度资金需求预测是高速地产集团统筹安排资金及筹 资决策的依据，项目公司应根据年度预算及经营计划对每个季度 的收支情况及资金需求进行合理预计。（二）季度资金需求预测着重对大额资金收支款项的预测， 要求各公司预测未来一个季度销售回款、土地费用、工程投资、 3 还本付息及税3、金。对销售回款和工程投资的预测应做到相对准确，季度销售回款预测偏差幅度应控制在 10%以内，工程投资预测偏 差幅度应控制在 5%以内。土地费用和还本付息金额的预测不得有 偏差，税金的预测应做到依据充分。（三）项目公司每季末月填写季度资金需求预测表预测 下季度资金需求，经项目公司负责人签字并加盖公章后于当月 25 日前报送高速地产集团。第七条月度资金需求计划的编制、上报与执行。（一）月度资金需求计划是项目公司对次月各项业务收支额 的预测。月度资金需求计划是高速地产集团未来一个月资金统筹 安排及资金储备的决策依据。（二）月度资金需求计划要求各公司按明细分项填列（见月 度资金需求计划表）。资金收入计4、划按销售回款和其他收入分类 填报，其中：销售回款偏差幅度应控制在 7%以内；资金支出计划 按支出款项类别分类填报，其中：工程投资预测偏差幅度应控制 在 3%以内；土地费用和还本付息预测不得有偏差，税金预测应有 充分的依据。（三）项目公司每月填报月度资金需求计划表由项目公 司负责人签字并加盖公章后于每月 25 日前报送集团财务部，集团 财务部审核汇总后报集团总会计师和总经理审批后方可执行。（四）经审批后的月度资金需求计划应严格执行，没有列入 计划内的款项不得支付，严格控制执行与计划的偏差。月度资金 需求计划执行偏差作为年度考核的组成部分，高速地产集团对项 目公司计划执行情况进行定期检查。第八条周5、资金使用计划的编制、上报及执行。（一）周资金使用计划是高速地产集团资金调配的依据，是 项目公司月度资金需求计划的分解与执行，周资金使用计划应控 制在月度资金需求计划内。（二）项目公司在确定各类款项支付时间时应综合考虑影响 付款的各种因素，合理确定每周资金使用的金额。（三）项目公司每周填写周资金使用计划表，预测下周各 类资金款项，经项目公司负责人签字并加盖公章后于每周五 10 点前报送集团财务部。（四）严格按照周资金使用计划安排资金支付各类款项，周 计划的执行金额与计划金额不得有偏差，及时监控计划执行情况。第九条 高速地产集团对项目公司资金需求计划准确性实行 考核管理。每月通报各公司计划执行偏差6、，年终将资金需求预测 准确性纳入绩效考核。第十条 办法中除限定预测偏差幅度的销售回款及工程投资 外，能确定金额的收支项目填报时不得有偏差，要求合理预测的 款项应有充分的预测依据。偏差考核按收入项目和支出项目分别 考核。第十一条 高速地产集团对项目公司计划执行偏差考核采取 季度和月度相结合的方式，季度偏差和月度偏差加权计算得出的 综合偏差作为各公司年度偏差考核的依据。附表：一、季度资金需求预测表 二、月度资金需求计划表 三、周资金使用计划表季度资金需求预测表单位（盖章）：编制时间：2013 年 4 月单位：万元项目季度合计4月 5月 6月 一、销售回款二、开发投资1、土地费用2、工程投资三、还本7、付息四、税金五、资金净收支六、期初余额七、资金缺口（-）八、自行融资弥补资金缺口九、期末资金余额项目负责人：财务负责人：汇总： 5 月度资金需求计划表单位（盖章）：月份：2013 年月单位：万元项目金额备注一、资金收入（一）销售回款（二）其他收入二、资金支出（一）开发投资其中：土地费用工程投资1、报批报建费2、基础、建安及配套费3、开发间接费（二）还本付息其中：偿还本金支付利息（三）税金其中：营业税所得税（四）其他支出三、资金净收支其中：经营性净收支融资性净收支四、监管户资金收支其中：监管户收入监管户支出项目负责人：财务负责人：汇总：第周资金使用计划表单位（盖章）：月份：2013 年月单位：万元款项金额备注一、开发投资其中：土地费用工程投资1、报批报建费2、基础、建安及配套费3、开发间接费二、还本付息其中：偿还本金支付利息三、税金其中：营业税所得税四、其他支出合计项目负责人：财务负责人：汇总： 7