1、-黑龙江港进集团原材料、设备采购付款、出入库、结算管理流程制度一、材料采购流程 （一）、食品科技材料采购流程1、大宗材料及设备采购流程大宗材料包括：淀粉、包装箱、包装袋、元煤等。食品科技公司生产部根据销售公司和营销中心上报的销售计划核定所需要的原材料及包装物数量，填写材料采购申请单，经公司经理审核签字后上报集团物流部，集团物流部对所需的材料进行市场调查和询价填制材料采购计划单上报董事长（总经理）审批，审批后与供货方签订采购合同。2、消耗及一般材料采购流程（1）、生产副经理根据检修和生产需要，制定下月的检修材料或消耗材料的需求计划，并填写材料采购申请单；各部室需求办公用品由常务副经理提报材料采购2、申请单；经公司经理审批后报分公司物流部。分公司物流部根据材料采购申请单核对库存、询价后填制材料采购计划单，上报集团物流部由集团物流部长签字后上报总经理审批，审 1批后分公司方可采购。（2）、急需材料，总价值在500元以下的由分公司物流部采购，日后按采购流程补办手续。（3）、需要在外地采购的材料，按采购流程执行，由集团物流部分别与异地负责采购人员联系，代理采购。（二）、建筑安装公司材料、设备采购流程1、项目经理根据工程需要核定所需材料填写材料采购申请单，经生产经理和总工程师审核签字报集团物流部（当地采购的材料提前5天提出，具有加工周期或需要外地采购的材料提前15天提出，装饰材料提前30天提出）。3、2、物流部根据材料采购申请单进行询价比价确定采购价格编制材料采购计划单，上报集团副总经理审批，审批后方可采购，材料采购计划单一式两份，物流部留存一份，财务总监一份。3、需要在哈市采购的材料，由哈销售公司行政主管负责采购，需要在齐市和大庆采购的材料分别由郑鹏和宿伟负责。具体流程：物流部将审批后的材料采购计划单传真给各地负责采购人员，各地采购人员将询价情况回复集团物流部，物流部和集团经理研究定价，确定价格后回复对方，按采购计划单数量进行采购，并负责发货到指定地点。 2（三）、集团总部办公用品、消耗材料等采购流程1、办公用品：各部门根据需要按期（每月月初）填写材料采购申请单，报集团办公室，经常务副总4、审批后由办公室组织采购。需物流部采购的，报总经理审批。2、其他材料：各部门根据需要的材料填写材料采购申请单，并由主管部门负责人签字，签字后上报各部门主管副总审批，审批后上报集团物流部采购。二、材料付款流程1、物流部采购人员根据审批后材料采购计划单需要采购的材料，分别填写汇款单或借款单，经物流部长签字后，分别报董事长（总经理）、财务总监审批，审批后财务办理汇款或付款。2、采购人员对每次汇款或借款要做好记录，以备到货后及时报账。三、材料出入库流程（一）、食品科技公司材料出入库流程1、食品科技公司材料入库流程（1）、大宗材料到厂后，仓储部保管员需填写材料报检单报到质检部，质检员对进厂材料进行检验，检5、验合格后，在报检单上签字，保管员方可接收材料入库。（2）、消耗材料采购进厂，保管员依据物品清单核实数 3量无误后入库，并填写到货登记表。（3）、采购员持所购材料发票到仓储部办理入库，保管员依据发票核对材料接收量无误后填写材料入库单（材料入库单一式三联，保管员一联，采购员一联，财务核算一联），材料入库单需经保管员、采购员签字并由生产经理审批后方可到财务结算。2、食品科技公司材料出库流程各班组领用材料人员填写材料出库单，材料出库单一式三联，领料单位一联，仓储保管员一联，财务一联，。材料出库由领料人、生产经理签字，交仓储保管员，保管员接到材料出库单后要核对材料的名称、规格、数量无误后，按照先进先出的6、原则进行发放。（二）、建筑安装公司材料出入库流程1、大宗材料出入库流程大宗材料到场，项目部保管员依据材料单清点实物，验收合格无误后，填写材料到货登记表；依据发票或收据填写材料入库单同时填写材料出库单，出入库单分别由项目保管员、采购员、领料人、项目经理签字。2、一般材料出入库流程材料到场项目保管员验收后办理材料接收手续，填写到货登记表，如有发票则填写材料入库单，入库单需由项目部4经理、保管员、采购员签字。材料出库时由保管员填写材料出库单，由项目部经理、领料人签字后领取。四、材料结算流程1、物流部采购人员持发票及入库单（大宗材料包括出库单），经物流部长签字，报董事长（总经理）审批，财务总监审批后，财务结算。2、入库单所开项目数量必须与发票一致5