1、 深圳市广弘联邦商业经营管理有限公司2012年经营计划书深圳市广弘联邦商业经营管理有限公司编制：总 经 办 审核：崔 雪 波 时间：2012-9-29 目 录一、经营目标.3二、项目简介.31、项目开发总体概况.32、项目开发思路43、项目管理模式.44、项目的地理位置 (附图) .45、项目主要经济技术指标.46、项目总平面布置.57、项目开发的机遇与不利因素.58、客户群定位.69、市场定位.610、价格定位.611、业态组合.8三、公司管理体系建设.91、广弘美居深圳平湖项目节点推进计划(集团审批版) 92、建立和完善公司组织架构133、团队建设与人力资源管理配置13四、制度与流程体系建2、设.14五、招商及营运计划.141、招商计划表.142、营运前期媒体推广计划.15六、财务预算.20七、附件.21（一）、经营目标深圳广弘联邦商业经营管理有限公司隶属广弘集团全资子公司，自成立以来，公司一直秉承“专业、创新、价值、责任”的核心价值观；以高度的社会责任感专注于商业地产运营；以文化内涵承载商业思想，致力于城市综合体的发展，践行商业地产理念，立足华南，稳步扩张，发展步伐纵深全国。为了确保在筹建期间完成公司总体的经营目标，落实工作任务，明确工作，特制订2012年的经营目标如下：说明：以上各项包括财务、人力资源等关键业绩指标随着项目公司建设计划节点的调整而调整，以最后报批通过为准。（二）3、项目简介1、项目开发总体概况本项目地处位于深圳物流基地平湖的核心地带，周边有华南城、华润万家平湖配送中心、海源胶原料配送中心、海港味来物流配送中心、亚纲钢板物流中心、中央储备粮深圳直属库、恒路平湖物流基地、越海全球物流基地、平湖木古货运站、友信食品物流配送中心等十几个大型配套，一个商贸、餐饮、批发、物流的市场已经形成。项目总体定位以六栋六层餐饮产业市场，并配套七层的星级酒店，旨在打造一个大型的奥特莱斯购物中心。综合物业总建筑面积_141673.56_平方米，商业建筑面积_100960_平方米，其中地面以上商业建筑面积为_97460_平方米，地面以下商业建筑面积为_3500_平方米，（商业车位4、_615_个）。注：以上建筑面积为暂定，最后以集团设计院最终图纸为准。2、项目开发思路、项目以体现速度、效益、价值的关系为项目开发模式的选择原则；、项目以打造奥特莱斯购物中心为目标，以服务打造项目品牌，以品质打造集团品牌为目的；、引进成熟专业的合作伙伴，实现资源整合的优势，引进整合推广单位、物业管理单位，共同打造一个高标准的商业中心。3、项目管理模式项目为外地项目管理模式运作，项目以推动项目总体计划为目的，以项目招商、营运为重心，实现项目管理优势。4、项目的地理位置 (附图)5、项目主要经济技术指标指标名称单位数值规划用地面积45388.25规划占地筑面积18363.4规划总建筑面积141675、3.56计入容积率建筑面积112609.16其中仓储配送展示面积90740.52仓储配送展示面积5720.87仓储办公面积16147.77不计入容积率建筑面积290624.4其中地下车库面积26981.05架空层面积（核增面积）2083.35建筑密度%40.40%容积率%2.48绿化率%31规划停车位个705其中地上规划停车位个191地下规划停车位个5146、项目总平面布置7、项目开发的机遇与不利因素优势（ Strength)（1）交通便利是华南地区的交通枢纽（2）项目聚集，人流量大，一个成熟的大市场将屹立平湖南部（3）充分具备开工条件（4）定位新颖吸引，集销售、体验、文化为一体的现代化购物中6、心机会（Opportunity)（1）平湖及周边地区消费群体具有很大的上升空间和潜力。（2）打破传统的购买习惯，为行业输出重要、丰富的资源。（3）顺应消费者购物多样化的需求。劣势（ Weakness)（1）新城区，地段有斜坡，市政配套不完善。（2）华南城目前空置率还很高，给项目带来一定负面影响。（3）区域内零售氛围非常差，为项目的购物中心提出了挑战。威胁（Threat）（1）华南城写字楼的招商现火热进行中，尚未招满，给项目写字楼的招商带来一定难度（2）类似的项目没有出现，但存在许多分解单体如雨后春笋冒出，给本项目带来严峻的挑战8、客户群定位主力客群：各业种品牌经营商、代理商9、市场定位华南首个7、立体街区式购物中心，汇集国际名品（OUTLETS）、主题百货、综合超市、潮流数码、时尚美食、星级影院、KTV、水疗SPA会所、星级酒店为一体的城市综合体项目，创导城市新生活、购物新体验。10、价格定位综合考虑周边商业项目目前租金定价水平及考虑市场的预期和项目开发的合理利润目标，初步确定购物中心标准月收益测算见下表：KOHO MALL广弘中心标准月租金收益测算表备注：1、以下面积均为建筑面积（即出租面积），实用率按照72.75%；2、出租率和收租率均为100%、无免租期收益测算。2、该预算费用将随着节点计划与工作计划的的调整改变而同步微调楼层面积()月管理费（元/月/）营业时间（月）标准月度（18、个自然月）月租金价格带（元/月/）平均月租金（元/月/）月租金收入（元）实际收租、出租率实际月租金收入（元）月管理费收入（元）合计月收入（元）负一层350030125-3530105000100.00%105000105000210000一层17487.0130180-2001202098441.2100.00%2098441.2524610.32623051.5二层20045.9130165-150951904361.45100.00%1904361.45601377.32505738.75三层20256.4830150-120751519236100.00%1519236607694.429、126930.4四层19834.0230140-9050991701100.00%991701595020.61586721.6五层19837.2730130-6040793490.8100.00%793490.8595118.11388608.9合计100960.6930125-20073.416994777412230.45100.00%7412230.453028820.710441051.15购物中心标准年收益测算见下表：KOHO MALL广弘中心标准年租金收益测算表楼层面积()月管理费（元/月/）营业时间（月）标准月度（12个自然月）月租金价格带（元/月/）平均月租金（元/月/）年租10、金收入（元）实际收租、出租率实际年租金收入（元）年管理费收入（元）合计年收入（元）负一层3500301225-35301260000100.00%126000012600002520000一层17487.01301280-20012025181294.4100.00%25181294.46295323.631476618二层20045.91301265-1509522852337.4100.00%22852337.47216527.630068865三层20256.48301250-1207518230832100.00%182308327292332.825523164.8四层19834.011、2301240-905011900412100.00%119004127140247.219040659.2五层19837.27301230-60409521889.6100.00%9521889.67141417.216663306.8合计100960.69301225-20073.4169947788946765.4100.00%88946765.436345848.4125292613.8（一）主力店1、租期：5 - 15年；2、递增率：主力店租金四年内不递增，从第五年开始，每年递增不低于3%或每两年递增不低于5%；3、免租期：从场地交付日起计算，免租期共6-18个月，采用交三免三方式；12、免租期内管理费、水电费用正常缴纳，如因甲方原因未能如期整体开业（推迟开业日期），则免租期顺延，直至开业为止。4、管理费：起租日起两年内管理费单价按照50%收取，从第三年开始恢复正常单价，特殊主力店商户管理费单价另行报集团审批。（二）次主力店及其他店铺1、租期：1.1服装类商户租期一般为 三_年；特殊及著名品牌租期最长不超过_七_年；1.2小型餐饮类商户租期一般为_五_年；1.3生活配套类商户租期一般为_三_年；2、递增率：次主力店及其他店铺租金两年内不递增，从第三年开始递增，递增不低于5%； 3、免租期：免租期共3-9个月，采用交三免三方式；免租期内管理费、水电费用正常缴纳，如因甲方原因未能如13、期整体开业（推迟开业日期），则免租期顺延，直至开业为止。4、管理费：起租日起首年内管理费单价按照50%收取，从第二年开始恢复正常单价，特殊商户管理费单价另行报集团审批。11、业态组合 （1）具体的业态组合分布如下图所示： 区域A栋B栋C栋D栋E栋F栋楼层L5品质家居水疗会所精品家电特色餐饮潮流数码美食广场影院L4儿童摄影婴童用品KTV大中型酒楼大型服饰品牌异域美食面包甜品OUTLETS儿童体验中心L3千姿城KTV日本料理大型服饰品牌咖啡、西式简餐OUTLETS零售店铺主题百货L2千姿城酒楼扒房大型服饰品牌OUTLETS个人护理用品OUTLETS 其他零售药妆店主题百货L1OUTLETS休闲餐饮14、OUTLETS休闲餐饮OUTLETS休闲餐饮OUTLETS银行、配套中西快餐OUTLETS主题百货B1超市酒店大堂地下停车场（2）具体的业态组合配比如下图所示：序号业态占比1名品折扣店25%2主题百货15%3零售店铺15%4休闲娱乐19%5餐饮21%6配套5%三、公司管理体系建设1、广弘美居深圳平湖项目节点推进计划(集团审批版)按集团最新批准的整个项目的开业筹备节点计划，2012年应完成的节点计划如下，（注：在实施过程中，可能会因项目实际施工速度及其他原因导致开业筹备计划节点发生变化，商管公司会因应实际变化而进行整个开业筹备节点计划的调整，并进行报批后执行新的节点计划）：广弘商管公司深圳平湖项15、目节点计划制表日期：2012年2月17日 最后修改日期：2012年8月1日序号一级节点二级节点考核标准成果开始时间完成时间工作天数主责方协助方备注1管理体系了解集团各部室工作分工完成总结2012年2月6日2012年2月11日5商管公司集团各部室2了解集团各作业规则与流程完成总结2012年2月6日2012年2月11日5商管公司集团各部室3集团OA系统学习完成总结2012年2月6日2012年2月11日5商管公司集团各部室4确立公司组织架构与部门职责完成公司批准文件2012年2月8日2012年5月30日112商管公司集团各部室5初步确立最终的办公场所完成达成共识2012年2月6日2012年2月11日16、5商管公司集团各部室6人力资源与行政人员配置计划完成公司批准文件2012年2月8日2012年5月30日112商管公司集团各部室7薪资福利标准完成公司批准文件2012年2月8日2012年6月30日143商管公司集团各部室8高管及各部室负责人招聘完成人员到位2012年7月1日2012年9月30日91商管公司集团各部室9各岗位职责完成文件2012年2月20日2012年8月30日192商管公司集团各部室10基层管理及技术人员招聘与培训（陆续按需进入）按需完成交付使用2012年7月1日2012年11月30日152商管公司集团各部室11普通职员招聘与培训（陆续按需进入）按需完成交付使用2013年3月1日217、013年8月30日182商管公司集团各部室12项目调研与决策项目商圈调研及同类项目考察调研完成最终报告2012年2月20日2012年2月29日9商管公司集团各部室13项目评估最终报告完成最终报告2012年3月1日2012年3月6日5商管公司集团各部室14项目定位最终报告完成最终报告2012年3月7日2012年3月17日10商管公司集团各部室15管理系统财务管理系统（含软硬件系统）协助完成交付使用2012年12月1日2013年6月30日211总裁办商管公司16购物中心管理系统（含软硬件系统）协助完成交付使用2012年8月1日2013年5月15日287总裁办商管公司17智能导购指南系统（含软硬件系18、统）协助完成交付使用2012年8月1日2013年5月15日287总裁办商管公司18客流统计系统（含软硬件系统）协助完成交付使用2012年8月1日2013年5月15日287总裁办商管公司19监控与防盗系统（含软硬件系统）协助完成交付使用2012年8月1日2013年5月15日287总裁办商管公司20音乐广播系统（含软硬件系统）协助完成交付使用2012年8月1日2013年5月15日287总裁办商管公司21通讯系统（含电话、对讲机等软硬件系统）协助完成交付使用2012年8月1日2013年4月1日243总裁办商管公司22零售设计零售设计公司和/或分项设计公司选定完成签约2012年4月1日2012年8月319、1日152项目公司商管及集团各部室23VI系统完成最终图纸2012年8月1日2012年10月11日71商管公司集团各部室24整体平面规划完成最终规划图文2012年4月1日2012年6月30日90商管公司集团各部室25店铺落位完成最终规划图文2012年5月10日2012年5月31日21商管公司集团各部室26消防、空调、强弱电等安装工程规划设计蓝图及施工图协助完成最终图纸2012年7月1日2012年9月30日91项目公司商管公司27给排水工程规划设计蓝图及施工图协助完成最终图纸2012年7月1日2012年9月30日91项目公司商管公司28各节点效果图完成最终图纸2012年8月1日2012年10月320、1日91商管公司集团各部室29整体装饰蓝图及施工图完成最终图纸2012年9月1日2012年12月31日121商管公司集团各部室30导示系统设计完成最终图纸2012年8月1日2012年10月31日91商管公司集团各部室31商户装修标准完成最终文件2012年9月1日2012年12月31日121商管公司集团各部室32一次装修 （公共部分）电梯品牌选型及施工单位选定协助完成确定2012年4月10日2012年4月30日20项目公司商管公司33空调品牌选型及施工单位选定协助完成确定2012年7月18日2012年8月31日44项目公司商管公司34各工程材料选型协助完成确定2012年9月1日2012年12月321、1日121项目公司商管公司35消防、强弱电、给排水等工程施工单位选定协助完成确定2012年7月1日2012年9月30日91项目公司商管公司36电梯工程施工协助完成交付使用2012年11月1日2012年12月31日60项目公司商管公司37一次装修整体工程施工协助完成交付使用2012年11月1日2013年3月31日150项目公司商管公司38导示系统工程施工协助完成交付使用2013年8月1日2013年9月30日60项目公司商管公司39整体工程跟进至竣工验收协助完成交付使用2012年11月1日2013年8月31日303项目公司商管公司40作业手册公司员工手册完成最终手册2012年8月1日2012年1022、月30日90商管公司集团各部室41人力资源作业手册（规则、流程、制度等）完成最终手册2012年8月1日2012年10月30日90商管公司集团各部室42行政作业手册（规则、流程、制度等）完成最终手册2012年8月1日2012年10月30日90商管公司集团各部室43财务作业手册（规则、流程、制度等）完成最终手册2012年8月1日2012年10月30日90商管公司集团各部室44招商作业手册（规则、流程、制度等）完成最终手册2012年8月1日2012年9月30日90商管公司集团各部室45营运作业手册（规则、流程、制度等）完成最终手册2012年8月1日2012年10月30日90商管公司集团各部室46信息23、管理作业手册（规则、流程、制度等）完成最终手册2012年8月1日2012年10月30日90商管公司集团各部室47市场营销作业手册（规则、流程、制度等）完成最终手册2012年8月1日2012年10月30日90商管公司集团各部室48招商招商中心规划设计完成最终最终图纸2012年4月1日2012年6月30日90项目公司商管及集团各部室49招商策略确立完成公司批准文件2012年4月10日2012年5月10日30商管公司集团各部室50招商团队组建与培训完成交付使用2012年7月1日2012年9月30日91商管公司集团各部室51招商书设计及发布、招商物料准备完成交付使用2012年8月1日2012年9月3024、日60商管公司集团各部室52招商中心交付使用交付交付使用2012年8月5日2012年9月30日56项目公司商管公司53主力店与形象店招商（签约）完成（签约）签约2012年8月1日2013年4月30日211商管公司集团各部室54其他店铺招商（签约）完成（签约）签约2012年10月1日2013年7月31日303商管公司集团各部室55宣传推广宣传推广策略确立完成公司批准文件2012年7月1日2012年8月30日60商管公司集团各部室56首期宣传推广规划、实施完成交付使用2012年9月1日2012年11月30日90商管公司集团各部室57第二期宣传推广规划、实施完成交付使用2012年12月1日2013年25、8月31日273商管公司集团各部室58第三期宣传推广规划、实施完成交付使用2013年9月1日2013年9月30日29商管公司集团各部室59商户入驻 （二次装修）商户装修管理规定完成公司批准文件2012年10月1日2012年12月31日91商管公司集团各部室60商户装修设计方案评审完成交付使用2012年11月1日2013年7月31日272商管公司集团各部室61商户入驻装修完成交付使用2012年12月1日2013年9月15日288商管公司集团各部室62施工安全管理与工程跟进完成交付使用2012年12月1日2013年9月15日288商管公司集团各部室63工程竣工验收完成交付使用2013年8月1日2026、13年9月30日60商管公司集团各部室64货品的准备与陈列完成交付使用2013年9月1日2013年9月30日29商管公司集团各部室65培训完成交付使用2013年9月10日2013年9月20日10商管公司集团各部室66开业开业方案与典礼设计完成最终方案2013年8月1日2013年8月14日13商管公司集团各部室67活动筹备及宣传推广完成交付使用2013年8月15日2013年9月30日46商管公司集团各部室68各管理系统测试完成交付使用2013年9月1日2013年9月30日29商管公司集团各部室69货品销售测试完成交付使用2013年9月15日2013年9月30日15商管公司集团各部室70服务测试完27、成交付使用2013年9月15日2013年9月30日15商管公司集团各部室71人员作业测试完成交付使用2013年9月15日2013年9月30日15商管公司集团各部室72设备设施测试完成交付使用2013年9月1日2013年9月30日29商管公司集团各部室73开业方案预演完成交付使用2013年9月29日2013年9月30日1商管公司集团各部室74开业典礼完成交付使用2013年10月1日2013年10月1日0商管公司集团各部室75正式开业完成交付使用2013年10月1日2013年10月1日0商管公司集团各部室2、建立和完善公司组织架构；公司的组织架构目前已基本搭建，后续将根据商管公司实际的发展需要进行28、完善和修订，现如下：说明：因经营调整，物业与安全部暂时取消，财务部隶属项目公司，其他部门已配备相应人员。3、团队建设与人力资源管理配置；目前商管公司共设置总经办、财务部（由项目公司兼任）、信息部、招商部、营运部四个部门16人和下属千姿城百货公司4人，共20人；四、制度与流程体系建设制度与流程体系建设序号已建立和审批实施项制度正建立欲审批项制度深圳商管公司福利管理制度深圳商管公司出差管理制度深圳商管公司绩效管理制度深圳商管公司接待费用管理制度深圳商管公司考勤管理制度深圳商管公司行政管理手册深圳商管公司薪酬管理制度深圳商管公司员工招聘手册深圳商管公司员工宿舍管理规定深圳商管公司员工培训手册深圳商管29、公司员工管理手册说明上述工作将根据紧急和缓慢之需要程度进行排序建立五、招商及营运计划1、招商计划表本项目具体的开业时间初步定在2013年10月1日，截止到2012年12月30日需完成的招商计划情况见下表：楼栋负一层一层二层三层四层五层合计总面积（）150001746919519.91687117559.621784.6108204.1计划时间完成率完成面积完成率完成面积完成率完成面积完成率完成面积完成率完成面积完成率完成面积完成率完成面积2012年8月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%00.00%09月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.030、0%10月100.00%1500011.45%200010.25%200011.85%200011.39%20009.18%200023.10%2500011月0.00%14.31%250012.81%250014.82%250014.24%25009.18%200011.09%1200012月0.00%22.90%400020.49%400023.71%400022.78%400018.36%400018.48%20000本项目的整体招商思路将以“理念铺路、策略先行、主题推广、招商跟进”四部进行。理念铺路所谓理念铺路，首先是指在本项目的推广前期，将创新理念作为本项目有力的武器，引入到市场竞争31、中去，用全新的经营理念、服务理念、管理理念等，塑造本项目专、新、特的形象，以此为经营商户与发展商开创最大的盈利空间。策略先行所谓策略先行，一是指项目推广以足够体现项目优势与市场氛围营造，采取逆向思维的推广手法，增强经营商户的信心，激活项目招商氛围；二是指所有的推广活动及促销措施及其之间的互动关系，均以既定统一的推广主题为导向，相互间紧密衔接配合，围绕一个目标，全方位、多手段分解展开，在具体的推广过程中，将策略先行这一思路从市场角度转化为理念先行，服务先行。主题推广所谓主题推广，是指项目推广以某一阶段的主题活动来推进，活动的内容及目标，十分清晰地向社会，目标客户群塑造或传达与项目品质有直接关系的32、精神内涵，不同层面地传播着项目的核心价值。本案将以五大主题凸显项目的核心价值：1、日用品贸易中心2、名牌产品折扣采购中心3、服装品牌推广中心4、餐饮美食体验中心5、儿童体验中心招商跟进所谓招商跟进，是指一切主题推广活动不以单纯做活动，造声势、树品牌为目标。推广是以活动、宣传做为先声，以促进招商为落脚点的整合系统。2、营运前期媒体推广计划在2012年，营销推广周期与主题主要分为两个阶段：第一个阶段：2012年7月2012年8月31日，重要的工作包括：确立VIS、配合设计公司确定内外商讨效果图、官网设计工作跟进、广告宣传供应商的选定和方案的确定、协助沙盘供应商的选择与制作、商讨制作品牌墙等第二个阶33、段：2012年9月2012年12月，重要的工作包括：立体街区式的购物中心、不一样的MALL、品位，具体思路如下:1、媒体推广思路2、媒体推广预算在整个筹备期间需要发生的推广费用公司授权预算额为6330000元（集团已经批准核算费用），但目前实际核算预算费用为6231200元，后续下述预算费用将随着节点计划与工作计划的的调整改变而同步微调，详情见下表： 媒介传播策略与注解(表一）投放周期招商周期（2012年2013年）开业前期（2013年）媒体单价单位投放周期单项合计媒介注解月份媒介类别 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月招商宣传片拍摄分别剪辑版本：5分34、钟、2分钟、30秒拍摄周期约为30天600000用于招商、活动现场、品牌塑造，功能上综合项目所有内容，并以平面、文字、声像立体结合的方式传播给招商商家及消费者赢商网（A07翻牌广告）4万月6期6个月240000汇聚众多商家联盟平台，定向针对海量于招商对象，通过广告形象、公司介绍等发布，进而高效率促进招商赢商网（A09翻牌广告）4万月6期6个月240000赢商网（A10文字链广告）1万月6期6个月60000联商网（B2联商网首页频道条下方广告）6000月3期4个月24000联商网（联商网首页分页信息）6000月3期4个月24000联商网（A3联商网首页按钮广告）6000月3期4个月24000公交35、车体广告（线路）各线路不同10条线路6个月914800 主动出现在受众的视野之中，唯一可以移动的媒体特点能得到更多的注意，实现高到达率。其强制性媒体的特性令消费者无法回避。途经深圳各黄金商圈、中心CBD及项目辐射地。地铁拉手98000列月4列（深圳3号线）2个月610000拉手广告处于地铁封闭车厢内，乘客接受信息程度高！拉手广告与智能手机用户平台可做无缝对接，有效将广告信息转化为行动。地铁看板40000列月4列（深圳4号线）2个月广播电台(971106.294.2107.1)时长7天、20天、30天不等770000频道包括：私家车广播94.2；交通频率106.2；飞扬971三个频率的黄金时段广36、播以及电台配合各类线下活动、在线直播专题等。楼宇框架3个月300000精准楼宇投放，直接针对目标消费者及招商对象，电梯密闭空间重复视觉传播。院线广告128700周（数码转换费16900）4周571300强大的影院消费群，报纸3期600000开业、活动前期宣传；中期时时新闻报道；专题节目移动短信平台0.058元条约30万条17400针对目标客户其他1、活动、会议及物料费用合计：4995500合计媒体总投放费用：4995500元说明1、此报价为媒体刊例报价，最后成交价以合同签订价格为准；2、同时该预算费用将随着节点计划与工作计划的的调整改变而同步微调招商物料制作与官网建设费用估算（表二）序号名称说37、明单位单价数量金额备注1招商书28P印刷特种纸份10元以内400040000设计、印刷2邀请函印刷特种纸份130003000印刷3DM单印刷特种纸份1.530004500印刷4招商光盘含光盘套、光盘封面和CD数据光盘（光盘 彩色胶印+刻录+纸袋）张10200020000内容包括电子招商书、宣传片及影视广告光盘5雨伞直柄大雨伞把221002200印有KOHO MALL广弘中心LOGO 6模型座/11100007KOHO MALL官网建设含网站设计、服务器租用个1500001150000小计329700现场包装费用估算序号名称说明单位单价数量金额备注1工地围挡包装支架、喷绘（报批、设计、制作、安装38、），5m（H）*200m（L）4001000250000平新北路、富安路2路灯旗（灯杆旗）支架、绸布（报批、设计、制作、安装），框架式安装面500200100000平新路、富安路（约100根共200面）3地毯（灰色）2m*10m50201000招商中心门口4楼体发光LOGO塑胶网格结构，高清户外广告喷绘，LED软条灯光源围边，白天LOGO色，夜间超亮白光。180250450005招商中心（软装）30000不包含家私小计426000各类会议费用估算序号名称说明单位单价数量金额备注1招商发布会邀请大量目标品牌拓展负责人和媒体记者参加次2000001200000包括场地租用、布置、礼品采购、接待费等39、2主力商家签约会邀请可签约主力商家和未签约目标品牌拓展负责人以及媒体记者参加次1200001120000包括场地租用、布置、礼品采购、接待费等3答谢会邀请所有签约品牌相关负责人和媒体记者参加次1600001160000包括场地租用、布置、礼品采购、接待费等小计480000各类总计1235700元备注：此价格预算不含购物中心开幕仪式费用，同时该预算费用将随着节点计划与工作计划的的调整改变而同步微调六、财务预算序号2012年现金流入（单位：元）2012年现金流出（单位：元）备注费用名称金额费用名称金额1招商面积50%应收款项6000000销售费用-6515000招商销售费用2商家装修押金8000040、0管理费用-2418948人工费、管理费等3财务费用-3484固定资产购置费用-150000购买办公家私相关费用等5合计：6800000合计：-9084296说明上述现金流入和流出之财务预算，将根据项目节点计划与工作计划的的调整改变而同步微调七、附件附件一、KOHO MALL招商中心媒介传播策略与注解附件二、KOHO MALL广弘中心业态组合及月年租金收益测算表附件三、KOHO MALL广弘中心租赁决策文件附件四、KOHO MALL筹备期媒体推广费用（估算）汇总表附件五、KOHO MALL广弘中心招商工作计划表附件六、KOHOMALL招商物料制作与官网建设费用估算附件七、KOHO MALL广弘中心媒介推广思路附件八、KOHO MALL2012年度广弘联邦商业经营管理有限公司目标责任书附件九、KOHO MALL广弘商管公司深圳平湖项目节点计划附件十、KOHO MALL2012年度广弘联邦商业经营管理公司管理费用预算项目明细表Page 21 of 21