1、 西安市西安市地下综合管廊建设地下综合管廊建设 PPPPPP 项目项目 财政承受能力评估财政承受能力评估 西安市财政局 二 O 一六年六月 目目 录录 一、一、项目概况项目概况.4（一）（一）项目名称项目名称.4（二）（二）项目说明项目说明.4（三）（三）项目内容项目内容.4（四）（四）项目运作方式项目运作方式.5（五）（五）项目边界项目边界.5 二、二、责任识别责任识别.6（一）（一）股权投资支出责任股权投资支出责任.6（二）（二）运营补贴支出责任运营补贴支出责任.6（三）（三）承担风险支出责任承担风险支出责任.7（四）（四）配套投入支出责任配套投入支出责任.7 三、三、支出测算支出测算.72、（一）（一）财政股权投资支出测算财政股权投资支出测算.7（二）（二）财政补贴支出测算财政补贴支出测算.8（三）（三）风险承担支出测算风险承担支出测算.10（四）（四）财政配套投入支出测算财政配套投入支出测算.11（五）（五）汇总分析汇总分析.11 四、四、能力评估能力评估.12（一）（一）西安市全市公共财政收支情况及预估西安市全市公共财政收支情况及预估.13（二）（二）市本级财政支出能力评估市本级财政支出能力评估.17（三）（三）高新区财政支出能力评估高新区财政支出能力评估.20（四）（四）经开区财政支出能经开区财政支出能力评估力评估.24（五）（五）浐灞生态区财政支出能力评估浐灞生态区财政支3、出能力评估.29（六）（六）航天基地财政支出能力评估航天基地财政支出能力评估.32（七）（七）航空基地财政支出能力评估航空基地财政支出能力评估.36（八）（八）国际港务区财政支出能力评估国际港务区财政支出能力评估.39（九）（九）高陵区财政支出能力评估高陵区财政支出能力评估.43（十）（十）长安区财政支出能力评估长安区财政支出能力评估.46（十一）（十一）灞河新区财政支出能力评估灞河新区财政支出能力评估.49（十二）（十二）蓝田县财政蓝田县财政支出能力评估支出能力评估.53（十三）（十三）户县财政支出能力评估户县财政支出能力评估.57（十四）（十四）阎良区财政支出能力评估阎良区财政支出能力评估4、.60（十五）（十五）临潼区财政支出能力评估临潼区财政支出能力评估.64（十六）（十六）渭北工业区汇总信息渭北工业区汇总信息.69 五、五、结论结论.70 附件一附件一 西安市地下综合管廊规划西安市地下综合管廊规划.71 西安市规划干支线综合管廊西安市规划干支线综合管廊一览表一览表.71 西安市规划支线综合管廊一览表西安市规划支线综合管廊一览表.75 附件二附件二 分区统计表分区统计表.77 西安市地下综合管廊西安市地下综合管廊 PPPPPP 项目干支线、项目干支线、支线分区统计表支线分区统计表.77 西安市地下综合管廊干支线、支线建设项目分区明细表西安市地下综合管廊干支线、支线建设项目分区明5、细表.78 附件三附件三 分年度统计表分年度统计表.83 西安市地下综合管廊建设西安市地下综合管廊建设 PPPPPP 项目分年度建设规划表项目分年度建设规划表.83 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 西安市地下综合管廊建设西安市地下综合管廊建设 PPPPPP 项目项目 财政承受能力评估财政承受能力评估 一、一、项目概况项目概况 （一）（一）项目名称项目名称 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目(以下简称“本项目”或“项目”)。（二）（二）项目说明项目说明 依据 2015、2016 年编制的西安市地下综合管廊规划，西安市拟通过近期（2016-2020 年）、远期（2021-26、030 年）两个阶段实施中心城区及部分外围新城、产业区（常宁组团、沣东新城、渭北工业区、国际港务区）西安市地下综合管廊建设。西安市拟采取 PPP 模式吸引社会资本参与近期（2016-2020 年）本项目的投资、建设、运营维护和管理。通过本方案设定项目运作的各项条件、确保项目顺利实施，提高市政设施公共服务的质量和效率。（三）（三）项目项目内容内容 本项目主要内容为：在特许经营期内，项目公司负责本项目的施工图设计、投资、建设及运营维护。本项目包含新建的干支线、支线综合管廊共计 156.03 公里，其中干支线管廊总长 107.94 公里，支线管廊总长 48.09 公里；缆线管廊共计 365 公里。以7、西安市地下综合管廊建设项目可行性研究报告（以下简称“可研”）为基础，对不在本项目范围内的建章二路投资进行调整（简西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 称“调整投资估算”、“调整工程费用”等），调整投资估算表如下：表表 1 1 西安市西安市地下综合地下综合管廊调整投资估算管廊调整投资估算表表 工程费用 1331581.43 万元 工程建设其他费 103914.56 万元 基本预备费 143623.31 万元 静态总投资静态总投资 1579119.311579119.31 万元万元 建设期利息 134852.46 万元 动态总投资动态总投资 1713971.771713971.778、 万元万元 西安市管廊规划详细内容见附件一。（四）（四）项目项目运作方式运作方式 根据财政部和住建部联合印发的 关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知(财建201529 号)文件精神以及财政部主导的 PPP 试点项目和有关政策文件，本项目拟采用“建设-运营-移交”的运作模式。本项目将划分为若干项目包，各项目包分别实施，核心边界条件相同。西安市城乡建设委员会(以下简称“建委”)作为项目实施机构，负责项目准备、采购、监管和移交等工作。市政府指定西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司（以下简称“管廊公司”）为政府出资机构，与针对各项目包选定的社会投资人分别共同成立项目公司。（五）（9、五）项目项目边界边界 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 本项目特许经营期暂定 30 年，其中经营期 25 年，整体建设期 5年。在经营期内，各项目公司通过收取入廊单位付费(入廊费、日常维护费)收回投资并取得合理回报，不足部分由政府补贴。经营期满，项目公司将项目设施无偿移交给政府指定机构。二、二、责任识别责任识别 （一）（一）股权投资支出责任股权投资支出责任 本项目中，项目资本金为总投资的 30%，即 475,000.00 万元；项目公司融资 1104119.31 万元。项目资本金由管廊公司和社会资本按其在项目公司中的股权比例共同出资完成，即社会投资人出资332,500.0010、 万元，持有项目公司 70%的股权；管廊公司出资142,500.00 万元，持有项目公司 30%股权。（二）（二）运营补贴支出责任运营补贴支出责任 本项目具有使用者付费基础，有较为稳定的收入来源，当本项目收费收入不能覆盖总投资时，缺口部分由市政府进行可行性缺口补贴142,500.00,9%332,500.00,21%1,104,119.31,70%图图1 1 投融资结构图投融资结构图管廊公司资本金投资人资本金项目公司融资西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 （列入财政预算）。鉴于缆线管廊详细规划未明确，测算时各区县财政部门按照附件二列示的区域范围内干支线、支线工程费用比例承担实11、际补贴责任，实际补贴时以区域范围内管廊整体投资规模比例承担实际补贴责任。（三）（三）承担风险支出责任承担风险支出责任 本项目涉及各类潜在风险，按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，应由最有能力消除、控制或降低风险的一方承担风险。在特许经营协议中具体明确项目风险的分配，使政府和社会资本之间合理分配项目风险。本项目设计、建设、财务和运营维护等商业风险由项目公司承担；法律、政策等风险由政府承担；项目审批手续办理、不可抗力等风险由政府和项目公司合理共担。（四）（四）配套投入支出责任配套投入支出责任 本项目所有配套设施均计入项目投资，因此，政府并无额外的配套投入支出责任。三、三、支出测算支出测12、算 （一）（一）财政股权投资支出测算财政股权投资支出测算 根据关于印发的通知(财经201521 号)，股权投资支出应当依据项目资本金要求以及项目公司股权结构合理确定。计算公式为：股权投资支出=项目资本金政府占项目公司股权比例 本项目资本金为 475,000.00 万元，管廊公司代表政府方占项目西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 公司 30%的股权，即 142,500.00 万元。管廊公司股东已筹集 150000万元作为政府方出资，无需财政额外支出。即，财政股权投资支出=0（二）（二）财政补贴财政补贴支出支出测算测算 按照政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引（财金201513、21 号）文件，可行性缺口补助模式的项目，政府每年直接付费数额计算公式：当年运营补贴当年运营补贴支出支出数额数额=项目项目全部建设成本全部建设成本(+合理利润率合理利润率)(+年度年度折现率折现率)财政运营财政运营补贴周期补贴周期+年度运营成本年度运营成本(+合理利润率合理利润率)当年使用者付费当年使用者付费 相关变量确定如下 1 1、合理合理利润率利润率 依据财政部 21 号文件要求，“合理利润率应以商业银行中长期贷款利率水平为基准，充分考虑可用性付费、使用量付费、绩效付费的不同情景，结合风险等因素确定。”计算公式如下：利润率利润率=补贴发生年份金融机构中长期贷款基准利率补贴发生年份金融机构14、中长期贷款基准利率调整调整系数系数 本次测算以目前的金融机构中长期贷款基准利率（4.9%）为基数。鉴于项目运营周期长，不确定性因素多，为了使项目利润水平接近投资人的一般要求（6%-7%），设定调整系数为 1.3，即合理利润率取值为 6.37%。西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 2 2、折现率折现率 依据财政部 21 号文件要求，“年度折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定。”依据 2016年陕西省政府专项债券（五-十二期）发行结果公告、2016 年陕西省政府定向承销发行专项债券（一）期至（四）期发行结果、2016 年陕西省政府发行专项债券发行15、结果，陕西省债券地方政府债券利率水平为 3%左右，并在此基础上考虑项目合作期限远高于上述债券期限、风险转移溢价等因素。若使社会资本财务内部收益率（税后）达到 6%，根据财务模型测算结果，折现率取值为 5.496%。3 3、补贴支出测算补贴支出测算 1)等额支付 以可研为基础，在设定一定参数与基本假设的基础上，经测算，若运营期每年等额支付，管廊服务费（入廊单位付费、财政补贴）上限约为 142,803.00142,803.00 万元万元/年年。依据测算结果，若入廊费、日常维护费为管线直埋费用、实际运营维护费用的 1 倍，政府可行性缺口补贴约为 78,951.91 万元/年；若入廊费、日常维护费为管16、线直埋费用、实际运营维护费用的 1.25 倍，则政府可行性缺口补贴为 62,989.13 万元/年。2)财政 21 号文 若按照财政 21 号文件中公式所示的方式支付，则 25 年经营期内，管廊服务费（单位：万元）如下：表表 2 2 西安市西安市地下综合地下综合管廊管廊 PPPPPP 项目管廊服务费项目管廊服务费2121 号文号文 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 补贴补贴额额 83,595.10 87,843.32 92,325.02 97,053.03 102,040.90 时间时间 20217、6 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 补贴额补贴额 107,302.90 112,854.10 118,710.39 124,888.54 131,406.25 时间时间 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 补贴额补贴额 138,282.17 145,535.99 153,188.48 161,261.55 169,778.31 时间时间 2036 年 2037 年 2038 年 2039 年 2040 年 补贴额补贴额 178,763.16 188,241.82 198,241.42 208,790.60 219,919.56 时间18、时间 2041 年 2042 年 2043 年 2044 年 2045 年 补贴额补贴额 231,660.17 244,046.05 257,112.65 270,897.39 285,439.75 注：时间所示年度为运营年，非自然年。若特许经营协议生效日为 2016 年8 月 1 日，则 2016 年指自 2016 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日，2017 年指 2017年 8 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日，以此类推，下同。两种支付方式在取值前述合理利润率及折现率时，项目公司股东收取的管廊服务费（25 年）现值相等。统筹考虑项目后续实施、落地的实际情况以19、及保守性原则，按照等额等额支出支出管廊服务费（缺口补贴）方式进行测算，即 78,951.91 万元/年。该补贴额计算包含项目公司分配给社会投资人及管廊公司两个股东的部分，管廊公司中政府方投资将以同股同权的方式获取国有资金投资收益；项目公司还将缴纳增值税及附加、企业所得税。财政承担的实质性补贴低于上述测算结果。（三）（三）风险承担支出测算风险承担支出测算 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 参考行业经验，产生较大政府支出责任概率且支出额度较高的风险事件主要是由政府方原因造成城市规划调整导致地下管廊建设或改造成本大幅增加、税种和税率的变化、国家和地方提高道路维护标准导致日常维护费20、用提高等。1 1、管廊建设或改造成本增加管廊建设或改造成本增加 假定由于城市规划调整导致本项目建设成本(工程费用)大幅提升 5%，则共计增加支出 66,579.07 万元，分摊至经营期每一年，则每年由建设成本增加引起的财政支出增加数额约为 2,663.16 万元/年。2 2、养护标准提高、养护标准提高 假设在特许经营期内，由于运营标准提高导致经营费用支出增加，假设增加支出 10%，则经营期平均每年由养护标准提高引起的运营支出增加数额为 592.14 万元/年。3 3、税种和税率变化、税种和税率变化 当前国家整体上都在为企业减负，税种可能会发生变化，但总体上企业所承担的税负有下降的趋势。在本项目21、 30 年的特许经营期内，初步估计税负增加的可能性较少，增加财政支出的可能性也较小。综上，由上述主要风险产生的支出为 3,255.30 万元/年。（四）（四）财政配套投入支出测算财政配套投入支出测算 由于政府无配套支出责任，故无需相应费用支出。（五）（五）汇总汇总分析分析 根据上述分析，西安市全市财政需承担财政补贴支出 78,951.91万元/年，风险承担支出 3,255.30 万元/年。依据本项目初步规划分期建设情况（详见附件三），按照长度为西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 4 公里及以上管廊建设期为 3 年、4 公里以下建设期为 2 年，缆线管廊于 5 年建设期内等量投22、入运营进行初步测算，各年度工程费用发生额如下表所示：表表 3 3 西安市西安市地下综合地下综合管廊调整管廊调整工程费用工程费用投资投资进度进度表表 (单位：单位：万万元元)时间时间 项目项目 20172017 年年 20182018 年年 20192019 年年 20202020 年年 20212021 年年 工程费用工程费用 72270.00 174961.05 400269.00 267378.34 416703.04 占比占比 5.43%13.14 30.06%20.08%31.29%累计占比累计占比 5.43%18.57%48.63%68.71%100%发生财政支出年度分别始于 20123、7 至 2021 年，移交年限分别为2042-2045 年。根据上述结果：2017 年支出为：5.43%82,207.21=4461.70 万元/年 2018 年支出为：18.57%82,207.21=15263.19 万元/年 2019 年支出为：48.63%82,207.21=39974.40 万元/年 2020 年支出为：68.71%82,207.21=56481.41 万元/年 2021-2041 年支出为：78,951.91+3,255.30=82,207.21 万元/年 2042 年支出为：82,207.21-4461.70=77745.51 万元/年 2043 年支出为：82,224、07.21-15263.19=66944.02 万元/年 2044 年支出为：82,207.21-39974.40=42232.81 万元/年 2045 年支出为：82,207.21-56481.41=25725.80 万元/年 依据各年度发生的工程费用占总工程费用的比例分摊财政支出。四、四、能力评估能力评估 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 由于本项目可行性缺口补贴由西安市财政纳入预算，本章主要从对西安市全市、市级以及各区县财政收支的预估，按照关于印发的通知(财经201521 号)的相关要求评价财政承受能力，并为财政支出的分配提供参考依据。依据西安市财政局提供的西安市全市25、市级、蓝田、户县、阎良以及临潼 2011-2020 年财政一般公共预算收支及预测收支；高新区、经开区等区 2016-2020 年一般公共预算预测收支情况（详见附件四），本章节（一）（十三）分别就西安市及各区县 2011（2016）年2045年财政一般公共预算进行了预测，并依据附件二所示比例承担的实际补贴恶人分别进行了论述。本着保守的原则，各区县财政一般公共预算收支增长率为 5%16%。根据财经201521 号文的要求，“每一年度全部 PPP 项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%”。（一）（一）西安市全市公共财政收支情况及预估西安市全市公共财政收支情况及预估 26、20112020 年西安市全市财政收入年均增长率为 13.7%，支出年均增长率为 11.0%；2017-2020 年收支增长率均为 10%。考虑国家未来经济下行风险压力存在，西安市全市财政收支增长率拟定为 10%，则：表表 4 4 2012011 1-20204545 年西安市全市财政一般年西安市全市财政一般公共预算公共预算(预测预测)收支表收支表 (单位：单位：万万元元)序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 1 2011 3,185,486-4,945,750-西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政27、收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 2 2012 3,969,597 24.6%5,974,937 20.8%3 2013 5,019,751 26.5%7,298,119 22.1%4 2014 5,837,888 16.3%8,195,366 12.3%5 2015 6,509,853 11.5%9,172,400 11.9%6 2016 6,800,000 4.5%8,446,261-7.9%7 2017 7,480,000 10.0%9,290,887 10.0%8 2018 8,228,000 10.0%10,219,976 10.0%9 2019 9,050,80028、 10.0%11,241,974 10.0%10 2020 9,955,880 10.0%12,366,171 10.0%11 2021 10,951,468 10.0%13,602,788 10.0%12 2022 12,046,615 10.0%14,963,067 10.0%13 2023 13,251,276 10.0%16,459,374 10.0%14 2024 14,576,404 10.0%18,105,311 10.0%15 2025 16,034,044 10.0%19,915,842 10.0%16 2026 17,637,449 10.0%21,907,426 10.029、%17 2027 19,401,194 10.0%24,098,169 10.0%18 2028 21,341,313 10.0%26,507,986 10.0%19 2029 23,475,444 10.0%29,158,784 10.0%20 2030 25,822,989 10.0%32,074,663 10.0%21 2031 28,405,288 10.0%35,282,129 10.0%22 2032 31,245,816 10.0%38,810,342 10.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政30、支出 增长率增长率 23 2033 34,370,398 10.0%42,691,376 10.0%24 2034 37,807,438 10.0%46,960,514 10.0%25 2035 41,588,182 10.0%51,656,565 10.0%26 2036 45,747,000 10.0%56,822,222 10.0%27 2037 50,321,700 10.0%62,504,444 10.0%28 2038 55,353,870 10.0%68,754,888 10.0%29 2039 60,889,257 10.0%75,630,377 10.0%30 2040 6631、,978,182 10.0%83,193,415 10.0%31 2041 73,676,000 10.0%91,512,756 10.0%32 2042 81,043,600 10.0%100,664,032 10.0%33 2043 89,147,961 10.0%110,730,435 10.0%34 2044 98,062,757 10.0%121,803,479 10.0%35 2045 107,869,032 10.0%133,983,826 10.0%表表 5 5 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表全市全市 (单位：单32、位：万万元元)时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 929,089 4,462 0.48%2018 1,021,998 15,263 1.49%2019 1,124,197 39,974 3.56%2020 1,236,617 56,481 4.57%2021 1,360,279 82,207 6.04%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2022 1,496,307 82,207 5.49%2023 1,645,937 82,207 4.99%2033、24 1,810,531 82,207 4.54%2025 1,991,584 82,207 4.13%2026 2,190,743 82,207 3.75%2027 2,409,817 82,207 3.41%2028 2,650,799 82,207 3.10%2029 2,915,878 82,207 2.82%2030 3,207,466 82,207 2.56%2031 3,528,213 82,207 2.33%2032 3,881,034 82,207 2.12%2033 4,269,138 82,207 1.93%2034 4,696,051 82,207 1.75%2035 34、5,165,657 82,207 1.59%2036 5,682,222 82,207 1.45%2037 6,250,444 82,207 1.32%2038 6,875,489 82,207 1.20%2039 7,563,038 82,207 1.09%2040 8,319,341 82,207 0.99%2041 9,151,276 82,207 0.90%2042 10,066,403 77,746 0.77%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2043 11,073,044 66,94435、 0.60%2044 12,180,348 42,233 0.35%2045 13,398,383 25,726 0.19%通过以上数据可知，本项目年度支出远低于西安市全市 PPP 项目预算上限额度。本项目处于全市财政可承受能力范围之内。（二）（二）市本市本级级财政支出能力评估财政支出能力评估 20162020 年西安市市级财政收入年均增长率为 12.1%，支出年均增长率为 13.1%。考虑国家未来经济下行风险压力存在，西安市市本级财政收支增长率拟定为 10%，则：表表 6 6 2012011 1-20204545 年西安市年西安市市市本本级级财政一般财政一般公共预算公共预算(预测预测)收支表36、收支表 (单位：单位：万万元元)序号序号 年份年份 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 1 2016 936,910-3,191,053-2 2017 1,070,683 14.3%3,796,919 19.0%3 2018 1,167,297 9.0%4,188,965 10.3%4 2019 1,313,805 12.6%4,702,266 12.3%5 2020 1,476,417 12.4%5,211,191 10.8%6 2021 1,624,059 10.0%5,732,310 10.0%7 2022 1,786,465 10.0%6,305,541 137、0.0%8 2023 1,965,111 10.0%6,936,095 10.0%9 2024 2,161,622 10.0%7,629,705 10.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 年份年份 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 10 2025 2,377,784 10.0%8,392,675 10.0%11 2026 2,615,563 10.0%9,231,943 10.0%12 2027 2,877,119 10.0%10,155,137 10.0%13 2028 3,164,831 10.0%11,170,651 10.038、%14 2029 3,481,314 10.0%12,287,716 10.0%15 2030 3,829,445 10.0%13,516,487 10.0%16 2031 4,212,390 10.0%14,868,136 10.0%17 2032 4,633,629 10.0%16,354,950 10.0%18 2033 5,096,992 10.0%17,990,445 10.0%19 2034 5,606,691 10.0%19,789,489 10.0%20 2035 6,167,360 10.0%21,768,438 10.0%21 2036 6,784,096 10.0%23,39、945,282 10.0%22 2037 7,462,506 10.0%26,339,810 10.0%23 2038 8,208,756 10.0%28,973,791 10.0%24 2039 9,029,632 10.0%31,871,170 10.0%25 2040 9,932,595 10.0%35,058,287 10.0%26 2041 10,925,855 10.0%38,564,116 10.0%27 2042 12,018,440 10.0%42,420,527 10.0%28 2043 13,220,284 10.0%46,662,580 10.0%29 2044 14,40、542,313 10.0%51,328,838 10.0%30 2045 15,996,544 10.0%56,461,722 10.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 表表 7 7 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表市市本本级级 (单位：单位：万万元元)时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 379,692 1,114 0.29%2018 418,897 3,810 0.91%2019 470,227 9,979 2.12%2020 521,119 14,10041、 2.71%2021 573,231 20,523 3.58%2022 630,554 20,523 3.25%2023 693,610 20,523 2.96%2024 762,970 20,523 2.69%2025 839,268 20,523 2.45%2026 923,194 20,523 2.22%2027 1,015,514 20,523 2.02%2028 1,117,065 20,523 1.84%2029 1,228,772 20,523 1.67%2030 1,351,649 20,523 1.52%2031 1,486,814 20,523 1.38%2032 1,6342、5,495 20,523 1.25%2033 1,799,044 20,523 1.14%2034 1,978,949 20,523 1.04%2035 2,176,844 20,523 0.94%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2036 2,394,528 20,523 0.86%2037 2,633,981 20,523 0.78%2038 2,897,379 20,523 0.71%2039 3,187,117 20,523 0.64%2040 3,505,829 20,523 0.59%43、2041 3,856,412 20,523 0.53%2042 4,242,053 19,409 0.46%2043 4,666,258 16,712 0.36%2044 5,132,884 10,543 0.21%2045 5,646,172 6,422 0.11%通过以上数据可知，本项目涉及西安市市本级年度支出远低于市本级 PPP 项目预算上限额度，处于市本级财政可承受能力范围之内。（三）（三）高新区高新区财政支出能力评估财政支出能力评估 20162020 年西安市全市财政收入年均增长率为 9%，支出年均增长率为 4.1%；2018-2020 年收入增长率为 10%，2019、2020 年44、支出增长率为 10%。考虑国家未来经济下行风险压力存在，西安市高新区财政收支增长率拟定为 10%，则：表表 8 8 2012016 6-20204545 年西安市年西安市高新区高新区财政一般财政一般公共预算公共预算(预测预测)收支表收支表 (单位：单位：万万元元)序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 1 2016 1,137,679-824,799-西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 2 2017 1,205,940 6.0%700,000-15.45、1%3 2018 1,326,534 10.0%780,000 11.4%4 2019 1,459,187 10.0%858,000 10.0%5 2020 1,605,106 10.0%943,800 10.0%6 2021 1,765,617 10.0%1,038,180 10.0%7 2022 1,942,178 10.0%1,141,998 10.0%8 2023 2,136,396 10.0%1,256,198 10.0%9 2024 2,350,036 10.0%1,381,818 10.0%10 2025 2,585,039 10.0%1,519,999 10.0%11 202646、 2,843,543 10.0%1,671,999 10.0%12 2027 3,127,898 10.0%1,839,199 10.0%13 2028 3,440,687 10.0%2,023,119 10.0%14 2029 3,784,756 10.0%2,225,431 10.0%15 2030 4,163,232 10.0%2,447,974 10.0%16 2031 4,579,555 10.0%2,692,772 10.0%17 2032 5,037,510 10.0%2,962,049 10.0%18 2033 5,541,261 10.0%3,258,254 10.0%19 47、2034 6,095,387 10.0%3,584,079 10.0%20 2035 6,704,926 10.0%3,942,487 10.0%21 2036 7,375,419 10.0%4,336,736 10.0%22 2037 8,112,961 10.0%4,770,409 10.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 23 2038 8,924,257 10.0%5,247,450 10.0%24 2039 9,816,682 10.0%5,772,195 10.0%25 20448、0 10,798,351 10.0%6,349,414 10.0%26 2041 11,878,186 10.0%6,984,356 10.0%27 2042 13,066,004 10.0%7,682,791 10.0%28 2043 14,372,605 10.0%8,451,071 10.0%29 2044 15,809,865 10.0%9,296,178 10.0%30 2045 17,390,852 10.0%10,225,795 10.0%表表 9 9 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表高新区高新区 (单位：单位：万万49、元元)时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 929,089 551 0.79%2018 1,021,998 1,884 2.41%2019 1,124,197 4,933 5.75%2020 1,236,617 6,970 7.39%2021 1,360,279 10,145 9.77%2022 1,496,307 10,145 8.88%2023 1,645,937 10,145 8.08%2024 1,810,531 10,145 7.34%2025 1,991,584 10,145 6.67%2026 2,190,743 10,145 650、.07%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2027 2,409,817 10,145 5.52%2028 2,650,799 10,145 5.01%2029 2,915,878 10,145 4.56%2030 3,207,466 10,145 4.14%2031 3,528,213 10,145 3.77%2032 3,881,034 10,145 3.42%2033 4,269,138 10,145 3.11%2034 4,696,051 10,145 2.83%2035 5,165,65751、 10,145 2.57%2036 5,682,222 10,145 2.34%2037 6,250,444 10,145 2.13%2038 6,875,489 10,145 1.93%2039 7,563,038 10,145 1.76%2040 8,319,341 10,145 1.60%2041 9,151,276 10,145 1.45%2042 10,066,403 9,594 1.25%2043 11,073,044 8,261 0.98%2044 12,180,348 5,212 0.56%2045 13,398,383 3,175 0.31%通过以上数据可知，本项目涉及西安市52、高新区年度支出远低于高新区 PPP 项目预算上限额度，处于高新区财政可承受能力范围之内。西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 （四）（四）经开区经开区财政支出能力评估财政支出能力评估 20162020 年西安市经开区财政收入年均增长率为 7.5%，20192020 年财政收入增长率均为 5%,支出年均增长率为-2.2%。考虑国家未来经济下行风险压力存在，西安市经开区财政收入增长率拟定为 5%；20212025 年支出增长率为 0%，20262045 年支出增长率为 5%，则：表表 9 9 2012016 6-20204545 年西安市年西安市经开经开区财政一般区财政一般公共预算53、公共预算(预测预测)收支表收支表 (单位：万元单位：万元)序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 1 2016 478,132-383,345-2 2017 525,912 10.0%351,400-8.3%3 2018 578,450 10.0%363,338 3.4%4 2019 607,373 5.0%359,172-1.1%5 2020 637,742 5.0%349,660-2.6%6 2021 669,629 5.0%349,660 0.0%7 2022 703,111 5.0%349,660 0.0%8 2023 738,266 5.054、%349,660 0.0%9 2024 775,179 5.0%349,660 0.0%10 2025 813,938 5.0%349,660 0.0%11 2026 854,635 5.0%367,143 5.0%12 2027 897,367 5.0%385,500 5.0%13 2028 942,235 5.0%404,775 5.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 14 2029 989,347 5.0%425,014 5.0%15 2030 1,038,815 5.0%446,255、65 5.0%16 2031 1,090,755 5.0%468,578 5.0%17 2032 1,145,293 5.0%492,007 5.0%18 2033 1,202,558 5.0%516,607 5.0%19 2034 1,262,686 5.0%542,437 5.0%20 2035 1,325,820 5.0%569,559 5.0%21 2036 1,392,111 5.0%598,037 5.0%22 2037 1,461,716 5.0%627,939 5.0%23 2038 1,534,802 5.0%659,336 5.0%24 2039 1,611,542 5.056、%692,303 5.0%25 2040 1,692,119 5.0%726,918 5.0%26 2041 1,776,725 5.0%763,264 5.0%27 2042 1,865,562 5.0%801,427 5.0%28 2043 1,958,840 5.0%841,498 5.0%29 2044 2,056,782 5.0%883,573 5.0%30 2045 2,159,621 5.0%927,752 5.0%表表 1010 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表经开经开区区*(单位：万元单位：万元)时间时间 PPP57、PPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 35,140 40 0.11%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2018 36,334 136 0.37%2019 35,917 355 0.99%2020 34,966 502 1.44%2021 34,966 731 2.09%2022 34,966 731 2.09%2023 34,966 731 2.09%2024 34,966 731 2.09%2025 34,966 731 2.09%2026 36,714 73158、 1.99%2027 38,550 731 1.90%2028 40,478 731 1.81%2029 42,501 731 1.72%2030 44,626 731 1.64%2031 46,858 731 1.56%2032 49,201 731 1.49%2033 51,661 731 1.41%2034 54,244 731 1.35%2035 56,956 731 1.28%2036 59,804 731 1.22%2037 62,794 731 1.16%2038 65,934 731 1.11%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上59、限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2039 69,230 731 1.06%2040 72,692 731 1.01%2041 76,326 731 0.96%2042 80,143 691 0.86%2043 84,150 595 0.71%2044 88,357 375 0.42%2045 92,775 229 0.25%经开区*指不含和谐大道、经环北路管廊工程部分。待渭北工业区财政独立，和谐大道、经环北路管廊由渭北工业区承担实际补贴责任。和谐大道、经环北路补贴暂由经开区承担，财政承受能力验证情况见下表：表表 1 11 1 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 60、项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表渭北渭北 1 1 (单位：万元单位：万元)时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 35,140 87 0.25%2018 36,334 297 0.82%2019 35,917 778 2.17%2020 34,966 1,099 3.14%2021 34,966 1,599 4.57%2022 34,966 1,599 4.57%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2023 34,966 1,599 4.561、7%2024 34,966 1,599 4.57%2025 34,966 1,599 4.57%2026 36,714 1,599 4.36%2027 38,550 1,599 4.15%2028 40,478 1,599 3.95%2029 42,501 1,599 3.76%2030 44,626 1,599 3.58%2031 46,858 1,599 3.41%2032 49,201 1,599 3.25%2033 51,661 1,599 3.10%2034 54,244 1,599 2.95%2035 56,956 1,599 2.81%2036 59,804 1,599 2.6762、%2037 62,794 1,599 2.55%2038 65,934 1,599 2.43%2039 69,230 1,599 2.31%2040 72,692 1,599 2.20%2041 76,326 1,599 2.10%2042 80,143 1,513 1.89%2043 84,150 1,302 1.55%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2044 88,357 822 0.93%2045 92,775 500 0.54%通过以上数据可知，本项目涉及西安市经开区年度支出远低于经开区63、 PPP 项目预算上限额度，处于经开区财政可承受能力范围之内。（五）（五）浐灞浐灞生态生态区区财政支出能力评估财政支出能力评估 20162020 年西安市浐灞区财政收入增长率均为 10%，支出年均增长率为 5.7%（排除 2019 年特殊数据，支出年均增长率为 7.2%）；考虑国家未来经济下行风险压力存在及保守性原则，西安市浐灞区财政收入增长率拟定为 10%，支出增长率为 7%，则：表表 1 12 2 2012016 6-20204545 年西安市年西安市浐灞浐灞区财政一般区财政一般公共预算公共预算(预测预测)收支表收支表 (单位：万元单位：万元)序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增64、长率 财政支出财政支出 增长率增长率 1 2016 173,900-186,313-2 2017 191,210 10.0%198,624 6.6%3 2018 210,331 10.0%213,289 7.4%4 2019 231,364 10.0%215,392 1.0%5 2020 254,501 10.0%231,931 7.7%6 2021 279,951 10.0%248,166 7.0%7 2022 307,946 10.0%265,538 7.0%8 2023 338,741 10.0%284,125 7.0%9 2024 372,615 10.0%304,014 7.0%西安65、市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 10 2025 409,876 10.0%325,295 7.0%11 2026 450,864 10.0%348,066 7.0%12 2027 495,950 10.0%372,431 7.0%13 2028 545,545 10.0%398,501 7.0%14 2029 600,100 10.0%426,396 7.0%15 2030 660,110 10.0%456,243 7.0%16 2031 726,121 10.0%488,180 7.0%1766、 2032 798,733 10.0%522,353 7.0%18 2033 878,606 10.0%558,918 7.0%19 2034 966,467 10.0%598,042 7.0%20 2035 1,063,114 10.0%639,905 7.0%21 2036 1,169,425 10.0%684,698 7.0%22 2037 1,286,368 10.0%732,627 7.0%23 2038 1,415,005 10.0%783,911 7.0%24 2039 1,556,505 10.0%838,785 7.0%25 2040 1,712,155 10.0%897,567、00 7.0%26 2041 1,883,371 10.0%960,325 7.0%27 2042 2,071,708 10.0%1,027,548 7.0%28 2043 2,278,879 10.0%1,099,476 7.0%29 2044 2,506,767 10.0%1,176,439 7.0%30 2045 2,757,443 10.0%1,258,790 7.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 表表 1 13 3 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表浐灞浐灞区区 (单位：万元单位：万元)时间时间 P68、PPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 19,862 159 0.8%2018 21,329 545 2.6%2019 21,539 1,428 6.6%2020 23,193 2,017 8.7%2021 24,817 2,936 11.8%2022 26,554 2,936 11.1%2023 28,413 2,936 10.3%2024 30,401 2,936 9.7%2025 32,530 2,936 9.0%2026 34,807 2,936 8.4%2027 37,243 2,936 7.9%2028 39,850 2,936 7.4%202969、 42,640 2,936 6.9%2030 45,624 2,936 6.4%2031 48,818 2,936 6.0%2032 52,235 2,936 5.6%2033 55,892 2,936 5.3%2034 59,804 2,936 4.9%2035 63,990 2,936 4.6%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2036 68,470 2,936 4.3%2037 73,263 2,936 4.0%2038 78,391 2,936 3.7%2039 83,878 2,936 70、3.5%2040 89,750 2,936 3.3%2041 96,032 2,936 3.1%2042 102,755 2,777 2.7%2043 109,948 2,391 2.2%2044 117,644 1,508 1.3%2045 125,879 919 0.7%通过以上数据可知，本项目涉及西安市浐灞区年度支出远低于浐灞区 PPP 项目预算上限额度，处于浐灞区财政可承受能力范围之内。（六）（六）航天基地航天基地财政支出能力评估财政支出能力评估 20162020 年西安市航天基地财政收入年均增长率为 9.1%，支出年均增长率为 8.1%。20192020 年西安市航天基地财政收支增长71、率均为 8%。考虑国家未来经济下行风险压力存在，结合财政预算按照收支平衡、略有节余的原则，统筹考虑，西安市航天基地财政收支增长率拟定为 8%，则：表表 1 14 4 2012016 6-20204545 年西安市年西安市航天基地航天基地财政一般财政一般公共预算公共预算(预测预测)收支表收支表 (单位：万元单位：万元)西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 1 2016 54,584-49,009-2 2017 60,296 10.5%51,649 5.4%3 2018 66,357 10.1%5772、,336 11.0%4 2019 71,666 8.0%61,922 8.0%5 2020 77,399 8.0%66,876 8.0%6 2021 83,591 8.0%72,226 8.0%7 2022 90,278 8.0%78,004 8.0%8 2023 97,500 8.0%84,244 8.0%9 2024 105,300 8.0%90,984 8.0%10 2025 113,725 8.0%98,263 8.0%11 2026 122,822 8.0%106,124 8.0%12 2027 132,648 8.0%114,614 8.0%13 2028 143,260 8.0%73、123,783 8.0%14 2029 154,721 8.0%133,685 8.0%15 2030 167,099 8.0%144,380 8.0%16 2031 180,467 8.0%155,931 8.0%17 2032 194,904 8.0%168,405 8.0%18 2033 210,496 8.0%181,878 8.0%19 2034 227,336 8.0%196,428 8.0%20 2035 245,523 8.0%212,142 8.0%21 2036 265,165 8.0%229,113 8.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 74、时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 22 2037 286,378 8.0%247,442 8.0%23 2038 309,288 8.0%267,238 8.0%24 2039 334,031 8.0%288,617 8.0%25 2040 360,753 8.0%311,706 8.0%26 2041 389,614 8.0%336,643 8.0%27 2042 420,783 8.0%363,574 8.0%28 2043 454,445 8.0%392,660 8.0%29 2044 490,801 8.0%424,073 8.0%30 204575、 530,065 8.0%457,999 8.0%表表 1 15 5 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表航天基地航天基地 (单位：万元单位：万元)时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 5,165 257 5.0%2018 5,734 879 15.3%2019 6,192 2,303 37.2%2020 6,688 3,254 48.7%2021 7,223 4,737 65.6%2022 7,800 4,737 60.7%2023 8,424 4,737 56.2%2024 9,076、98 4,737 52.1%2025 9,826 4,737 48.2%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2026 10,612 4,737 44.6%2027 11,461 4,737 41.3%2028 12,378 4,737 38.3%2029 13,369 4,737 35.4%2030 14,438 4,737 32.8%2031 15,593 4,737 30.4%2032 16,841 4,737 28.1%2033 18,188 4,737 26.0%2034 19,643 4,77、737 24.1%2035 21,214 4,737 22.3%2036 22,911 4,737 20.7%2037 24,744 4,737 19.1%2038 26,724 4,737 17.7%2039 28,862 4,737 16.4%2040 31,171 4,737 15.2%2041 33,664 4,737 14.1%2042 36,357 4,479 12.3%2043 39,266 3,857 9.8%2044 42,407 2,433 5.7%2045 45,800 1,482 3.2%通过以上数据可知，本项目涉及西安市航天基地年度支出低于航西安市地下综合管廊建设 P78、PP 项目财政承受能力评估 天基地 PPP 项目预算上限额度，处于航天基地财政可承受能力范围之内。（七）（七）航空基地航空基地财政支出能力评估财政支出能力评估 20162020 年西安市航空基地财政收入年均增长率为 14%，支出年均增长率为 16.1%。考虑国家未来经济下行风险压力存在，西安市航天基地财政收支增长率拟定为 13%，则：表表 1 16 6 2012016 6-20204545 年西安市年西安市航空基地航空基地财政一般财政一般公共预算公共预算(预测预测)收支表收支表 (单位：万元单位：万元)序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 1 2079、16 11,600-12,220-2 2017 13,300 14.7%14,350 17.4%3 2018 15,300 15.0%16,750 16.7%4 2019 17,300 13.1%19,300 15.2%5 2020 19,600 13.3%22,200 15.0%6 2021 22,148 13.0%25,086 13.0%7 2022 25,027 13.0%28,347 13.0%8 2023 28,281 13.0%32,032 13.0%9 2024 31,957 13.0%36,197 13.0%10 2025 36,112 13.0%40,902 13.0%11 80、2026 40,806 13.0%46,219 13.0%12 2027 46,111 13.0%52,228 13.0%13 2028 52,106 13.0%59,017 13.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 14 2029 58,879 13.0%66,690 13.0%15 2030 66,534 13.0%75,359 13.0%16 2031 75,183 13.0%85,156 13.0%17 2032 84,957 13.0%96,226 13.0%18 2033 9681、,001 13.0%108,736 13.0%19 2034 108,481 13.0%122,872 13.0%20 2035 122,584 13.0%138,845 13.0%21 2036 138,520 13.0%156,895 13.0%22 2037 156,527 13.0%177,291 13.0%23 2038 176,876 13.0%200,339 13.0%24 2039 199,869 13.0%226,383 13.0%25 2040 225,853 13.0%255,813 13.0%26 2041 255,213 13.0%289,068 13.0%27 2082、42 288,391 13.0%326,647 13.0%28 2043 325,882 13.0%369,111 13.0%29 2044 368,247 13.0%417,096 13.0%30 2045 416,119 13.0%471,318 13.0%表表 1 17 7 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表航空航空基地基地 (单位：万元单位：万元)时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 1,435 281 19.6%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间83、 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2018 1,675 961 57.4%2019 1,930 2,517 130.4%2020 2,220 3,556 160.2%2021 2,509 5,176 206.3%2022 2,835 5,176 182.6%2023 3,203 5,176 161.6%2024 3,620 5,176 143.0%2025 4,090 5,176 126.5%2026 4,622 5,176 112.0%2027 5,223 5,176 99.1%2028 5,902 5,176 87.7%2029 6,669 5,176 84、77.6%2030 7,536 5,176 68.7%2031 8,516 5,176 60.8%2032 9,623 5,176 53.8%2033 10,874 5,176 47.6%2034 12,287 5,176 42.1%2035 13,884 5,176 37.3%2036 15,689 5,176 33.0%2037 17,729 5,176 29.2%2038 20,034 5,176 25.8%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2039 22,638 5,176 22.9%2085、40 25,581 5,176 20.2%2041 28,907 5,176 17.9%2042 32,665 4,895 15.0%2043 36,911 4,215 11.4%2044 41,710 2,659 6.4%2045 47,132 1,620 3.4%通过以上数据可知，本项目涉及西安市航空基地年度支出20192026 年高于航空基地 PPP 项目预算上限额度，20272029 年接近上限。由于本项目由西安市财政纳入预算，航空基地年度支出超过上限部分由西安市统筹予以解决。不对本项目财政承受能力构成实质性影响。（八）（八）国际国际港务区港务区财政支出能力评估财政支出能力评估 20186、62020 年西安市港务区财政收入年均增长率为 17.1%，支出年均增长率为1.3%（排除2019年特殊数据，支出年均增长率为11.2%）；20192020 年西安市港务区财政收入增长率、2020 年财政支出增长率均为 10%。考虑国家未来经济下行风险压力存在，西安市港务区财政收支增长率均拟定为 10%，则：表表 1818 2012016 6-20204545 年西安市年西安市港务港务区财政一般区财政一般公共预算公共预算(预测预测)收支表收支表 (单位：万元单位：万元)西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增87、长率增长率 1 2016 45,433-72,953-2 2017 54,722 20.4%77,219 5.8%3 2018 70,000 27.9%91,000 17.8%4 2019 77,000 10.0%65,193-28.4%5 2020 84,700 10.0%71,712 10.0%6 2021 93,170 10.0%78,883 10.0%7 2022 102,487 10.0%86,772 10.0%8 2023 112,736 10.0%95,449 10.0%9 2024 124,009 10.0%104,994 10.0%10 2025 136,410 10.0%188、15,493 10.0%11 2026 150,051 10.0%127,042 10.0%12 2027 165,056 10.0%139,746 10.0%13 2028 181,562 10.0%153,721 10.0%14 2029 199,718 10.0%169,093 10.0%15 2030 219,690 10.0%186,002 10.0%16 2031 241,659 10.0%204,603 10.0%17 2032 265,825 10.0%225,063 10.0%18 2033 292,407 10.0%247,569 10.0%19 2034 321,648 89、10.0%272,326 10.0%20 2035 353,813 10.0%299,559 10.0%21 2036 389,194 10.0%329,515 10.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 22 2037 428,114 10.0%362,466 10.0%23 2038 470,925 10.0%398,713 10.0%24 2039 518,017 10.0%438,584 10.0%25 2040 569,819 10.0%482,442 10.0%26 2041 690、26,801 10.0%530,687 10.0%27 2042 689,481 10.0%583,755 10.0%28 2043 758,429 10.0%642,131 10.0%29 2044 834,272 10.0%706,344 10.0%30 2045 917,700 10.0%776,978 10.0%表表 1919 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表港务港务区区 (单位：万元单位：万元)时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 7,722 197 2.6%2018 991、,100 676 7.4%2019 6,519 1,769 27.1%2020 7,171 2,500 34.9%2021 7,888 3,638 46.1%2022 8,677 3,638 41.9%2023 9,545 3,638 38.1%2024 10,499 3,638 34.7%2025 11,549 3,638 31.5%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2026 12,704 3,638 28.6%2027 13,975 3,638 26.0%2028 15,372 3,638 292、3.7%2029 16,909 3,638 21.5%2030 18,600 3,638 19.6%2031 20,460 3,638 17.8%2032 22,506 3,638 16.2%2033 24,757 3,638 14.7%2034 27,233 3,638 13.4%2035 29,956 3,638 12.1%2036 32,951 3,638 11.0%2037 36,247 3,638 10.0%2038 39,871 3,638 9.1%2039 43,858 3,638 8.3%2040 48,244 3,638 7.5%2041 53,069 3,638 6.9%293、042 58,376 3,441 5.9%2043 64,213 2,963 4.6%2044 70,634 1,869 2.6%2045 77,698 1,139 1.5%通过以上数据可知，本项目涉及西安市国际港务区年度支出远低西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 于港务区 PPP 项目预算上限额度，处于港务区财政可承受能力范围之内。（九）（九）高陵区高陵区财政支出能力评估财政支出能力评估 20162020 年西安市高陵区财政收支增长率均为 10%。考虑国家未来经济下行风险压力存在，西安市高陵区财政收支增长率均拟定为10%，则：表表 2020 2012016 6-20204594、45 年西安市年西安市高陵高陵区财政一般区财政一般公共预算公共预算(预测预测)收支表收支表 (单位：万元单位：万元)序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 1 2016 151,227-193,728-2 2017 166,350 10.0%213,101 10.0%3 2018 182,985 10.0%234,411 10.0%4 2019 201,284 10.0%257,852 10.0%5 2020 221,412 10.0%283,637 10.0%6 2021 243,553 10.0%312,001 10.0%7 2022 267,995、09 10.0%343,201 10.0%8 2023 294,699 10.0%377,521 10.0%9 2024 324,169 10.0%415,273 10.0%10 2025 356,586 10.0%456,800 10.0%11 2026 392,245 10.0%502,480 10.0%12 2027 431,469 10.0%552,728 10.0%13 2028 474,616 10.0%608,001 10.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 14 2029 96、522,078 10.0%668,801 10.0%15 2030 574,286 10.0%735,681 10.0%16 2031 631,714 10.0%809,249 10.0%17 2032 694,886 10.0%890,174 10.0%18 2033 764,374 10.0%979,192 10.0%19 2034 840,812 10.0%1,077,111 10.0%20 2035 924,893 10.0%1,184,822 10.0%21 2036 1,017,382 10.0%1,303,304 10.0%22 2037 1,119,120 10.0%1,43397、,635 10.0%23 2038 1,231,032 10.0%1,576,998 10.0%24 2039 1,354,136 10.0%1,734,698 10.0%25 2040 1,489,549 10.0%1,908,168 10.0%26 2041 1,638,504 10.0%2,098,985 10.0%27 2042 1,802,355 10.0%2,308,883 10.0%28 2043 1,982,590 10.0%2,539,771 10.0%29 2044 2,180,849 10.0%2,793,749 10.0%30 2045 2,398,934 10.0%398、,073,123 10.0%表表 2121 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表高陵高陵区区 (单位：万元单位：万元)时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 21,310 102 0.5%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2018 23,441 348 1.5%2019 25,785 911 3.5%2020 28,364 1,287 4.5%2021 31,200 1,874 6.0%2099、22 34,320 1,874 5.5%2023 37,752 1,874 5.0%2024 41,527 1,874 4.5%2025 45,680 1,874 4.1%2026 50,248 1,874 3.7%2027 55,273 1,874 3.4%2028 60,800 1,874 3.1%2029 66,880 1,874 2.8%2030 73,568 1,874 2.5%2031 80,925 1,874 2.3%2032 89,017 1,874 2.1%2033 97,919 1,874 1.9%2034 107,711 1,874 1.7%2035 118,482 1,100、874 1.6%2036 130,330 1,874 1.4%2037 143,363 1,874 1.3%2038 157,700 1,874 1.2%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2039 173,470 1,874 1.1%2040 190,817 1,874 1.0%2041 209,898 1,874 0.9%2042 230,888 1,772 0.8%2043 253,977 1,526 0.6%2044 279,375 963 0.3%2045 307,312 586 0.2%101、通过以上数据可知，本项目涉及西安市高陵区年度支出远低于高陵区 PPP 项目预算上限额度，处于高陵区财政可承受能力范围之内。（十）（十）长安区长安区财政支出能力评估财政支出能力评估 20162020 年西安市长安区财政收支增长率均为 10%。考虑国家未来经济下行风险压力存在，西安市长安区财政收支增长率均拟定为10%，则：表表 2222 2012016 6-20204545 年西安市年西安市长安长安区财政一般区财政一般公共预算公共预算(预测预测)收支表收支表 (单位：万元单位：万元)序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 1 2016 406,100-4102、82,910-2 2017 446,710 10.0%531,201 10.0%3 2018 491,381 10.0%584,321 10.0%4 2019 540,519 10.0%642,753 10.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 5 2020 594,571 10.0%707,029 10.0%6 2021 654,028 10.0%777,732 10.0%7 2022 719,431 10.0%855,505 10.0%8 2023 791,374 10.0%941,05103、6 10.0%9 2024 870,511 10.0%1,035,161 10.0%10 2025 957,563 10.0%1,138,677 10.0%11 2026 1,053,319 10.0%1,252,545 10.0%12 2027 1,158,651 10.0%1,377,800 10.0%13 2028 1,274,516 10.0%1,515,579 10.0%14 2029 1,401,967 10.0%1,667,137 10.0%15 2030 1,542,164 10.0%1,833,851 10.0%16 2031 1,696,380 10.0%2,017,236104、 10.0%17 2032 1,866,018 10.0%2,218,960 10.0%18 2033 2,052,620 10.0%2,440,856 10.0%19 2034 2,257,882 10.0%2,684,941 10.0%20 2035 2,483,671 10.0%2,953,436 10.0%21 2036 2,732,038 10.0%3,248,779 10.0%22 2037 3,005,241 10.0%3,573,657 10.0%23 2038 3,305,766 10.0%3,931,023 10.0%24 2039 3,636,342 10.0%4,324105、,125 10.0%25 2040 3,999,976 10.0%4,756,538 10.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 26 2041 4,399,974 10.0%5,232,191 10.0%27 2042 4,839,971 10.0%5,755,410 10.0%28 2043 5,323,969 10.0%6,330,951 10.0%29 2044 5,856,365 10.0%6,964,047 10.0%30 2045 6,442,002 10.0%7,660,45106、1 10.0%表表 2323 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表长安长安区区 (单位：万元单位：万元)时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 53,120 513 1.0%2018 58,432 1,756 3.0%2019 64,275 4,600 7.2%2020 70,703 6,499 9.2%2021 77,773 9,459 12.2%2022 85,551 9,459 11.1%2023 94,106 9,459 10.1%2024 103,516 9,459 9.1%2107、025 113,868 9,459 8.3%2026 125,255 9,459 7.6%2027 137,780 9,459 6.9%2028 151,558 9,459 6.2%2029 166,714 9,459 5.7%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2030 183,385 9,459 5.2%2031 201,724 9,459 4.7%2032 221,896 9,459 4.3%2033 244,086 9,459 3.9%2034 268,494 9,459 3.5%2035 108、295,344 9,459 3.2%2036 324,878 9,459 2.9%2037 357,366 9,459 2.6%2038 393,102 9,459 2.4%2039 432,413 9,459 2.2%2040 475,654 9,459 2.0%2041 523,219 9,459 1.8%2042 575,541 8,946 1.6%2043 633,095 7,703 1.2%2044 696,405 4,859 0.7%2045 766,045 2,960 0.4%通过以上数据可知，本项目涉及西安市长安区年度支出远低于长安区 PPP 项目预算上限额度，处于长安区财政可109、承受能力范围之内。（十一）（十一）灞河灞河新区新区财政支出能力评估财政支出能力评估 20162020 年西安市灞河新区财政收入增长率为 7%，支出增长率为 10%。考虑国家未来经济下行风险压力存在，本着收支平衡、略西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 有结余的原则，西安市灞河新区财政收入增长率均拟定为 7%；2021-2024 年支出增长率拟定为 10%，2025-2045 年支出增长率拟定为 7%。则：表表 2424 2012016 6-20204545 年西安市年西安市长安长安区财政一般区财政一般公共预算公共预算(预测预测)收支表收支表 (单位：万元单位：万元)序号序号 时110、间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 1 2016 273,288-216,468-2 2017 292,418 7.0%238,115 10.0%3 2018 312,887 7.0%261,927 10.0%4 2019 334,789 7.0%288,120 10.0%5 2020 358,224 7.0%316,932 10.0%6 2021 383,300 7.0%348,625 10.0%7 2022 410,131 7.0%383,488 10.0%8 2023 438,840 7.0%421,836 10.0%9 2024 469,559 7.111、0%464,020 10.0%10 2025 502,428 7.0%496,502 7.0%11 2026 537,598 7.0%531,257 7.0%12 2027 575,229 7.0%568,445 7.0%13 2028 615,496 7.0%608,236 7.0%14 2029 658,580 7.0%650,812 7.0%15 2030 704,681 7.0%696,369 7.0%16 2031 754,008 7.0%745,115 7.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出112、 增长率增长率 17 2032 806,789 7.0%797,273 7.0%18 2033 863,264 7.0%853,082 7.0%19 2034 923,693 7.0%912,798 7.0%20 2035 988,351 7.0%976,694 7.0%21 2036 1,057,536 7.0%1,045,062 7.0%22 2037 1,131,563 7.0%1,118,217 7.0%23 2038 1,210,773 7.0%1,196,492 7.0%24 2039 1,295,527 7.0%1,280,246 7.0%25 2040 1,386,214 7.113、0%1,369,863 7.0%26 2041 1,483,249 7.0%1,465,754 7.0%27 2042 1,587,076 7.0%1,568,357 7.0%28 2043 1,698,172 7.0%1,678,142 7.0%29 2044 1,817,044 7.0%1,795,612 7.0%30 2045 1,944,237 7.0%1,921,304 7.0%表表 2525 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表灞河新灞河新区区 (单位：万元单位：万元)时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出114、本项目年支出 占比占比 2017 53,120 513 1.0%2018 58,432 1,756 3.0%2019 64,275 4,600 7.2%2020 70,703 6,499 9.2%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2021 77,773 9,459 12.2%2022 85,551 9,459 11.1%2023 94,106 9,459 10.1%2024 103,516 9,459 9.1%2025 113,868 9,459 8.3%2026 125,255 9,459 7.115、6%2027 137,780 9,459 6.9%2028 151,558 9,459 6.2%2029 166,714 9,459 5.7%2030 183,385 9,459 5.2%2031 201,724 9,459 4.7%2032 221,896 9,459 4.3%2033 244,086 9,459 3.9%2034 268,494 9,459 3.5%2035 295,344 9,459 3.2%2036 324,878 9,459 2.9%2037 357,366 9,459 2.6%2038 393,102 9,459 2.4%2039 432,413 9,459 2.2116、%2040 475,654 9,459 2.0%2041 523,219 9,459 1.8%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2042 575,541 8,946 1.6%2043 633,095 7,703 1.2%2044 696,405 4,859 0.7%2045 766,045 2,960 0.4%通过以上数据可知，本项目涉及西安市灞河新区年度支出远低于灞河新区 PPP 项目预算上限额度，处于灞河新区财政可承受能力范围之内。（十二）（十二）蓝田县蓝田县财政支出能力评估财政支出能力评估 117、20112020 年西安市蓝田县财政收入年均增长率为 18.3%，财政年均支出增长率为 17.7%。20162020 年财政收入增长率均为 15%，支出增长率均为 16%。考虑国家未来经济下行风险压力存在，西安市蓝田县财政收入增长率拟定为 15%、支出增长率拟定为 16%，则：表表 2626 2012011 1-20204545 年西安市年西安市蓝田县蓝田县财政一般财政一般公共预算公共预算(预测预测)收支表收支表 (单位：万元单位：万元)序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 1 2011 21,224 -155,355 -2 2012 26,721118、 25.9%192,513 23.9%3 2013 32,724 22.5%234,919 22.0%4 2014 38,387 17.3%251,369 7.0%5 2015 42,564 10.9%301,002 19.7%6 2016 48,949 15.0%349,162 16.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 7 2017 56,291 15.0%405,028 16.0%8 2018 64,735 15.0%469,833 16.0%9 2019 74,445 15.0%54119、5,006 16.0%10 2020 85,611 15.0%632,207 16.0%11 2021 98,453 15.0%733,360 16.0%12 2022 113,221 15.0%850,698 16.0%13 2023 130,204 15.0%986,809 16.0%14 2024 149,734 15.0%1,144,699 16.0%15 2025 172,194 15.0%1,327,851 16.0%16 2026 198,023 15.0%1,540,307 16.0%17 2027 227,727 15.0%1,786,756 16.0%18 2028 261120、,886 15.0%2,072,637 16.0%19 2029 301,169 15.0%2,404,259 16.0%20 2030 346,344 15.0%2,788,940 16.0%21 2031 398,296 15.0%3,235,171 16.0%22 2032 458,040 15.0%3,752,798 16.0%23 2033 526,746 15.0%4,353,246 16.0%24 2034 605,758 15.0%5,049,765 16.0%25 2035 696,622 15.0%5,857,727 16.0%26 2036 801,115 15.0%6,121、794,963 16.0%27 2037 921,283 15.0%7,882,158 16.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 28 2038 1,059,475 15.0%9,143,303 16.0%29 2039 1,218,396 15.0%10,606,231 16.0%30 2040 1,401,156 15.0%12,303,228 16.0%31 2041 1,611,329 15.0%14,271,745 16.0%32 2042 1,853,028 15.0%16,5122、55,224 16.0%33 2043 2,130,983 15.0%19,204,060 16.0%34 2044 2,450,630 15.0%22,276,710 16.0%35 2045 2,818,224 15.0%25,840,983 16.0%表表 2727 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表蓝田县蓝田县 (单位：万元单位：万元)时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 40,503 203 0.5%2018 46,983 693 1.5%2019 54,501 1,816123、 3.3%2020 63,221 2,566 4.1%2021 73,336 3,735 5.1%2022 85,070 3,735 4.4%2023 98,681 3,735 3.8%2024 114,470 3,735 3.3%2025 132,785 3,735 2.8%2026 154,031 3,735 2.4%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2027 178,676 3,735 2.1%2028 207,264 3,735 1.8%2029 240,426 3,735 1.6%203124、0 278,894 3,735 1.3%2031 323,517 3,735 1.2%2032 375,280 3,735 1.0%2033 435,325 3,735 0.9%2034 504,976 3,735 0.7%2035 585,773 3,735 0.6%2036 679,496 3,735 0.5%2037 788,216 3,735 0.5%2038 914,330 3,735 0.4%2039 1,060,623 3,735 0.4%2040 1,230,323 3,735 0.3%2041 1,427,174 3,735 0.3%2042 1,655,522 3,532 125、0.2%2043 1,920,406 3,041 0.2%2044 2,227,671 1,919 0.1%2045 2,584,098 1,169 0.0%通过以上数据可知，本项目涉及西安市蓝田县年度支出远低于蓝田县 PPP 项目预算上限额度，处于蓝田县财政可承受能力范围之内。西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 （十三）（十三）户县户县财政支出能力评估财政支出能力评估 20112020 年西安市户县财政收入年均增长率为 14.3%，财政年均支出增长率为 13.4%。20162020 年西安市户县财政收支增长率均为 10%。考虑国家未来经济下行风险压力存在，西安市户县财政收支126、增长率拟定为 10%，则：表表 2828 2012011 1-20204545 年西安市年西安市户县户县财政一般财政一般公共预算公共预算(预测预测)收支表收支表 (单位：万元单位：万元)序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 1 2011 44,754 -177,764 -2 2012 55,773 24.6%213,234 20.0%3 2013 70,107 25.7%236,117 10.7%4 2014 82,748 18.0%269,178 14.0%5 2015 91,442 10.5%338,906 25.9%6 2016 100,58127、6 10.0%372,783 10.0%7 2017 110,645 10.0%410,062 10.0%7 2018 121,709 10.0%451,068 10.0%8 2019 133,880 10.0%496,175 10.0%9 2020 147,268 10.0%545,792 10.0%10 2021 161,995 10.0%600,371 10.0%11 2022 178,194 10.0%660,408 10.0%12 2023 196,014 10.0%726,449 10.0%13 2024 215,615 10.0%799,094 10.0%西安市地下综合管廊建设 128、PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 14 2025 237,177 10.0%879,003 10.0%15 2026 260,894 10.0%966,904 10.0%16 2027 286,984 10.0%1,063,594 10.0%17 2028 315,682 10.0%1,169,954 10.0%18 2029 347,250 10.0%1,286,949 10.0%19 2030 381,975 10.0%1,415,644 10.0%20 2031 420,173 10.0%1,557,208 129、10.0%21 2032 462,190 10.0%1,712,929 10.0%22 2033 508,409 10.0%1,884,222 10.0%23 2034 559,250 10.0%2,072,644 10.0%24 2035 615,175 10.0%2,279,909 10.0%25 2036 676,692 10.0%2,507,899 10.0%26 2037 744,362 10.0%2,758,689 10.0%27 2038 818,798 10.0%3,034,558 10.0%28 2039 900,678 10.0%3,338,014 10.0%29 2040130、 990,745 10.0%3,671,816 10.0%30 2041 1,089,820 10.0%4,038,997 10.0%31 2042 1,198,802 10.0%4,442,897 10.0%32 2043 1,318,682 10.0%4,887,187 10.0%33 2044 1,450,550 10.0%5,375,905 10.0%34 2045 1,595,605 10.0%5,913,496 10.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 表表 2 29 9 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证131、表验证表户县户县 (单位：万元单位：万元)时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 41,006 206 0.5%2018 45,107 704 1.6%2019 49,618 1,843 3.7%2020 54,579 2,604 4.8%2021 60,037 3,791 6.3%2022 66,041 3,791 5.7%2023 72,645 3,791 5.2%2024 79,909 3,791 4.7%2025 87,900 3,791 4.3%2026 96,690 3,791 3.9%2027 106,359 3,791 3.6%2132、028 116,995 3,791 3.2%2029 128,695 3,791 2.9%2030 141,564 3,791 2.7%2031 155,721 3,791 2.4%2032 171,293 3,791 2.2%2033 188,422 3,791 2.0%2034 207,264 3,791 1.8%2035 227,991 3,791 1.7%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2036 250,790 3,791 1.5%2037 275,869 3,791 1.4%2038 133、303,456 3,791 1.2%2039 333,801 3,791 1.1%2040 367,182 3,791 1.0%2041 403,900 3,791 0.9%2042 444,290 3,585 0.8%2043 488,719 3,087 0.6%2044 537,591 1,947 0.4%2045 591,350 1,186 0.2%通过以上数据可知，本项目涉及西安市户县年度支出远低于户县PPP 项目预算上限额度，处于户县财政可承受能力范围之内。（十四）（十四）阎良区阎良区财政支出能力评估财政支出能力评估 20112020 年西安市阎良区财政收入增长率均为 12%、支出增134、长率为 6.8%。考虑国家未来经济下行风险压力存在，西安市阎良区财政收支增长率拟定为 6%，则：表表 3030 2012016 6-20204545 年西安市年西安市阎良阎良区财政一般区财政一般公共预算公共预算(预测预测)收支表收支表 (单位：万元单位：万元)序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 1 2011 65,023-109,707-西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 2 2012 80,905 24.4%139,962 27.6%3 201135、3 102,426 26.6%166,351 18.9%4 2014 120,355 17.5%186,987 12.4%5 2015 128,342 6.6%220,632 18.0%6 2016 137,330 7.0%179,042-18.9%7 2017 146,950 7.0%160,750-10.2%8 2018 157,240 7.0%171,040 6.4%9 2019 166,680 6.0%172,480 0.8%10 2020 176,680 6.0%182,480 5.8%11 2021 187,281 6.0%193,429 6.0%12 2022 198,518 6136、.0%205,035 6.0%13 2023 210,429 6.0%217,337 6.0%14 2024 223,054 6.0%230,377 6.0%15 2025 236,438 6.0%244,199 6.0%16 2026 250,624 6.0%258,851 6.0%17 2027 265,661 6.0%274,382 6.0%18 2028 281,601 6.0%290,845 6.0%19 2029 298,497 6.0%308,296 6.0%20 2030 316,407 6.0%326,794 6.0%21 2031 335,391 6.0%346,402 6137、.0%22 2032 355,515 6.0%367,186 6.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 23 2033 376,846 6.0%389,217 6.0%24 2034 399,457 6.0%412,570 6.0%25 2035 423,424 6.0%437,324 6.0%26 2036 448,829 6.0%463,563 6.0%27 2037 475,759 6.0%491,377 6.0%28 2038 504,305 6.0%520,860 6.0%29 2138、039 534,563 6.0%552,111 6.0%30 2040 566,637 6.0%585,238 6.0%31 2041 600,635 6.0%620,352 6.0%32 2042 636,673 6.0%657,574 6.0%33 2043 674,873 6.0%697,028 6.0%34 2044 715,366 6.0%738,850 6.0%35 2045 758,288 6.0%783,181 6.0%表表 3131 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表阎良阎良区区 (单位：万元单位：万元)时间时间 139、PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 16,075 332 2.1%2018 17,104 1,135 6.6%2019 17,248 2,973 17.2%2020 18,248 4,200 23.0%2021 19,343 6,113 31.6%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2022 20,503 6,113 29.8%2023 21,734 6,113 28.1%2024 23,038 6,113 26.5%2025 24,420 6,113 25140、.0%2026 25,885 6,113 23.6%2027 27,438 6,113 22.3%2028 29,085 6,113 21.0%2029 30,830 6,113 19.8%2030 32,679 6,113 18.7%2031 34,640 6,113 17.6%2032 36,719 6,113 16.6%2033 38,922 6,113 15.7%2034 41,257 6,113 14.8%2035 43,732 6,113 14.0%2036 46,356 6,113 13.2%2037 49,138 6,113 12.4%2038 52,086 6,113 11.141、7%2039 55,211 6,113 11.1%2040 58,524 6,113 10.4%2041 62,035 6,113 9.9%2042 65,757 5,781 8.8%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2043 69,703 4,978 7.1%2044 73,885 3,141 4.3%2045 78,318 1,913 2.4%通过以上数据可知，本项目涉及西安市阎良区年度支出远低于阎良区 PPP 项目预算上限额度，处于阎良区财政可承受能力范围之内。（十五）（十五）临潼区临潼区财142、政支出能力评估财政支出能力评估 20112020 年西安市阎良区财政收入增长率均为 13.8%、支出增长率为 8.3%。20172020 年西安市临潼区财政收支增长率均为 7%。考虑国家未来经济下行风险压力存在，西安市临潼区财政收支增长率拟定为 7%，则：表表 3232 2012011 1-20204545 年西安市年西安市临潼临潼区财政一般区财政一般公共预算公共预算(预测预测)收支表收支表 (单位：万元单位：万元)序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 1 2011 62,604-194,348-2 2012 80,065 27.9%242,058143、 24.5%3 2013 102,977 28.6%272,237 12.5%4 2014 121,441 17.9%293,966 8.0%5 2015 137,407 13.1%392,195 33.4%6 2016 149,088 8.5%266,225-32.1%7 2017 159,525 7.0%284,856 7.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 8 2018 170,692 7.0%304,788 7.0%9 2019 182,640 7.0%326,123 7.0%10144、 2020 195,425 7.0%348,952 7.0%11 2021 209,105 7.0%373,379 7.0%12 2022 223,742 7.0%399,515 7.0%13 2023 239,404 7.0%427,481 7.0%14 2024 256,162 7.0%457,405 7.0%15 2025 274,094 7.0%489,423 7.0%16 2026 293,280 7.0%523,683 7.0%17 2027 313,810 7.0%560,341 7.0%18 2028 335,777 7.0%599,565 7.0%19 2029 359,28145、1 7.0%641,534 7.0%20 2030 384,431 7.0%686,441 7.0%21 2031 411,341 7.0%734,492 7.0%22 2032 440,135 7.0%785,907 7.0%23 2033 470,944 7.0%840,920 7.0%24 2034 503,910 7.0%899,785 7.0%25 2035 539,184 7.0%962,770 7.0%26 2036 576,927 7.0%1,030,163 7.0%27 2037 617,311 7.0%1,102,275 7.0%28 2038 660,523 7.0%1,146、179,434 7.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序号序号 时间时间 财政收入财政收入 增长率增长率 财政支出财政支出 增长率增长率 29 2039 706,760 7.0%1,261,995 7.0%30 2040 756,233 7.0%1,350,334 7.0%31 2041 809,169 7.0%1,444,858 7.0%32 2042 865,811 7.0%1,545,998 7.0%33 2043 926,418 7.0%1,654,217 7.0%34 2044 991,267 7.0%1,770,013 7.0%35 2045 1,060,6147、56 7.0%1,893,913 7.0%表表 3333 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表临潼临潼区区*(单位：万元单位：万元)时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 28,486 179 0.6%2018 30,479 613 2.0%2019 32,612 1,606 4.9%2020 34,895 2,269 6.5%2021 37,338 3,302 8.8%2022 39,952 3,302 8.3%2023 42,748 3,302 7.7%2024 45,740 3,3148、02 7.2%2025 48,942 3,302 6.7%2026 52,368 3,302 6.3%2027 56,034 3,302 5.9%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2028 59,956 3,302 5.5%2029 64,153 3,302 5.1%2030 68,644 3,302 4.8%2031 73,449 3,302 4.5%2032 78,591 3,302 4.2%2033 84,092 3,302 3.9%2034 89,978 3,302 3.7%2035 96149、,277 3,302 3.4%2036 103,016 3,302 3.2%2037 110,227 3,302 3.0%2038 117,943 3,302 2.8%2039 126,199 3,302 2.6%2040 135,033 3,302 2.4%2041 144,486 3,302 2.3%2042 154,600 3,123 2.0%2043 165,422 2,689 1.6%2044 177,001 1,697 1.0%2045 189,391 1,033 0.5%临潼区*指不含渭水二路管廊工程部分。待渭北工业区财政独立，渭水二路管廊由渭北工业区承担实际补贴责任。渭水二路补150、贴暂由临潼区区承担，财政承受能力验证情况见下表：西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 表表 3434 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目财政承受能力项目财政承受能力验证表验证表渭北渭北 2 2 (单位：万元单位：万元)时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2017 28,486 103 0.4%2018 30,479 352 1.2%2019 32,612 922 2.8%2020 34,895 1,303 3.7%2021 37,338 1,896 5.1%2022 39,952 1,896 4.7%2023 42151、,748 1,896 4.4%2024 45,740 1,896 4.1%2025 48,942 1,896 3.9%2026 52,368 1,896 3.6%2027 56,034 1,896 3.4%2028 59,956 1,896 3.2%2029 64,153 1,896 3.0%2030 68,644 1,896 2.8%2031 73,449 1,896 2.6%2032 78,591 1,896 2.4%2033 84,092 1,896 2.3%2034 89,978 1,896 2.1%2035 96,277 1,896 2.0%西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承152、受能力评估 时间时间 PPPPPP 支出上限支出上限 本项目年支出本项目年支出 占比占比 2036 103,016 1,896 1.8%2037 110,227 1,896 1.7%2038 117,943 1,896 1.6%2039 126,199 1,896 1.5%2040 135,033 1,896 1.4%2041 144,486 1,896 1.3%2042 154,600 1,793 1.2%2043 165,422 1,544 0.9%2044 177,001 974 0.6%2045 189,391 593 0.3%通过以上数据可知，本项目涉及西安市临潼区年度支出远低于临潼153、区 PPP 项目预算上限额度，处于临潼区财政可承受能力范围之内。（十六）（十六）渭北渭北工业区工业区汇总信息汇总信息 将渭北工业区财政独立后须承担的实际补贴支出（单位：万元/年）进行汇总，结果如下表所示：表表 3535 西安市西安市渭北工业区财政支出预估表渭北工业区财政支出预估表 时间时间 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 补贴补贴额额 190 649 1700 2402 时间时间 2021-2041 年 补贴额补贴额 3,495 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 时间时间 2042 年 2043 年 2044 年 2045 年 补贴额补贴额 3306154、 2846 1796 1094 五、五、结论结论 西安市全市范围内管廊项目通过本项目统一实施，不存在综合管廊领域 PPP 项目过于集中问题。统筹考虑西安市已通过财政承受能力论证的 PPP 项目，本项目处于全市财政可承受能力范围之内。西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 附件附件一一 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊规划规划 西安市规划干支线综合管廊一览表西安市规划干支线综合管廊一览表 道路名称道路名称 管廊管廊长度长度 (m m)道路道路宽度宽度 (m m)起讫点起讫点 现状管线现状管线 管廊尺寸管廊尺寸 (m m)纳入管线纳入管线 幸福路 5360 30 华清路-冬月路 155、给水、电力、电信、雨水、污水(4.6+1.6)3.3m 规划热力干管、规划再生水干管、给水管道、电力电缆、电信电缆 万寿路 5310 30 华清路-冬月路 给水、电力、电信、雨水、污水(4.6+1.6)3.3m 规划热力干管、给水管道、电力电缆、电信电缆 昆明路 4290 70 西二环-西三环 给水、电力、电信、雨水、污水、再生水、热力、燃气(1.6+2.8)3.3m 规划再生水干管、给水管道、电力电缆、电信电缆 建工路 1550 75 金花南路-万寿路 给水、电力、电信、雨水、污水(4.6+1.6)3.1m 给水干管、再生水管道、热力管道、电力电缆、电信电缆 朱宏路 7840 80 凤城一路156、尚稷路 给水、雨水、污水、热力、电力、电信(3.4+2.0)3.0m 电力干管、给水管道、再生水管道、电力电缆、电信电缆 云水二路 3760 30 科技路天谷九路 (2.4+1.6)3.0m 规划给水干管、规划再生水、规划燃气、电力、电信 天谷四路 1630 60 云水四路西三环 (4.6+1.6+1.6)3.4m 规划给水干管、规划再生水、规划热力干管、规划燃气、电力、电信 科技二路 2820 60 西三环丈八北路 (4.6+1.6+1.6)3.4m 规划给水干管、规划再生水、规划热力干管、规划燃气、电力、电信 科技六路 2730 60 丈八北路(2.8+1.6)规划给水干管、规划西安市地下157、综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 道路名称道路名称 管廊管廊长度长度 (m m)道路道路宽度宽度 (m m)起讫点起讫点 现状管线现状管线 管廊尺寸管廊尺寸 (m m)纳入管线纳入管线 西三环 3.0m 再生水、规划燃气、电力、电信 经二十二路 1630 60 韦斗路纬三十二路 (2.8+1.6)3.0m 规划给水干管、规划再生水、规划燃气、电力、电信 纬二十路 4130 50 经二十二路经四十四路 (1.6+2.8+1.6)3.3m 规划给水干管、规划再生水、规划燃气、电力、电信 潘骞路 6390 60 迎宾大道纺渭路 (4.6+1.6)3.1m 规划给水干管、规划热力干管、再生水158、电力、电信 子午大道 3000 60 学府大街南横线 (5.5+1.6)4.0m 规划给水、规划热力、再生水、雨水、污水、电力、电信 香积大道 4910 60 子午大道西万路 (4.6+1.6+1.6)3.1m 规划给水、规划热力干管、规划燃气、电力、电信 翰林南路 1650 60 香积大道南横线 (4.6+1.6+1.6)3.1m 规划给水、规划热力干管、规划燃气、规划再生水、电力、电信 渭水二路 3330 40 秦王东路秦王西路 (4.6+1.6)3.1m 规划给水干管、规划热力干管、规划再生水、电力、电信 和谐大道 3890 30 和谐五路兴业二路 (2.8+1.6)3.0m 规划给水159、规划燃气、再生水、电力、电信 经环北路 300 40 泾渭路桑军路 2.8x3.0m 规划给水、规划再生水干管、电力、电信 迎宾路 2260 90 郭靳路人民路 (4.6+1.6)3.1m 给水干管、热力干管、再生水管、电力、电信 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 道路名称道路名称 管廊管廊长度长度 (m m)道路道路宽度宽度 (m m)起讫点起讫点 现状管线现状管线 管廊尺寸管廊尺寸 (m m)纳入管线纳入管线 宏腰路 6830 50 清河槐东路 (4.6+1.6)3.1m 给水干管、热力干管、电力、电信 航天南路 2180 50 西柞高速雁引路 (4.6+1.6+1.160、6)3.1m 规划热力干管、规划给水、规划再生水、规划燃气、电力、电信 雁引路 5080 50 航飞南侧规划路绿林北侧规划路 (4.6+1.6+1.6)3.1m 规划热力干管、规划给水干管、规划再生水、规划燃气、电力、电信 纺四路 1560 40 半引路纺东街 (3.6+2.2)3.3m 给水干管、再生水、热力、电力、电信 长度小计长度小计(k km m)8 82.432.43kmkm 蓝田县蓝田县 蓝新路 1850 长坪路-迎宾路东段 (5.5+1.6)4.0m 雨水干管、污水、给水、热力、电力、电信 长坪路 2680 圆盘路-南河路 (5.5+1.6)4.0m 雨水干管、污水、给水、热力、161、电力、电信 户县户县 沣京大道 3750 东城路-西汉高速入口 (4.6+1.6+1.6)3.1m 天然气、给水、热力、电力、电信 西苑路北段 1030 古城路-东西四号路 (4.6+1.6+1.6)3.1m 天然气、给水、热力、电力、电信 娄敬路北段 1030 古城路-东西四号路 (4.6+1.6+1.6)3.1m 天然气、给水、热力、电力、电信 阎良区阎良区 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 道路名称道路名称 管廊管廊长度长度 (m m)道路道路宽度宽度 (m m)起讫点起讫点 现状管线现状管线 管廊尺寸管廊尺寸 (m m)纳入管线纳入管线 振兴路北段 1260 人民西162、路-航空城大道 (4.6+1.6+1.6)3.1m 天然气、给水、热力、电力、电信 迎宾路北段 2300 人民西路-航空城大道 (4.6+1.6+1.6)3.1m 天然气、给水、热力、电力、电信 航空城大道 3610 振兴路-阎富路 (4.6+1.6+1.6)3.1m 天然气、给水、热力、电力、电信 航博大道 2200 振兴路-阎富路 (4.6+1.6+1.6)3.1m 天然气、给水、热力、电力、电信 临潼区临潼区 黄金大道 5800 城市快速干道-秦王一路 (4.6+1.6)3.1m 给水、中水、热力、电力、电信 长度合计长度合计(k km m)10107.947.94kmkm 西安市地下综163、合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 西安市规划支线综合管廊一览表西安市规划支线综合管廊一览表 道路名称道路名称 管廊管廊长度长度 (m m)道路道路宽度宽度 (m m)起讫点起讫点 现状管线现状管线 管廊尺寸管廊尺寸(m m)纳入管线纳入管线 尚新路南侧规划路 3250 40 朱宏路西铜高速 (2.4+1.6)2.4m 规划给水管道、规划燃气、电力电缆、电信电缆 尚华路东侧规划路 1400 60 尚苑路尚新路 (2.8+1.6)3.0m 规划给水、规划燃气、电力、电信 长缨西路 3270 40 华清路万寿路 雨水、污水、给水(2.6+1.6)2.7m 给水、电力、燃气、电信 经九路 17164、30 30 永乐路咸宁中路 雨水、污水、电力、热力(3.5+3.6)3.3+1.6 2.4m 给水、热力、再生水、燃气、电力、电信 沈纬一路 1020 30 西万路子午大道 2.6x2.7m 给水、再生水、电力、电信 沈经二路 920 30 丈八东路南三环 2.6x2.7m 给水、再生水、电力、电信 自强东路 2210 60 太华路北关正街 热力管道、雨水管道、污水管道(2.0+1.8)2.2m 给水管道、电力电缆、电信电缆 红旗厂专用线 5250 30 环园北路含元路 2.62.7m 给水管道、再生水、电力电缆、电信电缆 阿房路 1830 40 团结西路20m 规划路 雨水管道、污水管道、给165、水管道(3.3+1.6)3.0m 给水管道、规划再生水管道、规划热力管道、电力电缆、电信电缆 团结西路 1390 40 阿房路15m 规划路 雨水管道、污水管道、给水管道 2.62.7m 给水管道、规划再生水管道、电力电缆、电信电缆 东西二号路 2600 40 东西一号路城南大道 2.42.7m 规划给水、电力、电信 东西三号路 1840 30 南北一号路城南大道 2.73.0m 规划给水、规划再生水、电力、电信 东西四号1860 20 南北一号路 3.553.2m 规划热力、规划给西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 路 城南大道 水、电力、电信 南北一号路 1320 40 166、东西一号路子午大道 (1.5+3.5)3.2m 规划给水、规划热力、电力、电信 劝读中路 1750 30 劝读环路西劝读环路东 2.63.0m 规划给水、规划再生水、电力、电信 灵秀一路 2520 30 劝读环路耕环路 2.63.0m 规划给水、规划再生水、电力、电信 高永路 4860 50 西边界桑军路 (2.8+1.6)3.0m 规划给水、规划再生水、规划燃气、电力、电信 金茂一路 2400 42 浐灞大道通源路 (4.6+1.6+1.6)3.1m 规划给水、规划再生水、规划热力、规划燃气、电力、电信 金桥三路 2100 42 浐河东路金茂一路 (4.6+1.6+1.6)3.1m 规划给水167、规划再生水、规划热力、规划燃气、电力、电信 开元路 1000 30 凤城一路凤城三路 2.83.0m 规划给水、规划再生水、电力、电信 凤城七路 600 40 未央路开元路 2.83.0m 规划给水、规划再生水、电力、电信 凤城六路北侧规划路 600 20 开元路凤新路 2.83.0m 规划给水、规划再生水、电力、电信 铁路主题公园规划路 2370 20 纺八路长乐东路 1.65x2.6m+(3.6+1.6)3.3m 给水、再生水、热力、蒸汽、电力、电信 长度合计长度合计(k km m)48.09km48.09km 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 附件附件二二 分分区统168、计表区统计表 本项目工程费用依据行政（补贴支出实质承担主体）划分结果及补贴分配比例如下表所示：西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊 PPPPPP 项目干支线项目干支线、支线支线分分区统计表区统计表 财政承担财政承担主体主体 工程工程费用费用(万元万元)比例比例 市本级 242214.28 24.96%高新区 119730.80 12.34%长安区（常宁）111637.40 11.51%经开区 经开区 8624.00 0.89%渭北工业区 18875.50 1.95%灞河新区 30142.35 3.11%航天基地 55902.00 5.76%航空基地 61084.80 6.30%国际港务区 42169、940.80 4.43%浐灞生态区 34650.00 3.57%高陵县 22113.00 2.28%蓝田县 44076.90 4.54%户县 44737.00 4.61%阎良区 72149.00 7.44%临潼区 临潼区 38976.00 4.02%渭北工业区 22377.60 2.31%合计合计 970231.43970231.43 1.001.00 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 渭北工业区目前无独立财政，渭水二路、和谐大道与经环北路补贴责任暂由经开区、临潼区承担。待渭北工业区财政独立，本项目相关补贴由渭北工业区承担。西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊干支线干支线、170、支线支线建设项目建设项目分分区明细表区明细表 序序 号号 道路名称道路名称 管廊长度管廊长度 (m)(m)起讫点起讫点 管廊尺寸管廊尺寸 (m)(m)单价单价 (元元/m/m)合计合计 (万元万元)市本级市本级 1 昆明路 4290 西二环-西三环 (1.6+2.8)x3.3m 49000 21021.00 2 阿房路 1830 团结西路20m规划路(3.3+1.6)x3.0m 50400 9223.20 3 团结西路 1390 阿房路15m规划路 2.6x2.7m 32900 4573.10 4 建工路 1550 金花南路-万寿路(4.6+1.6)x3.1m 67200 10416.00 5171、 自强东路 2210 太华路北关正街(2.0+1.8)x2.2m 32900 7270.90 市本级,24.96%高新区,12.34%长安区（常宁）,11.51%经开区 经开区,0.89%经开区 渭北工业区,1.95%灞河新区,3.11%航天基地,5.76%航空基地,6.30%国际港务区,4.43%浐灞生态区,3.57%高陵区,2.28%蓝田县,4.54%户县,4.61%阎良区,7.44%临潼区 临潼区,4.02%临潼区 渭北工业区,2.31%各区县缺口补贴承担比例图各区县缺口补贴承担比例图西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序序 号号 道路名称道路名称 管廊长度管廊长度 (172、m)(m)起讫点起讫点 管廊尺寸管廊尺寸 (m)(m)单价单价 (元元/m/m)合计合计 (万元万元)6 长缨西路 3270 华清路万寿路(2.6+1.6)x2.7m 39200 12818.40 7 朱宏路 7840 凤城一路尚稷路(3.4+2.0)x3.0m 55300 43355.20 8 红旗厂专用线 5250 环园北路含元路 2.6x2.7m 32900 17272.50 9 经九路 1730 永乐路咸宁中路(3.5+3.6)x3.3+1.6 x 2.4m 104300 18043.90 10 幸福路 5360 华清路-冬月路(4.6+1.6)x3.3m 69440 37219.84173、 11 万寿路 5310 华清路-冬月路(4.6+1.6)x3.3m 69440 36872.64 12 尚新路南侧规划路 3250 朱宏路西铜高速(2.4+1.6)x2.4m 35000 11375.00 13 尚华路东侧规划路 1400 尚苑路尚新路(2.8+1.6)x3.0m 45500 6370.00 14 沈纬一路 1020 西万路子午大道 2.6x2.7m 32900 3355.80 15 沈经二路 920 丈八东路南三环 2.6x2.7m 32900 3026.80 合计合计 242214.28 242214.28 高新区高新区 16 云水二路 3760 科技路天谷九路(2.4+174、1.6)x3.0m 42000 15792.00 17 天谷四路 1630 云水四路西三环(4.6+1.6+1.6)x3.4m 82600 13463.80 18 科技二路 2820 西三环丈八北路(4.6+1.6+1.6)x3.4m 82600 23293.20 19 科技六路 2730 丈八北路西三环(2.8+1.6)x3.0m 45500 12421.50 20 经二十二路 1630 韦斗路纬三十二路(2.8+1.6)x3.0m 45500 7416.50 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序序 号号 道路名称道路名称 管廊长度管廊长度 (m)(m)起讫点起讫点 管廊175、尺寸管廊尺寸 (m)(m)单价单价 (元元/m/m)合计合计 (万元万元)21 纬二十路 4130 经二十二路经四十四路(1.6+2.8+1.6)x3.3m 77000 31801.00 22 劝读中路 1750 劝读环路西劝读环路东 2.6x3.0m 36400 6370.00 23 灵秀一路 2520 劝读环路耕环路 2.6x3.0m 36400 9172.80 合计合计 119730.80 119730.80 长安区长安区(常常宁宁)24 子午大道 3000 学府大街南横线(5.5+1.6)x4.0m 97300 29190.00 25 香积大道 4910 子午大道西万路(4.6+1.6176、+1.6)x3.1m 77000 37807.00 26 翰林南路 1650 香积大道南横线(4.6+1.6+1.6)x3.1m 77000 12705.00 27 东西二号路 2600 东西一号路城南大道 2.4x2.7m 30800 8008.00 28 东西三号路 1840 南北一号路城南大道 2.7x3.0m 37800 6955.20 29 东西四号路 1860 南北一号路城南大道 3.55x3.2m 52500 9765.00 30 南北一号路 1320 东西一号路子午大道(1.5+3.5)x3.2m 54600 7207.20 合计合计 111637.40111637.40 经开177、区经开区 31 开元路 1000 凤城一路凤城三路 2.8x3.0m 39200 3920.00 32 凤城七路 600 未央路开元路 2.8x3.0m 39200 2352.00 33 凤城六路北侧规划路 600 开元路凤新路 2.8x3.0m 39200 2352.00 合计合计 8624.008624.00 灞河新区灞河新区 34 纺四路 1560 半引路纺东街(3.6+2.2)x3.3m 67200 10483.20 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序序 号号 道路名称道路名称 管廊长度管廊长度 (m)(m)起讫点起讫点 管廊尺寸管廊尺寸 (m)(m)单价单价 (178、元元/m/m)合计合计 (万元万元)35 铁路主题公园规划路 2370 纺八路长乐东路 1.65x2.6m+(3.6+1.6)x3.3m 82950 19659.15 合计合计 30142.3530142.35 航天航天基地基地 36 航天南路 2180 西柞高速雁引路(4.6+1.6+1.6)x3.1m 77000 16786.00 37 雁引路 5080 航飞南侧规划路绿林北侧规划路(4.6+1.6+1.6)x3.1m 77000 39116.00 合计合计 55902.0055902.00 航空航空基地基地 38 迎宾路 2260 郭靳路人民路(4.6+1.6)x3.1m 67200 1179、5187.20 39 宏腰路 6830 清河槐东路(4.6+1.6)x3.1m 67200 45897.60 合计合计 61084.8061084.80 国际港务区国际港务区 40 潘骞路 6390 迎宾大道纺渭路(4.6+1.6)x3.1m 67200 42940.80 浐灞浐灞生态区生态区 41 金茂一路 2400 浐灞大道通源路(4.6+1.6+1.6)x3.1m 77000 18480.00 42 金桥三路 2100 浐河东路金茂一路(4.6+1.6+1.6)x3.1m 77000 16170.00 合计合计 34650.00 34650.00 渭北渭北工业区工业区 43 渭水二路(临180、潼区)3330 秦王东路秦王西路(4.6+1.6)x3.1m 67200 22377.60 44 和谐大道(经开组团)3890 和谐五路兴业二路(2.8+1.6)x3.0m 45500 17699.5 45 经环北路(经开组团)300 泾渭路桑军路 2.8x3.0m 39200 17699.50 合计合计 41253.10 41253.10 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 序序 号号 道路名称道路名称 管廊长度管廊长度 (m)(m)起讫点起讫点 管廊尺寸管廊尺寸 (m)(m)单价单价 (元元/m/m)合计合计 (万元万元)高陵高陵县县 46 高永路 4860 西边界桑军路181、(2.8+1.6)x3.0m 45500 22113.00 蓝田县蓝田县 47 蓝新路 1850 长坪路-迎宾路东段(5.5+1.6)x4.0m 97300 18000.50 48 长坪路 2680 圆盘路-南河路(5.5+1.6)x4.0m 97300 26076.40 合计合计 44076.90 44076.90 户县户县 49 沣京大道 3750 东城路-西汉高速入口(4.6+1.6+1.6)x3.1m 77000 28875.00 50 西苑路北段 1030 古城路-东西四号路(4.6+1.6+1.6)x3.1m 77000 7931.00 51 娄敬路北段 1030 古城路-东西四号182、路(4.6+1.6+1.6)x3.1m 77000 7931.00 合计合计 44737.00 44737.00 阎良区阎良区 52 振兴路北段 1260 人民西路-航空城大道(4.6+1.6+1.6)x3.1m 77000 9702.00 53 迎宾路北段 2300 人民西路-航空城大道(4.6+1.6+1.6)x3.1m 77000 17710.00 54 航空城大道 3610 振兴路-阎富路(4.6+1.6+1.6)x3.1m 77000 27797.00 55 航博大道 2200 振兴路-阎富路(4.6+1.6+1.6)x3.1m 77000 16940.00 合计合计 72149.0183、0 72149.00 临潼区临潼区 56 黄金大道 5800 城市快速干道-秦王一路(4.6+1.6)x3.1m 67200 38976.00 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 附件附件三三 分年度分年度统计表统计表 西安市西安市地下综合管廊地下综合管廊建设建设 PPPPPP 项目项目分分年度建设规划表年度建设规划表 单位：万元 20162016 年年 2 2017017 年年 20182018 年年 20192019 年年 20202020 年年 名称名称 投资额投资额 名称名称 投资额投资额 名称名称 投资额投资额 名称名称 投资额投资额 名称名称 投资额投资额 昆明路184、 21021.00 云水二路 15792.00 科技六路 12421.50 翰林南路 12705.00 长坪路 26076.40 航天南路 16786.00 天谷四路 13463.80 香积大道 37807.00 建工路 10416.00 娄敬路北段 7931.00 雁引路 39116.00 科技二路 23293.20 自强东路 7270.90 蓝新路 18000.50 潘骞路 42940.80 团结西路 4573.10 经二十二路 7416.50 长缨西路 12818.40 西苑路北段 7931.00 红旗厂专用线 17272.50 东西二号路 8008.00 纬二十路 31801.00 沣185、京大道 28875.00 经环北路 1176.00 开元路 3920.00 南北一号路 7207.20 子午大道 29190.00 朱宏路 43355.20 高永路 22113.00 劝读中路 6370.00 沈纬一路 3355.80 和谐大道 17699.50 航博大道 16940.00 渭水二路 22377.60 沈经二路 3026.80 纺四路 10483.20 宏腰路 45897.60 阿房路 9223.20 尚华路东侧规划路 6370.00 铁路主题公园规划路 19659.15 东西三号路 6955.20 凤城六路北侧规划路 2352.00 迎宾路北段 17710.00 东西四号路 186、9765.00 航空城大道 27797.00 西安市缆线管廊 361350.00 灵秀一路 9172.80 黄金大道 38976.00 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目财政承受能力评估 20162016 年年 2 2017017 年年 20182018 年年 20192019 年年 20202020 年年 名称名称 投资额投资额 名称名称 投资额投资额 名称名称 投资额投资额 名称名称 投资额投资额 名称名称 投资额投资额 迎宾路 15187.20 万寿路 36872.64 尚新路南侧规划路 11375.00 金茂一路 18480.00 金桥三路 16170.00 凤城七路 2352.00 经九路 18043.90 振兴路北段 9702.00 幸福路 37219.84 合计 570075.65 合计 290985.24 合计 283098.34 合计 89281.50 合计 98140.70 占比 42.81%占比 21.85%占比 21.26%占比 6.70%占比 7.37%