1、南川区新城区 （ 隆化组团少 地下综合管廊PPP 项目财政承受能力论证报告商 川 i豆 财 政 局 商川医城乡建监委虽会 二 0 .七年 丹南川区新城区 （ 隆化组部） 地下综合管廊PPP 项目财政承受能力论证报告 商 川 商川区城乡建设委员会1二一七年一月飞tl./，目 录、编制依据 “ . ” l 二、编制原则 “ “uu 2 三、j!: 任识在 也. “ e 也 .23.1 股权授资支出 川”“ 23.2 击生府承担笔营补贴文巳川 23.3 风淦承担支出 . .” .33.4 Ii套投入支出 “e 3四、支出ru算“川川” 叫4.1 股权投资支 占b ” 川 “ “川” ” “.34.22、 玫房承捏运营补曼占支虫.e. “ 34.1 凤，怜承担支出 14.4 配套投入支出 “ 44.5 政府支出责任汇总. 川4 五 、鼻f 政能力评价 “， ” ”“ S.l般公共预宇支出. .” .4 5.2 PPP 项E 占 般公共预算支 出比例”5六、财政可承受能力论证结论e 5南川区新城区 （ 隆化组团） 地下综合营廊PPP 项目财政承受能力论证报告银持财攻部 关于印发玫府和社会资本合作项目财政 承受能力论证指怜的通知 财金 20 15 21 号 ） 文件锵祷，为有P. 撞进政府和社会资本合作 （ PPP ） 项目实施保 障a将切实援行合同义务 ，有效防范和控制财玫风险 ，商川区财政局组3、织 业事L构就“南 111 区指域区 （ 隆化组组 ） 地下 综合管廊 PPP 项 目”对wi 川区t政承受能力进行论证论证 意L如下：、编制依据。( J ） 关于加快市政公用行业市场化进程的意见 （ 建城002) 272 号 h( 2 ）（ 关于在公共服务领域捻广玫 智和社会资本合作模 式的指导意兑（办友 201S 42 号 ）； 。）关于推广运 用政府勿社会资本合作模式有关问题 钩通知 财金 2014 76 号）；( 4 ）玫啡和社会资本合作模式揉作指南 （ 试行 财 金 2014 113 号 ）；( 5 ） Ji-政部关牙 印发政府和社会资本合 作项吕财政 承受笼力论连指E怜的运知 财金4、 2015 21 号 ）；( 6 ） 其他相关政策法律法楚，文件 二、编制原则本项目财政承受能力论证采用定量分析方法，定坚持合 理预测、公开透明 、从严把关 统筹处王室好当其E与长远关系 ， 规范 PPP 项目财政支出管理有序推造项目实总，有效防范和控刽财政风险，实现 PPP 可持续发黑n三、责任t只知j为 了科学评估本项目实施对当前及今后年度财政技支 平衡就况的影钩 ，并为 PPP 项目财政预算管运提供依笼 ， 寄要1:项目的各项财政支出责任能够清衔识到和测算 。在 PPP 项目全生命周期的不同阶段 ，对应政府承担不 向义务，财政支出卖任主要包括股权投资 ，运营补贴，只险 承毯 ，配套投入$5、3.1 放权投资主出在本项E 中，拟由政府方指定的裔川l豆统技公司与社会 资本按照 20%: 80% 竭比例出资设立 目公司，由项冒公司 负责本项目的实施。3.2 政府承担运营补贴支出 运营补贴支虫责任是指在项目运营J!1l （，司，政府承担纯可行性缺口补助任 在不同付费模式下 ，政府承担的运营褂 贴支出黄任不阂。政府付费模式下 ，政府承担全部运营补贴 支出卖任；可行性缺口松动模式下 ，政府承担部分运营补贴 支出竞任 使后者付费模式下 政府不承担任何运营补贴支2已)t币本项百采 用可行性缺口补劝模式. 11s 此离川区财政司承 担的项目运营翔的补贴支出3.3 风险承担主出险承担支出贪任是指指玫6、府承担风险辛 苦我 约财政或 有主 dl责任伊本项目采明政府与社会资本共怪：成立项目公司绚方式 运作。因此，欢府可传移大量只 给社会资，：.；.只承担自宙 风险支出责任3.4 配套投入支出 配套投入支也是指政府承诺将提供的配套工程等莫也投入责任包括土地提供 ，项 E 配套设法 ，完戊项 目与，；有 相关基础设施和公共事业的 对接，技资补助贷款到占怠。本项目政府并无额外的配套投入支出卖任 。 四、支出测算4.1 般权投资主生 项 目资本金比例设定为批复总投资的 20,1e. 却 14264.40万元，设定社会资本资 I 1411.52 万元持A主比例为 80%。 政府出资代表出资 2852.887、 万元持，校比例为 20%。4.2政府承担运营补贴主:I:本项 E回扳机制为采用可行性缺口补助，综合管廊运营；在 18 年共补姑 125819 万元。4.3 风险承担支出一风险系组支出总额按比例法遂行洞算。综 合 管廊 的风险承 担支 出总 额 x20%x20% = 990.74 万元4.4 昌己会投入支出年度运 管本项目政磨并无额外的配套投入支出。4.5 政府主宝贵任汇总通主主以上睡算 本项目全生命周期内 ，政府每年的支出 竞任为 ：”，7l” 1.73211S 13刻630泣“，”筝?01 筝汩汩筝洲 第，”筝，.，.，刷嗷.，3?.S62t.l3每,034l事le)S 筝，肖. ，综合营8、事政府年度王出童任预测表阜佳ft.阳每 I ?UI 每到” 董事酣呻 ！圃 将,m，阻，每51513蝇n口.JI2航”.” 筝蝇 8筝 2tJ:2 等，”. .，毡怖”“ I-”12.10五、财政能力评价5.1 一级公共预算支边12012 -2016 年商JII 18: 财政局一般公共369859 万元 、410702 万元 、40815 1 万元算支出分别为476446 万元、539742 万元。2016 年全i!J GDP 增速为 6.7% ，重庆 GDP 增速为 10.7%，保守估计年均熔长率取 7%,算 2017 -2036年商JI! 区财玫般公共预算支出情况如下 任所示 ：“2 阜”9、“”膏 -,ii公共预算支出预测丧a事钮 毛IIIJ”“2011:.,.C1UI”】011年“n1闹剧”抑制“”Q%饱“？”，咱J8U ”lOlJ ，”v”，.ts.Ml!韩.孙嗣” ？l。”捎回，!()I2 且， ,洲 .，.四”且“一一.“一.，但W ”）9t!仰， ”3啤凰”、“旧且电 自剑”凰” 到岱句V 酬. U幡Ill“幕勾”“S.2PPP 项目占报公共预算立出比例本级财政所有 PPP 项 E 占 般公共预算支出比1i最高 奇 2028 年 0.89% ，最低为 2018 年 0.28%。各年度 lpp 项目 占 假公共领算支出比例如下表所示：拿”剧 缸 I啤.， 、U)盹。“。“10、 a。“10辈”，.拢，”、。A 、e、，.。JS篇”e?LIS筝3位“筝、。、。”、各年度 PPP 项目占4锁公堤预算支出比例，”. 回国”庐算2 u 她挡”每”、-.,.,.”华$伊u：”、 ”、六、财政可承受能力论证结论据统计截至 仨项目喻 ，4民地区 无 rrr 项目拟自宴水 级财政从f;算中安排支出 根据支出酒算结果参上述放测数据在本项目整个 生命周期内 政府在祀的 PPP 项目走出 责任占地万公共财政支出 的0.28%-0.89% （ 具体计算过程及意兑t丰元附件 t革合管 每财攻承受 自t.;IJ 测算茬 ，；.财.政亲爱f 力论il专家组意见表，运低于注方公共鲜政支 主的 I11、仍； 隧蔷未来财欢增长政P.支出贵经占比将丘步皇低应比 财政承受能力“通过论证”本项 E远立采明 PPP 笑式 哩商川区新城区 （ 隆化组团 ） 地下综合管j部 PPP 项目采用 PPP 模式财政承受貌力论证的审查意见为有序推进政府和社会资本合作 （ PPP ） 项目实施，保 障项目前期工作的合规性、合理性重庆市商川区财政局根 据国家相关规定，会同行业主管部门组织召开专家经会议 ， 在分讨论 .，川区新城区 蓬化经到 ） 地下综合营廊 PPP 项 目 以下简称 巍本项 目” ） 的情况后，对商川区新城 区 隆化组园） 地下综合管廊 PPP 项雪财政承受能力论证报 告） 突出以下审查意见：f 商12、II 区新城区 隆化组团） 地下综合管底 PPP 项目财 政承受能力论证报告E 符合 f财政部关于印发政府和社会 资本合作项目财政承受能力论证指5仆的通知以财金（2015 21 号 相关要求 ，对本项目在 PPP 项目会生命周烧过程中 财政支出责任 ，主要对股权投资支出、运营补贴支出、风险承担支出、配套投入支出分刻进行测算计算公式及计算数 据来源真实、采信度高，并充分考虑了本级财政所有 PPP 项 目的情况a 经计算本项目的财政支出责任宋超过本级财政一 般公共预算支出的 10嚣，处于本级财政可承受能力范围之内综上所述，商川区新城区 （ 隆化组团） 地下综合管廊 PPP 安吕财政承受能力论证报 告 为项 目财政预算管理提供 科学依据，审核结果为；通过审核然Ill重：式问鳝财最20可靠 F有 :is J商II 区新城区 （fit化组团 地下综合管廊 PPP 项目财政承受能力论证专家组意见表项fl名称 商川区事哥城区 毒化组庄 地T综合管靡附P 项目如单位 附l区副政用单位 气，组长专家 专家 专家专家专家专家 专家 专家