1、 巴彦淖尔市临河区巴彦淖尔市临河区 绿化景观升级改造绿化景观升级改造 PPPPPP 项目项目 财政承受能力论证报告财政承受能力论证报告 广州市天则区域发展研究中心广州市天则区域发展研究中心 北京市君泽君北京市君泽君(广州广州)律师事务所律师事务所 二二 0 0 一六年十月一六年十月巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 1 目目 录录 前言前言.4 一、项目概况一、项目概况.5（一）项目名称.5（二）项目背景.5（三）项目区位、范围和建设内容.6（四）项目投资.7 1.项目静态总投资.8 2.工程投资支付安排.12（五）项目实施计划.12 1.项目建设.12 2.项2、目运营.13（六）已开展前期工作.16 二、二、PPPPPP 运作方式运作方式.16（一）PPP 运作方式.16（二）项目实施机构.18（三）项目投融资结构.18 1.投资结构.18 2.融资安排.19 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 2 3.资产权属.19 三、责任识别三、责任识别.20（一）股权投资支出责任.20（二）运营补贴支出责任.20（三）风险承担支出责任.21（四）配套投入支出责任.22 四、支出测算四、支出测算.23（一）股权投资支出责任测算.23（二）运营补贴支出测算.23 1.可用性服务费与支付安排.24 2.运营绩效服务费与支付安排.253、 3.运营补贴支出测算.26（三）风险承担支出.28（四）配套投入支出测算.29（五）政府分红收入与清算所得.30（六）汇总分析.32 五、财政支出能力五、财政支出能力.34（一）财政支出渠道.34（二）公共财政预算收支.34 六、财政支出能力评估六、财政支出能力评估.36 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 3 （一）本项目支出占比评估.36（二）全区所有 PPP 项目支出占比评估.38 七、行业领域平衡性评估七、行业领域平衡性评估.39 八、论证结论八、论证结论.39 九：附录九：附录.41 附件一：关于对巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造工程项目预附件一：关4、于对巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造工程项目预算的评审结论算的评审结论.41 附表二：各子项目施工图预算明细表附表二：各子项目施工图预算明细表.43 附表三：本项目（含收尾工程）运营附表三：本项目（含收尾工程）运营维护费用明细表维护费用明细表.85 附表四：运营养护费用明细附表四：运营养护费用明细-收尾部分（湿地公园收尾部分（湿地公园 1 1 区）区）.97 附件五：临河区景观升级改造附件五：临河区景观升级改造 PPPPPP 项目运营维护期方案项目运营维护期方案.98 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 4 前言前言 在谋求转变经济增长方式、化解地方政府债务的大5、背景下，2014年以来，国务院及国家有关部委出台多项政策，积极推广 PPP 模式，特别是国务院办公厅转发财政部、发展改革委、人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知（国办发201542 号），明确鼓励“积极引进社会资本参与地方融资平台公司存量项目改造，争取通过政府和社会资本合作模式减少地方政府性债务”。PPP 模式有利于缓解财政支出压力、为城市基础设施建设形成可持续的资金投入机制，同时有利于提高公共产品或服务的质量和供给效率，发展空间广阔。为打造宜居临河，实现“五城同创”，巴彦淖尔市临河区人民政府（以下简称“临河区政府”或“区政府”）从临河城乡绿化实际出发，拟对城区、6、城郊和城乡通道中绿化水平不高的景观进行升级改造。根据上述文件要求及财政部、发改委的其他有关文件精神，临河区政府通过了 关于同意区林业局采用 PPP 模式实施巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造工程 PPP 项目的批复（临政字201626 号），区政府同意临河区林业局（以下简称“林业局”）采用 PPP 模式对城区、城郊和城乡通道中若干绿化景观进行提档升级改造，以有效缓解政府短期债务压力，改善政府负债结构，提高建设和运营效率。同时，区政府授权林业局作为巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目（以下简称“本项目”）的实施机构，具体负责本项目的准备、采购、执行、移交等工作。为切实推动及保证本项目顺利7、实施，林业局组织巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 5 专业咨询机构在深入调研、科学论证的基础上，拟定了本 PPP 项目的实施方案。为准确评估本 PPP 项目下临河区政府的支付义务，并判断本 PPP 项目的实施能否通过临河区财政承受能力论证，及本项目对临河区当前及今后年度财政支出的影响，临河区财政局组织专家队伍拟定了本 PPP 项目财政承受能力论证报告，以有序推进项目实施，有效防范和控制财政风险，并为实现 PPP 可持续发展提供财政管理的依据。一、项目概况一、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 项目名称：巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目。（二）8、项目背景（二）项目背景 为打造宜居临河，实现“五城同创”，临河区政府从临河城乡绿化实际出发，拟对城区、城郊和城乡通道中绿化水平不高的景观进行升级改造。临河区人民政府第一次常务会议纪要（20161 号）已批准采用 PPP 模式对城区、城郊和城乡通道中 17 处绿化景观提档升级改造（现整合为 11 个子项目）。本项目绿化景观升级改造工程时间紧、任务重。由于气候条件限制，临河植物栽种的最佳施工期为每年 36 月，而完成引入 PPP 模式的流程需要一定时间。内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草公司”）作为一家知名上市企业，是本地从事园林绿化和生态修复领域实力最强的企业，并在 20159、 年启动的“镜湖生巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 6 态修复和金川南路生态景观大道 PPP 项目”实施过程中已经与临河区政府形成了良好的合作基础。为不错过施工季节，区政府临政字2016 134 号文件已经批准蒙草公司作为总承包单位（以下简称“总承包单位”）开展本项目范围内子项目的设计、施工工作，目前建设工程(部分收尾工程除外)已经于 2016 年 6 月底基本完工进入新工养护期。本项目拟采用 PPP 模式，由社会投资人与政府指定的出资代表共同组建 PPP 项目公司（以下简称“项目公司”），由项目公司（1）按照项目现状取得本项目各子项目已形成资产，承担已形成资10、产对应的债务并为项目的后续建设提供资金。本项目各子项目的设计费、施工费由项目公司根据 PPP 项目合同约定的计费依据以及根据审计认定的本项目各子项目的工程量向总承包单位结算支付；除设计费、施工费以外的前期费用由项目公司据实向政府或政府指定的相关方支付后计入项目总投资。总承包单位应继续负责该等子项目收尾工程的后续建设及全部子项目的新工养护等工作，协助项目公司在新工养护期满后完成各子项目的竣工验收手续；（2）负责本项目运营期的运营养护，运营期为 10 年；（3）运营期结束，项目公司将本项目资产无偿移交给区政府或其指定机构。（三）项目区位、范围和建设内容（三）项目区位、范围和建设内容 本项目地点：巴11、彦淖尔市临河区。本项目包括 11 个子项目，其中 4 个为新建工程，7 个为升级改造工程，详见表一：子项目清单。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 7 本项目的主要目的是为了提升城市景观，改造城市生态环境，建设宜居城市。本项目的主要建设内容包括土地整理、回填种植土、园林绿化、养护等。表一：子项目清单表一：子项目清单 序号序号 项目名称项目名称 工程内容工程内容 1 巴彦淖尔市临河区临磴线道路绿化工程 本项目建设内容包括土方工程、种植土回填，道路绿化、打井、配套管网、养护，绿化给水等工程。2 巴彦淖尔市临河区临份线道路绿化工程 本子项目建设内容包括新工栽植及新工养12、护、土方工程、给水工程、排盐碱管道等工程。3 巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程（多兰湖）本子项目建设内容包括绿化工程、土方工程、给水等工程。4 巴彦淖尔市临河区永济渠西背道路绿化景观工程 本子项目建设内容包括土方工程、绿化工程，种植土改良，园林绿化、给水、养护工程。5 巴彦淖尔市临河区朔方路绿化景观升级改造工程 本子项目建设内容包括土方工程、给水工程、绿化工程、铺装工程、电气工程、景观工程等。6 巴彦淖尔市临河区花都公园绿化景观升级改造工程 本子项目建设内容包括：土方工程、给水工程、园林建筑、绿化工程，园林强弱电、景观工程等。7 巴彦淖尔市临河区政府广场绿化景观升级改造工程 本子项目建设内容13、包括绿化工程、土方工程、给排水等工程。8 巴彦淖尔市临河区双拥公园绿化景观升级改造工程 本子项目建设内容包括土方工程、园林给水、园林电气、园林绿化、园林土建、园林景观、园林养护。9 巴彦淖尔市临河区消防公园绿化景观升级改造工程 本子项目建设内容包括土方工程、绿化工程及新工养护工程、土建工程、景观工程、给排水工程、电气工程等。10 巴彦淖尔市临河区永济渠公园庆丰西街以北绿化景观升级改造工程 本子项目建设内容包括绿化工程及新工养护、土建工程、给排水工程、电气工程等工程。11 巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园 B、C 区部分绿化景观升级改造工程 本子项目建设内容包括新工栽植及新工养护工程、土方工程、土建14、工程、给水工程等。（四）项目投资（四）项目投资 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 8 1.1.项目静态总投资项目静态总投资 项目建设静态总投资包括：（1）各子项目可行性研究报告中列明的工程建设费用、建设工程其他费用（含可研编制费、勘察设计费、工程建设监理费）；（2）政府或其他相关机构已经支付或将要支付的工程造价审计费、PPP 项目咨询费等。其中，PPP 项目咨询费为一次性费用，按比例摊入各子项目。本项目建设静态总投资合计 47,082万元，各子项目建设静态投资详见表二。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 9 表二：项目静态总投资15、表二：项目静态总投资 单位：万元 序序号号 工程名称工程名称 工程建设费工程建设费 前期费用前期费用 工程投资合计工程投资合计 可研可研 编制费编制费 勘察费勘察费 设计费设计费 咨询费咨询费 竣工决算竣工决算 编制、审计费编制、审计费 监理费监理费 1 巴彦淖尔市临河区临磴线道路绿化工程 5,885.47 1.50 35.76 32.39 15.62 10.81 39.00 6,021 2 巴彦淖尔市临河区临份线道路绿化工程 17,434.85 1.50 110.15 75.83 49.32 34.55 115.59 17,822 3 巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程(多兰湖）2,289.16、67 1.50 13.83 13.53 6.68 4.63 15.18 2,345 4 巴彦淖尔市临河区永济渠西背道路绿化景观工程 1,204.03 1.50 6.11 10.75 3.23 2.26 7.98 1,236 5 巴彦淖尔市临河区朔方路绿化景观升级改造工程 2,254.53 1.50 15.63 108.58 6.23 4.34 14.96 2,406 6 巴彦淖尔市临河区花都公园绿化景观升级改造工程 1,540.33 1.50 8.15 15.54 4.06 2.82 10.20 1,583 7 巴彦淖尔市临河区区政府广场绿化景观升级改造工程 762.20 1.50 4.75 17、14.76 2.35 1.68 5.04 792 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 10 序序号号 工程名称工程名称 工程建设费工程建设费 前期费用前期费用 工程投资合计工程投资合计 可研可研 编制费编制费 勘察费勘察费 设计费设计费 咨询费咨询费 竣工决算竣工决算 编制、审计费编制、审计费 监理费监理费 8 巴彦淖尔市临河区双拥公园绿化景观升级改造工程 1,378.66 1.50 7.47 136.52 4.30 3.05 9.15 1,541 9 巴彦淖尔市临河区消防公园绿化景观升级改造工程 1,610.49 1.50 8.45 126.57 3.72 318、.30 10.68 1,765 10 巴彦淖尔市临河区永济渠公园绿化景观升级改造工程 947.60 1.50 5.20 124.65 2.73 1.90 6.27 1,090 11 巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园 B、C 区部分绿化景观升级改造工程 9,940.17 1.50 84.24 340.88 29.76 20.66 65.95 10,483 合计 45,248.00 16.50 299.73 1,000.00 128.00 90.00 300.00 47,082 注：1、本表中数据的尾数已经四舍五入处理，若因此而出现了 0.01 的误差，本表中忽略不计，下同。2、工程建设费为施工图预算19、，实际投资以双方共同确认的决算审计结果为准。3、招标代理费、审计费、咨询费等以实际发生额为准，由政府方垫付的，由项目公司偿还政府后计入项目实际总投资，纳入可用性服务费计算基数。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 11 4、第 11 号子项目：巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园 B 区、C 区部分绿化景观升级改造工程分为 1 至 5 区，其中 1 区部分属于收尾工程，计划于 2017 年 6 月完工，建设完成后进入为期 1 年的新工养护期。未建设内容包括土方、绿化、排盐碱、给水、铺装及景观工程，工程建设费用 3,612 万元，工程建设其他费用 198 万元（详见下表）。20、（单位：万元）工程名称工程名称 工程建设费工程建设费 工程建设其它费用工程建设其它费用 工程投资合计工程投资合计 可研可研 编制费编制费 勘察费勘察费 设计费设计费 咨询费咨询费 竣工决算竣工决算 编制、审计费编制、审计费 监理费监理费 小计小计 巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园 B、C 区部分绿化景观升级改造工程-1 区 3,611.89 0.72 30.70 123.89 10.84 7.59 23.84 197.57 3,809.47 合计 3,611.89 0.72 30.70 123.89 10.84 7.59 23.84 197.57 3,809.47 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造21、 PPP 项目财政承受能力论证报告 12 2.2.工程投资支付安排工程投资支付安排 PPP 项目公司成立后应按照 PPP 项目合同的约定负责结清本项目已形成资产的相关负债及子项目竣工验收前的其他投资，向总承包单位、政府或政府指定第三方支付项目已经发生或尚未结清的相关费用。根据行业惯例，考虑到本项目部分收尾工程将于 2017 年 6 月才能完工并进入新工养护期，本项目工程款（含设计费、施工费等）的支付进度假设为：项目公司成立后（2017 年 1 月）向总承包单位支付工程投资总额的 80%，各子项目工程（不含收尾工程）竣工验收后（2017 年 7 月）支付工程投资总额的 10%,本项目工程竣工验收22、满 1年且收尾工程竣工验收后（2018 年 7 月）支付工程投资总额的 10%。（五）项目实施计划（五）项目实施计划 1.1.项目建设项目建设 本项目所涉及的除收尾工程外的景观升级改造工程建设工期为1.5 年，即 2016 年 1 月-2017 年 6 月，包括施工期与新工养护期，2016年 1 月-2016 年 6 月为工程施工期，2016 年 7 月-2017 年 6 月为新工养护期。如前所述，为不错过施工季节，区政府已经引入总承包单位承建上述绿化景观升级改造工程，目前，本项目工程的主体部分已于2016 年 6 月份基本完成并进入为期 1 年的新工养护期。本项目收尾工程将于 2017 年 23、6 月份建设完工，并进入为期 1 年的新工养护期。项目公司成立后，计划于 2017 年 1 月受让项目已形成资产，项目公司应负责在总承包单位的协助下完成新工养护及竣工验收等后续相关工作，所需时间原则不得超过 0.5 年。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 13 2.2.项目运营项目运营 由于园林绿化项目的特殊性，新工养护是工程建设不可分割的组成部分。所以本项目 PPP 项目公司设立并购买本项目资产后，新工养护工作仍由总承包单位继续负责，直至新工养护期结束。本项目自完成竣工验收之日的次日起进入运营期，运营范围为本项目范围内 11 个子项目的养护工作，运营期为 1024、 年（暂定为 2017年月-2027 年 6 月），所有子项目运营同时结束。由于收尾工程于2018 年 6 月（较本项目主体部分晚一年）才结束新工养护期并进入运营养护期，故收尾工程部分的运营养护期为 2018 年 7 月-2027 年 6月，共 9 年。经初步测算，本项目各子项目运营期内的运营费用（包括绿化养护成本、其他维护成本和运营利润）如表三所示，本项目运营费用总计约为 26,505.18 万元。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 14 表三：运营费用汇总表表三：运营费用汇总表 单位：万元 序序号号 项目名称项目名称 一年期定额一年期定额养护费用养护费用 225、017.72017.7-2018.62018.6 2018.72018.7-2019.62019.6 2019.72019.7-2020.62020.6 2020.72020.7-2021.62021.6 2021.72021.7-2022.62022.6 2022.72022.7-2023.62023.6 2023.72023.7-2024.62024.6 2024.72024.7-2025.62025.6 2025.72025.7-2026.62026.6 2026.72026.7-2027.62027.6 合计合计 13 号子项目各年养护费用定额占比 65%55%45%45%45%45%26、45%45%45%45%1 巴彦淖尔市临河区临磴线道路绿化工程 637.20 414.18 350.46 286.74 286.74 286.74 286.74 286.74 286.74 286.74 286.74 3,058.58 2 巴彦淖尔市临河区临份线道路绿化工程 2,168.71 1,409.66 1,192.79 975.92 975.92 975.92 975.92 975.92 975.92 975.92 975.92 10,409.81 3 巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程 320.38 208.25 176.21 144.17 144.17 144.17 144.17 27、144.17 144.17 144.17 144.17 1,537.84 411 子项目各年养护费用定额占比 75%65%55%55%55%55%55%55%55%55%4 巴彦淖尔市临河区永济渠西背道路绿化景观工程 103.45 77.58 67.24 56.90 56.90 56.90 56.90 56.90 56.90 56.90 56.90 599.98 5 巴彦淖尔市临河区朔方路绿化景观升级改造工程 219.53 164.65 142.70 120.74 120.74 120.74 120.74 120.74 120.74 120.74 120.74 1,273.30 6 巴彦淖尔市28、临河区花都公园绿化景观升级改造工程 69.16 51.87 44.96 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 401.15 7 巴彦淖尔市临河区区政府广场绿化景观升级改造工程 73.89 55.42 48.03 40.64 40.64 40.64 40.64 40.64 40.64 40.64 40.64 428.57 8 巴彦淖尔市临河区双拥公园绿化景观升级改造工程 84.42 63.32 54.88 46.43 46.43 46.43 46.43 46.43 46.43 46.43 46.43 489.66 巴彦淖尔市临河区绿化景观29、升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 15 序序号号 项目名称项目名称 一年期定额一年期定额养护费用养护费用 2017.72017.7-2018.62018.6 2018.72018.7-2019.62019.6 2019.72019.7-2020.62020.6 2020.72020.7-2021.62021.6 2021.72021.7-2022.62022.6 2022.72022.7-2023.62023.6 2023.72023.7-2024.62024.6 2024.72024.7-2025.62025.6 2025.72025.7-2026.62026.6 2026.72030、26.7-2027.62027.6 合计合计 9 巴彦淖尔市临河区消防公园绿化景观升级改造工程 91.28 68.46 59.33 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20 529.40 10 巴彦淖尔市临河区永济渠公园绿化景观升级改造工程 61.39 46.04 39.90 33.77 33.77 33.77 33.77 33.77 33.77 33.77 33.77 356.07 11 巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园 B、C区部分绿化景观升级改造工程项目完工部分 958.30 718.73 622.90 527.07 527.07 52731、.07 527.07 527.07 527.07 527.07 527.07 5,558.15 巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园 B、C区部分绿化景观升级改造工程项目未建部分 354.79 266.10 230.62 195.14 195.14 195.14 195.14 195.14 195.14 195.14 1,862.67 总费用合计总费用合计 5142.52 3278.16 3065.49 2551.24 2515.76 2515.76 2515.76 2515.76 2515.76 2515.76 2515.76 26,505.18 注：1、本表数据根据附表三：本项目（含收尾工程）运营32、维护费用明细表和附表四：运营养护费用明细-收尾部分（湿地公园 1 区）计算得到。如前述，本项目运营期为 10 年（暂定为 2017 年月-2027 年 6 月），所有子项目运营同时结束，由于收尾工程于 2018 年 6月才结束新工养护期并进入运营期，故收尾工程部分的运营期为 2018 年 7 月-2027 年 6 月，共 9 年。利用附表四中“巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园 B、C 区部分绿化景观升级改造工程项目”总的一年期运营维护费用减去附表五中该子项目未建部分的一年期定额维护费用，即可得到已完工部分的一年期定额维护费用，再根据该子项目各年运营维护费用的折扣率（75%，65%，55%）可计算得33、到该子项目已完工部分各年的运营维护费用。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 16 （六）已开展前期工作（六）已开展前期工作 本项目的各子项目均已经完成可行性研究及其报批、初步设计及审查、施工图审查等前期审批手续。由于受气候条件限制，临河植物栽种的最佳施工期为每年 36 月。为不错过施工季节，区政府已经委托总承包单位承担工程的设计、采购、施工，并聘请了监理单位负责项目的监理。目前，已基本形成项目资产。二、二、PPPPPP 运作方式运作方式 （一）（一）PPPPPP 运作方式运作方式 综合考虑本项目现状，临河区政府已经开展本项目的前期工作并已委托总承包单位实施本项目34、工程设计、采购、施工，本项目资产已基本形成。本项目拟采用 TOT（移交-运营-移交）模式实施。具体而言：（1）临河区政府授权林业局为本项目实施机构。（2）经临河区政府授权，林业局将组成谈判小组，采用竞争性谈判程序与潜在社会投资人谈判确定 PPP 合作条件，并由区政府、政府出资代表与社会投资人签署 PPP 项目合同。（3）临河区政府指定巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司（简称“城投公司”或“政府出资代表”）作为政府出资代表。中选社会投资人与城投公司共同出资设立 PPP 项目公司。（4）项目公司成立后，项目公司与区政府、政府出资代表、中选社会投资人签订 PPP 项目合同的补充协议，由项目公司35、承继社会投资人在 PPP 项目合同中的全部权利义务，但应由社会投资人享有或承担巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 17 的除外。（5）项目公司按照项目现状取得本项目各子项目已形成资产，承担已形成资产对应的债务并为项目的后续建设提供资金。本项目各子项目的设计费、施工费由项目公司根据 PPP 项目合同约定的计费依据以及审计认定的本项目各子项目的工程量向总承包单位结算支付；除设计费、施工费以外的前期费用由项目公司据实向政府或政府指定的相关方支付后计入项目总投资。总承包单位应继续负责该等子项目的新工养护等工作，协助项目公司在新工养护期满后完成各子项目的竣工验收手续。（636、）本项目的合作期共 10.5 年，包括新工养护期（由总承包单位负责）及运营养护期（由 PPP 项目公司负责）。PPP 项目公司取得资产后，在新工养护期内仍由施工总承包单位负责资产养护，原则不超过 0.5 年（2017 年 1 月-2017 年 6 月），运营养护期为 10 年（暂定为 2017 年月-2027 年 6 月），从第一个子项目验收移交之日的次日起，所有子项目运营养护同时结束（包括收尾工程）。在运营养护期内，临河区政府将根据项目公司提供服务的情况，分别向项目公司支付各子项目的可用性服务费和运营绩效服务费。（7）在合作期限届满后，项目公司将本项目资产无偿移交给临河区政府或其指定机构。本37、项目政府应支付服务费的计算方法及其支付安排详见第四部分“（二）运营补贴支出测算”。本项目交易结构如图 1 所示，从交易结构图可以看出本项目的投巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 18 融资结构以及回报机制等安排。图图 1 1：PPPPPP 交易结构图交易结构图 （二）项目实施机构（二）项目实施机构 区政府授权区林业局为本项目实施机构，具体负责本项目的准备、采购、执行、移交等工作。（三）项目投融资结构（三）项目投融资结构 本项目的投融资结构主要说明项目的资本性支出的资金来源、性质与用途，以及项目资产的形成和转移过程等。1.1.投资结构投资结构 区政府授权城投公司作38、为本项目的政府出资代表，与社会投资人共同出资新设项目公司。项目公司的注册资本暂定为 3,000 万元，其中，社会投资人出资 2,000 万元，城投公司出资 1,000 万元，双方均巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 19 以货币形式出资。项目资本金根据融资需要确定，但不超过总投资的 30%。项目资本金由项目公司股东根据注册资本出资比例向项目公司增资，并按项目的进度及融资机构要求及时、足额缴纳。注册资本金以外的项目资本金的出资形式为：社会投资人以货币形式出资，城投公司以实物资产出资。城投公司出资的实物资产出资时应委托第三方进行评估，并经双方股东认可。实物出资的资产39、所有权应过户给项目公司，项目公司有权将该等资产处置变现。2.2.融资安排融资安排 项目公司可以采用股东借款、金融机构贷款、引入基金等方式筹措项目资金，以解决项目投资需求与项目资本金之间的差额。该等资金的融资责任由社会投资人承担，社会投资人应协助项目公司完成。为本项目融资所需，项目公司可以将其在本项目 PPP 合同项下的收益权设定质押、抵押或其他担保权益。经临河区政府同意，为本项目融资之目的，社会投资人可以转让、回购其在项目公司的股权或进行股权融资安排，但社会投资人在 PPP项目合同项下的义务不得免除。3.3.资产权属资产权属 本项目各子项目的建设工程已经由总承包单位进行设计、采购、施工，并基本40、形成项目资产。项目公司按照现状受让该等已形成资产及对应债务，并为后续建巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 20 设提供资金。在合作期限内，项目公司对投资（包括已形成资产及后续投资形成资产）取得的资产享有占有、管理、使用、收益的权利。本项目的土地由政府无偿提供，在合作期限内，项目公司享有对本项目土地无偿使用的权利。项目合作期满后，项目公司应将相关资产及相应资料无偿移交临河区政府或其指定的机构。三、责任识别三、责任识别 （一）股权投资支出责任（一）股权投资支出责任 政府方出资代表“城投公司”出资项目资本金的 1/3，约 3,766.58万元。（二）运营补贴支出责任（41、二）运营补贴支出责任 本项目公司的投资回报主要来自政府方支付的购买服务费，政府支付的费用由可用性付费与运营绩效付费组成，政府方付费将以对项目的考核结果作为付费依据。临河区政府为购买项目可用性而需向项目公司支付的费用，即为可用性服务费。就本项目而言，可用性服务费包括投资成本总额及投资收益。除购买可用性服务外，临河区政府将向项目公司购买为维持项目可用性所需的运营维护服务并根据运营绩效考核结果付费，即运营绩效服务费。运营绩效服务费基数由运营成本、运营收益组成。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 21 （三）风险承担支出责任（三）风险承担支出责任 由于本项目实施周期较长42、，实施过程中面临各类风险，本项目以“风险由最适宜的一方来承担”为原则在政府和社会资本双方之间进行合理分担。由最适宜的一方来承担风险是指，风险应分配给最有意愿控制风险且能以最小成本有效控制风险的一方；社会资本承担的风险应与其收益相一致，尊重社会资本获得与承担风险相匹配的收益的权利；一方承担的风险应考虑其财务、技术、管理能力等因素，须要设定相关承担限额，不能要求一方承担超出其承受能力范围的风险，以保证合作的长期稳定。根据对本项目可能存在风险的预判，并结合以上风险分配原则，具体风险分配安排如表四所示：表四：风险分配列表表四：风险分配列表 风险类型风险类型 风险描述风险描述 风险分配及控制风险分配及控43、制 项目审批风险 项目是否获得相应的批准或备案，以保证项目合法合规实施。政府方承担。项目用地获取风险 项目是否合法使用土地。政府方承担。项目用地由政府向项目公司以划拨等无偿的形式提供。后续工程建设及工期风险 建设成本会否超支；建设质量能否得到保障等。项目是否能够如期完成竣工验收。政府方与社会资本方按照各自的责任范围承担。融资风险 项目可能因缺乏经营性而由社会资本方承担。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 22 风险类型风险类型 风险描述风险描述 风险分配及控制风险分配及控制 融资不足。政府方给予必要的融资便利，出具政府方支付责任纳入财政预算等相关证明文件支持投资44、者融资。运营风险 项目产出能否达到既定绩效标准、运营成本能否得到合理控制、管理是否到位等。社会资本方承担。合同明确绩效标准并与付费严格挂钩；政府方加强日常考核和定期评估。财务风险 财务管理不善。社会资本方承担。提出一定比例的资本金要求，督促项目公司制定和落实合理的资金投入与使用计划。不可抗力风险 不能预见、不能避免并不能克服的客观情况所带来的风险，如地震、洪水和经有权部门认定的大规模病虫害等自然灾害。主要由政府方承担。项目公司在对本项目绿化植物、土建、景观、给水、电气等设施进行养护、维护的过程中因不可抗力造成的损失应由政府方据实认定并向项目公司提供补偿。法律变更风险 如项目执行的法律、政策、技45、术标准发生变更，导致项目投资或成本增加等。法律变更风险（含国家税费相关政策变更的风险）主要由政府方承担。在项目协议中明确与现行法律法规、行业标准及其变更相一致的条款。（四）配套投入支出责任（四）配套投入支出责任 配套投入支出责任是指政府提供的项目配套工程等其他投入责任。本项目中，本项目的土地由政府无偿提供给项目公司使用，但由于本项目为景观绿化工程或者改造项目，本项目改造过程中并不会产巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 23 生征地拆迁费用，故本项目无政府配套投入，无支出责任。四、支出测算四、支出测算 （一）股权投资支出责任测算（一）股权投资支出责任测算 股权投资46、支出依据项目资本金要求以及项目公司股权结构进行合理确定，本项目中，所需项目资本金约为 1.13 亿元。政府方出资代表“城投公司”出资项目资本金的 1/3，约 3,766.58 万元。假定政府方出资在项目公司成立后一次性缴足到位。（二）运营补贴支出测算（二）运营补贴支出测算 本项目属于政府付费模式的非经营性项目，在项目运营期间，项目公司回报主要来自于政府支付的项目工程可用性付费和维护绩效付费。根据关于印发的通知（财金201521 号）的运营补贴支出计算公式:当年运营补贴支出数额当年运营补贴支出数额 项目全部建设成本项目全部建设成本 （合理利润率）合理利润率）（年度折现率）年度折现率）财政运营补贴47、周期（年）财政运营补贴周期（年）年度运营成本年度运营成本 （合理利润率）合理利润率）其中：n 为财政运营补贴周期（n=1,2,10）。结合本项目实际情况，上述公式可调整如下:当年运营补贴支出数额当年运营补贴支出数额=当年可用性服务费当年可用性服务费+当年运营绩效服务费当年运营绩效服务费 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 24 1.1.可用性服务费与支付安排可用性服务费与支付安排 区政府为购买项目可用性而须向项目公司支付的费用，即为可用性服务费，所谓可用性，就是本项目符合竣工验收标准的资产所能发挥的效用。就本项目而言，政府方将按季向项目公司支付本项目的可用性服务48、费，可用性服务费包括投资成本和投资收益，即：当季可用性服务费当季子项目当季可用性服务费当季子项目 i i 可用性服务费（可用性服务费（i=1,2,i=1,2,n,n）（i i 为各子项目编号，下同）为各子项目编号，下同）当季子项目当季子项目 i i 可用性服务费当季子项目可用性服务费当季子项目 i i 应返还投资成本（应返还投资成本（C Cyiyi）+当季子项目当季子项目 i i 应付投资收益（应付投资收益（R Ryiyi）其中，y 表示运营季度(y=1，2，40)；Cyi表示子项目 i 在第 y 个运营季度的应返还投资成本；Ryi表示子项目 i 在第 y 个运营季度的应付投资收益。临河区政府49、自项目公司向施工方支付工程款之日起 10 年内向项目公司支付项目的可用性服务费，原则上投资成本在合作期限内按季平均返还，本项目建设期利息不计入投资成本，在运营期内不享有投资回报。当季子项目当季子项目 i i 应返还投资成本（应返还投资成本（C Cyiyi）子项目）子项目 i i 静态总投资（静态总投资（C C0i0i）/40/40 本报告“一、项目概况之（四）项目投资”对本项目静态总投资巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 25 进行了预测，实际投资成本将依据工程单价和实际工程量确定。工程单价方面，有国家有权部门颁布的造价定额的，执行造价定额，无造价定额的，参照市50、场价格通过竞争性谈判程序确定，实际工程量通过政府审计确认。投资收益由临河区政府自项目公司向施工方支付工程款之日起向项目公司支付，以各子项目未返还投资总成本为基数，乘以综合投资收益率确定，即：当季子项目当季子项目 i i 应付投资收益应付投资收益 R Ryiyi（子项目（子项目 i i 静态总投资（静态总投资（C C0i0i）截）截止上季末累计已支付子项目止上季末累计已支付子项目 i i 投资成本）年化投资收益率投资成本）年化投资收益率/4/4 本项目综合投资收益率（年化）将采取“同期央行公布的 5 年以上人民币贷款基准利率+X%”的形式通过竞争性谈判确定，政府方采购时可视情况设定综合投资收益率51、上限。关于增值税抵扣的说明：本项目上述投资成本、投资收益均为含税价，但计算基础是项目公司取得本项目资产所缴纳的进项税可以抵扣获得政府服务费时应缴纳的销项税。目前营改增相关配套政策还在完善中，如果根据新的税费政策，项目公司取得本项目资产所缴纳的进项税不能完全用于抵扣获得政府服务费时应缴纳的销项税，导致项目公司税费增加时，增加的部分由政府方承担。2.2.运营绩效服务运营绩效服务费与支付安排费与支付安排 除购买可用性服务外，临河区政府将向项目公司购买为维持项目可用性所需的运营维护服务并根据运营维护绩效考核结果按季付费，即运营绩效服务费。即：巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论52、证报告 26 当季运营绩效服务费当季子项目当季运营绩效服务费当季子项目 i i 运营绩效服务费运营绩效服务费 当季子项目当季子项目i i运营绩效服务费当季子项目运营绩效服务费当季子项目i i运营绩效服务费基数运营绩效服务费基数当季考核调整系数当季考核调整系数 运营绩效服务费基数通过竞争性谈判确定，运营绩效服务费基数包括了运营成本、运营收益和相关税费。社会资本与政府方将在 PPP 项目合同及其附件中约定绩效考核标准及考核程序。在各子项目开始运营后，政府方按照既定的绩效考核标准及程序对项目运营情况进行考核，继而根据考核结果计算出考核调整系数，对运营绩效服务费基数进行调整。3.3.运营补贴支出测算运53、营补贴支出测算 根据上述条件测算，本 PPP 项目政府付费为政府方运营补贴责任支出，合计 9.23 亿元，包括：可用性付费（投资成本返还和投资收益）6.37 亿元，运营绩效付费（运营成本及运营收益）2.65 亿元。本 PPP 项目政府付费详见表五。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 27 表五：表五：P PPPPP 运营补贴支出测算运营补贴支出测算 单位：万元 年份年份 新工养护新工养护期期 运营年度运营年度 合计合计 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 可用性服可用性服务费务费 3,958.14 3,958.14 54、7,672.64 7,672.64 7,347.77 7,347.77 7,022.90 7,022.90 6,698.03 6,698.03 6,373.17 6,373.17 6,048.30 6,048.30 5,723.43 5,723.43 5,398.57 5,398.57 5,073.70 5,073.70 2,415.02 2,415.02 63,731.68 63,731.68 投资成本返还 2,354.11 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 2,355、54.11 47,082.22 47,082.22 投资收益支出 1,604.03 2,964.41 2,639.55 2,314.68 1,989.81 1,664.95 1,340.08 1,015.21 690.34 365.48 60.91 16,649.45 16,649.45 运营绩效运营绩效服务费服务费 0.00 0.00 3,278.16 3,278.16 3,065.49 3,065.49 2,551.24 2,551.24 2,515.76 2,515.76 2,515.76 2,515.76 2,515.76 2,515.76 2,515.76 2,515.76 2,5156、5.76 2,515.76 2,515.76 2,515.76 2,515.76 2,515.76 26,505.18 26,505.18 运营补贴运营补贴责任支出责任支出 3,958.14 3,958.14 10,950.80 10,950.80 10,413.26 10,413.26 9,574.14 9,574.14 9,213.79 9,213.79 8,888.92 8,888.92 8,564.06 8,564.06 8,239.19 8,239.19 7,914.32 7,914.32 7,589.45 7,589.45 4,930.78 4,930.78 90,236.85 957、0,236.85 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 28 （三）风险承担支出（三）风险承担支出 由于项目的风险概率和风险后果值难以预测，因此风险承担成本结合本项目实际，根据风险分配框架，将风险划分为由社会资本方承担的风险、双方共担的风险、由政府方承担的风险，并采用分类比例法进行测算。第一类是完全由社会资本方承担的风险。包括：项目建设期发生的后续建设（责任范围内）、投资、融资等风险，项目运营期间可能发生养护技术、运营组织、财务，以及项目产出能否达到既定绩效标准、运营成本能否得到合理控制、管理是否到位等风险。项目公司通过参加商业保险可将这类风险进行部分转移。第二类58、是由双方共担的风险，包括：项目后续工程建设及工期风险、项目建设期和运营期间可能发生的政治风险等，共担风险在社会资本方和政府方之间平均分配，即各承担 50%。假设，建设期共担风险承担成本为项目建设静态总成本的 0.5%，并根据本项目工程款的投资进度进行分期承担；在运营期，共担风险承担成本则按照截至上季末未返还的投资成本的 0.5%考虑。经测算社会资本方在建设期和运营期承担的共担风险承担成本分别为 117.71 万元和 700.35 万元。第三类是完全由政府方承担的风险，包括：项目审批的风险、土地提供的风险、本级政府法律变更的风险，以及项目运营期间受消费物价指数、劳动力市场指数等影响可能发生的价格59、调整和利润率对维护补贴支出风险责任等。该等风险和责任基本不属于本项目可以预见巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 29 或测算的特定风险，且发生的情景和概率较小，假设，项目建设期和运营期完全由政府方承担的风险分别按建设成本的 0.1%（根据本项目工程款的投资进度进行分期承担）和运营成本的 0.1%计算。以上完全由政府方承担的风险和双方共担风险中由政府方承担的风险，其风险承担成本之和为自留风险承担成本。本项目中政府方自留风险承担成本如表六所示，本项目政府方自留风险承担成本合计891.64 万元，净现值为 661.62 万元。表六：表六：政府方自留风险承担支出政府方自60、留风险承担支出 单位：万元 年份年份 共担风险中由政府方承共担风险中由政府方承担的风险成本担的风险成本 完全由政府方承担的完全由政府方承担的风险成本风险成本 自留风险自留风险承担成本承担成本 NPVNPV 建设期建设期 运营期运营期 建设期建设期 运营期运营期 新工养护期 94.16 37.67 131.83 661.62 661.62 运营年度 1 11.77 117.71 4.71 3.28 137.46 2 11.77 105.94 4.71 3.07 125.48 3 94.16 2.55 96.72 4 82.39 2.52 84.91 5 70.62 2.52 73.14 6 5861、.85 2.52 61.37 7 47.08 2.52 49.60 8 35.31 2.52 37.83 9 23.54 2.52 26.06 10 64.74 64.74 2.52 2.52 67.25 67.25 合计合计 117.71 117.71 700.35 700.35 47.08 47.08 26.51 26.51 891.64 891.64 （四）配套投入支出测算（四）配套投入支出测算 本项目的土地由政府方无偿提供给项目公司使用，但是由于本项巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 30 目为景观升级或者改造项目，本项目实施过程中并不会产生征地拆迁费用62、，本项目无政府配套投入，政府方无财政配套投入支出责任。（五）政府分红收入与清算所得（五）政府分红收入与清算所得 因本项目中政府出资代表根据股权比例享有参与项目公司利润分配和项目资产清算分配的权利。经测算，政府方可获得项目公司分红合计约 2,273.32 万元；项目合作期末，政府方可获得项目公司资产清算分配 4,019.17 万元。政府方各年度分红与期末清算所得情况见表八。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 31 表八：表八：政府分红与清算表政府分红与清算表 单位：万元 年份年份 合计合计 项目合作期项目合作期 新工养护期新工养护期 1 1 2 2 3 3 4 463、 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 收入收入 90,236.85 90,236.85 3,958.14 3,958.14 10,950.80 10,950.80 10,413.26 10,413.26 9,574.14 9,574.14 9,213.79 9,213.79 8,888.92 8,888.92 8,564.06 8,564.06 8,239.19 8,239.19 7,914.32 7,914.32 7,589.45 7,589.45 4,930.78 4,930.78 可用性付费 收回投资 47,082.22 2,354.11 4,708.22 4,708.2264、 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 2,354.11 投资收益 16,649.45 1,604.03 2,964.41 2,639.55 2,314.68 1,989.81 1,664.95 1,340.08 1,015.21 690.34 365.48 60.91 运营绩效付费 26,505.18 0.00 3,278.16 3,065.49 2,551.24 2,515.76 2,515.76 2,515.76 2,515.76 2,515.76 2,515.76 2,515.76 成本、费用支成本65、费用支出出 80,133.18 80,133.18 3,101.77 3,101.77 9,198.04 9,198.04 8,849.84 8,849.84 8,220.27 8,220.27 8,037.38 8,037.38 7,887.59 7,887.59 7,737.80 7,737.80 7,588.01 7,588.01 7,438.22 7,438.22 7,288.43 7,288.43 4,785.82 4,785.82 财务费用 7,267.14 645.97 1,243.49 1,114.29 985.10 855.91 726.71 597.52 468.33 366、39.13 209.94 80.75 运营成本 23,047.98 0.00 2,850.58 2,665.64 2,218.47 2,187.61 2,187.61 2,187.61 2,187.61 2,187.61 2,187.61 2,187.61 折旧 47,082.22 2,354.11 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 4,708.22 2,354.11 应缴增值税及附加 2,735.84 101.69 395.76 361.68 308.48 285.64 265.0467、 244.45 223.85 203.25 182.66 163.35 税前利润税前利润 10,103.67 10,103.67 856.37 856.37 1,752.76 1,752.76 1,563.42 1,563.42 1,353.87 1,353.87 1,176.41 1,176.41 1,001.33 1,001.33 826.25 826.25 651.18 651.18 476.10 476.10 301.02 301.02 144.96 144.96 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 32 年份年份 合计合计 项目合作期项目合作期 新工养68、护期新工养护期 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 所得税所得税 2,525.92 2,525.92 214.09 214.09 438.19 438.19 390.86 390.86 338.47 338.47 294.10 294.10 250.33 250.33 206.56 206.56 162.79 162.79 119.02 119.02 75.25 75.25 36.24 36.24 税后利润税后利润 7,577.75 7,577.75 642.28 642.28 1,314.57 1,314.57 1,172.57 1,172.5769、 1,015.40 1,015.40 882.31 882.31 751.00 751.00 619.69 619.69 488.38 488.38 357.07 357.07 225.76 225.76 108.72 108.72 盈余公积盈余公积 757.77 757.77 64.23 64.23 131.46 131.46 117.26 117.26 101.54 101.54 88.23 88.23 75.10 75.10 61.97 61.97 48.84 48.84 35.71 35.71 22.58 22.58 10.87 10.87 可分配利润可分配利润 6,819.97 6,70、819.97 578.05 578.05 1,183.11 1,183.11 1,055.31 1,055.31 913.86 913.86 794.08 794.08 675.90 675.90 557.72 557.72 439.54 439.54 321.37 321.37 203.19 203.19 97.85 97.85 政府方分红政府方分红 2,273.32 2,273.32 192.68 192.68 394.37 394.37 351.77 351.77 304.62 304.62 264.69 264.69 225.30 225.30 185.91 185.91 146.5171、 146.51 107.12 107.12 67.73 67.73 32.62 32.62 政府方可得清政府方可得清算收益算收益 4,019.17 4,019.17 4,019.17 4,019.17 （六）汇总分析（六）汇总分析 根据上述分析及测算，按财金201521 号文的规定进行计算，本项目全生命周期过程的财政支出责任如表九所示：巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 33 表九：本项目全生命周期内的财政支出表九：本项目全生命周期内的财政支出 单位：万元 年份年份 本项目本项目 PPPPPP 支出支出 政府方可得政府方可得分红分红 资产清算所资产清算所得得 全72、生命周期财全生命周期财政支出政支出 股权支出股权支出 运营补贴支出运营补贴支出 自留风险自留风险承担支出承担支出 配套投入配套投入支出支出 小计小计 2017 3,766.58 9,474.15 200.56 0.00 13,441.29 389.87 13,051.42 2018 10,682.03 131.47 0.00 10,813.50 373.07 10,440.43 2019 9,993.70 111.10 0.00 10,104.79 328.19 9,776.60 2020 9,393.96 90.81 0.00 9,484.78 284.66 9,200.12 2021 9,73、051.36 79.02 0.00 9,130.38 245.00 8,885.39 2022 8,726.49 67.25 0.00 8,793.74 205.60 8,588.14 2023 8,401.62 55.48 0.00 8,457.11 166.21 8,290.89 2024 8,076.75 43.71 0.00 8,120.47 126.82 7,993.65 2025 7,751.89 31.94 0.00 7,783.83 87.43 7,696.40 2026 7,427.02 46.66 0.00 7,473.68 50.17 7,423.50 2027 1,2574、7.88 33.63 0.00 1,291.50 16.31 4,019.17 -2,743.97 合计合计 3,766.58 3,766.58 90,236.85 90,236.85 891.64 891.64 0.00 0.00 94,895.07 94,895.07 2,273.32 2,273.32 4,019.17 4,019.17 88,602.58 88,602.58 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 34 2027 年（合作期末），因政府分红收入与清算所得合计大于当年政府付费，所以政府方扣除付费外还有 2,743.97 万元的项目净收入，抵减掉75、该部分收入后，在本 PPP 项目全生命周期过程的财政支出责任合计约为 88,602.58 万元，该支出责任将纳入临河区财政一般公共预算。五、财政支出能力五、财政支出能力 （一）财政支出渠道（一）财政支出渠道 政府购买服务的支出将纳入临河区政府财政预算，其资金来源主要是：1.政府一般财政预算。2.本项目如获得任何政府补贴及政府补贴性质的奖励或其他投入，均用于抵减投资总额（新工养护期）或抵减政府可用性付费（运营期），本次论证测算暂不考虑。（二）公共财政预算收支（二）公共财政预算收支 根据临河区 2011 年至 2015 年每年一般公共预算执行情况，临河区 2011-2015 年一般公共财政预算收支76、情况如表十所示：表十：临河区表十：临河区 20112011-20152015 年一般公共财政收支表年一般公共财政收支表 单位：万元 年份年份 一般公共财一般公共财政预算收入政预算收入 增长率增长率 一般公共财一般公共财政预算支出政预算支出 增长率增长率 支出支出/收收入入 2011 113,949 289,015 2.54 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 35 年份年份 一般公共财一般公共财政预算收入政预算收入 增长率增长率 一般公共财一般公共财政预算支出政预算支出 增长率增长率 支出支出/收收入入 2012 132,120 15.95%319,966 1077、.71%2.42 2013 156,821 18.70%319,951 0.00%2.04 2014 170,594 8.78%301,810-5.67%1.77 2015 185,123 8.52%413,966 37.16%2.24 平均值 12.99%10.55%2.20 从上表可以看出，2011-2015 年，临河区一般公共财政收入年平均增长率为 12.99%。考虑到现行经济趋势是下行的，且近两年内的增长率都低于 9%，出于谨慎性原则，本报告假定 2016 年临河区一般公共财政收入的增长率为 8%，且在本项目周期内增长率按 0.01 个百分点逐年递减。2011-2015 年临河区一般公78、共财政支出年均增长率为 10.55%，但各年差异比较大。而近五年一般公共财政支出与一般公共财政收入的比值则相对比较稳定，平均为 2.2。所以本报告假设 2016-2020 年，2021-2025 年，2025-2027 年临河区一般公共财政预算支出与一般公共财政预算收入的比值分别为 2.2，2.0，1.8。则 2016-2027 年临河区一般公共财政预算收支预估如表十一所示：表十一：临河区表十一：临河区 20162016-20272027 年一般公共财政预算收支预估年一般公共财政预算收支预估 单位：万元 年份年份 一般公共财一般公共财政预算收入政预算收入 增长率增长率 一般公共财一般公共财政预79、算支出政预算支出 增长率增长率 支出支出/收收入入 2016 199,932.84 8.00%440,000.45 6.29%2.20 2017 215,727.53 7.90%474,760.49 7.90%2.20 2018 232,554.28 7.80%511,791.81 7.80%2.20 2019 250,460.96 7.70%551,199.77 7.70%2.20 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 36 年份年份 一般公共财一般公共财政预算收入政预算收入 增长率增长率 一般公共财一般公共财政预算支出政预算支出 增长率增长率 支出支出/收收入80、入 2020 269,495.99 7.60%593,090.96 7.60%2.20 2021 289,708.19 7.50%579,416.39-2.31%2.00 2022 311,146.60 7.40%622,293.20 7.40%2.00 2023 333,860.30 7.30%667,720.61 7.30%2.00 2024 357,898.24 7.20%715,796.49 7.20%2.00 2025 383,309.02 7.10%766,618.04 7.10%2.00 2026 410,140.65 7.00%738,253.17-3.70%1.80 202781、 438,440.36 6.90%789,192.64 6.90%1.80 六、财政支出能力评估六、财政支出能力评估 根据财金201521 号文的要求，“每一年度全部 PPP 项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%”。（一）本项目支出占比评估（一）本项目支出占比评估 本项目每年需从公共财政预算中安排的支出责任包括：财政股权投资支出、运营补贴支出、风险承担支出，本 PPP 项目每年需从公共财政预算中安排的支出数额占年公共财政预算支出比例如表十二所示。可以看出，若本 PPP 项目财政支出责任完全由临河区一般公共财政预算来承担，则预计本项目全生命周期财政支出占临河区年82、一般公共财政预算支出的 02.75%，财政支出占比的峰值出现在 2018 年，其中，2018 年和 2019 年，本项目的政府支出责任占一般公共预算的比例超过了 2%，虽未超过 10%，但略显偏高。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 37 表十二：本表十二：本 PPPPPP 项目一般公共财政预算承担的年占比例项目一般公共财政预算承担的年占比例 单位：万元 年份年份 本项目本项目 PPPPPP 支出支出 政府方可政府方可得分红得分红 资产清算资产清算所得所得 全生命周全生命周期财政支期财政支出出 一般公共一般公共财政预算财政预算支出支出 本项目政府支出由一本项目政83、府支出由一般公共预算承担数额般公共预算承担数额占一般预算支出比例占一般预算支出比例 股权支出股权支出 运营补贴运营补贴支出支出 自留风险自留风险承担支出承担支出 配套投配套投入支出入支出 小计小计 2017 3,766.58 9,474.15 200.56 0.00 13,441.29 389.87 13,051.42 474,760.49 2.75%2018 10,682.03 131.47 0.00 10,813.50 373.07 10,440.43 511,791.81 2.04%2019 9,993.70 111.10 0.00 10,104.79 328.19 9,776.60 584、51,199.77 1.77%2020 9,393.96 90.81 0.00 9,484.78 284.66 9,200.12 593,090.96 1.55%2021 9,051.36 79.02 0.00 9,130.38 245.00 8,885.39 579,416.39 1.53%2022 8,726.49 67.25 0.00 8,793.74 205.60 8,588.14 622,293.20 1.38%2023 8,401.62 55.48 0.00 8,457.11 166.21 8,290.89 667,720.61 1.24%2024 8,076.75 43.71 085、.00 8,120.47 126.82 7,993.65 715,796.49 1.12%2025 7,751.89 31.94 0.00 7,783.83 87.43 7,696.40 766,618.04 1.00%2026 7,427.02 46.66 0.00 7,473.68 50.17 7,423.50 738,253.17 1.01%2027 1,257.88 33.63 0.00 1,291.50 16.31 4,019.17 -2,743.97 789,192.64 0.00%合计合计 3,766.58 3,766.58 90,236.85 90,236.85 891.64 86、891.64 0.00 0.00 94,895.07 94,895.07 2,273.32 2,273.32 4,019.17 4,019.17 88,602.58 88,602.58 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 38 （二）全区所有（二）全区所有 PPPPPP 项目支出占比评估项目支出占比评估 除本项目外，临河区全区范围内已经或者正在开展的 PPP 项目还有 1 个，为“镜湖生态修复和金川南路生态景观大道 PPP 项目”，该项目全生命周期内的财政支出责任如表十三所示：表十三：其他表十三：其他 PPPPPP 项目年财政支出责任项目年财政支出责任 单位：万87、元 将本PPP项目全生命周期内临河区全部PPP项目的财政支出义务进行加总，得到临河区在本 PPP 项目全生命过程的 PPP 财政支出责任（如表十四）。可以看出，本 PPP 项目全生命周期内，临河区全部 PPP项目的财政支出责任占临河区年一般公共财政预算支出的 03.45%。因此，本项目的开展符合年度全部 PPP 项目支出责任占一般公共预算支出比例不超过 10%（财金201521 号文）的要求，在临河区财政承受能力范围内。表十四：临河区全部表十四：临河区全部 PPPPPP 项目一般公共财政预算承担的年占比项目一般公共财政预算承担的年占比 单位：万元 年份年份 全生命周期财全生命周期财政支出政支出88、 一般公共财政预一般公共财政预算支出算支出 全部全部PPPPPP政府支出由一般公共政府支出由一般公共预算承担数额占一般预算支预算承担数额占一般预算支出比例出比例 2017 16,374.42 474,760.49 3.45%2018 13,739.43 511,791.81 2.68%2019 12,961.60 551,199.77 2.35%2020 12,259.12 593,090.96 2.07%年份年份20152015201620162017201720182018201920192020202020212021202220222023202320242024合计合计全生命周期财政89、支出1352,7683,3233,2993,1853,0592,9322,8062,6792,55326,739巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 39 年份年份 全生命周期财全生命周期财政支出政支出 一般公共财政预一般公共财政预算支出算支出 全部全部PPPPPP政府支出由一般公共政府支出由一般公共预算承担数额占一般预算支预算承担数额占一般预算支出比例出比例 2021 11,817.39 579,416.39 2.04%2022 11,394.14 622,293.20 1.83%2023 10,969.89 667,720.61 1.64%2024 10,5490、6.65 715,796.49 1.47%2025 7,696.40 766,618.04 1.00%2026 7,423.50 738,253.17 1.01%2027-2,743.97 789,192.64 0.00%合计合计 112,438.58 112,438.58 七、行业领域平衡性评估七、行业领域平衡性评估 临河区目前已经或将要实施的 2 个 PPP 项目（含本项目）均属于生态（修复）、园林绿化（景观）领域。在本 PPP 项目全生命周期内（20172027 年），临河区全部 PPP 项目的财政支出占临河区年一般公共财政预算支出的 03.45%。按照年度全部 PPP 项目支出责任占一91、般公共预算支出比例不超过 10%的要求，虽然临河区未来 10 年内还有 6.55%-10%的空间可以安排其他行业和领域的 PPP 项目，但是生态（修复）、园林绿化（景观）领域 PPP 项目的比重已经较高，未来几年内应兼顾其他行业领域的平衡性，避免单一行业领域方面 PPP 项目过于集中的问题。八、论证结论八、论证结论 政府方在本PPP项目中需承担的财政支出合计约为88,602.58万元（其中，风险承担支出 891.64 万元为或有支出），共分 10.5 年支巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 40 付，全部从一般公共预算中安排支出，预计本项目全生命周期财政支出占临92、河区年一般公共财政预算支出的 02.75%；本 PPP 项目全生命周期内，临河区全部 PPP 项目的财政支出占临河区年一般公共财政预算支出的 03.45%。结论：财政具备偿付承受能力，通过论证。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 41 九：附录九：附录 附件一：关于对巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改附件一：关于对巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造工程项目预算的造工程项目预算的评审结论评审结论 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 42 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 43 附表二：各子项目施工图预算明93、细表附表二：各子项目施工图预算明细表 （一）巴彦淖尔市临河区临磴线道路绿化工程（一）巴彦淖尔市临河区临磴线道路绿化工程 1 1、土方工程、土方工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)25988690 2 措施项目(措施项目清单综合单价)667778 3 其它项目 按招标文件计算 2660000 4 小 计 1+2+3 29316468 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 1632926 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 1026076 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 199352 5.3 住房公积金 4费率 0.994、 263848 5.4 工伤保险 4费率 0.12 35180 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 55701 5.6 生育保险 4费率 0.08 23453 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 29316 6 合 计 4+5 30949394 7 税 金 6税率 3.48 1077039 8 含税工程造价(小写)6+7 32026433 9 含税工程造价(大写)叁仟贰佰零贰万陆仟肆佰叁拾叁元整 32026433 2 2、给水工程、给水工程 序序号号 项目名称项目名称 计算公式或说明计算公式或说明 费率费率(%)(%)金额金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)3058964 95、2 措施项目(措施项目清单综合单价)27671 3 其它项目 按招标文件计算 308000 4 小 计 1+2+3 3394635 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 189083 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 118812 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 44 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 23084 5.3 住房公积金 4费率 0.9 30552 5.4 工伤保险 4费率 0.12 4074 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 6450 5.6 生育保险 4费率 0.08 2716 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 396、395 6 合 计 4+5 3583718 7 税 金 6税率 3.48 124713 8 含税工程造价(小写)6+7 3708431 9 含税工程造价(大写)叁佰柒拾万捌仟肆佰叁拾壹元整 3708431 3 3、绿化工程、绿化工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)18688362 2 措施项目(措施项目清单综合单价)216271 3 其它项目 按招标文件计算 1890000 4 小 计 1+2+3 20794633 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 1158263 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 727812 5.97、2 基本医疗保险 4费率 0.68 141404 5.3 住房公积金 4费率 0.9 187152 5.4 工伤保险 4费率 0.12 24954 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 39510 5.6 生育保险 4费率 0.08 16636 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 20795 6 合 计 4+5 21952896 7 税 金 6税率 3.48 763961 8 含税工程造价(小写)6+7 22716857 9 含税工程造价(大写)贰仟贰佰柒拾壹万陆仟捌佰伍拾柒元整 22716857 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 45 4 4、围堰工程、98、围堰工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)327508 2 措施项目(措施项目清单综合单价)9728 2.1 其中：单价措施项目(单价措施项目清单综合单价)2.2 总价措施项目 按费用定额和本实施意见计算 6904 3 其它项目 按招标文件计算 33000 4 小 计 1+2+3 370236 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 19918 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 12958 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 2518 5.3 住房公积金 4费率 0.9 3332 5.4 工伤保险 4费率 0.12 4499、4 5.5 生育保险 4费率 0.08 296 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 370 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 390154 7 税 金 6税率 3.28 12797 8 含税工程造价(小写)6+7 402951 9 含税工程造价(大写)肆拾万贰仟玖佰伍拾壹元整 402951（二）巴彦淖尔市临河区临份线道路绿化工程（二）巴彦淖尔市临河区临份线道路绿化工程 1 1、土方工程、土方工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)65632004 2 措施项目(措施项目清单综合单价)1662825 3 其它项目 按招标100、文件计算 6720000 4 小 计 1+2+3 74014829 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 46 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 4122626 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 2590519 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 503301 5.3 住房公积金 4费率 0.9 666133 5.4 工伤保险 4费率 0.12 88818 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 140628 5.6 生育保险 4费率 0.08 59212 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 74015 6 合 计 4+5 78137455 101、7 税 金 6税率 3.48 2719183 8 含税工程造价(小写)6+7 80856638 9 含税工程造价(大写)捌仟零捌拾伍万陆仟陆佰叁拾捌元整 80856638 2 2、绿化工程、绿化工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)61215190 2 措施项目(措施项目清单综合单价)740913 3 其它项目 按招标文件计算 6190000 4 小 计 1+2+3 68146103 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 3795739 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 2385114 5.2 基本医疗保险 4费率 0.6102、8 463394 5.3 住房公积金 4费率 0.9 613315 5.4 工伤保险 4费率 0.12 81775 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 129478 5.6 生育保险 4费率 0.08 54517 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 68146 6 合 计 4+5 71941842 7 税 金 6税率 3.48 2503576 8 含税工程造价(小写)6+7 74445418 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 47 9 含税工程造价(大写)柒仟肆佰肆拾肆万伍仟肆佰壹拾捌元整 74445418 3 3、给水工程、给水工程 序号 项目名称 计103、算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)14488582 2 措施项目(措施项目清单综合单价)126898 3 其它项目 按招标文件计算 1460000 4 小 计 1+2+3 16075480 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 895403 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 562642 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 109313 5.3 住房公积金 4费率 0.9 144679 5.4 工伤保险 4费率 0.12 19291 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 30543 5.6 生育保险 4费率 0.08 12860 5.7104、 水利建议基金 4费率 0.1 16075 6 合 计 4+5 16970883 7 税 金 6税率 3.48 590587 8 含税工程造价(小写)6+7 17561470 9 含税工程造价(大写)壹仟柒佰伍拾陆万壹仟肆佰柒拾元整 17561470 4 4、排盐碱管道工程、排盐碱管道工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)529412 2 措施项目(措施项目清单综合单价)7016 3 其它项目 按招标文件计算 53000 4 小 计 1+2+3 589428 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 32831 5.1 其中：养老失业保105、险 4费率 3.5 20630 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 48 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 4008 5.3 住房公积金 4费率 0.9 5305 5.4 工伤保险 4费率 0.12 707 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 1120 5.6 生育保险 4费率 0.08 472 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 589 6 合 计 4+5 622259 7 税 金 6税率 3.48 21655 8 含税工程造价(小写)6+7 643914 9 含税工程造价(大写)陆拾肆万叁仟玖佰壹拾肆元整 643914 5 5、临份线围堰、临份线106、围堰 1 1 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)531009 2 措施项目(措施项目清单综合单价)15772 2.1 其中：单价措施项目(单价措施项目清单综合单价)2.2 总价措施项目 按费用定额和本实施意见计算 11193 3 其它项目 按招标文件计算 54000 4 小 计 1+2+3 600781 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 32322 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 21027 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 4085 5.3 住房公积金 4费率 0.9 5407 5.4 工伤保险 4费率 0.1107、2 721 5.5 生育保险 4费率 0.08 481 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 601 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 633103 7 税 金 6税率 3.28 20766 8 含税工程造价(小写)6+7 653869 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 49 9 含税工程造价(大写)陆拾伍万叁仟捌佰陆拾玖元整 653869 6 6、临份线围堰、临份线围堰 2(2(银新线银新线)序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)152438 2 措施项目(措施项目清单综合单价)4529 108、2.1 其中：单价措施项目(单价措施项目清单综合单价)2.2 总价措施项目 按费用定额和本实施意见计算 3214 3 其它项目 按招标文件计算 15000 4 小 计 1+2+3 171967 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 9252 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 6019 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 1169 5.3 住房公积金 4费率 0.9 1548 5.4 工伤保险 4费率 0.12 206 5.5 生育保险 4费率 0.08 138 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 172 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 181219 7 税 109、金 6税率 3.28 5944 8 含税工程造价(小写)6+7 187163 9 含税工程造价(大写)壹拾捌万柒仟壹佰陆拾叁元整 187163（三）巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程（三）巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程(多兰湖）多兰湖）1 1、土方工程、土方工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)6544341 2 措施项目(措施项目清单综合单价)175616 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 50 3 其它项目 按招标文件计算 672000 4 小 计 1+2+3 7391957 5 规 费 以下110、分项规费累计 5.57 411732 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 258718 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 50265 5.3 住房公积金 4费率 0.9 66528 5.4 工伤保险 4费率 0.12 8870 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 14045 5.6 生育保险 4费率 0.08 5914 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 7392 6 合 计 4+5 7803689 7 税 金 6税率 3.48 271568 8 含税工程造价(小写)6+7 8075257 9 含税工程造价(大写)捌佰零柒万伍仟贰佰伍拾柒元整 8075257 2 2、绿化工111、程、绿化工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)9923411 2 措施项目(措施项目清单综合单价)107417 3 其它项目 按招标文件计算 1000000 4 小 计 1+2+3 11030828 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 614418 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 386079 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 75010 5.3 住房公积金 4费率 0.9 99277 5.4 工伤保险 4费率 0.12 13237 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 20959 5.6 生育保险 4费率 0112、.08 8825 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 11031 6 合 计 4+5 11645246 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 51 7 税 金 6税率 3.48 405255 8 含税工程造价(小写)6+7 12050501 9 含税工程造价(大写)壹仟贰佰零伍万零伍佰零壹元整 12050501 3 3、给水工程、给水工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)2289567 2 措施项目(措施项目清单综合单价)16926 3 其它项目 按招标文件计算 230000 4 小 计 1+2+3 2113、536493 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 141281 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 88777 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 17248 5.3 住房公积金 4费率 0.9 22828 5.4 工伤保险 4费率 0.12 3044 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 4819 5.6 生育保险 4费率 0.08 2029 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 2536 6 合 计 4+5 2677774 7 税 金 6税率 3.48 93187 8 含税工程造价(小写)6+7 2770961 9 含税工程造价(大写)贰佰柒拾柒万零玖佰陆拾壹元整 277114、0961（四）巴彦淖尔市临河区永济渠西背道路绿化景观工程（四）巴彦淖尔市临河区永济渠西背道路绿化景观工程 1 1、土方工程、土方工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)4254898 2 措施项目(措施项目清单综合单价)110811 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 52 3 其它项目 按招标文件计算 436000 4 小 计 1+2+3 4801709 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 267455 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 168060 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68115、 32652 5.3 住房公积金 4费率 0.9 43215 5.4 工伤保险 4费率 0.12 5762 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 9123 5.6 生育保险 4费率 0.08 3841 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 4802 6 合 计 4+5 5069164 7 税 金 6税率 3.48 176407 8 含税工程造价(小写)6+7 5245571 9 含税工程造价(大写)伍佰贰拾肆万伍仟伍佰柒拾壹元整 5245571 2 2、绿化工程、绿化工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)5398646 2 措施项目116、(措施项目清单综合单价)42361 3 其它项目 按招标文件计算 544000 4 小 计 1+2+3 5985007 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 333365 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 209475 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 40698 5.3 住房公积金 4费率 0.9 53865 5.4 工伤保险 4费率 0.12 7182 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 11372 5.6 生育保险 4费率 0.08 4788 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 5985 6 合 计 4+5 6318372 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP117、 项目财政承受能力论证报告 53 7 税 金 6税率 3.48 219879 8 含税工程造价(小写)6+7 6538251 9 含税工程造价(大写)陆佰伍拾叁万捌仟贰佰伍拾壹元整 6538251 3 3、给水工程、给水工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)211622 2 措施项目(措施项目清单综合单价)2118 3 其它项目 按招标文件计算 21000 4 小 计 1+2+3 234740 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 13076 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 8216 5.2 基本医疗保险 4费率 0.6118、8 1596 5.3 住房公积金 4费率 0.9 2113 5.4 工伤保险 4费率 0.12 282 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 446 5.6 生育保险 4费率 0.08 188 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 235 6 合 计 4+5 247816 7 税 金 6税率 3.48 8624 8 含税工程造价(小写)6+7 256440 9 含税工程造价(大写)贰拾伍万陆仟肆佰肆拾元整 256440（五）巴彦淖尔市临河区朔方路绿化景观升级改造工程（五）巴彦淖尔市临河区朔方路绿化景观升级改造工程 1 1、土方工程、土方工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1119、 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)1140751 2 措施项目(措施项目清单综合单价)29887 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 54 3 其它项目 按招标文件计算 117000 4 小 计 1+2+3 1287638 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 71722 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 45067 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 8756 5.3 住房公积金 4费率 0.9 11589 5.4 工伤保险 4费率 0.12 1545 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 2447 5.6 生育保险 4费率 0.08120、 1030 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 1288 6 合 计 4+5 1359360 7 税 金 6税率 3.48 47306 8 含税工程造价(小写)6+7 1406666 9 含税工程造价(大写)壹佰肆拾万陆仟陆佰陆拾陆元整 1406666 2 2、绿化工程、绿化工程 序号 项 目 名 称 金 额（元）1 分部分项工程量清单项目费 12012923 2 措施项目清单费 89528 2.1 其中：安全文明施工费 30521 3 其它项目清单费 1210000 3.1 暂列金额 1210000 3.2 专业工程暂估价 3.3 计日工 3.4 总包服务费 4 小 计 13312451 121、5 规 费 741504 5.1 其中：养老失业保险 465936 5.2 基本医疗保险 90525 5.3 住房公积金 119812 5.4 工伤保险 15975 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 55 5.5 意外伤害保险 25294 5.6 生育保险 10650 5.7 水利建设基金 13312 6 合 计 14053955 7 税 金 489078 8 含税工程造价(小写)14543033 9 含税工程造价合计 14543033 3 3、铺装工程、铺装工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)27122、83752 2 措施项目(措施项目清单综合单价)25219 3 其它项目 按招标文件计算 280000 4 小 计 1+2+3 3088971 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 166187 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 108114 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 21005 5.3 住房公积金 4费率 0.9 27801 5.4 工伤保险 4费率 0.12 3707 5.5 生育保险 4费率 0.08 2471 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 3089 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 3255158 7 税 金 6税率 3.48 1132123、79 8 含税工程造价(小写)6+7 3368437 9 含税工程造价(大写)叁佰叁拾陆万捌仟肆佰叁拾柒元整 3368437 4 4、景观工程、景观工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 56 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)1102320 2 措施项目(措施项目清单综合单价)6112 3 其它项目 按招标文件计算 110000 4 小 计 1+2+3 1218432 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 65551 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 42645 5.2 基本医疗保险 4费124、率 0.68 8285 5.3 住房公积金 4费率 0.9 10966 5.4 工伤保险 4费率 0.12 1462 5.5 生育保险 4费率 0.08 975 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 1218 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 1283983 7 税 金 6税率 3.48 44683 8 含税工程造价(小写)6+7 1328666 9 含税工程造价(大写)壹佰叁拾贰万捌仟陆佰陆拾陆元整 1328666 5 5、给水工程、给水工程 序号 汇总内容 金额（元）1 分部分项工程 1388752 1.1 朔方路沿线 1149289 1.2 朔方路与临狼路节点 10422125、4 1.3 朔方路与临五路节点 117803 1.4 朔方路与新华街节点 17436 2 措施项目 7674 总价措施项目 7674 2.1 其中：安全文明费 2616 3 其他项目 139000 3.1 其中：暂列金额 139000 3.2 其中：专业工程暂估价 3.3 其中：计日工 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 57 3.4 其中：总承包服务费 4 规费 85523 5 税金 56409 合计=1+2+3+4+5 1677358 6 6、电气工程、电气工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)18126、2630 2 措施项目(措施项目清单综合单价)2149 3 其它项目 按招标文件计算 18000 4 小 计 1+2+3 202779 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 10909 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 7097 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 1379 5.3 住房公积金 4费率 0.9 1825 5.4 工伤保险 4费率 0.12 243 5.5 生育保险 4费率 0.08 162 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 203 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 213688 7 税 金 6税率 3.48 7436 8 含税工程造价(小写)127、6+7 221124 9 含税工程造价(大写)贰拾贰万壹仟壹佰贰拾肆元整 221124（六）巴彦淖尔市临河区花都公园绿化景观升级改造工程（六）巴彦淖尔市临河区花都公园绿化景观升级改造工程 1 1、土方工程、土方工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)1291420 2 措施项目(措施项目清单综合单价)35157 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 58 3 其它项目 按招标文件计算 132000 4 小 计 1+2+3 1458577 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 81242 5.1 其中：养老128、失业保险 4费率 3.5 51050 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 9918 5.3 住房公积金 4费率 0.9 13127 5.4 工伤保险 4费率 0.12 1750 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 2771 5.6 生育保险 4费率 0.08 1167 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 1459 6 合 计 4+5 1539819 7 税 金 6税率 3.48 53586 8 含税工程造价(小写)6+7 1593405 9 含税工程造价(大写)壹佰伍拾玖万叁仟肆佰零伍元整 1593405 2 2、绿化工程、绿化工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1129、 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)3315214 2 措施项目(措施项目清单综合单价)27615 3 其它项目 按招标文件计算 334000 4 小 计 1+2+3 3676829 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 204798 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 128689 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 25002 5.3 住房公积金 4费率 0.9 33091 5.4 工伤保险 4费率 0.12 4412 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 6986 5.6 生育保险 4费率 0.08 2941 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 3677 6 合 130、计 4+5 3881627 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 59 7 税 金 6税率 3.48 135081 8 含税工程造价(小写)6+7 4016708 9 含税工程造价(大写)肆佰零壹万陆仟柒佰零捌元整 4016708 3 3、铺装工程、铺装工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)4786001 2 措施项目(措施项目清单综合单价)21820 3 其它项目 按招标文件计算 480000 4 小 计 1+2+3 5287821 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 284484 5.1 其中：养131、老失业保险 4费率 3.5 185074 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 35957 5.3 住房公积金 4费率 0.9 47590 5.4 工伤保险 4费率 0.12 6345 5.5 生育保险 4费率 0.08 4230 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 5288 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 5572305 7 税 金 6税率 3.48 193916 8 含税工程造价(小写)6+7 5766221 9 含税工程造价(大写)伍佰柒拾陆万陆仟贰佰贰拾壹元整 5766221 4 4、景观工程、景观工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项132、工程(分部分项工程清单综合单价)2468352 2 措施项目(措施项目清单综合单价)27138 3 其它项目 按招标文件计算 249000 4 小 计 1+2+3 2744490 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 60 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 147653 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 96057 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 18663 5.3 住房公积金 4费率 0.9 24700 5.4 工伤保险 4费率 0.12 3293 5.5 生育保险 4费率 0.08 2196 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 274133、4 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 2892143 7 税 金 6税率 3.48 100647 8 含税工程造价(小写)6+7 2992790 9 含税工程造价(大写)贰佰玖拾玖万贰仟柒佰玖拾元整 2992790 5 5、给水工程、给水工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)289543 2 措施项目(措施项目清单综合单价)2686 3 其它项目 按招标文件计算 29000 4 小 计 1+2+3 321229 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 17891 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 11243 134、5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 2184 5.3 住房公积金 4费率 0.9 2891 5.4 工伤保险 4费率 0.12 385 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 610 5.6 生育保险 4费率 0.08 257 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 321 6 合 计 4+5 339120 7 税 金 6税率 3.48 11801 8 含税工程造价(小写)6+7 350921 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 61 9 含税工程造价(大写)叁拾伍万零玖佰贰拾壹元整 350921 6 6、电气工程、电气工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费135、率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)312955 2 措施项目(措施项目清单综合单价)3521 3 其它项目 按招标文件计算 31000 4 小 计 1+2+3 347476 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 18694 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 12162 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 2363 5.3 住房公积金 4费率 0.9 3127 5.4 工伤保险 4费率 0.12 417 5.5 生育保险 4费率 0.08 278 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 347 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 366170 136、7 税 金 6税率 3.48 12743 8 含税工程造价(小写)6+7 378913 9 含税工程造价(大写)叁拾柒万捌仟玖佰壹拾叁元整 378913 7 7、管理房、管理房 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)222940 2 措施项目(措施项目清单综合单价)34420 3 其它项目 按招标文件计算 25000 4 小 计 1+2+3 282360 5 规 费 以下分项规费累计 4.17 11775 5.1 其中：养老失业保险 4费率 2.5 7059 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 62 5.2 137、基本医疗保险 4费率 0.7 1977 5.3 住房公积金 4费率 0.7 1977 5.4 工伤保险 4费率 0.1 282 5.5 生育保险 4费率 0.07 198 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 282 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 294135 7 税 金 6税率 3.48 10236 8 含税工程造价(小写)6+7 304371 9 含税工程造价(大写)叁拾万肆仟叁佰柒拾壹元整 304371（七）巴彦淖尔市临河区区政府广场绿化景观升级改造工程（七）巴彦淖尔市临河区区政府广场绿化景观升级改造工程 1 1、土方工程、土方工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费138、率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)301711 2 措施项目(措施项目清单综合单价)7908 3 其它项目 按招标文件计算 30000 4 小 计 1+2+3 339619 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 18918 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 11887 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 2309 5.3 住房公积金 4费率 0.9 3057 5.4 工伤保险 4费率 0.12 408 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 645 5.6 生育保险 4费率 0.08 272 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 340 6 合 计 4+139、5 358537 7 税 金 6税率 3.48 12477 8 含税工程造价(小写)6+7 371014 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 63 9 含税工程造价(大写)叁拾柒万壹仟零壹拾肆元整 371014 2 2、绿化工程、绿化工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)5332084 2 措施项目(措施项目清单综合单价)36598 3 其它项目 按招标文件计算 536000 4 小 计 1+2+3 5904682 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 328892 5.1 其中：养老失业保险 4费率140、 3.5 206664 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 40152 5.3 住房公积金 4费率 0.9 53142 5.4 工伤保险 4费率 0.12 7086 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 11219 5.6 生育保险 4费率 0.08 4724 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 5905 6 合 计 4+5 6233574 7 税 金 6税率 3.48 216928 8 含税工程造价(小写)6+7 6450502 9 含税工程造价(大写)陆佰肆拾伍万零伍佰零贰元整 6450502 3 3、给水工程、给水工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项141、工程(分部分项工程清单综合单价)660812 2 措施项目(措施项目清单综合单价)5904 3 其它项目 按招标文件计算 66000 4 小 计 1+2+3 732716 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 40811 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 25645 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 64 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 4982 5.3 住房公积金 4费率 0.9 6594 5.4 工伤保险 4费率 0.12 879 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 1392 5.6 生育保险 4费率 0.08 586 5.7 水利142、建议基金 4费率 0.1 733 6 合 计 4+5 773527 7 税 金 6税率 3.48 26919 8 含税工程造价(小写)6+7 800446 9 含税工程造价(大写)捌拾万零肆佰肆拾陆元整 800446（八）巴彦淖尔市临河区双拥公园绿化景观升级改造工程（八）巴彦淖尔市临河区双拥公园绿化景观升级改造工程 1 1、土方工程、土方工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)1201752 2 措施项目(措施项目清单综合单价)32857 3 其它项目 按招标文件计算 123000 4 小 计 1+2+3 1357609 5 规 费 以143、下分项规费累计 5.57 75618 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 47516 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 9232 5.3 住房公积金 4费率 0.9 12218 5.4 工伤保险 4费率 0.12 1629 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 2579 5.6 生育保险 4费率 0.08 1086 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 1358 6 合 计 4+5 1433227 7 税 金 6税率 3.48 49876 8 含税工程造价(小写)6+7 1483103 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 65 9 含税工程造价(144、大写)壹佰肆拾捌万叁仟壹佰零叁元整 1483103 2 2、绿化工程、绿化工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)4445550 2 措施项目(措施项目清单综合单价)34986 3 其它项目 按招标文件计算 448000 4 小 计 1+2+3 4928536 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 274520 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 172499 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 33514 5.3 住房公积金 4费率 0.9 44357 5.4 工伤保险 4费率 0.12 5914 5.5 意外伤害保险 145、4费率 0.19 9364 5.6 生育保险 4费率 0.08 3943 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 4929 6 合 计 4+5 5203056 7 税 金 6税率 3.48 181066 8 含税工程造价(小写)6+7 5384122 9 含税工程造价(大写)伍佰叁拾捌万肆仟壹佰贰拾贰元整 5384122 3 3、铺装工程、铺装工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)2459624 2 措施项目(措施项目清单综合单价)17405 3 其它项目 按招标文件计算 247000 4 小 计 1+2+3 2724029 5 规 费146、 以下分项规费累计 5.38 146552 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 95341 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 18523 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 66 5.3 住房公积金 4费率 0.9 24516 5.4 工伤保险 4费率 0.12 3269 5.5 生育保险 4费率 0.08 2179 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 2724 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 2870581 7 税 金 6税率 3.48 99896 8 含税工程造价(小写)6+7 2970477 9 含税工程造价(大写)贰佰玖147、拾柒万零肆佰柒拾柒元整 2970477 4 4、景观工程、景观工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)2475348 2 措施项目(措施项目清单综合单价)32343 3 其它项目 按招标文件计算 250000 4 小 计 1+2+3 2757691 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 148363 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 96519 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 18752 5.3 住房公积金 4费率 0.9 24819 5.4 工伤保险 4费率 0.12 3309 5.5 生育保险 4费率 0.08 148、2206 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 2758 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 2906054 7 税 金 6税率 3.48 101131 8 含税工程造价(小写)6+7 3007185 9 含税工程造价(大写)叁佰万柒仟壹佰捌拾伍元整 3007185 5 5、给水工程、给水工程 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 67 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)278400 2 措施项目(措施项目清单综合单价)2355 3 其它项目 按招标文件计算 28000 4 小 计 1+2+3149、 308755 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 17199 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 10806 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 2100 5.3 住房公积金 4费率 0.9 2779 5.4 工伤保险 4费率 0.12 371 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 587 5.6 生育保险 4费率 0.08 247 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 309 6 合 计 4+5 325954 7 税 金 6税率 3.48 11343 8 含税工程造价(小写)6+7 337297 9 含税工程造价(大写)叁拾叁万柒仟贰佰玖拾柒元整 337297 6 6、电150、气工程、电气工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)498162 2 措施项目(措施项目清单综合单价)6146 3 其它项目 按招标文件计算 50000 4 小 计 1+2+3 554308 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 29821 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 19401 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 3769 5.3 住房公积金 4费率 0.9 4989 5.4 工伤保险 4费率 0.12 665 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 68 5.5 生育保险 4费率 0151、.08 443 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 554 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 584129 7 税 金 6税率 3.48 20328 8 含税工程造价(小写)6+7 604457 9 含税工程造价(大写)陆拾万肆仟肆佰伍拾柒元整 604457（九）巴彦淖尔市临河区消防公园绿化景观升级改造工程（九）巴彦淖尔市临河区消防公园绿化景观升级改造工程 1 1、土方工程、土方工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)1583464 2 措施项目(措施项目清单综合单价)42278 3 其它项目 按招标文件计算 1620152、00 4 小 计 1+2+3 1787742 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 99578 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 62571 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 12157 5.3 住房公积金 4费率 0.9 16090 5.4 工伤保险 4费率 0.12 2145 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 3397 5.6 生育保险 4费率 0.08 1430 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 1788 6 合 计 4+5 1887320 7 税 金 6税率 3.48 65679 8 含税工程造价(小写)6+7 1952999 9 含税工程造价(大写)壹佰玖153、拾伍万贰仟玖佰玖拾玖元整 1952999 2 2、绿化工程、绿化工程 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 69 序号 项目名称 金额 1 分部分项工程量清单项目费 4630735 2 措施项目清单费 35409 2.1 其中：安全文明施工费 12071 3 其它项目清单费 466000 3.1 暂列金额 466000 3.2 专业工程暂估价 3.3 计日工 3.4 总包服务费 4 小 计 5132144 5 规 费 285861 5.1 其中：养老失业保险 179625 5.2 基本医疗保险 34899 5.3 住房公积金 46189 5.4 工伤保险 6159154、 5.5 意外伤害保险 9751 5.6 生育保险 4106 5.7 水利建设基金 5132 6 合 计 5418005 7 税 金 188547 8 含税工程造价(小写)5606552 9 含税工程造价合计 5606552 3 3、铺装工程、铺装工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)3629790 2 措施项目(措施项目清单综合单价)28125 3 其它项目 按招标文件计算 365000 4 小 计 1+2+3 4022915 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 216432 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承155、受能力论证报告 70 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 140802 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 27356 5.3 住房公积金 4费率 0.9 36206 5.4 工伤保险 4费率 0.12 4827 5.5 生育保险 4费率 0.08 3218 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 4023 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 4239347 7 税 金 6税率 3.48 147529 8 含税工程造价(小写)6+7 4386876 9 含税工程造价(大写)肆佰叁拾捌万陆仟捌佰柒拾陆元整 4386876 4 4、景观工程、景观工程 序号 项目名称 计算公156、式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)2477256 2 措施项目(措施项目清单综合单价)20268 3 其它项目 按招标文件计算 249000 4 小 计 1+2+3 2746524 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 147763 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 96128 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 18676 5.3 住房公积金 4费率 0.9 24719 5.4 工伤保险 4费率 0.12 3296 5.5 生育保险 4费率 0.08 2197 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 2747 5.7 意外伤害保险 4费率 6157、 合 计 4+5 2894287 7 税 金 6税率 3.48 100721 8 含税工程造价(小写)6+7 2995008 9 含税工程造价(大写)贰佰玖拾玖万伍仟零捌元整 2995008 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 71 5 5、给水工程、给水工程 序号 项 目 名 称 金 额（元）1 分部分项工程量清单项目费 339011 2 措施项目清单费 3146 2.1 其中：安全文明施工费 1144 3 其它项目清单费 34000 3.1 暂列金额 34000 3.2 专业工程暂估价 3.3 计日工 3.4 总包服务费 4 小 计 376157 5 规 费158、 20951 5.1 其中：养老失业保险 13165 5.2 基本医疗保险 2558 5.3 住房公积金 3385 5.4 工伤保险 451 5.5 意外伤害保险 715 5.6 生育保险 301 5.7 水利建设基金 376 6 合 计 397108 7 税 金 13819 8 含税工程造价(小写)410927 9 含税工程造价合计 410927 6 6、电气工程、电气工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)621529 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 72 2 措施项目(措施项目清单综合单价)65159、56 3 其它项目 按招标文件计算 62000 4 小 计 1+2+3 690085 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 37127 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 24153 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 4693 5.3 住房公积金 4费率 0.9 6211 5.4 工伤保险 4费率 0.12 828 5.5 生育保险 4费率 0.08 552 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 690 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 727212 7 税 金 6税率 3.48 25307 8 含税工程造价(小写)6+7 752519 9 含税工程造价(大写)160、柒拾伍万贰仟伍佰壹拾玖元整 752519（十）巴彦淖尔市临河区永济渠公园绿化景观升级改造工程（十）巴彦淖尔市临河区永济渠公园绿化景观升级改造工程 1 1、土方工程、土方工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)1025150 2 措施项目(措施项目清单综合单价)27823 3 其它项目 按招标文件计算 105000 4 小 计 1+2+3 1157973 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 64499 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 40529 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 7874 5.3 住房公积金 4费率 161、0.9 10422 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 73 5.4 工伤保险 4费率 0.12 1390 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 2200 5.6 生育保险 4费率 0.08 926 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 1158 6 合 计 4+5 1222472 7 税 金 6税率 3.48 42542 8 含税工程造价(小写)6+7 1265014 9 含税工程造价(大写)壹佰贰拾陆万伍仟零壹拾肆元整 1265014 2 2、绿化工程、绿化工程 序号 项 目 名 称 金 额（元）1 分部分项工程量清单项目费 3390919 2 措施项目清162、单费 26828 2.1 其中：安全文明施工费 9146 3 其它项目清单费 341000 3.1 暂列金额 341000 3.2 专业工程暂估价 3.3 计日工 3.4 总包服务费 4 小 计 3758747 5 规 费 209362 5.1 其中：养老失业保险 131556 5.2 基本医疗保险 25559 5.3 住房公积金 33829 5.4 工伤保险 4510 5.5 意外伤害保险 7142 5.6 生育保险 3007 5.7 水利建设基金 3759 6 合 计 3968109 7 税 金 138090 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 74 8 含163、税工程造价(小写)4106199 9 含税工程造价合计 4106199 3 3、铺装工程、铺装工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)1912286 2 措施项目(措施项目清单综合单价)12735 3 其它项目 按招标文件计算 192000 4 小 计 1+2+3 2117021 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 113896 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 74096 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 14396 5.3 住房公积金 4费率 0.9 19053 5.4 工伤保险 4费率 0.12 2540 5.164、5 生育保险 4费率 0.08 1694 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 2117 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 2230917 7 税 金 6税率 3.48 77636 8 含税工程造价(小写)6+7 2308553 9 含税工程造价(大写)贰佰叁拾万捌仟伍佰伍拾叁元整 2308553 4 4、景观工程、景观工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)731404 2 措施项目(措施项目清单综合单价)3229 3 其它项目 按招标文件计算 73000 4 小 计 1+2+3 807633 5 规 费 以下分项规费165、累计 5.38 43451 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 75 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 28267 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 5492 5.3 住房公积金 4费率 0.9 7269 5.4 工伤保险 4费率 0.12 969 5.5 生育保险 4费率 0.08 646 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 808 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 851084 7 税 金 6税率 3.48 29618 8 含税工程造价(小写)6+7 880702 9 含税工程造价(大写)捌拾捌万零柒佰零贰元整 880702166、 5 5、给水工程、给水工程 序号 项 目 名 称 金 额（元）1 分部分项工程量清单项目费 288856 2 措施项目清单费 2827 2.1 其中：安全文明施工费 1028 3 其它项目清单费 29000 3.1 暂列金额 29000 3.2 专业工程暂估价 3.3 计日工 3.4 总包服务费 4 小 计 320683 5 规 费 17863 5.1 其中：养老失业保险 11224 5.2 基本医疗保险 2181 5.3 住房公积金 2886 5.4 工伤保险 385 5.5 意外伤害保险 609 5.6 生育保险 257 5.7 水利建设基金 321 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 P167、PP 项目财政承受能力论证报告 76 6 合 计 338546 7 税 金 11781 8 含税工程造价(小写)350327 9 含税工程造价合计 350327 6 6、电气工程、电气工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)466034 2 措施项目(措施项目清单综合单价)5279 3 其它项目 按招标文件计算 47000 4 小 计 1+2+3 518313 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 27886 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 18141 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 3525 5.3 住房公积金 168、4费率 0.9 4665 5.4 工伤保险 4费率 0.12 622 5.5 生育保险 4费率 0.08 415 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 518 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 546199 7 税 金 6税率 3.48 19008 8 含税工程造价(小写)6+7 565207 9 含税工程造价(大写)伍拾陆万伍仟贰佰零柒元整 565207（十一）巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园（十一）巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园 B B、C C 区部分绿化景观升级区部分绿化景观升级改造工程改造工程1 1 区区 1 1、绿化工程、绿化工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)169、金额 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 77 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)19748785 2 措施项目(措施项目清单综合单价)169417 3 其它项目 按招标文件计算 1990000 4 小 计 1+2+3 21908202 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 1220288 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 766787 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 148976 5.3 住房公积金 4费率 0.9 197174 5.4 工伤保险 4费率 0.12 26290 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 41626 5170、.6 生育保险 4费率 0.08 17527 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 21908 6 合 计 4+5 23128490 7 税 金 6税率 3.48 804871 8 含税工程造价(小写)6+7 23933361 9 含税工程造价(大写)贰仟叁佰玖拾叁万叁仟叁佰陆拾壹元整 23933361 2 2、土方工程、土方工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)4211475 2 措施项目(措施项目清单综合单价)114936 3 其它项目 按招标文件计算 432000 4 小 计 1+2+3 4758411 5 规 费 以下分项规费171、累计 5.57 265043 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 166544 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 32357 5.3 住房公积金 4费率 0.9 42826 5.4 工伤保险 4费率 0.12 5710 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 9041 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 78 5.6 生育保险 4费率 0.08 3807 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 4758 6 合 计 4+5 5023454 7 税 金 6税率 3.48 174816 8 含税工程造价(小写)6+7 5198270 9 含税工程造价(大172、写)伍佰壹拾玖万捌仟贰佰柒拾元整 5198270 3 3、硬化工程、硬化工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)2290882 2 措施项目(措施项目清单综合单价)23707 3 其它项目 按招标文件计算 230000 4 小 计 1+2+3 2544589 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 136900 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 89061 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 17303 5.3 住房公积金 4费率 0.9 22901 5.4 工伤保险 4费率 0.12 3054 5.5 生育保险 4费率 173、0.08 2036 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 2545 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 2681489 7 税 金 6税率 3.48 93316 8 含税工程造价(小写)6+7 2774805 9 含税工程造价(大写)贰佰柒拾柒万肆仟捌佰零伍元整 2774805 4 4、景观工程、景观工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 79 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)1695418 2 措施项目(措施项目清单综合单价)27546 3 其它项目 按招标文件计算 170000 4 174、小 计 1+2+3 1892964 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 101842 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 66254 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 12872 5.3 住房公积金 4费率 0.9 17037 5.4 工伤保险 4费率 0.12 2272 5.5 生育保险 4费率 0.08 1514 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 1893 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 1994806 7 税 金 6税率 3.48 69419 8 含税工程造价(小写)6+7 2064225 9 含税工程造价(大写)贰佰零陆万肆仟贰佰贰拾伍元整 20175、64225 5 5、给水工程、给水工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)993960 2 措施项目(措施项目清单综合单价)7158 3 其它项目 按招标文件计算 109366 4 小 计 1+2+3 1110484 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 61853 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 38867 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 7551 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 80 5.3 住房公积金 4费率 0.9 9994 5.4 工伤保险 4费率 0.12 1333 176、5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 2110 5.6 生育保险 4费率 0.08 888 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 1110 6 合 计 4+5 1172337 7 税 金 6税率 3.48 40797 8 含税工程造价(小写)6+7 1213134 9 含税工程造价(大写)壹佰贰拾壹万叁仟壹佰叁拾肆元整 1213134 6 6、排盐碱管道工程、排盐碱管道工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)761161 2 措施项目(措施项目清单综合单价)12082 3 其它项目 按招标文件计算 84320 4 小 计 1+2+3 177、857563 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 46137 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 30015 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 5831 5.3 住房公积金 4费率 0.9 7718 5.4 工伤保险 4费率 0.12 1029 5.5 生育保险 4费率 0.08 686 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 858 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 903700 7 税 金 6税率 3.48 31449 8 含税工程造价(小写)6+7 935149 9 含税工程造价(大写)玖拾叁万伍仟壹佰肆拾玖元整 935149（十一）巴彦淖尔市临河区黄河湿178、地公园（十一）巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园 B B、C C 区部分绿化景观升级区部分绿化景观升级巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 81 改造工程改造工程2 2-5 5 区区 1 1、绿化工程、绿化工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)36758160 2 措施项目(措施项目清单综合单价)362273 3 其它项目 按招标文件计算 3710000 4 小 计 1+2+3 40830433 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 2274255 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 1429065 179、5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 277647 5.3 住房公积金 4费率 0.9 367474 5.4 工伤保险 4费率 0.12 48997 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 77578 5.6 生育保险 4费率 0.08 32664 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 40830 6 合 计 4+5 43104688 7 税 金 6税率 3.48 1500043 8 含税工程造价(小写)6+7 44604731 9 含税工程造价(大写)肆仟肆佰陆拾万肆仟柒佰叁拾壹元整 44604731 2 2、土方工程、土方工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项180、工程(分部分项工程清单综合单价)10525527 2 措施项目(措施项目清单综合单价)287306 3 其它项目 按招标文件计算 1081000 4 小 计 1+2+3 11893833 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 662486 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 82 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 416284 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 80878 5.3 住房公积金 4费率 0.9 107044 5.4 工伤保险 4费率 0.12 14273 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 22598 5.6 生育保险 4费率181、 0.08 9515 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 11894 6 合 计 4+5 12556319 7 税 金 6税率 3.48 436960 8 含税工程造价(小写)6+7 12993279 9 含税工程造价(大写)壹仟贰佰玖拾玖万叁仟贰佰柒拾玖元整 12993279 3 3、给水工程、给水工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)2661064 2 措施项目(措施项目清单综合单价)15338 3 其它项目 按招标文件计算 257634 4 小 计 1+2+3 2934036 5 规 费 以下分项规费累计 5.57 16342182、5 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 102691 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 19951 5.3 住房公积金 4费率 0.9 26406 5.4 工伤保险 4费率 0.12 3521 5.5 意外伤害保险 4费率 0.19 5575 5.6 生育保险 4费率 0.08 2347 5.7 水利建议基金 4费率 0.1 2934 6 合 计 4+5 3097461 7 税 金 6税率 3.48 107792 8 含税工程造价(小写)6+7 3205253 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 83 9 含税工程造价(大写)叁佰贰拾万伍仟贰佰伍拾183、叁元整 3205253 4 4、排盐碱管道工程、排盐碱管道工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)1676365 2 措施项目(措施项目清单综合单价)26526 3 其它项目 按招标文件计算 162680 4 小 计 1+2+3 1865571 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 100368 5.1 其中：养老失业保险 4费率 3.5 65295 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 12686 5.3 住房公积金 4费率 0.9 16790 5.4 工伤保险 4费率 0.12 2239 5.5 生育保险 4费率 0.08 14184、92 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 1866 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 1965939 7 税 金 6税率 3.48 68415 8 含税工程造价(小写)6+7 2034354 9 含税工程造价(大写)贰佰零叁万肆仟叁佰伍拾肆元整 2034354 5 5、硬化工程、硬化工程 序号 项目名称 计算公式或说明 费率(%)金额 1 分部分项工程(分部分项工程清单综合单价)366621 2 措施项目(措施项目清单综合单价)4615 3 其它项目 按招标文件计算 37000 4 小 计 1+2+3 408236 5 规 费 以下分项规费累计 5.38 21963 5.1 185、其中：养老失业保险 4费率 3.5 14288 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 84 5.2 基本医疗保险 4费率 0.68 2776 5.3 住房公积金 4费率 0.9 3674 5.4 工伤保险 4费率 0.12 490 5.5 生育保险 4费率 0.08 327 5.6 水利建议基金 4费率 0.1 408 5.7 意外伤害保险 4费率 6 合 计 4+5 430199 7 税 金 6税率 3.48 14971 8 含税工程造价(小写)6+7 445170 9 含税工程造价(大写)肆拾肆万伍仟壹佰柒拾元整 445170 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造186、 PPP 项目财政承受能力论证报告 85 附表三：本项目（含收尾工程）运营维护费用明细表附表三：本项目（含收尾工程）运营维护费用明细表 巴彦淖尔市临河区临磴线道路绿化工程项目巴彦淖尔市临河区临磴线道路绿化工程项目 序序号号 项目总投资项目总投资 养护期费用（元）养护期费用（元）工程建设费工程建设费 一年养护一年养护费用费用 描述描述 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1 58,854,672 6,372,037 定额 城际通道 6,372,037 6,372,037 6,372,037 6,372,037 6,372,037 6,372,037 187、6,372,037 6,372,037 6,372,037 6,372,037 2 原 绿化面积（数）412,969 412,969 412,969 412,969 412,969 412,969 412,969 412,969 412,969 412,969 亩数 625.71 625.71 625.71 625.71 625.71 625.71 625.71 625.71 625.71 625.71 元平米 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 无亩 10184 10184 10184 10184 10184 10184 10184 10184 10184 10184188、 3 折扣 折扣 65%55%45%45%45%45%45%45%45%45%4 养护费用 4,141,824 3,504,620 2,867,417 2,867,417 2,867,417 2,867,417 2,867,417 2,867,417 2,867,417 2,867,417 5 元平米 10.03 8.49 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 5 无亩 6,619.39 5,601.02 4,582.66 4,582.66 4,582.66 4,582.66 4,582.66 4,582.66 4,582.66 4,582.66 7 189、折扣前：2017-2026 年养护期费用（元）63,720,370 7 折扣后：2017-2026 年养护期费用（元）30,585,780 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 86 8 优惠：33,134,590 巴彦淖尔市临河区临份线道路绿化工程项目巴彦淖尔市临河区临份线道路绿化工程项目 序序号号 项目总投资项目总投资 养护期费用（元）养护期费用（元）工程建设费工程建设费 一年养护一年养护费用费用 描述描述 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1 174,348,472 21,687,111 定额 城际通道 21,190、687,111 21,687,111 21,687,111 21,687,111 21,687,111 21,687,111 21,687,111 21,687,111 21,687,111 21,687,111 2 原 绿化面积（数）1136823 1136823 1136823 1136823 1136823 1136823 1136823 1136823 1136823 1136823 亩数 1,722.46 1,722.46 1,722.46 1,722.46 1,722.46 1,722.46 1,722.46 1,722.46 1,722.46 1,722.46 元平米 19 19191、 19 19 19 19 19 19 19 19 无亩 12591 12591 12591 12591 12591 12591 12591 12591 12591 12591 3 折扣 折扣 65%55%45%45%45%45%45%45%45%45%4 养护费用 14,096,622 11,927,911 9,759,200 9,759,200 9,759,200 9,759,200 9,759,200 9,759,200 9,759,200 9,759,200 5 元平米 12.40 10.49 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58 5 无亩 8,192、184.01 6,924.93 5,665.85 5,665.85 5,665.85 5,665.85 5,665.85 5,665.85 5,665.85 5,665.85 7 折扣前：2017-2026 年养护期费用（元）216,871,110 7 折扣后：2017-2026 年养护期费用（元）104,098,133 8 优惠：112,772,977 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 87 巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程(含多兰湖）项目含多兰湖）项目 序序号号 项目总投资项目总投资 养护期费用（元）养护期费用（元）工程193、建设费工程建设费 一年养护一年养护费用费用 描述描述 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1 22,896,719 3,203,823 定额 城际通道 3,203,823 3,203,823 3,203,823 3,203,823 3,203,823 3,203,823 3,203,823 3,203,823 3,203,823 3,203,823 2 原 绿化面积（数）153332 153332 153332 153332 153332 153332 153332 153332 153332 153332 亩数 232.32 232.32 232194、.32 232.32 232.32 232.32 232.32 232.32 232.32 232.32 元平米 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 无亩 13790 13790 13790 13790 13790 13790 13790 13790 13790 13790 3 折扣 折扣 65%55%45%45%45%45%45%45%45%45%4 养护费用 2,082,485 1,762,103 1,441,720 1,441,720 1,441,720 1,441,720 1,441,720 1,441,720 1,441,720 1,441,720 元平米 1195、3.58 11.49 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 5 无亩 8,963.82 7,584.77 6,205.72 6,205.72 6,205.72 6,205.72 6,205.72 6,205.72 6,205.72 6,205.72 7 折扣前：2017-2026 年养护期费用（元）32,038,230 7 折扣后：2017-2026 年养护期费用（元）15,378,348 8 优惠：16,659,882 巴彦淖尔市临河区永济渠西背道路绿化景观工程项目巴彦淖尔市临河区永济渠西背道路绿化景观工程项目 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PP196、P 项目财政承受能力论证报告 88 序序号号 项目总投资项目总投资 养护期费用（元）养护期费用（元）工程建设费工程建设费 一年养护一年养护费用费用 描述描述 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1 12,040,262 1,034,456 定额 城际通道 1,034,456 1,034,456 1,034,456 1,034,456 1,034,456 1,034,456 1,034,456 1,034,456 1,034,456 1,034,456 2 原 绿化面积（数）48400 48400 48400 48400 48400 48400 48197、400 48400 48400 48400 亩数 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 元平米 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 无亩 14106 14106 14106 14106 14106 14106 14106 14106 14106 14106 3 折扣 折扣 75%65%55%55%55%55%55%55%55%55%4 养护费用 775,842 672,396 568,951 568,951 568,951 568,951 568,951 568,951 568,951 5198、68,951 元平米 16.03 13.89 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 5 无亩 10,579.66 9,169.04 7,758.42 7,758.42 7,758.42 7,758.42 7,758.42 7,758.42 7,758.42 7,758.42 7 折扣前：2017-2026 年养护期费用（元）10,344,560 7 折扣后：2017-2026 年养护期费用（元）5,999,846 8 优惠：4,344,714 巴彦淖尔市临河区朔方路绿化景观升级改造工程项目巴彦淖尔市临河区朔方路绿化景观升级改造工程项目 199、序序项目总投资项目总投资 养护期费用（元）养护期费用（元）巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 89 号号 工程建设费工程建设费 一年养护一年养护费用费用 描述描述 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1 22,545,284 2,195,347 定额 城际通道 2,195,347 2,195,347 2,195,347 2,195,347 2,195,347 2,195,347 2,195,347 2,195,347 2,195,347 2,195,347 2 原 绿化面积（数）89844 89844 89844 8200、9844 89844 89844 89844 89844 89844 89844 亩数 136.13 136.13 136.13 136.13 136.13 136.13 136.13 136.13 136.13 136.13 元平米 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 无亩 16127 16127 16127 16127 16127 16127 16127 16127 16127 16127 3 折扣 折扣 75%65%55%55%55%55%55%55%55%55%4 养护费用 1,646,510 1,426,976 1,207,441 1,207,441 1,20201、7,441 1,207,441 1,207,441 1,207,441 1,207,441 1,207,441 元平米 18.33 15.88 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 5 无亩 12,095.37 10,482.66 8,869.94 8,869.94 8,869.94 8,869.94 8,869.94 8,869.94 8,869.94 8,869.94 7 折扣前：2017-2026 年养护期费用（元）21,953,470 7 折扣后：2017-2026 年养护期费用（元）12,733,014 巴彦淖尔市临河区绿化景202、观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 90 8 优惠：9,220,456 巴彦淖尔市临河区花都公园景观绿化改造建设工程项目巴彦淖尔市临河区花都公园景观绿化改造建设工程项目 序序号号 项目总投资项目总投资 养护期费用（元）养护期费用（元）工程建设费工程建设费 一年养护一年养护费用费用 描述描述 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1 15,403,329 691,635 定额 城际通道 691,635 691,635 691,635 691,635 691,635 691,635 691,635 691,635 691,635 691,635203、 2 原 绿化面积（数）29165 29165 29165 29165 29165 29165 29165 29165 29165 29165 亩数 44.19 44.19 44.19 44.19 44.19 44.19 44.19 44.19 44.19 44.19 元平米 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 无亩 15652 15652 15652 15652 15652 15652 15652 15652 15652 15652 3 折扣 折扣 75%65%55%55%55%55%55%55%55%55%4 养护费用 518,726 449,563 380,399204、 380,399 380,399 380,399 380,399 380,399 380,399 380,399 元平米 17.79 15.41 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 91 5 无亩 11,738.70 10,173.55 8,608.38 8,608.38 8,608.38 8,608.38 8,608.38 8,608.38 8,608.38 8,608.38 7 折扣前：2017-2026 年养护期费用（元）6,916,350 7 折扣后：2017205、-2026 年养护期费用（元）4,011,481 8 优惠：2,904,869 巴彦淖尔市临河区区政府广场绿化景观升级改造工程项目巴彦淖尔市临河区区政府广场绿化景观升级改造工程项目 序序号号 项目总投资项目总投资 养护期费用（元）养护期费用（元）工程建设费工程建设费 一年养护一年养护费用费用 描述描述 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1 7,621,962 738,906 定额 城际通道 738,906 738,906 738,906 738,906 738,906 738,906 738,906 738,906 738,906 738,906206、 2 原 绿化面积（数）31606 31606 31606 31606 31606 31606 31606 31606 31606 31606 亩数 47.89 47.89 47.89 47.89 47.89 47.89 47.89 47.89 47.89 47.89 元平米 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 无亩 15430 15430 15430 15430 15430 15430 15430 15430 15430 15430 3 折扣 折扣 75%65%55%55%55%55%55%55%55%55%4 养护费554,180 480,289 406,398 4207、06,398 406,398 406,398 406,398 406,398 406,398 406,398 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 92 用 元平米 17.53 15.20 12.86 12.86 12.86 12.86 12.86 12.86 12.86 12.86 5 无亩 11,572.45 10,029.45 8,486.45 8,486.45 8,486.45 8,486.45 8,486.45 8,486.45 8,486.45 8,486.45 7 折扣前：2017-2026 年养护期费用（元）7,389,060 7 折扣后：2017208、-2026 年养护期费用（元）4,285,653 8 优惠：3,103,407 巴彦淖尔市临河区双拥公园绿化景观升级改造工程项目巴彦淖尔市临河区双拥公园绿化景观升级改造工程项目 序序号号 项目总投资项目总投资 养护期费用（元）养护期费用（元）工程建设费工程建设费 一年养护一年养护费用费用 描述描述 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1 13,786,641 844,233 定额 城际通道 844,233 844,233 844,233 844,233 844,233 844,233 844,233 844,233 844,233 844,233 209、2 原 绿化面积（数）34065 34065 34065 34065 34065 34065 34065 34065 34065 34065 亩数 51.61 51.61 51.61 51.61 51.61 51.61 51.61 51.61 51.61 51.61 元平米 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 93 无亩 16357 16357 16357 16357 16357 16357 16357 16357 16357 16357 3 折扣 折扣 75%65%55%55%55%55%55%55%210、55%55%4 养护费用 633,175 548,751 464,328 464,328 464,328 464,328 464,328 464,328 464,328 464,328 元平米 18.59 16.11 13.63 13.63 13.63 13.63 13.63 13.63 13.63 13.63 5 无亩 12,267.59 10,631.90 8,996.23 8,996.23 8,996.23 8,996.23 8,996.23 8,996.23 8,996.23 8,996.23 7 折扣前：2017-2026 年养护期费用（元）8,442,330 7 折扣后：2017-211、2026 年养护期费用（元）4,896,550 8 优惠：3,545,780 巴彦淖尔市临河区消防公园绿化景观升级改造工程项目巴彦淖尔市临河区消防公园绿化景观升级改造工程项目 序序号号 项目总投资项目总投资 养护期费用（元）养护期费用（元）工程建设费工程建设费 一年养护一年养护费用费用 描述描述 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1 16,104,881 912,766 定额 城际通道 912,766 912,766 912,766 912,766 912,766 912,766 912,766 912,766 912,766 912,766 2212、 原 绿化面积（数）33900 33900 33900 33900 33900 33900 33900 33900 33900 33900 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 94 亩数 51.36 51.36 51.36 51.36 51.36 51.36 51.36 51.36 51.36 51.36 元平米 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 无亩 17771 17771 17771 17771 17771 17771 17771 17771 17771 17771 3 折扣 折扣 75%65%55%55%55%55%55%55%5213、5%55%4 养护费用 684,575 593,298 502,021 502,021 502,021 502,021 502,021 502,021 502,021 502,021 元平米 20.19 17.50 14.81 14.81 14.81 14.81 14.81 14.81 14.81 14.81 5 无亩 13,328.01 11,550.93 9,773.86 9,773.86 9,773.86 9,773.86 9,773.86 9,773.86 9,773.86 9,773.86 7 折扣前：2017-2026 年养护期费用（元）9,127,660 7 折扣后：2017-2214、026 年养护期费用（元）5,294,041 8 优惠：3,833,619 巴彦淖尔市临河区永济渠公园绿化景观升级改造工程项目巴彦淖尔市临河区永济渠公园绿化景观升级改造工程项目 序序号号 项目总投资项目总投资 养护期费用（元）养护期费用（元）工程建设费工程建设费 一年养护一年养护费用费用 描述描述 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1 9,476,002 613,914 定额 城际通道 613,914 613,914 613,914 613,914 613,914 613,914 613,914 613,914 613,914 613,914 巴215、彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 95 2 原 绿化面积（数）27625 27625 27625 27625 27625 27625 27625 27625 27625 27625 亩数 41.86 41.86 41.86 41.86 41.86 41.86 41.86 41.86 41.86 41.86 元平米 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 无亩 14667 14667 14667 14667 14667 14667 14667 14667 14667 14667 3 折扣 折扣 75%65%55%55%55%55%55%55%5216、5%55%4 养护费用 460,436 399,044 337,653 337,653 337,653 337,653 337,653 337,653 337,653 337,653 元平米 16.67 14.45 12.22 12.22 12.22 12.22 12.22 12.22 12.22 12.22 5 无亩 11,000.46 9,533.72 8,067.00 8,067.00 8,067.00 8,067.00 8,067.00 8,067.00 8,067.00 8,067.00 7 折扣前：2017-2026 年养护期费用（元）6,139,140 7 折扣后：2017-20217、26 年养护期费用（元）3,560,704 8 优惠：2,578,436 巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园 B B、C C 区部分绿化景观升级改造工程项目区部分绿化景观升级改造工程项目 序序号号 项目总投资项目总投资 养护期费用（元）养护期费用（元）工程建设费工程建设费 一年养护一年养护描述描述 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 96 费用费用 1 99,401,731 13,130,960 定额 城际通道 13,130,960 13,130,960 13218、,130,960 13,130,960 13,130,960 13,130,960 13,130,960 13,130,960 13,130,960 13,130,960 2 原 绿化面积（数）690330 690330 690330 690330 690330 690330 690330 690330 690330 690330 亩数 1,045.95 1,045.95 1,045.95 1,045.95 1,045.95 1,045.95 1,045.95 1,045.95 1,045.95 1,045.95 元平米 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 无亩 125219、54 12554 12554 12554 12554 12554 12554 12554 12554 12554 3 折扣 折扣 75%65%55%55%55%55%55%55%55%55%4 养护费用 9,848,220 8,535,124 7,222,028 7,222,028 7,222,028 7,222,028 7,222,028 7,222,028 7,222,028 7,222,028 元平米 14.27 12.36 10.46 10.46 10.46 10.46 10.46 10.46 10.46 10.46 5 无亩 9,415.53 8,160.13 6,904.72 6,220、904.72 6,904.72 6,904.72 6,904.72 6,904.72 6,904.72 6,904.72 7 折扣前：2017-2026 年养护期费用（元）131,309,600 7 折扣后：2017-2026 年养护期费用（元）76,159,568 8 优惠：55,150,032 临河区提档升级项目费用加总（含未建部分临河区提档升级项目费用加总（含未建部分 1010 年）年）1 折扣前：2017-2026 年养护期费用（元）514,251,880 514,251,880 2 折扣后：2017-2026 年养护期费用（元）267,003,118267,003,118 3 优惠：221、247,248,762 247,248,762 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 97 4 折扣率 52%附表四：运营养护费用明细附表四：运营养护费用明细-收尾部分（湿地公园收尾部分（湿地公园 1 1 区）区）工程名称工程名称 单单位位 定额一年养护定额一年养护费用费用 面积面积 （平米）（平米）全费用定额全费用定额单价单价 （元（元/平米）平米）运营期费用单价（元运营期费用单价（元/平米）平米）运营期全运营期全费用总价费用总价 第第 1 1 年年 第第 2 2 年年 第第 3 31010 年年 折扣率折扣率 单价单价 折扣率折扣率 单价单价 折扣率折扣率 单222、价单价 湿地公园-1 区 元 3,547,939 196574 18.05 75%13.54 65%11.73 55%9.93 20,578,046 合计 元 3,547,939 196574 20,578,046 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 98 附件五：临河区景观升级改造附件五：临河区景观升级改造 PPPPPP 项目运营维护期方案项目运营维护期方案 第一部分、运营维护费用第一部分、运营维护费用 一、绿化部分的运营维护费 1、按如下考核办法的标准进行养护和考核。2、养护标准为国家标准：道路绿化与公园绿化均适用并执行国家公园绿化标准。3、费用执行内蒙古 223、2013 园林养护定额 4、具体的费用如下：4.1 道路：临份线、临磴线、临份线 10 年的运营期内均由项目公司负责运营维护。4.2 公园类：永济渠公园、永济渠公园、消防公园、双拥公园、塑方路及节点、湿地公园、区政府广场、花都公园。二、土建景观部分的运营费 建成后移交林业局，后续的维护均由林业局负责。4、防灾保险 需要先行列入、据实支付。第二部分、园林绿化养护管理考核办法第二部分、园林绿化养护管理考核办法 为加强园林绿化管理，提高项目园林绿化养护质量，结合本项目实际，依据有关法律法规及技术规范，制定本办法。一、管理的范围一、管理的范围 办法适用于本项目园林绿化的道路绿地、公共绿地内树木、花卉、224、地被和草坪等植物及各类园林设施的养护管理工作。二、考核主体二、考核主体 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 99 林业局负责本项目的考核工作。三、管理考核的内容三、管理考核的内容 本项目的绿化养护情况从四个方面进行考核，具体考核内容及分值见下表（表 1）序序号号 考核内容考核内容 分值分值 一 绿化养护质量 75 二 安全管理及文明作业 10 三 基础资料、台帐 5 四 完成交办事项 10 合计 100 序序号号 养护质量标准养护质量标准 扣分标准扣分标准 1 适时修剪、树冠完整、骨架均匀、生长态势良好，无明显病枯枝、倒垂枝、萌芽徒长枝控制在 30cm 以内。综225、合合格率为 90%，80-90%之间每降低 1%扣 0.2 分；80%以下每降低1%扣0.5分 2 病虫害防治及时、有效、常见病虫危害在 10%以下。低于此标准不扣分，高于此标准扣 2 分。3 缺株及时补种、无枯死株。老树缺少一株扣 0.5 分，死树未及时处理、未及时补种一株扣 0.1 分。4 新种树成活率在 80%以上，新种树及时扶正，倾斜度不超过10 度，规格基本一致。树木无绑扎，无乱挂现象。低于 80%每降低 1%扣 0.5分。5 树穴杂草清理及时，无积水、无杂物，所有道树树穴要植地每发现一处扣 0.1 分。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 100 四、226、具体要求及考核标准四、具体要求及考核标准 （一）绿化养护质量及考核标准（75 分）1、树木养护质量标准及扣分（表 2）2、绿地养护质量标准及扣分 1）植物（表 3）序序号号 养护质量标准养护质量标准 扣分标准扣分标准 1 乔灌木树冠完整，生长旺盛，无病虫害，无枯死枝、无枯死株、无缺株。乔木缺少一株扣 0.1 分，灌木死 10 株扣 0.1 分。2 绿篱、色块整齐，高度控制得当，无破残，生长良好，无残缺、无死株、徒长枝在 10cm 以下。绿篱、色块破残每 1m2扣 0.1分；生长较差，密实度低于 80%的每平方扣 0.1 分，密实度低于 70%的每平方扣 0.2 分。3 草花盆换花及时，做到四季227、有花，节日布置有重点有创意，无明显残叶枯花，加强水生植物养护、管理。草花明显接不上平方扣 0.1分，明显残花每平方扣 0.1分。4 地被植物长势茂盛，草坪高度控制平坦整齐，无明显杂草，嵌草砖内草坪应全覆盖。明显高杂草及不修剪扣 0.05分/m2，残缺或斑秃扣 0.05 分/m2。5 植物病虫害防治及时，危害率控制在 5%以下。明显病虫危害乔木每株扣0.05 分，灌木、绿篱、色块、草坪每平方扣 0.05 分。6 绿化景观效果显著，无杂草、无植物倒伏，无景点破坏。垂直绿化长势良好。植物倒伏一株扣 0.1 分，植物造景破坏不及时修复视其情节一处扣 0.5-1 分。垂直绿化死亡、缺损每平米扣 0.5 228、分。被植物，无明显露土。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 101 2）保洁（表 4）序序号号 标准标准 扣分标准扣分标准 1 绿地保洁及时，无纸屑、果壳、杂物。发现绿地内一处明显杂物扣0.05 分。2 园路、广场全日保洁，无垃圾异物、积水，无死角。园路、广场发现一处明显垃圾、积水扣 0.05 分，发现死角一处扣 1 分。3）管理（表 5）序号序号 管护标准管护标准 扣分标准扣分标准 1 加强巡查，及时发现损绿毁绿行为并及时制止、处理和报告。对于已办理占用绿地许可的，对照许可内容做好跟踪管理。未及时发现损绿毁绿行为或发现后未及时制止、处理和报告的视其情节每次扣 229、0.5-1 分。对已办理占用绿地许可的施工未进行跟踪管理或管理不到位的视其情节每次扣0.5-1 分。（二）安全管理及文明作业（10 分）：（表 6）序序号号 安全管理及文明作业要求安全管理及文明作业要求 扣分标准扣分标准 1 有安全管理网络，制度健全，责任落实，严格按照制定的安全规程作业。达不到要求每次扣 1分。2 提倡文明生产作业，礼貌用语，不与居民、行人争吵。达不到要求每次扣 1分。4 做好突发情况后的安全工作，及时处理倒伏树木，确保道路畅通。达不到要求每次扣 1分。（三）基础资料、台帐（5 分）：（表 7）序序号号 基础资料、台帐要求基础资料、台帐要求 扣分标准扣分标准 巴彦淖尔市临河区230、绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 102 1 各类原始台帐、记录、报表齐全、准确、能按要求及时上报。达不到要求每次扣0.5 分。2 每季结束前向园林管理处报送当季绿化养护情况总结及下季绿化养护计划。达不到要求每次扣0.5 分。3 按季及时向考核主体单位报送安全台帐。达不到要求每次扣0.5 分。（四）完成交办事项（10 分）：（表 8）序序号号 要求要求 扣分标准扣分标准 1 在规定时限内落实整改通知。对于各类交办在规定期间内不予落实或落实不到位的，每次扣1-3 分。2 节假日及创建等全市重大活动期间、应积极做好各项工作，并完成各项交办任务。节假日及创建等全市重大活动期间，因养231、护不到位或不及时完成各项交办任务，造成不良影响的每次扣 3-5 分。五、检查考核方式及奖惩措施五、检查考核方式及奖惩措施 1、各项在相应分配分值的基础上进行扣减，扣完为止，不记负分。2、检查考核采取随机抽查和每季定期检查相结合的方式并以季为单位进行评分。3、各考核主体单位管理人员进行随机抽查，依据上述扣分标准进行扣分，并将扣分原因及情况及时告知养护单位。养护单位必须及时到达现场予以确认，在约定时间不到场的即认定为确认本次扣分。养护单位相关人员到达现场后对本次扣分无异议的，在检查扣分表上签字确认。4、每季由各考核主体单位于季末组织人员进行定期检查，养护单位项目经理必须参加定期检查，当场评分并由养232、护单位项目经理当场签字确认，养护单位项目经理不到场的，认定为确认本次检查得分。巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目财政承受能力论证报告 103 5、随机抽查扣分以当季累计为随机抽查得分，随机抽查得分在季评分中占 50%，每季的定期检查得分在季评分中占 50%，计为当季综合得分。6、根据季综合得分给予以下奖惩（见下表）：（表 9）季综合得分季综合得分 奖惩措施奖惩措施 90 分（含）以上 考核调整系数+10%85 分（含）以上 考核调整系数+5%80 分（含）以上 考核调整系数 0%80 分（含）75 分（不含）考核调整系数-3%75 分（含）70 分（不含）考核调整系数-5%70 分（不含）以下 考核调整系数-10%