1、仪陇县医疗中心仪陇县医疗中心 PPPPPP 项目项目财政承受能力论证报告财政承受能力论证报告委托单位：委托单位：仪陇县财政局仪陇县财政局编制单位：编制单位：四川明力建设工程项目管理有限公司四川明力建设工程项目管理有限公司编制时间：二编制时间：二一七年一七年八八月月文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告目目录录第一章 项目论证.21.1 论证依据.21.2 论证目的.41.3 论证范围.41.4 论证原则.5第二章 项目基本信息.62.1 项目概况.62.2 项目产出说明.252.3 采用 PPP 模式运作的必要性和可行性.312.4 项目运2、作模式.33第三章 责任识别.393.1 股权投资责任.393.2 政府付费责任.393.3 风险承担责任.403.4 配套投入责任.413.5 参数指标.41第四章 支出测算.434.1 股权投资支出.434.2 年度运营补贴支出.434.3 配套投入责任.49第五章 财政承受能力论证.525.1 评价依据.525.2 政府财政预算测算.535.3 财政支出能力评估.555.4 财政承受能力评价.58第六章 附表.60附表一：投资现金流量表.60附表二：使用者付费收入.60文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告前前言言本项目的财政承受能力3、论证严格遵照执行国务院颁发的 国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460 号）及财政部颁发的政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引（财金201521 号）的相关 规 定。财 政 承 受 能 力 论 证 是 指 识 别、测 算 政 府 和 社 会 资 本 合 作（Public-PrivatePartnership，以下简称 PPP）项目的各项财政支出责任，科学评估项目实施对当前及今后年度财政支出的影响，为PPP项目财政管理提供依据。开展 PPP 项目财政承受能力论证,是政府履行合同义务的重要保障，有利于规范 PPP 项目财政支出管理,有序推进项目实施，有效防范和4、控制财政风险，实现 PPP 可持续发展。本项目的财政承受能力论证采用定量和定性分析相结合的方法，坚持合理预测、公开透明、从严把关的原则，统筹处理好当期与长远的关系，达到严格控制PPP 项目财政支出规模的目的。文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告2第一章第一章 项目项目论证论证1.11.1 论证依据论证依据（1）国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见(国发201460 号)；（2）国务院关于加强地方政府性债务管理的意见（国发201443 号）；（3）国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资201427245、 号）；（4）国家财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476 号）；（5）国家财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知（财金2014113 号）；（6）国家财政部政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引；（7）国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知（国办发201542 号）；（8）四川省人民政府关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的实施意见川府发【2015】41 号；（9）四川省人民政府关于在公共服务领域推广政府与社会资本合作模式的实施意见川府发【2015】45 号；（10）四川省财6、政厅四川省发展和改革委员会关于印发四川省政府与社会资本合作项目推进办法的通知川财金【2015】82 号；（11）四川省财政厅关于支持推进政府与社会资本合作有关政策的通知川财文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告3金【2014】85 号；（12）四川省财政厅关于印发 四川省“政府与社会资本合作”项目管理办法（试行）的通知（川财金201486 号）；（13）关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知财金201690 号；（14）关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台运行的通知财金2015166 号；（15）国务院关于调整和7、完善固定资产投资项目资本金制度的通知国发201551 号；(16)关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知财金201690 号;(17)财政部关于印发政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法的通知财金201692 号;(18)关于印发政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理暂行办法的通知财金20171 号;（19）关于印发新增地方政府债务限额分配管理暂行办法的通知财预201735 号；（20）关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知财预201750 号；（21）关于印发新增地方政府债务限额分配管理暂行办法的通知(财预201735 号)；（22）关于坚决制止地方以政府购买8、服务名义违法违规融资的通知(财预2017文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告487 号)；（23）关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知（财办金201792 号）；(24)四川省政府与社会资本合作（PPP）项目财政承受能力论证办法的通知（川财金201791 号）；（25）四川省政府与社会资本合作（PPP）项目评价论证要点指引（试行）的通知（川财金201782 号）；（26）深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务国办发201626 号；（27）国务院促进社会办医加快发展若干政策措施的通知国办发201545号9、；（28）国务院 全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020 年）国办发 201514 号；（29）国务院完善公立医院药品集中采购工作的指导意见国办发20157号；（30）关于运用政府和社会资本合作模式支持养老服务业发展的实施意见财金201786 号。（31）项目前期相关报告：项目可行性研究报告、环境影响报告书、节能评估报告表等。1.21.2 论证目的论证目的对拟建项目开展财政承受能力论证，识别、测算项目各项财政支出责任，科学评估项目实施对当前及今后年度财政支出的影响，为项目财政管理提供依据。1.31.3 论证范围论证范围财政承受能力论证范围，主要从项目责任识别、支出测算、能力评估、信息披10、露四个环节进行论证。文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告51.41.4 论证原则论证原则采用定性分析与定量分析方法，坚持合理预测、公开透明、从严把关，统筹处理好当期与长远关系，严格控制项目财政支出规模。文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告6第二章第二章 项目基本信息项目基本信息2.12.1 项目概况项目概况2.1.12.1.1 项目背景项目背景仪陇县位于南充市东北部，是朱德元帅的故乡。面积 1691.9 平方公里。人口 108 万，辖 60 个乡镇。仪陇属农业经济县，盛产小麦、油菜、11、水稻、棉花、红苕。特产酱瓜、黄酒远销省内外。仪陇不仅是国家的重要粮棉油猪蚕商品基地县，而且是重要的劳动力资源输出县，年输出劳动力 20 余万人。仪陇是川陕革命老根据地，“元帅出仪陇，旌旗满大千”。1886 年 12 月 1日，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家朱德元帅就诞生在仪陇县马鞍场琳琅山下的一户普通佃农家里。为人民服务的光辉典范、伟大的共产主义战士张思德也是在这块英雄的红土地上出生的。在老一辈革命家的带领和感召下，仪陇人民为了生存、自由和解放，前仆后继，创造出许多可歌可泣的英雄业绩。第二次国内革命战争时期，以张思德为代表的 7000 多名仪陇儿女随中国工农红军第四方面军长征，其中 5012、00 多人为中国人民的解放事业献出了宝贵生命。改革开放以来仪陇的工业发展迅速，兴办了丝绸、纺织、食品、印刷、机械等工业，有各类工业企业 45 家，先后有 51 个产品环境获奖。仪陇民风淳厚，文化兴盛繁荣，是川北大木偶艺术的发源地。以剪纸、篆刻、书法为主体的“山乡文化”日益繁荣，被国家命名为“中国民间艺术之乡”，浓郁的民间文化气息与现代化的工业文明在这块土地上交相辉映，增添新的光彩。嘉陵江将仪陇县城与河西片区“一分为二”。长久以来，渡船成为当地老百姓往返嘉陵江两岸的唯一交通工具。随着新政嘉陵江大桥、嘉陵江二桥陆续建文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能13、力论证报告7成，一艘艘渡船退出了历史舞台。仪陇县河西工业集中区位于仪陇新县城下风下游地区，是仪陇通往南充方向的门户区域，嘉陵江将集中区与主城区分隔开，并通过嘉陵江大桥将二者相互联系，潆新公路从集中区北面而过，整个集中区北邻华丰 7 队，西邻华丰 1 队，东南面以嘉陵江和背影山体为界，总规划面积 3km2。仪陇县河西工业集中区是以发展二、三类工业为主，并配套相应居住与仓储的生态型工业集中区，产业定位为：以食品加工为主，纺织、机械电子等产业为辅。目前，仪陇县河西工业集中区规模稳步拓展，招引入园企业 49 家，建成投产达 33 家，吸纳就业人员数千人。通过一大批企业的带动，工业集中区被评为全省“小企14、业创业基地”、“第二批农产品加工示范基地”，已初步显示集聚效应。仪陇县人民医院始建于 1946 年，是全县唯一集医疗、教学、康复、保健为一体的国家三级乙等综合性医院，是四川省人民医院定点帮扶医院、四川大学华西医院及省人民医院远程教学与远程会诊定点医院、川北医学院教学医学院和达州职业技术学院教学实习医院。医院先后被评为中国健康扶贫工程先进集体、省级文明单位、四川省二级数字化医院、省级园林模范单位、市级医疗保险服务先进单位。医院现有金城和新政两个院区，相距 51 公里，占地面积近百亩。医院编制床位 990 张，实际开放床位 850 张。现有在岗人员 950 人，其中，高级技术职称91 人，中级技术15、职称 180 人，全日制硕士研究生 25 人。医院科室及亚专业设置齐全。全院拥有 1.5T 超导核磁共振、西门子 16 排东软 128 房螺旋 CT、1000 mA光机、数字减影血管造影（DSA）、彩超、钬激光、等离子气化电切镜、碎石机、文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告8电子胃镜、肠镜、腹腔镜、血液透析机、肿瘤射频治疗及放射性粒子植入系统、介入热化疗、体腔灌注机等大中型设备。拥有现代化的中央空调病房和一流的层流与净化手术室。医院承担全县 112.6 万人口及邻近县市 50 余万人口的常见病、多发病及部分疑难病的诊治任务，2016 年门16、急诊 349066 人次，住院病人 37891人次，完成各种大中手术 12000 台次，带教进修实习生 200 余名。医院有普通外科、骨科、泌尿外科、心胸外科、放射影像科、检验科六个市级临床重点专科。仪陇县中医医院医院建于 1980 年，1995 年达“二级乙等”中医医院，2012年通过国家“二级甲等”中医医院评审。是全国农村中医工作先进县建设龙头单位、省中医药适宜技术推广基地、四川大学华西医院远程会诊指导医院、省人民医院集团成员单位；绵阳市中医院、南充市中心医院辅导医院。医院设金城、新政两个院区和金城镇社区卫生服务中心，占地面积 60 亩，固定资产 1.2 亿元，建筑面积近 3 万平方米。现17、有职工 359 人，其中卫技人员 315人（省级中医药指导、评审专家 1 人，市级十大名中医 1 人，主任医师 1 人，副主任医师 15 人，中级专业人员 55 人，研究生 1 人，大学本科生 40 余人）。编制床位 400 张，设有内、外、妇、儿、五官、骨伤、烧伤、肛肠、重症医学、肾透析、针灸康复、门急诊、医学影像、检验等 30 余个临床医技科室和 11 个住院病区，配置各类中医诊疗设备 60 余台件，有螺旋 CT、DR、全自动生化分析仪、彩超、电子胃镜、电子腹腔镜等大型进口医疗设备 50 余台件。2012 年门诊 13.5万人次，住院 1.26 万人次，完成各类体检 1.2 万人次。医院坚18、持“中西医并重，充分发挥中医药特色优势”的办院方向，不断加强学科建设和重点中医专科建设。心脑血管病科 1999 年成为四川省首批重点专科，文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告92013 年列为国家级农村地区重点专科建设单位；2010 年五官科成为南充市首批重点中医专科；“腰椎间盘突出症”列为四川省重点专病建设单位。骨伤科、针灸康复科、脾胃病科 2012 年成为南充市重点专科，骨伤科 2013 年列为四川省省级重点专科建设单位，康复科、烧伤科、肛肠科为我县特色专科，在当地享有盛誉。医院常规开展了颅内肿瘤切除、肺部肿瘤切除、腹腔镜下胆囊切除、19、肝叶切除、乳腺癌、食道癌、胃癌和结肠直肠癌根治、前列腺切除、肾切除、全髋全膝关节置换、脊柱前后路手术、腰椎间盘摘除、子宫全切、鼻窦内窥镜、白内障复明等大中型手术项目，运用新技术新项目 100 余项，开展中医药适宜技术 80 余项。医院加强中医药文化建设，先后建立了名医堂、治未病科、针灸康复科等传统优势学科，能为老百姓提供中医养身和中医疾病预防的保健知识。仪陇中医药事业发展离不开社会各界的关心支持，医院以等级达标为契机，狠抓医院管理，全面提高医疗服务质量，力争十二五期间创建成国家三级医院，建成国家级重点中医专科 1 个，省级重点专科 3 个，市级重点专科 5 个，以更快的步伐，努力为老区中医药卫20、生事业作出更多的贡献。虽然仪陇县近年来医疗卫生服务体系建设取得一定成就，但也存在“发展不足、发展不均衡、发展水平不高”等问题。一是资源配置有待优化。全县医疗卫生资源普遍存在“总量不足、质量不高、分布不均”的问题。具体表现在：我县每千人口注册（助理）医师与注册护士的人数低于省卫生资源配置标准；高学历、高职称人才大多数集中在县级公立医院，乡镇卫生院人员编制空缺，尤其是偏僻、边远乡镇医疗机构，条件落后、人才匮乏。文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告10二是体制机制有待完善。政府补偿机制改革、医疗服务价格改革等短期内成效不明显，政府投入机制有待完21、善，公立医院公益性职能仍需强化。公立医院从规模扩张型走向质量效益型缺乏转型动力，符合县级公立医疗机构行业特点的法人治理结构、现代医院管理制度、人事薪酬制度等尚未完全建立。三是医疗协作问题突出。公共卫生机构、医疗机构与基层医疗卫生机构分工协作机制不健全、缺乏有效信息沟通，尤其是“小病在基层，大病到医院，康复回社区”的分级医疗制度尚未完全建立。四是总体发展水平不高。主要表现在：基层服务体系不健全、医疗服务能力不强；县级医院特色科室、重点科室发展不突出；社会办医实力不强，整体水平不高。为完善仪陇县的医疗卫生服务体系，仪陇县提出构建“一核两翼三轴”医疗卫生服务格局方便群众就医。“一核”，即加快推进县人22、民医院“三甲医院”创建和仪陇县医疗建设，增设肿瘤分院、职工周转房、慢病精准防治中心等，增强医疗技术水平、重点专科建设和临床服务辐射功能。“两翼”。即将县人民医院、中医院、保健院在金城镇设立的 3 家分院整合为一家独立建制医院，在金城镇增设 1 个社区卫生服务中心和 1 个卫生服务站；在马鞍镇按二甲标准修建县第二人民医院，在第二人民医院原址增设马鞍社区卫生服务中心，为朱德故里景区配齐配强医疗资源。“三轴”。即重点推进金城马鞍、新政金城、马鞍金城等 3 条公路沿线乡镇卫生院及卫生站标准化建设，着力构建 15 分钟医疗卫生服务圈。本项目根据仪陇县医疗卫生服务体系规划（20152020 年）要求，为仪23、陇县医疗卫生文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告11服务体系建设提出要求，也体现了政府对项目建设的大力支持，同时为项目的建设提出了明确目标。2.1.22.1.2 项目概况项目概况（1）项目名称：仪陇县医疗中心 PPP 项目（2）项目建设性质：新建（3）项目建设地点：仪陇县度门镇奶子石村（位于新光大道北侧）（4）项目投资规模：总投资约为 104507.02 万元（含专项资金 3295 万元，建设期贷款利息 4875.94 万元，下同）（5）项目合作期限：共 23 年，其中建设工期 3 年（具体建设期以政府方实施机构通知的开工时间为准起算），24、运营期 20 年（6）项目实施机构：仪陇县卫生和计划生育局（7）政府出资代表：仪陇县人民医院（8）项目建设内容：仪陇县医疗中心总体规划建设用地 105415.98 平方米（158.12 亩），总建筑面积 155653 平方米，本期建筑面积约 139993 平方米，按三级甲等综合医院要求建设，设置病床为 1190 张。新建门急诊医技楼、住院楼（含县人民医院精神病区、县中医医院住院大楼）、县人民医院肿瘤分院大楼、感染病区、后勤服务楼、污水处理站及垃圾处理站、职工周转房、门卫及市政设施用房、连廊、雨棚、地下停车场等满足业务开展及发展需要。大型医疗设备采购内容CT、MRI、直线加速器、彩超等，暂估价 25、20750 万元，由 SPV 公司依法进行文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告12公开采购，并按中标价计入项目总投资。（9）项目运营范围:项目公司运营范围：仪陇县医疗中心的停车场、安保、保洁、食堂、超市等由项目公司负责运营维护，仪陇县医疗中心的建筑物及相关固定资产的维护由项目公司负责；仪陇县人民医院的医疗药品及耗材供应链服务、体检及康养服务由社会资本负责运营（县人民医院所有院区的药品耗材纳入社会资本方供应范围，包括金城院区、河东院区、仪陇县医疗中心（河西院区），若未来金城院区权属发生改变，其药品与耗材仍由社会资本方供应）；项目其他核心医疗26、业务与设备的更新维护由仪陇县人民医院负责运营。在国省政策允许情况下，社会资本方必须提供国内一流的专家资源，帮助新建院区提升管理和业务技术水平，在国省政策允许的情况下，在项目投入使用 5 年内（含第 5 年）将医院心血管内科、神经内科、肿瘤科、微创外科、妇产科、儿科等专业其中的两个或两个以上专业打造成省级重点专科，并协助医院在项目投入使用届满 10 年前（含 10 年）成功创建国家三级甲等综合医院。未来运营期内视政策变化还可通过补充协议调整项目公司运营业务范围。具体以项目合同或补充协议为准。2.1.32.1.3 技术经济指标技术经济指标本项目根据相关规划和相关设计规范，主要技术标准如下表：表表 27、2-12-1 仪陇县医疗中心仪陇县医疗中心 PPPPPP 项目项目综合综合技术标准表技术标准表项目指标单位一、总规划用地面积105415.98m2(158.0 亩)二、规划总建筑面积155653.00m2三、规划总建筑面积（本期）139993.00m2文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告13（一）规划计容积率建筑面积113832.0m21.医疗功能用房建筑面积113832m2门急诊医技楼建筑面积50681.0m2（含负一层急诊部分、精神病区 12000 床位 170 张、仪陇县中医医院住院大楼 17500床位 200 张、第一、第二住院楼28、共 930 床）住院楼建筑面积35550.0肿瘤分院大楼建筑面积12628.0m2（含地下面积,200 床）感染病区楼建筑面积3630.0m2（含地下面积,60 床）后勤服务楼建筑面积3483.0m2（职工食堂、餐饮服务等）污水处理站及垃圾转运站房建筑面积150.0m2（含地下面积）门卫房及市政设施用房建筑面积200.0m2职工周转房4000.0m2其他建筑面积3510.0m2（雨棚、连廊、其他设施用房等）（二）新建地下非计容建筑面积26161.0m2（综合医疗区地下停车、设备用房）四、容积率1.33五、建筑基底面积22000m2六、建筑密度20.87%七、总绿化面积43440.0m2八、绿化29、率41.21%九、机动车位830规划总车位 830 辆，其中地下 747 辆（25%机械车位 205 辆），10%地上 83 辆（一期指标）十、非机动车位5700辆（地面非机动车停车区）十一、床位数1190床十二、床均医疗建筑面积129.71m2/床2.1.42.1.4 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措本项目投资总估算为104507.02万元，其中建安工程费为88458.04万元（含设医疗备费 20750 万元），其他工程费用为 6428.70 万元，预备费 4744.34 万元，建设期贷款利息 4875.94 万元。本项目建设投资最终以竣工审计结果为准。项目资本金为 20000 万元，以30、项目总投资扣除建设期贷款利息后的投资的20%计（下同），其中政府方出资 4000 万元（其中仪陇县人民医院肿瘤分院大楼其中仪陇县人民医院肿瘤分院大楼文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告14专项资金专项资金 32953295 万元，县人民医院自筹万元，县人民医院自筹 705705 万元）万元），占资本金的 20%，中标社会资本出资 16000 万元，占资本金的 80%。项目资本金出资需在 PPP 项目协议签订之日起 30 个工作日内一次性到位，皆以货币形式出资。剩余投资的 80%（以项目总投资扣除建设期贷款利息后的投资的 80%计即 79631、31.08 万元，下同），中标社会资本可以通过融资或其他合法途径筹集。若政府争取到上级部门的专项资金，若政府争取到上级部门的专项资金，则扣减社会资本方相应的融资金额。文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告15表表 2 2-2-2 仪陇县医疗中心仪陇县医疗中心 PPPPPP 项目项目投资估算表投资估算表单位：万元单位：万元序号项目和费用名称估算金额（万元）技术经济指标比例（%）建筑工程安装工程设备及工器具购置其它费用合计单位负荷或工程量单位指标(元/单位)备注一一工程费用工程费用52587.9852587.9810602.8110602.8132、25267.2525267.250.000.0088458.0488458.04m m2 2118493.00118493.007465746588.7988.791 1医疗功能用房建筑医疗功能用房建筑27389.6927389.699347.089347.081488.001488.000.000.0038224.7738224.77m m2 292332.0092332.004140414038.3738.371.11.1门急诊医技楼门急诊医技楼15356.3415356.345625.595625.59476.00476.000.000.0021457.9321457.93m m2 2533、0681.0050681.00地上部分建筑地上部分建筑,五层裙楼五层裙楼21.5421.541.1.1 土建工程6841.946841.94m250681.0013505F，总高 19.6m6.871.1.2 装修装饰工程8514.418514.41m28.551.1.2.1外部装修2432.692432.69m230408.60800按立面面积测算2.441.1.2.2内部装修6081.726081.72m250681.001200内部精装修6.101.1.3 安装工程5625.595625.59m250681.0011105.651.1.3.1给排水及消防工程1013.621013.62m34、250681.00200含洁具、给水、排水、消火栓等1.021.1.3.2强电工程1419.071419.07m250681.00280含照明灯具及管线、防雷及接地1.421.1.3.3弱电工程912.26912.26m250681.00180含电话及综合布线、有线电视及保安监控系统、火灾自动报警及联动0.92文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告16控制系统1.1.3.4暖通工程2280.652280.65m250681.00450中央空调2.291.1.4 电梯工程476.00476.00部考虑 OTIS、ThyssenKrupp、KO35、NE等品牌0.481.1.4.1扶梯336.00336.00部12.002800000.341.1.4.2电梯140.00140.00部7.00200000含客梯及污梯0.141.21.2住院楼住院楼5649.655649.651805.001805.00550.00550.000.000.008004.658004.65m m2 218050.0018050.00地上建筑地上建筑，含第一住院楼含第一住院楼、部分第部分第二住院楼（不含中医治未病中心二住院楼（不含中医治未病中心）8.038.031.2.1 土建工程2617.252617.25m218050.001450第一住院楼（16F）、第二36、住院楼（11F）2.631.2.2 装修装饰工程3032.403032.40m23.041.2.2.1外部装修866.40866.40m210830.00800按立面面积测算0.871.2.2.2内部装修2166.002166.00m218050.001200内部精装修2.171.2.3 安装工程1805.001805.00m218050.0010001.811.2.3.1给排水及消防工程324.90324.90m218050.00180含洁具、给水、排水、消火栓等0.331.2.3.2强电工程397.10397.10m218050.00220含照明灯具及管线、防雷及接地0.401.2.3.337、弱电工程270.75270.75m218050.00150含电话及综合布线、有线电视及保安监控系统、火灾自动报警及联动控制系统0.27文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告171.2.3.4暖通工程812.25812.25m218050.00450中央空调0.821.2.4 电梯工程550.00550.00部考虑 OTIS、ThyssenKrupp、KONE等品牌0.551.2.4.111F 电梯208.00208.00部8.00260000含客梯、污梯、抢救电梯及医护梯0.211.2.4.217F 电梯342.00342.00部9.00338、80000含客梯、污梯、抢救电梯及医护梯0.341.31.3肿瘤分院大楼肿瘤分院大楼3826.283826.281262.801262.80252.00252.000.000.005341.085341.08m m2 212628.0012628.00地上建筑地上建筑 5F5F，地下建筑，地下建筑 1F1F5.365.361.3.1 土建工程1704.781704.78m212628.0013505F，总高 21.7m1.711.3.2 装修装饰工程2121.502121.50m22.131.3.2.1外部装修606.14606.14m27576.80800按立面面积测算0.611.3.2.239、内部装修1515.361515.36m212628.001200内部精装修1.521.3.3 安装工程1262.801262.80m212628.0010001.271.3.3.1给排水及消防工程227.30227.30m212628.00180含洁具、给水、排水、消火栓等0.231.3.3.2强电工程277.82277.82m212628.00220含照明灯具及管线、防雷及接地0.281.3.3.3弱电工程189.42189.42m212628.00150含电话及综合布线、有线电视及保安监控系统、火灾自动报警及联动控制系统0.191.3.3.4暖通工程568.26568.26m212628.40、00450中央空调0.571.3.4 电梯工程252.00252.00部考虑 OTIS、ThyssenKrupp、KONE0.25文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告18等品牌1.3.4.1扶梯112.00112.00部4.002800000.111.3.4.2电梯140.00140.00部7.00200000含客梯及污梯0.141.41.4感染病区楼感染病区楼1081.741081.74290.40290.4080.0080.000.000.001452.141452.14m m2 23630.003630.00地上建筑地上建筑 3F341、F1.461.461.4.1 土建工程471.90471.90m23630.0013003F，总高 13.3m0.471.4.2 装修装饰工程609.84609.84m20.611.4.2.1外部装修174.24174.24m22178.00800按立面面积测算0.171.4.2.2内部装修435.60435.60m23630.001200内部精装修0.441.4.3 安装工程290.40290.40m23630.008000.291.4.3.1给排水及消防工程65.3465.34m23630.00180 含洁具、给水、排水、消火栓等0.071.4.3.2强电工程79.8679.86m236342、0.00220 含照明灯具及管线、防雷及接地0.081.4.3.3弱电工程54.4554.45m23630.00150含电话及综合布线、有线电视及保安监控系统、火灾自动报警及联动控制系统0.051.4.3.4暖通工程90.7590.75m23630.00250分体式空调0.091.4.4 电梯工程80.0080.00部考虑 OTIS、ThyssenKrupp、KONE等品牌0.081.4.4.1电梯80.0080.00部4.00200000含医患梯、医护梯及污梯0.08文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告191.51.5后勤服务楼后勤服务43、楼978.72978.72278.64278.6440.0040.000.000.001297.361297.36m m2 23483.003483.00地上建筑地上建筑 3F3F1.301.301.5.1 土建工程574.70574.70m23483.001650 3F，总高 14.8m，柱下独立基础0.581.5.2 装修装饰工程404.03404.03m2565000.411.5.2.1外部装修125.39125.39m22089.80600按立面面积测算0.131.5.2.2内部装修278.64278.64m23483.008000.281.5.3 安装工程278.64278.64m244、3483.008000.281.5.3.1给排水及消防工程62.6962.69m23483.00180 含洁具、给水、排水、消火栓等0.061.5.3.2强电工程69.6669.66m23483.00200 含照明灯具及管线、防雷及接地0.071.5.3.3弱电工程41.8041.80m23483.00120含电话及综合布线、有线电视及保安监控系统、火灾自动报警及联动控制系统0.041.5.3.4暖通工程104.49104.49m23483.00300分体式空调0.101.5.4 电梯工程40.0040.00部0.041.5.4.1电梯40.0040.00部2.00200000客梯0.041.45、61.6污水处理站及垃圾处污水处理站及垃圾处理站理站30.7530.7518.0018.0090.0090.000.000.00138.75138.75m m2 2150.00150.000.140.141.6.1 土建工程24.7524.75m2150.001650柱下独立基础0.021.6.2 装修装饰工程6.006.00m2150.00400含内外装饰，外墙贴面砖0.01文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告201.6.3 安装工程0.0018.0090.000.00108.00m2150.004000含各类设施设备及安装0.111.46、6.3.1设备购置90.0090.00m2150.0060000.091.6.3.2设备安装18.0018.00m2150.0012000.021.71.7门卫及市政设施用房门卫及市政设施用房45.0045.0014.0014.000.000.000.000.0059.0059.00m m2 2200.00200.000.060.061.7.1 土建工程33.0033.00m2200.001650柱下独立基础0.031.7.2 装修装饰工程12.0012.00m2200.00600含内外装饰，外墙贴面砖0.011.7.3 安装工程14.0014.00m2200.00700含强弱电、给排水及消防47、工程0.011.81.8其他建筑面积其他建筑面积421.20421.2052.6552.650.000.000.000.00473.85473.85m m2 23510.003510.00连廊、雨棚等连廊、雨棚等0.480.481.8.1 土建工程421.20421.20m23510.001200架空层0.421.8.2 安装工程52.6552.65m23510.00150照明工程0.052 2地下建筑地下建筑9762.939762.931255.731255.730.000.000.000.0011018.6611018.66m m2 226161.0026161.004212421211.48、0611.062.1土建工程8633.138633.13m226161.003300地下一层，层高 5.4m，含基坑支护8.672.2.装修装饰工程1129.801129.80m226161.001.132.2.1 设备用房及车库669.84669.84m222328.00300清水装饰0.672.2.2 其他医疗用房459.96459.96m23833.001200急诊科及感染科地下病房，内部精装修0.462.3安装工程1255.731255.73m226161.004801.26文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告212.3.1 给排49、水及消防工程313.93313.93m226161.00120含洁具、给水、排水、消火栓等0.322.3.2 强电工程470.90470.90m226161.00180含照明灯具及管线、防雷及接地0.472.3.3 弱电工程261.61261.61m226161.00100含电话及综合布线、有线电视及保安监控系统、火灾自动报警及联动控制系统0.262.3.4 通风工程209.29209.29m226161.0080机械强排0.213 3配变电设施配变电设施0.000.000.000.001015.001015.000.000.001015.001015.00m m2 227636.00276350、6.003673671.021.023.1柴油发电机组160.00160.00台2.008000001000kW0.163.2变压器、高低压柜等855.00855.00台19.00450000SCRBH15-800kVA 10/0.4kV0.864 4医用净化系统医用净化系统1485.001485.001485.001485.00床床990.00990.0015000150001.491.495 5医用气体管道系统医用气体管道系统346.50346.50346.50346.50床床990.00990.00350035000.350.356 6室外总图工程室外总图工程15435.3615435.51、360.000.00182.75182.750.000.0015618.1115618.11m m2 227636.0027636.005651565115.6815.686.1道路及场地硬化1519.091519.09m239975.98380.001.526.2景观绿化工程868.80868.80m243440.00200.00绿化率 30%，含景观小品0.876.3挖清表土外运6306.596306.59m31163965.836.336.3.1 挖土方523.78523.78m3349189.7515.000.536.3.2 挖石方2851.722851.72m3814776.083552、.002.86文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告226.3.3 土方外弃2931.092931.09m3977028.9830.00运距 5km2.946.4室外照明124.75124.75杆499.002500.00庭院灯0.136.5电力管线106.25106.25m1250.00850.00采用 10KV 电缆(YJV22-8.7/15kv-1(3x300)）)及低压电缆(JV22-0.6/1kv-1(5x16)0.116.6给水管线58.8058.80m980.00600.00DN200 铸铁管0.066.7雨水管线99.00953、9.00m1800.00550.00DN300 钢筋混凝土承插管0.106.8污水管线91.0091.00m1400.00650.00DN400-DN600 钢筋混凝土承插管0.096.9燃气管线27.0027.00m600.00450.00无缝钢管0.036.10通讯监控管线52.2552.25m950.00550.00室外通信管线采用 12 芯光纤；室外监控管线采用 2 芯光纤+同轴电缆 SYV-75-7；室外周界报警管线采用 RVSP-4x1.00.056.11出入口大门50.0050.00座5.00100000电子伸缩门0.056.12环卫设施8.008.00处40.002000含垃圾54、桶等0.017 7医疗专项设备购置医疗专项设备购置0.000.000.000.0020750.0020750.000.000.0020750.0020750.00项项1.001.00 207500002075000020.8320.83二二工程建设其他费用工程建设其他费用6428.706428.706428.706428.706.45文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告231土地费用0.000.00土地采取划拨方式取得，暂不计土地费用0.002项目前期工程咨询费96.7396.73参考计价格19991283 号，川价字费200035 号055、.102.1编制可行性研究报告87.9387.93参考计价格19991283 号文件计算,下浮 20%计取0.092.2节能评估费8.798.79按可行性研究报告的 10%计取0.013工程勘察设计费2280.812280.81参考计价格200210 号文规定计算,下浮 20%计取2.293.1工程勘察费566.13566.13参考计价格200210 号文，按建安工程费用的 0.8%,下浮 20%计取0.573.2工程设计费1714.671714.67参考计价格200210 号文规定计算,下浮 20%计取1.724场地准备及临时设施费442.29442.29建标2007164 号，按建筑安装工56、程费的 0.5%计取（包括临时用电、临时用水等）0.445工程保险费265.37265.37按工程费用的 0.3%计算0.276招标代理费55.8255.82参考计价格20021980 号文,下浮 20%计取0.067施工图审查费21.3321.33按川发改价格2011323 号计算0.028工程造价咨询费683.94683.94按川价发2008141 号计算0.698.1工程量清单及招标控制价编制费243.76243.76按川建价2008141 号文,下浮 20%计取0.248.2审核招标控制价186.65186.65按川建价2008141 号文,下浮 20%计取0.198.3审核竣工结算费57、253.54253.54按川建价2008141 号文,下浮 20%计取0.25文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告249环境影响咨询服务费33.5733.57参考计价格2002125 号,下浮 20%计取0.039.1编制环境影响报告书27.9727.970.039.2评估环境影响报告书5.605.600.0110工程监理费1089.631089.63参考发改价格2007670 号1.0911建设单位管理费682.26682.26财政部财建2016394 号文0.6812竣工图编制费171.47171.47按设计费 10%计取0.171358、行政事业性收费236.99236.99川价字非1992107 号文0.2413.1城市市政基础设施配套费236.99236.99按 20 元/m2计取0.2414工程检测费118.49118.49按 10 元/m2计取0.1215外接燃气、自来水接入费100.00100.00暂估 100 万0.1016外电接入费150.00150.00暂估 150 万0.15三三预备费预备费4744.344744.344744.344744.34按工程费用与工程建设其他费用之和后扣除土地费用的按工程费用与工程建设其他费用之和后扣除土地费用的 5%5%计算计算4.764.76四四建设期贷款利息建设期贷款利息4859、75.944875.944875.944875.94五五总投资总投资104507.02104507.02100100注：注：上表中工程量为拟建工程量，政府有权增减工程量，最终工程量以政府批复为准。文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告252.22.2 项目产出说明项目产出说明2 2.2 2.1.1 项目建设意义项目建设意义根据 国务院关于创新重点领域投融资机制，鼓励社会投资的指导意见（国发201460 号）文件精神，结合仪陇县社会经济发展及财政收支情况，拟采用政府与社会资本合作（PPP）的模式实施。本项目采用 PPP 模式实施，其意义体现在60、：1 1、改善改善仪陇县就医条件，满足人民群众日益增长的医疗卫生服务仪陇县就医条件，满足人民群众日益增长的医疗卫生服务目前仪陇县境内主要有仪陇县人民医院。分为金城和新政两个院区，相距51 公里，占地面积近百亩。医院编制床位 990 张，现有在岗人员 886 人。随着仪陇县“一城”、“两片”、“双心”、“五组团”发展战略的实施，城区规模的不断拓展，城乡医保的普及和医保承担比例的提高，河西新区人民群众对医疗服务的需求将日益提高，片区医疗资源凸显出分布不均衡的情况。无法满足人民群众对医疗卫生服务日益提高的需求，现状医院分布情况与仪陇县政治、经济、文化的发展水平要求越来越不相适应。同时，仪陇县城市建设61、日新月异，也急需配套建设大型综合性医院。经多次论证，仪陇县政府提出了整合县属医院资源，在仪陇县度门镇建设一所新的现代化的综合性医院，以满足仪陇县 112 万人口及邻近县市 30 多万人医疗健康、康复保健等公共卫生功能及基本医疗服务需求。2 2、有利有利于提高仪陇县医疗卫生服务水平，加快构建社会主义和谐社会于提高仪陇县医疗卫生服务水平，加快构建社会主义和谐社会进入 21 世纪以来，仪陇县的卫生事业得到了较快的发展，人民群众的主要健康指标大幅度提高，现代医疗卫生服务体系正逐步确立。但是，从“以人为本”文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告26的62、科学发展观和构建社会主义和谐社会的高度来审视，仪陇县的医疗卫生事业与经济的快速发展和人民群众日益增长的医疗服务需求还不相适应，老百姓看病难的问题还非常突出。而要解决这一问题，最根本的办法就是要加快发展壮大医疗卫生资源。而且，随着仪陇县经济社会的快速发展，特别是人民群众生活水平的不断提高，人民群众对医疗保健有了更高的要求，诊治的高效、就医的便捷、环境的舒适等越来越被人们所重视。适应经济发展，改善就医条件和提高医疗服务质量，更应是医疗机构的奋斗目标。本项目的建设将为仪陇县及周边区域提供一个优质的医疗卫生服务资源，有利于改善和提高医疗卫生环境和条件，使群众享受到优质、高效的医疗卫生服务。项目的建设对63、全面提升仪陇县的医疗卫生水平、加快构建和谐社会具有重要的现实意义。3 3、落落实国家及地方深化医药卫生体制改革规划的重要举措实国家及地方深化医药卫生体制改革规划的重要举措“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案（国发201211 号）提出：“十二五”时期是深化医药卫生体制改革的攻坚阶段，也是建立基本医疗卫生制度的关键时期。自 2009 年 4 月深化医药卫生体制改革启动实施以来，覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成。人民群众看病就医的公平性、可及性、便利性得到改善，看病难、看病贵问题有所缓解，医药卫生体制改革促进经济社会发展的作用越来越重要。仪陇县积极进行深化医药卫生体制改革，按照医64、药卫生体制改革要求，积极推进县级公立医院创强建设，做大做强县级综合性医院，对县级医疗资源进行整合，尽快提升区域医疗卫生服务体系服务能力，力争建设一所现代化的三级综合文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告27性医院，为仪陇县及周边区域人民群众提供优质的医疗资源。项目建设将大大提高仪陇县医疗卫生服务体系能力，使仪陇县深化医药卫生体制改革得到基础保障。因此项目建设是落实国家及地方深化医药卫生体制改革规划的重要举措。4 4、打造特色科室带动医院全面发展、打造特色科室带动医院全面发展肿瘤是以细胞异常增殖及转移为特点的一大类疾病。我国自上世纪七十年代以65、来，肿瘤的发病率及死亡率一直呈明显上升趋势，现已成为世界肿瘤第一大国，每年新发肿瘤病例约为 312 万例，估计每年因癌症死亡病例达 270 万例。肿瘤已成为我国城、乡居民的主要死因之一，对我国国民经济，社会发展，人民健康，卫生服务与经济负担造成极大影响。我国肿瘤专科医院较多集中分布在河北省、河南省、山东省、江苏省、四川省等主要城市，分布情况不均匀，北方较多，南方较少，经济发展好的城市较集中，导致我国现阶段肿瘤医院数量无法满足实际需求，我国肿瘤医院缺口较大。由于川东北地区迄今为止无建成肿瘤专科医院，仪陇县医疗中心拟新建肿瘤分院，以满足仪陇县及周边地区的治疗需求。5 5、智能医院建设提高医院的医疗66、质量和管理水平、智能医院建设提高医院的医疗质量和管理水平医院智能化系统是通过采用现代信息技术、网络技术和自动化控制技术来更高效、便捷、准确的提高医院管理水平、医疗服务及医护工作效率。医院智能化建设的目标就是要使得建成的智能化系统能为医院业务管理、设备运行以及对外服务提供一个运行平台,提供一种高科技高效率的管理和服务文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告28手段，适应医院信息化条件下管理、控制、服务一体化集成的要求，建立一个安全、舒适、便捷的信息化、网络化、智能化的高水平医院。2.2.2.2.2 2 项目项目产出产出1.本项目主要建设产出如下67、：新建门急诊医技楼新建门急诊医技楼+住院楼（综合医疗区）住院楼（综合医疗区）：总建筑面 86231，共十七层平面，地上十六层，地下一层。门急诊医技楼负一至六层平面，第一住院楼六至十六层平面（总高 66.4m），第二住院楼六至十一层平面（总高 46.9m），其中含县人民医院精神病区约 12000、仪陇县中医医院住院大楼约 17500；新建肿瘤分院大楼新建肿瘤分院大楼：总建筑面 12628，共六层平面，地上五层，地下一层，与综合医疗区地下室相连接；新建感染病区楼新建感染病区楼：总建筑面积 3630，共四层平面，地上三层，地下一层；新建后勤服务楼新建后勤服务楼：总建筑面积 3483，地上三层建筑，总68、高 14.8m；新建职工周转房新建职工周转房：总建筑面积 4000，地上九层建筑，总高 27.6m；新建污水处理站及垃圾转运站新建污水处理站及垃圾转运站：总建筑面积 150；新建门卫房及市政设施用房新建门卫房及市政设施用房：总建筑面积 200；新建机动车位新建机动车位 830830 辆：辆：地下 747 辆，地上 83 辆；新建雨棚、连廊、其他设施用房：新建雨棚、连廊、其他设施用房：总建筑面积 3510。2.建设成果该项目的建设，该院建成后能够容纳1190张病床，承担仪陇县112万人口及邻近县市30多万人医疗健康、康复保健等公共卫生功能及基本医疗服务，不仅在文件编号：PPP-SCML2017069、04 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告29各类医疗硬件、软件设施上将更进一步完善，而且将全面提高仪陇县医疗质量，对整个仪陇县的医疗水平质量大幅度提升，医疗特色科室会进一步凸显，成为仪陇县医疗事业的又一张名片，必定能够带动全县医疗事业持续快速健康发展。2.2.22.2.2 经济效益本项目属于医疗卫生类项目,通过该项目的建设，为当地医疗卫生水平的建设为打下了良好的基础，能够加快仪陇县医疗水平的发展和提高，提高仪陇县整体的医疗水平和实力，能够培养出更多的高素质人才，对提高人民的生活水平和生活质量有着重要作用，没有负面的社会影响。该项目建成投入使用后，将极大提高仪陇县医疗卫生条件，对70、仪陇县经济社会的快速发展也起到保障作用，其社会效益非常明显。2.2.32.2.3 社会评价社会评价2.2.3.1 工程环境本项目选址符合仪陇县城市总体规划和国家相关的产业政策。在完全落实本项目提出的各项污染治理措施和风险防范措施的前提下，严格按设计要求规范施工，严格执行环保“三同时”制度，确保外排污染物稳定达标排放，建设项目对环境影响较小，工程无大的环境制约因素。因此，从环境保护角度来看，项目建设可行。2.2.3.2 节能评价项目建设期内的节能，一是从综合运输角度考虑，构建综合性运输枢纽，实现多种运输方式之间“无缝衔接”和“零换乘”，优化设计，减少工程量，尽量使用节能环保型材料；二是采用新工艺71、和改善施工工艺，并对施工机械的能源消文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告30耗实行定额管理，减少对紧缺能源的用量。项目沿线均有电能网线，根据工程实际情况就地接线，以减少电能消耗。每月进行能源消耗统计，定期对能源消耗状况进行分析，以便及时发现能源管理中的漏洞和能源使用中的问题，及时解决，杜绝能源浪费。严格落实能源分项计量方式，对照明、空调、动力等耗电设备分项计量。2.2.3.3 社会风险分析项目选址符合城市建设需要和当地发展要求。项目建设为了满足当地医疗卫生的各项功能设施需求，极大地促进社会发展，深受群众喜爱，不会带来文化冲突，更不会有民族72、矛盾、宗教等问题。项目的社会风险主要集中在医疗废弃物和污水处理以及施工期间给周边居民生活带来不利影响等方面。项目建设单位要加强与有关部门的协调，共同做好工作，只要在建设过程中严格按照法律、规范实施，各有关部门加强协作，正确做好群众的宣传和引导工作，注意加强施工期间和运营安全防护和环境保护，尽量减少对居民生活和周边环境的影响。涉及的社会稳定风险是完全可以化解的。因此，项目建设的社会风险很小。2.2.3.4 社会评价本项目的建设及营运对所在地区的国民经济和社会发展的贡献和影响是显著的，项目的建设有利于满足人民群众不断增长的医疗卫生服务需要，对提高人民的生活水平和生活质量有着重要作用，没有负面的社会73、影响。该项目建成投入使用后，将极大提高仪陇县医疗卫生条件，对仪陇县经济社会的快速发展也起到保障作用，其社会效益非常明显。仪陇县医疗中心 PPP 项目对当地的经济发展、人民生活水平的提高、当地人文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告31文景观、自然资源的开发利用都会形成良性促进作用。2.32.3 采用采用 PPPPPP 模式运作的必要性和可行性模式运作的必要性和可行性2.3.12.3.1 采用采用 PPPPPP 模式运作的必要性模式运作的必要性（1）平滑政府财政支出，增加公共服务产品供给。公共服务设施项目前期资本性投入大，而通过PPP模式引入74、社会资本，可将短期集中支付建设支出转化为较长期限内的分期支付，有利于平滑财政支付资金压力、加快公共基础设施建设、提高公共服务能力。（2）优化项目风险分配，降低全寿命周期成本，提高公共产品服务效率。PPP模式提倡“让专业的人做专业的事”，通过风险最优分配的激励约束机制，引入专业化社会资本，负责融资、设计、建设和运营维护，统筹考虑项目的设计方案、建设质量和后续运营维护成本，在保障服务质量的前提下切实降低项目全生命周期的成本，提高自身收益水平。（3）有利于转变政府职能。PPP模式要求政府在与社会资本合作中“既不越位也不失位”，一方面要遵循市场原则和契约精神，切实履行义务、承担相应风险；另一方面在加强75、项目规划、筛选和评估的同时，通过建立和落实基于绩效的考核机制，加强对社会资本的监管，切实保障公共产品和服务质量得到改善，达到物有所值。2.3.22.3.2 采用采用 PPPPPP 模式运作的可行性模式运作的可行性PPP模式主要体现共治，是资源配置的新模式。政府与市场、社会合作形成、维系，必须满足各参与方的激励相容条件，参与各方收益共享。是政府、社会、市场各方共治、机制共建、利益共享、风险与责任共担的模式。推动PPP模式发文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告32展为分权改革、结构性改革良性互动。以“共治、共建、共担、共享”为理念加快推进PP76、P模式发展。宏观上，政府、市场、社会三方共治；微观上，共担风险与责任、共享利益、共建机制。PPP模式将推动政府职能向降低不确定性与风险转变。运用PPP模式提供公共服务，政府与市场、社会合作提供公共服务，政府投入减少甚至不需要投入，公共服务运营、生产可以交给市场，政府的角色则定位于制定政策、规划和监管公共服务质量，核心降低政府与市场、社会合作中的不确定性，重新分配风险，这将推动政府职能转变为降低不确定性风险。项目的建设，有效缓解财政支付压力，促进经济和城市发展。1、本项目若采用传统的政府投融资模式实施，建设费将全部由仪陇县财政局在建设期内承担。而采用PPP模式实施，政府除投入4000万元以外，无77、需在建设期内再投入，可以有效减轻地方财政压力。本项目由仪陇县人民政府授权仪陇县卫生和计划生育局为实施机构，通过BOT模式与社会资本共同组建SPV项目公司，由SPV项目公司负责仪陇县医疗中心建设PPP项目的建设、维护、运营和移交工作。从而极大程度上缓解仪陇县财政集中支付压力，促进经济和城市的发展。2、项目采用PPP模式实施，仪陇县人民政府就仪陇县卫生和计划生育局承担部分直接付费责任，项目回报机制采用“可行性缺口补助”的机制。由于社会资本方在项目运营方面经验丰富、专业化程度高，有利于加强本项目全生命周期管理，保证项目运营质量、节约建设运维成本、提高项目管理水平和透明度，而且有助于政府从公共服务的建78、设者和提供者向监管者转型。总体来看，公共服务供给实施PPP模式提高效率并推动改革，运用PPP提供公文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告33共服务将是我国“十三五”时期常态。对于政府等公共部门来说，运用PPP模式提供公共服务的动力在于，可降低财政负担，实质上也是降低社会的负担。通过公开采购的方式选择公共服务供应的参与者，可促使公共服务质量提升，可以跨界、跨区域、跨领域动用资源，突破现行体制机制的限制和财政资金约束，SPV公司为载体运营，降低资源配置垂直化高度，使得资源配置模式更加扁平化。政府以平等身份参与进来平等协商，按照契约来界定各自的利79、益和风险、权利和义务。运用PPP模式提供公共服务，将推动政府职责向分配风险转变，PPP模式的兴起，是公共治理变革走向“风险利益”分担共享模式的结果。采用PPP模式符合国家相关规定，项目实施具备可行性。2.42.4 项目运作模式项目运作模式2.4.12.4.1 运作方式运作方式1、运作模式拟定为 BOT 模式根据国务院办公厅转发财政部、发改委、人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知（国办发201542 号）、基础设施和公用事业特许经营管理办法（发改委等六部委 25 号令）等法律法规和规范规定，结合项目情况，本项目由仪陇县人民政府授权仪陇县卫生和计划生育局为实施机构，授80、权仪陇县人民医院为政府方出资代表与中标社会资本方（或为联合体，下同）共同出资组建 SPV 项目公司，由 SPV 项目公司负责本建设运营一体化的模式推进本项目建设，由中标社会资本方责本项目的投资、建设和一定周期运营，政府负责建设、运营的考核；提议本项目拟采用 BOT（建设-运营-移交）模式。文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告342、选择 BOT 模式原因首先，基础设施和公用事业特许经营管理办法（发改委等六部委 25 号令）和 四川省政府与社会资本合作项目推进办法（川财金201582 号）规定，基础设施和公用事业特许经营可以采取 BOT 模81、式，在一定期限内，政府授予特许经营者投资迁建或改扩建、拥有并运营基础设施和公用事业，期限届满移交政府。本项目是新建项目,主要适用的模式包括了 BOT、BOO、BTO 和 DBFO。BOT:是一种由社会资本承担新建公共资产规划职责(如需）、设计职责、融资职责、建造职责、运行管理职责、维护职责以及用户服务职责(如有)的 PPP 运作模式。BOT 模式下社会资本通过政府或使用者付费实现初始投资和运行维护成本的回收并获得一定的收益,通常合同期较长,达到 20-30 年。BOT 项目资产的最终所有者为政府,通常由社会资本无偿移交,因此是政府获得可持续稳定运行的公共资产的一种有效路径。BOO:在公共职责转82、移和回报机制方面与 BOT 模式基本一致,两者的区别在于BOO 模式下项目资产所有权始终属于社会资本,政府的目标是通过该等项目获得持续稳定的公共服务而非持有公共资产。BOO 模式的合同期限通常在 30 年左右,在双方没有发生提前终止合同情形的情况下,可直接续约实现持续经营,不存在移交环节。BTO：建设-移交-运营，指社会资本方或项目公司为设施融资并负责其建设，完工后将设施所有权移交给政府，随后政府再授予其经营该设施的经营管理权。DBFO:政府将项目设计(本项目虽已完成设计,但可允许进行设计优化)建设、融资、运行维护等全部交给社会资本,政府则主要根据项目设施的可用性、使用文件编号：PPP-SCM83、L2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告35量和绩效水平付费。该方式的核心特征在于,政府采购的不是传统的资本性资产而是公共服务,并且制定详细的服务绩效标准以作为支付依据。结合项目情况，本项目拟采取 BOT（建设-运营-移交）的运作方式,此方式为PPP 项目的主流运作方式之一。2.4.2.4.2 2 投融资结构投融资结构按照本 PPP 项目的运作方式，由仪陇县人民政府授权仪陇县卫生和计划生育局作为项目 PPP 项目的实施机构。仪陇县卫生和计划生育局与中标社会资本方签订PPP项目合作协议后，仪陇县人民政府授权仪陇县人民医院为政府方出资代表，与社会资本方共同以货币的方式出84、资 20000 万元，设立 SPV 公司，并履行股权投资支出的责任。SPV 公司实缴项目资本金为建设总投资投资 20%（20000 万元）。其中，仪陇县人民医院出资 4000 万元持有 SPV 公司 20%股份，社会资本方出资16000 万元持有 SPV 公司 80%股份。资金来源：本项目资金来源为中标社会资本方与仪陇县人民医院按项目建设总投资的 20%共同以货币形式出资作为项目资本金，项目建设总投资的 80%（即79631.08 万元）由中标社会资本可以通过融资或其他合法途径解决，社会资本方可引进合法的金融机构或其他机构组成联合体。2.4.2.4.3 3 回报机制回报机制项目回报机制主要指社85、会资本取得投资回报的资金来源及其相应的支付方式。项目回报支付方式包括使用者付费、可行性缺口补贴和政府付费等三种方式。使用者付费：指由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务。如供水、燃气项目，尽管此类项目的运营收入能够覆盖成本，但是由于项目的公益性特征，文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告36还需政府规定并参与调价机制。可行性缺口补助：指使用者付费不足以满足社会资本或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、股本投入、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给予社会资本或项目公司的经济补助。政府付费：是指政府直接付费购买公共产品和服务，主要包括86、可用性付费、使用量付费和绩效付费。本项目属医疗卫生类项目，项目回报机制采用“可行性缺口补贴可行性缺口补贴”的方式。运营补贴支出运营补贴支出=可用性服务费可用性服务费70%70%K K建设期建设期+可用性服务费可用性服务费30%30%K K运营期运营期（考（考核系数由实施机构考核的绩效结果确定核系数由实施机构考核的绩效结果确定）+运营维护绩效费运营维护绩效费100%100%K K运营期运营期（考核考核系数由实施机构考核的绩效结果确定）系数由实施机构考核的绩效结果确定）-第三方收入第三方收入2.4.42.4.4 调价机制调价机制工程建设期内，涉及的调整因素主要有人工、维修费、材料费等。因物价波动引87、起的人工、机械以及材料等价格变化，均不予以调整，以中标的价格为准。常规调价在运营内每两年进行一次，若前述调整因素中的一项或多项成本变动幅度超过 5%，则项目公司可向实施机构申请启动调价程序，由实施机构组织相关政府部门审核通过后调价；而临时调价则可能发生在运营期间的各个时间内，当前述调整因素中的一项或多项成本变动幅度超过 10%，则项目公司可向实施机构申请启动临时调价程序。但需注意的是，临时调价后下个常规调价启动年份顺延至该次临时调价的两年后。2.4.2.4.5 5 合规性分析合规性分析本项目目前正在项目识别阶段。文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能88、力论证报告372.4.2.4.6 6 全生命周期成本全生命周期成本项目全生命周期是指项目从融资、建造、运营、维护至终止移交的完整周期。因此其全生命周期成本主要包括建设成本、运营维护成本和相关税费。本项目全生命周期拟定为 23 年，其中，建设期 3 年，运营期 20 年。（1）建设成本主要包括设计、施工等方面投入的现金以及固定资产、土地使用权等实物和无形资产。项目的建设成本主要是根据已完成并通过评审的可研报告中的投资估算费用。（2）项目运营成本本项目运营成本指项目整体运营费用，运营范围主要包括：仪陇县医疗中心所属的物业管理、小超市、医院食堂、停车场、固定资产的维修管理、大型修缮费、项目公司正常运89、作。其中物业费包含：安保、保洁、绿化维护等费用。本项目进入运营期间，考虑到仪陇县医疗中心 PPP 项目的特殊性，运营期由仪陇县人民医院实施医院核心医疗业务的工作，项目公司可实施仪陇县医疗中心范围所属的物业管理、小超市、医院食堂、停车场、固定资产的维修管理和大型修缮费、项目公司正常运作，同时在国省政策允许情况下，社会资本方必须提供国内一流的专家资源，帮助新建院区提升管理和业务技术水平，在国省政策允许情况下，社会资本方必须提供国内一流的专家资源，帮助新建院区提升管理和业务技术水平，在国省政策允许的情况下，在项目投入使用 5 年内（含第 5 年）将医院心血管内科、神经内科、肿瘤科、微创外科、妇产科、90、儿科等专业其中的两个或两个以上专业打造成省级重点专科或四川省县级医院临床重点专科，并协助文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告38医院在项目投入使用届满 10 年前（含 10 年）成功创建国家三级甲等综合医院。未来运营期内视政策变化还可通过补充协议调整项目公司运营业务范围。具体以项目合同或补充协议为准。本项目的年度运营成本根据仪陇县人民医院提供的基础数据，考虑未来医疗中心规模及一定的增长比例，运营期第一年为 849.33 万元，以后每 5 年以 5%的增长率递增，各年运营维护成本见后表。最终项目公司年度运营维护成本费用以实际发生，经审计部门91、审计为准。本项目运营维护成本见下表所示：表表 2-12-1 运营维护成本运营维护成本单位：万元大型设备维修 固定资产维修保洁、保安绿化养护人员薪资及福利办公费用合计304.87120.00345.6026.0637.8015.00849.33（3）相关税费根据相关政策法规，本项目相关税费的计算税率暂按以下税率计取：建设期增值税取 11%，运营期期增值税税率取 6%，所得税取税率 25%，相关附加取税率10%，其中附加税中的城市维护建设税税率为 5%，教育费附加税率为 3%，地方教育费附加税率为 2%。未来项目公司在项目运营期间所发生的税费率根据相关政策实际进行调整，本方案的税费测算仅作为前期决92、策所用。文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告39第三章第三章 责任识别责任识别项目采用政府和社会资本合作模式（PPP）建设，项目公司由仪陇县卫生和计划生育局与通过公开采购产生的中标社会资本方共同组建项目公司。仪陇县人民政府或授权仪陇县卫生和计划生育局与社会资本方签订 PPP 项目合作协议。根据本项目的实施方案，拟采用 BOT 方式建设，回报机制拟采用“可行性缺可行性缺口补贴口补贴”的方式。PPP 项目全生命周期过程的财政支出责任包括股权投资、运营补贴、风险承担支出、配套投入等。3.13.1 股权投资责任股权投资责任股权投资支出责任是指在政93、府与社会资本共同组建项目公司的情况下，政府承担的股权投资支出责任。股权投资支出应当依据项目资金要求以及项目公司股权结构合理确定。本项目的政府股权投资支出：股权投资=项目资本金政府占项目公司股权比例=2000020%=4000 万元。3.23.2 政府付费政府付费责任责任该责任是指在项目运营期间，政府承担的直接付费责任。不同付费模式下，政府承担的支出责任不同。政府付费模式下，政府承担全部运营补贴支出责任；可行性缺口补贴模式下，政府承担部分运营补贴支出责任；使用者付费模式下，政府不承担运营补贴支出责任。本项目属医疗卫生建设项目，是公益类项目，回报机制拟采用“可行性缺口补贴”的模式。运营补贴支出应当94、根据项目建设成本、运营成本及利润水平合理确定，并按照不同付费模式分别测算。本项目根据四川省财政厅印发四川省政府与社会资文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告40本合作（PPP）项目财政承受能力论证办法的通知川财金201791 号文支出测算公式，对政府付费模式的项目，在项目运营补贴期间，政府承担全部直接付费责任。政府每年直接付费数额包括：社会资本方承担的年均建设成本（折算成各年度现值）、年度运营成本和合理利润，计算公式为：使用者付费合理利润率）（年度运营成本）财政运营补贴周期（年年度折现率）（合理利润率）（项目全部建设成本社会资本111nPP95、P3.33.3 风险承担责任风险承担责任是指项目实施方案中政府承担风险带来的财政或有支出责任，通常由政府承担的法律风险、政策风险、最低需求风险以及因政府方原因导致项目合同终止等突发情况，会产生财政或有支出责任。按行业经验，本项目中产生较大政府支出责任概率且支出额度较高的风险事件主要是由政府方原因导致建设成本大幅增加、国家和地方提高运营维护标准导致费用提高等原因。对风险管理的基本原则是由最有能力消除、控制或降低风险的一方承担风险。采取 PPP 开发模式所涉及的利益方及风险因素较为复杂，且这些风险不能仅仅依靠技术性措施进行根除，因此，必须合理分配给项目各参与方来承担。根据政府和社会资本合作模式操作96、指南（财金(2014)113 号）要求，风险分配应遵循风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，在政府和社会资本间合理分配项目风险。本项目由仪陇县人民医院与中标社会资本方共同成立项目公司，仪陇县人民医院与社会资本方按照风险分配责任制承担相应的项目风险责任。因此本项目存在风险承担支出责任。具体风险责任划分见实施方案或合同协议。文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告413.43.4 配套投入责任配套投入责任是指政府提供的项目配套工程等其他投入责任，通常包括土地征收和整理、建设部分97、项目配套措施、完成项目与现有相关基础设施和公用事业的对接、投资补助、贷款贴息等。配套投入支出应依据项目实施方案合理确定，本项目无配套支出责任。3.53.5 参数参数指标指标1、合理利润率资本金合理利润率依据财政部政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引（财金201521 号）第十八条“合理利润率应以中国人民银行中长期贷款利率水平为基准，充分考虑可用性付费、使用者付费、绩效付费的不同情景，结合风险等因素确定”，我国现阶段中国人民银行中长期贷款利率约为 4.9%，通过收集整理 2017年综合信息平台公布的全国医疗卫生类 PPP 项目的合理利润，以及四川政府采购网公布的医疗卫生类 PPP 项目合理98、利润中标价，根据项目仪陇县当地的财政实际情况，本方案拟定项目合理利润率最高不超过 7.50%进行测算，最终以社会资本方实际中标价为准。运营期合理利润率本项目运营期合理利润率拟定为 7.5%，最终项目运营期的合理利润率以社会资本方中标价格为准。2、折现率依据财政部政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引（财金文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告42201521 号）第十七条：“年度折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定”。参考 2017 年七月四川省政府置换专项债券发行结果的公告（十七至二十期），通过财政部99、国债招投标发行债券，债券期限分别为 3 年、5 年、7 年、10 年，票面年利率分别对应为 4.29%，4.35%，4.44%，4.34%。考虑南充市周边区县类似项目数据，及仪陇县当地环境市场竞争因素和经济增长因素，本项目拟采用折现率 5%（最高上限）计算现值进行评价。3、融资贷款利率根据四川省财政厅政府与社会资本合作（PPP）项目融资成本信息发布中所述：“42 个已签订融资协议的项目，平均融资成本 5.84%，最低 4.35%，最高 11%。其中：融资成本低于五年期基准利率 4.9%(含，以下基准利率均指五年期基准利率)的项目 12 个，占 28.57%;4.9%-6.37%(含，基准利率上100、浮 30%)的项目 21 个，占比 50%;6.37%-8%(含)的项目 6 个，占比 14.29%;高于 8%的项目 3 个，占比 7.14%。”四川省约 78%已落地项目融资贷款成本低于 6.37%（基准利率上浮30%)。经调研当地商业银行融资利率现状及当地人民银行提供信息，结合本项目实际情况，考虑风险利率及浮动利率因素，本项目的融资利率按不超过中国人民银行公布的 5 年期以上（同期）贷款基准利率 4.9%上浮 30%（即 6.37%）进行测算。本项目的实际融资贷款成本以社会资本方与银行签订的融资贷款协议为准，同时以社会资本方中标报价为最高上限。文件编号：PPP-SCML2017004 号101、仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告43第四章第四章 支出测算支出测算4.14.1 股权投资支出股权投资支出股权投资支出应当根据项目资本金要求以及项目公司股权结构合理确定。股权投资支出责任中的土地等实物投入或无形资产投入，应依法进行评估，合理确定价值。计算公式为：股权投资支出=项目资本金政府占项目公司股权比例按照本 PPP 项目的运作方式，由仪陇县人民政府授权仪陇县卫生和计划生育局作为项目 PPP 项目的实施机构，与社会资本方签订项目合作协议。仪陇县人民政府授权仪陇县人民医院为政府方出资代表，与中标社会资本方共同出资设立SPV 公司，并履行股权投资支出的责任。SPV 公司的注册资本102、金为以总投资扣除建设期贷款利息后的 20%计取，政府方持有 SPV 公司 20%的股权，社会资本方持有 SPV 公司 80%的股权。此次 PPP 项目建设总投资 99631.08 万元计算，项目资本金为：99631.08 20%20000 万元。仪陇县人民医院资本金出资为：2000020%=4000 万元；即政府方股权支出为 4000 万元。4.24.2 年度年度运营补贴支出运营补贴支出本项目的年度运营成本根据仪陇县人民医院提供的历年基础数据，考虑项目的规模及一定的增长比例，运营期第一年运营成本估算为 849.33 万元，以后每 5年以 5%的增长率递增，各年运营维护成本见后表。最终项目公司年103、度运营维护成本费用以实际发生，以审计部门审计结果为准。本方案运营维护成本测算见下表文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告44所示：表表 4-14-1 项目公司年度运营维护成本项目公司年度运营维护成本单位：万元序号项目名称运营成本123456789101仪陇县人民医院迁建项目849.33849.33849.33849.33849.33891.80891.80891.80891.80891.8011121314151617181920936.39936.39936.39936.39936.39983.21983.21983.21983.2198104、3.21对可行性缺口补贴项目，在项目运营补贴期间，政府每年直接付费数额包括：社会资本方承担的年均建设成本（折算成各年度现值）、年度运营成本和合理利润，减去项目运营所得的第三方使用者付费收入。4.2.1 可用性服务费项目的可行性服务费分为可用性服务费（资本金及利润）和可用性服务费（融资资金及利息）。可用性服务费（资本金及利润）按照财政部 21 号文公式及川财金【2017】91 号文公式计算。根据项目建设总投资，按合理利润率（本方案暂7.50%最高上限测算，最终以社会资本方实际中标结果为准）。可用性服务付费（融资资金及利息）按照等额本息的方式，以社会资本方实际融资成本为准（本方案融资资金及利息资金105、成本按不超过中国人民银行公布的 5 年期以上（同期）贷款基准利率 4.9%上浮 30%（即最高上限 6.37%）计取）测算融资成本相关费用，同时社会资本的融资成本不得超过中标价格。在每个运营年期末以绩效考核结果为导向支付一次可用性服务费，直至运营期满（最终具体付费节点以双方签订的合同为准）。文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告45（1）可用性服务费（资本金及利润）对政府付费项目，政府每年直接付费数额包括：社会资本方承担的年均建设成本（折算成各年度现值）、年度运营成本和合理利润。计算公式为：使用者付费收入合理利润率）（年度运营成本）财政运营106、补贴周期（年年度折现率）（合理利润率）（项目全部建设成本社会资本111nPPPn 代表折现年数，本项目中折现年数为 20 年，折现率取值为 5%、合理利润率取7.50%，财政运营补贴周期为 20 年。具体费用计算见下表所示：表表 4-24-2 可用性服务费（资本金及利润）可用性服务费（资本金及利润）单位：万元序号项目运营期1可用性付费2021202220232024202520262027202820292030903.00948.15995.56 1045.34 1097.60 1152.48 1210.11 1270.61 1334.14 1400.85203120322033203420107、35203620372038203920401470.89 1544.44 1621.66 1702.74 1787.88 1877.27 1971.14 2069.69 2173.18 2281.84合计29858.57（2）可用性服务费（融资资金及利息）年度可用性服务费=F其中：F：项目公司融资资金（不含建设期利息）。建设期利息在建设期内计息不付息，待项目投入使用后 20 年内，每年采用等额本息的方式支付。i：可用性服务费（融资资金及利息）资金占用成本（即融资成本），取 5年期以上人民银行贷款基准利率上浮 30%，即最高上限 6.37%；实际融资费率（含贷款利率、手续费、管理费等各种融资成108、本），项目实际融资贷款成本以社会资文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告46本方与银行或金融机构签订的融资协议中实际融资成本为准，同时不超过当期中国人民银行中长期贷款利率上浮 30%且不得超过合理利润率。n：财政运营补贴周期，即 20 年；可用性服务费（融资资金及利息）具体费用测算见下表所示：表表 4-34-3 可用性服务费（融资资金及利息）可用性服务费（融资资金及利息）单位：万元序号项目运营期2021202220232024202520262027202820292030可用性付费（融资）7152.58 7152.58 7152.58 7109、152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58运营期20312032203320342035203620372038203920407152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58合计143051.604.2.2 运维绩效服务费运维绩效服务费以项目公司当年为维持仪陇县医疗中心正常运营实际发生的运营维护成本考虑一定的合理利润确定。具体计算方式如下：运维绩效服务费=运维成本（以政府审核金额为准）+合理利润其中：合理利润率暂按最高110、上限 7.50%测算，最终以社会资本方实际中标价为准。表表 4-44-4 运维绩效服务费运维绩效服务费单位：万元序号项目运营期2021202220232024202520262027202820292030123456789101运维绩效服913.03 913.03 913.03 913.03 913.03 958.69 958.69 958.69 958.69 958.69文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告47务费2031203220332034203520362037203820392040111213141516171819201111、006.62 1006.62 1006.62 1006.62 1006.62 1056.95 1056.95 1056.95 1056.95 1056.952合计19676.454.2.3 使用者付费收入本项目的使用者付费收入主要来源于医院食堂、停车场、超市及商铺收入、药品及耗材收入、护工业务、体检业务等第三方收入。本项目使用者付费测算依据如下：医院食堂：主要针对医院从业人员及病人家属，按每人 30 元/天计算。医疗医技人员数量 1000 人。预估每日 2000 病人及家属在食堂就餐，运营期第一年按(30*(3000*0.6)*365/10000)=1971 万元，考虑按营业收入的 30%为利112、润即591.30 万元，每年按照 2%的增长率递增；超市、商铺：据市场调查，500 平方米的商铺，年营业额在 8000 万元左右。本项目运营期第一年根据医院目前情况预计按照 120 万元/年收取租金，以后每年按照 2%的增长率递增；停车场：本医院机动车车位 830 个。非机动车位 2000 个。按照市场行情前半小时免费，两个小时内按 2 元/2h,以后每超过一个小时按照 1 元/1h 计取，第一年(2+(24-2)*1)*365*830*0.25)/10000=181.77 万元计取，每 5 年按照一定的增长率递增；护工：根据医院目前实际情况，1190 个床位，考虑 100 个病人需要请护工，113、其中按照一个护工照顾 3 个病人计，每个护工按照 100 元/人次收入，其中 20 元收入归项目公司，按 30 人*100 元*20%*365/10000=21.9 万元，以后每年收费按文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告48照 5%递增考虑；药品、耗材：据市场调查，目前药品利润平均为 20%，高值耗材 30%，低值耗材 20%考虑，结合目前医院对药品、耗材的需求，该部分的收入为 3231.80万元。鉴于目前药品及耗材的收入受政策因素（两票制）影响较大，本项目测算值为前期估算值，最终项目的可行性缺口补贴以项目公司实际各部分的收入为测算依据114、予以确定支付。体检：据医院前几年体检业务的状况分析，预估项目进入运营期后第一年的纯收入为 400 万元，以后每年按照 5%的增长率递增。具体费用见附表所示。4.2.4 年度运营补贴支出对可行性缺口补贴的项目，在项目运营补贴期间，政府承担部分直接付费责任。政府每年直接付费数额包括：社会资本方承担的年均建设成本（折算成各年度现值）、年度运营成本和合理利润，减去使用者付费收入部分。具体计算公式如下所示：政府每年付费=可用性服务费（资本金及利润）+可用性服务费（融资资金及利息）+运维绩效服务费-使用者付费本项目在未来 20 年运营期内支出共计 64206.05 万元，具体每年支出金额见下表所示：文件编115、号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告49表表 4-4-5 5 年度运营补贴支出年度运营补贴支出单位：万元序号项目运营期/年份20212022202320242025202620272028202920301 1运营补贴合运营补贴合计计4421.84 4270.07 4111.15 3944.72 3770.40 3524.43 3333.19 3132.85 2922.99 2703.122 2可用性付费可用性付费 8055.58 8100.73 8148.14 8197.92 8250.18 8305.06 8362.69 8423.19 8116、486.72 8553.432.1可用性付费（资本金）903.00948.15 995.56 1045.34 1097.60 1152.48 1210.11 1270.61 1334.14 1400.852.2可用性付费（融资）7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.583 3运维绩效服运维绩效服务费务费913.03913.03 913.03 913.03 913.03 958.69 958.69 958.69958.69958.694 4使用者付费使用者付费 4546.77 47117、43.69 4950.02 5166.23 5392.81 5739.32 5988.19 6249.03 6522.42 6809.00序号项目运营期/年份20312032203320342035203620372038203920401 1运营补贴合运营补贴合计计2698.65 2720.49 2743.95 2769.10 2796.06 2802.53 2833.39 2866.37 2901.59 2939.162 2可用性付费可用性付费 8623.47 8697.02 8774.24 8855.32 8940.46 9029.85 9123.72 9222.27 9325.76 9118、434.422.1可用性付费（资本金）1470.89 1544.44 1621.66 1702.74 1787.88 1877.27 1971.14 2069.69 2173.18 2281.842.2可用性付费（融资）7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.583 3运维绩效服运维绩效服务费务费1006.62 1006.62 1006.62 1006.62 1006.62 1056.95 1056.95 1056.95 1056.95 1056.954 4使用者付费使用者付费 6119、931.44 6983.15 7036.91 7092.84 7151.02 7284.27 7347.28 7412.85 7481.12 7552.214.34.3 配套投入责任配套投入责任是指政府提供的项目配套工程等其他投入责任，通常包括土地征收和管理、文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告50建设部分项目配套措施、完成项目与现有相关基础设施和公用事业的对接、投资补助、贷款贴息等。配套投入支出应依据项目实施方案合理确定，本项目无配套责任支出。4.44.4 风险承担支出风险承担支出由于项目的风险概率和风险后果值难以预测，因此风险承担成本120、结合本项目实际情况，按照可转移风险、可分担风险以及不可转移分担风险进行分类，采用分类比例法进行测算，具体风险分配详见实施方案。项目全部风险成本=项目建设运营成本项目全部风险成本比例；本项目风险承担成本按项目建设运营成本的 10%考虑，可转移风险承担成本通常占项目全部风险成本的比例为 80%-85%，本项目取 80%。则自留风险承担成本占项目全部风险成本的比例为 20%，其中政府方承担的自留风险占全部自留风险值的 5%。在进行财政承受能力论证时，因计算 PPP 项目年支出额占政府财政总支出比例，故无需折现。因此，风险承担支出应为项目全部风险（包括可转移风险和自留风险）。本项目风险承担成本原值为 121、9311.54 万元，可转移风险成本原值为7449.26 万元，自留风险承担原值为 1862.28 万元。本项目的项目全部风险现具体风险值计算见下表：文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告51表表 4-64-6 项目全部风险计算表项目全部风险计算表单位：万元序号项目建设期运营期1231234567891建设运营成本50378.15 31389.61 22739.265921.835789.335648.395498.475339.005211.845031.414839.484635.331.1 建设成本50378.1531389.61 2122、2739.261.2 运营维护成本-849.33849.33849.33849.33849.33891.8891.8891.8891.81.3 财务成本-5072.549404799.064649.144489.674320.044139.613947.683743.532风险承担成本原值1741.781741.781741.78204.31204.31204.31204.31204.31204.31204.31204.31204.313可转移风险原值1393.421393.421393.42163.45163.45163.45163.45163.45163.45163.45163.45163123、.454自留风险原值348.36348.36348.3640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.86序号项目运营期1011121314151617181920合计1建设运营成本4418.184231.783986.073724.723446.723151.012883.282548.692192.801814.231411.54186231.121.1 建设成本104507.021.2 运营维护成本891.8936.39936.39936.39936.39936.39983.21983.21983.21983.21983.2118303.651.3124、 财务成本3526.383295.393049.682788.332510.332214.621900.071565.481209.59831.02428.3363420.452风险承担成本原值204.31204.31204.31204.31204.31204.31204.31204.31204.31204.31204.319311.543可转移风险原值163.45163.45163.45163.45163.45163.45163.45163.45163.45163.45163.457449.264自留风险原值40.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640125、.8640.8640.861862.28文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告52第五章第五章 财政承受能力论证财政承受能力论证根据国务院、财政部、发改委等国家部委的相关要求，为了完善财政投入和管理方式，提高财政资金使用效益。在政府和社会资本合作(PPP)模式下，政府以运营补贴等作为社会资本提供公共服务的对价，应以绩效评价考核结果作为对价支付依据，并纳入预算管理、财政中期规划和政府财务报告。财政承受能力论证，是识别、测算政府和社会资本合作项目的各项财政支出责任，科学评估项目实施对当前及今后年度财政支出的影响，为 PPP 项目财政管理提供依据126、。合理的 PPP 项目支出安排，能够在当代人和后代人之间公平地分担公共资金投入，符合公平原则，有效弥补当期财政投入不足，有利于减轻当期财政支出压力，平滑年度间财政支出波动，防范和化解政府性债务风险。5.15.1 评价依据评价依据财政承受能力论证，是政府履行合同义务的重要保障。项目实施机构聘请专业咨询机构组织开展财政承受能力论证，遵循现有的相关政策法规指引，基于定量和定性分析方法，秉承合理预测、从严把关的操作方法进行论证。5 5.1.1.1.1 政策依据政策依据1、国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460 号）；2、关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指127、导意见（国办发201542 号）；3、国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资20142724 号）；文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告534、财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式通知（财金201476号）；5、政府和社会资本合作模式操作指南(试行)（财金2014113 号）；6、基础设施和公用事业特许经营管理办法(2015 年第 25 号令)；7、政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引（财金201521 号）。5.1.25.1.2 项目资料依据项目资料依据本项目参考资料如表 5-1 所示：表表 5-15-1128、 项目参考资料汇总表项目参考资料汇总表序号序号资料名称资料名称1仪陇县 2014 年-2016 年财政一般公共预算收支情况表；2仪陇县医疗中心 PPP 项目可行性研究报告及可研批复等其他资料；仪陇县医疗中心 PPP 项目 PPP 物有所值报告仪陇县医疗中心 PPP 项目 PPP 实施方案5.25.2 政府财政预算测算政府财政预算测算5.2.15.2.1 2012011 1-201-2016 6 年一般公共预算财政收支情况年一般公共预算财政收支情况（1）一般公共预算支出情况2011 年，仪陇县一般预算支出为 271764 万元，比上年增长 32.27%；2012年一般预算支出为万元，比上年增长 129、19.10%；2013 年一般预算支出为 354356 万元，比上年增长 5.21%；2014 年一般预算支出为 382938 万元，比上年增长 7.46%，2015 年一般预算支出为 463479 万元，比上年增长 17.38%；2016 年一般预算支出502823 万元,比 7.82%。从以上数据得出，本项目一般性财政支出基准值按照近年一般预算支出均值计算为 385211 万元，2011 年到 2016 年仪陇县一般预算支出增长率为 14.87%。文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告545.2.25.2.2 测算假定测算假定当前，我国130、经济发展进入新常态，经济中低速增长将成为我国今后的常态。经济决定财政，经济中高速增长，财政收入高速增长将成为历史，中低速增长成为新常态。综合考虑仪陇县经济新常态下出现的新情况、新变化、新趋势并结合2011-2016 年期间一般公共预算收入和一般公共预算支出指标数据，以及仪陇县财政对未来几十年财政情况的预估，按照仪陇县财政中长期规划及已有拟实施的PPP 项目，2017-2046 年年县级一般公共预算支出预测数如下：表表 5-35-3 2012017 7-20-204646 年县级一般公共预算支出预测数年县级一般公共预算支出预测数单位：万元年份一般预算支出2017510985.6020185365131、34.882019563361.622020591529.702021621106.192022652161.502023684769.572024719008.052025754985.452026792706.382027832341.692028873958.782029917656.722030963539.5520311011716.5320321062302.3620331115417.48文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告5520341171188.3520351229747.7720361291235.162037135132、5796.9120381423586.7620391494766.1020401569504.4020411647979.6220421730378.6020431816897.5320441907742.4120452003129.5320462103286.015.35.3 财政支出能力评估财政支出能力评估根据政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引（【2015】21 号）规定及川财金【2017】91 号文，“每一年度全部 PPP 项目需要从预算中安排的支出责任占一般公共预算支出比例应当不超过 10%”。基于前述政府支出责任测算数据和财政预算收支情况测算数据，我们对仪陇县财政进行了财政承133、受能力测试，测算数据如下表所示：文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告56表表 5-45-4 本项目政府年度支出责任本项目政府年度支出责任单位：万元年份股权支出风险支出建设期贷款利息年度运营补贴政府股权分红本项目政府支出责任合计合计4000.004000.001862.281862.288759.208759.2064206.0564206.050.000.0078827.5378827.5320184000.00348.36-0.004348.3620190.00348.36-0.00348.3620200.00348.360.00348134、.3620210.0040.86437.964421.840.004900.6620220.0040.86437.964270.070.004748.8920230.0040.86437.964111.150.004589.9720240.0040.86437.963944.720.004423.5420250.0040.86437.963770.40.004249.2220260.0040.86437.963524.430.004003.2520270.0040.86437.963333.190.003812.0120280.0040.86437.963132.850.003611.6720135、290.0040.86437.962922.990.003401.8120300.0040.86437.962703.120.003181.9420310.0040.86437.962698.650.003177.4720320.0040.86437.962720.490.003199.3120330.0040.86437.962743.950.003222.7720340.0040.86437.962769.10.003247.9220350.0040.86437.962796.060.003274.8820360.0040.86437.962802.530.003281.3520370.0136、040.86437.962833.390.003312.2120380.0040.86437.962866.370.003345.1920390.0040.86437.962901.590.003380.4120400.0040.86437.962939.160.003417.98文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告57表表 5-55-5 仪陇县拟实施的仪陇县拟实施的 PPPPPP 项目的年度财政支付责任项目的年度财政支付责任单位：万元年份已列入财政计划的同类（PPP或者其他）项目支出本项目政府支出责任一般预算支出合计政府支出责任本项目占137、比当年全部支出责任占比国道 G245 仪陇段仪陇城乡污水处理厂合计合计187623.04187623.04149838.37149838.3778827.5378827.5333949321.2033949321.20416288.94416288.94201768253003.89-510985.609828.89-1.92%201825978.133262.384348.36536534.8833588.870.81%6.26%201925012.886335.34348.36563361.6231696.580.06%5.63%202024047.636835.86348.3659152138、9.7031231.850.06%5.28%202123082.386872.634900.66621106.1934855.670.79%5.61%202222117.136826.854748.89652161.5033692.870.73%5.17%202321151.886781.074589.97684769.5732522.920.67%4.75%202420186.636735.294423.54719008.0531345.460.62%4.36%202519221.386719.344249.22754985.4530189.940.56%4.00%2026-6704.844139、003.25792706.3810708.090.51%1.35%2027-6535.943812.01832341.6910347.950.46%1.24%2028-6527.193611.67873958.7810138.860.41%1.16%2029-4354.583401.81917656.727756.390.37%0.85%2030-4354.583181.94963539.557536.520.33%0.78%2031-4354.583177.471011716.537532.050.31%0.74%2032-4731.893199.311062302.367931.200.3140、0%0.75%2033-4354.583222.771115417.487577.350.29%0.68%2034-4354.583247.921171188.357602.500.28%0.65%2035-4354.583274.881229747.777629.460.27%0.62%2036-4354.583281.351291235.167635.930.25%0.59%2037-4157.833312.211355796.917470.040.24%0.55%2038-4147.333345.191423586.767492.520.23%0.53%文件编号：PPP-SCML2017141、004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告582039-4147.333380.411494766.107527.740.23%0.50%2040-4147.333417.981569504.407565.310.22%0.48%2041-4147.331647979.624147.330.00%0.25%2042-4147.331730378.604147.330.00%0.24%2043-4147.331816897.534147.330.00%0.23%2044-4147.331907742.414147.330.00%0.22%2045-4147.332003129.5142、34147.330.00%0.21%2046-4147.332103286.014147.330.00%0.20%备注：时间年限直到现已有 PPP 项目运营期结束为止。PPP 项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过 10%的规定，不会对县财政造成较大压力，亦不会对财政资金使用造成较大冲击，且给仪陇县留下了较大的 PPP 项目发展空间。按仪陇县级一般公共预算支出标准计算，本项目所占比例介于 0.0%至 0.81%之间，考虑仪陇县拟实施和已实施的其他 PPP 项目，政府每年支出比例介于 0.2%至 6.26%，给仪陇县当地财政留下一定的 PPP 财政空间。5.45.4 财143、政承受能力评价财政承受能力评价综上所述，仪陇县医疗中心 PPP 项目的实施对仪陇县人民政府当前及今后年度财政支出的影响在法定范围内，财政承受能力论证的结果为“通过论证通过论证”，具体意见如下：本项目在政府支出责任测算的基础上，汇总仪陇县全部拟实施的 PPP 项目需要从预算中安排的支出责任，按仪陇县级一般公共预算支出标准计算，所占比例介于 0.2%至 6.26%之间，对县财政不会造成较大压力，且符合相关规定，因此本项目财政承受能力论证的结果为“通过论证通过论证”。（一）本项目为仪陇县首个拟实施的医疗卫生类 PPP 项目，不存在 PPP 项目文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中144、心 PPP 项目财政承受能力论证报告59集中于某些领域、行业的现象。（二）依据财政部关于财政承受能力论证的指引，对于拟实施的 PPP 项目予以通过论。文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告60第六章第六章 附表附表附表一：附表一：投资现金流量表投资现金流量表附表二：年度运营补贴支出附表二：年度运营补贴支出文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告61附表一：附表一：文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告62附表二：附表二：年度运营补贴支出145、年度运营补贴支出单位：万元序号项目运营期合计2021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204012345678910111213141516171819201 1运营补贴合计运营补贴合计4421.84 4270.07 4111.15 3944.72 3770.40 3524.43 3333.19 3132.85 2922.99 2703.12 2698.65 2720.49 2743.95 2769.10 2796.06 2802.53 2833.39 2866.37 2901.59 146、2939.16 64206.052 2可用性付费可用性付费8055.58 8100.73 8148.14 8197.92 8250.18 8305.06 8362.69 8423.19 8486.72 8553.43 8623.47 8697.02 8774.24 8855.32 8940.46 9029.85 9123.72 9222.27 9325.76 9434.42 172910.172.1可用性付费（资本金）903.00948.15995.561045.34 1097.60 1152.48 1210.11 1270.61 1334.14 1400.85 1470.89 1544.44147、 1621.66 1702.74 1787.88 1877.27 1971.14 2069.69 2173.18 2281.84 29858.57含销项税51.1153.6756.3559.1762.1365.2368.5071.9275.5279.2983.2687.4291.7996.38101.20106.26111.57117.15123.01129.161690.092.2可用性付费（融资）7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 71148、52.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 7152.58 143051.60含销项税404.86404.86404.86404.86404.86404.86404.86404.86404.86404.86404.86404.86404.86404.86404.86404.86404.86404.86404.86404.868097.203 3运维绩效服务运维绩效服务费费913.03913.03913.03913.03913.03958.69958.69958.69958.69958.691006.62 1006.62 1006.149、62 1006.62 1006.62 1056.95 1056.95 1056.95 1056.95 1056.95 19676.45含销项税51.6851.6851.6851.6851.6854.2754.2754.2754.2754.2756.9856.9856.9856.9856.9859.8359.8359.8359.8359.831113.804 4使用者付费使用者付费4546.77 4743.69 4950.02 5166.23 5392.81 5739.32 5988.19 6249.03 6522.42 6809.00 6931.44 6983.15 7036.91 7092.150、84 7151.02 7284.27 7347.28 7412.85 7481.12 7552.21 128380.57含销项税257.36268.51280.19292.43305.25324.87338.95353.72369.19385.42392.35395.27398.32401.48404.77412.32415.88419.60423.46427.487266.82文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告63附表三：附表三：使用者付费收入使用者付费收入单位：万元单位：万元序号序号项目或费用项目或费用名称名称合计合计1234567151、8910111213141516171819201 1食堂食堂14367.03591.30603.13615.19627.49640.04652.84665.90679.22692.80706.66720.79735.21749.91764.91780.21795.81811.73827.96844.52861.412 2超市、商铺超市、商铺2915.81120.00122.40124.85127.35129.90132.50135.15137.85140.61143.42146.29149.22152.20155.24158.34161.51164.74168.03171.39174.823152、 3停车场停车场6361.95181.77181.77181.77181.77181.77290.83290.83290.83290.83290.83363.54363.54363.54363.54363.54436.25436.25436.25436.25436.254 4护工护工724.4421.9023.0024.1525.3626.6327.9629.3630.8332.3733.9935.6937.4739.3441.3143.3845.5547.8350.2252.7355.375 5药品、耗材药品、耗材等收入等收入90784.883231.80 3393.39 3563.06 3153、741.21 3928.27 4124.68 4330.91 4547.46 4774.83 5013.57 5013.57 5013.57 5013.57 5013.57 5013.57 5013.57 5013.57 5013.57 5013.57 5013.576 6体检体检13226.46400.00420.00441.00463.05486.20510.51536.04562.84590.98620.53651.56684.14718.35754.27791.98831.58873.16916.82962.661010.79合计合计128380.57 4546.77 4743.69 154、4950.02 5166.23 5392.81 5739.32 5988.19 6249.03 6522.42 6809.00 6931.44 6983.15 7036.91 7092.84 7151.02 7284.27 7347.28 7412.85 7481.12 7552.21备注：本方案的使用者付费收入仅为前期测算，最终以项目公司的实际收入为准。文件编号：PPP-SCML2017004 号仪陇县医疗中心 PPP 项目财政承受能力论证报告64附表四：附表四：政府支出责任汇总表政府支出责任汇总表单位：万元序号 项目名称建设期运营期合计201820192020202120222023202155、4202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204012312345678910111213141516171819201股权投资支出40004000.002建设期贷款利息437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.96437.968759.203政府年度付费-4421.84 4270.07 4111.15 3944.72 3770.40 156、3524.43 3333.19 3132.85 2922.99 2703.12 2698.65 2720.49 2743.95 2769.10 2796.06 2802.53 2833.39 2866.37 2901.59 2939.16 64206.054保留风险成本348.36348.36348.3640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.861862.285政府配套投入0.000.000.000.000.000.000.000.000157、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006政府股权分红0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007合计合计4348.364348.36 348.36348.36348.36348.36 4900.664900.66 4748.894748.89 4589.974589.97 4423.544423.54 4249.224249.22 4003.254003.25 3812.013812.01 3611.673611.67 3401.813401.81 3181.943181.94 3177.473177.47 3199.313199.31 3222.773222.77 3247.923247.92 3274.883274.88 3281.353281.35 3312.213312.21 3345.193345.19 3380.413380.41 3417.983417.98 78827.5378827.53