1、 黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程PPPPPP 财政承受能力论证财政承受能力论证报告报告 青岛市青岛市工程咨询工程咨询院院 二二一一六六年年十十月月 W1610BR1376W1610BR1376 黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPPPPP财政承受能力论证报告财政承受能力论证报告 编制单位：青岛市工程咨询院 资格证书等级：甲 级 发证机关：国家发展和改革委员会 证书号：工咨甲 11920070014 院长：张云峰 副院长：曲 伟（审定）部 门 负 责 人：周立民（审核）项 目 负 责 人：崔 琪 刘 广 参加人员：邱国江2、 李俊蕾 二一二一六六年年十十月月 目目 录录 第一章第一章 总论总论.1 1.1 项目背景.1 1.2 责任识别及支出测算.1 1.3 财政承受能力.2 1.4 行业和领域平衡性.2 1.5 编制依据.2 1.6 结论.3 第二章第二章 项目概况项目概况.5 2.1 建设背景.5 2.2 项目实施机构.6 2.3 项目建设地点.6 2.4 建设内容及规模.6 2.5 项目建设周期.7 2.6 项目回报机制.7 2.7 项目投资估算.7 第三章第三章 财政承受能力论证评价思路财政承受能力论证评价思路.8 第四章第四章 责任识别责任识别.10 4.1 股权投资支出责任.10 4.2 财政运营补贴3、支出责任.10 4.3 风险承担支出责任.10 4.4 配套投入支出责任.11 第五章第五章 支出测算支出测算.12 5.1 股权投资支出测算.12 5.2 财政运营补贴支出测算.12 5.3 风险承担支出测算.14 5.4 配套投入支出测算.17 第六章第六章 能力评估能力评估.19 6.1 PPP 项目预算支出责任.19 6.2 财政支出能力评估.19 6.3 行业和领域平衡性评估.20 第七章第七章 结论结论.26 黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 1 第一章第一章 总论总论 1.1 项目背景 董家口经济区位于黄岛区西南，该区域现有泊里中心卫生院等一级医疗4、机构，由于缺少资金，设备设施老化，服务能力相对较低，同时医疗人才向黄岛东部城区转移，加重了医疗服务水平差距。泊里中心卫生院综合病房楼工程建设完成后，将成为黄岛区西部的医疗卫生中心，缓解黄岛区西部群众看病难看病贵问题，为董家口新港城的建设提供优质的医疗保障，为泊里镇小城市建设提供支持保障。为改善区域医疗设施条件和群众就医环境，提高区域医疗卫生服务水平，促进区域经济社会发展，黄岛区卫生和计划生育局拟实施泊里中心卫生院综合病房楼工程。为促进工程建设，创新医疗服务设施建设投融资机制，拓宽社会资本投资渠道，缓解地方政府财政压力，黄岛区卫生和计划生育局根据政府有关要求确定工程采用政府与社会资本合作（PPP5、）模式运作。根据国家、省市及黄岛区有关文件，为顺利推进项目 PPP 相关工作，黄岛区财政局特委托青岛市工程咨询院开展泊里中心卫生院综合病房楼建设项目 PPP 财政承受能力论证工作。1.2 责任识别及支出测算 项目合作期内，项目合计财政支出责任约 15788.8 万元，各支出责任如下：1、股权投资支出 项目由城发投资集团有限公司与社会资本合资组建项目公司，股权比例分别为 10%：90%。考虑到城发投资集团为项目公司股东之一，黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 2 因此城发投资集团出资暂不计入财政股权投资支出责任，即财政股权投资支出为 0。2、财政运营补贴支出 项目年6、均运营补贴金额为 2228.1 万元。实际支出将按照中标人的投标收益率、工程实际审计结算值进行调整。3、风险承担支出 项目建设成本超支风险成本合计约 186.8 万元；运营成本上升风险成本合计约 5.2 万元。4、配套投入支出 项目无土地征收和整理、建设部分项目配套措施等配套投入支出责任，即配套投入支出为 0。1.3 财政承受能力 每一年度全部 PPP 项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例=当年度 PPP 项目预算支出责任/一般公共预算支出。计算得到项目实施后，PPP 项目支出责任占比均低于 10%。1.4 行业和领域平衡性 项目为黄岛区迫切实施的医院改扩建工程，符合国家关于7、医疗设施布局及建设的发展方向，有利于缓解黄岛区西部群众看病难看病贵问题，为董家口新港城的建设提供优质的医疗保障，为泊里镇小城市建设提供支持保障。因此行业和领域较为均衡。1.5 依据及相关说明 1、国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460 号）2、国务院关于加强地方政府性债务管理的意见（国发2014黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 3 43 号）3、财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476 号）4、关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知（财金2014113 号）5、政府和社会资本合作项目8、财政承受能力论证指引（财金201521 号）6、青岛西海岸新区管委办公室 青岛市黄岛区人民政府办公室 关于在公共服务领域推广运用政府和社会资本 合作模式的实施意见（青西新管办发201618 号）7、黄岛区政府和社会资本合作（PPP）项目操作规程（试行）9、黄岛区近年财政支出数据资料 10、鉴于本项目 PPP 实施方案已经黄岛区 PPP 领导小组办公室组织专家评审并获得批复，因此财政承受能力论证的相关基础数据包括政府付费补贴等，主要依据黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼建设项目采用 PPP 模式的实施方案，以此分析评估项目实施对当前及今后年度财政支出的影响。1.6 结论 泊里中心卫生院综合病房楼工程9、建设完成后，将成为黄岛区西部的医疗卫生中心，缓解黄岛区西部群众看病难看病贵问题，为董家口新港城的建设提供优质的医疗保障，为泊里镇小城市建设提供支持保障。泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政支出包括运营补贴、风险承担支出，计算期内支出责任合计约 15788.8 万元。项目实施后，黄岛区年度 PPP 项目支出责任占年度一般公共预算黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 4 的比例均低于 10%，财政支出能力满足财政部的有关要求。项目是黄岛区目前各行业和领域首个开展 PPP 模式运作的公共服务项目，暂不存在某一行业和领域 PPP 项目过于集中的问题，行业和领域均衡性符10、合有关要求。综上，通过财政承受能力论证。黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 5 第二章第二章 项目概况项目概况 2.1 建设背景 医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康与切身利益，是社会高度关注的热点。党中央把提高全民的健康素质作为全面建设小康社会的奋斗目标之一，目前，我国覆盖城乡的医疗卫生服务体系基本形成，疾病防治能力不断增强，卫生科技水平日益提高。党的十八大报告 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗中明确提出，要“提高人民健康水平。重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革，完善国民健康政策，为群众提供安全有效方便价11、廉的公共卫生和基本医疗服务”。董家口经济区位于黄岛区西南，该区域现有泊里中心卫生院等一级医疗机构，由于缺少资金，设备设施老化，服务能力相对较低，同时医疗人才向黄岛东部城区转移，加重了医疗服务水平差距。泊里中心卫生院综合病房楼工程建设完成后，将成为黄岛区西部的医疗卫生中心，缓解黄岛区西部群众看病难看病贵问题，为董家口新港城的建设提供优质的医疗保障，为泊里镇小城市建设提供支持保障。为改善区域医疗设施条件和群众就医环境，提高区域医疗卫生服务水平，促进区域经济社会发展，黄岛区卫生和计划生育局拟实施泊里中心卫生院综合病房楼工程。为促进工程建设，创新医疗服务设施建设投融资机制，拓宽社会资本投资渠道，缓解地12、方政府财政压力，黄岛区卫生和计划生育局根据政府有关要求确定工程采用政府与社会资本合作（PPP）模式运作。黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 6 2.2 项目实施机构 根据黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼建设项目采用 PPP 模式的实施方案，黄岛区政府授权黄岛区卫生和计划生育局为项目实施机构。2.3 项目建设地点 根据 黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程可行性研究报告，该项目位于泊里中心卫生院院内。2.4 建设内容及规模 根据 黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程可行性研究报告，该项目总建筑面积 20000 平方米，其中病房楼 15950 平方米（地上 10 层，地下一13、层），医技楼 4050 平方米（三层，无地下）；地上建筑面积 18550 平方米，地下建筑面积 1450 平方米。项目建成后，医院将根据实际情况及长期发展规划统筹安排医院各病房科室分布，项目建成后泊里中心卫生院可开放床位 370 张（其中保留床位 82 张、新增床位 288 张）。表 2-1 项目主要规划指标 序号 名称 单位 数量 备注 1 医院总用地面积 46614.65 2 医院总建筑面积 30700 本工程建成后 2.1 一期总建筑面积 20000 2.1.1 地上 18550 其中 一期病房楼 14500 一期医技楼 4050 2.1.2 地下 1450 2.2 保留现状建筑面积 114、0700 3 容积率 0.65 4 建筑密度%13.56 5 绿地率%37.36 6 总床位 370 新增 288 张，保留 82 张 7 停车位 380 黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 7 2.5 项目建设周期 项目建设期 3 年。2.6 项目回报机制 根据黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼建设项目采用 PPP 模式的实施方案，泊里中心卫生院综合病房楼建设项目的资产所有权为政府所有，由于医院项目关系群众切身利益，医院日常的运营服务仍由泊里医院负责。本 PPP 项目中，项目公司的运营范围仅包括院内公共绿地、路灯的 维护。因此，社会资本在项目中投入的资本性支出和运营15、维护成本宜采用“政府付费”的回报机制，即政府购买服务，由黄岛区财政局直接向项目公司支付可用性服务费和运营维护成本。项目公司合理利润按资本金投资回报率 6.37%设定（同期银行五年期以上贷款 4.9%上浮 30%），以实际招标报价确定的投资回报率为准。2.7 项目投资估算 根据 关于黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程可行性研究报告批复的函（青黄发改函201628 号），黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼建设项目总投资为 11862.0 万元(不含建设期利息)，总投资即建设投资，主要包括工程费用 9091.0 万元、工程建设其他费用 531 万元、预备费 455 万元及内配费 1785 万元（暂估）。16、拟采用政府与社会资本合作模式运作。黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 8 第三章第三章 财政承受能力论证评价思路财政承受能力论证评价思路 PPP 项目财政承受能力论证是为了更好的明确识别、测算政府在PPP 项目中的各项财政支出责任，科学评估项目实施对项目全生命周期内年度财政支出的影响，为 PPP 项目财政管理提供依据，是政府履行合同义务的重要保障，有利于有效防范和控制财政风险，实现 PPP可持续发展。根据政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引（财金201521 号），本论证报告从定性和定量分析展开，坚持合理预测、公开透明、从严把关等原则。本项目财政承受能力论证17、主要包括责任识别、支出测算、能力评估和结论等四个部分。具体论证流程图详见下图所示：黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 9 图 3-1 PPP 项目财政承受能力论证工作流程图黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 10 第四章第四章 责任识别责任识别 4.1 股权投资支出责任 项目采用 PPP 模式操作，具体模式为 BOT（建设-运营-移交）。黄岛区人民政府通过政府采购流程进行 PPP 项目采购，确定社会资本。黄岛区政府指定区属国有公司，与社会资本方合作成立项目公司。股权比例分别为 10%：90%。考虑到城发投资集团为项目公司股东之一，因此18、城发投资集团出资暂不计入财政股权投资支出责任。4.2 财政运营补贴支出责任 项目为公益性建筑，采用“政府付费”的回报机制。政府根据设施运营维护情况，通过政府付费以满足社会资本或项目公司成本回收和合理回报，由政府以财政补贴形式，保证项目采取 PPP 模式运作的财务可行性。在运营期内，根据所制定的项目投资回报机制，在由项目公司管理维护约定范围内的资产设施并保障正常使用条件下，黄岛区政府在运营期内根据年度考核情况，向项目公司支付运营补贴，包括可用性付费、运维绩效付费作为项目投资回报，纳入政府年度预算管理，政府承担运营补贴支出责任。4.3 风险承担支出责任 风险承担支出责任是指项目实施方案中政府承担风19、险带来的财政或有支出责任。通常由政府承担的法律风险、政策风险、最低需求风险以及因政府方原因导致项目合同终止等突发情况，会产生财政或有支出责任。黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 11 根据本项目实施方案确定的风险分配，政府主要承担政治风险（撤销、征用风险、歧视性法律变更、开发审批风险、行政变化、政治不可抗力事件）、建设成本增加风险、运营维护成本风险。项目运营期间内，上述风险有发生的可能性，会产生财政或有支出责任。4.4 配套投入支出责任 配套投入支出责任是指政府提供的项目配套工程等其他投入责任，通常包括建设部分项目配套措施、完成项目与现有相关基础设施和公用事业的对20、接、投资补助、贷款贴息等。在本项目中，相关配套投入发生的费用由项目公司承担，政府不承担配套投入支出。黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 12 第五章第五章 支出测算支出测算 鉴于本项目PPP实施方案已经黄岛区PPP领导小组办公室组织专家评审并获得批复，因此财政承受能力论证的相关基础数据包括政府付费补贴等，主要依据黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼建设项目采用 PPP 模式的实施方案，以此分析评估项目实施对当前及今后年度财政支出的影响。5.1 股权投资支出测算 股权投资支出=项目资本金政府出资比例。本项目由城发投资集团有限公司与社会资本合资组建项目公司，股权比例分别为 21、10%：90%。考虑到城发投资集团为项目公司股东之一，因此城发投资集团出资暂不计入财政股权投资支出责任，即财政股权投资支出为 0。5.2 财政运营补贴支出测算 5.2.1 测算方法 项目采用的是政府付费模式，在运营补贴期间，政府承担全部直接付费责任。政府每年直接付费数额包括：社会资本方承担的年均建设成本（折算成各年度现值）、年度运营成本和合理利润。合理利润率）1（年度运营成本）财政运营补贴周期（年年度折现率）1（合理利润率）1（项目全部建设成本当年运营补贴数额n 其中：n：折现年数；财政运营补贴周期：财政提供运营补贴的年数；黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 1322、 年度折现率：考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定；合理利润率：以商业银行中长期贷款利率水平为基准，结合风险等因素确定。同时，以资本金回报率作为社会资本方的收益衡量指标，根据相关方法计算政府运营补贴支出金额。5.2.2 支出测算 5.3 可用性服务费 本项目政府在运营期 7 年内，政府每年对项目公司付费按如下计算。第 N 年政府可用性付费额=当年还本+当年付息+当年资本金年金（1）还本付息 本项目申请银行贷款 9488.4 万元，建设期利息为 643.1 万元。建设期内，不还利息，因此运营期初借款额总计为 10132.7 万元。运营期 7 年内，项目公司按照等额还本付23、息的方式归还贷款，经计算，每年的还本付息额为 1744.8 万元（利息按 4.9%测算）。（2）当年资本金年金 建设期初，项目公司投入 2372.4 万元资本金，本项目考虑在建设期内计算资本金的股息（资本金回报率按 6.37%计算），但是建设期内不支付，经计算资本金股息为 290.29 万元，合计 2662.69 万元。表 5-1 资本金期初现值计算表 单位：万元 6.37%1 2 3 合计 资本金 604.62 806.16 961.62 2372.40 资本金利息 38.51 92.32 159.46 290.29 合计 643.13 898.48 1121.08 2662.69 黄岛区泊24、里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 14 运营期内资本金年金计算采用以下计算方式：每年资本金年金=资本金现值*（A/P，i，n）详细计算如下：每年资本金年金=P*i(1+i)n/(1+i)n-1 招标前资本金投资回报率按 6.37%（同期银行五年期以上贷款4.9%上浮 30%）计算，资本金现值根据表 4-4 计算，为 2396.42 万元。表 5-2 资本金年值计算表 单位：万元 序号 年初剩余 回购资金 2662.69 2349.03 2015.39 1660.50 1283.00 881.46 454.33 1 总回购资金 2662.69 2662.69 2662.625、9 2662.69 2662.69 2662.69 2662.69 2 年初累计 已回收投资(=4.1)0.00 313.66 647.30 1002.19 1379.69 1781.23 2208.36 3 投资回报额(1*6.37%)169.61 149.63 128.38 105.77 81.73 56.15 28.94 4 资本金 本息和 483.27 483.27 483.27 483.27 483.27 483.27 483.27 经计算，资本金投入在运营期 7 年的，年值为 483.27 万元。（资本金回报率按 6.37%测算）2、运营维护绩效服务费 本项目运营维护绩效服务费主要26、指公共绿地、路灯等设施的管养与维护；本项目运营维护成本暂按 5 元/平方米估算，项目绿地面积约 17541 平方米，年运营维护成本约 8.77 万元。实际运行中，以实际发生计，具体以 PPP 合同为准。综上计算得到，项目年均运营补贴金额为 2228.1 万元。实际支出将按照中标人的投标收益率、工程实际审计结算值进行调整。5.4 风险承担支出测算 5.4.1 测算方法 采用情景分析法，对风险承担支出进行测算，该方法针对影响风黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 15 险的各类事件和变量进行“基本”、“不利”及“最坏”等情景假设，测算各类风险发生带来的风险承担支出。计算27、公式为：风险承担支出数额=基本情景下财政支出数额基本情景出现的概率+不利情景下财政支出数额不利情景出现的概率+最坏情景下财政支出数额最坏情景出现的概率。5.4.2 支出测算 风险承担支出充分考虑各类风险出现的概率和带来的支出责任。采用情景分析法估算风险承担的或有支出。1、建设成本超支 由于政府方设计不当引起的工程变更，导致项目工程费用增加。经测算，建设期内年均建设成本超支风险成本约 62.3 万元，建设期3 年内的建设成本超支风险成本合计约 186.8 万元。建设成本超支风险分担支出测算详见表 5-2 所示。2、运营成本上升 运营期内由于物价上涨等因素导致管理费成本超过预期，从而增加政府的财政28、支出，分不同的情景和可能性测算费用增加的风险承担支出额。经测算，年均运营成本上升风险成本约 0.75 万元，运营期7 年内运营成本上升风险合计约 5.2 万元，详见表 5-2 所示。综上，项目建设成本超支风险成本合计约 186.8 万元；运营成本上升风险成本合计约 5.2 万元。黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 16 表 5-3 风险承担支出测算表 单位：万元 风险名称 风险 风险 风险计算 基准 风险计算基准值（万元）分类 结果 可能性 风险承担成本（万元/年）描述 结果 建设超支风险 建设成本超过预期的 风险 开工或竣工延误、成本增加 设计和施工合同价（建设29、期）1779（建设投资1186215%）低于基准值-5%30%-26.7 等于基准值 40%轻度超支 10%15%26.7 中度超支 20%10%35.6 严重超支 30%5%26.7 总和 100%62.3 经营成本物价上涨 风险 经营成本超过预期 经营成本增加 年经营成本（运营期）4.4（年经营成本 8.850%）低于基准值-5%10%-0.02 等于基准值 20%轻度上涨 15%30%0.20 中度上涨 30%30%0.40 严重上涨 40%10%0.18 总和 100%0.75 黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 17 5.5 配套投入支出测算 项目无土地30、征收和整理、建设部分项目配套措施等配套投入支出责任，即配套投入支出为 0。综上，项目合作期内财政支出责任共计约 15788.8 万元，详见表5-4。黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 18 表 5-4 财政支出估算汇总表 单位：万元 序号 财政支出责任 合计 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 股权投资 2 财政运营补贴 15596.7 2228.1 2228.1 2228.1 2228.1 2228.1 2228.1 2228.1 2.1 股权回购 2.2 政府付费补贴 15596.7 2228.1 2228.1 2228.1 222831、.1 2228.1 2228.1 2228.1 3 风险承担支出 192.1 62.3 62.3 62.3 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 3.1 建设超支风险 186.8 62.3 62.3 62.3 3.2 经营成本物价上涨风险 5.2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 3.3 第三方收入风险 4 配套投入支出 合计 15788.8 62.3 62.3 62.3 2228.8 2228.8 2228.8 2228.8 2228.8 2228.8 2228.8 黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 19 第六章第六章 32、能力评估能力评估 6.1 PPP 项目预算支出责任 根据上述分析，本项目财政预算支出合计约 15788.8 万元。6.2 财政支出能力评估 6.2.1 黄岛区一般公共预算支出历史数据 黄岛区 2011-2015 年一般公共预算支出分别为：862832 万元、1222182 万元、1434471 万元、1555170 万元、1704415 万元。图 6-1 黄岛区一般公共预算支出历史数据 数据来源：黄岛区财政局 6.2.2 黄岛区一般公共预算支出预测 1、预测方法 参照前五年相关数额的平均值及平均增长率计算，并根据实际情况进行适当调整，得到未来黄岛区一般公共预算支出额。一般公共预算支出增长率按 33、7.24%。黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 20 2、预测结果 采用上述三种方法的平均值作为本次预测结果值。详见表 6-1。6.2.3 支出责任占比 每一年度全部 PPP 项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过 10%。占一般公共预算支出比例=PPP 项目预算支出责任/一般公共预算支出。本项目支出责任占比范围均低于 10%。同时考虑藏马山基础设施等已经实施的 PPP 项目和辛安前河整治、中铁博览城配套一揽子工程等计划实施的 PPP 项目的财政支出，现有全部项目的财政支出占比范围为 0.7%-1.5%，详见表 6-2。6.3 行业和领域34、平衡性评估 行业和领域均衡性评估，是根据 PPP 模式适用的行业和领域范围，以及经济社会发展需要和公众对公共服务的需求，平衡不同行业和领域的 PPP 项目，防止某一行业和领域的 PPP 项目过于集中。本项目为黄岛区迫切实施的医院改扩建工程，符合国家关于医疗设施布局及建设的发展方向，有利于缓解黄岛区西部群众看病难看病贵问题，为董家口新港城的建设提供优质的医疗保障，为泊里镇小城市建设提供支持保障。因此行业和领域较为均衡。黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 21 表 6-1 黄岛区一般公共预算支出预测 单位：万元 序号 项目名称 项目实施机构 年度财政支出责任 201735、 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 一 年度一般预算支出 1907000 2031000 2178044 2335735 2504842 2686193 2880673 3089234 3312894 3552748 表 6-2 PPP 项目支出责任占比测算 单位：万元 序号 项目名称 项目实施机构 年度财政支出责任 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 一一 年度一般预算支出年度一般预算支出 19070001907000 20310002031000 21780442178036、44 23357352335735 25048422504842 26861932686193 28806732880673 30892343089234 33128943312894 35527483552748 一、已实施项目一、已实施项目 1 董家口海水淡化项目 董家口管委 2368.0 2628.0 2887.0 2887.0 2887.0 2887.0 2887.0 2887.0 2887.0 2887.0 2 黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 卫计局 62.28 62.28 62.28 2228.85 2228.85 2228.85 2228.85 2228.85 2228.8537、 2228.85 黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 22 序号 项目名称 项目实施机构 年度财政支出责任 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 3 13 号线一期 青岛市地铁工程建设指挥部办公室 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 号线二期 青岛市地铁工程建设指挥部办公室 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 生态智慧城公交停车场工程（黄河路公交停车场）交通局 83.38、80 83.80 1710.00 1710.00 1710.00 1710.00 1710.00 1710.00 1710.00 1710.00 5 藏马山综合开发项目基础设施配套工程（一期）城建局 270.00 2134.00 2220.00 2311.00 2405.00 2504.00 2606.00 2714.00 2781.00 2885.00 6 海口路地下管廊 城建局 5573.26 962.40 3211.01 3533.58 4535.84 4751.28 4976.83 5212.99 5328.93 5587.80 7 贡北路地下管廊 城建局 黄岛区泊里中心卫生院综合病房39、楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 23 序号 项目名称 项目实施机构 年度财政支出责任 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 8 6 号线一期 青岛市地铁工程建设指挥部办公室 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 中德地下综合管廊项目 城建局 1077.95 0.00 68.45 825.80 863.56 903.09 944.49 987.82 1023.13 1070.64 10 静脉产业园项目 城管局 9229 2307 10250 9541 10014 40、10490 10967 10976 10989 10999 11 职业中专迁建项目 教体局 0.00 175.00 117.00 5882.19 5880.42 5878.62 5876.79 5874.94 5873.05 5871.13 12 西客站商务区 2017 年新建扩建道路及综合管廊工程 交通局 0.00 1514.95 0.00 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 13 黄岛区第二人民医院二期综合病房楼建设工程 卫计局 598.00 598.00 4675.30 4675.30 4675.30 4675.30 467541、.30 4675.30 4675.30 4675.30 二、拟实施项目二、拟实施项目 黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 24 序号 项目名称 项目实施机构 年度财政支出责任 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 14 辛安前河整治工程 城建局 0.00 459.60 530.10 306.30 306.30 320.00 320.00 320.00 320.00 751.30 15 沿风河快速路工程 城建局 0.00 1539.50 722.00 722.00 723.00 715.00 716.0042、 716.00 716.00 717.00 16 建成区路灯改造工程 城管局 87.33 1119.40 1119.40 1119.40 1119.40 1119.40 1119.40 1119.40 1119.40 1119.40 17 中铁博览城配套一揽子工程 城管局 1390.21 785.18 757.16 757.16 757.16 757.16 757.16 757.16 757.16 757.16 18 山东省青岛市黄岛区藏马山度假区、原龙泉水务区域供水管线工程 城管局 715.00 24.90 24.90 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 57.80 43、57.80 19 2017 年新区部分道路及节点绿化工程 城管局 0.0 122.50 190.703 190.703 190.703 190.703 190.703 190.703 190.703 190.703 20 全区排水改造工程 城管局 0.0 306.37 131.303 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 25 序号 项目名称 项目实施机构 年度财政支出责任 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 244、025 2026 三、年度三、年度 PPPPPP 项目支出责任合项目支出责任合计（万元）计（万元）21454.8 14822.9 28676.6 37076.4 38682.6 39516.5 40361.6 40756.2 40986.6 41837.4 四、年度四、年度 PPPPPP 项目支出责任项目支出责任/年度一般公共预算年度一般公共预算 1.1%0.7%1.3%1.6%1.5%1.5%1.4%1.3%1.2%1.2%黄岛区泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政承受能力论证报告 26 第七章第七章 结论结论 泊里中心卫生院综合病房楼工程建设完成后，将成为黄岛区西部的医疗卫生中心，缓解黄岛区西部群众看病难看病贵问题，为董家口新港城的建设提供优质的医疗保障，为泊里镇小城市建设提供支持保障。泊里中心卫生院综合病房楼工程 PPP 财政支出包括运营补贴、风险承担支出，计算期内支出责任合计约 15788.8 万元。项目实施后，黄岛区年度 PPP 项目支出责任占年度一般公共预算的比例均低于 10%，财政支出能力满足财政部的有关要求。项目是黄岛区目前各行业和领域首个开展 PPP 模式运作的公共服务项目，暂不存在某一行业和领域 PPP 项目过于集中的问题，行业和领域均衡性符合有关要求。综上，通过财政承受能力论证。